Topic: 牛市早报｜十二部委共推煤企兼并重组，兰州楼市限购松绑 (Read 62 times)

六连阳能否改变A股信仰？
先回顾下上周五股市，上证综指报3391.75点，上涨0.18%；深证成指报11342.85点，上涨0.01%；创业板指报1801.42点，上涨0.38%。两市成交额合计达4990亿元。2018年的首周，沪指累计涨幅达2.56%，创下18个月来的最大周涨幅。
从盘面上看，石油石化、房地产居板块涨幅榜前列，半导体、电子器件板块跌幅榜前列。
申万宏源分析师指出，从基本面上看，连续高位运行的国债收益率近期有所企稳甚至略有下移，再加上央行在元旦前对流动性的呵护，资金面的预期边际上是有所改善的。与此同时，海外经济的持续复苏和美元的弱势，使得大宗商品价格有所上涨，部分驱动了国内周期性行业的景气度，使得市场出现一些结构性机会。整体来看，经过去年年底的调整，市场正在逐步尝试向上反弹，上方虽有阻力，但是传统的新年首波行情或正在路上，资金根据消息面反复推动局部行情的可能性较大。
国泰君安证券首席市场分析师林隆鹏也认为，市场已经全面验证我们前期反复指出的“3300点一带逢低布局正当时”及“布局方向为大周期”两大策略观点。当前这个时点是大周期确定性最强的时点。首先，周期行业大部分上市公司2017年年报业绩非常好；其次，目前可以看得到的大部分周期品现货价、期货价都处在上升趋势当中。因此我们判断未来大周期板块依然是市场主攻方向，还能够引领整个市场发动春季攻势。市场“进三退二”格局的“进三”阶段刚刚拉开序幕。
不过，南京证券研究所所长周旭也表示，资金利率虽然企稳但依然处在高位，金融去杠杆各项政策也并未有放松的迹象，因此市场交易始终会处于不舒服的状态，反弹行情不会一蹴而就，短期市场连续上涨后，回调风险也是必须要警惕的。
总而言之，券商的主流观点是，在当前时点，经过2017年四季度的调整，支撑春季行情的两个核心逻辑依然存在，后市有回踩则是加仓良机。综合时间和空间因素，当下已经进入了春季行情的战略布局期。在投资主题上，有不少券商看好半导体、军工、人工智能和5G。
兴业证券就表示，持续看好电子(苹果链条与半导体)、通信(5G与北斗)、大机械(细分子行业龙头、轨交高铁、工业机器人、军工等)、医药(创新药)、新能源汽车这五大创新硬科技行业投资机会，以及大金融龙头和“硬创新”板块，当前可持续关注其中基本面过硬的个股，在其估值调整较为充分时介入。
东吴证券也表示，主战场仍在蓝筹，蓝筹主线之下关注制造业和通胀链，具体行业包括机械、电气设备、大众消费、农林牧渔和石油化工等；关于主题性机会，春季行情中的亮点将包括半导体、军工、人工智能和5G等。
安信证券则表示，对未来一个阶段的A股市场持积极乐观看法。当前建议重点关注电子、通信、传媒、环保、计算机、军工、医药等。主题重点关注半导体、大数据、5G、智能制造、人工智能、国企改革等。
1月8日，你还应该关注周末发生的消息：
1. 中国去年12月外汇储备3.1399万亿美元，前值3.1193万亿美元，连升11个月。且连续11个月站稳3万亿以上，2017年全年实现3年来首次年度增长。中国12月末黄金储备报5924万盎司（约1842.57吨），与11月末持平。
2. 日前兰州市公布楼市调控新政，部分区域取消限购、价格备案进一步强化、主城区大部分区域限售，政策从1月8日起开始实施。业内人士认为，此次兰州市新政出台的相关调控政策，其效果需要一定时间来检验。但其示范意义在于，房地产市场调控正在告别此前相对“一刀切”的简单思维，更加突出区域差别，精准施策将成为更多城市的新选择。
3. 时隔多年，煤炭业兼并重组再获政策强力加持。国家发改委、财政部等12部委联合发布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》（简称《意见》），明确提出，支持有条件的煤炭企业之间，或与产业链相关企业实施兼并重组，到2020年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。
4. 近日国家发改委对《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）公开征求意见。意见稿提出，到2020年智能汽车新车占比达到50%，重点突破新型智能终端、车载智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空服务和车用基础地图等关键核心技术。此次国家标准体系的建立将有助于改善当前研发能力和质量控制方面存在的短板，拥有核心技术和领先市场地位的公司将受益于行业标准化带来的集中度提升。
可关注路畅科技（002813）、德赛西威（002920）、千方科技（002373）、四维图新（002405）等核心公司。
5. 据媒体从福建省疾控中心获悉，该中心在近日常规流感监测中，从1例流感样病例中检测出H5N6流感病毒核酸阳性，经中国疾控中心复核检测确诊为福建省首例人感染H5N6流感病例。近日我国中东部迎来入冬以来最大范围寒潮，多地相继发布低温预警，流感发病明显增多，抗流感类药物迎来销售旺季，相关药品上市公司可重点关注。葵花药业（002737）、康缘药业（600557）、鲁抗医药（600789）、联环药业（600513）等A股上市公司将迎来新增长点。
6.近期，市场上关于2018年一季度通胀压力的观点开始出现。通胀概念股（主要包括消费行业个股等）可能迎来春季躁动。结合当前市场风格和风险偏好，建议关注通胀因素叠加春节节日消费的受益个股，例如金新农（002548）、雏鹰农牧（002477）、光明乳业（600597）、温氏股份（300498）等。
7.近两周稀土价格持续反弹，申万稀土行业指数自去年12月20日探明低点以来已反弹逾16%报6396.92点，逐渐摆脱去年下半年以来的下降趋势。短期来看，行业秩序整顿可能成为稀土价格上行的重要催化剂，去年12月工信部曾在公开会议上表示，推动《稀有金属管理条例》尽快出台，保持对稀土违法违规行为的高压态势，确保整顿取得实效。机构预期，2018年初相关条例将会落地，这将极大地规范稀土的供给。
北方稀土（600111）控股股东手握国内最大轻稀土资源、基本完成产业整合、开始大力推动产业升级；盛和资源（600392）作为全产业链稀土龙头，将持续受益稀土价格上涨。
8. 据了解，自从国内钒市场在12月中旬进入新一轮的上行通道后，钒价便如同脱缰之马展开了迅速的强势反弹，再度重现七八月份的直线拉涨现象，而且截至目前仍丝毫未见任何止步迹象。总体来看，近期国内钒产品供应紧张状况难有改观，钢厂使用铌铁替代钒铁以及石煤提钒厂家复产增加供给都还没有完全形成规模和气候，因此尚未对钒价急速拉涨形成有利的制约。在钒产品供不应求格局不变的情况下，钒系列产品将延续强劲走势，相关公司有望受益。西宁特钢（600117）、明星电力（600101）等公司值得关注。
9. 日前，国家发改委、民航局发布《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》。5家以上(含5家)航空运输企业参与运营的国内航线，国内旅客运价实行市场调节价；每家航空运输企业每航季上调实行市场调节价的航线条数，原则上不得超过上航季运营实行市场调节价航线总数的15%；每条航线每航季无折扣公布运价上调幅度累计不得超过10%。
据机构测算，客公里收益每提高1%或客座率提高1%，中国国航（601111）、南方航空（600029）及东方航空（600115）净利润将分别增厚6.7亿元、6.6亿元、5.7亿元。
根据交易所相关日程安排，本周两市只有1只新股可以申购。具体为周四（11日）申购的华菱精工，申购代码732356，顶格申购需市值13万元。
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