Topic: Ежедневный технический анализ биткоина (Read 309 times)

Дональд Трамп открыл ящик Пандоры

Сегодня все криптоСМИ трубили о том, что Дональд Трамп негативно высказался о биткоине. Удивительно, но никто не ринулся его продавать. Более того, выросла частота поисковых запросов в Google по ключевому слову "bitcoin". Учитывая тот факт, что Трампа читает почти 62 млн. пользователей, остается только сказать ему спасибо

Что же происходит на рынке биткоина? Особо без значительных изменений, все еще в консолидации, которая скорее всего разрешится в течение 3-4 дней.

На 2-дневном графике сформировалось медвежье поглощение и если следующая двухдневная свеча закроется ниже 11.2к это будет его подтверждением. Развитие медвежьего сценария приведет к тому, что мы протестируем минимум этого месяца, но скорее всего откорректируемся ниже. Если на выходных особых изменений не произойдет, то недельная свеча снова закроется как доджи, что обычно является разворотным признаком. Закрытие следующей недели ниже 10.9к также усилит давление на цену. Кроме этого отмечается снижение разницы в цене на обычных биржах и CME, что говорит об уменьшении "покупательной способности".

Стоит отметить, что всё еще не так уж плохо. Для развития бычьего сценария покупателям нужно двинуть цену в область 12.2к. В случае закрытия недельного графика в районе 12.5к возрастает вероятность пробоя вверх с движением к 14.5к и выше. Стохастик на дневном смотрит вверх, что кореллирует с более короткими таймфреймами, которые также разворачиваются вверх. Закрытие выше 11.7к на дневном вполне вероятно двинет цену в середину 12к. Индекс жадности рухнул в зону страха и находится сейчас на отметке 33, что являлось положительным признаком с начала марта.

Кто же в итоге победит в следующем раунде: быки или медведи?

P.S.: бахну скринчик с моего дейтрейдерского акка, проверить читает ли кто вообще тут что-то 
https://imgur.com/0TyMgri

Смогут ли быки вернуть инициативу?

Вчера медведи обозначили свое присутствие на рынке, что вызвало падение цены на 15% от дневного максимума. От первой поддержки в 11.8к отскочить не получилось и биткоин почти сразу же протестировал сильный уровень в диапазоне 11.1к - 11.3к. На данный момент находимся в середине внутридневного торгового диапазона и торгуемся на уровне в 11.7к.

Краткосрочно вполне вероятно продолжение и ре-тест сопротивления в районе 11.9к с возможным продолжением в диапазон 12к - 12.2к. В пользу этого сценария говорит стохастик. На 1ч он находится в бычьей зоне, на 2ч развернулся и направлен вверх, на 4ч вот-вот развернется. На дневном мы успешно отскочили от 21 ЕМА и торгуемся чуть выше 10 ЕМА, что также является положительным признаком.

Отменой этого сценария будет снижение цены ниже вчерашнего минимума в 11.5к. Закрытие свечи ниже этой отметки будет говорить о доминации медведей и перевесит чашу весов в сторону движения к поддержке в 11к и ниже.

Анализ объема показывает, что биткоин по-прежнему находится в большой консолидации и образует симметричный треугольник с потенциалом выхода в обе стороны.

Вопрос в том, что произойдет первым: рывок к уровню 15к или пробой вниз, закрытие гэпа на CME и коррекция до 8.5к?

https://imgur.com/cR3u2jP

Медведи наносят ответный удар 

Биткоин снова радует трейдеров своей волатильностью. В первой половине дня цена плавно шла покорять очередной уровень сопротивления, но в этот раз встретила отпор и откатилась к вчерашним значениям.

Рассмотрим сначала медвежий сценарий. На данный момент биткоин торгуется на важном структурном уровне, в диапазоне 12.1к - 12.4к. В случае если быки не смогут удержать этот рубеж и цена начнет закрываться ниже 12к, с высокой долей вероятности мы увидим продолжение. Снижение цены ниже 11.7к будет говорить о серьезной доминации медведей.

Несмотря на сильный дамп, который был подкреплен большими объемами, глобально мы все еще в аптренде и нет повода для беспокойства. Пока что быки держатся хорошо и в ближайшее время можно ожидать отскока от текущего уровня поддержки с последующей консолидацией. Если произойдет отскок нужно быть очень осторожным и наблюдать как ведет себя цена.

Для внутредневных трейдеров сформировался хороший диапазон для торговли: поддержка 12.1к - 12.4к, сопротивление 12.8к - 13к. Среднесрочные трейдеры могут открывать короткие позиции при пробитии нижнего уровня поддержки (12.1к) или длинные при пробитии верхнего уровня сопротивления (13к).

https://imgur.com/mBf9upp

Биткоин - зверя не остановить  

Цена продолжает движение вверх, отвоевывая уровень за уровнем. Вечером была взята отметка в 12.3к и уже глубокой ночью произошел тест 12.8к. Ближе к полудню цена вернулась на уровень 12.1к и пару часов назад протестировала его снова, сформировав новый внутридневной торговый диапазон.

При дальнейшем развитии бычьего сценария следующая ближайшая цель - 12.9к - 13к. Оттуда продолжим движение к 13.3к - 13.4к и в случае закрепления можно говорить об отметке в 14к и выше. Продавцы все еще не обозначают своего присутствия и ситуация полностью под контролем покупателей.

Однако, не стоит забывать, что криптовалютный рынок крайне волатилен и медведи могут очень быстро перехватить инициативу. Для этого им нужно справиться с первой линией обороны, который находится между 12.2к - 12.4к. Критический уровень поддержки или вторая линия находится между 10.6к-10.8к, а для этого продавцам нужно проделать большую работу.

Из существенных новостей на сегодня новые обвинения генпрокуратуры Нью-Йорка в адрес Bitfinex. В это же время кто-то продал на Бинансе 7.5к биткоинов (~100$ млн), чем вызвал падение цены с 12.6к до 12.1к. Сообщения твиттер-аккаунта @whale_alert указывают на то, что сегодня было выпущено 100 млн USDT и еще планируется выпуск 200 млн. История напоминает, что в последний раз бесконтрольное печатание USDT вызвало параболический рост биткоина.

Что же на этот раз? Время покажет

https://imgur.com/sUpdl4x

Биткоин готовится к новому рывку?

Продолжаем идти по тренду. На дневном 10ЕМА пока что служит отличным ориентиром для точек входа в лонг. Важным уровнем сопротивления по-прежнему является 12.2к - 12.4к. При пробое этого сопротивления биткоин как минимум протестирует хай прошлого месяца, но скорее всего пойдет дальше к 15к-16к.

Критическая поддержка все еще на уровне 10.7к и при развитии медвежьего сценария и пробое вниз биткоин как минимум протестирует диапазон 10к - 9.7к. В защиту медвежьего сценария выступает 3-дневный стохастик, который направлен вниз и гэп на CME на отметке 8.5к. Существует мнение, что гэпы должны всегда заполняться, но произойдет ли это в ближайшее время? Крайне маловероятно.

Общая структура говорит о том, что мы все еще в процессе консолидации. Это можно увидеть по снижающимся объемам. Пробой в ту или иную сторону определит направление движения биткоина в кратко- и среднесрочном периоде.

Глобальный бычий тренд не означает постоянный и непрерывный рост. В какое-то время мы будем видеть 30%-40% откаты и для рынка биткоина это вполне нормально.

https://imgur.com/vsYn2gl

Резинка продолжает растягиваться

На дневном графике вчера закрылись под 10 EMA, но продолжения не последовало и уже сегодня быки смогли вытащить цену выше этой скользящей средней.

Также на 3 часах можно было наблюдать паттерн "Голова и Плечи". Совпадала форма, структура и характер объема. Подтверждение отработки этой формации было бы снижение цены ниже уровня 10.7к, однако этого не произошло.

В этом и есть большие минусы торговли по паттернам. Мы не можем утверждать об определенной формации, пока не получим подтверждение о её исполнении. Кроме того, статистика показывает, что медвежьи паттерны на бычьем рынке срабатывают намного реже и наоборот.

В копилку тревожных сигналов добавляется факт неспособности закрепиться на уровнях 12.4к. Возможно быки начинают слабеть, а может виной всему праздники и выходные.

Теперь уже уровень 10.7к является важным, так как в случае его пробоя начнет образовываться лавинный эффект: цена на дневном будет ниже 21EMA, на 2-дневном - ниже 10SMA, а 3-дневный стохастик уже направлен вниз. Если все эти факторы выстроятся в линию, то биткоин как минимум протестирует 9.6к еще раз, но скорее всего двинется ниже 9к.

https://imgur.com/aaXuYrc

Медведи попали в ловушку?

Пока Америка празднует День Независимости, остальной мир продолжает работать 
По рынку биткоина ситуация более чем приятная. Вчера цена закрылась выше 10ЕМА, а сегодня уже успела протестировать её и удержаться. В краткосрочной перспективе, пока мы держим 10ЕМА есть потенциал для хода вверх. Высокие таймфреймы все еще выглядят как консолидация.

Против движения вверх выступает стохастик на дневном графике, который показывает небольшую слабость и находится сейчас в нейтральной зоне. При уверенном пересечении его вверх мы вполне вероятно протестируем снова уровень в 13к.

На краткосрочных таймфреймах все внимание обращено на уровень в 11.5к. Закрытие часового (а лучше 4-часового) графика ниже этой отметки будет свидетельствовать о перехвате инициативы продавцами. При развитии медвежьего сценария ближайший уровень - 11к, но крайне маловероятно, что мы остановимся в этой точке. Более вероятным выглядит уровень в 10.5к, а оттуда уже можно присматриваться к 9к.

Пока что все индикаторы говорят о продолжении аптренда и самый негативный сценарий для биткоина начинает формироваться на 3-дневном стохастике. Исторически стохастик держится в верхней зоне не очень продолжительное время. Его разворот вниз совпадает с 30%-40% откатами. Обычно сначала мы отскакиваем от критической зоны и на второй попытке полноценно уходим вниз. Так как это 3-дневный график, то на подтверждение сигнала уйдет некоторое время, но первый тест уже был.

https://imgur.com/5BD0Tul

Отскочили от психологического уровня в 10к, с волатильностью под 20% за сутки, что очень и очень щедро. На 4ч оттолкнулись от 200 EMA и на дневном торгуемся выше 21 и 10 EMA. Последние 4 месяца когда биткоин закреплялся над этими скользящими средними, следовал рост. Закрытие сегодняшнего дня над 11.1к открывает потенциал для роста к 12.3к-12.5к. На этих уровнях скорее всего встретимся с небольшим давлением.

Обращаю еще раз внимание на характер движения вниз: оно было коррекционным и заняло примерно 2.5 сутки. Движение от 10к было импульсным, намекая на готовность к следующему рывку вверх.

По осцилляторам также все хорошо: на дневном стохастик начинает разворачиваться вверх, медвежья дивергенция у нас уже отработала. Бычьих настроений добавляет тот факт, что мы отскочили от важной структурной поддержки. Продолжаем идти по тренду.

Исторически, во время предыдущего цикла роста, биткоин откатывался на 30-40% и снова продолжал движение вверх. На данный момент 30% коррекции уже произошло и все говорит о том, что медведи проигрывают это сражение.

----------------------


понял, сэнкс. что ж обойдусь без картинок)

Да уж это какой-то евреизм ≈1.5 рубля за картинки  не в обиду создателям форума

Всем бодрого вторника! Я надеюсь дела у вас лучше, чем у биткоина  

Биткоин же продолжает мелкими шажками идти вниз и на данный момент торгуется на уровне 10к. На дневном 21 ЕМА не смогла удержать цену и стохастик также указывает вниз. В то же время движение не импульсное, что говорит об относительно здоровой консолидации. Скорее всего это займет некоторое время, возможно от 1 до 2 недель.
Если цена не будет продолжать движение вниз и отскочит от текущих уровней, значит боты и алготрейдеры все еще покупают и это реаккумуляция.

На 3-дневном графике медвежья дивергенция была подтверждена как только мы нырнули ниже 10.3к. Теперь цену, как магнитом, будет тянуть к уровню 9к. Первым признаком продолжения движения к этой отметке будет закрытие 2-часовых свечей ниже 9.7к. Данный сценарий будет отменой реаккумуляции и продолжением коррекции.

На недельном графике также есть подтверждение движения вниз, при этом стохастик имеет большой запас хода. Определенно отмечаются изменения в поведении, что является нормальной реакцией после 4-месячного движения вверх. 200 ЕМА на закрытии следующей свечи будет в районе 9к и это соответствует медвежьему сценарию.

Хочу сразу пояснить, как стоит трактовать слово "медвежий" в данном контексте. Глобально мы имеем аптренд и ситуация не изменится, если биткоин не пробьет 7600. До тех пор, любой медвежий сценарий нужно относить к коррекционным, а не сменой общего тренда.

Лонгов все еще 2 раза больше, чем шортов из-за массового закрытия пару дней назад. Находиться в длинной позиции сейчас невыгодно из-за высокой процентной ставки. В то же время исторически лонги находятся на том уровне с которых мы ранее видели рост. И это еще один аргумент в пользу отскока от 10к.

Вполне вероятно, что мы проведем некоторое время на этом уровне, а не резко продолжим движение к 9к. Но трейдинг это не точная наука, поэтому остается лишь подождать и увидеть какой сценарий выберет цена  



P.S.: был бы признателен, если кто-то объяснит почему у меня не вставляются картинки должным образом, перепробовал уже кажется все)