无论人们加入比特币社区最初的动机是啥，过去一年比特币价格的大幅波动确实是大大促进了对人们比特币交易的需求，使他们不再是只考虑持有比特币。那么问题来了，此后人们发现做比特币买卖并不是一件很容易的事情，反过来说，如果很容易，华尔街的资深人士也拿不到那么巨额的薪资了。
我个人对比特币的兴趣，是站在一个不同的角度上。我本身也是一名拥有20年工作经验的金融业内人士，但我工作的地方不是华尔街，而是伦敦、东京、莫斯科和华沙的银行业内的外汇市场。我擅长的是对交易者心态和交易技巧的研究。随着比特币越来越广为人知，所以，不可避免地，也开始吸引了那些没有金融知识背景的交易者入场。于是就导致了这些凭着一时脑热入场的人在一开始就处于劣势，不过了解一些基本的概念可以弥补这部分劣势。
由于比特币已经演变成一种不稳定的贸易货币，与80年代时候的外汇市场越来越相似，也就是我当时重回外汇市场的时间。当时的外汇市场几乎都是操纵价格的，并且无管制的，看起来与现在所说的“黑庄”的操作手法无异，但圈内人觉得无非是一种手段。
我接触过不少人，他们都在抱怨上述这种现象出现在比特币交易所中，但目前还没有确凿的证据表明这种现象的存在。不管是与否，如果你认为是那么你就面临选择了。你可以选择完全退出这个市场，但你也可以像我们在80年代做的事情那样，规划一套交易策略使自己生存下来甚至蓬勃发展。
基于这些想法，这儿有三条“规则”是作为一个散户应该意识到并且遵循的。当然，在金融市场中做买卖不可能只用三条规则就可以涵盖全面的。但我希望可以通过传授一些银行交易员的心态和思路以帮助现有的矿工和真正的“比特币粉”们处在一个相对公平的竞争环境中，在某种程度上。
首先，你要明白，不是所有时候都可以赚到钱的，有时你会有所损失：对于新手来说，头等大事就是要学会控制自己的情绪。其中第一步就是，要明白你所做的交易，其中一些，其实是其中很多，都会让你亏损。这并不是因为你没有经过深思熟虑，当然，也不能成为“黑庄”存在的证据，这只是生活中的现实。
曾有人教导我，当我对涨跌趋势做出判断并倾向于一边的时候，我就已经错了。“我不在乎你有多聪明，”我那资历丰富的老板曾对我说，“当你倾向于一边的时候，其实对于市场来说，两种结果都有可能产生。行情可以涨也可以跌，如果你都能够接受，那么你就很有可能会取得成功，并且证明你是清醒的。”
实际上，你仔细想想，如果你可以严格遵守规则，接受损失，且总是保持在盈利的时候赚的比亏损的时候亏的要多，那你就算只有不到50%的判断准确率，你还是可以赚到钱。这也就引出了第二条“规则”。
设置交易指标：交易本质上是关于平衡风险和回报。这听起来很平常，但令人惊讶的是，多少人本身就明白这个道理，却仍然不愿意设置交易指标。“我觉得一定会涨”，一般这些人都是这么对自己说的，所以他们就买进了，也不管是什么玩意，也没有事先确立止盈点和止损点。如果你不知道你所冒的风险和潜在的回报是什么，你又怎么评估得了这些风险和回报？
据我所知，银行交易员们有着不同的思路。他们的思路是，“如果我买进/卖出了，哪里是我的止盈点和止损点？”如果潜在的收益大大多于潜在的损失，那么这笔交易就值得去做。如果不是这样，那么无论有多确信这将产生利润，对他们来说都是一笔烂交易。
当然，设置指标会让你有“割肉”的感觉。首先，你有可能会在某个盈利点卖出之后看到价格还是蹭蹭蹭往上涨。不过，其实这是容易处理的，因为谁都知道拿到手的利润总比要继续做出选择更实惠。一旦你的初始入场点位变化了，你就可以重新设置新的指标。
就我个人而言，我宁愿选择像这样少赚一点，也不愿意简单地将我所设的止盈点向上挪动。一旦一次设置的指标任务结束了，那么就应该重新设置指标，这样才能使你长期地遵守你的指标，千万不要想着“还好，我还有钱盈利可以留下来继续玩”。
其次，是一个很多方法都难以对付的局面，就是你冒险在某个点出仓，结果这个点恰好是在价格转折点附近，这样你就损失了原本可以赚到的利润。这类情况在某种程度上可以通过以下办法规避，就是把出仓点位设置在更早的位置，而不是在明显的支撑位和阻力位出仓，这样才能够为测试这些点位留出空间。这样就可以减少，但不能完全消除风险。总结起来，就是一定要牢记规则1，及时收手并且继续下一轮。要是你能够做到，那么很自然地就会导向第三规则。
使亏损保持在可控范围以内：当我在交易室工作时，我看到过无数次缺乏经验的交易员犯这种错误。他们可能一开始能够完全按照策略赚钱，但一段时间之后就会把钱堵在一笔并不明智的交易上，而且通常他们不会承认自己是错了。我们允许这些人犯一次这种错误作为教训，但对于你自己的账户，犯一次错误都是非常奢侈的。如果你损失了你所有的钱，那么你就完了。
假如你已经牢记规则1和规则2，那么亏损将是有限的。关键的是，要杜绝诱惑，平均化你的亏损。每个人都有过“赌对”的时候，但就像梭哈一样，你的判断总是非常有效直到一次“失灵”，然后你就可以退场了。你可以有十万条很棒的理由去支持你的推论，但请记住市场不规则变化的时间永远会比你所能承受损失的时间要长。
当我开始在外汇市场交易时，这三点就一直提醒着我，也使我在这里工作了20年，而不至于像大多数人那样短短结束了这里的职业生涯。理解了这些道理并不一定能够让你百分之百成功，但可以使比特币交易的新手们有更多的机会在这个波动的市场中生存下来，而不是眼睁睁看着你的钱进了许多人唯恐避之不及的华尔街人的口袋。
原文：http://www.nasdaq.com/article/three-rules-for-trading-bitcoin-cm409819
翻译：壹比特资讯