Topic: 歪果仁上半年也赚嗨了：收益率23%，重仓20只白马14只创新高 (Read 78 times)

本文由微信公众号“脱水研报”（ID：tuoshuiyanbao）每晚诚意出品1、骑上白马的歪果仁也赚嗨了！陆股通上半年整体收益率23%（兴业证券）①陆股通上半年收益率23%。据兴业证券统计，上半年陆股通资金共流入金额为965亿。收益率方面，其中沪股通资金和深股通资金收益率分别为23%和24%。②重仓20只大白马，14只创新高。陆股通资金持股十分集中，前20大重仓股清一色的是白马股，且占其总持股市值比例高达62%。20大重仓股中14只个股创2015年以来的新高。③重配食饮和家电。陆股通重仓股特征很明显：大盘股、高ROE、低估值、低市盈率、高分红。行业偏好集中在消费行业，大幅超配食品饮料和家电。2、真的是太劲爆了！煤炭股这样的中报业绩摆在眼前能不炒吗？（广发证券）近段时间以来，陕西煤业、兖州煤业、西山煤电等煤炭股接连暴涨。估值与中报业绩的错配是最重要的原因。广发证券分析指出，相比较2016年全年均价，上半年动力煤、炼焦煤和无烟煤代表煤种均价平均涨幅分别达50%、60%和40%以上。预计上半年盈利同比大幅改善，其中陕西煤业、兖州煤业、西山煤电三家中报业绩预测值同比增幅都在3608%、3098%、766%。巧的是，晚间陕煤出了业绩预告，区间净利54亿元-57亿元。两个字，燥热！3、次新+预增炒鸡火，一起挖基本面过硬的次新票(申万宏源)次新+预增成为最近场内资金追捧的热点；已有开立医疗三连板立标杆。此外，众多基本面优质的次新股如弘亚数控、迪精密、创新股份也都在频创新高。申万强烈建议关注中报高增长的次新股，目前市场仍然处于业绩为王的投资主线之下，且临近中报期，应该寻找业绩成长确定性较高的次新标的。4、更深的套路，多维度系统梳理次新股机会（华创证券）华创策略王君团队也指出，政策端的施压使得次新板块的分化趋势是大方向。对于后市投资而言，自下而上寻获阿尔法收益的重要性要远远超过次新股的系统性机会。当下次新股投资有三种策略：根据次新股的交易以及择时特征，分别围绕开板后的短期交易、经过回调后的中期配置以及高送转行情三个维度提供了最具投资价值的次新股名单。①次新股短期交易策略——基于交易特征的选股逻辑结合2016Q2至2017Q1年次新股流通市值、一字板数量、开板日估值（PE）等驱动因子的变化特征，对2017年4月1日之后开板的次新股制订了筛选策略。具体来看，通过不同变量与次新股收益的历史关系和敏感性对个股进行赋值打分，最终得到了短区间内最具投资价值的30支次新股名单。②次新股中期配置策略——兼具基本面潜力与强势股特征在2016年之后上市的强势股的基础上，综合考虑历史和预测业绩与估值的匹配度，得到以下30支具备中期配置价值的次新股名单。③围绕高送转选取次新标的针对A股高送转施行方案的监管逐渐趋严，其中最核心的要求在于推行高送转需要与业绩与成长性匹配，以及是否存在配合股东减持炒作的意图。为此，华创在甄别具备中报高送转潜力的次新股时，对于公司在过去一年内的营收、盈利和资产回报率都施加了严格的限制条件，在剔除了成长性不匹配的个股后，得到了2017年最具高送转潜力的前30名次新股个股名单。5、注意雷区，这些票7月解禁压力大！（国金证券）7月以定增解禁为主，相比“首发原股东解禁”类型，定增解禁后减持的动力相对来说较强。解禁个股方面，7月份“航发动力、比亚迪、易事特、依顿电子、福能股份、中国动力、青岛海尔、东方航空”等解禁规模较大；依顿电子、福能股份、艾比森、特一药业、易事特、辰安科技等解禁数量占流通股本比例较大，比重都在65%以上。6、高考决定你在哪个城市打王者荣耀，一张图证明这句话不是瞎扯的这句话真不是瞎扯的，据国金证券研究，《王者荣耀》玩家有5.4%持有研究生以上学历，49.5%持有本科学历，17.4%持有高中学历，本科生学历的玩家接近一半！7、超预期！拖了一年半、五年一度的全国金融工作会议终于要召开了！（选股宝APP）今天有一条爆炸新闻，新浪援引媒体报道称，中国将与7月14日召开全国金融工作会议，协调金融监管。这个会议到底有多么重要呢？看看前几届会议就知道了，历史上这种会议均涉及到金融体系的重大改革和部署，如证监会、保监会、银监会、中投公司的成立，厉害了！这个会议2016年就多次传闻要召开，A股市场对这个传闻反应敏锐，选股宝APP梳理，浙江东日、栖霞建设在传闻前后异动明显。8、真假特斯拉的小伙伴，一位分析师与30家公司沟通全记录（国泰君安）特斯拉马上就要量产了，市场特别关注的特斯拉供应链的问题，国泰君安与已知和潜在的供应商进行了沟通，一家一家电话沟通，也是蛮拼的。为了阅读方便，小编整理了一张表~9、石墨电极价格还得再翻一番，方大炭素会涨到哪里？（招商证券）方大炭素一直有券商在强推，招商证券再出报告，这次搞大了！招商证券认为石墨电极年底要到10万元/吨（目前5万元，年底翻番），其主要从供给、需求以及成本的角度论述了这个结论。（1）石墨电极的主要需求来自于炼钢。而近期石墨电极的需求暴增主要是来自于两个方面：①中频炉、高炉转电炉，趋势长期化且不可逆中频炉转电炉，新增超高功率石墨电极需求15-20万吨之间；高炉转电炉，新增超高功率石墨电极需求20万吨。而目前，目前国内一年的超高功率石墨电极产量也就19万吨（还要分5万吨出口）。②螺纹钢价格大涨，国内外石墨电极需求增长石墨电极最重要下游是电炉炼钢，螺纹钢价格处于高位，而废钢价格在低位，电炉炼钢较高炉炼钢流程具备接近200元成本优势。（2）供应端：国内外剧烈去产能国内供给侧考虑到产能利用率、冬季限产、环保和原材料等因素，预计全年石墨电极产量不超过50万吨，缺口约13万吨。所以需求暴增+供应短期跟不上，石墨电极价格涨涨涨停不下来。虽然，石墨电极价格涨不停，但它的原材料也在涨价，这会抵消带涨价带来的空间吗？答案是不会。因为成本端涨幅远不及石墨电极价格涨幅（上半年，成本端涨幅1w，石墨电极涨幅5w）最后，送上一张方大炭素的核心逻辑图。10、西部矿业：传统矿业板块回归暴利！全年业绩有望达9亿（兴业证券）前段时间因为盐湖提锂技术的重大进展，西部矿业炒过一波，其收购的青海锂业是我国目前唯一一个大规模、稳定生产碳酸锂的盐湖提锂企业，且品质均达到电池级。但除了优质盐湖锂资产注入助推未来业绩提升外，西部矿业的传统矿业板块同样回归暴利，兴业证券预计公司全年业绩有望达9亿。11、*ST华菱：吨钢市值不足700元，全市场最低，Q2业绩大概率环比增加（川财证券）公司日前公告了资产重组失败，但绝对是一个好消息（拟置入的金融资产今年亏损，而拟置出的钢铁资产业绩已大幅改善，终止重组利于保护利益）。还有，湖南遭遇暴雨袭击，*ST华菱是湖南最大钢企将受益于灾后重建。川财证券指出，公司吨钢市值全市场最低，复牌后估值急待修复。13、你忽视的四万亿市场风口将至！上海首推两宗租赁住房地块，释放强烈信号！7月4日晚，上海市规划和国土资源局挂出位于浦东新区和嘉定区的两宗地块，土地用途均为租赁住房，所建物业严格按照“只租不售”模式管理，仅用于出租，不得出售。受让人应在出让年限内整体持有租赁住房物业并持续出租运营。选股宝app梳理发现，去年以来，住房租赁市场获得国家层面大力支持，今年相关政策已进入落地期。可关注住房租赁和REITS推进两方面受益标的。梳理相关上市公司如下：-----八卦一则------嗯，从业年限越长，报告质量越稳定---------------不过瘾？可在这里或 扫码下载查阅专业的主题投资工具[选股宝APP]