Topic: Future Trading für Mittel/Langzeit Trades (Read 98 times)
gutes Topic, habe mir die gleiche Frage auch schon gestellt. Als "stressfreiere" Alternative hab ich mir dann aber überlegt beim nächsten großen Dip / Crash einen 5 stelligen Online kredit über Check24 oder so zu nehmen zur freien Verfügung, und mit kostenloser Sondertilgung und dann damit BTC kaufen und hodlen und dann langsam über ein paar Monate / Jahre den Kredit abzubezahlen mit der option auch sonder tilgen zu können ohne zusätzliche Kosten. Hast natürlich auch Zinsen aber in Summe über langfristig denke ich ein guter Deal.
Hallo shnu
Ich habe Deinen Faden erst grade entdeckt, sorry also für die etwas verspätete Rückmeldung. Nun, zu den wirklich erfahrenen gehöre ich bei weitem nicht. Ich habe erst diesen Januar mit Futures begonnen.
Meine Erfahrungen in diesem Jahr haben gezeigt, dass man mit Futures (extrem) vorsichtig sein sollte. Ich hatte in diesem Frühling in wenigen Stunden alle meine Gewinne verloren (dank isolated "nur" die Gewinne und nicht noch etwa mehr), nur weil ich 3 Margin Calls verpasst habe und meine drei Aktiven liquidiert worden sind. Einfach weil ich einen Tag nicht online war und nicht mit einem Kurssturz gerechnet hatte. Bis dahin hat aber eigentlich alles wunderbar funktioniert - ich bin jeweils mit DCA rein und habe die Positionen geschlossen, sobald ich satt im Plus war. Mein Handycap ist, dass ich grundsätzlich nicht 24/7 online bin. Manchmal brauche ich meine Pausen und das verträgt Futuretrading auf lange Sicht nicht bzw. ich habe diesem Umstand zu wenig Rechnung getragen. Futuretrading mache ich selber nur noch kurzfristig bis so maximal 1 Woche. Für mehr habe ich keine Nerven, da ich mittlerweile auch die Wahrscheinlichkeit sehe, dass der Markt drehen könnte - und auf 1 Woche kann ich meine Onlinezeit planen. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, ob ich eine Future - Strategie automatisieren sollte, habe aber die erforderliche Zeit noch nicht gefunden. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass eine sehr moderate Strategie mit automatisierten Massnahmen für die verschiedenen Situationen Sinn machen könnte. (das nur so am Rande). Du hast noch gefragt, welche Rollen Funding Fees (und damit Funding Rates) spielen bei Futures. Nun sie spielen eine grosse Rolle. Zum einen geben sie Aufschluss über das momentane Marktsentiment. Zum anderen müssen sie bezahlt werden. Ich selber habe sie nicht so sehr beachtet, wie man vermutlich sollte. Da gibt es sicher andere, die da besser Aufschluss geben können.
Ein paar Rückfragen zu Deinem Beitrag hätte ich noch:
1. Was meinst Du mit hochskalieren? Meinst Du damit, dass Du den Hebel mit der Zeit erhöhen willst? Wie soll das funktionieren?
2. Machst Du Isolated oder Cross Margin?
3. Wie willst Du 4 stellig reingehen? DCA?
4. Das Sentiment ist im Moment bullish. Was hast Du für Strategien, wenn der Wind drehen sollte und wir zum Beispiel von Deinem Einstiegsszenario 45-55k auf 20k runtertauchen sollten?
4a Du schreibst: "Mir wäre egal wenn ich zwischenzeitlich anfangs auch mal im Minus bin". Was heisst das, wenn Du an den Margin herankommst, was machst Du dann?
Ich habe Deinen Faden erst grade entdeckt, sorry also für die etwas verspätete Rückmeldung. Nun, zu den wirklich erfahrenen gehöre ich bei weitem nicht. Ich habe erst diesen Januar mit Futures begonnen.
Meine Erfahrungen in diesem Jahr haben gezeigt, dass man mit Futures (extrem) vorsichtig sein sollte. Ich hatte in diesem Frühling in wenigen Stunden alle meine Gewinne verloren (dank isolated "nur" die Gewinne und nicht noch etwa mehr), nur weil ich 3 Margin Calls verpasst habe und meine drei Aktiven liquidiert worden sind. Einfach weil ich einen Tag nicht online war und nicht mit einem Kurssturz gerechnet hatte. Bis dahin hat aber eigentlich alles wunderbar funktioniert - ich bin jeweils mit DCA rein und habe die Positionen geschlossen, sobald ich satt im Plus war. Mein Handycap ist, dass ich grundsätzlich nicht 24/7 online bin. Manchmal brauche ich meine Pausen und das verträgt Futuretrading auf lange Sicht nicht bzw. ich habe diesem Umstand zu wenig Rechnung getragen. Futuretrading mache ich selber nur noch kurzfristig bis so maximal 1 Woche. Für mehr habe ich keine Nerven, da ich mittlerweile auch die Wahrscheinlichkeit sehe, dass der Markt drehen könnte - und auf 1 Woche kann ich meine Onlinezeit planen. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, ob ich eine Future - Strategie automatisieren sollte, habe aber die erforderliche Zeit noch nicht gefunden. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass eine sehr moderate Strategie mit automatisierten Massnahmen für die verschiedenen Situationen Sinn machen könnte. (das nur so am Rande). Du hast noch gefragt, welche Rollen Funding Fees (und damit Funding Rates) spielen bei Futures. Nun sie spielen eine grosse Rolle. Zum einen geben sie Aufschluss über das momentane Marktsentiment. Zum anderen müssen sie bezahlt werden. Ich selber habe sie nicht so sehr beachtet, wie man vermutlich sollte. Da gibt es sicher andere, die da besser Aufschluss geben können.
Ein paar Rückfragen zu Deinem Beitrag hätte ich noch:
1. Was meinst Du mit hochskalieren? Meinst Du damit, dass Du den Hebel mit der Zeit erhöhen willst? Wie soll das funktionieren?
2. Machst Du Isolated oder Cross Margin?
3. Wie willst Du 4 stellig reingehen? DCA?
4. Das Sentiment ist im Moment bullish. Was hast Du für Strategien, wenn der Wind drehen sollte und wir zum Beispiel von Deinem Einstiegsszenario 45-55k auf 20k runtertauchen sollten?
4a Du schreibst: "Mir wäre egal wenn ich zwischenzeitlich anfangs auch mal im Minus bin". Was heisst das, wenn Du an den Margin herankommst, was machst Du dann?
Hallo,
ich möchte hier einfach mal um etwas Erfahrung und Rat fragen, da ich leider keine Leute in meinem Umfeld kenne die sich auskennen und man sein wissen nur durch twitter, Youtube und Co. bezieht.
Zu mir und meiner Vorgeschichte. Ich bin nun seit 2021 im Krypto Space dabei und habe seitdem mit Sport Käufen und Verkäufen meine Erfahrung gemacht.
Ich habe mich schon damals in der blöden Situation befunden, meine Gewinne nicht auszahlen zu wollen, weil ich keine Lust auf 50% Steuern und Diskussionen mit dem Finanzamt hatte (1 Jahres frist).
Tja leider endete das dann darin das ich viele Altcoins tief in den Bärenmarkt geritten habe und ordentlich im Minus war. Mittlerweile bin ich so ungefähr wieder +-0, weil ich im Bärenmarkt fleißig weiter gekauft habe.
Meine Kryptos die ich habe sind alle mittlerweile über die Haltefrist, ich möchte aber dennoch mit etwas Kapital noch in den Markt gehen bei den nächsten Dips, aber nicht mehr Spot sondern mit Future Positionen.
Daher habe ich mich zuletzt mehr mit dem Future Trading befasst. Die Vorteile die ich hier sehe sind:
- Ich kann mit Hebeln arbeiten und meinen Trade nachträglich, wenn er im Profit ist, hochskalieren mit Hebel und so meine Margin z.B wieder herausnehmen.
- Ich zahle "nur" 25% Steuern wenn ich nur Mittelfristig (Wochen, ein paar Monate) Plane
Nur sehe ich fast immer nur Daytrader und frage mich ob eine Mittelfristige Future Position über mehrere Monate auch sinn machen kann?
Mein Plan derzeit wäre, beim nächsten größeren Bitcoin Dip z.B auf 45-55k eine mittlere Vierstellige Position aufzubauen mit 2er Hebel und diese dann für die vermeintlich nächsten Bullishen Monate halten.
Mir wäre egal wenn ich zwischenzeitlich anfangs auch mal im Minus bin, ich sehe den Trade dann über mehre Monate und bin da zuversichtlich das wir die 90-100k noch angreifen werden.
Gibt es hier Leute die ähnlich Traden, also über längere Zeiträume mit Futures und Hebel arbeiten? Wie verhält es sich da z.B mit den Gebühren (Funding Fees), die können sich dann ja auch ziemlich anhäufen oder? Wie managed ihr das?
Wie sind da so eure Erfahrung, mit was muss man da ungefähr rechnen?
Würde mich über einen Austausch sehr freuen, da ich mich doch ein wenig allein gelassen fühle und gerne von Erfahren Leuten lernen möchte
ich möchte hier einfach mal um etwas Erfahrung und Rat fragen, da ich leider keine Leute in meinem Umfeld kenne die sich auskennen und man sein wissen nur durch twitter, Youtube und Co. bezieht.
Zu mir und meiner Vorgeschichte. Ich bin nun seit 2021 im Krypto Space dabei und habe seitdem mit Sport Käufen und Verkäufen meine Erfahrung gemacht.
Ich habe mich schon damals in der blöden Situation befunden, meine Gewinne nicht auszahlen zu wollen, weil ich keine Lust auf 50% Steuern und Diskussionen mit dem Finanzamt hatte (1 Jahres frist).
Tja leider endete das dann darin das ich viele Altcoins tief in den Bärenmarkt geritten habe und ordentlich im Minus war. Mittlerweile bin ich so ungefähr wieder +-0, weil ich im Bärenmarkt fleißig weiter gekauft habe.
Meine Kryptos die ich habe sind alle mittlerweile über die Haltefrist, ich möchte aber dennoch mit etwas Kapital noch in den Markt gehen bei den nächsten Dips, aber nicht mehr Spot sondern mit Future Positionen.
Daher habe ich mich zuletzt mehr mit dem Future Trading befasst. Die Vorteile die ich hier sehe sind:
- Ich kann mit Hebeln arbeiten und meinen Trade nachträglich, wenn er im Profit ist, hochskalieren mit Hebel und so meine Margin z.B wieder herausnehmen.
- Ich zahle "nur" 25% Steuern wenn ich nur Mittelfristig (Wochen, ein paar Monate) Plane
Nur sehe ich fast immer nur Daytrader und frage mich ob eine Mittelfristige Future Position über mehrere Monate auch sinn machen kann?
Mein Plan derzeit wäre, beim nächsten größeren Bitcoin Dip z.B auf 45-55k eine mittlere Vierstellige Position aufzubauen mit 2er Hebel und diese dann für die vermeintlich nächsten Bullishen Monate halten.
Mir wäre egal wenn ich zwischenzeitlich anfangs auch mal im Minus bin, ich sehe den Trade dann über mehre Monate und bin da zuversichtlich das wir die 90-100k noch angreifen werden.
Gibt es hier Leute die ähnlich Traden, also über längere Zeiträume mit Futures und Hebel arbeiten? Wie verhält es sich da z.B mit den Gebühren (Funding Fees), die können sich dann ja auch ziemlich anhäufen oder? Wie managed ihr das?
Wie sind da so eure Erfahrung, mit was muss man da ungefähr rechnen?
Würde mich über einen Austausch sehr freuen, da ich mich doch ein wenig allein gelassen fühle und gerne von Erfahren Leuten lernen möchte
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