A negociação com margem em criptomoedas não precisa ser complicada. Os princípios básicos do trade com margem são relativamente simples. Simplificando: uma negociação com margem em crypto permite que os traders “multipliquem” seu capital para acessar maior poder de compra e abrir posições muito maiores do que o saldo “real” da conta.
A negociação de margem permite que você mova posições compradas (Long) ou vendidas (Short) em 2x, 10x ou até 100x (dependendo da plataforma) sem ter realmente o capital necessário para abrir essas posições.
Você tem até 50x na
BBOD, o que significa que potencialmente pode ganhar cinquenta vezes mais em comparação com uma negociação à vista normal.
Os mercados de criptomoedas são altamente voláteis e as flutuações de preço exibidas por eles possibilitam que os traders obtenham lucros nos mercados de baixa e alta por meio da negociação de margem.
Posições Compradas (Long) ou Vendidas (Short)Quando você abre uma posição de negociação de margem, tem a opção de “Vender/Short” ou “Comprar/Long”.
Quando um trader pensa que o preço de um ativo irá subir, ele assume uma posição (Long) ou seja, uma posição Comprada. Posições Vendidas (short) são o contrário. Um trader abrirá uma posição vendida se acreditar que o preço de um ativo irá cair. Os traders que buscam lucrar com a queda nos preços das criptomoedas usam shorting, ou seja, operam vendido.
Tipos de negociação de margemMargem isolada: os traders podem manter posições compradas (Long) ou vendidas (Short). O risco é avaliado separadamente. Se liquidado, o trader perderá apenas sua margem daquela posição isolada. Isso significa que a perda máxima é a margem utilizada somente naquela posição.
Margem cruzada: todos os ativos disponíveis no balanço são vistos como margem. Um trader será liquidado apenas quando a perda exceder o saldo de sua conta. Para evitar o uso de todos os fundos como garantia, os traders podem isolar manualmente uma parte de sua margem transferindo uma quantia específica de fundos para seu saldo Spot. Isso lhes permite garantir uma parte de seus fundos em caso de liquidação e fazer o gerenciamento de risco.
Vantagem: Este modo possui alta capacidade anti-perda. É conveniente processar e calcular a posição, portanto é frequentemente usada para hedge e negociação quantitativa.
Noções sobre trade com margem e liquidação.Se você abrir uma negociação e o mercado se mover contra você, pode ser que a exchange peça mais garantias para garantir sua posição ou fechar a posição à força.
A maioria das exchanges notificará os traders por e-mail, mas é importante monitorar ativamente seus níveis de margem.
Cálculo de lucros e perdasSuponha que você tenha 1.000 TUSD na conta de margem (esse é o seu patrimônio). Você compra (compra) 4 contratos de Bitcoin (BTC/TUSD) a um preço de 5.000 TUSD por cada BTC.
A posição vale 4 * 5.000 = 20.000 TUSD
- 2% disso são 400 USD (essa é sua margem inicial)
- 1,5% disso é 300 USD (esta é a sua margem de manutenção)
A alavancagem é calculada como 20.000 / 1.000 TUSD = 20:1 ou 20x
Agora, vamos supor que o preço do Bitcoin tenha aumentado e o preço de mercado BTC/TUSD atualmente seja de 6.000 TUSD. O preço médio de entrada é de 5.000 TUSD. Isso significa que você obteve um lucro não realizado de:
Lucro não realizado = (6.000–5.000) * 4 = 4.000 TUSD
O preço do BTC/TUSD aumentou em 6.000 / 5.000 = 20%, mas o retorno do seu depósito inicial é de 4.000 / 1.000 = 400%.
LiquidaçãoContinuando o exemplo anterior, seu patrimônio inicial é de 1.000 TUSD. Definimos patrimônio inicial como seu patrimônio no momento em que você abriu a posição. Quando a perda na posição for maior ou igual a 1000–300 = 700 TUSD, seu patrimônio diminuirá e será igual ou inferior à margem de manutenção (300 TUSD). Neste momento, todas as suas posições serão liquidadas à força pelo mecanismo de risco
BBOD.
O mecanismo de liquidação assumirá o controle assim que sua posição for avaliada em 10.000–700 = 9.300 TUSD. Supondo que você mantenha apenas uma posição, o preço de liquidação pode ser calculado da seguinte forma:
Preço de liquidação = (Valor da posição — Patrimônio inicial + Margem de manutenção) / Quantidade
No nosso exemplo, o preço de liquidação é igual a (20.000–1.000 + 300) / 4 = 4.825 TUSD por 1 Bitcoin.
O preço de liquidação pode variar devido a depósitos na conta de margem, taxas de negociação e outras posições na sua conta de margem.
Como operar na BBOD:Vá para os Mercado e selecione o seu ativo preferido.
Especifique o tipo, quantidade e preço da ordem. Execute a ordem clicando em “Comprar” (BUY) ou “Vender” (SELL).
A margem mencionada logo acima do botão de venda significa a margem necessária para abrir uma posição. Isso é de 2% para contratos BTC ou ETH. Isso significa que, se você deseja abrir uma posição de 5000 TUSD, pode abri-la usando apenas 100 TUSD. (Alavancagem de 50x / margem de 2%).
O Stop Loss coloca uma ordem de mercado quando uma determinada condição de preço é atendida. Por isso, funciona como uma ordem limite, na medida em que é contabilizado, mas executa como uma ordem de mercado quando esse preço é atingido.
Se você deseja fechar uma posição comprada com o preço desejado, selecione “Ordem Limite”, (Limit Order) especifique o preço e clique em “Vender” (sell).
Liquidação no BlockchainA liquidação diária é o processo de sincronização dos balanços na plataforma com os saldos no blockchain. Na BBOD, a liquidação diária do Blockchain ocorre (às 00:00 UTC) e dura cerca de 15 minutos. Durante esse período, o saldo da blockchain é atualizado de acordo com o seu saldo na plataforma.
Estratégias de trade com margem em criptomoedasO trade com margens é uma estratégia de investimento de alto risco que depende do movimento do mercado a curto prazo. Comparado aos mercados tradicionais de ações ou forex, o mercado de criptomoedas é muito volátil.
Aqui estão algumas dicas e estratégias sobre como ser um trader de margem bem-sucedido:
Aumente progressivamente o tamanho da negociação: como trader de margem, é melhor desenvolver um entendimento firme da prática, começando com tamanhos de posição menores e alavancagem menor.
Entenda os tipos de Ordens: Os traders geralmente usam combinações de tipos de ordens, como stop loss e obtêm lucro para reduzir o risco e abrir posições complexas. Esses tipos de ordens podem ajudar, definindo metas de lucros ou perdas específicas e fechando posições automaticamente.
Divida suas posições: você pode diminuir seu risco, espalhando uma posição em partes separadas. Criar uma escada de níveis de lucro permite aos traders capturar lucros de forma incremental.
Preste atenção às taxas e juros: quando você abre uma posição alavancada, deve pagar juros sobre o capital emprestado. Negociação de margem O Bitcoin e outras criptas incorrem em taxas contínuas que podem reduzir rapidamente seus lucros. Você pode tirar proveito da negociação de taxa zero alavancada na
BBOD para evitar o pagamento de taxas.
Estabeleça metas bem definidas e reduza seu risco: você deve seguir uma estratégia concreta de gerenciamento de riscos. Essa estratégia deve estabelecer uma meta de lucro clara e você deve cumpri-la. Níveis de stop loss e adesão a uma meta de saída são muito importantes.
BTC E o último e o melhor conselho: “não seja ganancioso”. BTC
, por causa da margem de garantia. Outro fator é o funding rate que aumenta de acordo com a alavancagem. Portanto, no seu exemplo, a taxa aumentaria em 50 vezes, logo, um funding rate de 0,01% a pessoa pagaria 0,5% sobre o valor total a cada 8 horas.