Topic: [TRADING][PAG] Guida all'analisi tecnica (Read 63507 times)

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https://medium.com/andri-malordi

Ciao a tutti! Oggi iniziamo con la prima di sei lezioni aventi per argomento l'analisi tecnica.
Ve lo dico subito, non sarà un corso super avanzato. Non serve! Gli strumenti che dovete conoscere sono basilari ma efficaci. Non servono oscillatori, almeno per il momento. Serve conoscere e capire la struttura del mercato.

Come avrete capito, il corso sarà totalmente gratuito. Al solito, se ritenete che il lavoro svolto sia di aiuto considerate una piccola donazione (o grande se volete:D). I miei indirizzi sono nel secondo post.



Bene. Bando alle ciance. La struttura del corso verrà rivelata mano a mano. Le lezioni verranno pubblicate in sequenza ma con un'attesa di qualche giorno l'una dall'altra. Il motivo è semplice: mi serve che voi capiate ogni volta alla perfezione quello che è stato detto nella lezione precedente. E ricordatevi che nulla qui è scritto per chiacchierare, ma perché serve e sarà utile a tutti voi.

LEZIONE 1

Cosa impariamo oggi:

- Candele e timeframe: importantissimo, dobbiamo imparare a leggere il mercato.
- Trend: il saperlo riconoscere è fondamentale
- Supporti e resistenze: lo strumento basilare di ogni analista tecnico
 

CANDELE E TIMEFRAME

Bene. Iniziamo:

La candela cosa è. Molto semplice: una rappresentazione grafica delle informazioni che il mercato ci da in un determinato arco temporale (timeframe).
Le candele possono essere di due tipi: ascendenti e discendenti.


 
fonte: http://www.financial-spread-betting.com/images/Japanese-Candlesticks.gif


Il corpo della candela è racchiuso tra i prezzi di apertura e chiusura, le ombre coincidono con il massimo ed il minimo del timeframe di riferimento.
Se il timeframe è il Daily (1 giorno) avremo apertura, chiusura, massimo e minimo giornaliero rappresentati dalla candela. Tutto facile, no?

E' evidente che le informazioni racchiuse dalla candela con timeframe 5 minuti sono diverse da quelle di una candela daily. E' come avere informazioni sulle prestazioni di 2 vetture che girano su un circuito. Il primo rilevamento è dopo 20 metri, il successivo è a conclusione del giro. Quale sarà più indicativo? Ovviamente il secondo. Ecco, il concetto è il medesimo.

Fare trading su timeframe < 1h è tremendamente più complicato. Anzi no, mi correggo, diverso... Le informazioni sono di bassa qualità e spesso ci sono falsi segnali.

Facciamo un esempio?



Questa è una formazione ribassista molto potente. La seconda candela apre alla chiusura della prima ma va in senso opposto. Inoltre rompe il minimo della precedente e chiude sotto l'apertura della stessa. (vedremo le formazioni delle candele nella seconda lezione). Il tutto è avvenuto su un timeframe molto basso (5 minuti). Quindi l'intera dinamica è avvenuta effettivamente in dieci minuti.

Vediamo ora la stessa formazione cosa ha prodotto su un timeframe daily:



Un'altra cosa, no?
Certo, magari potete obiettare che questa già ad occhio è una formazione più potente ( la chiusura della seconda candela avviene addirittura sotto il minimo della precedente). Ma fidatevi, il concetto è quello e si ripete ogni volta.


TREND


Passiamo ora al trend. Nulla difficile neanche qui (nulla sarà difficile nel corso).
Un trend è un movimento prolungato, una dinamica dei prezzi che assume una direzione.



La linea discendente a sinistra segue un trend discendente, quella a destra un trend ascendente.

Una terza tipologia di trend esiste, o meglio non esiste: il ranging.



E' semplicemente la situazione in cui il mercato non ha una direzione chiara, ma oscilla tra i prezzi, come nella figura sopra.

Le tecniche tra le tre situazioni per fare trading cambiano, ma la regola è una. Non si fa trading contro trend. O meglio, attenzione a farlo.

Riguardo l'individuazione, prendiamo una regola e facciamone tesoro: un trend è un susseguirsi di higher lows, higher highs (trend ascendente) e lower lows, lower highs (trend discendente). E' questo che ne determina la struttura. Infatti se in un mercato in trend discendente osserviamo che al lower low segue un higher high (viene rotto il precedente massimo) dobbiamo attivare il campanello d'allarme: è probabile che il trend sia cambiato o che siamo entrati in una fase di ranging market.

Provate a connettere con una linea i massimi e i minimi. Dovrebbe essere chiaro tutto ciò che ho cercato di dire.

Questa sezione, in ogni caso, è stata volutamente corta. Potrei allungare la spiegazione di 3 pagine, ma dovete provare voi stessi. Prendete una chart di btc/usd o di apple o di microsoft o dei biscotti della befana e tracciate le linee. Io sono qui per risolvere i vostri dubbi.

SUPPORTI e RESISTENZE

Passiamo alle cose interessanti.

Premessa: quello che ho imparato su supporti e resistenze in parte l'ho appreso tramite l'osservazione degli order book (vedi glossario).

Cosa sono... semplice! Zone. Attenzione. Non sono linee come qualcuno vi vuol far credere, ma sono ZONE. Certo, ogni tanto capita che queste zone siano così sottili da poterle rappresentare con una linea, ma sono zone o aree. Io stesso nei grafici traccio linee, ma sono ben consapevole che non si tratta di stime di punti ma di aree.

I supporti sono zone in cui i compratori sono più dei venditori, quindi il prezzo tende ad alzarsi. Le resistenze sono zone in cui i venditori sono più dei compratori.

Non credo.
Se può aiutarti comunque c'è una raccolta che magari può interessarti qui:
Raccolta di ebook gratuiti sul trading in italiano

C'è da qualche parte una copia con le immagini ancora visibili?

Bello vedere che la formazione venga presa sul serio.

Ciao Ragazzi, mi chiamo Andrea e sono un trader alle prime armi. Vorrei cominciare a speculaare sulle cryptovalute, e così ho deciso di farmi una cultura a riguardo. 

Buon trading a tutti e, già che ci siamo, buon natale!

Il bitcoin crolla ai minimi del 2018 a 5.800 dollari

Ti segnalo questo articolo su https://steemit.com/ita/@pojo/analisi-tecnica-pro-e-contro-utile-o-inutile e questo user https://steemit.com/@pojo che sta facendo dei post utili guardo all'analisi tecnica

Grazie tanto per la guida, ma quello che non riesco a capire dal lato pratico è che se scelgo un broker qualunque ti danno a disposizione i loro grafici, dove non è possibile fare analisi tecnica e sei costretto ad usare il solito tradingview. Ma poi mi trovo in difficoltà ad aprire posizioni sul mio broker dopo aver impostato SL e TP su tradingview. C è un modo per utilizzare una sola piattaforma, da dove poter fare analisi e trading?
Grazie mille ancora per la guida

Grazie lemming per le guide: Le ho lette tutte d'un fiato.

Per quanto siano scritte bene, essendo completamente a digiuno riguardo al trading finanziario, mi sono perso qualche passaggio...

Mi sapresti consigliare alcune fonti dove poter approdondire gli argomenti che hai trattato (dal primo all'ultimo)?
Mi riferisco in particolare a video guide e libri possibilmente in italiano.

Grazie

Complimenti e grazie per la guida..

Bello saperlo... diciamo che le esplosioni seguono comunque dei pattern e hanno dei segnali premonitori abbastanza simili.

Per cui, con un po' di analisi - e parecchia fortuna - si può beccare il cavallo vincente allo start.

Scusate, io un po' di analisi tecnica la mastico, e sul forex qualche risultato decente - in maniera ripetitiva - ce l'ho.
Ma sul bitcoin mi va tutto in palla, io a settembre avrei spergiurato che eravamo in onda 5, e giustamente ne ho fatti fuyopri un po'...
Errore....
Non so, se qualcuno ha più esperienza di crypto, mi spieghi come si gestiscono le "esplosioni".

Ciao ragazzi,

sono un pivello nel settore e volevo sapere se questa teoria può essere applicata ed è efficace sui BTC essendo valuta non ciclica e abbastanza imprevedibile   

veramente un argomento molto interessante. bravi.

esattamente...

anche se negli ultimi due anni mi sono accorto che la price action regna sovrana. L'analisi tecnica da degli spunti ma se non ci sono candele e movimenti a supporto e' aria fritta.

Ciao Lemming,
complimenti per l'articolo....
Volevo chiederti, le 3 medie mobili che hai sul grafico, sono su un grafico con candele H24?
come scegli i punti di entrata?

Grazie

Ehi lemming78, volevo solo ringraziarti e farti i miei complimenti per la chiarezza espositiva. Spero che tu abbia messo a frutto queste tue capacità didattiche. Ciao

No!!! Ho appena iniziato a leggere la guida e la trovo molto semplice e fluida, spero che qualcuno continui il progetto perchè è davvero ben fatta.

http://www.traderpedia.it/



A me è servita molto, ve la consiglio, anche se su btc alcuni pattern e regole non funzionano bene come nel forex 

salve è da poco che scambio altcoin, io utilizzo poloniex e non riesco a interpretare il market depth ovvero non riesco a capire quando sono in presenza di una resistenza e quando di un supporto.
qualcuno mi può aiutare??

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Purtroppo, per cause di forza maggiore, Lemming78 non può continuare con la sua guida. Pump Analysis Group cerca qualcuno che abbia voglia e competenze per scrivere una guida base sul trading e sull'analisi, chi ha tempo e volontà si faccia avanti  

andiamo Off-Topic ti mando un pm 

puoi dirci quali sono queste due?

ho capito grazie! quindi per trarre profitto dal trading delle altcoin si dovrebbe aspettare un pump anche se la possibilità di restare scottati la vedo abbastanza alta

Concordo pienamente, l'analisi tecnica sulle alt è inutile, chi è nel giro sa che il mercato è troppo manipolato e non segue alcuna apparente logica.

con le alt-coin è più difficile essendo un mercato iper manipolato,per esempio: si magari ti aspetti che 63 sia il supporto dei doge, poi stasera torni a casa e li trovi a 59 nonostante order e pattern suggerivano il contrario..... per il btc è diverso il grado di manipolazione è più basso confronto alle alt, le uniche da seguire secondo me sono quelle con implementazioni rispetto al btc che ne garantiranno l'utilizzo in futuro, e su 500 e passa c'è ne stanno un palmo di mano che sono serie

grazie lemming78 per il tempo tempo e per le preziose informazioni che metti a disposizione per i niubbi come me 

leggendo e documentandomi mi sembra di capire che i grafici dei vari cross valgono solo per quelli con alti livelli di capitalizzazione perchè gli altri sono facilmente manipolabili e continuamente soggetti a pump e dump

come conoscere i livelli di supporto e resistenza per le altcoin in base agli orderbook?

ho difficoltà a seguire gli esempi concreti, ma per il resto questa lezione è stata interessantissima!!!

un ultimo sforzo luca, questa guida sarà molto importante per chi inizia adesso..... ti manca una lezione, appena hai l'ispirazione di perdere un pò del nostro prezioso tempo dacci dentro.....





p.s. non ho ancora i fondi necessari, ma quel vostro golem mi fa gola 

Lezione 5 Risk management

Risk management   
Ciao a tutti,
scusate per il ritardo ma il tempo è quello che è.
Bando alle ciance. Cosa è il risk management?
Letteralmente la gestione del rischio.
Perché è così importante?
Perché senza siamo tutti foxxuti.
Perché dovreste leggere questa lezione?
Perché spero sia interessante.

Gestione del rischio, ma cosa intendiamo esattamente?
Intendiamo quell’insieme di tecniche che ci portino ad un abbattimento delle probabilità e/o quantità a rischio di dindini nei nostri trades. Senza siamo esposti alla nuda e barbara emotività di cui siamo tutti schiavi. Scelte sbagliate, scelte che prendiamo in preda al panico. Ecco… il risk management serve a eliminare tutte queste fattispecie.
Quante volte il piano iniziale è stato quello giusto? Tante. All’inizio io stesso operavo come il trader medio. Premevo il mio buy, magari con stoploss inserito e take profit prefissato, ma solo virtualmente. Il BTC/USD saliva. Io ero felice, euforico. Poi piegava e scendeva verso sud portando la mia posizione in perdita. Io, imbecille, non essendo consapevole di certe cose, andavo nel panico. Close. E bum, il BTC/USD sfondava i precedenti massimi e saliva. Frustrato, incazzato.
Poi ho iniziato a fare una cosa. Stoploss e take profit predeterminati. Condizioni in cui cambiarli anche. Aprivo il trade e andavo a fare un aperitivo con gli amici. Scelta corretta. Take profit o stoploss beccati. Ma senza rimorso nel caso dell’evento negativo. SI studiava, si cercava di capire cosa fosse andato storto.
La verità che ho compreso successivamente è stata questa: Il mercato non va contro di te o a favore di te. Ma se ti metti a nuotare per risalire un fiume, piuttosto che cercare di raggiungere la valle a favore di corrente, beh… tanti auguri!
Facciamo un gioco? Provate a prendere un grafico. Prendete un quasiasi punto dal quale far partire un trade e lanciate una moneta. Testa vado long, croce vado short. Poi aprite (su un pezzo di carta) il trade e piazzate stop loss 50 pips sotto(sopra) l’entry point e takeprofit 50 pip sotto sopra l’entry point.
Adesso vediamo se viene raggiunto prima stoploss o take profit e mettiamo una spunta. Scommettiamo che azzeccherete il 50% dei trades? Vi sfido a fare di meglio senza monetina
Per fare profitto in questa situazione dovreste azzeccare poco più del 50% delle operazioni a causa dello spread.
Vincete
+50 pips
Perdete
-50 Pips
Se chiudete metà operazioni in profitto eccovi il vostro 0 come profitto totale (negativo di qualcosa a causa dello spread).

Ora rifate lo stesso giochino. Ma stavolta take profit 150 pips e stoploss 50 pips.
Inutile dire che perderete di più. Ma quando vincerete vincerete di più. Quante operazioni dovete “prendere” per andare in profitto? Facciamo il conto
Se perdo -50. Se vinco +150.
1° lancio perdo -50
2° lancio perdo -50
3° lancio perdo -50
4° lancio vinco +150
Totale 0. Quindi, con un rapporto risk reward (1:3, dato da 50/150) dobbiamo chiudere a +150 1 operazione su 4. Il 25%. Poco eh?
Il calcolo può essere fatto anche molto più velocemente.
%operazioni da chiudere in takeprofit = stoploss / (stoploss + takeprofit).
O in alternativa, utilizzando il rapporto risk reward di 1:3…. 1/(1+3) = ¼ = 25%. Contenti? Semplice matematica.
Quando aprite una operazione PENSATE SEMPRE AL VOSTRO RISK REWARD.
Ha senso aprire posizioni con risk reward < 1.5 (esempio: stoploss 50 takeprofit 60)? Ovviamente no, a meno che non abbiate quale probabilità di vittoria?
60/50 = 1.2. Risk reward 1.2:1 quindi vi serve chiudere in gain ben il ….. attenzione….. attenzione….
No aspettate… attenzione…. 1 / (1+1.2) 45% delle operazioni. Se ce la fate sul lungo periodo faccio un prestito in banca di 1 Mio e ve lo do in gestione.
Bene. Credo di essere stato esauriente su questa parte. Passo ad un esempio pratico prima delle dovute conclusioni. Per chi vuole ci sono dei fantastici libri su questa parte. Io ho coperto l’1% di quello che c’è da sapere. Se qualcuno riuscirà ad organizzare un gruppo di 30 persone interessate ad una lezione gratuita (come al solito quando propongo certe cose) allora chiamatemi e vi svelerò qualche piccolo trucco in più. Ma mi annoia enormemente scrivere




Nell’esempio qui sopra io voglio andare short. Pennant ribassista, dati macro da short tutta la vita. Ma voglio anche ottimizzare il mio rapporto RR. Non entro come un coniglio dove mi capita. Ma piazzo un sell limit a 1.2680. Stoploss poco sopra. Take profit molto sotto. Risk reward come è? Ottimo. Posso piazzare il trade. In questo caso ho un rapporto RR di 3.5 a 1. Fate voi i conti di quante volte devo essere buono. Dite che ce la faccio? Speriamo. Perché sul mio broker ho piazzato circa 2 lotti (200k euro) di ordine. Prima che veniate a rapinarmi. Sono a leva 100 

finalmente sabato mattina scriverò la parte sul risk management. CHiedo scusa a tutti per il notevole ritardo.

certo! ovviamente quando e se vorrà lui.

Approfitto anche per ringraziarlo per l'ottima iniziativa che ha avuto 

Ciao, come è stato già scritto appena Lemming78 avrà più tempo a disposizione continuerà le lezioni, siate pazienti

guida molto interessante soprattutto per i novizi come me! peccato che non è stata più aggiornata 

no ma studio questa roba da quando avevo 16 anni...

lavori nel mercato finanziario?

esatto:)

Il fibonacci è una strategia buona a lungo termine, per vedere come potrebbe comportarsi il mercato in futuro, grazie ai livelli di fibonacci. Che se non sbaglio, se il mercato è in up trend bisogna prendere il punto più alto, e tirare la linea che unisce al punto più basso; viceversa se il grafico è in direzione di down trend, si prende il punto più basso per prendere quello più alto e cosi si creano i livelli.

Ragazzi scrivo a nome di lemming78, in questo periodo è molto impegnato quindi la pubblicazione delle prossime lezioni subirà un ritardo, appena possibile tornerà tutto alla normalità, ci scusiamo per il disagio 

no top e bottom della base della costruzione fibonacci... Li li vedi, sono quelle linee tratteggiate che uniscono i top e i bottom. Ho usato gli stessi sia per fibo ext che per ritracciamento:)

per top e bottom intendi il massimo e minimo di quel periodo giusto?
nel mercato forex cosa usi per fare trading?

Ciao! Esattamente la stessa cosa. Solo che mt4 non ricordo come le tracci. Credo tu debba prendere il top poi il bottom e poi il punto di partenza, cioè il top (nel caso di 3 click). Altrimenti vai dal bottom al top e dovrebbe comparirti l'estensione.

Ext ed exp sono la stessa cosa, vai tranquillo:)

Il prossimo pezzo di guida arriverà con un po' di ritardo ragazzi. E' agosto anche per me:)

ciao, anch'io sto seguendo queste lezioni e volevo farti delle domande riguardo fibonacci

come punti di riferimento per tracciare fibonacci cosa prendi?

cioè, prendendo di riferimento questa immagine:

http://i62.tinypic.com/33nxh5y.jpg

per il ritracciamento tracci la linea partendo da 546 fino a 339 mentre per l' estensione?

io sto facendo delle prove utilizzando metatrader dove si ha già la possibilità di inserire alcune cose tra cui fibonacci ma al posto di extension trovo expansion, sono la stessa cosa?

si...
e cqm tradare su questi mercati penso sia ancora più difficile che sui mercati regolamentati.
Voglio dire su un mercato regolamentato non sarebbe mai potuto succedere un qualche cosa tipo l'hack dei MyCoin [MYC] avvenuto su mintpal.
Lo spread tra bid e ask non può essere illimitato.. altrimenti il titolo/valuta viene giustamente sospeso.
Su questi exchange invece non c'è questo controllo!!!! 

https://www.dropbox.com/s/lr94omdaa26n3w9/MYCImmagine.png

ma tu quindi pratichi trading su altri prodotti finanziari?

mi dispiace, su questo non ti so rispondere:)

ciao lemming...
tradingview e crypttrader sono solo dei fornitori di grafici real time o forniscono anche datafeed che tu sappia?
ma un software tipo tradestation o metastock o metatrader esiste per tradare BTC?
o meglio.. esiste un datafeed provider da poter utilizzare con tradestation o metastock o metatrader?

ah, ma quindi non sono in grado di "leggere" i grafici, e tirare fuori loro le regole...

nulla, gli dai delle regole e operano da soli:) Ma se vuoi un consiglio lascia perdere. Ci ho perso anni:)

asp asp! cosa permettono di fare nel concreto questi sw??

grazie
1) io uso tradingview o crypttrader
2) cryptotrader credo

Interessante thread.
Ma le prime 2 cose che mi vengono in mente sono:

1) quale broker fornisce i dati in real time (data feed) delle varie monete.
2) e soprattutto, quale software è in grado di utilizzare questi dati per utilizzare i vari indicatori oscillatori e creare un trading system?

thanks!!!

complimenti e grazie, mi riprometto di leggerla con più calma durante le ferie, speriamo di capirci qualcosa in più!

concordo. Ora però il prezzo è troppo basso per me, appena ci sarà l'occasione di fare qualche di facile, provo

grazie

@asd Purtroppo lo studio ci vuole:) ma, e lo sottolineo, ti assicuro che l'esperienza la fa da padrona..

non è complicato, ma è sufficientemente ostico da richiedere attenzione e un certo livello di studio. Non mi basta leggerlo per assimilare il tutto. E purtroppo, tutto questo, richiede tempo che proprio (per adesso), non ho

Che dire? Grandissimo 

In che senso non lo riesci a seguire? E' complicato? Proprio per questo vi chiedo dei feedback. Se ci sono argomenti poco capiti ci ritorno!

Mi dispiace molto non riuscire a seguire tutto questo ben di dio che stai scrivendo.

In realtà spero che i mod lo mettano in sticky ben visibile in alto, cosicchè rimanga sempre visibile!

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Ciao a tutti! Oggi argomento singolo.

LEZIONE 4 – TRADING ARMONICO   

Detta così vi chiederete… ma che caxxo significa? Ve lo dico subito. Nulla!
Il trading armonico è nato da pochi anni. Vuol dire semplicemente fare trading cercando dei pattern ben specifici nel mercato. Un po’ come fare trading con supporti e resistenze. La particolarità quale è? Questi pattern hanno delle regole ben specifiche, che non devono essere in alcun modo infrante. Pena: l’invalidamento del pattern. I pattern principali sono questi, e ognuno è nella sua versione bullish e bearish:
- Gartley
- Bat
- Butterfly
- Crab
- Cypher
- Shark
- ABCD

Di questi illustrerò soltanto tre, perché gli altri sono davvero identici. L’unica cosa che cambia sono i ratio da rispettare. Vedremo quindi Gartley, Cypher e ABCD.

GARTLEY


Eccolo



E’ carino non è vero? E perché si chiama Gartley? Dal nome del suo inventore. Ma a noi non interessa. Quello che ci interessa è che questo pattern riscuote successo il 60/65% delle volte.
Spieghiamolo.
La gamba XA si definisce anchor leg. E’ la gamba dalla quale ha inizio il pattern e può essere scelta a nostra completa discrezione. Inutile dire che è la prima cosa da cercare. Può arrivare in qualsiasi condizione di mercato, spesso dopo un ritracciamento o alla fine di un trend ribassista.
Ok adesso tirate fuori fibonacci. Tracciatelo sulla gamba XA e trovate il punto B. Il punto B deve essere esattamente al 61.8% fibonacci della gamba XA. Certo, un piccolo margine di errore può capitare, ma non deve essere troppo distante da questo. Adesso andiamo alla gamba BC. Qui le teorie sono discordanti. Per me deve essere soltanto compresa tra 0.382 e 0.886 del fibonacci tracciato su XA. Va bene in qualsiasi punto. Ultimo passaggio è recuperare il fibonacci extension e tracciarlo su AB. A noi interessa qualsiasi punto compreso tra 1.27 fibo ext e 1.618 fibo ext tale che porti ad avere il ritracciamento di XA a 78.6. Ecco che il pattern è completo. So che può essere non molto chiaro ma provo a spiegarlo con un disegno



La parte rossa corrisponde a quella in cui può ricadere il nostro prezzo. Non ci interessa dove, ma deve terminare poi in presenza del 0.786 XA fibonacci.
E per quanto riguarda i target? Semplice. Abbiamo due target. 0.382 e 0.618 del ritracciamento fibonacci della gamba CD.
Come facciamo a riconoscerlo? Bella domanda. Pratica, serve tanta pratica. Mentre scrivevo questa guida mi è saltato subito all’occhio questo. Come lo trado? Piazzo un bel buy limit a 592.5, il 0.786 fibonacci



I target non li indico. Oramai siete maestri di fibonacci. Almeno, se non lo siete, vi obbligo a tornare indietro a leggervi le guide passate  .

CYPHER

Niente di nuovo sotto il sole, è come il gartley. Cambiano solo i ratio. Con il Cypher abbiamo la gamba BC che sale sopra il massimo A. La cosa bella del Cypher è che il suo success rate sale al 70%. Quindi imparate a trovarlo e farete tanti soldi.



Come detto, niente di nuovo. La differenza sostanziale è che adesso dopo la anchor leg la gamba AB non deve essere per forza 61.8 fibonacci, ma può essere compresa in un range che va tra 0.382 e 0.618 XA fibonacci. Altra differenza è il fatto che Il punto C è compreso tra 1.272 e 1.414 fibo extensions di XA. Come al solito il punto D è invece 78.6 fibo di XA. Dai, stavolta è chiaro! Come al solito posto una immagine.



In tutto questo dimenticavo una cosa. Lo stoploss va inserito sempre 10 punti sotto/sopra il punto X. Ovviamente usate giudizio. Nel caso di BTCUSD 10 punti vorrebbero dire 0.1 USD. E’ troppo poco. Uno stoploss ragionevole sarebbero 10$.

ABCD

Eccoci all’ultimo pattern. Questo è di gran lunga il più semplice da riconoscere. Consiste in un semplice movimento AB, poi un piccolo ritracciamento e una nuova gamba CD. Al termine della gamba CD si prevede un movimento nella direzione opposta alla gamba CD. Inoltre AB = CD ed ecco perché è facile da riconoscersi.
Ma il ritracciamento tra B e  C dove può arrivare? Può arrivare tra 38.2 e 88.6 fibonacci della gamba AB.



In questo caso è facile da distinguersi. Il completamento avviene dove terminano le linee viola. Li si può già shortare con stoploss di 10$. E’ un pattern ad alta efficacia, quindi anche se il risk reward non è ottimale ci basta che sia 1:1. In questo caso il prezzo è andato un po’ in alto, cuneo ribassista e bum. Target a 0.383 della gamba CD.  So già che qualcuno dirà che questo non era un trade ottimale da prendere, ma era per far capire più che altro la dinamica del pattern. Poi uno può decidere di aspettare una conferma o piazzare un ordine limite al completamento.
Un’ultima cosa. In tutti i pattern dovete aspettare il completamento degli stessi. Un pattern non è valido se non è completo. Ricordatevelo, è importante.


Bene. Abbiamo terminato. La prossima volta parleremo di risk management. Una lezione non lunga, ma di gran lunga la più importante del corso. Se avete dubbi esponeteli e vi risponderò. Riguardo gli altri pattern, basta che li cerchiate su internet. I concetti sono gli stessi ma ci vuole una vita per esporli tutti.
Stay tuned

ok, ti ringrazio. Darò una occhiata.

Mi spiace, ma la psicologia e la logica di Elliott sono tali e valide solo se affiancate da regole precise, altrimenti Elliott non sarebbe altro che un Dow rivisto, definizione che certo gli starebbe stretta e inappropriata. Elliott è argomento trattabile solo se si conosce davvero la logica dei partecipanti al mercato (esperienza sui mercati e sui grafici) e se argomenti quali medie, indicatori e oscillatori (anche se non usati quotidianamente) sono compresi e noti. Solo per far un esempio, riduttivo e banale ma che rende l'idea. Onda 2 e onda 4, pur essendo ritracciamenti all'interno della stessa struttura, hanno natura e caratteristiche molto differenti solitamente (non a caso si parla di alternanza), caratteristiche spesso analizzate e distinte tramite l'ausilio di indicatori o oscillatori. Dopo molti anni sui grafici si riesce forse a fare una stima "a occhio" per valutare queste caratteristiche e quindi differenze.

Ripeto, nessuna critica, anzi rinnovo la mia stima per la tua passione. Ti fa onore voler dare un taglio pragmatico al tuo lavoro, ma ci devono essere dei giusti compromessi a mio avviso. Ad ogni modo, buon lavoro e studio a tutti

Io non li uso (indicatori e medie mobili). Conosco la teoria e tutto ma onestamente se qualcuno vuole approfondire ci sono migliaia di libri a riguardo. Questa è giusto una infarinatura su quello che dovrebbe essere l'analisi tecnica per come la vedo io.

Poi su elliott (hai ragione 2 t, mea culpa), più che altro è il disegno psicologico che è sotto che è importante.

uhm, scusami, ti stimo per la voglia e la passione che trasmetti, ma permettimi di dissentire sulla scelta degli argomenti. Alla terza guida proponi Elliott (due "t") ?
Credo che molti nemmeno sappiano che sia un indicatore o una media mobile, e provi a presentare una teoria che è ardua da applicare anche per chi ha anni di esperienza sui grafici?
Adoro Elliott, lo uso quotidianamente, ma perde ogni suo senso logico se non applicato rispettando in maniera precisa alcune regole (e anche con queste si resta spesso nella soggettività dell'analisi).

tradingview

lemming, ma gli screen da dove sono presi?

nono si usano anche sul normale mercato. Ma sto dando uno spunto leggermente più operativo e qualche suggerimento qua e la:)

un vero Bignami del trading :-)
ma questo che stai descrivendo lo stai puntualizzando per il trading btc? oppure sono cose che si utilizzano sui normali mercati e quindi consideri il mercato btc/usd come un normale mercato?

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Ciao a tutti. Dopo aver parlato di struttura, supporti, resistenze e candele passiamo alla prossima lezione:

LEZIONE 3: ELLIOT WAVE – FIBONACCI

ELLIOT WAVE

Chi cavolo è Elliot? Un genio. Ha scoperto (o inventato?) un pattern importantissimo. Pensate che prima si faceva trading solo basandosi su questo. Stiamo parlando delle Elliot Wave.
Vediamo un po’ di teoria prima. Lo so, è palloso, ma non si capisce la pratica senza la teoria.



Attenzione! Quello che c’è dietro è pura psicologia. Vediamo di capirla

Abbiamo l’onda 1, la prima delle 3 impulse waves (o onde impulsive). Che succede? Dopo un movimento ribassista questa onda viene scambiata per un pullback tecnico (e vi strozzo se non sapete cosa sia), ma i big money hanno già deciso che il mercato sta puntando verso l’alto. Termina l’onda 1 e c’è un ritracciamento sull’onda 2. Qui i big money ne approfittano per rientrare mentre gli scemotti di turno continuano a vendere pensando che il ritracciamento sia finito. Non a caso l’onda 2 arriva solo a ricoprire metà o poco meno del movimento 1.
E ora succede il bello. I big money comprano, e una volta rotta la struttura con il NSH fissato dall’onda 1 tutti entrano nel mercato. L’onda 3 è decisamente la più lunga, proprio perché ora stanno comprando tutti, retailers e istituzionali o big money. Termina l’onda 3 e c’è il solito movimento correttivo dell’onda 4. Arriva anche qui a ricoprire poco del movimento precedente e chi è rimasto fuori dall’onda 3 decide di entrare ora. Ricominciano a comprare.
Ma gli smart money che cavolo ci fanno ora con tutti i titoli che hanno in portafoglio? Devono rivenderli no? Ma non possono farlo ora, farebbero crollare il mercato. Quindi vendono un po’ per volta. L’onda 5 è più corta proprio per questo. Gli smart money stanno frenando il mercato. E quando decidono di vendere più pesantemente ecco che il ciclo principale è terminato.
Non è finita qui. Normalmente, dopo le 5 onde principali si apre un nuovo movimento. Un movimento correttivo. L’onda A è la rappresentazione grafica delle vendite. I retailer continuano a pensare che questo sia un ritracciamento e quindi comprano mentre gli altri vendono. Il mercato scende, ritraccia sull’onda B e continua poi sull’onda C quando tutti hanno capito che è il momento di uscire.
Figo eh? Ma secondo voi è così semplice? Ovviamente no.



Ecco come si presenta di solito un mercato. Come le matriosche, anche le EW (elliot waves) possono contenerne altre al proprio interno. Il ciclo principale nella sua onda 3 può contenere un ciclo secondario di altre 5 o 8 onde e così via. Come si impara a leggere? Con la pratica. Il mio consiglio? Prendere dei grafici e andare a ritroso, cercando di disegnare le onde.



Bello eh?
Ripeto, serve pratica. Se avete dei dubbi, sono qui.

FIBONACCI

FIBONACCI RETRACEMENT

Bene. Passiamo al prossimo argomento. Fiboancci. E’ di gran lunga il mio preferito. Chi era? Nessuno ai suoi tempi, ma ha inventato la serie di fibonacci: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89 etc.
E’ la serie che domina la natura, poteva il trading starne fuori? Certo che no!
Fibonacci può essere utilizzato in due modi. Ritracciamenti ed estensioni. Iniziamo coi ritracciamenti.
Dopo un movimento ci si aspetta che il mercato respiri, che ritracci. Il punto di ritracciamento spesso coincide con i livelli di fibonacci. I più usati (da me) sono questi:
0.382 – 0.5 – 0.618 – 0.786 -0.886



Guardate che bellezza. I livelli vengono rispettati sempre. Magari vengono abbattuti dopo, ma vengono rispettati



Perché succede? Psicologia. Come al solito, l’analisi tecnica è una self fullfilling prophecy.
Gli investitori si aspettano che il prezzo si fermerà li e piazzano dei limit /stop orders che fanno avverare la profezia.
Un trucco? Usate livelli di fibonacci su più movimenti. Se ci sono sovrapposizioni siamo in presenza di un livello di supporto/resistenza più forte.



Vedete qui? I cerchi in blu rappresentano i livelli più forti, laddove ci sono più livelli di fibonacci che concorrono a creare la forza del supporto/resistenza. Guardate che incertezza c’è dove questo accade.

FIBONACCI EXTENSIONS

Bene. Terminati i livelli di fibonacci utilizzati come ritracciamento, usiamoli per predire il futuro. Perché no? Se li posso usare per il passato li posso usare anche sul futuro.
Le estensioni di fibonacci non sono altro che livelli estrapolati al di fuori del range sul quale traccio il livello 0 e il livello 1 di fibo (inizio e fine movimento). Guardiamo anche qui degli esempi.



I livelli che uso io sono 1.212 (range del movimento sul quale calcolo x 1.212 mi da il livello successivo da controllare), 1.414, 1.618. Il 2.618 lo utilizzo raramente.
Anche qui, semplice. Come per i ritracciamenti possiamo cercare una sovrapposizione di livelli per capire quelli che terranno con più probabilità.



PUT ALL TOGETHER.

Come possiamo usare tutto questo per fare una previsione? Supponiamo di essere al 14 maggio. Vediamo che il mercato ritraccia. Fino a dove ritraccia? Boh, vediamo di capirci qualcosa con fibonacci.



Utilizzo i ritracciamenti per fissare 467 e 442 come livelli di entrata. Utilizzo le estensioni per fissare i take profit a 602, 631 e 673. Non so quali livelli verranno rispettati o meno. E’ per questo che aspetto le conferme. La conferma di entrata in questo caso è la rottura del testa e spalle a 442 (vedete guida precedente).



entro a 450 su quella rottura.
Tutto chiaro?

Alla prossima lezione ragazzi!
Mi piacerebbe parlare di pattern armonici

Stay tuned!

Si ma con riserva. Nel senso che l'analisi tecnica sulle alt non è così precisa con pochi volumi. Forse sui vrc e pochi altri è possibile.

perché secondo te io sono del '89?  


questi 20 giorni secondo me sono da sfruttare per uno studio senza esclusione di colpi, agosto si sa finisce subito    


Edit: secondo te questa guida si potrebbe facilmente usare anche con le altre alt coin?

si ma non ci ho mai giocato. Me lo porto da 10 anni. Il 78 è perchè mi servivano due numeri consecutivi sulla tastiera ahahah

già stampate tempo fa


in trepida attesa del pullback 


una curiosità OT, ma il nick lemming l'hai scelto per il gioco quello dove dovevi salvare appunto i lemming?

oggi, oggi....

ragazzi ma vi prego studiatevi le precedenti. Se parlo di struttura e di pullback DOVETE sapere di che parlo!:)

Restiamo in attesa! 

grazie:)

ragazzi io sono fuori città per dei colloqui. La terza parte è posticipata solo di qualche giorno...

il feedback è che il thread va messo in sticking

poi quando proverò nel concreto a tradare, (penso già dalla prox sett), le domande verranno

grazie, mi date dei feedback?

cavolo, dovrei davvero stamparmela!

Complimenti davvero!

grazie, la prossima sarà spassosa.

Ottimo lavoro 

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LEZIONE 2 – STRUTTURA, CANDLESTICKS, TRENDLINE

Bene, è ora di passare a qualcosa di altrettanto semplice ma altrettanto importante. Parliamo di:

STRUTTURA

Iniziamo con un paio di definizioni:

Swing High: movimento verso nord, che si conclude con l'inizio del primo ritracciamento.
Swing Low: movimento verso sud, che si conclude con l'inizio del primo ritracciamento.

Structure High: la chiusura massima del nostro swing high. Si parla di NEW structure high se e solo se la candela corrente CHIUDE al di sopra del massimo del precedente structure high.

Structure Low: la chiusura minima del nostro swing low. Si parla di NEW structure low se e solo se la candela corrente CHIUDE al di sotto del minimo del precedente structure low.

Un esempio su swing high e new structure high. La cosa funziona anche su i corrispettivi low.



Facile no?

Perchè è importante parlare di New structure points (high e low)? Perchè è solo così che possiamo determinare se ci sono dei breakout. Alla fine cosa è un trend? E' un susseguirsi di new structure points, no?



Vedete l'armonia? In un trend rialzista i ritracciamenti di solito finiscono sulla precedente struttura. Le resistenze diventano supporti ed ecco che reggono. Ma capite anche perché sarebbe stato un suicidio entrare in buy a 520 $ nel bel mezzo del trend. Quella resistenza non è stata ancora rotta, il che significa che è rimasta una resistenza. Le probabilità sono che si vada verso sud, non verso nord.

Ma noi questo lo sappiamo e stiamo fermi. Il prezzo poi rompe area 520 per andare in area 600. Di nuovo, stesso discorso di prima. Ma noi questa volta non siamo impreparati, abbiamo analizzato la struttura. Ci aspettiamo che il nostro supporto di area 540 venga ritestato e piazziamo un bel Buy limit order li.

Analizzare la struttura è fondamentale ai fini del trading. Tante volte io stesso ho perso soldi perché non avevo la pazienza di aspettare una struttura del mercato che desse dei segnali chiari.

PULLBACK

Introduciamo ora il concetto di pull back. Supponiamo che voi stiate correndo per allenarvi duramente. Fate uno sprint di 100 mt. E’ difficile che voi possiate continuare ancora a lungo, no? Avete bisogno di riposarvi. Vi fermate, bevete, poi ripartite. Ecco: è esattamente questo il concetto di pull back. Un movimento contro trend che serve al mercato per riacquistare forza.



Analizziamo un secondo questa figura.  I pull back sono indicati con le sigle “pull back 1” e “pull back 2”. Vedete? Spinta, riposo. Spinta, riposo. Ed è sempre così, si ripete in continuazione.
Guardate il possibile new structure high. Nella scorsa lezione spero di avervi insegnato come si identificano. E’ un NSH? No, la candela non ha chiuso al di sopra del precedente massimo!
Guardate ora il false break out. Abbiamo un NSH a questo punto, giusto? Corretto. Ma guardate cosa succede dopo: una candela ribassista che annulla il movimento. Secondo voi è casuale? Ve lo dico io: no! Quello viene definito un false break out. L’idea è questa: se io sono un grande operatore di mercato voglio vendere il più alto possibile (in questo caso comprare USD e vendere EUR). Ma dove trovo la liquidità sufficiente a soddisfare i miei ordini? Facile, dove sono piazzati gli stoploss di coloro che erano andati corti prima. Spingo il prezzo fino a li, faccio scattare tutti gli stoploss pronto a raccogliere i cocci e poi lascio che il mercato segua la sua direzione. Tricky vero?
Se noi avessimo aspettato ci saremmo trovati nel branco di stoplossati (con licenza poetica)? Ovviamente no. Avremmo aspettato un pull back, avremmo visto che la candela non avrebbe chiuso al di sopra del supporto e non ci saremmo fatti fregare. Chiaro perché è importante avere pazienza nel trading?

CANDELE

Ragazzi, qua c’è tanta carne al fuoco. Ma spero vi rendiate conto che non posso scrivere dei libri. Debbo per forza ridurre un po’ la mole di lavoro.. Se qualcuno richiederà delle lezioni magari potremmo vedere di organizzarne qualcuna su argomenti specifici. Le candele sono un argomento che ritengo importante al pari della struttura. Esse ci danno visione dell’anatomia e delle intenzioni del mercato.
Ricordate come si costruisce una candela? Open, High, Low, Close (OLHC). Ma second voi è finita qui? Ovviamente no.
Le candele vanno lette, ma soprattutto vanno capite! Continuo con i miei semplicissimi, ma spero chiari, esempi:  Se lanciate una palla in alto questa rallenta, poi scende. Se non ci fosse il pavimento, si fermerebbe? Certo che no! Abbiamo il pavimento a fermarla (supporto), senza di quello potrebbe arrivare fino al centro della terra (fatemela passare fisici). Ma prima cosa succede. Lanciate la palla in alto, questa rallenta, si ferma, incomincia la sua discesa. Una candela ascendente, un massimo, una candela discendente, un supporto. Spero sia simpatico come esempio. Ma se la gravità attirasse verso l’alto e non verso il basso? Stessa identica cosa, con una resistenza al posto del supporto. E noi dovremmo lanciare la palla in basso, non in alto. Vediamo se riconoscete queste situazioni:



Le prime due candele sono con la gravità verso l’alto, le seconde due con la gravità verso il basso. Notate qualcosa? La seconda candela “ingloba”sempre la prima. Signore e signori, ecco a voi una ENGULFING BULLISH (la prima, rialzista) ed una ENGULFING BEARISH (ribassista). Sono tipicamente segnali di inversione.
Chi vuole altre info provi a googlare questi termini. Sono cose facili da capire, e ridondanti qui.

Prendiamo adesso un altro esempio di candela



Così, a pelle, se vi chiedessi chi sta vincendo tra compratori e venditori, cosa mi direste? Io vi direi nessuno. Questa è una DOJI, una candela che esprime l’incertezza del mercato. Se si trova alla fine di un trend attenzione, il trend potrebbe invertirsi. Aspettate sempre e comunque un segnale di conferma (superamento verso l’alto o verso il basso della doji).
E non fate come me i primi tempi, quando appena vedevo una doji aprivo una posizione di segno contrario al trend predominante. Guardate il grafico qui sopra. E’ realistica una inversione di trend? Voglio dire, mi viene mostrata una forza abbastanza preponderante dei compratori per poi svanire nella doji? Non è più probabile che sia un pull back? Meditate.
Vi annoio solo con un altro pattern, a questo punto. La pinbar. La pinbar (o pinocchio bar) è una candela che mente, letteralmente.




Allora, voi state vedendo la pinbar formata. Queste sono candele da 4 hr. E’ probabile che a due ore dalla formazione della candela rossa sulla sinistra della pinbar, la stessa candela che avrebbe successivamente formato la pinbar fosse una candela altrettanto ribassista. Poi cosa succede: i compratori si svegliano e non ci stanno al gioco dei venditori, facendo risalire il prezzo. Cosa significa tutto ciò? Semplice. Che i venditori non hanno avuto la forza di fare scendere ancor di più i prezzi. Cosa succederà probabilmente? Il prezzo salirà. Non è difficile vero? La differenza tra una pinbar ed una doji è la seguente: una doji è “bilanciata”, nel senso che le code sono equivalenti in lunghezza di solito ed il corpo della candela è veramente stretto (open e close quasi coincidono). Nella pinbar invece, a seconda che sia rialzista o ribassista, il corpo della candela è sbilanciato più verso il basso o verso l’alto. Inoltre, tipicamente la coda preponderante è molto lunga. Anzi, più lunga è meglio è.




Queste sono tutte pinbar (attenzione perché le speculari sono comunque delle pinbar). Ognuna ha un nome specifico, ma ciò che importa è il contesto che c’è dietro. Non fa nessuna differenza osservare la penultima pinbar o l’ultima pinbar.
Bene, ricapitolando ecco le formazioni che dovete conoscere a memoria (sono centinaia, ma queste 4 sono le più importanti):
-   Doji
-   Pinbar
-   Engulfing bearsi
-   Engulfing bullish

TRENDLINE
Bene. Passiamo alle trendline? Dai, l’ho lasciato come ultimo argomento apposta. Avete presente quelle linee che abbiamo disegnato prima? Quelle orizzontali blu, si! Ecco, quelle sono line. Ma se le applichiamo ad un trend eccovi le trendline. So che sembra una frase per bambini, ma non lo è. Le regole che valgono per quelle valgono per queste.



Perdonatemi voi possessori di LTC ma questa è una trendline davvero bella.
Come la disegniamo? Semplice, connettiamo con una linea i massimi e i minimi. Quello che a noi interessa è che la trendline sia rispettata. E ogni volta che viene rispettata questa acquista forza. Ricordate, per poter funzionare deve essere visibile a tutti. Più volte è stata toccata, più è visibile alla massa, più verrà rispettata. Inoltre, se io con un ariete sfondo il muretto del contadino posso dire di aver sfondato la muraglia cinese? Ovviamente no. Se il prezzo passa una trendline ben radicata e conferma di volerne stare al di sopra, il segnale è sicuramente più reliable rispetto al break out di una trendline formata da 2 punti no?
Altra regola: anche qui vale la regola del timeframe. Più il timeframe è elevato, miglior affidabilità ha la trendline.
Quando una trendline tecnicamente può dirsi brekaouttata (sempre con licenza poetica)? Quando la candela corrente CHIUDE al di sopra(sotto) di essa. Ma attenzione. Le bull trap e le bear trap sono nate proprio in questo contesto. Il prezzo chiude sopra la trendline. Io, scemotto di villaggio, vado a comprare. Stoploss dove? Poco sotto la trendline, no? Cosa fa il prezzo? Sale, poi scende e scatta lo stoploss. Cosa ho sbagliato? Niente, almeno in teoria. In pratica invece ho sbagliato tutto. Non prenderemo mai un treno dall’inizio alla fine, ma va bene così. Rinunciamo a qualche pip ma ci assicuriamo un guadagno.
Guardiamo un secondo il grafico sopra. La trendline è stata apparentemente rotta. Ma ricordate, stiamo sempre parlando di zone, non linee puntiformi. Anche in precedenza era stata rotta e cosa ha fatto? Il prezzo si è adagiato su di essa continuando a scendere. Potrebbe succedere la stessa cosa ora. Cosa potrebbe farci cambiare idea? Un movimento molto repentino. Inoltre, qualcuno di voi potrebbe aver notato il doppio minimo in area 0.014. Uniamo le due cose… un movimento deciso a rompere quella resistenza ci darebbe un segnale di inversione. Inizia a tornare no? Vedrete alla lezione 6 o 7 quando uniremo tutto insieme cosa ne uscirà:)
Mi rendo conto che magari questo argomento è stato coperto poco. Ma ricordo che queste sono guide introduttive.  Iniziate a studiarle, poi su richiesta copriremo argomenti più approfonditamente. Va bene?

Ciao, acuta osservazione. Quelli si chiamano gap. In poche parole al cambio candela avviene un salto, il che può indicare tante cose. Se verrà richiesto lo inserirò come argomento in una delle prossime guide.

Ps. La seconda parte uscirà spero venerdì. Devo finirla:) Preparatevi perchè si parla di struttura.

Ottimo lavoro, complimenti, però non ho capito a cosa si riferiscono di preciso i colori delle candele E poi ogni candela dovrebbe partire dal prezzo di chiusura precedente e invece vedo alcune candele che non partono dal prezzo di chiusura della precedente

Edit: grigio quando sale rosso quando scende non me ne ero accorto... ma resta il secondo dubbio

Capito, ora è tutto più chiaro, comunque anch'io guardo praticamente solo gli ordini, sono molto più indicativi della situazione.

Qua da quello che sto vedendo devi skillarti più a leggere le varie forme di manipolazione che tutto il resto.

Allora: no, non è utile solo in quel caso. Perchè spesso sveli comunque delle tendenze ma poi devi stare attentissimo ai punti di entrata. Secondo me sono molto più importanti i book degli ordini rispetto all'analisi vera e propria. In caso di alt credo che "indicativamente" sopra i 30/40 btc di scambi possiamo osservare qualcosa. Ma te ne accorgi già dalla forma delle candele, se sono piatte come nel caso ad esempio dei tips/ltc o se sono candele con una forma e una sostanza dietro.

Come immaginavo, quindi la lettura dei grafici in modo "avanzato" è utile solo nel BTC/EUR e BTC/USD? E per quanto riguarda BTC/ALT sopra quali volumi? Grazie

Ciao! No, un mercato a quel punto diventa facilmente manipolabile.. spesso le letture sono senza senso.

Prima di leggere tutto, avrei una domanda che mi gira per la testa da quando mi sono avvicinato al mondo del crypto-trading.

La lettura dei grafici è ugualmente rilevante aldilà dei volumi sul quale si basano i grafici? Cioè, secondo te ha senso provare a leggere i grafici delle varie alt quando i volumi sono bassi?

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Ciao a tutti! Oggi iniziamo con la prima di sei lezioni aventi per argomento l'analisi tecnica.
Ve lo dico subito, non sarà un corso super avanzato. Non serve! Gli strumenti che dovete conoscere sono basilari ma efficaci. Non servono oscillatori, almeno per il momento. Serve conoscere e capire la struttura del mercato.

Come avrete capito, il corso sarà totalmente gratuito. Al solito, se ritenete che il lavoro svolto sia di aiuto considerate una piccola donazione (o grande se volete:D). I miei indirizzi sono nel secondo post.



Bene. Bando alle ciance. La struttura del corso verrà rivelata mano a mano. Le lezioni verranno pubblicate in sequenza ma con un'attesa di qualche giorno l'una dall'altra. Il motivo è semplice: mi serve che voi capiate ogni volta alla perfezione quello che è stato detto nella lezione precedente. E ricordatevi che nulla qui è scritto per chiacchierare, ma perché serve e sarà utile a tutti voi.

LEZIONE 1

Cosa impariamo oggi:

- Candele e timeframe: importantissimo, dobbiamo imparare a leggere il mercato.
- Trend: il saperlo riconoscere è fondamentale
- Supporti e resistenze: lo strumento basilare di ogni analista tecnico
 

CANDELE E TIMEFRAME

Bene. Iniziamo:

La candela cosa è. Molto semplice: una rappresentazione grafica delle informazioni che il mercato ci da in un determinato arco temporale (timeframe).
Le candele possono essere di due tipi: ascendenti e discendenti.


 
fonte: http://www.financial-spread-betting.com/images/Japanese-Candlesticks.gif


Il corpo della candela è racchiuso tra i prezzi di apertura e chiusura, le ombre coincidono con il massimo ed il minimo del timeframe di riferimento.
Se il timeframe è il Daily (1 giorno) avremo apertura, chiusura, massimo e minimo giornaliero rappresentati dalla candela. Tutto facile, no?

E' evidente che le informazioni racchiuse dalla candela con timeframe 5 minuti sono diverse da quelle di una candela daily. E' come avere informazioni sulle prestazioni di 2 vetture che girano su un circuito. Il primo rilevamento è dopo 20 metri, il successivo è a conclusione del giro. Quale sarà più indicativo? Ovviamente il secondo. Ecco, il concetto è il medesimo.

Fare trading su timeframe < 1h è tremendamente più complicato. Anzi no, mi correggo, diverso... Le informazioni sono di bassa qualità e spesso ci sono falsi segnali.

Facciamo un esempio?



Questa è una formazione ribassista molto potente. La seconda candela apre alla chiusura della prima ma va in senso opposto. Inoltre rompe il minimo della precedente e chiude sotto l'apertura della stessa. (vedremo le formazioni delle candele nella seconda lezione). Il tutto è avvenuto su un timeframe molto basso (5 minuti). Quindi l'intera dinamica è avvenuta effettivamente in dieci minuti.

Vediamo ora la stessa formazione cosa ha prodotto su un timeframe daily:



Un'altra cosa, no?
Certo, magari potete obiettare che questa già ad occhio è una formazione più potente ( la chiusura della seconda candela avviene addirittura sotto il minimo della precedente). Ma fidatevi, il concetto è quello e si ripete ogni volta.


TREND

Passiamo ora al trend. Nulla difficile neanche qui (nulla sarà difficile nel corso).
Un trend è un movimento prolungato, una dinamica dei prezzi che assume una direzione.



La linea discendente a sinistra segue un trend discendente, quella a destra un trend ascendente.

Una terza tipologia di trend esiste, o meglio non esiste: il ranging.



E' semplicemente la situazione in cui il mercato non ha una direzione chiara, ma oscilla tra i prezzi, come nella figura sopra.

Le tecniche tra le tre situazioni per fare trading cambiano, ma la regola è una. Non si fa trading contro trend. O meglio, attenzione a farlo.

Riguardo l'individuazione, prendiamo una regola e facciamone tesoro: un trend è un susseguirsi di higher lows, higher highs (trend ascendente) e lower lows, lower highs (trend discendente). E' questo che ne determina la struttura. Infatti se in un mercato in trend discendente osserviamo che al lower low segue un higher high (viene rotto il precedente massimo) dobbiamo attivare il campanello d'allarme: è probabile che il trend sia cambiato o che siamo entrati in una fase di ranging market.

Provate a connettere con una linea i massimi e i minimi. Dovrebbe essere chiaro tutto ciò che ho cercato di dire.

Questa sezione, in ogni caso, è stata volutamente corta. Potrei allungare la spiegazione di 3 pagine, ma dovete provare voi stessi. Prendete una chart di btc/usd o di apple o di microsoft o dei biscotti della befana e tracciate le linee. Io sono qui per risolvere i vostri dubbi.

SUPPORTI e RESISTENZE

Passiamo alle cose interessanti.

Premessa: quello che ho imparato su supporti e resistenze in parte l'ho appreso tramite l'osservazione degli order book (vedi glossario).

Cosa sono... semplice! Zone. Attenzione. Non sono linee come qualcuno vi vuol far credere, ma sono ZONE. Certo, ogni tanto capita che queste zone siano così sottili da poterle rappresentare con una linea, ma sono zone o aree. Io stesso nei grafici traccio linee, ma sono ben consapevole che non si tratta di stime di punti ma di aree.

I supporti sono zone in cui i compratori sono più dei venditori, quindi il prezzo tende ad alzarsi. Le resistenze sono zone in cui i venditori sono più dei compratori.



Concetto fondamentale: Una volta che un supporto (resistenza) viene rotto, questo diventa una resistenza (supporto).

Iniziamo da sinistra. Ranging market: il prezzo rimbalza su S1 e su R1. Alla fine rompe R1 ed incontra R2 (sull'individuazione di aree di supporto e resistenza ne vedremo delle belle successivamente). Il prezzo riscende ed incontra S2. Ancora, rimbalza, rimbalza e rimbalza. Rompe S2 ed incontra una nuova area. Ma notate niente? Ma guarda un po', è la stessa di prima...

Un'altra curiosità. Notate che il prezzo alla fine rompe sempre la linea che ha toccato più volte? E' normale, è come una diga. Scagliati contro una volta, due, tre, alla fine la rompi:)

Dopo un veloce retest di quella R3, il prezzo ricomincia a scendere, ma alla fine riprova il test di R3 per poi riscendere verso il basso.
Anche qui, nulla di complicato vero?

Supporti e resistenze possono essere statici o dinamici. Gli statici sono fondamentalmente linee che possono essere orizzontali o oblique (trendline). I dinamici sono soprattutto medie mobili, le quali fungono da sup/res spesso e volentieri



Vedete, anche qui la ema 20 e 50 (media mobile esponenziale a 20 periodi e quella a 50 periodi) sembrano fungere abbastanza bene da aree di supporto e resistenza.


Bene, direi che per oggi può bastare. Chiedete tutto quello che volete se non avete capito qualcosa..

La prossima volta allacciatevi le cinture. Parleremo di struttura!

Stay tuned!

Lemming