Topic: [Pertanyaan] Apa Strategi Terbaik untuk Mengelola Portofolio Kripto dalam Pasar (Read 120 times)

Hehe, chatGPT memang akan selalu menguraikan jawaban pakai point-point seperti di atas. Padahal yang namanya investasi, apa lagi dalam hal mengelola portofolio di pasar, cukup punya modal dan duit yang banyak akan dapat untung juga kalau pas waktu beli dan jualnya. Kebanyakan investor yang ada sekarang ini mana modalnya tipis dan waktu eksekusinya juga salah sehingga rugi dan menganggap crypto itu scam.

FYI ga boleh pakai AI buat posting.

Semoga false positive.

1. Terkait Pembagian Modal

• Anda menyebutkan membagi modal menjadi 60% Bitcoin dan 40% altcoin, dengan altcoin dibagi lagi masing-masing 10%. Apakah ada kriteria khusus yang Anda gunakan untuk memilih altcoin yang akan dimasukkan dalam portofolio Anda?
• Dalam prakteknya, bagaimana Anda menyesuaikan pembagian ini dengan kondisi pasar? Apakah ada indikator tertentu yang Anda perhatikan untuk membuat perubahan dalam proporsi investasi?

2. Terkait Strategi Akumulasi

• Dalam menggunakan strategi DCA untuk Bitcoin, bagaimana Anda menentukan frekuensi dan jumlah pembelian? Apakah Anda menggunakan alat atau indikator tertentu untuk memandu keputusan ini?
• Untuk altcoin, bagaimana Anda menentukan waktu yang tepat untuk membeli saat koreksi atau mengikuti event? Apakah ada sumber informasi khusus yang Anda andalkan?

3. Terkait Jangka Waktu Investasi

• Anda menyebutkan bahwa keputusan untuk jangka panjang atau pendek tergantung pada kondisi pribadi dan pasar. Bisakah Anda memberikan contoh spesifik dari pengalaman Anda di mana kondisi tersebut mempengaruhi keputusan investasi Anda?
• Bagaimana Anda mengelola investasi jangka panjang jika Anda tidak memiliki waktu untuk memantau pasar secara aktif? Apakah Anda menggunakan strategi khusus untuk memastikan investasi tetap pada jalur yang benar?

4. Terkait Sumber Informasi

• Anda menyebutkan bahwa Anda banyak menggunakan Telegram dan Twitter untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kripto. Apakah ada akun, grup, atau sumber berita tertentu yang sangat Anda rekomendasikan?
• Bagaimana Anda menilai keakuratan dan kredibilitas informasi yang Anda dapatkan dari sumber-sumber tersebut? Apakah Anda memiliki metode untuk memverifikasi berita atau analisis yang Anda terima?

Tidak harus ada yang berkorelasi negatif gan, nanti kan ada yang volatilitas (stdev)-nya lebih rendah dan lebih tinggi. Bisa dilihat dari itu untuk membuat portfolio (crypto only), misalnya dari thread Nasdaq ane itu STDEV BTC (21,17%), berarti tinggal meracik porto yang punya STDEV lebih kecil dari 21,17% kalau mau volatilitas lebih rendah, atau sebaliknya.

Kalau mau saling meniadakan berarti portonya diracik pakai emas dsb (sesuai contoh agan, saham & obligasi), karena sama aja kalau di saham individual rata-rata bergerak sesuai arah pasar. Ada yang bisa punya beta negatif (dan digunakan) itu in theory karena pada prakteknya ya katakanlah market turun tapi saham tsb naik, paling saham tsb gorengan. Ogah bikin porto pakai itu. Yang umumnya ada adalah ketika market turun yang satu turun lebih dalam dari yang lainnya (semua sama-sama turun, tapi beda tingkat kesedihan).

Saya tidak mengetahui prinsip umum atau batasan ideal, namun mendiversifikasi portofolio adalah keharusan bagi para trader crypto, bagi saya yang seorang trader konservatif, portofolio itu harus dibagi menjadi 2 badan besar (crypto berisiko tinggi & rendah) dengan % yang mampu kita tolerir, di saya sendiri persentasenya 75% di crypto berisiko rendah dan sisanya 25% yang memiliki risiko tinggi. Sebenarnya, yang paling penting daripada strategi trading adalah bagaimana agan mampu mengontrol psikis agan & menyadari preferensi utama - akhir.

Di pertanyaan ketiga, itu kembali lagi ke preferensi agan, agan mau apa dengan uang yang agan masukkan di crypto, misalnya agan bertujuan mengharapkan return sekalian menjaga nilai untuk persiapan dana hari tua atau untuk dana sekolah anak, agan bisa investasi jangka panjang di bitcoin. 

Saya biasanya selalu membuka Cointelegraph untuk mendapatkan informasi & perkembangan terbaru yang ada di crypto.


Izin mengoreksi gan, baik MPT & PMPT sebenarnya tidak cocok di pasar crypto gan, karena hal mendasar sebelum masuk ke perhitungannya adalah diversifikasi & korelasi negatif. Contoh dari korelasi negatif adalah ketika inflasi terjadi, biasanya performa obligasi menurun, namun performa pasar saham meningkat.

Di crypto tidak ada yang seperti itu, misalnya bitcoin turun, semua ikut turun, begitu bitcoin naik semua ikut naik, tidak ada korelasi negatif di pasar crypto kecuali kita memasukkan stablecoin karena performa stablecoin biasanya berbalik dari kondisi pasar crypto, ketika pasar crypto lesu, permintaan akan stable naik, begitu juga sebaliknya. Kalau saya ada yang keliru mohon di koreksi kembali gan xixixi.

Tentu semakin banyak semakin koin semakin mendekati return market, sama seperti di saham.
Untuk mempermudah kerangka pikir ya coba aja kelipatan 5, kek 5 koin, 10 koin, dst. Tidak ada rumusan pastinya.

Sama seperti teknik managemen portofolio di saham, coba pelajari Modern Portfolio Theory (MPT) atau Post-Modern Portfolio Theory (PMPT). Tapi ya repot karena harus menghitung stdev dst. Makanya kalau investasi hanya sambilan saja dan bukan pekerjaan utama, IMHO rasanya tidak worth it untuk menghitung sendiri dan bikin porto sendiri pakai rumus dan perhitungan yang kompleks. Kalau ga mau repot bisa nyontek, baca di sini Bingung Bikin Portfolio Cryptocurrency? Nyontek Market Index Aja

Kalau memang penasaran dan ingin ngitung stdev ada contohnya di sini [Statistik] Menguji kabar grafik Nasdaq 100 mirip dengan BTC

Kalau ini sudah tidak terkait portofolio, tapi sudah masuk ke tujuan investasinya apa? Ingin cash out / duitnya mau dipakai kapan? Kalau trading agan harus ngerti analisis teknikal, kalau mau invest cukup ngerti gimana rebalancing porto saja.

Ini mungkin jawaban singkat saya untuk pertanyaan yang om ajukan. Saya juga sedang belajar hal yang sama om. Jadi hanya berbagi saja. Untuk jawaban yang lebih baik mungkin dari pengguna lainnya saja.
Saya menjawab berdasarkan urutan pertanyaan nya saja ya Om.

1. Tergantung seberapa besar modal yang digunakan. Jika modalnya besar maka saya lebih suka membaginya menjadi 60% dalam bitcoin dan 40% dalam altcoin. Dan yang 40% dalam altcoin dibagi lagi masing-masing 10% persen per Koin yang berbeda. Tapi walaupun saya berbicara seperti ini kadang saya juga pada praktiknya ada sedikit perbedaan. Menyesuaikan kondisinya saja.

2. Strategi yang dipakai untuk akumulasi jangka panjang dalam investasi seperti dalam bitcoin saya masih menggunakan strategi DCA ya om. Untuk altcoin hanya membeli saat koreksi saja dan jika memang ada event. atau mengikuti tren.

3. Tentang memutuskan untuk jangka panjang atau pendek. Saya rasa tergantung kondisi kita juga om. Jika om tidak cukup punya waktu berlama-lama dimarket dan juga punya modal yang benar-benar dingin dan tidak akan dipakai dalam jangka lama. Dan Om sendiri punya penghasilan yang cukup dari pekerjaan lain maka jangka panjang mungkin yang akan saya pilih dalam kondisi tersebut. jika kondisinya beda maka beda lagi.

4. Informasi terbaru tentang kripto bisa diakses dibanyak sosial media dan juga dibanyak website. Tapi di telegram dan di twitter sejauh ini yang paling banyak saya gunakan dalam mengumpulkan informasi.

Halo semuanya,

Saya baru-baru ini mulai lebih serius dalam berinvestasi di dunia kripto dan ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana cara terbaik untuk mengelola portofolio saya di pasar yang sangat volatil ini.

• Seberapa banyak saya harus mendiversifikasi portofolio saya? Apakah ada batasan ideal atau prinsip umum yang harus diikuti?
• Teknik apa yang biasanya digunakan untuk mengurangi risiko dalam portofolio kripto? Apakah ada alat atau metode khusus yang direkomendasikan?
• Bagaimana cara memutuskan apakah saya harus fokus pada investasi jangka panjang atau melakukan trading jangka pendek? Apakah ada indikator tertentu yang membantu dalam pengambilan keputusan ini?
• Di mana Anda biasanya mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya tentang tren pasar dan perkembangan kripto?

Saya menghargai setiap masukan dan saran dari komunitas. Terima kasih sebelumnya atas bantuan dan penjelasannya!