В общем случае, задача успешного трейдера: купить актив как можно дешевле, затем через минимальное время продать актив как можно дороже и получить прибыль, выраженную в наиболее стабильном активе.
Необязательно сначала покупать, но не суть.Проблема в том, что любой дешёвый актив может
лишь выглядить дешёвым. А на самом деле, он может оказаться очень даже дорогим и очень перекупленным. Кроме того, купив какой-нибудь крайне дешёвый шиткойн, вы можете узнать, что его делистнули или разрабы отказались его поддерживать.
Но для принятия правильного решения о покупке или продаже того или иного финансового инструмента трейдер должен своевременно следить за новостями, которые могут повлиять на повышение или снижение спроса или предложения на торгуемый актив, изучать технологические аспекты продукта, возможно даже, получать сведения от инсайдеров. Другими словами, торговая стратегия не должна базироваться только на анализе исторических котировок и построении различных графиков, но и основываться на логических выводах, вытекающих из поступающей новой информации.
Новости сами по себе вообще могут не давать никакого преимущества трейдеру, а наоборот, лишь запутывать его. Часто новости в своеобразной подаче распространяют продажные СМИ, чтобы подтолкнуть розничных трейдунов в нужную сторону.
Вот интересный пост из телеграм канала от Bitkogan о том, что цена может ходить в противоположную от новостей сторону на традиционных финансовых рынках:
Авторы обращают внимание на то, что, вопреки консенсусу в отношении золота, оно не особо спешит расти. Застряло на текущих уровнях.
В чем причина?
Как мне видится, в консенсусе.
Обратите внимание на этот феномен. Растет всегда только то, по чему консенсус отсутствует.
Классический пример – Tesla. Консенсус: Tesla безумно дорога и может упасть. Огромное количество шорт операций.
Итог: плюс почти 300% за последнее время.
Другой свежий пример – Boeing. Сколько разговоров о том, что авиастроитель в шаге от катастрофы. Отчетность – убыточная.
Итог: плюс 3% за последние 2 дня.
На днях воевал с моими аналитиками. Я предложил включить акции DDD в «Агрессивный» портфель BidKogan (
http://ttttt.me/bidkoganbot?start=bitkogan).
Их логика: делать этого нельзя, компания проблемна, долг огромен.
Моя логика: отличный отчет HP, прибыль от сектора 3D печати.
Хитрые деньги будут выкупать этот рынок. Можно взять в короткую как спекуляция, именно на фоне переполненных ликвидностью рынков (в ином случае не брал бы).
С трудом убедил. Взяли немного.
Нет консенсуса, бумага прибавляет уже 4% и, по моим оценкам, вырастет еще. (Впрочем, аналитики абсолютно правы: компания в огромных проблемах, долго ее держать не собираюсь).
О General Electric (GE). Кто только не высказался на тему того, что компания – потенциальный банкрот.
Итог: в течение последних полугода плюс 50% на бирже.
Вывод: консенсус – зло.
Если все уже в позиции, кто будет следующим, тем, кто подтолкнет котировки в нужном направлении?
Что касается золота.
По всем признакам, оно должно быть дороже. Это правда. Но вот консенсус...
Мешает, однако.
К примеру, не так давно была совершена атака дронами на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которые привели к временному разительному сокращению (по факту, халвингу) добычи нефти в этой стране, в результате чего мировые цены на нефть за один день подскочили примерно на 15%.
Котировки не всегда отыгрывают на новости так, как вы пишете. Иногда реакции на события нет вообще, а иногда реакция идёт от противоположного. Например, в 2019 году Америка стала чистым нетто-экспортёром нефти. И влияние ОПЕК постепенно сходит на нет. И если бы крупные трейдеры не поддержали атаку, то реакция могла быть любой, даже противоположной.
Разумеется, это событие повлияло и на котировки других товаров. Думаю, многие разумные трейдеры поставили несколько правильных ордеров на биржах и получили ощутимую прибыль. Однако, я не могу считать этот профит случайным, так как решение базировалось на элементарной логике, исходя из анализа сложившейся ситуации.
По элементарной логике, земля должна быть плоской. Нет никакой тут элементарной логики. Конечно, трейдеры на что-то опираются в своей торговле, но это не мешает рынку быть сколь угодно иррациональным.
