Topic: Análise Fundamentalista em Cripto - Existe isso? - page 3. (Read 595 times)

Sabota e Bitmover, lembrem que esse artigo do Alvin é de 2016, muita coisa mudou desde lá

concordo com os pontos sobre inflação, algo que penso atualmente é a política monetária total do projeto (Noah fala sobre isso):
- quanto do supply ja está dispnivel?
- quais as pressões de venda e de compra?

Bitmover, acho umaboa ler o mastering bitcoin e o mastering ethereum, inclusive estou lendo o primeiro agora, mas não acho que eles são necessários para fazer boas analises em altcoins, e imagino que não ajudem tanto assim, ainda mais nesse ambiente que muda tão rápido.

Sobre investir ou não em propagando: sugiro ver o que o time do NFT20 está fazendo (verynifty/nifty museum).
Acredito que um bom investimento em marketing aliado à devs que se importam mais em desenvolver o produto do que em fazer grana são boas receitas pro sucesso.

também acho o BTC muito mais limitado que o ETH em termos de inovação e possibilidades para o futuro... mas isso são outros quinhentos

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agora com DeFi entrando em cena de forma massiva vale olhar opções de yield farming / lquidity mining
algumas vezes você não precisa nem investir na altcoin mas pode entrar com stablecoins numa pool incentivada, como é o caso da ROOK por exemplo que distribui parte da inflação dos tokens emitidos para quem prover liquidez no projeto e usar o "hiding game"
atualmente paga 30% ao ano em DAI e 16% ao ano em WETH, vc mantém sua liquidez lá,pode retirar quando quiser e recebe ROOK por participar do projeto.

tem várias oportunidades assim hoje em dia que não existiam antes.

Bom, vou compartilhar o meu conhecimento em relação a esse assunto!

Não existe uma análise fundamentalista focado nas criptomoedas!
As unicas análises ""fundamentalistas"" que conheço são as seguintes.

1° - Noticias no Mercado
Uma boa parte de nós sabemos que qualquer noticia pode abalar o valor das criptomoedas, seja um tweet, guerra ou coisas desse genero.

A unica tática de você conseguir tirar o proveito disso é ANTECIPANDO grandes acontecimentos no mercado das cripto

• Lembro-me que em 2017 (abril ou maio), teve um virus, Ransomware, que se disseminou mundialmente, afetando diversas empresas.
Com esse ocorrido, diversas empresas começaram a pesquisar e a comprarem Bitcoin com medo de uma possivel infecção dentro da empresa. Com isso, aumentando a demanda pelo Bitcoin e a oferta sendo ""estatica"" consequentemente o preço do Bitcoin aumentou e muito.

• Se você ficar sabendo que alguma exchange foi hackeada ou teve alguma falha significativa na corretora, existem grandes possibilidades do valor das criptomoedas despencarem, pelo fato de que, ""nenhum"" investidor quer manter seu investimento em uma plataforma (seja ela carteira/corretora etc) que é vulneravel, com isso, boa parte dos players vão se desfazer das criptos e buscar um investimento mais seguro, como o Fausto Botelho sempre fala nos videos "flight for quality" com isso o valor das criptomoedas vão cair, pois boa tarde dos investidores vão se desfazer de suas posições para comprar algum tipo de ativo mais seguro (ouro, prata, titulos de governo e etc).

• Outra maneira de você antecipar o movimento é, tiver alguma informação privilegiada de que uma grande exchange no mundo vai listar uma nova altcoin, com essa informação existem chances de você ganhar uma grana com isso.

2° - Analisando alguma pool para delegar

• Nessa parte não é uma análise fundamentalista propriamente dita, mas com essas informações de uma determinada pool, tu consegue tirar o maximo de proveito possivel quando você for delegar suas ADA (utilizei essa altcoin como exemplo), com várias informações como, ROA, quantidade de Stake, Pledge, Fee, Blocos Minerados etc, você consegue uma boa rentabilidade durante seu staking.

Bom, acho que falei muito 
Mas essas foram as informações mais proximas que eu entendo ""que pode se usar"" de análise fundamentalista em criptomoedas.

Espero ter ajudado 

Valeu, vou dar uma olhada nestes livros sim, eu quero entender esses fundamentos básicos pois eu estou entrando no mercado cripto agora, e vejo que já há diversas coins que subiram 10x. E aí eu sempre fico me perguntando se já subiu demais ou se ainda está "barato". Vejo que é necessário muito estudo pois não é como no mercado de ações onde a empresa já tem um demonstrativo financeiro para ser analisado, tudo ainda é muito recente.

Por exemplo, eu investi em LINK justamente por dar foco nessa questão de resolver o problema dos oracles, e investi em DOT devido ao histórico de seus criadores, mas admito que apenas essas informações não são o suficiente para se investir.

Obrigado!

Existem milhões de formas de se analisaR os mercados, de cripto ou não

Em cripto, há todas as análises on-chains, exclusivas de cripto.

Se tu não conhece, talvez te interesse os dados on-chain do https://woobull.com/

Depende da forma como é usada.. É um bom meio de divulgar atualizações sobre o projeto, como implementações, guias, etc..

Ainda não vejo um lugar comum onde os projetos fazem isso, talvez o Medium e o Telegram.. Isso para leigos, talvez o pessoal mais experiente vá direto para o GitHub vasculhar o que anda sendo proposto/inserido..

Pois é, eu tb não concordo com as informações desse link não.


Isso aqui não tem nada de análise fundamentalista. São um monte de parâmetros que ele definiu aleatoriamente, e no final das contas não tem impacto quase nenhum.

O circulation supply, maximum supply, tamanho das redes sociais, volatilidade, etc, são parametros que não devem nem ser considerados numa "análise fundamentalista".

Por que?

Primeiro porque o circulation supply (o total de moedas em circulação) não faz diferença nenhuma. Se voce vai comprar uma pizza e ela for 1 ou 0,00001 ou 1 bilhão, não faz a menor diferença. Tanto que podemos ver moedas fortes como o Iene  (Japones)  que vale apenas 0,0091  USD. Significa que o Iene é uma moeda ruim ou boa? Claro que não.

Social media é propaganda. Ah nao ser que seja um projeto que precisa de clientes, não tem o menor sentido investir em propaganda. Por exemplo, para que diabos XRP vai investir em redes sociais se os clientes dele são meia duzia de bancos? Tem projetos que já nasceram com quase todas as moedas emitidas (como link), e são excelentes do ponto de vista do fundamento. LINK é outro exemplo dele: os clientes de link são outros blockchain. Para que eles vao querer convencer insignificantes como nós do Bitcointalk de que eles são importantes?

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moedas como o Chainlink que ficou "stealth" for anos. Eles não tem nem conta no bitcointalk, não tinha NADA em redes sociais (tinha um reddit LINKTRADER que era de holders, nem era oficial). O supply é gigantesco, e aí está, bombando (depois que bombou e ficaram ricos agora eles tem redes sociais). Por que ele está bombando? Como achar uma moeda assim?

Quer fazer análise fundamentalista de verdade?

Não tem outro jeito cara. Você vai ter que estudar. Mesmo análise fundamentalista de empresas requer estudo. E não apenas de gráficos.

A primeira coisa é se informar do estado da arte das criptomoedas.
Na minha opnião, comece lendo esses dois livros:
Mastering Bitcoin
Mastering Ethereum

O Mastering Bitcoin foi escrito pelo Antonopoulos (o maior evangelista do bitcoin e uma das fontes mais seguras de informaçao no meio). O mastering ethereum foi escrito pelo mesmo, em parceria com o Gavin Wood (fundador do PolkaDot e co fundador Ethereum).

Daí voce vai ter uma noção do que existe no ecossistema e o que ele precisa (e as proprias ambicoes do BTC e do ETH).  Se você não entender o que já existe feito e o que falta fazer, você será facilmente enganado por piramideiros, por moedas que dizem que vao revolucionar o mundo pq sao rapidas  (ou moedas que te emprestam o que voce ja tem se voce emprestar para eles o que voce ja tem) e etc.

Qualquer um que leu esses livros viu que um oráculo é essencial pro ethereum. Sem oráculos, ethereum está condenado a insignificância. Isso desde sempre, nunca foi uma novidade isso. É algo conhecido e amplamente divulgado por quem se interessa pela tecnologia. Sabe quantos oráculos existem no CMC? uns 3. Quem ler o livro a fundo e depois continuar pesquisando pode descobrir outras oportunidades ainda. Elas estão aí.

 Sabe por que existem tao poucos oraculos por ai? Pq ninguem nunca fez oraculos, é o limite do estado da arte da tecnologia, é onde está a inovacao. É onde está a novidade. Ninguem sabe fazer. Terá que ser inventado. DeFi/ICO/Token tem em toda a esquina, se voce colocar no google "how to make your own defi in 5 minutes" voce vai encontrar.

Na minha opinião, investir em altcoins com fundamentos é procurar a linha do desenvolvimento da tecnologia, o avanço do conhecimento. Para isso não tem alternativa: tem que ter conhecimento.

Voce pode tb ficar ouvindo os videos do Antonopolos enquanto dirige, está no metro, etc. Vc vai ter um entendimento muito maior do que é o bitcoin, o que ele pode fazer e o que não pode, e porque 95% dos projetos aí apenas reproduzem aspectos do que o próprio bitcoin já faz.
https://www.youtube.com/channel/UCJWCJCWOxBYSi5DhCieLOLQ

Não entendi esse ponto: "□ % Max. Supply Minted: 10% (to limit inflation – except in rare cases)"

O cara quer investir só em moedas que ainda tenham 90% a ser minerada? Pra mim quanto mais já foi, melhor.. (acho que ele quis dizer mínimo ao invés de máximo, mesmo assim 10% vai sofrer muita inflação)

Deste ponto eu discordo: "□ Annual Inflation Rate %: Less than 50% (unless it is a brand new project)"

50% de inflação é MUITO alto, a não ser que você esteja fazendo staking e consiga diminuir muito esse número..

E também das redes sociais.. pode ter muito bot, por exemplo, dando volume.. É um ponto que vale a pena checar manualmente.

Muito obrigado pelo material amigo, vou analisar tudo, principalmente ele PDF "The Definitive Guide", já estou lendo e parece ser um ótimo parâmetro para começar, valeu 

Existe sim! e muito!

Fundamentos te indicam para onde olhar, análise técnica te indica quando entrar, como fala o Noah. (vale ver o canal dele no youtube)

O Nic tem um material muito bom sobre métricas úteis para avaliar projeto fundamentalmente:

The Definitive Guide To Altcoin Selection: The 23 Criteria I Filter For Prior To Entering A Position

Recomendo acompanhar o Willy woo (@Woonomic) também, ele fala muito de on-chain analysis aplicado ao BTC, talvez com uma assinatura do glassnode vc consiga métricas de outras blockchains também, não sei ao certo, mas os conceitos q ele usa podem ser aplicados para qualquer projeto com uma blockchain pública.

esse artigo antigo é válido tbm:
https://alunacrypto.blogspot.com/2016/03/bitcoin-altcoins-trading-complete-guide-cryptocurrency-tutorial-trading-strategy-fundamental-analysis-technical-analysis.html?m=1

talvez você encontre mais material útil aqui também:
https://bit.ly/goodbitcoinarticles

divirta-se.

Olá pessoal beleza? 

No mercado de ações, existem os indicadores da Análise Fundamentalista (P/VP, P/L, ROE, DY, etc) que, embora não seja uma ciência exata, nos ajudam a definir um "preço justo" para uma ação, e indicam se a ação está "cara" ou "barata", de acordo com o valor de uma empresa.

E no mercado de cripto, existe algum tipo de indicador ou fórmula que nos ajudam a perceber se uma moeda está cara ou barata para se investir? Ou no final das contas é tudo apenas movido à oferta e demanda? Pensei nisso ultimamente pois tenho visto moedas que já subiram 10x em um ano, e estou tendo a dificuldade de saber se já está esticado demais.

PS: Entendo que exista a análise gráfica, porém busco algo mais voltado pra análise do "negócio" em si.

Obrigado!