LEZIONE 4 – TRADING ARMONICO
Detta così vi chiederete… ma che caxxo significa? Ve lo dico subito. Nulla!
Il trading armonico è nato da pochi anni. Vuol dire semplicemente fare trading cercando dei pattern ben specifici nel mercato. Un po’ come fare trading con supporti e resistenze. La particolarità quale è? Questi pattern hanno delle regole ben specifiche, che non devono essere in alcun modo infrante. Pena: l’invalidamento del pattern. I pattern principali sono questi, e ognuno è nella sua versione bullish e bearish:
- Gartley
- Bat
- Butterfly
- Crab
- Cypher
- Shark
- ABCD
Di questi illustrerò soltanto tre, perché gli altri sono davvero identici. L’unica cosa che cambia sono i ratio da rispettare. Vedremo quindi Gartley, Cypher e ABCD.
GARTLEY
Eccolo
E’ carino non è vero? E perché si chiama Gartley? Dal nome del suo inventore. Ma a noi non interessa. Quello che ci interessa è che questo pattern riscuote successo il 60/65% delle volte.
Spieghiamolo.
La gamba XA si definisce anchor leg. E’ la gamba dalla quale ha inizio il pattern e può essere scelta a nostra completa discrezione. Inutile dire che è la prima cosa da cercare. Può arrivare in qualsiasi condizione di mercato, spesso dopo un ritracciamento o alla fine di un trend ribassista.
Ok adesso tirate fuori fibonacci. Tracciatelo sulla gamba XA e trovate il punto B. Il punto B deve essere esattamente al 61.8% fibonacci della gamba XA. Certo, un piccolo margine di errore può capitare, ma non deve essere troppo distante da questo. Adesso andiamo alla gamba BC. Qui le teorie sono discordanti. Per me deve essere soltanto compresa tra 0.382 e 0.886 del fibonacci tracciato su XA. Va bene in qualsiasi punto. Ultimo passaggio è recuperare il fibonacci extension e tracciarlo su AB. A noi interessa qualsiasi punto compreso tra 1.27 fibo ext e 1.618 fibo ext tale che porti ad avere il ritracciamento di XA a 78.6. Ecco che il pattern è completo. So che può essere non molto chiaro ma provo a spiegarlo con un disegno
La parte rossa corrisponde a quella in cui può ricadere il nostro prezzo. Non ci interessa dove, ma deve terminare poi in presenza del 0.786 XA fibonacci.
E per quanto riguarda i target? Semplice. Abbiamo due target. 0.382 e 0.618 del ritracciamento fibonacci della gamba CD.
Come facciamo a riconoscerlo? Bella domanda. Pratica, serve tanta pratica. Mentre scrivevo questa guida mi è saltato subito all’occhio questo. Come lo trado? Piazzo un bel buy limit a 592.5, il 0.786 fibonacci
I target non li indico. Oramai siete maestri di fibonacci. Almeno, se non lo siete, vi obbligo a tornare indietro a leggervi le guide passate
.CYPHER
Niente di nuovo sotto il sole, è come il gartley. Cambiano solo i ratio. Con il Cypher abbiamo la gamba BC che sale sopra il massimo A. La cosa bella del Cypher è che il suo success rate sale al 70%. Quindi imparate a trovarlo e farete tanti soldi.
Come detto, niente di nuovo. La differenza sostanziale è che adesso dopo la anchor leg la gamba AB non deve essere per forza 61.8 fibonacci, ma può essere compresa in un range che va tra 0.382 e 0.618 XA fibonacci. Altra differenza è il fatto che Il punto C è compreso tra 1.272 e 1.414 fibo extensions di XA. Come al solito il punto D è invece 78.6 fibo di XA. Dai, stavolta è chiaro! Come al solito posto una immagine.
In tutto questo dimenticavo una cosa. Lo stoploss va inserito sempre 10 punti sotto/sopra il punto X. Ovviamente usate giudizio. Nel caso di BTCUSD 10 punti vorrebbero dire 0.1 USD. E’ troppo poco. Uno stoploss ragionevole sarebbero 10$.
ABCD
Eccoci all’ultimo pattern. Questo è di gran lunga il più semplice da riconoscere. Consiste in un semplice movimento AB, poi un piccolo ritracciamento e una nuova gamba CD. Al termine della gamba CD si prevede un movimento nella direzione opposta alla gamba CD. Inoltre AB = CD ed ecco perché è facile da riconoscersi.
Ma il ritracciamento tra B e C dove può arrivare? Può arrivare tra 38.2 e 88.6 fibonacci della gamba AB.
In questo caso è facile da distinguersi. Il completamento avviene dove terminano le linee viola. Li si può già shortare con stoploss di 10$. E’ un pattern ad alta efficacia, quindi anche se il risk reward non è ottimale ci basta che sia 1:1. In questo caso il prezzo è andato un po’ in alto, cuneo ribassista e bum. Target a 0.383 della gamba CD. So già che qualcuno dirà che questo non era un trade ottimale da prendere, ma era per far capire più che altro la dinamica del pattern. Poi uno può decidere di aspettare una conferma o piazzare un ordine limite al completamento.
Un’ultima cosa. In tutti i pattern dovete aspettare il completamento degli stessi. Un pattern non è valido se non è completo. Ricordatevelo, è importante.
Bene. Abbiamo terminato. La prossima volta parleremo di risk management. Una lezione non lunga, ma di gran lunga la più importante del corso. Se avete dubbi esponeteli e vi risponderò. Riguardo gli altri pattern, basta che li cerchiate su internet. I concetti sono gli stessi ma ci vuole una vita per esporli tutti.
Stay tuned
