Topic: [Diskusi] Analisa Teknikal Bitcoin buat day trader - page 4. (Read 32870 times)

Tau gak sih dominan itu sumbernya berasal dari mana?

Bukan masalah mudah atau tidak, tapi di gunakan hanya sebagai perbandingan saja. Mau ada atau tidak prediksi tetep aja tidak mudah

Faktor Fundamental tetep aja ada, sudah banyak media crypto yang bisa di percaya dan memberikan berita yang cukup akurat
cointelegraph.com salah satunya

Mungkin bisa dikatakan jika dominasi ini sebagai korelasi antara bitcoin dengan pergerakan yang terjadi pada altcoin ya, karena memang tanpa adanya dominasi tersebut pergerakan harga juga akan tidak mudah untuk bisa di prediksi secara lebih detail. Mungkin ini bisa menjadi salah satu patokan yang tidak ada dalam dunia crypto karena tidak adanya berita yang jelas yang bisa kita buat acuan seperti layaknya FF pada dunia forex.

Nice, Pernyataan ini sudah benar adanya.

Kita menyadari gak bahwa Dominasi ini juga ada chartnya? Nah justru itu saya menggunakan nya sebagai data perbandingan dengan Analis Bitcoin yang biasanya saya buat, karena tidak mungkin saya membandingkan pergerakan Bitcoin hanya dengan market lain karena bagi saya perbandingan semacam itu tidak akan memberikan tingkat kepercayaan tinggi saat melakukan entry, jadi sebagai alternatif saya membandingkan nya menggunakan data Dominasi ini.
Biasanya saya membuka chart keduanya antara Dominasi dan Bitcoin, ketika saya telah mendapatkan kepercayaan arah yang sejalan Dominasi dan BTC barulah disitu saya melakukan entry.

Gak WeDe Gak asik

Saya ada satu pertanyaan mengenai persentase dominasi bitcoin, kita tahu dominasi bitcoin tidak selalu sama, meskipun harga naik, terkadang persentase tetap. Untuk kali ini jika dilihat dari TA @aakzaki minggu lalu dan minggu ini, ada peningkatan pada persentase dominasi bitcoin dari 62 ke 63, pertanyaan saya adalah, apakah dominasi bitcoin ini bisa dijadikan salah satu acuan untuk TA, atau ini hanya sebatas pengukuran untuk kapitalisasi pasar saja?

Karena selama ini saya menganggap persentase dominasi terjadi ketika (CMIIW):
1. Dominasi naik ketika terjadi pengalihan aset dari altcoin ke BTC
2. Dominasi turun ketika pengalihan aset dari BTC ke altcoin.

Jika bisa, bagaimana kita memanfaatkan nilai dominasi ini untuk tambahan data untuk analisa?

Terima kasih bagi yang membantu menjawab, saya doakan semoga WEDE  

Menarik kesimpulan dari pada TA mingguan kemarin yang saya buat, harga tertinggi mencapai garis R2 yang saya targetkan meskipun ada sedikit penurunan tapi itu tidak begitu berarti karena pada akhirnya harga di tutup pada titik tertinggi 14100$.

Kali ini Analisa Teknis saya untuk satu bulan kedepan lebih tepatnya sampai 1 Desember nanti. Ok Langsung saja.. cekidoot
TF 1D

Fibo Speed Resistance Fan
saya menarik Fibo ini masih dengan alasan yang sama tidak bisa menarik ke resisten tertingi sebelumnya karena pada chart ini tidak kelihatan, tapi sebenarnya mau pake Fibo apa saja itu hasilnya hampir sama saja.

Parabolic SAR
Titik SAR sedikit dibawah candle terakhir namun disini saya tidak terlalu yakin bahwa SAR tersebut akan mendorong harga terus, namun tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan terjadi. saya pribadi sih lebih condong ke arah koreksi kecil terlebih dahulu. namun kita perlu lihat sampai senin karena penutupan TA yang saya buat kemarin baru akan closed besok.

RSI
Sudah berada di titik 73.48%, pada indikator ini yang juga membuat saya tidak terlalu yakin karena sudah sekitar seminggu titik RSI ini berada di arean Overbought, setidaknya perlu penyegaran ulang sampai dibawah 70% (koreksi kecil) sebelum terbang.

Elliot Wave
Pada tool Elliot Wave ini yang saya suka pada pola nya karena jika pola Wave tersebut terbentuk dengan baik maka saya akan ucapkan welkam 15000$-16000$, karena pada dua TimeFrame 1D dan 1W nampak wave terakhir yang tersisa untuk di bentuk.

Total Kapitalisasi Pasar: 253$ miliar
Batas Pasar Bitcoin: 143,63$ miliar
Indeks Dominasi BTC: 63,86%
*Data by CoinGecko

Potensi Harga Bitcoin pair BTC/USD Sampai Tanggal 1 Desember 2020 . TF 1W
Titik Kunci: 12605$

• Resinten 3: 16500$
• Resisten 2: 15065$
• Resisten 1: 14185$

Titik Kunci: 12765$

• Support 1: 11345$
• Support 2: 10465$
• Support 3: 9045$

KESIMPULAN:
Jika BTC/USD diperdagangkan di atas titik kunci maka potensi tertinggi Harga Bitcoin sampai 1 Desember 2020 yaitu 16500$
Jika BTC/USD diperdagangkan di bawah titik kunci maka potensi terendah Harga Bitcoin sampai 1 Desember 2020 yaitu 9045$

DWYOR : (Do With Your Own Risk)

#NOTE: Kritik dan Saran terkait analisis saya monggo di diskusikan disini.

Kalau dilihat dari chartnya, posisi breakout/down, berada pada awal November, Berarti selama satu hari besok Bitcoin tidak boleh breakdown dari titik support line yang mas buat, atau jika skenarionya pada titik (D) menyentuh dan down, maka trader dapat mengambil langkah buy risk pada titik kunci aakzaki. (DWYOR). karena j digabungkan dengan TA aakzaki, sepertinya support baru akan terjadi di atas titik kunci yang disebutkan, jika menyentuh titik tersebut, mungkin sebaiknya menahan diri untuk membeli dikhawatirkan BTC kembali ke lvel 11.000an.

Sedikit ikut nimbrung gan, coba menggambar di TF 1H Saya melihat BTCUSDT sepertinya akan membentuk pola triangle. Mungkin dalam beberapa jam kedepan akan menyelesaikan pola ini. Bisa breakout dan breakdown. Bagaimana menurut agan?

Jika dikaitkan dengan chart analisa yang dibuat oleh aakzaki, posisi harga sekarang ($13118) masih diatas titik kunci ($12605), jadi selama pergerakan harga tidak mengalami breakout pada titik kunci tersebut maka potensi untuk terjadi retracement (harga kembali naik) masih cukup besar mengingat kondisi RSI sudah kembali berada di level 70an (pada TF 1D).

Tetapi jika memang pada akhirnya terjadi breakout dan harga bergerak turun, maka usahakan jangan menebar jaring pada saat donwtrend sedang terjadi (tunggu trend berubah atau setidaknya saat terjadi sideways).

sekarang sudah mulai meluncur ke bawh nih harga dan sya akn lebih mempelajari tata cara prediksi dri anda dan jika harus terus terjun ke bawah saya akan coba pasang di 11k, terimksasih pencerahannya

TF 4H


Sejak satu minggu yang lalu harga Bitcoin cenderung naik dari sekitar harga 11,000$ sampai saat ini berada di harga sekitar 13,600$ bahkan saat ini saya membuat sebuah analisis klasik saya yaitu analisis tehnik.
Mari kita simak Analisis saya:

Fibo Speed Resistance Fan
saya menarik Fibo ini bukan tanpa alasan, tapi karena fibo ini memiliki double fungsi jadi saya ingin mengetahui garis poros tertinggi pada resisten dan untuk mengetahui garis fibo range terendah sampai tertinggi terlihat seperti di gambar.

Parabolic SAR
Titik SAR jauh dibawah candle terakhir yang mana kita ketahui bersama jika titik ini masih di bawah maka harga akan cenderung naik.

RSI
Sudah berada di titik 74.14% sebenarnya pada area ini sudah Overbought tapi adakalanya garis RSI bisa menyentuh titik yg lebih tinggi area 80% atau bahkan lebih, saya sendiri masih optimis RSI akan naik lagi (Include Rate)

Total Kapitalisasi Pasar: 252$ miliar
Batas Pasar Bitcoin: 150,23$ miliar
Indeks Dominasi BTC: 62,72%
*Data by CoinGecko

Potensi Harga Bitcoin pair BTC/USD Sampai Tanggal 2 November 2020 . TF 4H
Titik Kunci: 12605$

• Resinten 3: 14555$
• Resisten 2: 13810$
• Resisten 1: 13350$

Titik Kunci: 12605$

• Support 1: 11855$
• Support 2: 11395$
• Support 3: 10650$

KESIMPULAN:
Jika BTC/USD diperdagangkan di atas titik kunci maka potensi tertinggi Harga Bitcoin sampai 2 November 2020 yaitu 14555$
Jika BTC/USD diperdagangkan di bawah titik kunci maka potensi terendah Harga Bitcoin sampai 2 November 2020 yaitu 10650$

DWYOR : (Do With Your Own Risk)

#NOTE: Kritik dan Saran terkait analisis saya monggo di diskusikan disini.

Mantap. Pada intinya sih sama sepeti yang disampaikan oleh om abhi diatas. Selain uptrend, saya juga memeprsiapkan skenario cadangan jika pergerakan btc tidak sesuai yang saya harapkan. Cadangan saya seperti ini :


Untuk fibo, saya mempergunakan monthly.

Yup gan, Ternyata memang mental dari Area Ressist Weeklynya di level tsb. Mari kita lihat dari TF besar. Disini saya coba menggambar di TF Weekly.



Di Time Frame weekly, Bitcoin terhalang resisten yang cukup kuat di area 11.800 - 12.150 Serta masih ada resisten trendline yang disini saya gambar dengan garis biru. Jika berhasil melewati dua trendline ini harapannya mengarah ke 14.500 atau bahkan ke ATH sebelumnya. Jika gagal mungkin akan kembali ke area 10.500 seperti yang di sampaikan om  @abhiseshakana diatas. dan (mungkin ke garis trenline biru bawah). Mungkin Fundamental Analisnya nanti yang akan mempengaruhi.

CMIIW

Setelah terjadi Bullrun dalam 2 minggu terakhir ini, nampaknya Bitcoin harus mengalami decline saat menyentuh harga di level $12000. Jika dalam beberapa waktu kedepan sentimen bisa kembali menguat dan mencoba untuk melakukan Re-Test pada level Resistance $11800, maka jika terjadi Breakout potensi Bitcoin untuk kembali Bullrun menuju level harga $12000 s/d $13000 sangatlah besar.

Tetapi jika kembali terjadi decline (pada level resistance $11800), maka kemungkinan besar Bitcoin akan berada dalam fase konsolidasi dan akan bergerak sideways diarea $11800 s/d $10500.



*Disclaimer : Prediksi diatas hanya sekedar analisa pribadi saja ... DYOR & DWYOR

Sudah terjawab oleh weekly ini gan. BTC masih melanjutkan trend sampai menyentuh angka di kisaran $12k. Sebelum beberapa iwak paus melakukan goyang dombret terhadap harga btc sehingga menyebabkan harga btc kembali turun di kisaran $10,500. Nah, pertinyiinnyi apakah harga di level ini bisa menahan (sebagai support) agar btc semakin tidak terperosok?. Coba yuk, agan share chart agan. Siapa tahu kita bisa berdiskusi.

Saya melihat di TF 1 H BTC Membentuk Pola Bullish Pennant. Ada kemungkinan BTC Akan melanjutkan Trend nya.
Bagaimana menurut agan aga disini. Maaf jika saya salah dalam menggambar. Maklum sedang belajar.

Dan pada akhirnya, secara harfiah BTC sudah dimasukkan ke dalam golongan stock/komoditas seperti lazimnya emas (metal) dan saham.
Artikel dapat dibaca dibawah ini :
- https://www.coindesk.com/banks-in-us-can-now-offer-crypto-custody-services-regulator-says?amp=1
- https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-form-money-dc-federal-170933760.html
- https://cointelegraph.com/news/russian-lawmakers-finally-pass-countrys-major-crypto-bill

Karena sudah masuk kedalam golongan stocks/metal, maka pergerakan harga yang terjadi di stocks/kmoditas biasanya akan diikuti oleh BTC. Sehingga bagi agan yang suka trading di stocks ataupun metal dan forex, akan sangat mudah sekali menebak pergerakan harga BTC selanjutnya.
Untuk minggu ini, persiapkan diri agan apabila terjadi volatilitas yang tinggi di market. Dikarenakan pada minggu ini ada FOMC (Siaran pers yang dilakukan oleh The FEDS). FOMS biasanya memberikan impact yang luar biasa pada market. FOMC dapat bersifat :
- Memeperkuat trend yang ada
- Membalikkan posisi trend yang ada. Dari Uptrend -> Downtrend dan sebaliknya.

Berikut gambaran berita yang terjadi pada Forex Factory antara tanggal 27-31 Juli 2020:

Jadi minggu ini, bagi yang sedang hodl alts harap hati-hati yaa.. karena jika mbah BTC bergerak, agan sudah tahu akibatnya terhadap alts coin kannn.

---

VISUALISASI PERGERAKAN BTC (20-24 Juli 2020)

Untuk minggu ini saya hanya membuat 2 skenario :
Skenario 1.

Jika harga mampu menembus batasan ATH tertinggi (disini saya menyebutnya batasan psikologis), yaitu di harga $10,297. Maka kemungkinan besar selama seminggu ini + FOMC memberikan sinyal positif maka kemungkinan harga akan langsung berlari ke kisaran $13k - 14k.

Skenario 2.
Sebaliknya, jika harga tidak mampu menembus batasan psikologi $10,297 + ditambah FOMC memberikan sinyal negatif. Maka seminggu ini kemungkinan harga akan balik ke area $7800 - $8000.

---

Secara umum. Emas, pair EUR/USD, GBP/USD, Stocks (dalam hal ini diwakli oleh SPX) menunjukkan trend positif. Hampir semua pair tersebut sudah menembus batasan resistance mingguan. Sehingga kemunginan minggu ini harga saham, emas, EUR/USD, GBP/USD akan mengikuti trend yang sudah terjadi sebelumnya. Yaitu Trend Naik (Uptrend).. Namun, terkadang situais tidak sesuai dengan yang kita rencanakan kan. Makanya, saya mempersiapkan skenario 2 in-case terjadi worse scenario.

Gambaran Umum :


Buat semuanya, selamat profit yaa. Dan jangan lupa Money Management (RISK Management).

VISUALISASI PERGERAKAN BTC (20-24 Juli 2020)


Pada minggu kemarin (13-17 Juli 2020), harga BTC bergerak di kisaran $9100 - 9300. Pada minggu ini jika melihat pergerakan harag pada TF Daily diatas, kita melihat bahwa pergerakan BTC menunjukkan trend turun. Namun kenapa nggak turun-turun ya?  . MAri kita telisik lebih jauh yaa..

Btw, sebelumnya untuk visualisasi pergerakan minggu ini, saya menambahkan indikator Ichimoku Kinko Hyo, atau yang lebih dikenal dengan nama ichimoku. Indikator ini sedikit saya rubah settingannya, terutama settingan input tenkan, kinjun dan awan kumo.

Keterangan :
Tenkan (Conversation line) = Diwakili oleh warna biru
Kinjun (Base line) = Diwakili oleh warna merah
Chikou span (Lagging Span line) = Diwakili oleh warna hijau.
Kumo (awan) = diwakili oleh warna abu-abu. Banyak sih yang memakai warna hijau dan merah, namun karena menghindari bias, maka warna awan kumo saya rubah menjadi abu-abu.

SKENARIO
1. Turun.
Alasannya :
- Harga tidak dapat menmbus resistance daily.
- Harga sudah menmbus awan kuno, dan dipertegas bahwa garis tenkan dan kinjou berada di bawah awan.
- Jika harga dapat mampu menembus batasan $9000. Maka kemungkinan harga akan turun ke $7800.

2. Sideway.
- Berdasar TF H1. Harga belum mampu menembus awan kumo yang berfungsi sebagaiharga support.
- Pada TF H4. Chikou span (lagging span line-warna hijau), bergerak mendekati harga berjalan. Jika chikou-span bergerak mendekati harga berjalan, maka biasanya akan terjadi fase trading range (sideway)..Kondisi sideway BTC sangat bagus buat pergerakan alts.
- Tinggal menunggu selanjutnya. Jika jarak chikou-span dan harga yang sedang berjalan semakin lebar, maka kemungkinan ada 2 yang terjadi. Yaitu :
a. Meneruskan trend yang ada (tren turun) dengan batasan TP yang saya sebutkan di skenario 1.
b. Berbalik arah. Tren naik.

3. Opini (NGAWUR) Tidak Popular..
- Sesuai yang sudah saya sebutkan di Skenario 2 (b) diatas. Jika ini terjadi, maka saya semakin yakin bahwa tren BTC tidak jauh berbeda dengan tren yang terjadi di sektor stocks, emas dan/atau pair EU/USD.
Berikut gambarannya :

VISUALISASI PERGERAKAN BTC (13-18 Juli 2020)


Pada TF daily, dapat kita lihat bersama bahwa harga belum dapat menembus resistance daily (warna merah) dan harga bermain-main di sekitar fibo 50% ($9239.60). Pergerakan harga juga di konfirmasi pada TF H4.


Pada forex factory, kita dapat melihat bahwa begitu banyak news yang terjadi pada minggu depan (start 13 Juli malam). Kemungkinan terjadinya volatility pada minggu ini sangatlah besar.
Ada yang menarik disini, jika dilihat pada gambar H4 diatas. Range area $9000 - $9100 merupakan support yang kuat. Harga belum mampu menembus batasan area tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada TF H-12.


Atas dasar TF H12 dan volatility yang terjadi paada minggu ini (berdasar news di forex factory), saya memiliki skenario sebagai berikut :
Skenario 1.


Skenario 2.


Note :
1. Untuk skenario 1. TP saya batasi di kisaran $9500. Jika harga menunjukkan akan melakukan breakout, maka posisi TP akan saya jadikan posisi entry.
2. Invalidasi skenario, jika harga mampu menembus batas fibo 25% ($8871 secara utuh baik di TF H4 dan TF Daily).

UPDATE.

Pada tanggal 7-8 Juli 2020, harga BTC sempat menembus batas invalid yang sudah saya sebutkan diatas.


Saya lupa satu hal. Pada dunia trading, dikenal istilah "fill the gap", suatu kondisi dimana pasar akan kembali ke batasan resistance/support. Kondisi ini biasanya terjadi sesudah trend. Rentang waktunya bisa 1 hari atau 1 minggu. Fill the gap dapat dihitung secara sederhana melalui pergerakan harga harian (Daily average). Cara perhitungannya (menggunakan TF Daily) : (harga tertinggi - harga terendah) selama seminggu (senin-minggu) kemudian dibagi 7. Contoh :
Saya ambil data Daily average dari tanggal 29 Juni - 4 juli, pair BTC/USD.


Sedikit hint :
Pada saat normal (tidak banyak pergerakan) = Daily average BTC rata-rata berkisar antara 130 - 165
Pada saat medium activities (misal seperti paypal news kemarin) = Daily average BTC berkisar antara 170 - 310
Pada saat FOMO = Daily average bisa mencapai > 600
(Perhitungan dilakukan berdasarkan data 8 bulan ke belakang.. tepatnya sejak Oktober 2019)

Apa sih kegunaan Daily average? Coba dibaca disini yaa :
1. Bahasa indonesia : https://www.panduantrading.com/indikator-average-daily/
2. Bahasa inggris : https://forextraininggroup.com/using-adr-average-daily-range-find-short-term-trading-opportunities/

Jika melihat news di forex factory (screenshot gambar yang saya sertakan diatas- post sebelumnya). Dapat dilihat bahwa tidak ada news yang berdampak signifikan pada minggu ini (6 juli - 10 juli).

Untuk update di sisa minggu ini saya hanya mempergunakan 2 skenario (untuk update weekly chart minggu depan, akan saya bagi di hari minggu 12 juli 2020)..


Bagi agan-agan yang mempunyai analisa lain, yok mari dibagi sini. Mari kita berdiskusi.


Analisa berlaku invalid jika harga BTC mampu menembus batasan $9586 secara utuh (dibuktikan dengan candle utuh di H4 dan Daily).

Dari analisa saya minggu lalu, ternyata harga BTC masih belum menyentuh TP yang saya maksud dan harga tidak kuat menyentuh kisaran range $9500 (harga $9500 setidaknya kudu disentuh untuk membuktikan bahwa harga BTC sedang mengakami downtrend). Adapun TP saya ada di 2 tempat, yaitu di harga $8500 dan $7750. Saya lupa, kalo di tanggal 4 juli adalah hari kemerdekaan (Independence day) amerika. Selain itu, di minggu kemarin ada 3 bank holiday (berdasar data Forex Factory). Biasanya, jika bank holiday, banyak trader (terutama institutional trader) yang off trading. oke, untuk analisa minggu depan, dapat dilihat pada post dibawah yaa.

---

VISUALISASI PERGERAKAN BTC (6-11 Juli 2020)

TF Weekly

TF Daily

Dari TF weekly, saya menambahkan batasan resistance ke 2. Dari kedua TF diatas, kita dapat meilhat bahwa kecenderungan harga BTC masih terus turun akan sangat terbuka lebar. untuk mengetahui pergerakan pada minggu ini (6-11 juli 2020), Saya akan menambahkan data forex factory sebagai berikut :

Dari data forex factory, terlihat tidak banyak news pada minggu ini. Sehingga terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada harga BTC. Yaitu :
1. Harga akan meneruskan trend yang sudah ada. Yaitu downtrend.
2. Harga akan mengalami sideway (antara harga $8500 - $9200).

Oh ya, Kenapa saya menambahkan data forex factory di analisa saya ini. karena akhir-akhir ini saya merasakan bahwa pergerakan harga BTC hampir mirip dengan pergerakan saham (stocks) ataupun komoditi lainnya. Analisanya sederhana. Ketika $ menguat, maka harga saham dan komoditi lainnya akan turun. Dan hal ini berimbas pada pergerakan BTC, walaupun ada sedikit delay.

Untuk analisa daily, saya menggunakan TF H1 & H4 dengan beberapa skenario.
1. Skenario 1.


2. Skenario 2.


Tetap jaga MM dengan bijak yaa. Btw, untuk statement saya tentang "karena akhir-akhir ini saya merasakan bahwa pergerakan harga BTC hampir mirip dengan pergerakan saham (stocks) ataupun komoditi lainnya" apakah ada yang merasakannya? atau hanya sekedar persaan saya saja? Terima kasih.


Analisa berlaku invalid jika harga BTC mampu menembus batasan $9235 secara utuh (dibuktikan dengan candle utuh di H4 dan Daily).