Title:
Indikator Paling Terkenal dan Populer untuk Analisis Teknikal
Description:
Ribuan indikator tren dan osilator telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk memfasilitasi analisis pasar keuangan yang efektif seperti pasar Forex, saham, kripto, emas, dan energi. Namun, sebagian besar indikator ini hanyalah versi modifikasi dari beberapa indikator dasar yang telah teruji oleh waktu. Para trader harus menyadari apa saja indikator ini, bagaimana fungsinya, dan strategi perdagangan di mana mereka dapat digunakan.
H1
Indikator Kunci dan Strategi Perdagangan yang Berdasarkan Padanya
Pasar valuta asing, atau Forex, adalah lingkungan yang sangat dinamis dan kompleks di mana jutaan perdagangan dilakukan setiap hari. Untuk menavigasi pasar ini dengan sukses, para trader mengandalkan berbagai alat analisis teknis, termasuk indikator yang membantu mereka mengidentifikasi tren, memprediksi pergerakan harga, dan membuat keputusan perdagangan yang tepat. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa indikator yang paling populer dan banyak digunakan dalam perdagangan Forex dan di pasar keuangan lainnya.
H2
Indikator Paling Populer untuk Analisis Teknikal
– Moving Averages: Salah satu indikator paling dasar dan banyak digunakan dalam perdagangan Forex, moving average atau pergerakan rata-rata melacak harga rata-rata suatu aset selama periode waktu tertentu. Para trader menggunakan angka rata-rata ini untuk mengidentifikasi tren dan peluang perdagangan potensial, dengan rata-rata pergerakan jangka pendek memberikan sinyal yang lebih sensitif terhadap perubahan harga.
– Relative Strength Index (RSI): RSI atau Indeks Kekuatan Relatif adalah osilator momentum yang mengukur kekuatan aksi harga sekuritas. Indikator ini membandingkan besarnya keuntungan baru-baru ini dengan kerugian baru-baru ini dan menghasilkan nilai numerik antara 0 dan 100. Para trader menggunakan RSI untuk mengidentifikasi kondisi overbought (jenuh beli) dan oversold (jenuh jual), yang dapat membantu mereka menentukan kapan harus membeli atau menjual.
– Bollinger Bands: Bollinger Bands adalah indikator volatilitas yang menggunakan pergerakan rata-rata dan standar deviasi untuk memplot band atau gerombolan di sekitar aksi harga. Para trader menggunakan band ini untuk mengidentifikasi potensi level support dan resistance, serta untuk mengukur volatilitas aset tertentu.
– Fibonacci Retracement: Berdasarkan deret Fibonacci yang terkenal, indikator ini menggunakan garis horizontal untuk mengidentifikasi potensi level support dan resistance. Para trader menggunakan level ini untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta untuk mengatur stop-loss order.
– MACD: Indikator Moving Average Convergence Divergence adalah indikator momentum yang melacak hubungan antara dua moving average atau pergerakan rata-rata. Para trader menggunakan MACD untuk mengidentifikasi pembalikan tren, serta menghasilkan sinyal beli dan jual.
– Stochastic Oscillator adalah indikator momentum yang membandingkan harga penutupan sekuritas dengan kisaran harganya selama periode waktu tertentu. Indikator ini menghasilkan nilai antara 0 dan 100, dengan pembacaan di atas 80 menunjukkan kondisi overbought (jenuh beli) dan pembacaan di bawah 20 menunjukkan kondisi oversold (jenuh jual). Para trader menggunakan Stochastic Oscillator untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren dan menghasilkan sinyal beli dan jual.
– Ichimoku Kinko Hyo: Ichimoku Kinko Hyo adalah indikator kompleks yang terdiri dari lima garis yang diplot pada grafik harga. Garis-garis ini mengukur level support dan resistance, serta momentum dan kekuatan tren. Para trader menggunakan Ichimoku Kinko Hyo untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta untuk mengukur kesehatan tren secara keseluruhan.
– Average Directional Index (ADX): Average Directional Index adalah indikator tren yang mengukur kekuatan tren keamanan atau aset keuangan lainnya. Indikator ini menghasilkan nilai antara 0 dan 100, dengan pembacaan di atas 25 menunjukkan tren yang kuat. Para trader menggunakan ADX untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren dan untuk menentukan apakah sekuritas sedang tren atau diperdagangkan secara sideways.
– Parabolic SAR: Indikator Parabolic SAR (Stop and Reverse) adalah indikator mengikuti tren yang menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan arah aksi harga. Indikator ini menempatkan titik-titik di atas atau di bawah aksi harga untuk menunjukkan potensi pembalikan tren. Para trader menggunakan Parabolic SAR untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta untuk mengatur stop-loss order.
H2
Apa Saja Indikator Leading?
Indikator leading adalah alat analisis yang bertujuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang berdasarkan pada data masa lalu. Indikator leading juga dikenal sebagai indikator momentum karena berusaha mengukur momentum tren harga. Tidak seperti indikator lagging, yang bereaksi terhadap pergerakan harga setelah terjadi, indikator leading memberikan sinyal kepada trader tentang pergerakan harga di masa depan. Dengan kata lain, mereka digunakan untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren sebelum terjadi.
Indikator leading meliputi indikator seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator. Indikator-indikator ini dibahas pada bagian pertama artikel ini. Tentu saja, daftar indikator utama jauh lebih luas. Banyak dari mereka sudah terpasang di terminal perdagangan MetaTrader 4, sementara yang lain dapat diunduh secara gratis atau bahkan dibeli di platform online khusus.
Keuntungan Indikator Leading. Salah satu keuntungan utama menggunakan indikator leading dalam perdagangan Forex adalah bahwa mereka memberikan sinyal kepada apra trader tentang potensi pembalikan tren sebelum terjadi. Hal ini sangat berguna bagi trader yang ingin memasuki pasar pada awal tren baru atau yang ingin keluar dari trading sebelum pembalikan tren terjadi.
Keuntungan lain dari indikator utama adalah bahwa mereka didasarkan pada data objektif dan dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam strategi perdagangan. Para trader dapat menggunakan indikator utama untuk menghasilkan sinyal beli dan jual, mengatur stop-loss orders, dan mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar.
Kekurangan dari Indikator Leading. Salah satu kelemahan utama dari indikator leading adalah bahwa mereka dapat menghasilkan sinyal palsu. Para trader harus menyadari bahwa indikator leading tidak sempurna dan dapat menghasilkan sinyal yang tidak mencerminkan kondisi pasar secara akurat.
Kerugian lain dari indikator leading adalah sulit untuk menafsirkannya di pasar yang bergejolak. Para trader harus berhati-hati saat menggunakan indikator utama di pasar yang rentan terhadap pergerakan harga yang tiba-tiba, karena sinyal palsu dapat terjadi lebih sering dalam kondisi ini.
H2
Strategi Populer Berbasis Indikator
Di bawah ini adalah beberapa strategi trading terkenal yang digunakan di pasar keuangan (Forex, dll.) yang melibatkan penggunaan indikator:
– Strategi Mengikuti Tren:
Indikator: Moving Averages, Parabolic SAR, Average Directional Index (ADX).
Deskripsi: Strategi ini didasarkan pada identifikasi tren berkelanjutan di pasar. Ketika harga suatu aset berada di atas rata-rata pergerakan, dan indikator mengkonfirmasi tren yang kuat (misalnya, Parabolic SAR terbentuk di bawah harga), seorang trader dapat memasuki posisi searah tren.
– Strategi Overbought/Oversold:
Indikator: Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator.
Deskripsi: Strategi ini mengasumsikan bahwa kondisi overbought (jenuh beli) atau oversold (jenuh jual) dapat mengindikasikan potensi pembalikan harga. Jika indikator seperti RSI atau Stochastic Oscillator menunjukkan nilai tinggi (overbought) atau nilai rendah (oversold), seorang trader mungkin mengharapkan koreksi harga dan mengambil tindakan yang tepat.
– Strategi Penembusan Level Support dan Resistance:
Indikator: Bollinger Bands, Fibonacci Retracement.
Deskripsi: Strategi ini didasarkan pada gagasan bahwa level support dan resistance dapat bertindak sebagai titik pembalikan harga yang signifikan. Seorang trader dapat menggunakan indikator seperti Bollinger Bands dan Fibonacci Retracement untuk mengidentifikasi level ini dan memasuki posisi saat harga menembusnya.
– Strategi Moving Average Crossover:
Indikator: Moving Averages.
Deskripsi: Strategi ini melibatkan persilangan periode pergerakan rata-rata yang berbeda. Ketika rata-rata pergerakan periode yang lebih pendek melintas di bawah rata-rata pergerakan periode yang lebih panjang, ini mungkin menandakan potensi pembalikan tren ke bawah, dan sebaliknya.
– Strategi Breakout:
Indikator: Ichimoku Cloud, Bollinger Bands.
Deskripsi: Strategi ini berfokus untuk mengidentifikasi momen ketika harga menembus level support atau resistance. Seorang trader dapat menggunakan indikator seperti Ichimoku Cloud dan Bollinger Bands untuk mengonfirmasikan breakout atau kelolosan tersebut dan memasuki posisi yang sesuai.
Jumlah indikator yang optimal untuk digunakan dalam satu strategi perdagangan atau trading dapat bervariasi tergantung pada preferensi dari trader dan situasi pasar tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa lebih banyak tidak selalu lebih baik. Menggunakan terlalu banyak indikator dapat menyebabkan kelebihan informasi dan membingungkan analisis. Sebaliknya, disarankan untuk fokus pada beberapa indikator kunci yang saling melengkapi dan berinteraksi secara efektif.
Selain itu, penting untuk memilih indikator yang selaras dengan strategi perdagangan dan jenis pasar yang dipilih. Misalnya, strategi mengikuti tren mungkin melibatkan penggunaan pergerakan rata-rata dan indikator yang menentukan kekuatan tren. Untuk strategi penembusan level support dan resistance, indikator yang menampilkan level ini, seperti Bollinger Bands atau Fibonacci Retracement, bisa berguna.
***
Ini hanyalah beberapa indikator yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam perdagangan Forex. Tentu saja, masih banyak indikator lain di luar sana, dan setiap trader memiliki preferensi dan strategi masing-masing. Terlepas dari indikator mana yang Anda pilih untuk digunakan, bagaimanapun, harus diingat bahwa tidak ada alat tunggal yang dapat memberikan semua jawaban. Seperti strategi perdagangan lainnya, penting untuk menguji dan mengevaluasi keefektifan indikator ini secara menyeluruh sebelum memasukkannya ke dalam rencana perdagangan Anda sendiri.
Pada akhirnya, trading yang sukses di pasar Forex membutuhkan kombinasi analisis teknis, analisis fundamental, dan pemahaman mendalam tentang psikologi pasar.
Topic: NordFX: Tukar Bitcoin & Mata Uang Kripto Lainnya dengan Leverage 1:1000! - page 3. (Read 20406 times)
December 12, 2023, 09:38:40 PM
December 06, 2023, 10:56:36 AM
NordFX CopyTrading: Keuntungan sebesar 5,343% dari Perdagangan Emas
Perusahaan broker NordFX telah merangkum hasil transaksi perdagangan kliennya untuk bulan Mei 2023. Layanan perdagangan sosial, CopyTrading dan PAMM, serta keuntungan yang diperoleh mitra IB perusahaan, juga telah dievaluasi.
- Pemimpin bulan ini adalah seorang trader dari Asia Barat, dengan nomor akun 1692XXX, yang menghasilkan keuntungan sebesar USD130.874. Hasil substansial ini dicapai melalui perdagangan dengan emas (XAU/USD) dan pound Inggris (GBP/USD).
- Tahap kedua podium diambil oleh perwakilan dari Asia Selatan, dengan nomor rekening 1679XXX, dengan hasil sebesar USD33.895, juga dilakukan melalui perdagangan dengan emas (XAU/USD).
- Di tempat ketiga adalah trader lain dari Asia Selatan, dengan nomor rekening 1549XXX, yang memperoleh sebesar USD24.857 pada bulan Mei melalui perdagangan dengan euro (EUR/USD) dan pound Inggris (GBP/USD).
Dalam layanan investasi pasif NordFX, situasinya adalah sebagai berikut:
- Pada CopyTrading, kami terus melacak nasib sinyal "veteran" KennyFXPRO - Prismo 2K. Sinyal tersebut terus pulih dari guncangan pada tanggal 14 November 2022, ketika penarikan maksimumnya melebihi 67%. Sampai hari ini, telah mencapai keuntungan sebesar 348% selama 757 hari. Sinyal lain di bawah "merek" yang sama juga menarik perhatian: KennyFXPRO - Variables_RBB 35. Dalam 175 hari keberadaannya, telah menunjukkan keuntungan yang relatif sederhana sebesar 40%. Namun, yang membuat sinyal ini menarik adalah keuntungan ini diraih dengan penarikan yang cukup moderat sebesar 24%.
Salah satu sinyal start-up penting adalah Future Forex, yang penyedianya berhasil mencapai keuntungan sebesar 91% dari perdagangan GBP/USD selama 68 hari, dengan penarikan maksimum sekitar 30%.
Terakhir, yang sangat hit dalam dua bulan terakhir: Trade2win. Hanya dalam 62 hari, sinyal ini telah mencapai keuntungan fenomenal sebesar 5.343% dari perdagangan emas (XAU/USD), dengan penarikan yang sama luar biasanya kurang dari 15%. Gaya perdagangan Trade2win tidak terlalu agresif: hanya ada sedikit perdagangan, dan leverage rata-rata jauh dari kemungkinan maksimum, berkisar antara 50 dan 150. Terlepas dari pencapaian yang mengesankan ini, penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kesuksesan di masa depan, dan bahwa perdagangan di pasar keuangan berisiko. Oleh karena itu, untuk menghindari kehilangan dana, para pelanggan sinyal harus sangat berhati-hati dan selalu mematuhi prinsip pengelolaan uang.
- Pameran layanan PAMM masih menampilkan dua akun yang telah kami sebutkan beberapa kali di ulasan sebelumnya. Yaitu adalah KennyFXPRO-The Multi 3000 EA dan TranquilityFX.
-The Genesis v3. Pada tanggal 14 November 2022, seperti rekan CopyTrading mereka, mereka mengalami kerugian yang signifikan – dimana penarikan mendekati 43% pada saat itu. Namun, manajer PAMM memutuskan untuk tidak menyerah, dan pada tanggal 31 Mei 2023, keuntungan di akun pertama melebihi 100%, dan di akun kedua, sebesar 66%. Kami juga terus memantau akun Trade dan Earn. Sinyal tersebut dibuka lebih dari setahun yang lalu, tetapi tidak aktif, baru terbangun pada bulan November. Hasilnya, selama 7 bulan terakhir, imbal hasilnya sudah melebihi 100% dengan penarikan yang sangat kecil yaitu kurang dari 10%.
Di antara mitra IB NordFX, 3 Teratas terlihat sebagai berikut:
- Hasil komisi terbesar bulan ini, sebesar USD10.370, dikreditkan ke mitra dari Asia Barat, dengan akun No. 1645XXX.
- Di posisi kedua adalah seorang mitra dari Asia Selatan, dengan akun No. 1668XXX, yang menerima sebesar USD9.093.
- Tiga teratas dibulatkan oleh seorang mitra dari Asia Timur, dengan akun No. 1218XXX, yang memperoleh sebesar USD7.456 pada bulan Mei.
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
Perusahaan broker NordFX telah merangkum hasil transaksi perdagangan kliennya untuk bulan Mei 2023. Layanan perdagangan sosial, CopyTrading dan PAMM, serta keuntungan yang diperoleh mitra IB perusahaan, juga telah dievaluasi.
- Pemimpin bulan ini adalah seorang trader dari Asia Barat, dengan nomor akun 1692XXX, yang menghasilkan keuntungan sebesar USD130.874. Hasil substansial ini dicapai melalui perdagangan dengan emas (XAU/USD) dan pound Inggris (GBP/USD).
- Tahap kedua podium diambil oleh perwakilan dari Asia Selatan, dengan nomor rekening 1679XXX, dengan hasil sebesar USD33.895, juga dilakukan melalui perdagangan dengan emas (XAU/USD).
- Di tempat ketiga adalah trader lain dari Asia Selatan, dengan nomor rekening 1549XXX, yang memperoleh sebesar USD24.857 pada bulan Mei melalui perdagangan dengan euro (EUR/USD) dan pound Inggris (GBP/USD).
Dalam layanan investasi pasif NordFX, situasinya adalah sebagai berikut:
- Pada CopyTrading, kami terus melacak nasib sinyal "veteran" KennyFXPRO - Prismo 2K. Sinyal tersebut terus pulih dari guncangan pada tanggal 14 November 2022, ketika penarikan maksimumnya melebihi 67%. Sampai hari ini, telah mencapai keuntungan sebesar 348% selama 757 hari. Sinyal lain di bawah "merek" yang sama juga menarik perhatian: KennyFXPRO - Variables_RBB 35. Dalam 175 hari keberadaannya, telah menunjukkan keuntungan yang relatif sederhana sebesar 40%. Namun, yang membuat sinyal ini menarik adalah keuntungan ini diraih dengan penarikan yang cukup moderat sebesar 24%.
Salah satu sinyal start-up penting adalah Future Forex, yang penyedianya berhasil mencapai keuntungan sebesar 91% dari perdagangan GBP/USD selama 68 hari, dengan penarikan maksimum sekitar 30%.
Terakhir, yang sangat hit dalam dua bulan terakhir: Trade2win. Hanya dalam 62 hari, sinyal ini telah mencapai keuntungan fenomenal sebesar 5.343% dari perdagangan emas (XAU/USD), dengan penarikan yang sama luar biasanya kurang dari 15%. Gaya perdagangan Trade2win tidak terlalu agresif: hanya ada sedikit perdagangan, dan leverage rata-rata jauh dari kemungkinan maksimum, berkisar antara 50 dan 150. Terlepas dari pencapaian yang mengesankan ini, penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kesuksesan di masa depan, dan bahwa perdagangan di pasar keuangan berisiko. Oleh karena itu, untuk menghindari kehilangan dana, para pelanggan sinyal harus sangat berhati-hati dan selalu mematuhi prinsip pengelolaan uang.
- Pameran layanan PAMM masih menampilkan dua akun yang telah kami sebutkan beberapa kali di ulasan sebelumnya. Yaitu adalah KennyFXPRO-The Multi 3000 EA dan TranquilityFX.
-The Genesis v3. Pada tanggal 14 November 2022, seperti rekan CopyTrading mereka, mereka mengalami kerugian yang signifikan – dimana penarikan mendekati 43% pada saat itu. Namun, manajer PAMM memutuskan untuk tidak menyerah, dan pada tanggal 31 Mei 2023, keuntungan di akun pertama melebihi 100%, dan di akun kedua, sebesar 66%. Kami juga terus memantau akun Trade dan Earn. Sinyal tersebut dibuka lebih dari setahun yang lalu, tetapi tidak aktif, baru terbangun pada bulan November. Hasilnya, selama 7 bulan terakhir, imbal hasilnya sudah melebihi 100% dengan penarikan yang sangat kecil yaitu kurang dari 10%.
Di antara mitra IB NordFX, 3 Teratas terlihat sebagai berikut:
- Hasil komisi terbesar bulan ini, sebesar USD10.370, dikreditkan ke mitra dari Asia Barat, dengan akun No. 1645XXX.
- Di posisi kedua adalah seorang mitra dari Asia Selatan, dengan akun No. 1668XXX, yang menerima sebesar USD9.093.
- Tiga teratas dibulatkan oleh seorang mitra dari Asia Timur, dengan akun No. 1218XXX, yang memperoleh sebesar USD7.456 pada bulan Mei.
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
December 06, 2023, 10:51:58 AM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 29 Mei – 2 Juni 2023
EUR/USD: Dolar Menunggu Kebangkrutan AS
● Dolar telah naik sejak tanggal 4 Mei. Pekan lalu, pada tanggal 26 Mei, Indeks DXY mencapai 104.34. Belum setinggi ini sejak pertengahan bulan Maret 2023. Apa yang mendorong mata uang AS naik dan, akibatnya, mendorong pasangan EUR/USD turun? Menurut analis di Commerzbank, "ketenangan absolut di pasar opsi menunjukkan bahwa kekuatan pendorong di belakang nilai tukar EUR/USD adalah pertimbangan kebijakan moneter daripada negosiasi plafon utang AS yang sedang berlangsung." Perlu dicatat bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) tanggal 14 Juni meningkat sepanjang bulan Mei. Di awal bulan, kemungkinan kenaikan tarif mendekati 0%, namun di akhir bulan sudah mencapai 50%. Ternyata ekonomi AS bertahan dengan sangat baik dibandingkan dengan ekonomi lain, dan penurunan pinjaman tidak separah atau secepat yang dikhawatirkan pada awalnya.
● Tentu saja, 50% jauh dari 100%. Selain itu, FOMC menerbitkan risalah pertemuan terakhirnya pada hari Rabu, 24 Mei, dan frase kunci mengenai kemungkinan pengetatan tambahan kebijakan moneter tidak ada. Dokumen tersebut juga mengungkapkan pendapat yang berbeda di antara anggota komite mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut. Namun, terlepas dari hal ini, pelarian ke tempat aman untuk mengantisipasi potensi gagal bayar AS terus mendukung dolar.
● Pemerintah Amerika Serikat telah hidup dengan utang yang telah melebihi $31 triliun. Jika Kongres tidak menaikkan batas yang diizinkan pada tanggal 1 Juni, AS akan menyatakan gagal bayar. Menteri Keuangan Janet Yellen telah memperingatkan tentang hal ini berkali-kali. Namun, tanggal kebangkrutan yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari "Hari X" pada tanggal 1 Juni. Misalnya, Deutsche Bank menunjuk ke akhir bulan Juli, sementara Morgan Stanley menyebutkan tanggal 7-14 Juni atau 21-28 Juli, dan Goldman Sachs bahkan menyarankan akhir bulan September.
Penulis publikasi Inggris, The Economist, memberikan kekhawatirkan bagi para pembacanya, menyatakan bahwa kebangkrutan AS akan menyebabkan jatuhnya pasar saham global dan menabur kepanikan dalam ekonomi global. Menurut perkiraan Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, pasar sekuritas akan anjlok sebesar 45% pada bulan-bulan pertama krisis. Moody's agency memprediksi penurunan sekitar 20%, namun pengangguran akan meningkat sebesar 5%.
Adapun untuk para politisi, diskusi tentang perpanjangan plafon utang terus berlanjut. Pada hari Rabu, 24 Mei, Kevin McCarthy, Ketua DPR Amerika Serikat, mencatat bahwa masih terdapat pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Namun, beliau menambahkan bahwa negara tidak akan menyatakan gagal bayar. Presiden Joe Biden juga menyatakan keyakinannya untuk mencapai kesepakatan dengan Partai Republik. Kesepakatan adalah untuk kepentingan kedua belah pihak, karena tahun depan adalah tahun pemilu di Amerika Serikat.
David Malpass, Presiden dari Bank Dunia, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa beliau tidak mengharapkan kebangkrutan dan menjelaskan bahwa situasi seperti itu terjadi setiap beberapa tahun. (Sebagai referensi, pagu utang AS telah ada sejak tahun 1917 dan telah dinaikkan sebanyak 78 kali sejak tahun 1960).
● Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, statistik menunjukkan bahwa ekonomi AS merasa relatif percaya diri. Perkiraan PDB untuk Q1 direvisi naik dari 1,1% menjadi sebesar 1,3%. Pada saat yang sama, jumlah klaim pengangguran awal yang diperkirakan sebanyak 250 ribu ternyata turun menjadi sebesar 229 ribu. Pesanan barang tahan lama meningkat sebesar 1,1%. Angka ini mengikuti pertumbuhan sebesar 3,3% di bulan Maret dan melampaui ekspektasi pasar, yang mengantisipasi penurunan sebesar 1,0%. Terakhir, Indeks Aktivitas Nasional April dari Chicago Fed naik dari -0,37 menjadi +0,07.
Bank investasi Goldman Sachs memprediksi penguatan dolar lebih lanjut karena kurangnya alternatif yang menarik di antara mata uang lainnya. Menurut para ahli bank, saat ini tidak ada penantang serius untuk status cadangan dolar di dunia, termasuk euro. Berbeda dengan ekonomi Amerika, zona euro tidak menyenangkan investor. Jika perkiraan awal PDB Jerman untuk Q1 adalah -0,1%, kenyataannya menunjukkan penurunan menjadi -0,3%. Selain itu, Purchasing Managers' Index (PMI) untuk sektor manufaktur Jerman menurun (42.9 dibandingkan dengan nilai sebelumnya sebesar 44.5 dan perkiraan sebesar 45.0), begitu pula indeks iklim bisnis (IFO) negara tersebut (sebesar 91.7 dibandingkan dengan nilai sebelumnya sebesar 93.4 dan perkiraan sebesar 93.0).
● Memulai pekan ini di 1.0805, pada tanggal 25 Mei, EUR/USD mencapai titik terendah lokal di 1.0701, dan pada akhir minggu kerja lima hari (Jumat malam, 26 Mei), diperdagangkan di sekitar 1.0725. Untuk prospek jangka pendek, saat ini mayoritas analis (55%) mengantisipasi koreksi ke atas. Sekitar 20% mengharapkan penguatan dolar lebih lanjut, sedangkan 25% sisanya memegang posisi netral. Di antara indikator pada grafik harian (D1), ada keuntungan yang signifikan untuk dolar: 100% osilator berwarna merah (walaupun sepertiganya menandakan kondisi oversold atau jenuh jual untuk pasangan ini), dan di antara indikator tren, sebanyak 85% mendukung sisi merah (15% berada di sisi hijau). Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0680-1.0710, diikuti oleh zona dan level di 1.0620 dan 1.0490-1.0525. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance di sekitar 1.0800-1.0835, diikuti oleh 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, 1.1045, 1.1090-1.1110, 1.1230, 1.1280, dan 1.1355-1.1390.
● Minggu mendatang menampilkan beberapa peristiwa penting. Indeks Keyakinan Konsumen (Consumer Confidence Index atau CCI) AS akan dipublikasikan pada hari Selasa, 30 Mei. Hari berikutnya akan dirilis data pengangguran dan Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan pada hari Kamis, Indeks Manajer Pembelian (PMI) aktivitas bisnis Jerman akan dirilis. Pada tanggal 1 Juni, Indeks Harga Konsumen (CPI) awal untuk Zona Euro dan risalah rapat Komite Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa terbaru akan dipublikasikan. Selain itu, sejumlah besar data ekonomi AS akan dirilis, termasuk data pasar tenaga kerja dan PMI Institute for Supply Management (ISM) untuk sektor manufaktur AS. Seperti biasa, Jumat pertama musim panas akan melihat putaran lain dari statistik pasar tenaga kerja AS, termasuk tingkat pengangguran dan jumlah pekerjaan penggajian non-pertanian yang dibuat di negara tersebut. Para trader juga harus memperhatikan bahwa hari Senin, 29 Mei, adalah hari libur nasional yaitu Memorial Day di Amerika Serikat, dan tidak akan ada perdagangandi hari tersebut.
GBP/USD: Maju Satu Langkah, Mundur Satu Langkah
● Memang, GBP/USD telah bergerak dengan satu langkah maju dan satu langkah mundur baru-baru ini. Meskipun tampaknya menuju ke bawah, melihat lebih dekat pada grafik mengungkapkan bahwa itu mengakhiri minggu pada hari Jumat, 26 Mei, pada tingkat yang sama yang telah dicapai pada bulan April dan seminggu yang lalu. Di satu sisi, penguatan dolar mendorong pasangan ini ke bawah. Di sisi lain, harapan inflasi akan mendorong Bank of England (BoE) untuk terus menaikkan suku bunga mencegahnya jatuh ke jurang.
● Data inflasi konsumen (CPI) baru di Inggris ternyata jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Perilisan data pada bulan April menunjukkan kenaikan harga konsumen sebesar 1,2% dibandingkan dengan bulan sebelumnya 0,8%. CPI inti mencapai tertinggi multi-tahun, mencapai 6,8% YoY, bukan 6,2% yang diperkirakan. Meskipun tingkat inflasi tahunan melambat dari 10,1% menjadi 8,7%, namun masih melebihi proyeksi 8,2%. Meskipun merupakan level terendah dalam 13 bulan, namun tetap jauh di atas level target.
● Menanggapi data ini, anggota Komite Kebijakan Moneter Bank of England, Jonathan Haskel, menyatakan bahwa ia tidak akan mengomentari harga pasar tetapi tidak dapat mengesampingkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Tokoh penting lainnya, Kanselir Menteri Keuangan Jeremy Hunt, juga menyatakan dukungan untuk pengetatan kebijakan moneter, meski merugikan perekonomian. Dalam sebuah wawancara dengan Sky News, ia menyatakan bahwa "hal ini bukanlah trade-off antara mengatasi inflasi dan resesi; pada akhirnya, satu-satunya jalan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan adalah dengan mengurangi inflasi." Banyak analis percaya bahwa jika Bank of England memang menaikkan suku bunga sebesar 1,0% lagi, ekonomi Inggris akan jatuh ke dalam resesi, memberikan tekanan yang signifikan pada pound.
● Pada saat penulisan ulasan, GBP/USD diperdagangkan di sekitar 1.2350. Konsensus analis saat ini hampir netral, dengan sebesar 40% bullish, 30% bearish, dan 30% lainnya menahan diri untuk tidak berkomentar. Di antara osilator pada jangka waktu D1, 100% merekomendasikan penjualan (20% mengindikasikan kondisi oversold atau jenuh jual). Di antara indikator tren, rasio antara merah dan hijau berkisar antara 65% hingga 35%. Jika terjadi pergerakan ke selatan, pasangan ini akan menghadapi level dan zona support atau dukungan di 1.2300-1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, dan 1.1900-1.1920. Jika pasangan ini naik, maka akan menghadapi level resistance atau pertahanan di 1.2390, 1.2480, 1.2510, 1.2540, 1.2570, 1.2610-1.2635, 1.2675-1.2700, 1.2820, dan 1.2940.
● Untuk acara mendatang di minggu berikutnya, para trader dapat menikmati hari libur pada hari Senin, 29 Mei, baik di Inggris maupun AS karena hari ini adalah hari libur umum. Namun, pada hari Kamis, 1 Juni, perlu diperhatikan karena akan mengungkapkan Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI) untuk sektor manufaktur negara tersebut.
USD/JPY: Yen Menerima "Tiket ke Bulan"
● Karena kebijakan yang sangat akomodatif yang sedang berlangsung dari Bank of Japan (BoJ) dan pernyataan serupa dari Gubernur baru Kadsuo Ueda, yen menjadi mata uang terlemah dalam keranjang DXY pada bulan April. Dengan probabilitas tinggi, gelar ini juga akan dipertahankan di bulan Mei. Pekan lalu, USD/JPY melanjutkan perjalanannya ke Bulan. Mulai dari 137.93 pada hari Senin, mencapai di atas 140.70 pada Jumat malam, dengan penyelesaian sedikit lebih rendah di zona 140.60.
Menurut banyak analis, sikap dovish dari Bank of Japan dapat terus melemahkan mata uang Jepang dan menunjukkan bahwa jalur yang paling tidak resisten untuk USD/JPY adalah ke atas. Hal ini didukung oleh prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh dolar AS dan imbal hasil Treasury baru yang meningkat, meningkatkan perbedaan suku bunga antara AS dan Jepang dan mendorong aliran dana dari JPY ke USD.
● Mengenai prospek jangka pendek USD/JPY, pendapat analis dibagi sebagai berikut. Saat ini, sebanyak 75% dari mereka mengharapkan setidaknya penguatan jangka pendek mata uang Jepang dan koreksi ke selatan. Hanya 25% dari para ahli yang memilih kelanjutan lintasan ke atas. Di antara indikator pada grafik harian, dolar AS memiliki keunggulan absolut, dengan 100% indikator tren dan 100% osilator mengarah ke utara (meskipun 25% osilator menunjukkan kondisi overbought untuk pasangan ini). Level support atau dukungan terdekat terletak di zona 139.85, diikuti oleh level dan zona di 138.75-139.05, 137.50, 135.90-136.10, 134.85-135.15, 134.40, 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131.25, 130.50-130.60, dan 129.65. Resistensi terdekat ada di 141,40, dan kemudian bulls atau kenaikan perlu mengatasi rintangan di level 142.20, 143.50, dan 144.90-145.10. Tertinggi bulan Oktober 2022 di 151.95 tidak jauh dari sana.
● Tidak ada informasi ekonomi yang signifikan terkait ekonomi Jepang yang diharapkan untuk minggu mendatang.
CRYPTOCURRIENCIES: Bitcoin Membutuhkan Pemicu
● Bitcoin tetap di bawah tekanan dari para penjual selama sepuluh minggu berturut-turut. Namun, terlepas dari perjuangannya, ia berhasil bertahan di zona support/resistance yang kuat di sekitar $26.500. Pada hari Kamis, 25 Mei, di tengah penguatan dolar, bears meluncurkan serangan lain dan mendorong pasangan BTC/USD turun ke level $25.860. Serangan serupa diamati pada tanggal 12 Mei ketika pasangan ini turun menjadi $25.799. Namun kedua serangan itu berhasil dipukul mundur, dan badai tidak terjadi.
Para investor mengingat kembali awal yang mengesankan dari cryptocurrency terkemuka pada kuartal pertama tahun ini. Namun, sejak saat itu, periode aktivitas perdagangan yang tenang dan menurun ke level terendah tiga tahun telah terjadi. Beberapa analis percaya bahwa harga saat ini gagal membangkitkan antusiasme di antara penjual dan pembeli. Dalam situasi ini, investor ragu untuk mengeluarkan uang. Menurut agen analitik Glassnode, pemegang jangka panjang (lebih dari 155 hari) telah mengumpulkan 14,5 juta koin BTC. Jika kami menambahkan cadangan pertukaran cryptocurrency dan agregator lain ke angka ini, jumlahnya akan lebih tinggi. Bahkan spekulan jangka pendek telah jatuh ke dalam keadaan hibernasi. Pasar membutuhkan pemicu, yang bisa berupa keputusan Federal Reserve terkait kebijakan moneter atau pengumuman gagal bayar utang pemerintah AS.
● Terdapat dua kemungkinan skenario: kebangkrutan atau gagal bayar utang (default)akan dinyatakan (yang tidak mungkin), atau tidak. Dalam kasus pertama, jika default terjadi, kepercayaan investor terhadap dolar AS sebagai mata uang cadangan akan menurun tajam, menguntungkan bitcoin sebagai aset safe haven. Dalam kasus kedua, jika tidak ada default, hal ini akan menjadi lebih menantang untuk cryptocurrency. Untuk mengisi kembali cadangan kas, Departemen Keuangan AS akan menerbitkan obligasi dalam jumlah besar, menyebabkan imbal hasil mereka meningkat, dan investor akan lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka di sekuritas ini daripada BTC.
Namun, penting untuk dicatat bahwa pengumuman default dapat berdampak signifikan pada pasar stablecoin. Perlu diingat bahwa Tether, penerbit USDT, adalah salah satu pemegang surat utang US Treasury terbesar, melampaui negara-negara seperti Thailand dan Israel. Volume surat utang ini di neraca Tether adalah $53 miliar, atau 64% dari cadangannya sendiri. Cadangan inilah yang mendukung likuiditas USDT. Jika default terjadi, maka 1 stablecoin tidak akan bernilai $1 tetapi hanya 36 sen. Alternatifnya, terdapat kemungkinan bahwa mata uang tersebut akan lenyap begitu saja bersama dengan Tether.
● Memang, situasinya sangat ambigu. Selain itu, pelaku industri terus mengkhawatirkan meningkatnya tekanan regulasi. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2023 saja, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan keluhan terhadap bursa cryptocurrency Bittrex, Coinbase, Kraken, Gemini, dan Genesis. Selain itu, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah mengajukan gugatan terhadap Binance dan CEO-nya, Changpeng Zhao. Menurut Yassine Elmandjra, seorang analis di ARK Invest, situasi ini mematahkan semangat pemain baru dan berdampak negatif pada perusahaan yang sudah ada, mendorong mereka untuk melarikan diri dari Amerika Serikat ke negara yang lebih ramah kripto seperti UEA, Korea Selatan, Australia, dan Swiss. (Menurut Metrik Koin, volume perdagangan bitcoin di AS telah menurun sebesar 75% selama dua bulan terakhir, dari $20 juta per hari di bulan Maret menjadi $4 juta di bulan Mei).
● Michael Saylor, CEO MicroStrategy, memercayai bahwa intervensi regulasi aktif sebenarnya akan menguntungkan bitcoin karena akan menimbulkan masalah bagi para pesaingnya. Saylor menunjukkan peningkatan minat investor yang beralih ke bitcoin dari token lain. Menurutnya, pesaing BTC secara alami jatuh setelah regulasi industri yang lebih gigih. Hal ini menjadi sangat nyata setelah Ketua SEC Gary Gensler menyatakan bahwa "semua kecuali bitcoin" termasuk dalam undang-undang sekuritas. Saylor percaya bahwa "token kripto dan sekuritas kripto akan diatur, dan mungkin tidak ada lagi. Bitcoin adalah satu-satunya komoditas yang tidak akan diatur oleh SEC. Bitcoin adalah jaringan teraman dan aset teraman." Ia mengharapkan arus keluar modal terus menerus dari sisa ruang crypto ke Bitcoin, dan ia sudah melihat awal dari siklus bullish atau kenaikan baru. (Pada tanggal 4 April 2023, MicroStrategy, bersama dengan anak perusahaannya, memiliki sekitar 140.000 BTC, menjadikannya salah satu pemegang cryptocurrency terbesar. Perusahaan membayar total $4,17 miliar untuk mereka. Jadi, harga pembelian rata-rata adalah $29.803 per bitcoin).
● Pendapat sebaliknya dipegang oleh analis Bloomberg Mike McGlone, yang memperkirakan jatuhnya harga bitcoin ke level dukungan $7.366. Prakiraan ini didasarkan pada pergerakan menurun rata-rata pergerakan (MA) 52 minggu pada grafik BTC. McGlone mencatat bahwa sebelum pompa yang kuat pada tahun 2020, garis ini, sebaliknya, bergerak ke atas. Menurut ahli, tren negatif akan terus berlanjut, dan cryptocurrency akan menghadapi masa-masa sulit. (Perlu dicatat bahwa belum lama ini, pada akhir tahun lalu, McGlone melihat ke arah yang sama sekali berbeda. Saat itu, menurut versinya, bitcoin seharusnya naik menjadi $100.000).
● Dengan tidak adanya pemicu fundamental, para ahli lebih memperhatikan analisis teknis. Misalnya, seorang trader yang dikenal sebagai Dave the Wave, yang telah membuat beberapa prakiraan akurat, percaya bahwa saat ini Bitcoin sedang berkonsolidasi di "zona pembelian" kurva pertumbuhan logaritmik. Kurva ini mengevaluasi tinggi dan rendah jangka panjang dari cryptocurrency terkemuka sepanjang siklus hidupnya, mengabaikan volatilitas jangka pendek. Analis mencatat bahwa berdasarkan struktur pasar saat ini, sinyal penembusan dari saluran konsolidasi akan menjadi kenaikan di atas $32.000. Oleh karena itu, menurut Dave the Wave, setiap pembelian di bawah $31.000 masih dianggap sebagai kesepakatan yang sangat baik. Berdasarkan perkiraan konservatifnya, target harga bitcoin pada akhir tahun seharusnya sekitar $40.000.
● Michael van de Poppe, seorang analis, trader, dan pendiri platform konsultasi EightGlobal, memberi tahu para pengikut Twitternya bahwa pengujian ulang dukungan yang sukses di level $26.280 (MA200) dapat menandai penyelesaian koreksi dan konsolidasi untuk mata uang kripto terkemuka. Oleh karena itu, disarankan untuk membeli bitcoin pada level tersebut. “Jika kita melihat periode sebelumnya, pengujian ulang rata-rata pergerakan 200 hari selalu menjadi waktu yang tepat untuk mengakumulasi bitcoin. Selama enam bulan terakhir, Bitcoin telah menghabiskan waktu lama di bawah indikator ini, menjadikannya BTC diremehkan. Minggu depan akan sangat penting - pengujian ulang cepat dan pemantulan ke atas akan menandakan akhir dari koreksi bitcoin," jelas sang analis crypto. Michael van de Poppe yakin bahwa untuk memastikan pertumbuhan di masa depan, bitcoin perlu memantapkan posisinya di atas $27.000.
● Pepatah terkenal berbunyi, "Orang yang berbeda, pendapat yang berbeda." Dalam hal ini, dapat diparafrasekan sebagai "Analis yang berbeda, perkiraan yang berbeda." Pendapat perwakilan dari komunitas crypto, yang telah disurvei oleh publikasi online BeInCrypto, ternyata juga cukup kontradiktif. Misalnya, perkiraan blogger populer CryptoKaleo tidak mengecualikan kemungkinan bitcoin mencapai titik tertinggi lokal baru. Sinyal yang menunjukkan taruhan pada pertumbuhan koin juga diperhatikan oleh seorang trader yang dikenal sebagai DaanCrypto. Ia memperhatikan pantulan BTC dari rata-rata pergerakan MA200 mingguan. Dari perspektif analisis teknis, perilaku mata uang kripto seperti itu dapat mengindikasikan kekuatan pembeli.
Di sisi lain, blogger kripto Nebraskangooner melihat sinyal penurunan pada grafik. Perkiraannya tidak mengesampingkan penurunan cryptocurrency menjadi $25.500. Menurut blogger tersebut, hal ini ditunjukkan dengan keluarnya koin dari formasi segitiga simetris pada grafik. Perkiraan negatif Bitcoin didukung oleh analis Inmortal yang biasanya optimis, yang menunjuk ke level target $22.000. Namun, Inmortal yakin bahwa cryptocurrency akan dapat segera memulihkan posisinya.
● Pada hari Jumat malam, 26 Mei, BTC/USD diperdagangkan pada $26.755. Total kapitalisasi pasar dari pasar crypto mencapai $1,123 triliun ($1,126 triliun pada seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto tetap relatif tidak berubah selama tujuh hari terakhir dan saat ini berada di zona Netral pada level 49 (48 poin seminggu yang lalu).
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Dolar Menunggu Kebangkrutan AS
● Dolar telah naik sejak tanggal 4 Mei. Pekan lalu, pada tanggal 26 Mei, Indeks DXY mencapai 104.34. Belum setinggi ini sejak pertengahan bulan Maret 2023. Apa yang mendorong mata uang AS naik dan, akibatnya, mendorong pasangan EUR/USD turun? Menurut analis di Commerzbank, "ketenangan absolut di pasar opsi menunjukkan bahwa kekuatan pendorong di belakang nilai tukar EUR/USD adalah pertimbangan kebijakan moneter daripada negosiasi plafon utang AS yang sedang berlangsung." Perlu dicatat bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) tanggal 14 Juni meningkat sepanjang bulan Mei. Di awal bulan, kemungkinan kenaikan tarif mendekati 0%, namun di akhir bulan sudah mencapai 50%. Ternyata ekonomi AS bertahan dengan sangat baik dibandingkan dengan ekonomi lain, dan penurunan pinjaman tidak separah atau secepat yang dikhawatirkan pada awalnya.
● Tentu saja, 50% jauh dari 100%. Selain itu, FOMC menerbitkan risalah pertemuan terakhirnya pada hari Rabu, 24 Mei, dan frase kunci mengenai kemungkinan pengetatan tambahan kebijakan moneter tidak ada. Dokumen tersebut juga mengungkapkan pendapat yang berbeda di antara anggota komite mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut. Namun, terlepas dari hal ini, pelarian ke tempat aman untuk mengantisipasi potensi gagal bayar AS terus mendukung dolar.
● Pemerintah Amerika Serikat telah hidup dengan utang yang telah melebihi $31 triliun. Jika Kongres tidak menaikkan batas yang diizinkan pada tanggal 1 Juni, AS akan menyatakan gagal bayar. Menteri Keuangan Janet Yellen telah memperingatkan tentang hal ini berkali-kali. Namun, tanggal kebangkrutan yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari "Hari X" pada tanggal 1 Juni. Misalnya, Deutsche Bank menunjuk ke akhir bulan Juli, sementara Morgan Stanley menyebutkan tanggal 7-14 Juni atau 21-28 Juli, dan Goldman Sachs bahkan menyarankan akhir bulan September.
Penulis publikasi Inggris, The Economist, memberikan kekhawatirkan bagi para pembacanya, menyatakan bahwa kebangkrutan AS akan menyebabkan jatuhnya pasar saham global dan menabur kepanikan dalam ekonomi global. Menurut perkiraan Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, pasar sekuritas akan anjlok sebesar 45% pada bulan-bulan pertama krisis. Moody's agency memprediksi penurunan sekitar 20%, namun pengangguran akan meningkat sebesar 5%.
Adapun untuk para politisi, diskusi tentang perpanjangan plafon utang terus berlanjut. Pada hari Rabu, 24 Mei, Kevin McCarthy, Ketua DPR Amerika Serikat, mencatat bahwa masih terdapat pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Namun, beliau menambahkan bahwa negara tidak akan menyatakan gagal bayar. Presiden Joe Biden juga menyatakan keyakinannya untuk mencapai kesepakatan dengan Partai Republik. Kesepakatan adalah untuk kepentingan kedua belah pihak, karena tahun depan adalah tahun pemilu di Amerika Serikat.
David Malpass, Presiden dari Bank Dunia, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa beliau tidak mengharapkan kebangkrutan dan menjelaskan bahwa situasi seperti itu terjadi setiap beberapa tahun. (Sebagai referensi, pagu utang AS telah ada sejak tahun 1917 dan telah dinaikkan sebanyak 78 kali sejak tahun 1960).
● Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, statistik menunjukkan bahwa ekonomi AS merasa relatif percaya diri. Perkiraan PDB untuk Q1 direvisi naik dari 1,1% menjadi sebesar 1,3%. Pada saat yang sama, jumlah klaim pengangguran awal yang diperkirakan sebanyak 250 ribu ternyata turun menjadi sebesar 229 ribu. Pesanan barang tahan lama meningkat sebesar 1,1%. Angka ini mengikuti pertumbuhan sebesar 3,3% di bulan Maret dan melampaui ekspektasi pasar, yang mengantisipasi penurunan sebesar 1,0%. Terakhir, Indeks Aktivitas Nasional April dari Chicago Fed naik dari -0,37 menjadi +0,07.
Bank investasi Goldman Sachs memprediksi penguatan dolar lebih lanjut karena kurangnya alternatif yang menarik di antara mata uang lainnya. Menurut para ahli bank, saat ini tidak ada penantang serius untuk status cadangan dolar di dunia, termasuk euro. Berbeda dengan ekonomi Amerika, zona euro tidak menyenangkan investor. Jika perkiraan awal PDB Jerman untuk Q1 adalah -0,1%, kenyataannya menunjukkan penurunan menjadi -0,3%. Selain itu, Purchasing Managers' Index (PMI) untuk sektor manufaktur Jerman menurun (42.9 dibandingkan dengan nilai sebelumnya sebesar 44.5 dan perkiraan sebesar 45.0), begitu pula indeks iklim bisnis (IFO) negara tersebut (sebesar 91.7 dibandingkan dengan nilai sebelumnya sebesar 93.4 dan perkiraan sebesar 93.0).
● Memulai pekan ini di 1.0805, pada tanggal 25 Mei, EUR/USD mencapai titik terendah lokal di 1.0701, dan pada akhir minggu kerja lima hari (Jumat malam, 26 Mei), diperdagangkan di sekitar 1.0725. Untuk prospek jangka pendek, saat ini mayoritas analis (55%) mengantisipasi koreksi ke atas. Sekitar 20% mengharapkan penguatan dolar lebih lanjut, sedangkan 25% sisanya memegang posisi netral. Di antara indikator pada grafik harian (D1), ada keuntungan yang signifikan untuk dolar: 100% osilator berwarna merah (walaupun sepertiganya menandakan kondisi oversold atau jenuh jual untuk pasangan ini), dan di antara indikator tren, sebanyak 85% mendukung sisi merah (15% berada di sisi hijau). Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0680-1.0710, diikuti oleh zona dan level di 1.0620 dan 1.0490-1.0525. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance di sekitar 1.0800-1.0835, diikuti oleh 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, 1.1045, 1.1090-1.1110, 1.1230, 1.1280, dan 1.1355-1.1390.
● Minggu mendatang menampilkan beberapa peristiwa penting. Indeks Keyakinan Konsumen (Consumer Confidence Index atau CCI) AS akan dipublikasikan pada hari Selasa, 30 Mei. Hari berikutnya akan dirilis data pengangguran dan Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan pada hari Kamis, Indeks Manajer Pembelian (PMI) aktivitas bisnis Jerman akan dirilis. Pada tanggal 1 Juni, Indeks Harga Konsumen (CPI) awal untuk Zona Euro dan risalah rapat Komite Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa terbaru akan dipublikasikan. Selain itu, sejumlah besar data ekonomi AS akan dirilis, termasuk data pasar tenaga kerja dan PMI Institute for Supply Management (ISM) untuk sektor manufaktur AS. Seperti biasa, Jumat pertama musim panas akan melihat putaran lain dari statistik pasar tenaga kerja AS, termasuk tingkat pengangguran dan jumlah pekerjaan penggajian non-pertanian yang dibuat di negara tersebut. Para trader juga harus memperhatikan bahwa hari Senin, 29 Mei, adalah hari libur nasional yaitu Memorial Day di Amerika Serikat, dan tidak akan ada perdagangandi hari tersebut.
GBP/USD: Maju Satu Langkah, Mundur Satu Langkah
● Memang, GBP/USD telah bergerak dengan satu langkah maju dan satu langkah mundur baru-baru ini. Meskipun tampaknya menuju ke bawah, melihat lebih dekat pada grafik mengungkapkan bahwa itu mengakhiri minggu pada hari Jumat, 26 Mei, pada tingkat yang sama yang telah dicapai pada bulan April dan seminggu yang lalu. Di satu sisi, penguatan dolar mendorong pasangan ini ke bawah. Di sisi lain, harapan inflasi akan mendorong Bank of England (BoE) untuk terus menaikkan suku bunga mencegahnya jatuh ke jurang.
● Data inflasi konsumen (CPI) baru di Inggris ternyata jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Perilisan data pada bulan April menunjukkan kenaikan harga konsumen sebesar 1,2% dibandingkan dengan bulan sebelumnya 0,8%. CPI inti mencapai tertinggi multi-tahun, mencapai 6,8% YoY, bukan 6,2% yang diperkirakan. Meskipun tingkat inflasi tahunan melambat dari 10,1% menjadi 8,7%, namun masih melebihi proyeksi 8,2%. Meskipun merupakan level terendah dalam 13 bulan, namun tetap jauh di atas level target.
● Menanggapi data ini, anggota Komite Kebijakan Moneter Bank of England, Jonathan Haskel, menyatakan bahwa ia tidak akan mengomentari harga pasar tetapi tidak dapat mengesampingkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Tokoh penting lainnya, Kanselir Menteri Keuangan Jeremy Hunt, juga menyatakan dukungan untuk pengetatan kebijakan moneter, meski merugikan perekonomian. Dalam sebuah wawancara dengan Sky News, ia menyatakan bahwa "hal ini bukanlah trade-off antara mengatasi inflasi dan resesi; pada akhirnya, satu-satunya jalan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan adalah dengan mengurangi inflasi." Banyak analis percaya bahwa jika Bank of England memang menaikkan suku bunga sebesar 1,0% lagi, ekonomi Inggris akan jatuh ke dalam resesi, memberikan tekanan yang signifikan pada pound.
● Pada saat penulisan ulasan, GBP/USD diperdagangkan di sekitar 1.2350. Konsensus analis saat ini hampir netral, dengan sebesar 40% bullish, 30% bearish, dan 30% lainnya menahan diri untuk tidak berkomentar. Di antara osilator pada jangka waktu D1, 100% merekomendasikan penjualan (20% mengindikasikan kondisi oversold atau jenuh jual). Di antara indikator tren, rasio antara merah dan hijau berkisar antara 65% hingga 35%. Jika terjadi pergerakan ke selatan, pasangan ini akan menghadapi level dan zona support atau dukungan di 1.2300-1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, dan 1.1900-1.1920. Jika pasangan ini naik, maka akan menghadapi level resistance atau pertahanan di 1.2390, 1.2480, 1.2510, 1.2540, 1.2570, 1.2610-1.2635, 1.2675-1.2700, 1.2820, dan 1.2940.
● Untuk acara mendatang di minggu berikutnya, para trader dapat menikmati hari libur pada hari Senin, 29 Mei, baik di Inggris maupun AS karena hari ini adalah hari libur umum. Namun, pada hari Kamis, 1 Juni, perlu diperhatikan karena akan mengungkapkan Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI) untuk sektor manufaktur negara tersebut.
USD/JPY: Yen Menerima "Tiket ke Bulan"
● Karena kebijakan yang sangat akomodatif yang sedang berlangsung dari Bank of Japan (BoJ) dan pernyataan serupa dari Gubernur baru Kadsuo Ueda, yen menjadi mata uang terlemah dalam keranjang DXY pada bulan April. Dengan probabilitas tinggi, gelar ini juga akan dipertahankan di bulan Mei. Pekan lalu, USD/JPY melanjutkan perjalanannya ke Bulan. Mulai dari 137.93 pada hari Senin, mencapai di atas 140.70 pada Jumat malam, dengan penyelesaian sedikit lebih rendah di zona 140.60.
Menurut banyak analis, sikap dovish dari Bank of Japan dapat terus melemahkan mata uang Jepang dan menunjukkan bahwa jalur yang paling tidak resisten untuk USD/JPY adalah ke atas. Hal ini didukung oleh prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh dolar AS dan imbal hasil Treasury baru yang meningkat, meningkatkan perbedaan suku bunga antara AS dan Jepang dan mendorong aliran dana dari JPY ke USD.
● Mengenai prospek jangka pendek USD/JPY, pendapat analis dibagi sebagai berikut. Saat ini, sebanyak 75% dari mereka mengharapkan setidaknya penguatan jangka pendek mata uang Jepang dan koreksi ke selatan. Hanya 25% dari para ahli yang memilih kelanjutan lintasan ke atas. Di antara indikator pada grafik harian, dolar AS memiliki keunggulan absolut, dengan 100% indikator tren dan 100% osilator mengarah ke utara (meskipun 25% osilator menunjukkan kondisi overbought untuk pasangan ini). Level support atau dukungan terdekat terletak di zona 139.85, diikuti oleh level dan zona di 138.75-139.05, 137.50, 135.90-136.10, 134.85-135.15, 134.40, 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131.25, 130.50-130.60, dan 129.65. Resistensi terdekat ada di 141,40, dan kemudian bulls atau kenaikan perlu mengatasi rintangan di level 142.20, 143.50, dan 144.90-145.10. Tertinggi bulan Oktober 2022 di 151.95 tidak jauh dari sana.
● Tidak ada informasi ekonomi yang signifikan terkait ekonomi Jepang yang diharapkan untuk minggu mendatang.
CRYPTOCURRIENCIES: Bitcoin Membutuhkan Pemicu
● Bitcoin tetap di bawah tekanan dari para penjual selama sepuluh minggu berturut-turut. Namun, terlepas dari perjuangannya, ia berhasil bertahan di zona support/resistance yang kuat di sekitar $26.500. Pada hari Kamis, 25 Mei, di tengah penguatan dolar, bears meluncurkan serangan lain dan mendorong pasangan BTC/USD turun ke level $25.860. Serangan serupa diamati pada tanggal 12 Mei ketika pasangan ini turun menjadi $25.799. Namun kedua serangan itu berhasil dipukul mundur, dan badai tidak terjadi.
Para investor mengingat kembali awal yang mengesankan dari cryptocurrency terkemuka pada kuartal pertama tahun ini. Namun, sejak saat itu, periode aktivitas perdagangan yang tenang dan menurun ke level terendah tiga tahun telah terjadi. Beberapa analis percaya bahwa harga saat ini gagal membangkitkan antusiasme di antara penjual dan pembeli. Dalam situasi ini, investor ragu untuk mengeluarkan uang. Menurut agen analitik Glassnode, pemegang jangka panjang (lebih dari 155 hari) telah mengumpulkan 14,5 juta koin BTC. Jika kami menambahkan cadangan pertukaran cryptocurrency dan agregator lain ke angka ini, jumlahnya akan lebih tinggi. Bahkan spekulan jangka pendek telah jatuh ke dalam keadaan hibernasi. Pasar membutuhkan pemicu, yang bisa berupa keputusan Federal Reserve terkait kebijakan moneter atau pengumuman gagal bayar utang pemerintah AS.
● Terdapat dua kemungkinan skenario: kebangkrutan atau gagal bayar utang (default)akan dinyatakan (yang tidak mungkin), atau tidak. Dalam kasus pertama, jika default terjadi, kepercayaan investor terhadap dolar AS sebagai mata uang cadangan akan menurun tajam, menguntungkan bitcoin sebagai aset safe haven. Dalam kasus kedua, jika tidak ada default, hal ini akan menjadi lebih menantang untuk cryptocurrency. Untuk mengisi kembali cadangan kas, Departemen Keuangan AS akan menerbitkan obligasi dalam jumlah besar, menyebabkan imbal hasil mereka meningkat, dan investor akan lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka di sekuritas ini daripada BTC.
Namun, penting untuk dicatat bahwa pengumuman default dapat berdampak signifikan pada pasar stablecoin. Perlu diingat bahwa Tether, penerbit USDT, adalah salah satu pemegang surat utang US Treasury terbesar, melampaui negara-negara seperti Thailand dan Israel. Volume surat utang ini di neraca Tether adalah $53 miliar, atau 64% dari cadangannya sendiri. Cadangan inilah yang mendukung likuiditas USDT. Jika default terjadi, maka 1 stablecoin tidak akan bernilai $1 tetapi hanya 36 sen. Alternatifnya, terdapat kemungkinan bahwa mata uang tersebut akan lenyap begitu saja bersama dengan Tether.
● Memang, situasinya sangat ambigu. Selain itu, pelaku industri terus mengkhawatirkan meningkatnya tekanan regulasi. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2023 saja, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan keluhan terhadap bursa cryptocurrency Bittrex, Coinbase, Kraken, Gemini, dan Genesis. Selain itu, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah mengajukan gugatan terhadap Binance dan CEO-nya, Changpeng Zhao. Menurut Yassine Elmandjra, seorang analis di ARK Invest, situasi ini mematahkan semangat pemain baru dan berdampak negatif pada perusahaan yang sudah ada, mendorong mereka untuk melarikan diri dari Amerika Serikat ke negara yang lebih ramah kripto seperti UEA, Korea Selatan, Australia, dan Swiss. (Menurut Metrik Koin, volume perdagangan bitcoin di AS telah menurun sebesar 75% selama dua bulan terakhir, dari $20 juta per hari di bulan Maret menjadi $4 juta di bulan Mei).
● Michael Saylor, CEO MicroStrategy, memercayai bahwa intervensi regulasi aktif sebenarnya akan menguntungkan bitcoin karena akan menimbulkan masalah bagi para pesaingnya. Saylor menunjukkan peningkatan minat investor yang beralih ke bitcoin dari token lain. Menurutnya, pesaing BTC secara alami jatuh setelah regulasi industri yang lebih gigih. Hal ini menjadi sangat nyata setelah Ketua SEC Gary Gensler menyatakan bahwa "semua kecuali bitcoin" termasuk dalam undang-undang sekuritas. Saylor percaya bahwa "token kripto dan sekuritas kripto akan diatur, dan mungkin tidak ada lagi. Bitcoin adalah satu-satunya komoditas yang tidak akan diatur oleh SEC. Bitcoin adalah jaringan teraman dan aset teraman." Ia mengharapkan arus keluar modal terus menerus dari sisa ruang crypto ke Bitcoin, dan ia sudah melihat awal dari siklus bullish atau kenaikan baru. (Pada tanggal 4 April 2023, MicroStrategy, bersama dengan anak perusahaannya, memiliki sekitar 140.000 BTC, menjadikannya salah satu pemegang cryptocurrency terbesar. Perusahaan membayar total $4,17 miliar untuk mereka. Jadi, harga pembelian rata-rata adalah $29.803 per bitcoin).
● Pendapat sebaliknya dipegang oleh analis Bloomberg Mike McGlone, yang memperkirakan jatuhnya harga bitcoin ke level dukungan $7.366. Prakiraan ini didasarkan pada pergerakan menurun rata-rata pergerakan (MA) 52 minggu pada grafik BTC. McGlone mencatat bahwa sebelum pompa yang kuat pada tahun 2020, garis ini, sebaliknya, bergerak ke atas. Menurut ahli, tren negatif akan terus berlanjut, dan cryptocurrency akan menghadapi masa-masa sulit. (Perlu dicatat bahwa belum lama ini, pada akhir tahun lalu, McGlone melihat ke arah yang sama sekali berbeda. Saat itu, menurut versinya, bitcoin seharusnya naik menjadi $100.000).
● Dengan tidak adanya pemicu fundamental, para ahli lebih memperhatikan analisis teknis. Misalnya, seorang trader yang dikenal sebagai Dave the Wave, yang telah membuat beberapa prakiraan akurat, percaya bahwa saat ini Bitcoin sedang berkonsolidasi di "zona pembelian" kurva pertumbuhan logaritmik. Kurva ini mengevaluasi tinggi dan rendah jangka panjang dari cryptocurrency terkemuka sepanjang siklus hidupnya, mengabaikan volatilitas jangka pendek. Analis mencatat bahwa berdasarkan struktur pasar saat ini, sinyal penembusan dari saluran konsolidasi akan menjadi kenaikan di atas $32.000. Oleh karena itu, menurut Dave the Wave, setiap pembelian di bawah $31.000 masih dianggap sebagai kesepakatan yang sangat baik. Berdasarkan perkiraan konservatifnya, target harga bitcoin pada akhir tahun seharusnya sekitar $40.000.
● Michael van de Poppe, seorang analis, trader, dan pendiri platform konsultasi EightGlobal, memberi tahu para pengikut Twitternya bahwa pengujian ulang dukungan yang sukses di level $26.280 (MA200) dapat menandai penyelesaian koreksi dan konsolidasi untuk mata uang kripto terkemuka. Oleh karena itu, disarankan untuk membeli bitcoin pada level tersebut. “Jika kita melihat periode sebelumnya, pengujian ulang rata-rata pergerakan 200 hari selalu menjadi waktu yang tepat untuk mengakumulasi bitcoin. Selama enam bulan terakhir, Bitcoin telah menghabiskan waktu lama di bawah indikator ini, menjadikannya BTC diremehkan. Minggu depan akan sangat penting - pengujian ulang cepat dan pemantulan ke atas akan menandakan akhir dari koreksi bitcoin," jelas sang analis crypto. Michael van de Poppe yakin bahwa untuk memastikan pertumbuhan di masa depan, bitcoin perlu memantapkan posisinya di atas $27.000.
● Pepatah terkenal berbunyi, "Orang yang berbeda, pendapat yang berbeda." Dalam hal ini, dapat diparafrasekan sebagai "Analis yang berbeda, perkiraan yang berbeda." Pendapat perwakilan dari komunitas crypto, yang telah disurvei oleh publikasi online BeInCrypto, ternyata juga cukup kontradiktif. Misalnya, perkiraan blogger populer CryptoKaleo tidak mengecualikan kemungkinan bitcoin mencapai titik tertinggi lokal baru. Sinyal yang menunjukkan taruhan pada pertumbuhan koin juga diperhatikan oleh seorang trader yang dikenal sebagai DaanCrypto. Ia memperhatikan pantulan BTC dari rata-rata pergerakan MA200 mingguan. Dari perspektif analisis teknis, perilaku mata uang kripto seperti itu dapat mengindikasikan kekuatan pembeli.
Di sisi lain, blogger kripto Nebraskangooner melihat sinyal penurunan pada grafik. Perkiraannya tidak mengesampingkan penurunan cryptocurrency menjadi $25.500. Menurut blogger tersebut, hal ini ditunjukkan dengan keluarnya koin dari formasi segitiga simetris pada grafik. Perkiraan negatif Bitcoin didukung oleh analis Inmortal yang biasanya optimis, yang menunjuk ke level target $22.000. Namun, Inmortal yakin bahwa cryptocurrency akan dapat segera memulihkan posisinya.
● Pada hari Jumat malam, 26 Mei, BTC/USD diperdagangkan pada $26.755. Total kapitalisasi pasar dari pasar crypto mencapai $1,123 triliun ($1,126 triliun pada seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto tetap relatif tidak berubah selama tujuh hari terakhir dan saat ini berada di zona Netral pada level 49 (48 poin seminggu yang lalu).
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
December 06, 2023, 10:48:16 AM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrencies untuk Tanggal 22 - 26 Mei 2023
EUR/USD: Mengapa Dolar Terus Naik
● Kami memberi judul ulasan pada minggu lalu "Mengapa Dolar Naik" dan kemudian merincikan alasan penguatan mata uang Amerika. Sangat cocok untuk menyebutkan ulasan baru hari ini dengan "Mengapa Dolar Terus Naik", dan tentu saja, kami akan menjawab pertanyaan ini.
● Indeks dolar DXY telah meningkat selama dua minggu terakhir, mencapai angka 103.485 pada tanggal 18 Mei. Ini adalah yang tertinggi sejak bulan Maret 2023. Ini bertepatan dengan meningkatnya peluang kenaikan suku bunga baru pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Federal Reserve AS mendatang pada tanggal 14 Juni.
Potensi gagal bayar utang pemerintah AS dapat meredam sentimen hawkish dari Bank Sentral Amerika. Namun, pertama, Federal Reserve telah mengembangkan sistem langkah-langkah sejak tahun 2011 untuk mengurangi dampak kegagalan AS terhadap kewajibannya. Kedua, dan yang terpenting, tidak mungkin mereka harus menggunakan pelonggaran kuantitatif (QE) semacam itu. Presiden Joe Biden telah menyatakan keyakinannya untuk mencapai kesepakatan dengan Partai Republik. Selain itu, Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, telah mengonfirmasikan bahwa pemungutan suara mengenai plafon utang akan dilakukan minggu depan.
● Pasar menanggapi hal ini dengan optimisme dan keyakinan bahwa krisis ekonomi dan pasar keuangan dapat dihindari. Hal ini tidak hanya mendorong dolar tetapi juga indeks saham S&P500, Dow Jones, dan Nasdaq (mencatat bahwa kombinasi seperti itu sangat jarang terjadi). Akibatnya, kemungkinan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5% telah mencapai 33% (kemungkinan mendekati 0% pada awal bulan Mei).
Lorie Logan, presiden Federal Reserve Bank (FRB) Dallas, dan rekannya dari St. Louis, James Bullard, bersiap untuk memilih pengetatan moneter. Raphael Bostic, kepala FRB Atlanta, tidak mengesampingkan bahwa setelah jeda di bulan Juni, suku bunga dapat dinaikkan pada pertemuan bulan Juli. Neil Kashkari, presiden FRB Minneapolis, juga membuat pernyataan hawkish. Beliau setuju bahwa krisis perbankan bisa menjadi sumber perlambatan ekonomi. Namun, dalam pandangannya, pasar tenaga kerja tetap cukup kuat, inflasi meski agak melemah, masih jauh melampaui level target 2,0%, sehingga terlalu dini untuk membicarakan pelonggaran kebijakan moneter.
● EUR/USD jatuh ke level 1.0760 pada hari Jumat, 19 Mei, setelah itu penurunan berhenti. Perlambatan ini dibantu oleh pernyataan dari Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, yang mengatakan bahwa seperti Fed, ECB "akan dengan berani membuat keputusan yang diperlukan untuk mengembalikan inflasi menjadi sebesar 2%". Jelas, hal ini akan memerlukan pengetatan kredit dan kebijakan moneter (QT) lebih lanjut dan kenaikan suku bunga, karena inflasi (CPI) di zona euro enggan menurun. Statistik yang diterbitkan pada hari Rabu, 17 Maret, menunjukkan bahwa secara tahunan telah meningkat selama sebulan dari 6,9% menjadi 7,0%.
Ekonom dari bank investasi Kanada TD Securities (TDS) percaya bahwa suku bunga deposito euro akan naik dari 3,25% saat ini menjadi sebesar 4,00% pada bulan September dan akan dipertahankan pada level ini hingga pertengahan tahun 2024. Dengan demikian, setelah naik 75 basis poin (bps), suku bunga acuan akan mencapai 4,5%.
● Gambaran minggu lalu tidak akan lengkap tanpa bagian terakhir, yang berjudul "Mengapa Dolar Jatuh". Hal ini terjadi pada Jumat malam, 19 Mei, berkat Fed yang sama. Lebih tepatnya, ketuanya Jerome Powell. Sebelumnya pada hari itu, beliau menyatakan bahwa inflasi jauh lebih tinggi daripada target, hal ini menimbulkan kesulitan yang signifikan, oleh karena itu perlu dibawa kembali ke 2%. Pidato ini tidak berdampak pada pelaku pasar karena sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun, dalam pidato keduanya di akhir pekan perdagangan, Powell berhasil mengejutkan pasar. Menurutnya, krisis perbankan belakangan ini yang berujung pada pengetatan standar kredit telah mengurangi kebutuhan akan kenaikan suku bunga. "Tingkat kami mungkin tidak perlu naik sebanyak yang kami inginkan," kata Powell, menambahkan bahwa "pasar telah menilai skenario kenaikan suku bunga yang berbeda dari perkiraan Fed."
● Mengikuti kata-kata ini, EUR/USD menguat ke utara, menutup minggu lalu di level 1.0805. Dalam waktu dekat, pada malam tanggal 19 Mei, saat ulasan ini ditulis, sebagian besar analis (55%) memperkirakan dolar akan terus menguat. Koreksi ke arah utara diperkirakan sebesar 30%, dan 15% sisanya mengambil posisi netral. Di antara osilator pada D1, 100% berwarna merah (walaupun seperempatnya menandakan bahwa pasangan ini oversold atau jenuh jual). Di antara indikator tren, sebanyak 75% mengarah ke selatan, dan 25% mengarah ke utara. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0740-1.0760, diikuti oleh zona dan level 1.0680-1.0710, 1.0620, dan 1.0490-1.0525. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance atau pertahanan di sekitar 1.0820-1.0835, kemudian 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, 1.1045, 1.1090-1.1110, 1.1230, 1.1280, dan 1.1355-1.1390.
● Peristiwa penting untuk minggu mendatang termasuk publikasi indeks aktivitas bisnis Jerman (PMI) dan iklim bisnis (IFO) masing-masing pada tanggal 23 dan 24 Mei. Selain itu, risalah pertemuan FOMC terakhir akan dirilis pada hari Rabu, 24 Mei. Kita akan mengetahui nilai PDB Jerman dan AS (pendahuluan) untuk Q1 2023, serta data dari pasar tenaga kerja AS, pada hari Kamis, 25 Mei. Untuk mengakhiri minggu kerja, kami mengharapkan data pesanan barang tahan lama inti AS dan pengeluaran konsumsi pribadi pada hari Jumat, 26 Mei.
GBP/USD: BoE Memberi Petunjuk pada Giliran Dovish
● Penurunan pada tanggal 11 dan 12 Mei mengakibatkan GBP/USD tidak mampu mempertahankan posisinya di atas level dukungan kuat 1.2500. Pada minggu terakhir tanggal 18 Mei, pasangan ini mencapai level support atau dukungan berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, tetapi tidak dapat menembusnya. Setelah beberapa upaya untuk turun di bawah 1.2391, pasangan ini berbalik arah dan mengarah ke utara, mengakhiri pekan di 1.2445.
● Perekonomian Inggris saat ini, secara halus, tidak terlihat baik. Inflasi masih diukur dalam dua digit. Dan sementara inflasi umum sedikit melambat selama sebulan, turun dari 10,4% menjadi 10,1%, inflasi makanan, di sisi lain, melonjak: sudah mencapai 19,1% dan mungkin akan segera memasuki dekade ketiga.
Dalam hal kebangkrutan, Inggris menduduki peringkat ketiga dunia pada bulan Maret, setelah Swiss dan Hong Kong. Selain itu, gelombang likuidasi wajib dapat berubah menjadi tsunami besar karena Program Bantuan Tagihan Listrik akan berakhir. Dan jika pemerintah tidak memperpanjangnya, lebih banyak bisnis akan terkubur di bawah tagihan baru. Satu-satunya hal yang sedikit meyakinkan adalah bahwa bagian industri dari PDB negara kurang dari 20%. Sektor jasa, yang mengkonsumsi lebih sedikit energi, menyumbang sekitar 75% dari PDB.
● Pound dapat didukung oleh pengetatan lebih lanjut kebijakan moneter dari Bank of England (BoE). Namun, dilihat dari pernyataan para pemimpinnya baru-baru ini, siklus kenaikan suku bunga akan segera berakhir, dengan kenaikan terakhir kemungkinan besar terjadi pada bulan Juni. Deputi Gubernur BoE, Dave Ramsden, berbicara di hadapan Komite Seleksi Perbendaharaan Parlemen Inggris, menyatakan bahwa meskipun pengetatan kuantitatif (QT) memiliki beberapa dampak pada ekonomi, hal itu cukup tidak signifikan. Deputi Gubernur lainnya, Ben Broadbent, mengumumkan pengurangan volume QT untuk mengganggu likuiditas pasar. Namun, beliau hanya berbicara tentang volume penjualan obligasi, tetapi secara keseluruhan arah pergerakannya terlihat jelas.
● Ahli strategi Commerzbank percaya bahwa keragu-raguan BoE dalam memerangi inflasi memberi tekanan berat pada pound. Rekan mereka dari Internationale Nederlanden Groep (ING) berbicara tentang kemungkinan bahwa jika Bank of England mempertahankan sikap hawkish-nya, GBP/USD dapat naik ke angka 1.3300 pada akhir tahun. Tetapi apakah hal tersebut akan mempertahankan sikap ini?
Saat ini, berbicara tentang prospek jangka pendek untuk pasangan ini, sebanyak 35% ahli mempertahankan prospek bullish, sebanyak 55% lebih memilih bearish, dan 10% sisanya lebih memilih abstain dari prakiraan. Di antara osilator pada D1, sebanyak 75% merekomendasikan jual (20% berada di zona oversold atau jenuh jual), 10% ditetapkan untuk beli dan 15% dicat abu-abu netral. Indikator tren, seperti seminggu yang lalu, memiliki rasio kekuatan 50% hingga 50% antara merah dan hijau. Level dan zona dukungan untuk pasangan ini adalah 1.2390-1.2420, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Saat pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menemui resistance di level 1.2480, 1.2510, 1.2540, 1.2570, 1.2610-1.2635, 1.2675-1.2700, 1.2820 dan 1.2940.
● Peristiwa penting untuk minggu mendatang dalam kalender termasuk hari Selasa, 23 Mei, saat data aktivitas bisnis awal (PMI) akan tiba dari berbagai sektor ekonomi Inggris. Hari berikutnya akan terungkap nilai salah satu indikator utama tingkat inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) di negara tersebut, dilanjutkan dengan dua pidato oleh kepala Bank of England, Andrew Bailey. Terakhir, volume penjualan ritel di Inggris akan diumumkan pada hari Jumat, 26 Mei.
USD/JPY: Yen Mendapat Knocked Down
● Pada bulan April, yen adalah mata uang terburuk di keranjang DXY. Pada pernyataan ultra-dovish dari Gubernur Bank of Japan (BoJ) baru Kazuo Ueda, USD/JPY melonjak ke ketinggian 137.77 pada tanggal 2 Mei. Setelah itu, krisis perbankan di Amerika Serikat membantu yen, bermain peran safe haven, dan pasangan berbalik ke bawah. Tetapi tidak lama…
Ueda sekali lagi menyerang mata uang nasional, mengomentari data inflasi Jepang. Beliau menyatakan bahwa "kenaikan inflasi saat ini disebabkan oleh faktor eksternal dan kenaikan biaya, bukan penguatan permintaan", bahwa "inflasi di Jepang kemungkinan akan melambat hingga di bawah 2% di tengah tahun fiskal saat ini" dan bahwa "pengetatan kebijakan moneter akan merugikan perekonomian". Yen juga tergerus oleh data PDB Jepang yang dipublikasikan pada tanggal 17 Mei. Jika ekonomi negara tersebut turun pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2022, maka pada kuartal pertama tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 1,6% YoY.
Jadi, jika inflasi turun bahkan di bawah 2,0% pada pertengahan tahun, dan PDB tumbuh, mengapa bank sentral harus mengubah kebijakan moneternya dan menaikkan suku bunga? Biarkan tetap di level negatif sebelumnya -0,1%. Itulah yang dipikirkan oleh para pelaku pasar, mengirim yen ke dalam jurang, dan USD/JPY ke dalam pelarian. Akibatnya, mata uang memperbarui level tertinggi enam bulan, mencapai ketinggian 138.74 pada tanggal 18 Mei. Pidato Ketua Fed pada Jumat malam, 19 Mei, sedikit melemahkan dolar, dan akhir minggu pasangan bertemu pada level 137.93.
● Tentu saja, pelarian ini tidak akan mungkin terjadi tanpa penguatan dolar dan obligasi Treasury AS. Diketahui bahwa secara tradisional ada korelasi langsung antara treasury sepuluh tahun dan USD/JPY. Jika hasil sekuritas naik, begitu juga pasangannya. Dan minggu lalu, dengan latar belakang mood Fed yang hawkish, imbal hasil naik sebesar 8%. Sepotong berita yang tidak terlalu menyenangkan untuk mata uang Jepang adalah bahwa data SWIFT menunjukkan bahwa pada bulan April, penggunaan dolar dalam pembayaran lintas batas meningkat dari 41,74% menjadi 42,71%, sedangkan pangsa yen, sebaliknya, turun dari 4,78% menjadi 3,51%.
● Mengenai prospek jangka pendek untuk USD/JPY, suara analis didistribusikan sebagai berikut. Saat ini, sebanyak 35% analis memilih penguatan mata uang Jepang. Sebanyak 45% ahli mengharapkan kelanjutan penerbangan ke Bulan, 20% tetap netral. Di antara indikator-indikator pada D1, keunggulan absolut ada di sisi dolar: 100% indikator tren dan osilator mengarah ke utara (meskipun di antara 20% sinyal terakhir pasangan ini overbought atau jenuh beli). Level support terdekat ada di zona 137.30-137.50, diikuti level dan zona di 136.70, 135.95-136.30, 134.85-135.15, 134.40, 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131.25, 130.50 -130.60, 129.65, 128.00-128.15 dan 127.20. Resistance terdekat adalah 138.30-138.75, maka kenaikkan perlu mengatasi penghalang di level 139.05, 139.60, 140.60, 142.25, 143.50 dan 144.90-145.10.
● Tidak terdapat informasi ekonomi yang signifikan terkait ekonomi Jepang yang diperkirakan akan dirilis pada minggu mendatang.
CRYPTOCURRENCIES: Bitcoin Tidak Berniat Mundur
● Bitcoin berada di bawah tekanan dari penjual selama sembilan minggu berturut-turut. Namun, terlepas dari kesulitannya, ia berhasil bertahan, mengandalkan dukungan kuat di zona $26.500, mencegahnya jatuh ke $25.000 dan lebih rendah. Upaya serangan bearish pada hari Jumat, 12 Mei, tidak berhasil: setelah turun ke $25.800, BTC/USD berbalik arah dan mencapai titik tertinggi lokal $27.656 pada tanggal 15 Mei. Menurut beberapa ahli, para investor tampaknya bersedia untuk membeli. Namun, tidak ada pemicu untuk dorongan bullish. Pelaku pasar fokus pada prospek gagal bayar utang AS pada tanggal 1 Juni, yang menyebabkan mereka menahan diri dari aktivitas signifikan. Pada saat yang sama, ada situasi yang tidak lazim di mana Indeks Dolar (DXY) dan indeks saham naik secara bersamaan. Pelestarian selera risiko investor ini tidak diragukan lagi memberikan dukungan ke pasar cryptocurrency.
● Menurut survei yang dilakukan oleh Bloomberg, jika terjadi default atau kegagan, sebanyak 7,8% investor profesional dan 11,3% investor ritel akan memilih cryptocurrency pertama sebagai tempat berlindung yang aman, sementara sebanyak 7,8% dan 10,2% masing-masing akan bergantung pada dolar AS.
Emas tetap menempati urutan pertama dalam daftar aset safe-haven. Meskipun harga logam mulia saat ini mendekati rekor tertinggi ($2.000 per ons), namun dipilih oleh sekitar setengah dari investor yang disurvei dari kedua kategori tersebut. Laporan Bloomberg menyoroti defisit aset alternatif yang ada untuk melakukan lindung nilai terhadap emas.
Surat Utang Negara (Treasury Bills) AS menjadi aset terpopuler kedua (dibeli oleh sebanyak 14-15% responden). Wartawan Bloomberg melihat beberapa ironi dalam hal ini, karena instrumen utang ini berpotensi gagal bayar. Bitcoin berada di posisi ketiga, sedikit di belakang dolar, diikuti oleh yen Jepang dan franc Swiss.
● Perdebatan di Kongres AS mengenai plafon utang relatif loyo pekan lalu. Pernyataan influencer di langit-langit (dan "bawah") untuk bitcoin sama-sama lamban dan tidak pasti. Misalnya, miliarder ventura Chamath Palihapitiya menyatakan bahwa, di satu sisi, devaluasi dolar pasti merangsang ekonomi AS, dan posisi dominan dolar dalam ekonomi global tetap tak terbantahkan. Namun, di sisi lain, ia percaya bahwa dalam jangka panjang, pemerintah AS kemungkinan besar akan menghadapi devaluasi mata uang, oleh karena itu disarankan untuk berinvestasi pada aset berisiko seperti saham dan mata uang kripto.
● Paul Tudor Jones, kepala dari dana lindung nilai (hedge fund) Tudor Investment Corporation, yang selalu menjadi pendukung investasi bitcoin, kini menyatakan bahwa cryptocurrency terkemuka menjadi kurang menarik dalam situasi regulasi dan ekonomi saat ini. Ia mencatat bahwa bitcoin saat ini menghadapi masalah nyata karena seluruh perangkat peraturan di Amerika Serikat menentang cryptocurrency. Selain itu, miliarder tersebut mengharapkan penurunan inflasi di AS, yang membuat aset lindung nilai menjadi kurang menarik. Bitcoin sering dianggap sebagai aset untuk perlindungan terhadap inflasi.
Paul Tudor Jones sendiri terus memegang sejumlah kecil bitcoin dan tidak berniat menjual cryptocurrency tersebut bahkan di masa depan yang jauh. Namun, tampaknya ia telah membatalkan rencana sebelumnya untuk menginvestasikan hingga 5% dari kekayaannya di BTC. Mungkin ia telah memutuskan untuk menunggu saat-saat yang tidak pasti ini.
● Mark Yusko, pendiri dan CEO dana lindung nilai cryptocurrency Morgan Creek Digital, telah mengulangi prediksinya tentang reli bulls atau pasar naik yang tak terhindarkan di pasar aset digital. Ia percaya bahwa "musim panas crypto" kemungkinan besar akan dimulai pada pertengahan Juni. Menurutnya, bitcoin sudah bisa membuat terobosan signifikan karena pola pembalikan teknis terbentuk di grafik. "Jika Anda melihat grafik [mulai dari Mei 2022], Anda akan melihat bahwa itu adalah pola kepala dan bahu (head and shoulders)terbalik yang indah di level $27.000," tulis Yusko. "Ini pola teknis yang sangat menarik. Dan Anda tahu, saya pikir kami membutuhkan kabar baik untuk meningkatkannya." (Mengenai perlunya kabar baik, orang hanya bisa setuju dengan Mark Yusko. Namun, jika melihat grafik mulai tanggal 17-18 Maret 2023, pola head and shoulders akan menunjuk ke arah yang berlawanan).
● Glassnode juga mengantisipasi datangnya bulan musim panas yang pertama. "Kami yakin dengan target jangka menengah kami sebesar $35.000 karena tekanan eksternal mereda. Federal Reserve akan menghentikan kenaikan suku bunga pada bulan Juni [...] - optimal untuk pergerakan naik [bitcoin] sepanjang musim panas. Indeks dolar telah melintas di bawah rata-rata pergerakan yang signifikan - gerakan eksplosif ada di depan," analis dari agensi tersebut menjelaskan.
● Meskipun musim panas sudah dekat, tetapi hal tersebut masih belum tiba. Pada Jumat sore, 19 Mei, BTC/USD saat ini diperdagangkan pada $26.850. Total kapitalisasi pasar dari pasar crypto mencapai $1,126 triliun ($1,108 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto tetap relatif tidak berubah selama tujuh hari terakhir dan berada di zona Netral pada 48 poin (49 poin seminggu yang lalu).
● Dan untuk menyimpulkan ulasan ini, untuk menghidupkan kembali ketenangan pasar crypto, mari kita bahas sebuah sensasi. Perdebatan telah terjadi secara online mengenai pembelian pertama yang dilakukan dengan BTC. Ternyata pizza legendaris itu mungkin bukan pembelian pertama yang sebenarnya. Diketahui bahwa pada tahun 2010, seorang pengguna bernama Sabunir mencoba menjual gambar JPEG seharga 500 bitcoin, yang bernilai sekitar $1 pada saat itu. Sebagai bukti, tangkapan layar menunjukkan tanggal 24 Januari 2010, yang merupakan empat bulan sebelum pembelian pizza terkenal Laszlo Hanyecz sebesar 10.000 BTC. Juga diklaim bahwa seorang pengguna bernama Satoshi Nakamoto bahkan mencoba untuk berpartisipasi dalam proses pembelian/penjualan.
Namun, masih ada keraguan apakah itu hanya percobaan penjualan atau apakah transaksi benar-benar terjadi. Untuk menghilangkan keraguan tersebut, Matt Lohstroh, salah satu pendiri Gige Energy, melakukan penyelidikan sendiri. Menurut data on-chain yang diperoleh, pada tanggal 24 Januari 2010, 500 BTC (setara dengan sekitar $13,3 juta dengan nilai tukar saat ini) memang diterima di dompet Sabunir. Artinya, transaksi memang terjadi, dan oleh karena itu, gambar ini memang merupakan barang pertama di dunia yang dibeli dengan BTC.
Jadi sekarang, alih-alih merayakan Hari Pizza tahunan pada tanggal 22 Mei, apakah para penggemar kripto harus menandai tanggal 24 Januari sebagai Hari Gambar JPEG? Tapi bagaimana dengan restoran pizza "Bitcoin Pizza" yang dimiliki oleh salah satu pendiri Morgan Creek, Anthony Pompliano? Tampaknya "JPEG Pizza" tidak terdengar begitu menggugah selera.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Mengapa Dolar Terus Naik
● Kami memberi judul ulasan pada minggu lalu "Mengapa Dolar Naik" dan kemudian merincikan alasan penguatan mata uang Amerika. Sangat cocok untuk menyebutkan ulasan baru hari ini dengan "Mengapa Dolar Terus Naik", dan tentu saja, kami akan menjawab pertanyaan ini.
● Indeks dolar DXY telah meningkat selama dua minggu terakhir, mencapai angka 103.485 pada tanggal 18 Mei. Ini adalah yang tertinggi sejak bulan Maret 2023. Ini bertepatan dengan meningkatnya peluang kenaikan suku bunga baru pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Federal Reserve AS mendatang pada tanggal 14 Juni.
Potensi gagal bayar utang pemerintah AS dapat meredam sentimen hawkish dari Bank Sentral Amerika. Namun, pertama, Federal Reserve telah mengembangkan sistem langkah-langkah sejak tahun 2011 untuk mengurangi dampak kegagalan AS terhadap kewajibannya. Kedua, dan yang terpenting, tidak mungkin mereka harus menggunakan pelonggaran kuantitatif (QE) semacam itu. Presiden Joe Biden telah menyatakan keyakinannya untuk mencapai kesepakatan dengan Partai Republik. Selain itu, Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, telah mengonfirmasikan bahwa pemungutan suara mengenai plafon utang akan dilakukan minggu depan.
● Pasar menanggapi hal ini dengan optimisme dan keyakinan bahwa krisis ekonomi dan pasar keuangan dapat dihindari. Hal ini tidak hanya mendorong dolar tetapi juga indeks saham S&P500, Dow Jones, dan Nasdaq (mencatat bahwa kombinasi seperti itu sangat jarang terjadi). Akibatnya, kemungkinan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5% telah mencapai 33% (kemungkinan mendekati 0% pada awal bulan Mei).
Lorie Logan, presiden Federal Reserve Bank (FRB) Dallas, dan rekannya dari St. Louis, James Bullard, bersiap untuk memilih pengetatan moneter. Raphael Bostic, kepala FRB Atlanta, tidak mengesampingkan bahwa setelah jeda di bulan Juni, suku bunga dapat dinaikkan pada pertemuan bulan Juli. Neil Kashkari, presiden FRB Minneapolis, juga membuat pernyataan hawkish. Beliau setuju bahwa krisis perbankan bisa menjadi sumber perlambatan ekonomi. Namun, dalam pandangannya, pasar tenaga kerja tetap cukup kuat, inflasi meski agak melemah, masih jauh melampaui level target 2,0%, sehingga terlalu dini untuk membicarakan pelonggaran kebijakan moneter.
● EUR/USD jatuh ke level 1.0760 pada hari Jumat, 19 Mei, setelah itu penurunan berhenti. Perlambatan ini dibantu oleh pernyataan dari Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, yang mengatakan bahwa seperti Fed, ECB "akan dengan berani membuat keputusan yang diperlukan untuk mengembalikan inflasi menjadi sebesar 2%". Jelas, hal ini akan memerlukan pengetatan kredit dan kebijakan moneter (QT) lebih lanjut dan kenaikan suku bunga, karena inflasi (CPI) di zona euro enggan menurun. Statistik yang diterbitkan pada hari Rabu, 17 Maret, menunjukkan bahwa secara tahunan telah meningkat selama sebulan dari 6,9% menjadi 7,0%.
Ekonom dari bank investasi Kanada TD Securities (TDS) percaya bahwa suku bunga deposito euro akan naik dari 3,25% saat ini menjadi sebesar 4,00% pada bulan September dan akan dipertahankan pada level ini hingga pertengahan tahun 2024. Dengan demikian, setelah naik 75 basis poin (bps), suku bunga acuan akan mencapai 4,5%.
● Gambaran minggu lalu tidak akan lengkap tanpa bagian terakhir, yang berjudul "Mengapa Dolar Jatuh". Hal ini terjadi pada Jumat malam, 19 Mei, berkat Fed yang sama. Lebih tepatnya, ketuanya Jerome Powell. Sebelumnya pada hari itu, beliau menyatakan bahwa inflasi jauh lebih tinggi daripada target, hal ini menimbulkan kesulitan yang signifikan, oleh karena itu perlu dibawa kembali ke 2%. Pidato ini tidak berdampak pada pelaku pasar karena sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun, dalam pidato keduanya di akhir pekan perdagangan, Powell berhasil mengejutkan pasar. Menurutnya, krisis perbankan belakangan ini yang berujung pada pengetatan standar kredit telah mengurangi kebutuhan akan kenaikan suku bunga. "Tingkat kami mungkin tidak perlu naik sebanyak yang kami inginkan," kata Powell, menambahkan bahwa "pasar telah menilai skenario kenaikan suku bunga yang berbeda dari perkiraan Fed."
● Mengikuti kata-kata ini, EUR/USD menguat ke utara, menutup minggu lalu di level 1.0805. Dalam waktu dekat, pada malam tanggal 19 Mei, saat ulasan ini ditulis, sebagian besar analis (55%) memperkirakan dolar akan terus menguat. Koreksi ke arah utara diperkirakan sebesar 30%, dan 15% sisanya mengambil posisi netral. Di antara osilator pada D1, 100% berwarna merah (walaupun seperempatnya menandakan bahwa pasangan ini oversold atau jenuh jual). Di antara indikator tren, sebanyak 75% mengarah ke selatan, dan 25% mengarah ke utara. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0740-1.0760, diikuti oleh zona dan level 1.0680-1.0710, 1.0620, dan 1.0490-1.0525. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance atau pertahanan di sekitar 1.0820-1.0835, kemudian 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, 1.1045, 1.1090-1.1110, 1.1230, 1.1280, dan 1.1355-1.1390.
● Peristiwa penting untuk minggu mendatang termasuk publikasi indeks aktivitas bisnis Jerman (PMI) dan iklim bisnis (IFO) masing-masing pada tanggal 23 dan 24 Mei. Selain itu, risalah pertemuan FOMC terakhir akan dirilis pada hari Rabu, 24 Mei. Kita akan mengetahui nilai PDB Jerman dan AS (pendahuluan) untuk Q1 2023, serta data dari pasar tenaga kerja AS, pada hari Kamis, 25 Mei. Untuk mengakhiri minggu kerja, kami mengharapkan data pesanan barang tahan lama inti AS dan pengeluaran konsumsi pribadi pada hari Jumat, 26 Mei.
GBP/USD: BoE Memberi Petunjuk pada Giliran Dovish
● Penurunan pada tanggal 11 dan 12 Mei mengakibatkan GBP/USD tidak mampu mempertahankan posisinya di atas level dukungan kuat 1.2500. Pada minggu terakhir tanggal 18 Mei, pasangan ini mencapai level support atau dukungan berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, tetapi tidak dapat menembusnya. Setelah beberapa upaya untuk turun di bawah 1.2391, pasangan ini berbalik arah dan mengarah ke utara, mengakhiri pekan di 1.2445.
● Perekonomian Inggris saat ini, secara halus, tidak terlihat baik. Inflasi masih diukur dalam dua digit. Dan sementara inflasi umum sedikit melambat selama sebulan, turun dari 10,4% menjadi 10,1%, inflasi makanan, di sisi lain, melonjak: sudah mencapai 19,1% dan mungkin akan segera memasuki dekade ketiga.
Dalam hal kebangkrutan, Inggris menduduki peringkat ketiga dunia pada bulan Maret, setelah Swiss dan Hong Kong. Selain itu, gelombang likuidasi wajib dapat berubah menjadi tsunami besar karena Program Bantuan Tagihan Listrik akan berakhir. Dan jika pemerintah tidak memperpanjangnya, lebih banyak bisnis akan terkubur di bawah tagihan baru. Satu-satunya hal yang sedikit meyakinkan adalah bahwa bagian industri dari PDB negara kurang dari 20%. Sektor jasa, yang mengkonsumsi lebih sedikit energi, menyumbang sekitar 75% dari PDB.
● Pound dapat didukung oleh pengetatan lebih lanjut kebijakan moneter dari Bank of England (BoE). Namun, dilihat dari pernyataan para pemimpinnya baru-baru ini, siklus kenaikan suku bunga akan segera berakhir, dengan kenaikan terakhir kemungkinan besar terjadi pada bulan Juni. Deputi Gubernur BoE, Dave Ramsden, berbicara di hadapan Komite Seleksi Perbendaharaan Parlemen Inggris, menyatakan bahwa meskipun pengetatan kuantitatif (QT) memiliki beberapa dampak pada ekonomi, hal itu cukup tidak signifikan. Deputi Gubernur lainnya, Ben Broadbent, mengumumkan pengurangan volume QT untuk mengganggu likuiditas pasar. Namun, beliau hanya berbicara tentang volume penjualan obligasi, tetapi secara keseluruhan arah pergerakannya terlihat jelas.
● Ahli strategi Commerzbank percaya bahwa keragu-raguan BoE dalam memerangi inflasi memberi tekanan berat pada pound. Rekan mereka dari Internationale Nederlanden Groep (ING) berbicara tentang kemungkinan bahwa jika Bank of England mempertahankan sikap hawkish-nya, GBP/USD dapat naik ke angka 1.3300 pada akhir tahun. Tetapi apakah hal tersebut akan mempertahankan sikap ini?
Saat ini, berbicara tentang prospek jangka pendek untuk pasangan ini, sebanyak 35% ahli mempertahankan prospek bullish, sebanyak 55% lebih memilih bearish, dan 10% sisanya lebih memilih abstain dari prakiraan. Di antara osilator pada D1, sebanyak 75% merekomendasikan jual (20% berada di zona oversold atau jenuh jual), 10% ditetapkan untuk beli dan 15% dicat abu-abu netral. Indikator tren, seperti seminggu yang lalu, memiliki rasio kekuatan 50% hingga 50% antara merah dan hijau. Level dan zona dukungan untuk pasangan ini adalah 1.2390-1.2420, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Saat pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menemui resistance di level 1.2480, 1.2510, 1.2540, 1.2570, 1.2610-1.2635, 1.2675-1.2700, 1.2820 dan 1.2940.
● Peristiwa penting untuk minggu mendatang dalam kalender termasuk hari Selasa, 23 Mei, saat data aktivitas bisnis awal (PMI) akan tiba dari berbagai sektor ekonomi Inggris. Hari berikutnya akan terungkap nilai salah satu indikator utama tingkat inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) di negara tersebut, dilanjutkan dengan dua pidato oleh kepala Bank of England, Andrew Bailey. Terakhir, volume penjualan ritel di Inggris akan diumumkan pada hari Jumat, 26 Mei.
USD/JPY: Yen Mendapat Knocked Down
● Pada bulan April, yen adalah mata uang terburuk di keranjang DXY. Pada pernyataan ultra-dovish dari Gubernur Bank of Japan (BoJ) baru Kazuo Ueda, USD/JPY melonjak ke ketinggian 137.77 pada tanggal 2 Mei. Setelah itu, krisis perbankan di Amerika Serikat membantu yen, bermain peran safe haven, dan pasangan berbalik ke bawah. Tetapi tidak lama…
Ueda sekali lagi menyerang mata uang nasional, mengomentari data inflasi Jepang. Beliau menyatakan bahwa "kenaikan inflasi saat ini disebabkan oleh faktor eksternal dan kenaikan biaya, bukan penguatan permintaan", bahwa "inflasi di Jepang kemungkinan akan melambat hingga di bawah 2% di tengah tahun fiskal saat ini" dan bahwa "pengetatan kebijakan moneter akan merugikan perekonomian". Yen juga tergerus oleh data PDB Jepang yang dipublikasikan pada tanggal 17 Mei. Jika ekonomi negara tersebut turun pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2022, maka pada kuartal pertama tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 1,6% YoY.
Jadi, jika inflasi turun bahkan di bawah 2,0% pada pertengahan tahun, dan PDB tumbuh, mengapa bank sentral harus mengubah kebijakan moneternya dan menaikkan suku bunga? Biarkan tetap di level negatif sebelumnya -0,1%. Itulah yang dipikirkan oleh para pelaku pasar, mengirim yen ke dalam jurang, dan USD/JPY ke dalam pelarian. Akibatnya, mata uang memperbarui level tertinggi enam bulan, mencapai ketinggian 138.74 pada tanggal 18 Mei. Pidato Ketua Fed pada Jumat malam, 19 Mei, sedikit melemahkan dolar, dan akhir minggu pasangan bertemu pada level 137.93.
● Tentu saja, pelarian ini tidak akan mungkin terjadi tanpa penguatan dolar dan obligasi Treasury AS. Diketahui bahwa secara tradisional ada korelasi langsung antara treasury sepuluh tahun dan USD/JPY. Jika hasil sekuritas naik, begitu juga pasangannya. Dan minggu lalu, dengan latar belakang mood Fed yang hawkish, imbal hasil naik sebesar 8%. Sepotong berita yang tidak terlalu menyenangkan untuk mata uang Jepang adalah bahwa data SWIFT menunjukkan bahwa pada bulan April, penggunaan dolar dalam pembayaran lintas batas meningkat dari 41,74% menjadi 42,71%, sedangkan pangsa yen, sebaliknya, turun dari 4,78% menjadi 3,51%.
● Mengenai prospek jangka pendek untuk USD/JPY, suara analis didistribusikan sebagai berikut. Saat ini, sebanyak 35% analis memilih penguatan mata uang Jepang. Sebanyak 45% ahli mengharapkan kelanjutan penerbangan ke Bulan, 20% tetap netral. Di antara indikator-indikator pada D1, keunggulan absolut ada di sisi dolar: 100% indikator tren dan osilator mengarah ke utara (meskipun di antara 20% sinyal terakhir pasangan ini overbought atau jenuh beli). Level support terdekat ada di zona 137.30-137.50, diikuti level dan zona di 136.70, 135.95-136.30, 134.85-135.15, 134.40, 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131.25, 130.50 -130.60, 129.65, 128.00-128.15 dan 127.20. Resistance terdekat adalah 138.30-138.75, maka kenaikkan perlu mengatasi penghalang di level 139.05, 139.60, 140.60, 142.25, 143.50 dan 144.90-145.10.
● Tidak terdapat informasi ekonomi yang signifikan terkait ekonomi Jepang yang diperkirakan akan dirilis pada minggu mendatang.
CRYPTOCURRENCIES: Bitcoin Tidak Berniat Mundur
● Bitcoin berada di bawah tekanan dari penjual selama sembilan minggu berturut-turut. Namun, terlepas dari kesulitannya, ia berhasil bertahan, mengandalkan dukungan kuat di zona $26.500, mencegahnya jatuh ke $25.000 dan lebih rendah. Upaya serangan bearish pada hari Jumat, 12 Mei, tidak berhasil: setelah turun ke $25.800, BTC/USD berbalik arah dan mencapai titik tertinggi lokal $27.656 pada tanggal 15 Mei. Menurut beberapa ahli, para investor tampaknya bersedia untuk membeli. Namun, tidak ada pemicu untuk dorongan bullish. Pelaku pasar fokus pada prospek gagal bayar utang AS pada tanggal 1 Juni, yang menyebabkan mereka menahan diri dari aktivitas signifikan. Pada saat yang sama, ada situasi yang tidak lazim di mana Indeks Dolar (DXY) dan indeks saham naik secara bersamaan. Pelestarian selera risiko investor ini tidak diragukan lagi memberikan dukungan ke pasar cryptocurrency.
● Menurut survei yang dilakukan oleh Bloomberg, jika terjadi default atau kegagan, sebanyak 7,8% investor profesional dan 11,3% investor ritel akan memilih cryptocurrency pertama sebagai tempat berlindung yang aman, sementara sebanyak 7,8% dan 10,2% masing-masing akan bergantung pada dolar AS.
Emas tetap menempati urutan pertama dalam daftar aset safe-haven. Meskipun harga logam mulia saat ini mendekati rekor tertinggi ($2.000 per ons), namun dipilih oleh sekitar setengah dari investor yang disurvei dari kedua kategori tersebut. Laporan Bloomberg menyoroti defisit aset alternatif yang ada untuk melakukan lindung nilai terhadap emas.
Surat Utang Negara (Treasury Bills) AS menjadi aset terpopuler kedua (dibeli oleh sebanyak 14-15% responden). Wartawan Bloomberg melihat beberapa ironi dalam hal ini, karena instrumen utang ini berpotensi gagal bayar. Bitcoin berada di posisi ketiga, sedikit di belakang dolar, diikuti oleh yen Jepang dan franc Swiss.
● Perdebatan di Kongres AS mengenai plafon utang relatif loyo pekan lalu. Pernyataan influencer di langit-langit (dan "bawah") untuk bitcoin sama-sama lamban dan tidak pasti. Misalnya, miliarder ventura Chamath Palihapitiya menyatakan bahwa, di satu sisi, devaluasi dolar pasti merangsang ekonomi AS, dan posisi dominan dolar dalam ekonomi global tetap tak terbantahkan. Namun, di sisi lain, ia percaya bahwa dalam jangka panjang, pemerintah AS kemungkinan besar akan menghadapi devaluasi mata uang, oleh karena itu disarankan untuk berinvestasi pada aset berisiko seperti saham dan mata uang kripto.
● Paul Tudor Jones, kepala dari dana lindung nilai (hedge fund) Tudor Investment Corporation, yang selalu menjadi pendukung investasi bitcoin, kini menyatakan bahwa cryptocurrency terkemuka menjadi kurang menarik dalam situasi regulasi dan ekonomi saat ini. Ia mencatat bahwa bitcoin saat ini menghadapi masalah nyata karena seluruh perangkat peraturan di Amerika Serikat menentang cryptocurrency. Selain itu, miliarder tersebut mengharapkan penurunan inflasi di AS, yang membuat aset lindung nilai menjadi kurang menarik. Bitcoin sering dianggap sebagai aset untuk perlindungan terhadap inflasi.
Paul Tudor Jones sendiri terus memegang sejumlah kecil bitcoin dan tidak berniat menjual cryptocurrency tersebut bahkan di masa depan yang jauh. Namun, tampaknya ia telah membatalkan rencana sebelumnya untuk menginvestasikan hingga 5% dari kekayaannya di BTC. Mungkin ia telah memutuskan untuk menunggu saat-saat yang tidak pasti ini.
● Mark Yusko, pendiri dan CEO dana lindung nilai cryptocurrency Morgan Creek Digital, telah mengulangi prediksinya tentang reli bulls atau pasar naik yang tak terhindarkan di pasar aset digital. Ia percaya bahwa "musim panas crypto" kemungkinan besar akan dimulai pada pertengahan Juni. Menurutnya, bitcoin sudah bisa membuat terobosan signifikan karena pola pembalikan teknis terbentuk di grafik. "Jika Anda melihat grafik [mulai dari Mei 2022], Anda akan melihat bahwa itu adalah pola kepala dan bahu (head and shoulders)terbalik yang indah di level $27.000," tulis Yusko. "Ini pola teknis yang sangat menarik. Dan Anda tahu, saya pikir kami membutuhkan kabar baik untuk meningkatkannya." (Mengenai perlunya kabar baik, orang hanya bisa setuju dengan Mark Yusko. Namun, jika melihat grafik mulai tanggal 17-18 Maret 2023, pola head and shoulders akan menunjuk ke arah yang berlawanan).
● Glassnode juga mengantisipasi datangnya bulan musim panas yang pertama. "Kami yakin dengan target jangka menengah kami sebesar $35.000 karena tekanan eksternal mereda. Federal Reserve akan menghentikan kenaikan suku bunga pada bulan Juni [...] - optimal untuk pergerakan naik [bitcoin] sepanjang musim panas. Indeks dolar telah melintas di bawah rata-rata pergerakan yang signifikan - gerakan eksplosif ada di depan," analis dari agensi tersebut menjelaskan.
● Meskipun musim panas sudah dekat, tetapi hal tersebut masih belum tiba. Pada Jumat sore, 19 Mei, BTC/USD saat ini diperdagangkan pada $26.850. Total kapitalisasi pasar dari pasar crypto mencapai $1,126 triliun ($1,108 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto tetap relatif tidak berubah selama tujuh hari terakhir dan berada di zona Netral pada 48 poin (49 poin seminggu yang lalu).
● Dan untuk menyimpulkan ulasan ini, untuk menghidupkan kembali ketenangan pasar crypto, mari kita bahas sebuah sensasi. Perdebatan telah terjadi secara online mengenai pembelian pertama yang dilakukan dengan BTC. Ternyata pizza legendaris itu mungkin bukan pembelian pertama yang sebenarnya. Diketahui bahwa pada tahun 2010, seorang pengguna bernama Sabunir mencoba menjual gambar JPEG seharga 500 bitcoin, yang bernilai sekitar $1 pada saat itu. Sebagai bukti, tangkapan layar menunjukkan tanggal 24 Januari 2010, yang merupakan empat bulan sebelum pembelian pizza terkenal Laszlo Hanyecz sebesar 10.000 BTC. Juga diklaim bahwa seorang pengguna bernama Satoshi Nakamoto bahkan mencoba untuk berpartisipasi dalam proses pembelian/penjualan.
Namun, masih ada keraguan apakah itu hanya percobaan penjualan atau apakah transaksi benar-benar terjadi. Untuk menghilangkan keraguan tersebut, Matt Lohstroh, salah satu pendiri Gige Energy, melakukan penyelidikan sendiri. Menurut data on-chain yang diperoleh, pada tanggal 24 Januari 2010, 500 BTC (setara dengan sekitar $13,3 juta dengan nilai tukar saat ini) memang diterima di dompet Sabunir. Artinya, transaksi memang terjadi, dan oleh karena itu, gambar ini memang merupakan barang pertama di dunia yang dibeli dengan BTC.
Jadi sekarang, alih-alih merayakan Hari Pizza tahunan pada tanggal 22 Mei, apakah para penggemar kripto harus menandai tanggal 24 Januari sebagai Hari Gambar JPEG? Tapi bagaimana dengan restoran pizza "Bitcoin Pizza" yang dimiliki oleh salah satu pendiri Morgan Creek, Anthony Pompliano? Tampaknya "JPEG Pizza" tidak terdengar begitu menggugah selera.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
December 06, 2023, 10:45:51 AM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk 15 - 19 Mei 2023
EUR/USD: Mengapa Dolar Naik
● Kami menamakan ulasan sebelumnya dengan "Pasar di Persimpangan." Kami sekarang dapat mengatakan bahwa akhirnya membuat keputusan dan memilih dolar minggu lalu. Mulai dari 1.1018 pada hari Senin, 8 Mei, EUR/USD mencapai titik terendah lokal di 1.0848 pada hari Jumat, 12 Mei. Menariknya, pertumbuhan ini terjadi meskipun ekonomi AS sedang mendingin. Bahkan prospek gagal bayar utang AS atau kemungkinan penurunan suku bunga dana federal tidak dapat menghentikan penguatan dolar.
● Perlambatan ekonomi Amerika selanjutnya dibuktikan dengan penurunan harga produsen (PPI) ke level terendah sejak bulan Januari 2021, sebesar 2,3%, dan peningkatan jumlah klaim tunjangan pengangguran ke level tertinggi sejak bulan Oktober 2021, mencapai 264 ribu. (dibandingkan dengan perkiraan 245 ribu dan nilai sebelumnya 242 ribu). Inflasi di Amerika Serikat, diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), turun menjadi 4,9% secara tahunan di bulan April dari 5,0% di bulan Maret (diperkirakan sebesar 5,0%), sedangkan inflasi inti bulanan tetap tidak berubah di 0,4%.
● Tampaknya situasi ini pada akhirnya akan mendorong Federal Reserve (Fed) untuk mulai melonggarkan kebijakan moneternya. Namun, berdasarkan pernyataan para pejabat baru-baru ini, regulator tidak berniat melakukannya. Misalnya, Neel Kashkari, Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis, menyatakan bahwa meskipun inflasi sedikit melemah, namun masih jauh melampaui level target 2,0%. Kashkari setuju bahwa krisis perbankan bisa menjadi sumber perlambatan ekonomi. Namun, ia percaya bahwa pasar tenaga kerja tetap cukup kuat.
Mengikuti kepala Fed Minneapolis, perwakilan Federal Reserve Michelle Bowman juga mengkonfirmasi keengganan regulator untuk mengubah arah menuju sikap yang lebih dovish. Menurut Bowman, "inflasi masih terlalu tinggi" dan "suku bunga harus tetap cukup ketat untuk beberapa waktu." Selain itu, Bowman menambahkan bahwa tidak ada kepastian bahwa kebijakan saat ini "cukup ketat untuk menurunkan inflasi," dan jika inflasi tetap tinggi dan pasar tenaga kerja tetap ketat, kenaikan suku bunga tambahan kemungkinan akan sesuai.
Kesimpulan serupa telah dicapai oleh banyak analis. Misalnya, menurut para ahli dari Commerzbank, "mengingat lambatnya penurunan inflasi, yang tetap jauh di atas level target, Fed tidak mungkin mempertimbangkan kemungkinan menurunkan suku bunga acuan musim gugur ini.".
● Pasar bereaksi terhadap prospek mempertahankan (dan kemungkinan meningkatkan lebih lanjut) tingkat suku bunga dengan kenaikan dolar. Penguatan mata uang Amerika bisa menjadi lebih signifikan jika bukan karena krisis perbankan dan masalah plafon utang AS.
Sikap hawkish dari Bank Sentral Eropa (ECB) dapat membantu euro dan membalikkan EUR/USD ke atas. Namun, setelah pertemuan regulator Eropa bulan Mei, tampaknya akhir dari pengekangan moneter sudah dekat. Tidak menutup kemungkinan kenaikan suku bunga di bulan Juni akan menjadi yang terakhir. "Pada titik ini, ECB hanya dapat memberikan kejutan dengan nada dovish. [...] Bulls atau kenaikan Euro harus bersiap untuk ini," ekonom dari Commerzbank memperingatkan.
● Catatan terakhir minggu lalu untuk EUR/USD ditetapkan di 1.0849. Adapun prospek jangka pendek, pada saat ulasan ini ditulis pada malam 12 Mei, mayoritas analis (65%) percaya bahwa dolar telah menjadi terlalu overbought atau jenuh beli, dan inilah saatnya pasangan ini mengoreksi ke atas. Hanya sekitar 15% mengharapkan penguatan dolar lebih lanjut, sedangkan 20% sisanya memegang posisi netral. Dalam hal analisis teknis, di antara osilator pada grafik harian (D1), 90% berwarna merah (walaupun sepertiga darinya menandakan kondisi oversold atau jenuh jual dari pasangan ini), dengan hanya 10% berwarna hijau. Di antara indikator tren, lebih banyak yang hijau, 35%, sedangkan yang merah menyumbang 65%. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0800-1.0835, diikuti oleh 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620, dan 1.0490-1.0530. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance di sekitar 1.0865, diikuti oleh 1.0895–1.0925, 1.0985, 1.1090-1.1110, 1.1230, 1.1280, dan 1.1355-1.1390.
● Minggu mendatang akan cukup penting dengan beberapa peristiwa ekonomi penting. Pada hari Selasa, 16 Mei, kita akan melihat data penjualan retail dari Amerika Serikat dan indikator Sentimen Ekonomi ZEW dari Jerman. Selain itu, data PDB awal untuk Zona Euro untuk Q1 akan dipublikasikan pada hari yang sama. Pada hari Rabu, 17 Mei, data inflasi (CPI) zona euro akan dirilis. Pada hari Kamis, 18 Mei, akan menghadirkan serangkaian statistik AS, termasuk data pengangguran, aktivitas manufaktur, dan pasar perumahan AS. Selanjutnya, pidato Presiden ECB Christine Lagarde diharapkan pada tanggal 16 Mei dan 19 Mei. Pekan ini akan diakhiri dengan pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada hari kerja terakhir.
GBP/USD: BoE dan GDP Membuat Kesal Para Investor
● Bulls atau kenaikan berhasil mendorong GBP/USD lebih tinggi hingga hari Kamis. Meskipun perkiraan menunjukkan bahwa Bank of England (BoE) akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuannya pada tanggal 11 Mei, para investor mengharapkan keajaiban: bagaimana jika bukan sebesar 25 bps, tetapi 50 bps? Namun, keajaiban tidak terjadi, dan setelah mencapai titik tertinggi 1.2679, pasangan ini berbalik arah dan mulai menurun.
● Penurunan berlanjut keesokan harinya. Penguatan dolar memainkan peran, dan campuran data PDB awal untuk Inggris menambah sentimen negatif. Perekonomian negara tumbuh sebesar 0,1% pada Q1 2023, yang sepenuhnya sesuai dengan perkiraan dan pertumbuhan pada Q4 2022. Secara tahunan, PDB meningkat sebesar 0,2%, yang meskipun sejalan dengan perkiraan, jauh lebih rendah dari nilai sebelumnya sebesar 0,6%. Namun, secara bulanan, PDB menunjukkan kontraksi tak terduga sebesar -0,3% di bulan Maret, berlawanan dengan ekspektasi pertumbuhan 0,1% dan nilai sebelumnya sebesar 0,0%. Terlepas dari pernyataan optimis Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt bahwa ini adalah "kabar baik" karena ekonomi tumbuh, hal tersebut tidak membantu pound. Terbukti pertumbuhan hanya terjadi di bulan Januari, terhenti di bulan Februari, dan mulai berkontraksi di bulan Maret.
● Ekonom di Commerzbank mencatat bahwa keragu-raguan dari Bank of England (BoE) dalam memerangi inflasi merupakan faktor negatif bagi pound. "Data masa depan akan sangat penting untuk keputusan suku bunga BoE selanjutnya," kata Commerzbank. "Jika penurunan cepat dalam inflasi menjadi jelas, seperti yang diharapkan oleh BoE, mereka kemungkinan akan menahan diri dari kenaikan suku bunga lebih lanjut, yang akan menekan sterling."
Ahli strategi di Internationale Nederlanden Groep (ING) juga percaya bahwa kenaikan suku bunga pada tanggal 11 Mei mungkin akan menjadi yang terakhir. Namun, mereka menambahkan bahwa "Bank of England telah mempertahankan fleksibilitas dan membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut jika inflasi terbukti bertahan."
● Penurunan pada tanggal 11 dan 12 Mei mengakibatkan GBP/USD gagal bertahan di atas level support kuat di 1.2500, dan pekan berakhir di 1.2447. Namun, menurut 70% ahli, bulls atau kenaikan masih akan berusaha merebut kembali level support ini. Sekitar 15% percaya bahwa 1.2500 sekarang akan berubah menjadi resistensi, mendorong pasangan ini lebih jauh ke bawah. Sebanyak 15% sisanya memilih untuk menahan diri dari membuat perkiraan. Di antara osilator pada grafik harian (D1), 60% merekomendasikan penjualan (dengan 15% menunjukkan kondisi oversold), 20% cenderung membeli, dan 20% netral. Di antara indikator tren, keseimbangan antara merah dan hijau terbagi rata sebesar 50%.
Level dan zona dukungan untuk pasangan ini berada di 1.2390-1.2420, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, dan 1.1800-1.1840. Jika terjadi pergerakan naik, pasangan ini akan menemui resistensi di level 1.2500, 1.2540, 1.2570, 1.2610-1.2635, 1.2675-1.2700, 1.2820, dan 1.2940.
● Terdapat beberapa acara penting di kalender di minggu mendatang. Sidang Laporan Inflasi akan berlangsung pada hari Senin, 15 Mei. Data pasar tenaga kerja Inggris akan dirilis pada hari Selasa, 16 Mei. Dan Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, dijadwalkan untuk berbicara pada hari Rabu, 17 Mei.
USD/JPY: Yen sebagai Tempat Berlindung dari Badai Keuangan
● Yen adalah mata uang dengan kinerja terburuk di keranjang DXY pada bulan April. USD/JPY melonjak ke ketinggian 137.77 karena pernyataan ultra-dovish dari Gubernur baru Bank of Japan (BoJ), Kadsuo Ueda. Namun, setelah itu, yen, bertindak sebagai tempat berlindung yang aman, dibantu oleh krisis perbankan di Amerika Serikat, menyebabkan pasangan ini berbalik turun.
Mengenai bank-bank Jepang, Ueda menyatakan pada hari Selasa, 9 Mei bahwa "dampak kebangkrutan bank-bank Amerika dan Eropa baru-baru ini terhadap sistem keuangan Jepang kemungkinan akan terbatas" dan bahwa "lembaga keuangan di Jepang memiliki cadangan modal yang cukup." Kepastian stabilitas sistem keuangan negara juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Shunichi Suzuki.
● Ahli strategi mata uang di HSBC, bank Inggris terbesar, terus percaya bahwa yen Jepang akan semakin menguat, dibantu oleh statusnya sebagai "safe haven" di tengah krisis perbankan dan masalah utang AS. Menurut analisis mereka, yen juga dapat menguat karena tinjauan saat ini oleh Bank of Japan tidak mengecualikan perubahan dalam kebijakan kontrol kurva imbal hasil (YCC), bahkan jika itu terjadi sedikit lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Pergeseran arah BoJ dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa inflasi inti di Jepang tetap stabil di bulan Maret, dan tidak termasuk harga energi, inflasi meningkat ke level tertinggi 41 tahun sebesar 3,8%. Namun, saat membandingkan level ini dengan indikator serupa di AS, UE, atau Inggris Raya, sulit untuk menganggapnya sebagai masalah yang signifikan.
Sementara itu, analis di Societe Generale, sebuah bank Prancis, percaya bahwa dengan mempertimbangkan dinamika imbal hasil, ketidakpastian geopolitik, dan tren ekonomi, USD/JPY mungkin "terjebak dalam kisaran sempit untuk beberapa waktu." Namun, mereka juga menyebutkan perasaan bahwa dolar dinilai terlalu tinggi, dan antisipasi tindakan Bank Jepang tidak akan mudah diabaikan. Persepsi bahwa pemulihan yen hanya tinggal menunggu tindakan dari Bank of Japan.
● Pertemuan Bank of Japan (BoJ) berikutnya dijadwalkan pada tanggal 16 Juni. Baru setelah itu akan menjadi jelas apakah akan ada perubahan kebijakan moneter bank sentral Jepang atau tidak. Hingga hari itu, nilai tukar USD/JPY kemungkinan akan sangat bergantung pada peristiwa di Amerika Serikat.
Pasangan ini menyimpulkan minggu lalu di 130.72. Mengenai prospek langsungnya, pendapat analis dibagi sebagai berikut. Saat ini, sebanyak 75% analis memilih penguatan mata uang Jepang. Sekitar 15% ahli mengharapkan pergerakan naik, sementara persentase yang sama tetap netral. Di antara osilator pada grafik harian (D1), keseimbangan condong ke arah dolar, dengan 65% menunjukkan tren naik, 20% tetap netral, dan 15% sisanya menunjukkan arah turun. Di antara indikator tren, keseimbangan kekuatan adalah 90% mendukung zona hijau. Level support terdekat terletak di kisaran 134.85-135.15, diikuti level dan zona di 134.40, 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15, dan 127.20. Level dan zona resistance berada di 135.95-136.25, 137.50-137.75, 139.05, dan 140.60.
● Untuk perilisan data ekonomi, data awal PDB Jepang Q1 2023 akan diumumkan pada hari Rabu, 17 Mei. Namun, tidak ada informasi ekonomi signifikan lainnya yang diperkirakan akan dirilis mengenai ekonomi Jepang di minggu mendatang.
CRYPTOCURRENCIES: Bitcoin Berharap untuk Krisis Perbankan
● Bitcoin telah berada di bawah tekanan jual selama delapan minggu berturut-turut tetapi terus berusaha bertahan di dalam zona support/resistance yang kuat di $26.500. Seminggu terakhir sekali lagi tidak membawa kegembiraan bagi para investor. Sebagaimana dicatat oleh WhaleWire, biaya transaksi dalam ekosistem bitcoin mencapai tertinggi global untuk ketiga kalinya dalam sejarah (serupa dengan yang diamati pada tahun 2017 dan 2021). Kecepatan jaringan rata-rata tidak melebihi 7 transaksi per detik. Akibatnya, mereka yang ingin melakukan transfer menambah jumlah biaya transaksi untuk mempercepat pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan biaya rata-rata pada tanggal 8 Mei melonjak menjadi $31 per transaksi. Hal ini sangat membuat frustrasi para pengguna tetapi disambut baik oleh para penambang, karena untuk pertama kalinya sejak 2017, biaya melampaui penghasilan blok.
Beberapa operator, termasuk Binance, tidak siap untuk hal ini dan tidak menyesuaikan biaya pengguna tepat waktu. Ratusan ribu transaksi macet di mempool. Untuk mempercepat "kliring" mereka, pertukaran cryptocurrency terbesar menangguhkan penarikan dua kali dan menaikkan biaya transfer. Situasi diperparah oleh penyelidikan yang diluncurkan oleh otoritas AS terhadap Binance. Menurut laporan Bloomberg, pertukaran tersebut diduga melanggar sanksi terkait Rusia karena invasinya ke Ukraina.
Sentimen panik semakin meningkat dengan berita bahwa pertukaran cryptocurrency Bittrex mengajukan kebangkrutan pada hari yang sama, pada tanggal 8 Mei (walaupun prosedur ini diharapkan hanya memengaruhi anak perusahaannya di AS). Masalah yang dihadapi oleh Binance dan Bittrex mengingatkan investor akan kehancuran FTX. Semua ini telah menimbulkan ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan (FUD) di antara para peserta di pasar crypto, yang menyebabkan penurunan jumlah alamat aktif ke posisi terendah tahunan. Bitcoin mengalami penurunan tajam dengan latar belakang ini.
● BTC membentuk pola "kepala dan bahu" pada grafik harian. Seorang trader dan analis yang dikenal sebagai Altcoin Sherpa menyarankan bahwa harga cryptocurrency terkemuka akan segera turun menjadi $25.000. Menurut analisisnya, level harga ini bertepatan dengan EMA 200 hari, level Fibonacci 0,382, dan sebelumnya telah diuji sebagai support/resistance. Kemungkinan koreksi yang lebih dalam, turun ke level $24.000, tidak dapat dikesampingkan. Namun, para ahli di CoinGape menunjukkan bahwa pasokan bitcoin pada platform terpusat berada pada level terendah sejak 2017. Mereka meyakini bahwa hal ini menunjukkan bahwa koreksi yang akan datang mungkin bersifat lokal.
● Penguatan dolar AS minggu lalu juga bermain melawan bitcoin. Namun, harapan krisis perbankan di AS akan terus mendukung pasar digital masih mengudara. Bagi banyak penggemar cryptocurrency, bitcoin dianggap sebagai tempat yang aman dan penyimpan nilai yang mirip dengan emas fisik, melindungi dari kehilangan dana.
Pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve telah mengurangi nilai aset tertentu di neraca bank dan menurunkan permintaan akan layanan perbankan. Oleh karena itu, kemungkinan gangguan baru di sektor keuangan tradisional masih cukup tinggi. Empat bank AS (First Republic Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Silvergate Bank) telah mengajukan kebangkrutan, dan selusin lainnya menghadapi kesulitan. Menurut survei lembaga jajak pendapat Gallup, setengah dari warga AS mengkhawatirkan keamanan dana mereka di rekening bank.
● Robert Kiyosaki, penulis buku laris Rich Dad Poor Dad, sering menekankan bahwa masa-masa sulit menanti AS dan ekonomi global. Kali ini, dia berbicara kepada 2,4 juta pengikutnya di Twitter, menyatakan bahwa peningkatan tajam dalam hasil tagihan Treasury AS satu bulan menunjukkan bahwa resesi mungkin akan segera terjadi. Ia mempertanyakan apakah ini menyiratkan bahwa sistem perbankan global sedang runtuh dan menyarankan orang untuk fokus pada emas, perak, dan bitcoin. Perlu dicatat bahwa Kiyosaki sebelumnya telah memperkirakan bahwa harga bitcoin akan segera naik menjadi $100.000.
● Michael Van de Poppe, seorang analis, trader, dan pendiri platform konsultasi EightGlobal, melakukan analisis mendetail tentang hubungan antara sektor perbankan dan pasar crypto. Saham bank-bank Amerika bereaksi dengan penurunan terhadap upaya Jerome Powell, kepala Federal Reserve AS, untuk menenangkan pasar keuangan. Dalam beberapa jam setelah pidato resmi pada tanggal 3 Mei, saham PacWest Bancorp turun hampir 58%, dan Western Alliance turun lebih dari 28%. Lembaga kredit lainnya seperti Comerica (-10,06%), Zion Bancorp (-9,71%), dan KeyCorp (-6,93%) juga mengalami penurunan.
Dengan menggunakan grafik 30 menit, Van de Poppe mendemonstrasikan bahwa sementara harga bank jatuh, bitcoin dan emas naik. Menurut pendiri EightGlobal, terdapat peningkatan ketidakpastian dan ketidakpercayaan di antara para bankir terhadap pernyataan pejabat pemerintah. Sentimen semacam itu dapat menyebabkan masalah lebih lanjut di pasar tradisional dan berkontribusi pada pertumbuhan emas digital dan fisik yang berkelanjutan.
● Warren Buffett, sang investor miliarder, tetap skeptis terhadap cryptocurrency andalan, bitcoin. Pada rapat tahunan pemegang saham Berkshire Hathaway, Buffett menyatakan bahwa sementara orang mungkin kehilangan kepercayaan pada dolar, itu tidak berarti bahwa bitcoin dapat menjadi mata uang cadangan dunia. Menanggapi hal ini, James Ryan, pendiri Six Sigma Black Belt, menunjukkan bahwa Buffett juga tidak percaya pada emas, karena ia yakin logam mulia tidak menghasilkan apa-apa dan tidak menghasilkan arus kas.
● Omong-omong, Warren Buffett mungkin benar tentang emas. Menurut penelitian oleh DocumentingBTC, seorang investor yang menginvestasikan tepat sebesar $100 dalam emas fisik sepuluh tahun lalu sekarang hanya memiliki $134 di akun mereka. Tetapi jika mereka berinvestasi dalam emas digital, mereka akan mendapatkan sebesar $25.600! Itulah sebabnya bitcoin dianggap sebagai investasi terbaik di dekade ini.
Yang kedua adalah saham NVIDIA, yang akan tumbuh menjadi sebesar $8.599. Tempat ketiga yang terhormat adalah Tesla dengan pertumbuhan investasi dari sebesar $100 menjadi $4.475. Para investor Apple dapat memperoleh sebesar $1.208, Microsoft - $1.111, Netflix - $1.040, Amazon - $830, Facebook - $818, dan berinvestasi di saham Google akan menghasilkan sebesar $504 saat ini.
● Untuk lebih membenarkan harapan dari para penggemar bitcoin, secara teknis bitcoin perlu naik di atas $28.900, menguji $30.400, dan memperbaiki dengan kuat di atas level $31.000. Namun, pada saat ulasan ini ditulis pada Jumat malam, 12 Mei, BTC/USD diperdagangkan pada $26.415. Total kapitalisasi pasar dari pasar crypto mencapai $1,108 triliun ($1,219 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto telah menurun dari 61 menjadi 49 poin selama tujuh hari terakhir, berpindah dari zona Keserakahan ke zona Netral.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Mengapa Dolar Naik
● Kami menamakan ulasan sebelumnya dengan "Pasar di Persimpangan." Kami sekarang dapat mengatakan bahwa akhirnya membuat keputusan dan memilih dolar minggu lalu. Mulai dari 1.1018 pada hari Senin, 8 Mei, EUR/USD mencapai titik terendah lokal di 1.0848 pada hari Jumat, 12 Mei. Menariknya, pertumbuhan ini terjadi meskipun ekonomi AS sedang mendingin. Bahkan prospek gagal bayar utang AS atau kemungkinan penurunan suku bunga dana federal tidak dapat menghentikan penguatan dolar.
● Perlambatan ekonomi Amerika selanjutnya dibuktikan dengan penurunan harga produsen (PPI) ke level terendah sejak bulan Januari 2021, sebesar 2,3%, dan peningkatan jumlah klaim tunjangan pengangguran ke level tertinggi sejak bulan Oktober 2021, mencapai 264 ribu. (dibandingkan dengan perkiraan 245 ribu dan nilai sebelumnya 242 ribu). Inflasi di Amerika Serikat, diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), turun menjadi 4,9% secara tahunan di bulan April dari 5,0% di bulan Maret (diperkirakan sebesar 5,0%), sedangkan inflasi inti bulanan tetap tidak berubah di 0,4%.
● Tampaknya situasi ini pada akhirnya akan mendorong Federal Reserve (Fed) untuk mulai melonggarkan kebijakan moneternya. Namun, berdasarkan pernyataan para pejabat baru-baru ini, regulator tidak berniat melakukannya. Misalnya, Neel Kashkari, Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis, menyatakan bahwa meskipun inflasi sedikit melemah, namun masih jauh melampaui level target 2,0%. Kashkari setuju bahwa krisis perbankan bisa menjadi sumber perlambatan ekonomi. Namun, ia percaya bahwa pasar tenaga kerja tetap cukup kuat.
Mengikuti kepala Fed Minneapolis, perwakilan Federal Reserve Michelle Bowman juga mengkonfirmasi keengganan regulator untuk mengubah arah menuju sikap yang lebih dovish. Menurut Bowman, "inflasi masih terlalu tinggi" dan "suku bunga harus tetap cukup ketat untuk beberapa waktu." Selain itu, Bowman menambahkan bahwa tidak ada kepastian bahwa kebijakan saat ini "cukup ketat untuk menurunkan inflasi," dan jika inflasi tetap tinggi dan pasar tenaga kerja tetap ketat, kenaikan suku bunga tambahan kemungkinan akan sesuai.
Kesimpulan serupa telah dicapai oleh banyak analis. Misalnya, menurut para ahli dari Commerzbank, "mengingat lambatnya penurunan inflasi, yang tetap jauh di atas level target, Fed tidak mungkin mempertimbangkan kemungkinan menurunkan suku bunga acuan musim gugur ini.".
● Pasar bereaksi terhadap prospek mempertahankan (dan kemungkinan meningkatkan lebih lanjut) tingkat suku bunga dengan kenaikan dolar. Penguatan mata uang Amerika bisa menjadi lebih signifikan jika bukan karena krisis perbankan dan masalah plafon utang AS.
Sikap hawkish dari Bank Sentral Eropa (ECB) dapat membantu euro dan membalikkan EUR/USD ke atas. Namun, setelah pertemuan regulator Eropa bulan Mei, tampaknya akhir dari pengekangan moneter sudah dekat. Tidak menutup kemungkinan kenaikan suku bunga di bulan Juni akan menjadi yang terakhir. "Pada titik ini, ECB hanya dapat memberikan kejutan dengan nada dovish. [...] Bulls atau kenaikan Euro harus bersiap untuk ini," ekonom dari Commerzbank memperingatkan.
● Catatan terakhir minggu lalu untuk EUR/USD ditetapkan di 1.0849. Adapun prospek jangka pendek, pada saat ulasan ini ditulis pada malam 12 Mei, mayoritas analis (65%) percaya bahwa dolar telah menjadi terlalu overbought atau jenuh beli, dan inilah saatnya pasangan ini mengoreksi ke atas. Hanya sekitar 15% mengharapkan penguatan dolar lebih lanjut, sedangkan 20% sisanya memegang posisi netral. Dalam hal analisis teknis, di antara osilator pada grafik harian (D1), 90% berwarna merah (walaupun sepertiga darinya menandakan kondisi oversold atau jenuh jual dari pasangan ini), dengan hanya 10% berwarna hijau. Di antara indikator tren, lebih banyak yang hijau, 35%, sedangkan yang merah menyumbang 65%. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0800-1.0835, diikuti oleh 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620, dan 1.0490-1.0530. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance di sekitar 1.0865, diikuti oleh 1.0895–1.0925, 1.0985, 1.1090-1.1110, 1.1230, 1.1280, dan 1.1355-1.1390.
● Minggu mendatang akan cukup penting dengan beberapa peristiwa ekonomi penting. Pada hari Selasa, 16 Mei, kita akan melihat data penjualan retail dari Amerika Serikat dan indikator Sentimen Ekonomi ZEW dari Jerman. Selain itu, data PDB awal untuk Zona Euro untuk Q1 akan dipublikasikan pada hari yang sama. Pada hari Rabu, 17 Mei, data inflasi (CPI) zona euro akan dirilis. Pada hari Kamis, 18 Mei, akan menghadirkan serangkaian statistik AS, termasuk data pengangguran, aktivitas manufaktur, dan pasar perumahan AS. Selanjutnya, pidato Presiden ECB Christine Lagarde diharapkan pada tanggal 16 Mei dan 19 Mei. Pekan ini akan diakhiri dengan pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada hari kerja terakhir.
GBP/USD: BoE dan GDP Membuat Kesal Para Investor
● Bulls atau kenaikan berhasil mendorong GBP/USD lebih tinggi hingga hari Kamis. Meskipun perkiraan menunjukkan bahwa Bank of England (BoE) akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuannya pada tanggal 11 Mei, para investor mengharapkan keajaiban: bagaimana jika bukan sebesar 25 bps, tetapi 50 bps? Namun, keajaiban tidak terjadi, dan setelah mencapai titik tertinggi 1.2679, pasangan ini berbalik arah dan mulai menurun.
● Penurunan berlanjut keesokan harinya. Penguatan dolar memainkan peran, dan campuran data PDB awal untuk Inggris menambah sentimen negatif. Perekonomian negara tumbuh sebesar 0,1% pada Q1 2023, yang sepenuhnya sesuai dengan perkiraan dan pertumbuhan pada Q4 2022. Secara tahunan, PDB meningkat sebesar 0,2%, yang meskipun sejalan dengan perkiraan, jauh lebih rendah dari nilai sebelumnya sebesar 0,6%. Namun, secara bulanan, PDB menunjukkan kontraksi tak terduga sebesar -0,3% di bulan Maret, berlawanan dengan ekspektasi pertumbuhan 0,1% dan nilai sebelumnya sebesar 0,0%. Terlepas dari pernyataan optimis Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt bahwa ini adalah "kabar baik" karena ekonomi tumbuh, hal tersebut tidak membantu pound. Terbukti pertumbuhan hanya terjadi di bulan Januari, terhenti di bulan Februari, dan mulai berkontraksi di bulan Maret.
● Ekonom di Commerzbank mencatat bahwa keragu-raguan dari Bank of England (BoE) dalam memerangi inflasi merupakan faktor negatif bagi pound. "Data masa depan akan sangat penting untuk keputusan suku bunga BoE selanjutnya," kata Commerzbank. "Jika penurunan cepat dalam inflasi menjadi jelas, seperti yang diharapkan oleh BoE, mereka kemungkinan akan menahan diri dari kenaikan suku bunga lebih lanjut, yang akan menekan sterling."
Ahli strategi di Internationale Nederlanden Groep (ING) juga percaya bahwa kenaikan suku bunga pada tanggal 11 Mei mungkin akan menjadi yang terakhir. Namun, mereka menambahkan bahwa "Bank of England telah mempertahankan fleksibilitas dan membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut jika inflasi terbukti bertahan."
● Penurunan pada tanggal 11 dan 12 Mei mengakibatkan GBP/USD gagal bertahan di atas level support kuat di 1.2500, dan pekan berakhir di 1.2447. Namun, menurut 70% ahli, bulls atau kenaikan masih akan berusaha merebut kembali level support ini. Sekitar 15% percaya bahwa 1.2500 sekarang akan berubah menjadi resistensi, mendorong pasangan ini lebih jauh ke bawah. Sebanyak 15% sisanya memilih untuk menahan diri dari membuat perkiraan. Di antara osilator pada grafik harian (D1), 60% merekomendasikan penjualan (dengan 15% menunjukkan kondisi oversold), 20% cenderung membeli, dan 20% netral. Di antara indikator tren, keseimbangan antara merah dan hijau terbagi rata sebesar 50%.
Level dan zona dukungan untuk pasangan ini berada di 1.2390-1.2420, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, dan 1.1800-1.1840. Jika terjadi pergerakan naik, pasangan ini akan menemui resistensi di level 1.2500, 1.2540, 1.2570, 1.2610-1.2635, 1.2675-1.2700, 1.2820, dan 1.2940.
● Terdapat beberapa acara penting di kalender di minggu mendatang. Sidang Laporan Inflasi akan berlangsung pada hari Senin, 15 Mei. Data pasar tenaga kerja Inggris akan dirilis pada hari Selasa, 16 Mei. Dan Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, dijadwalkan untuk berbicara pada hari Rabu, 17 Mei.
USD/JPY: Yen sebagai Tempat Berlindung dari Badai Keuangan
● Yen adalah mata uang dengan kinerja terburuk di keranjang DXY pada bulan April. USD/JPY melonjak ke ketinggian 137.77 karena pernyataan ultra-dovish dari Gubernur baru Bank of Japan (BoJ), Kadsuo Ueda. Namun, setelah itu, yen, bertindak sebagai tempat berlindung yang aman, dibantu oleh krisis perbankan di Amerika Serikat, menyebabkan pasangan ini berbalik turun.
Mengenai bank-bank Jepang, Ueda menyatakan pada hari Selasa, 9 Mei bahwa "dampak kebangkrutan bank-bank Amerika dan Eropa baru-baru ini terhadap sistem keuangan Jepang kemungkinan akan terbatas" dan bahwa "lembaga keuangan di Jepang memiliki cadangan modal yang cukup." Kepastian stabilitas sistem keuangan negara juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Shunichi Suzuki.
● Ahli strategi mata uang di HSBC, bank Inggris terbesar, terus percaya bahwa yen Jepang akan semakin menguat, dibantu oleh statusnya sebagai "safe haven" di tengah krisis perbankan dan masalah utang AS. Menurut analisis mereka, yen juga dapat menguat karena tinjauan saat ini oleh Bank of Japan tidak mengecualikan perubahan dalam kebijakan kontrol kurva imbal hasil (YCC), bahkan jika itu terjadi sedikit lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Pergeseran arah BoJ dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa inflasi inti di Jepang tetap stabil di bulan Maret, dan tidak termasuk harga energi, inflasi meningkat ke level tertinggi 41 tahun sebesar 3,8%. Namun, saat membandingkan level ini dengan indikator serupa di AS, UE, atau Inggris Raya, sulit untuk menganggapnya sebagai masalah yang signifikan.
Sementara itu, analis di Societe Generale, sebuah bank Prancis, percaya bahwa dengan mempertimbangkan dinamika imbal hasil, ketidakpastian geopolitik, dan tren ekonomi, USD/JPY mungkin "terjebak dalam kisaran sempit untuk beberapa waktu." Namun, mereka juga menyebutkan perasaan bahwa dolar dinilai terlalu tinggi, dan antisipasi tindakan Bank Jepang tidak akan mudah diabaikan. Persepsi bahwa pemulihan yen hanya tinggal menunggu tindakan dari Bank of Japan.
● Pertemuan Bank of Japan (BoJ) berikutnya dijadwalkan pada tanggal 16 Juni. Baru setelah itu akan menjadi jelas apakah akan ada perubahan kebijakan moneter bank sentral Jepang atau tidak. Hingga hari itu, nilai tukar USD/JPY kemungkinan akan sangat bergantung pada peristiwa di Amerika Serikat.
Pasangan ini menyimpulkan minggu lalu di 130.72. Mengenai prospek langsungnya, pendapat analis dibagi sebagai berikut. Saat ini, sebanyak 75% analis memilih penguatan mata uang Jepang. Sekitar 15% ahli mengharapkan pergerakan naik, sementara persentase yang sama tetap netral. Di antara osilator pada grafik harian (D1), keseimbangan condong ke arah dolar, dengan 65% menunjukkan tren naik, 20% tetap netral, dan 15% sisanya menunjukkan arah turun. Di antara indikator tren, keseimbangan kekuatan adalah 90% mendukung zona hijau. Level support terdekat terletak di kisaran 134.85-135.15, diikuti level dan zona di 134.40, 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15, dan 127.20. Level dan zona resistance berada di 135.95-136.25, 137.50-137.75, 139.05, dan 140.60.
● Untuk perilisan data ekonomi, data awal PDB Jepang Q1 2023 akan diumumkan pada hari Rabu, 17 Mei. Namun, tidak ada informasi ekonomi signifikan lainnya yang diperkirakan akan dirilis mengenai ekonomi Jepang di minggu mendatang.
CRYPTOCURRENCIES: Bitcoin Berharap untuk Krisis Perbankan
● Bitcoin telah berada di bawah tekanan jual selama delapan minggu berturut-turut tetapi terus berusaha bertahan di dalam zona support/resistance yang kuat di $26.500. Seminggu terakhir sekali lagi tidak membawa kegembiraan bagi para investor. Sebagaimana dicatat oleh WhaleWire, biaya transaksi dalam ekosistem bitcoin mencapai tertinggi global untuk ketiga kalinya dalam sejarah (serupa dengan yang diamati pada tahun 2017 dan 2021). Kecepatan jaringan rata-rata tidak melebihi 7 transaksi per detik. Akibatnya, mereka yang ingin melakukan transfer menambah jumlah biaya transaksi untuk mempercepat pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan biaya rata-rata pada tanggal 8 Mei melonjak menjadi $31 per transaksi. Hal ini sangat membuat frustrasi para pengguna tetapi disambut baik oleh para penambang, karena untuk pertama kalinya sejak 2017, biaya melampaui penghasilan blok.
Beberapa operator, termasuk Binance, tidak siap untuk hal ini dan tidak menyesuaikan biaya pengguna tepat waktu. Ratusan ribu transaksi macet di mempool. Untuk mempercepat "kliring" mereka, pertukaran cryptocurrency terbesar menangguhkan penarikan dua kali dan menaikkan biaya transfer. Situasi diperparah oleh penyelidikan yang diluncurkan oleh otoritas AS terhadap Binance. Menurut laporan Bloomberg, pertukaran tersebut diduga melanggar sanksi terkait Rusia karena invasinya ke Ukraina.
Sentimen panik semakin meningkat dengan berita bahwa pertukaran cryptocurrency Bittrex mengajukan kebangkrutan pada hari yang sama, pada tanggal 8 Mei (walaupun prosedur ini diharapkan hanya memengaruhi anak perusahaannya di AS). Masalah yang dihadapi oleh Binance dan Bittrex mengingatkan investor akan kehancuran FTX. Semua ini telah menimbulkan ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan (FUD) di antara para peserta di pasar crypto, yang menyebabkan penurunan jumlah alamat aktif ke posisi terendah tahunan. Bitcoin mengalami penurunan tajam dengan latar belakang ini.
● BTC membentuk pola "kepala dan bahu" pada grafik harian. Seorang trader dan analis yang dikenal sebagai Altcoin Sherpa menyarankan bahwa harga cryptocurrency terkemuka akan segera turun menjadi $25.000. Menurut analisisnya, level harga ini bertepatan dengan EMA 200 hari, level Fibonacci 0,382, dan sebelumnya telah diuji sebagai support/resistance. Kemungkinan koreksi yang lebih dalam, turun ke level $24.000, tidak dapat dikesampingkan. Namun, para ahli di CoinGape menunjukkan bahwa pasokan bitcoin pada platform terpusat berada pada level terendah sejak 2017. Mereka meyakini bahwa hal ini menunjukkan bahwa koreksi yang akan datang mungkin bersifat lokal.
● Penguatan dolar AS minggu lalu juga bermain melawan bitcoin. Namun, harapan krisis perbankan di AS akan terus mendukung pasar digital masih mengudara. Bagi banyak penggemar cryptocurrency, bitcoin dianggap sebagai tempat yang aman dan penyimpan nilai yang mirip dengan emas fisik, melindungi dari kehilangan dana.
Pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve telah mengurangi nilai aset tertentu di neraca bank dan menurunkan permintaan akan layanan perbankan. Oleh karena itu, kemungkinan gangguan baru di sektor keuangan tradisional masih cukup tinggi. Empat bank AS (First Republic Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Silvergate Bank) telah mengajukan kebangkrutan, dan selusin lainnya menghadapi kesulitan. Menurut survei lembaga jajak pendapat Gallup, setengah dari warga AS mengkhawatirkan keamanan dana mereka di rekening bank.
● Robert Kiyosaki, penulis buku laris Rich Dad Poor Dad, sering menekankan bahwa masa-masa sulit menanti AS dan ekonomi global. Kali ini, dia berbicara kepada 2,4 juta pengikutnya di Twitter, menyatakan bahwa peningkatan tajam dalam hasil tagihan Treasury AS satu bulan menunjukkan bahwa resesi mungkin akan segera terjadi. Ia mempertanyakan apakah ini menyiratkan bahwa sistem perbankan global sedang runtuh dan menyarankan orang untuk fokus pada emas, perak, dan bitcoin. Perlu dicatat bahwa Kiyosaki sebelumnya telah memperkirakan bahwa harga bitcoin akan segera naik menjadi $100.000.
● Michael Van de Poppe, seorang analis, trader, dan pendiri platform konsultasi EightGlobal, melakukan analisis mendetail tentang hubungan antara sektor perbankan dan pasar crypto. Saham bank-bank Amerika bereaksi dengan penurunan terhadap upaya Jerome Powell, kepala Federal Reserve AS, untuk menenangkan pasar keuangan. Dalam beberapa jam setelah pidato resmi pada tanggal 3 Mei, saham PacWest Bancorp turun hampir 58%, dan Western Alliance turun lebih dari 28%. Lembaga kredit lainnya seperti Comerica (-10,06%), Zion Bancorp (-9,71%), dan KeyCorp (-6,93%) juga mengalami penurunan.
Dengan menggunakan grafik 30 menit, Van de Poppe mendemonstrasikan bahwa sementara harga bank jatuh, bitcoin dan emas naik. Menurut pendiri EightGlobal, terdapat peningkatan ketidakpastian dan ketidakpercayaan di antara para bankir terhadap pernyataan pejabat pemerintah. Sentimen semacam itu dapat menyebabkan masalah lebih lanjut di pasar tradisional dan berkontribusi pada pertumbuhan emas digital dan fisik yang berkelanjutan.
● Warren Buffett, sang investor miliarder, tetap skeptis terhadap cryptocurrency andalan, bitcoin. Pada rapat tahunan pemegang saham Berkshire Hathaway, Buffett menyatakan bahwa sementara orang mungkin kehilangan kepercayaan pada dolar, itu tidak berarti bahwa bitcoin dapat menjadi mata uang cadangan dunia. Menanggapi hal ini, James Ryan, pendiri Six Sigma Black Belt, menunjukkan bahwa Buffett juga tidak percaya pada emas, karena ia yakin logam mulia tidak menghasilkan apa-apa dan tidak menghasilkan arus kas.
● Omong-omong, Warren Buffett mungkin benar tentang emas. Menurut penelitian oleh DocumentingBTC, seorang investor yang menginvestasikan tepat sebesar $100 dalam emas fisik sepuluh tahun lalu sekarang hanya memiliki $134 di akun mereka. Tetapi jika mereka berinvestasi dalam emas digital, mereka akan mendapatkan sebesar $25.600! Itulah sebabnya bitcoin dianggap sebagai investasi terbaik di dekade ini.
Yang kedua adalah saham NVIDIA, yang akan tumbuh menjadi sebesar $8.599. Tempat ketiga yang terhormat adalah Tesla dengan pertumbuhan investasi dari sebesar $100 menjadi $4.475. Para investor Apple dapat memperoleh sebesar $1.208, Microsoft - $1.111, Netflix - $1.040, Amazon - $830, Facebook - $818, dan berinvestasi di saham Google akan menghasilkan sebesar $504 saat ini.
● Untuk lebih membenarkan harapan dari para penggemar bitcoin, secara teknis bitcoin perlu naik di atas $28.900, menguji $30.400, dan memperbaiki dengan kuat di atas level $31.000. Namun, pada saat ulasan ini ditulis pada Jumat malam, 12 Mei, BTC/USD diperdagangkan pada $26.415. Total kapitalisasi pasar dari pasar crypto mencapai $1,108 triliun ($1,219 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto telah menurun dari 61 menjadi 49 poin selama tujuh hari terakhir, berpindah dari zona Keserakahan ke zona Netral.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
December 06, 2023, 01:09:01 AM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 08 - 12 Mei 2023
EUR/USD: Pasar Berada di Persimpangan Jalan
● Semuanya terjadi seperti yang seharusnya. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dari Federal Reserve AS menaikkan tingkat suku bunga dana federal sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25% selama pertemuannya pada tanggal 2 dan 3 Mei. Demikian pula, Bank Sentral Eropa melakukan hal yang sama pada tanggal 4 Mei, meningkatkan suku bunga euro dengan 25 bps yang sama menjadi 3,75%. Peningkatan ini telah lama diperhitungkan dalam kuotasi pasar. Yang jauh lebih menarik adalah pernyataan dan konferensi pers dari para pemimpin kedua bank sentral.
● Perhatian terhadap pidato Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, diperkuat oleh fakta bahwa krisis perbankan telah meningkat di awal minggu. Saham First Republic Bank anjlok setelah laporan keuangan yang buruk, menyeret turun saham banyak bank lain. Sektor perbankan AS telah turun lebih dari 10% sejak awal minggu. Situasi ini memberikan alasan untuk memperkirakan bahwa Fed akhirnya akan beralih dari kebijakan pengetatan (QT) ke kebijakan yang lebih akomodatif (QE), karena tingkat suku bunga yang tinggi telah menjadi penyebab krisis perbankan.
Pernyataan yang dibuat oleh Ketua Fed secara khas tidak jelas. Meskipun mengakui beberapa masalah, Jerome Powell tidak bersikeras untuk mempertahankan suku bunga puncak hingga akhir tahun 2023. Beliau juga menunjukkan bahwa meskipun keputusan untuk menghentikan siklus pengetatan moneter saat ini belum dibuat, tidak dikesampingkan bahwa suku bunga tersebut sudah mendekati level puncaknya.
Akibatnya, pasar derivatif memutuskan bahwa kurs akan menjadi 90 basis poin lebih rendah pada akhir tahun daripada sekarang. Berdasarkan prakiraan ini, Indeks Dolar DXY dan imbal hasil Treasury turun, sementara EUR/USD bergerak naik. Namun, pertumbuhannya relatif moderat, sekitar 100 poin. Pasangan tersebut gagal melampaui level 1.1100, dan setelah pertemuan ECB pada tanggal 5 Mei, bahkan mundur.
● Statistik yang diterbitkan pada hari Selasa, 2 Mei menunjukkan bahwa penjualan ritel di Jerman turun dari -7,1% menjadi -,6% (perkiraan sebesar -6,1%), dan inflasi (CPI) di zona euro secara keseluruhan meningkat dari 6,9% menjadi 7,0%, menurut ke data awal. Terhadap latar belakang ini, Bank Sentral Eropa, seperti Fed, menunjukkan kekhawatirannya tentang efek penundaan pengetatan kebijakan moneter, yang dapat menimbulkan masalah baru dalam perekonomian. Akibatnya, laju pengetatan moneter harus dikurangi.
Meskipun ECB mengumumkan bahwa, mulai bulan Juli, penjualan aset dari neraca akan ditingkatkan dari €15 miliar menjadi €25 miliar per bulan, investor tetap tidak terkesan. Pasar jangka pendek bereaksi terhadap kemungkinan penurunan QT di zona euro dengan menurunkan perkiraan suku bunga deposito dari 3,9% menjadi 3,6% pada akhir tahun. Kali ini, imbal hasil obligasi euro dan Jerman turun bersamaan.
Sebagai akibatnya, EUR/USD kembali ke tengah kanal menyamping di 1.0940-1.1090, yang telah bergerak selama dua minggu berturut-turut. (Faktanya, jika Anda mengecualikan lonjakan, saluran tampak lebih sempit: 1.0965-1.1065.)
● Data dari pasar tenaga kerja AS tiba pada hari Jumat pertama setiap bulan, 5 Mei, dan memberikan dolar dukungan singkat. Jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian AS (NFP) mencapai 253 ribu, jauh melebihi nilai sebelumnya (165 ribu) dan perkiraan (180 ribu). Situasi pengangguran juga membaik, dengan tingkat pengangguran yang mengalami penurunan dari 3,5% menjadi 3,4%, bukannya kenaikan yang diharapkan menjadi 3,6%.
Sebagai akibatnya, EUR/USD mengakhiri periode lima hari di level 1.1018. Pada saat ulasan ini ditulis, pada malam tanggal 5 Mei, pendapat para analis terbagi sebagai berikut: 60% dari mereka mengharapkan dolar melemah dan pasangan ini naik, 30% mengantisipasi penguatannya, dan 10% sisanya memiliki mengambil sikap netral. Mengenai analisis teknis, di antara osilator pada grafik D1, 60% berwarna hijau (dengan 10% menandakan overbought atau jenuh beli), sedangkan 40% sisanya berwarna abu-abu netral; di antara indikator tren, 90% berwarna hijau, dan hanya 10% berwarna merah. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0985-1.1000, diikuti oleh 1.0925-1.0955, 1.0865-1.0885, 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620, dan 1.0490-1.0530. Bulls atau pasar naik akan menemui resistensi di sekitar 1.1050-1.1070, kemudian 1.1109-1.1110, 1.1230, 1.1280, dan 1.1355-1.1390.
● Adapun acara pada minggu depan, Rabu, 10 Mei kemungkinan besar akan menjadi hari terpenting. Data inflasi (CPI) untuk Jerman dan AS akan dirilis kemudian. Pendahuluan Indeks Sentimen Konsumen Michigan, yang akan diterbitkan pada hari Jumat, 12 Mei, akan melengkapi gambaran ekonomi.
GBP/USD: Prakiraan Pound Sebagian Besar Positif
● Saat memperkirakan periode lima hari terakhir, mayoritas dari para ahli (75%) berpihak pada mata uang AS. Memang, di awal minggu, dolar memperoleh kembali 130 poin dari pound. Namun, kemudian Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) Inggris mulai menerbitkan angka PMI yang menunjukkan peningkatan aktivitas bisnis di negara tersebut. Dengan nilai sebelumnya 52,2 dan perkiraan 53,9, PMI Komposit justru tumbuh menjadi sebesar 54,9 poin. PMI sektor jasa Inggris menunjukkan peningkatan yang lebih meyakinkan: dari 52,9 menjadi sebesar 55,9 (perkiraan 54,9).
Pound menerima dukungan tambahan dari seberang Samudra Atlantik. Krisis perbankan di AS dan pernyataan tidak jelas dari ketua Federal Reserve memungkinkan GBP/USD naik ke angka 1.2652. Angka tersebut tidak melonjak setinggi itu sejak awal bulan Juni 2022. Adapun nada terakhir minggu lalu terdengar sedikit lebih rendah, di level 1.2631.
● Akan ada hari libur bank di Inggris Raya pada hari Senin, 8 Mei. Namun, longsoran peristiwa terkait ekonomi negara menanti kita setelahnya. Data awal pada output manufaktur dan PDB Inggris secara keseluruhan akan diumumkan pada hari Kamis. Selain itu, rapat Bank of England (BoE) akan digelar di hari yang sama. Sebagian besar ahli memercayai bahwa siklus kenaikan suku bunga pound belum berakhir dan akan dinaikkan dari 4,25% menjadi 4,50%. Usai rapat BoE, konferensi pers akan menyusul, dipimpin oleh gubernurnya, Andrew Bailey. Untuk akhir minggu kerja, kita akan mempelajari data hasil revisi output manufaktur dan PDB negara pada hari Jumat, 12 Mei.
● Saat ini, banyak pakar mengantisipasi penguatan mata uang Inggris lebih lanjut dan pertumbuhan GBP/USD. Berikut adalah beberapa kutipan.
"Tampaknya kepercayaan bahwa bank-bank Eropa, termasuk bank Inggris, diatur lebih baik daripada bank-bank di AS memberikan perlindungan bagi mata uang Eropa," tulis ekonom dari Internationale Nederlanden Groep (ING). "Hal ini juga membantu mendukung ekspektasi (yang tidak kami setujui) bahwa Bank of England dapat menaikkan tingkat suku bunga dua atau tiga kali lagi tahun ini. Menurut perkiraan terbaru kami, Bank of England mungkin tidak melawan ekspektasi ini minggu depan, yang menyebabkan sterling tetap bertahan. pencapaiannya baru-baru ini." Ekonom ING percaya bahwa pasangan GBP/USD bisa naik ke 1.2650-1.2750.
Pakar Scotiabank percaya bahwa tekanan ke atas akan terus berkembang menuju 1.2700-1.2800, meskipun mereka tidak menutup kemungkinan bahwa pertumbuhan ini bisa sangat lambat. Menurut mereka, support berada di zona 1.2475-1.2525.
Credit Suisse juga melihat "potensi lonjakan kenaikan terakhir menuju target utama di 1.2668-1.2758 – tertinggi pada bulan Mei 2022 dan koreksi sebesar 61,8% dari penurunan 2021/2022." "Di sini, kami akan mengharapkan puncak yang penting terbentuk," kata para spesialis. Credit Suisse juga memperingatkan bahwa jika pound melemah, support 1.2344 akan bertahan. Namun, jika ditembus, pullback lebih dalam menuju 55-DMA dan support 1.2190-1.2255 terancam.
Ahli strategi di HSBC, salah satu konglomerat keuangan terbesar di dunia, bergabung dengan sentimen positif rekan mereka. "Saat ini, pound sterling mendapat manfaat dari peningkatan minat risiko investor dan kenaikan siklus," kata HSBC. "Kami percaya bahwa momentum siklikal positif akan terus mendukung pound Inggris dalam beberapa bulan mendatang. [...] Namun demikian, di tengah dinamika pinjaman yang melemah dan dampak positif disinflasi yang memudar, kurs GBP/USD mungkin tidak dapat bergerak jauh melampaui level 1.3000."
● Adapun perkiraan median, saat ini sebanyak 50% ahli berpihak pada pound, 10% berpihak pada dolar, dan 40% tetap netral. Di antara indikator tren pada D1, 100% mendukung hijau (bullish), dan osilator menunjukkan gambaran serupa, meskipun sepertiganya berada di zona overbought atau jenuh beli. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2575-1.2610, 1.2510, 1.2450-1.2480, 1.2390-1.2400, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, dan 1.1800-1.1840. Jika pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2650, 1.2695-1.2700, 1.2820, dan 1.2940.
USD/JPY: Yen Menemukan Dukungan dari AS
● Pada pertemuan terakhirnya, Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga negatifnya di -0,1% (Terakhir kali berubah adalah pada tanggal 29 Januari 2016, ketika diturunkan 20 basis poin). Ingatlah bahwa selama konferensi pers setelah pertemuan pada tanggal 28 April ini, kepala Bank Sentral yang baru, Kazuo Ueda, menyatakan bahwa "kami akan terus melonggarkan kebijakan moneter tanpa ragu-ragu jika perlu." Sepertinya tidak banyak ruang tersisa untuk pelonggaran, tapi mungkin -0,1% saat ini bukanlah batasnya.
Hasil dari kata-kata kepala BoJ dapat dilihat pada grafik: hanya dalam beberapa jam, USD/JPY melonjak dari 133.30 ke 136.55, melemahkan yen sebesar 325 poin. Pertumbuhan berlanjut selama seminggu terakhir: pasangan mencatat tertinggi lokal di 137.77 pada hari Selasa, 2 Mei. Setelah itu, yen, bertindak sebagai safe haven, didukung oleh krisis perbankan di AS. Pernyataan Jerome Powell menyelesaikan "pekerjaan" penguatan yen, yang pada akhirnya menyebabkan pasangan ini turun sebanyak 428 poin menjadi 133.49.
Pada hari Jumat, 5 Mei, data pasar tenaga kerja AS yang kuat memungkinkan mata uang AS memulihkan sebagian penurunannya, dan USD/JPY mengakhiri pekan kerja di 134.83.
● Pertemuan BoJ berikutnya hanya akan berlangsung pada tanggal 16 Juni. Hingga saat itu, kurs USD/JPY kemungkinan besar akan bergantung terutama pada dolar. Mengenai prospek jangka pendek pasangan ini, pendapat analis didistribusikan sebagai berikut. Saat ini, hanya sekitar 25% ahli yang memilih pertumbuhan lebih lanjut, jumlah yang sama menunjukkan arah yang berlawanan. Mayoritas (50%) hanya mengangkat bahu, membenarkan bahwa investor saat ini berada di persimpangan jalan dan sedang menunggu sinyal yang dapat menggerakkan pasar ke satu arah atau lainnya.
Indikator pada D1 juga diragukan. Di antara osilator, sebanyak 50% menunjuk ke utara, 25% telah mengambil posisi netral, dan 25% sisanya menunjukkan selatan (dengan sepertiganya berada di zona oversold atau jenuh jual). Rasio kekuatan untuk indikator tren adalah 60% sampai 40% mendukung hijau. Level support terdekat terletak di area 134.35, diikuti level dan zona di 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15, dan 127.20. Level dan zona resistensi berada di 135.15, 135.95-136.25, 137.50-137.75, dan 139.05, 140.60.
● Laporan pertemuan bulan April Komite Kebijakan Moneter dari Bank of Japan akan diterbitkan pada Senin, 8 Mei. Tidak ada informasi ekonomi penting lainnya yang terkait dengan ekonomi Jepang yang diharapkan selama minggu mendatang.
CRYPTOCURRENCIES: Kapan Bitcoin Akan Bangun?
● Tentu saja, harga bitcoin dipengaruhi oleh banyak faktor tertentu. Hal ini termasuk tindakan regulasi terkait industri, kebangkrutan bursa kripto dan bank, dan pernyataan yang dibuat oleh pemberi pengaruh yang membentuk opini komunitas kripto. Semua faktor ini berperan. Namun, salah satu faktor terpenting yang memengaruhi BTC/USD adalah paruh kedua: dolar AS. Semakin baik kinerja mata uang utama dunia, semakin buruk bagi cryptocurrency terkemuka, dan sebaliknya. Korelasi terbalik ini terlihat jelas saat membandingkan grafik bitcoin dan Indeks Dolar AS (DXY).
Pada bulan Maret, antisipasi keputusan suku bunga Federal Reserve mengunci DXY dan BTC/USD di saluran sideways atau menyamping. Kenaikan sebesar 25 basis poin sepenuhnya bertepatan dengan perkiraan dan telah diperhitungkan dalam kuotasi pasar, sehingga reaksi tenang DXY terhadap pergerakan ini cukup logis. Bitcoin juga bereaksi dengan tenang terhadap langkah ini, tetap berada di kisaran $26.500-30.000.
● Latar belakang saat ini tetap netral. "Bulls" atau pasar naik menghemat energi mereka. Selain keputusan Fed yang dapat diprediksi pada suku bunga utama, keengganan mereka untuk membeli dipengaruhi oleh kurangnya minat investor terhadap aset berisiko. Data ekonomi makro yang lemah dari China memainkan peran penting di sini.
Faktor lain yang memberi tekanan pada bitcoin adalah aksi pengambilan keuntungan oleh beberapa pemegang, yang mengikuti pertumbuhan koin yang mengesankan di Q1 tahun ini. Sebagian besar adalah spekulan jangka pendek, yang menyumbang lebih dari 60% dari total keuntungan yang direalisasikan.
Adapun para "paus", setelah melikuidasi sebagian dari kepemilikan mereka, mereka telah hibernasi atau kembali ke akumulasi yang tidak signifikan, yang dipicu oleh krisis perbankan. Ingatlah bahwa BTC/USD turun menjadi $26.933 pada tanggal 24 April. Pelaku pasar sudah bersiap untuk melihat bitcoin lebih rendah lagi, pada level dukungan $26.500, jika ditembus akan membuka jalan ke $25.000. Namun, koin itu tiba-tiba melonjak menjadi $30.020 pada tanggal 26 April. Alasan lonjakan itu adalah kebangkrutan keempat bank Amerika, kali ini First Republic Bank.
● Menurut para ahli di bank Inggris Standard Chartered, bitcoin memanfaatkan statusnya sebagai "merek tempat berlindung yang aman bagi" untuk tabungan pada awal tahun 2023, dan situasi saat ini menunjukkan akhir dari "musim dingin crypto". Geoff Kendrick, kepala penelitian mata uang di bank tersebut, percaya bahwa bitcoin dapat tumbuh sebesar $20.000 jika AS gagal membayar utangnya. Dalam sebuah wawancara dengan Business Insider, ia menyatakan bahwa hal ini bisa terjadi pada bulan Juli 2023 jika Kongres tidak setuju untuk menaikkan batas utang ke tingkat yang baru. Namun, sang spesialis menyebut kegagalan seperti itu sebagai peristiwa yang "tidak mungkin", meskipun dengan "konsekuensi besar".
Kendrick percaya bahwa bitcoin tidak akan tumbuh secara linear. Kemungkinan besar, setelah kegagalan, harganya akan turun sebesar $5.000 pada hari atau minggu pertama, dan kemudian meningkat tajam sebesar $25.000. Adapun ethereum, yang menurut sang analis, diperdagangkan seperti saham, kemungkinan besar akan jatuh jika terjadi kegagalan. Kendrick menganggap strategi trading yang optimal adalah membuka posisi long di bitcoin dan posisi short di ethereum. Ingatlah bahwa sebelumnya, Standard Chartered menyatakan bahwa cryptocurrency pertama dapat tumbuh menjadi $100.000 pada akhir tahun 2024. Alasan utama yang disebutkan adalah krisis perbankan, halving, dan pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve AS.
● Investor Ray Dalio setuju bahwa cryptocurrency pertama adalah lindung nilai yang baik terhadap inflasi. Ia mengaku memiliki bitcoin, tetapi tetap lebih memilih emas. Menurut miliarder tersebut, bitcoin tidak bisa menjadi alternatif penuh untuk logam mulia. "Saya tidak mengerti mengapa orang lebih condong ke bitcoin daripada emas," tulisnya. "Emas adalah aset cadangan terbesar ketiga untuk bank sentral internasional. Dolar adalah yang pertama, lalu euro, emas, dan yen Jepang." Menurut Dalio, logam mulia itu "abadi dan universal". Bitcoin, di sisi lain, membutuhkan perhatian dari investor karena volatilitasnya. "Anda harus bersiap untuk penurunan yang signifikan, sekitar 80% atau lebih," miliuner tersebut memperingatkan.
● Jenny Johnson, CEO dari perusahaan investasi Franklin Templeton, mengkritik bitcoin sebagai gangguan terbesar dari inovasi nyata, teknologi blockchain. Ia percaya bahwa bitcoin tidak akan pernah menjadi mata uang global karena pemerintah AS tidak mengizinkannya. Johnson memperingatkan bahwa industri crypto harus bersiap untuk aturan regulasi yang lebih ketat.
Senator Cynthia Lummis menyarankan agar Presiden Joe Biden akan menandatangani undang-undang yang menetapkan pedoman dasar untuk industri crypto dalam 12 bulan ke depan. Sementara itu, Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih telah mengusulkan pajak sebesar 30% pada para penambang untuk mencegah mereka merusak lingkungan, yang diharapkan menjadi cara lain bagi pihak berwenang untuk menekan industri yang dipandang sebagai ancaman oleh banyak pejabat.
● Perubahan peraturan yang akan datang, bersama dengan perang dan bencana, hanyalah beberapa dari banyak faktor yang saat ini tidak dapat diperhitungkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI). Oleh karena itu, mengandalkan prediksi ChatGPT saat mengembangkan strategi perdagangan, secara halus, akan menjadi sembrono. Namun, mereka tetap diminati. Menurut pernyataan Direktur Bisnis dari Coinbase, Conor Grogan, "ChatGPT jelas bersimpati dengan BTC, sementara jauh lebih skeptis terhadap altcoin." Jadi, menurut perkiraan AI, terdapat kemungkinan sebesar 15% bahwa BTC akan kehilangan 99,9% nilainya pada tahun 2035 dan menjadi usang. Dalam kasus ethereum, kemungkinan skenario seperti itu adalah 20%, dengan LTC - 35%, dan dengan DOGE - 45%.
Sebelumnya, ChatGPT menyatakan bahwa harga Bitcoin bisa mencapai $150.000 pada tahun 2024, setelah itu akan tumbuh rata-rata $25.000 per tahun dan mencapai $300.000 pada tahun 2030.
● Tidak seperti ChatGPT, seorang trader yang dikenal sebagai Bluntz memiliki manusia, bukan kecerdasan buatan. Kecerdasan inilah yang memungkinkan ia untuk memprediksi dengan benar bagian bawah pasar BTC yang bearish atau menurun pada tahun 2018. Sekarang, bagaimanapun, ia percaya bahwa cryptocurrency terkemuka tidak mungkin untuk secara berkelanjutan memantapkan dirinya di atas $30.000 di masa mendatang. Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa BTC telah melewati tren bullish lima gelombang di grafik harian. Menurut perhitungan Bluntz, bitcoin saat ini berada di tengah formasi ABC korektif, yang dapat menyebabkan penurunan menjadi sekitar $25.000. Setelah itu, trader tersebut yakin bahwa koin tersebut akan naik menjadi $32.000, dan hal ini akan terjadi pada paruh kedua tahun 2023.
● Saat ulasan ini ditulis, pada Jumat malam, 5 Mei, BTC/USD diperdagangkan pada $29.450. Total kapitalisasi pasar pasar crypto adalah sebesar $1,219 triliun ($1,204 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto menurun dari 64 menjadi 61 poin selama tujuh hari terakhir, dan tetap berada di zona Keserakahan.
Indeks Dominasi Bitcoin (pangsa mata uang kripto pertama dalam total kapitalisasi pasar pasar kripto) saat ini sebesar 46,9%. Menurut seorang trader legendaris, analis, dan CEO Factor LLC, Peter Brandt, indikator ini sedang mempersiapkan terobosan setelah konsolidasi dua tahun dalam bentuk persegi panjang besar. Sementara tren berada dalam "kisaran pembatas", jalan keluar darinya akan sangat penting untuk aset, jelas sang pakar. Selama lima tahun terakhir, pangsa BTC telah turun menjadi 32,4% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 71,9% pada tahun 2021. Indikator tersebut kemungkinan akan melampaui angka 50% untuk memulai pergerakan bullish atau kenaikan. "Saya percaya bahwa bitcoin akan mengubur semua penipu. Pada akhirnya, hanya akan ada satu raja bukit," tulis Peter Brandt.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Pasar Berada di Persimpangan Jalan
● Semuanya terjadi seperti yang seharusnya. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dari Federal Reserve AS menaikkan tingkat suku bunga dana federal sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25% selama pertemuannya pada tanggal 2 dan 3 Mei. Demikian pula, Bank Sentral Eropa melakukan hal yang sama pada tanggal 4 Mei, meningkatkan suku bunga euro dengan 25 bps yang sama menjadi 3,75%. Peningkatan ini telah lama diperhitungkan dalam kuotasi pasar. Yang jauh lebih menarik adalah pernyataan dan konferensi pers dari para pemimpin kedua bank sentral.
● Perhatian terhadap pidato Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, diperkuat oleh fakta bahwa krisis perbankan telah meningkat di awal minggu. Saham First Republic Bank anjlok setelah laporan keuangan yang buruk, menyeret turun saham banyak bank lain. Sektor perbankan AS telah turun lebih dari 10% sejak awal minggu. Situasi ini memberikan alasan untuk memperkirakan bahwa Fed akhirnya akan beralih dari kebijakan pengetatan (QT) ke kebijakan yang lebih akomodatif (QE), karena tingkat suku bunga yang tinggi telah menjadi penyebab krisis perbankan.
Pernyataan yang dibuat oleh Ketua Fed secara khas tidak jelas. Meskipun mengakui beberapa masalah, Jerome Powell tidak bersikeras untuk mempertahankan suku bunga puncak hingga akhir tahun 2023. Beliau juga menunjukkan bahwa meskipun keputusan untuk menghentikan siklus pengetatan moneter saat ini belum dibuat, tidak dikesampingkan bahwa suku bunga tersebut sudah mendekati level puncaknya.
Akibatnya, pasar derivatif memutuskan bahwa kurs akan menjadi 90 basis poin lebih rendah pada akhir tahun daripada sekarang. Berdasarkan prakiraan ini, Indeks Dolar DXY dan imbal hasil Treasury turun, sementara EUR/USD bergerak naik. Namun, pertumbuhannya relatif moderat, sekitar 100 poin. Pasangan tersebut gagal melampaui level 1.1100, dan setelah pertemuan ECB pada tanggal 5 Mei, bahkan mundur.
● Statistik yang diterbitkan pada hari Selasa, 2 Mei menunjukkan bahwa penjualan ritel di Jerman turun dari -7,1% menjadi -,6% (perkiraan sebesar -6,1%), dan inflasi (CPI) di zona euro secara keseluruhan meningkat dari 6,9% menjadi 7,0%, menurut ke data awal. Terhadap latar belakang ini, Bank Sentral Eropa, seperti Fed, menunjukkan kekhawatirannya tentang efek penundaan pengetatan kebijakan moneter, yang dapat menimbulkan masalah baru dalam perekonomian. Akibatnya, laju pengetatan moneter harus dikurangi.
Meskipun ECB mengumumkan bahwa, mulai bulan Juli, penjualan aset dari neraca akan ditingkatkan dari €15 miliar menjadi €25 miliar per bulan, investor tetap tidak terkesan. Pasar jangka pendek bereaksi terhadap kemungkinan penurunan QT di zona euro dengan menurunkan perkiraan suku bunga deposito dari 3,9% menjadi 3,6% pada akhir tahun. Kali ini, imbal hasil obligasi euro dan Jerman turun bersamaan.
Sebagai akibatnya, EUR/USD kembali ke tengah kanal menyamping di 1.0940-1.1090, yang telah bergerak selama dua minggu berturut-turut. (Faktanya, jika Anda mengecualikan lonjakan, saluran tampak lebih sempit: 1.0965-1.1065.)
● Data dari pasar tenaga kerja AS tiba pada hari Jumat pertama setiap bulan, 5 Mei, dan memberikan dolar dukungan singkat. Jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian AS (NFP) mencapai 253 ribu, jauh melebihi nilai sebelumnya (165 ribu) dan perkiraan (180 ribu). Situasi pengangguran juga membaik, dengan tingkat pengangguran yang mengalami penurunan dari 3,5% menjadi 3,4%, bukannya kenaikan yang diharapkan menjadi 3,6%.
Sebagai akibatnya, EUR/USD mengakhiri periode lima hari di level 1.1018. Pada saat ulasan ini ditulis, pada malam tanggal 5 Mei, pendapat para analis terbagi sebagai berikut: 60% dari mereka mengharapkan dolar melemah dan pasangan ini naik, 30% mengantisipasi penguatannya, dan 10% sisanya memiliki mengambil sikap netral. Mengenai analisis teknis, di antara osilator pada grafik D1, 60% berwarna hijau (dengan 10% menandakan overbought atau jenuh beli), sedangkan 40% sisanya berwarna abu-abu netral; di antara indikator tren, 90% berwarna hijau, dan hanya 10% berwarna merah. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0985-1.1000, diikuti oleh 1.0925-1.0955, 1.0865-1.0885, 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620, dan 1.0490-1.0530. Bulls atau pasar naik akan menemui resistensi di sekitar 1.1050-1.1070, kemudian 1.1109-1.1110, 1.1230, 1.1280, dan 1.1355-1.1390.
● Adapun acara pada minggu depan, Rabu, 10 Mei kemungkinan besar akan menjadi hari terpenting. Data inflasi (CPI) untuk Jerman dan AS akan dirilis kemudian. Pendahuluan Indeks Sentimen Konsumen Michigan, yang akan diterbitkan pada hari Jumat, 12 Mei, akan melengkapi gambaran ekonomi.
GBP/USD: Prakiraan Pound Sebagian Besar Positif
● Saat memperkirakan periode lima hari terakhir, mayoritas dari para ahli (75%) berpihak pada mata uang AS. Memang, di awal minggu, dolar memperoleh kembali 130 poin dari pound. Namun, kemudian Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) Inggris mulai menerbitkan angka PMI yang menunjukkan peningkatan aktivitas bisnis di negara tersebut. Dengan nilai sebelumnya 52,2 dan perkiraan 53,9, PMI Komposit justru tumbuh menjadi sebesar 54,9 poin. PMI sektor jasa Inggris menunjukkan peningkatan yang lebih meyakinkan: dari 52,9 menjadi sebesar 55,9 (perkiraan 54,9).
Pound menerima dukungan tambahan dari seberang Samudra Atlantik. Krisis perbankan di AS dan pernyataan tidak jelas dari ketua Federal Reserve memungkinkan GBP/USD naik ke angka 1.2652. Angka tersebut tidak melonjak setinggi itu sejak awal bulan Juni 2022. Adapun nada terakhir minggu lalu terdengar sedikit lebih rendah, di level 1.2631.
● Akan ada hari libur bank di Inggris Raya pada hari Senin, 8 Mei. Namun, longsoran peristiwa terkait ekonomi negara menanti kita setelahnya. Data awal pada output manufaktur dan PDB Inggris secara keseluruhan akan diumumkan pada hari Kamis. Selain itu, rapat Bank of England (BoE) akan digelar di hari yang sama. Sebagian besar ahli memercayai bahwa siklus kenaikan suku bunga pound belum berakhir dan akan dinaikkan dari 4,25% menjadi 4,50%. Usai rapat BoE, konferensi pers akan menyusul, dipimpin oleh gubernurnya, Andrew Bailey. Untuk akhir minggu kerja, kita akan mempelajari data hasil revisi output manufaktur dan PDB negara pada hari Jumat, 12 Mei.
● Saat ini, banyak pakar mengantisipasi penguatan mata uang Inggris lebih lanjut dan pertumbuhan GBP/USD. Berikut adalah beberapa kutipan.
"Tampaknya kepercayaan bahwa bank-bank Eropa, termasuk bank Inggris, diatur lebih baik daripada bank-bank di AS memberikan perlindungan bagi mata uang Eropa," tulis ekonom dari Internationale Nederlanden Groep (ING). "Hal ini juga membantu mendukung ekspektasi (yang tidak kami setujui) bahwa Bank of England dapat menaikkan tingkat suku bunga dua atau tiga kali lagi tahun ini. Menurut perkiraan terbaru kami, Bank of England mungkin tidak melawan ekspektasi ini minggu depan, yang menyebabkan sterling tetap bertahan. pencapaiannya baru-baru ini." Ekonom ING percaya bahwa pasangan GBP/USD bisa naik ke 1.2650-1.2750.
Pakar Scotiabank percaya bahwa tekanan ke atas akan terus berkembang menuju 1.2700-1.2800, meskipun mereka tidak menutup kemungkinan bahwa pertumbuhan ini bisa sangat lambat. Menurut mereka, support berada di zona 1.2475-1.2525.
Credit Suisse juga melihat "potensi lonjakan kenaikan terakhir menuju target utama di 1.2668-1.2758 – tertinggi pada bulan Mei 2022 dan koreksi sebesar 61,8% dari penurunan 2021/2022." "Di sini, kami akan mengharapkan puncak yang penting terbentuk," kata para spesialis. Credit Suisse juga memperingatkan bahwa jika pound melemah, support 1.2344 akan bertahan. Namun, jika ditembus, pullback lebih dalam menuju 55-DMA dan support 1.2190-1.2255 terancam.
Ahli strategi di HSBC, salah satu konglomerat keuangan terbesar di dunia, bergabung dengan sentimen positif rekan mereka. "Saat ini, pound sterling mendapat manfaat dari peningkatan minat risiko investor dan kenaikan siklus," kata HSBC. "Kami percaya bahwa momentum siklikal positif akan terus mendukung pound Inggris dalam beberapa bulan mendatang. [...] Namun demikian, di tengah dinamika pinjaman yang melemah dan dampak positif disinflasi yang memudar, kurs GBP/USD mungkin tidak dapat bergerak jauh melampaui level 1.3000."
● Adapun perkiraan median, saat ini sebanyak 50% ahli berpihak pada pound, 10% berpihak pada dolar, dan 40% tetap netral. Di antara indikator tren pada D1, 100% mendukung hijau (bullish), dan osilator menunjukkan gambaran serupa, meskipun sepertiganya berada di zona overbought atau jenuh beli. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2575-1.2610, 1.2510, 1.2450-1.2480, 1.2390-1.2400, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, dan 1.1800-1.1840. Jika pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2650, 1.2695-1.2700, 1.2820, dan 1.2940.
USD/JPY: Yen Menemukan Dukungan dari AS
● Pada pertemuan terakhirnya, Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga negatifnya di -0,1% (Terakhir kali berubah adalah pada tanggal 29 Januari 2016, ketika diturunkan 20 basis poin). Ingatlah bahwa selama konferensi pers setelah pertemuan pada tanggal 28 April ini, kepala Bank Sentral yang baru, Kazuo Ueda, menyatakan bahwa "kami akan terus melonggarkan kebijakan moneter tanpa ragu-ragu jika perlu." Sepertinya tidak banyak ruang tersisa untuk pelonggaran, tapi mungkin -0,1% saat ini bukanlah batasnya.
Hasil dari kata-kata kepala BoJ dapat dilihat pada grafik: hanya dalam beberapa jam, USD/JPY melonjak dari 133.30 ke 136.55, melemahkan yen sebesar 325 poin. Pertumbuhan berlanjut selama seminggu terakhir: pasangan mencatat tertinggi lokal di 137.77 pada hari Selasa, 2 Mei. Setelah itu, yen, bertindak sebagai safe haven, didukung oleh krisis perbankan di AS. Pernyataan Jerome Powell menyelesaikan "pekerjaan" penguatan yen, yang pada akhirnya menyebabkan pasangan ini turun sebanyak 428 poin menjadi 133.49.
Pada hari Jumat, 5 Mei, data pasar tenaga kerja AS yang kuat memungkinkan mata uang AS memulihkan sebagian penurunannya, dan USD/JPY mengakhiri pekan kerja di 134.83.
● Pertemuan BoJ berikutnya hanya akan berlangsung pada tanggal 16 Juni. Hingga saat itu, kurs USD/JPY kemungkinan besar akan bergantung terutama pada dolar. Mengenai prospek jangka pendek pasangan ini, pendapat analis didistribusikan sebagai berikut. Saat ini, hanya sekitar 25% ahli yang memilih pertumbuhan lebih lanjut, jumlah yang sama menunjukkan arah yang berlawanan. Mayoritas (50%) hanya mengangkat bahu, membenarkan bahwa investor saat ini berada di persimpangan jalan dan sedang menunggu sinyal yang dapat menggerakkan pasar ke satu arah atau lainnya.
Indikator pada D1 juga diragukan. Di antara osilator, sebanyak 50% menunjuk ke utara, 25% telah mengambil posisi netral, dan 25% sisanya menunjukkan selatan (dengan sepertiganya berada di zona oversold atau jenuh jual). Rasio kekuatan untuk indikator tren adalah 60% sampai 40% mendukung hijau. Level support terdekat terletak di area 134.35, diikuti level dan zona di 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15, dan 127.20. Level dan zona resistensi berada di 135.15, 135.95-136.25, 137.50-137.75, dan 139.05, 140.60.
● Laporan pertemuan bulan April Komite Kebijakan Moneter dari Bank of Japan akan diterbitkan pada Senin, 8 Mei. Tidak ada informasi ekonomi penting lainnya yang terkait dengan ekonomi Jepang yang diharapkan selama minggu mendatang.
CRYPTOCURRENCIES: Kapan Bitcoin Akan Bangun?
● Tentu saja, harga bitcoin dipengaruhi oleh banyak faktor tertentu. Hal ini termasuk tindakan regulasi terkait industri, kebangkrutan bursa kripto dan bank, dan pernyataan yang dibuat oleh pemberi pengaruh yang membentuk opini komunitas kripto. Semua faktor ini berperan. Namun, salah satu faktor terpenting yang memengaruhi BTC/USD adalah paruh kedua: dolar AS. Semakin baik kinerja mata uang utama dunia, semakin buruk bagi cryptocurrency terkemuka, dan sebaliknya. Korelasi terbalik ini terlihat jelas saat membandingkan grafik bitcoin dan Indeks Dolar AS (DXY).
Pada bulan Maret, antisipasi keputusan suku bunga Federal Reserve mengunci DXY dan BTC/USD di saluran sideways atau menyamping. Kenaikan sebesar 25 basis poin sepenuhnya bertepatan dengan perkiraan dan telah diperhitungkan dalam kuotasi pasar, sehingga reaksi tenang DXY terhadap pergerakan ini cukup logis. Bitcoin juga bereaksi dengan tenang terhadap langkah ini, tetap berada di kisaran $26.500-30.000.
● Latar belakang saat ini tetap netral. "Bulls" atau pasar naik menghemat energi mereka. Selain keputusan Fed yang dapat diprediksi pada suku bunga utama, keengganan mereka untuk membeli dipengaruhi oleh kurangnya minat investor terhadap aset berisiko. Data ekonomi makro yang lemah dari China memainkan peran penting di sini.
Faktor lain yang memberi tekanan pada bitcoin adalah aksi pengambilan keuntungan oleh beberapa pemegang, yang mengikuti pertumbuhan koin yang mengesankan di Q1 tahun ini. Sebagian besar adalah spekulan jangka pendek, yang menyumbang lebih dari 60% dari total keuntungan yang direalisasikan.
Adapun para "paus", setelah melikuidasi sebagian dari kepemilikan mereka, mereka telah hibernasi atau kembali ke akumulasi yang tidak signifikan, yang dipicu oleh krisis perbankan. Ingatlah bahwa BTC/USD turun menjadi $26.933 pada tanggal 24 April. Pelaku pasar sudah bersiap untuk melihat bitcoin lebih rendah lagi, pada level dukungan $26.500, jika ditembus akan membuka jalan ke $25.000. Namun, koin itu tiba-tiba melonjak menjadi $30.020 pada tanggal 26 April. Alasan lonjakan itu adalah kebangkrutan keempat bank Amerika, kali ini First Republic Bank.
● Menurut para ahli di bank Inggris Standard Chartered, bitcoin memanfaatkan statusnya sebagai "merek tempat berlindung yang aman bagi" untuk tabungan pada awal tahun 2023, dan situasi saat ini menunjukkan akhir dari "musim dingin crypto". Geoff Kendrick, kepala penelitian mata uang di bank tersebut, percaya bahwa bitcoin dapat tumbuh sebesar $20.000 jika AS gagal membayar utangnya. Dalam sebuah wawancara dengan Business Insider, ia menyatakan bahwa hal ini bisa terjadi pada bulan Juli 2023 jika Kongres tidak setuju untuk menaikkan batas utang ke tingkat yang baru. Namun, sang spesialis menyebut kegagalan seperti itu sebagai peristiwa yang "tidak mungkin", meskipun dengan "konsekuensi besar".
Kendrick percaya bahwa bitcoin tidak akan tumbuh secara linear. Kemungkinan besar, setelah kegagalan, harganya akan turun sebesar $5.000 pada hari atau minggu pertama, dan kemudian meningkat tajam sebesar $25.000. Adapun ethereum, yang menurut sang analis, diperdagangkan seperti saham, kemungkinan besar akan jatuh jika terjadi kegagalan. Kendrick menganggap strategi trading yang optimal adalah membuka posisi long di bitcoin dan posisi short di ethereum. Ingatlah bahwa sebelumnya, Standard Chartered menyatakan bahwa cryptocurrency pertama dapat tumbuh menjadi $100.000 pada akhir tahun 2024. Alasan utama yang disebutkan adalah krisis perbankan, halving, dan pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve AS.
● Investor Ray Dalio setuju bahwa cryptocurrency pertama adalah lindung nilai yang baik terhadap inflasi. Ia mengaku memiliki bitcoin, tetapi tetap lebih memilih emas. Menurut miliarder tersebut, bitcoin tidak bisa menjadi alternatif penuh untuk logam mulia. "Saya tidak mengerti mengapa orang lebih condong ke bitcoin daripada emas," tulisnya. "Emas adalah aset cadangan terbesar ketiga untuk bank sentral internasional. Dolar adalah yang pertama, lalu euro, emas, dan yen Jepang." Menurut Dalio, logam mulia itu "abadi dan universal". Bitcoin, di sisi lain, membutuhkan perhatian dari investor karena volatilitasnya. "Anda harus bersiap untuk penurunan yang signifikan, sekitar 80% atau lebih," miliuner tersebut memperingatkan.
● Jenny Johnson, CEO dari perusahaan investasi Franklin Templeton, mengkritik bitcoin sebagai gangguan terbesar dari inovasi nyata, teknologi blockchain. Ia percaya bahwa bitcoin tidak akan pernah menjadi mata uang global karena pemerintah AS tidak mengizinkannya. Johnson memperingatkan bahwa industri crypto harus bersiap untuk aturan regulasi yang lebih ketat.
Senator Cynthia Lummis menyarankan agar Presiden Joe Biden akan menandatangani undang-undang yang menetapkan pedoman dasar untuk industri crypto dalam 12 bulan ke depan. Sementara itu, Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih telah mengusulkan pajak sebesar 30% pada para penambang untuk mencegah mereka merusak lingkungan, yang diharapkan menjadi cara lain bagi pihak berwenang untuk menekan industri yang dipandang sebagai ancaman oleh banyak pejabat.
● Perubahan peraturan yang akan datang, bersama dengan perang dan bencana, hanyalah beberapa dari banyak faktor yang saat ini tidak dapat diperhitungkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI). Oleh karena itu, mengandalkan prediksi ChatGPT saat mengembangkan strategi perdagangan, secara halus, akan menjadi sembrono. Namun, mereka tetap diminati. Menurut pernyataan Direktur Bisnis dari Coinbase, Conor Grogan, "ChatGPT jelas bersimpati dengan BTC, sementara jauh lebih skeptis terhadap altcoin." Jadi, menurut perkiraan AI, terdapat kemungkinan sebesar 15% bahwa BTC akan kehilangan 99,9% nilainya pada tahun 2035 dan menjadi usang. Dalam kasus ethereum, kemungkinan skenario seperti itu adalah 20%, dengan LTC - 35%, dan dengan DOGE - 45%.
Sebelumnya, ChatGPT menyatakan bahwa harga Bitcoin bisa mencapai $150.000 pada tahun 2024, setelah itu akan tumbuh rata-rata $25.000 per tahun dan mencapai $300.000 pada tahun 2030.
● Tidak seperti ChatGPT, seorang trader yang dikenal sebagai Bluntz memiliki manusia, bukan kecerdasan buatan. Kecerdasan inilah yang memungkinkan ia untuk memprediksi dengan benar bagian bawah pasar BTC yang bearish atau menurun pada tahun 2018. Sekarang, bagaimanapun, ia percaya bahwa cryptocurrency terkemuka tidak mungkin untuk secara berkelanjutan memantapkan dirinya di atas $30.000 di masa mendatang. Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa BTC telah melewati tren bullish lima gelombang di grafik harian. Menurut perhitungan Bluntz, bitcoin saat ini berada di tengah formasi ABC korektif, yang dapat menyebabkan penurunan menjadi sekitar $25.000. Setelah itu, trader tersebut yakin bahwa koin tersebut akan naik menjadi $32.000, dan hal ini akan terjadi pada paruh kedua tahun 2023.
● Saat ulasan ini ditulis, pada Jumat malam, 5 Mei, BTC/USD diperdagangkan pada $29.450. Total kapitalisasi pasar pasar crypto adalah sebesar $1,219 triliun ($1,204 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto menurun dari 64 menjadi 61 poin selama tujuh hari terakhir, dan tetap berada di zona Keserakahan.
Indeks Dominasi Bitcoin (pangsa mata uang kripto pertama dalam total kapitalisasi pasar pasar kripto) saat ini sebesar 46,9%. Menurut seorang trader legendaris, analis, dan CEO Factor LLC, Peter Brandt, indikator ini sedang mempersiapkan terobosan setelah konsolidasi dua tahun dalam bentuk persegi panjang besar. Sementara tren berada dalam "kisaran pembatas", jalan keluar darinya akan sangat penting untuk aset, jelas sang pakar. Selama lima tahun terakhir, pangsa BTC telah turun menjadi 32,4% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 71,9% pada tahun 2021. Indikator tersebut kemungkinan akan melampaui angka 50% untuk memulai pergerakan bullish atau kenaikan. "Saya percaya bahwa bitcoin akan mengubur semua penipu. Pada akhirnya, hanya akan ada satu raja bukit," tulis Peter Brandt.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
December 06, 2023, 01:07:04 AM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 1 - 5 Mei 2023
EUR/USD: Menunggu Pertemuan Fed dan ECB
● Faktor utama yang menentukan dinamika Indeks Dolar AS (DXY) dan, sebagai akibatnya, pasangan EUR/USD minggu lalu adalah… diam. Jika baru-baru ini, pidato perwakilan Federal Reserve hampir menjadi panduan pasar yang paling penting, maka rezim diam telah berlaku sejak tanggal 21 April. Menjelang konferensi pers oleh Ketua Fed Jerome Powell setelah pertemuan FOMC pada bulan Mei, semua pejabat diinstruksikan untuk menjaga keheningan. Hanya beberapa hari tersisa hingga pertemuan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal), di mana keputusan mengenai kebijakan moneter regulator di masa depan akan dibuat, yang akan dijadwalkan pada tanggal 2 atau 3 Mei. Selanjutnya, pada hari Kamis, 4 Mei akan ada pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana juga akan dilakukan keputusan suku bunga. Secara umum, periode lima hari yang akan datang menjanjikan setidaknya tidak membosankan.
● Tentu saja, data dan peristiwa ekonomi makro dari kedua sisi Atlantik menyebabkan fluktuasi tertentu dalam EUR/USD pada minggu lalu. Namun, hasil akhirnya mendekati nol: jika pada hari Jumat, 21 Mei, akord terakhir terdengar di angka 1.0988, maka pada hari Jumat, 28 Mei, ditempatkan tidak jauh: di level 1.1015.
Salah satu peristiwa yang patut disoroti adalah publikasi laporan First Republic Bank (FRC), yang menempati peringkat di antara 30 bank AS teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Laporan inilah yang menyebabkan penurunan dolar dan lonjakan pasangan ini lebih dari 100 poin pada hari Rabu, 26 April.
Krisis perbankan akibat pengetatan kebijakan moneter (QT) dari Federal Reserve tampaknya mulai mereda... Menteri Keuangan AS Janet Yellen bahkan meyakinkan publik tentang ketahanan sektor perbankan. Tetapi kemudian... gejolak baru bernama First Republic Bank (FRC). Untuk mencegah kebangkrutannya dan mendukung likuiditasnya pada Q1-2023, sebuah konsorsium bank mentransfer sebesar $30 miliar deposito yang tidak diasuransikan ke FRC. Sebanyak $70 miliar lainnya dalam bentuk kredit disediakan oleh JPMorgan. Namun, ini tidak cukup: klien bank mulai berpencar, dan saham FRC ambruk sebesar 45% dalam dua hari dan sebesar 95% sejak awal tahun. Pada bulan Maret saja, klien menarik $100 miliar dari bank. Dengan demikian, First Republic Bank memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi nomor 4 dalam barisan bank-bank besar AS yang bangkrut. Dan jika Fed tidak menghentikan siklus QT-nya, kemungkinan besar angka 5, 6, 7, dan seterusnya akan muncul di daftar ini.
Namun, seperti yang telah kami perincikan dalam ulasan kami sebelumnya, pada pertemuan pada tanggal 2 atau 3 Mei, suku bunga utama hanya akan dinaikkan sebesar 25 basis poin (FedWatch dari CME memperkirakan kemungkinan ini sebesar 72%). Setelah itu, bank sentral AS kemungkinan akan mengambil jeda. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Bank Federal Reserve Atlanta, Raphael Bostic, "satu kenaikan lagi seharusnya cukup bagi kita untuk mundur dan melihat bagaimana kebijakan kita tercermin dalam perekonomian." Perlu dicatat bahwa kenaikan suku bunga sebesar 25 bp telah lama diperhitungkan dalam kuotasi pasar. Oleh karena itu, segera setelah berita tentang FRC dan lonjakan ke 1.1095, EUR/USD kembali ke keadaan nyamannya sendiri.
● Pada saat ulasan ini ditulis, pada Jumat malam, 28 April, opini analis dibagi sebagai berikut: sebanyak 35% dari mereka mengharapkan dolar melemah dan pasangan ini naik, 50% mengharapkannya menguat, dan 15% sisanya telah mengambil posisi netral. Adapun analisis teknis, di antara osilator pada D1, sebanyak 85% berwarna hijau, dan 15% berwarna abu-abu netral, di antara indikator tren, sebanyak 90% berwarna hijau, dan 10% telah berubah menjadi merah. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di area 1.0985-1.1000, diikuti oleh 1.0925-1.0955, 1.0865-1.0885, 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620, dan 1.0490-1.0530. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance di area 1.1050-1.1070, kemudian 1.1110, 1.1230, 1.1280, dan 1.1355-1.1390.
● Selain pertemuan FOMC dan ECB yang disebutkan di atas, kita dapat mengharapkan sejumlah besar data ekonomi minggu depan. Pada hari Senin, 1 Mei, PMI Manufaktur ISM untuk AS akan dipublikasikan. Keesokan harinya, nilai indeks serupa, tetapi untuk Jerman, yang akan diketahui. Selain itu, pada hari Selasa, 2 Mei, kita akan mengetahui situasi inflasi di zona euro, karena Indeks Harga Konsumen (CPI) akan dirilis. Selanjutnya, pada tanggal 2, 3, 4, dan 5 Mei, kita akan mendapatkan data pasar tenaga kerja AS. Indikator penting seperti tingkat pengangguran dan jumlah pekerjaan non-pertanian baru di AS (NFP) adalah di antaranya, biasanya akan dipublikasikan pada hari Jumat pertama setiap bulan, pada tanggal 5 Mei.
GBP/USD: BoE vs. Fed: Siapa yang Akan Memenangkan Pertarungan Tingkat Suku Bunga?
● Pertemuan Bank of England (BoE) akan berlangsung seminggu setelah pertemuan Fed, pada hari Kamis, 11 Mei. Sebagian besar ahli percaya bahwa siklus kenaikan suku bunga pound belum berakhir, yang mendukung mata uang Inggris.
Data terbaru tentang inflasi untuk bulan Maret berkontribusi pada prakiraan ini. Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan sekali lagi mencapai angka dua digit, 10,1%, lebih tinggi daripada perkiraan sebesar 9,8%. Untuk membawa indikator ini di bawah angka psikologis penting 10,0%, BoE kemungkinan besar akan terus mengikuti contoh Fed. Pelaku pasar mengharapkan regulator menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada tanggal 11 Mei: dari sebelumnya 4,25% menjadi 4,75%. Sejauh ini tidak ada cara yang lebih efektif untuk mengekang inflasi. Dan jika terus begitu tinggi, inflasi akan merugikan pasar konsumen dan ekonomi Inggris secara keseluruhan.
● Sejak awal bulan April, kami mengamati tren sideways. Namun, GBP/USD menyelesaikan periode lima hari terakhir di angka 1.2566, secara tak terduga menembus batas atas saluran. Mungkin alasan lompatan itu adalah penutupan posisi perdagangan di akhir bulan. Saat ini, sebanyak 75% ahli mendukung dolar, dan hanya 25% yang berpihak pada pound Inggris. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: 85% memilih hijau (dengan sepertiga di antaranya berada di zona overbought), dan 15% sisanya berubah menjadi abu-abu netral. Indikator tren 100% di sisi hijau. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2450-1.2480, 1.2390-1.2400, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.192 0, dan 1,1800-1,1840. Saat pasangan bergerak ke utara, pasangan ini akan menemui resistensi di level 1.2510-1.2540, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2820, dan 1.2940.
● Mengenai statistik penting tentang keadaan ekonomi Inggris untuk minggu mendatang, pada hari Selasa, 2 Mei, Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur akan dipublikasikan. Kemudian, pada tanggal 4 Mei, kita akan mempelajari nilai PMI untuk sektor jasa serta gabungan indikator aktivitas bisnis Inggris Raya secara keseluruhan. Para trader juga harus mengetahui bahwa akan ada hari libur bank di negara tersebut pada hari Senin, 1 Mei.
USD/JPY: Bank of Japan - Menuju Kebijakan Ultra-Soft yang Lebih Lembut
● Memperkirakan tingkat suku bunga Bank of Japan (BoJ) cukup sederhana dan sangat-sangat membosankan. Sebagai pengingat, saat ini berada pada level negatif -0,1% dan terakhir diubah adalah pada tanggal 29 Januari jauh di tahun 2016, ketika diturunkan sebesar 20 basis poin. Kali ini, pada pertemuannya pada hari Jumat, 28 April, regulator membiarkannya tidak berubah di level yang sama -0,1%.
Tetapi hal itu belum semuanya. Banyak pelaku pasar mengharapkan bahwa dengan kedatangan gubernur bank sentral yang baru, Kazuo Ueda, regulator pada akhirnya akan mengubah arah menuju pengetatan. Namun, bertentangan dengan ekspektasi tersebut, selama konferensi pers pertamanya setelah pertemuan pertamanya pada tanggal 28 April, Ueda menyatakan, "Kami akan terus melonggarkan kebijakan moneter tanpa ragu jika perlu." Orang mungkin bertanya-tanya seberapa lembutnya, tetapi ternyata -0,1% saat ini bukanlah batasnya.
● Hasil dari kata-kata gubernur BoJ dapat dilihat pada grafik: hanya dalam beberapa jam, USD/JPY melonjak dari 133.30 ke 136.55, melemahkan yen sebesar 325 poin. Tentu saja, ini masih jauh dari puncak bulan Oktober 2022, tetapi kenaikan ke level 137.50 tampaknya tidak lagi realistis.
● Pasangan ini mengakhiri minggu lalu di level 136.30. Mengenai prospek jangka pendeknya, pendapat analis didistribusikan sebagai berikut: saat ini, hanya sekitar 25% ahli yang memilih pertumbuhan lebih lanjut pasangan ini, sebanyak 65% menunjuk ke arah yang berlawanan, mengharapkan penguatan yen, dan 10% hanya mengangkat bahu. Di antara osilator pada D1, sebanyak 85% mengarah ke atas (sepertiganya berada di zona overbought), sementara 15% sisanya tetap netral. Indikator tren menunjukkan 90% mengarah ke utara, dan 10% mengarah ke selatan. Level support terdekat ada di area 136.00. Berikutnya adalah level dan zona di 135.60, 134.75-135.15, 132.80-133.00, 132.00-132.40, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15, dan 127.20. Level dan zona resistance berada di 137.50 dan 137.90-138.00, 139.05, dan 140.60.
● Mengenai peristiwa yang mencirikan keadaan ekonomi Jepang, tidak ada yang diharapkan dalam minggu mendatang. Selain itu, serangkaian hari libur menanti negara ini: 3 Mei adalah Hari Konstitusi, 4 Mei - Hari Penghijauan, dan 5 Mei adalah Hari Anak. Akibatnya, dinamika USD/JPY akan bergantung sepenuhnya pada apa yang terjadi di sisi lain Samudera Pasifik, di Amerika Serikat.
CRYPTOCURRENCIES: Menunggu Halving Tahun 2024
● BTC/USD terus menurun pada hari Senin, 24 April dan, setelah menembus support di $27.000, jatuh ke $26.933. Pelaku pasar sudah bersiap untuk melihat bitcoin bergerak lebih rendah lagi pada level dukungan kuat $26.500. Namun, secara tak terduga melonjak menjadi $30.020 pada tanggal 26 April. Cryptocurrency utama diselamatkan, seperti yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya dan akan berkali-kali lagi, oleh dolar yang melemah. Penyebab guncangan tersebut adalah masalah First Republic Bank, yang mengikuti serangkaian kebangkrutan bank ramah crypto, seperti yang telah dibahas di atas.
Korelasi antara crypto dan industri perbankan muncul berkat rangkaian peristiwa berikut: 1) Pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve yang menghantam bank, menurunkan harga aset mereka, mengurangi permintaan untuk layanan mereka, dan menyebabkan pelanggan melarikan diri. 2) Situasi ini menimbulkan kesulitan serius bagi beberapa bank dan menyebabkan kebangkrutan bank lainnya. 3) Hal ini dapat memaksa Fed untuk menghentikan siklus kenaikan suku bunga atau bahkan menurunkannya. Selain itu, regulator dapat menghidupkan kembali mesin cetak untuk mendukung likuiditas perbankan. 4) Suku bunga rendah dan aliran uang murah baru menyebabkan penurunan nilai dolar dan memungkinkan investor untuk mengarahkan dana ini ke aset berisiko seperti saham dan mata uang kripto, yang mengarah pada peningkatan kuotasi mereka. Kami telah melihat ini selama pandemi COVID-19 dan mungkin akan melihatnya lagi dalam waktu dekat.
● Menurut mantan manajer puncak Goldman Sachs dan investor makro Raoul Pal, Federal Reserve (Fed) kemungkinan telah menyelesaikan saga menaikkan suku bunga. Ia juga memperkirakan resesi yang akan datang yang akan memaksa regulator untuk "mengubah arah" dan mendukung pasar dengan mencetak uang. Dalam hal itu, ia percaya bahwa aset berisiko berada dalam "gelombang likuiditas yang tak terhindarkan." Masuknya modal ini akan "mencerahkan" industri crypto dengan inovasi baru, dan jumlah orang yang menggunakan aset digital akan meningkat dari 300 juta saat ini menjadi lebih dari 1 miliar.
● Menurut para ahli dari bank Inggris Standard Chartered, bitcoin mendapat manfaat dari statusnya sebagai "perlindungan merek" untuk penghematan pada awal tahun 2023, dan situasi saat ini menunjukkan akhir dari "musim dingin crypto". Standard Chartered percaya bahwa gejolak baru-baru ini di sektor perbankan, stabilisasi aset berisiko karena berakhirnya siklus kenaikan suku bunga Fed, dan peningkatan profitabilitas di industri penambangan kripto akan berkontribusi pada pertumbuhan BTC lebih lanjut. Selain itu, adopsi kerangka UE pertama untuk mengatur pasar crypto oleh Parlemen Eropa juga dapat mendukung cryptocurrency terkemuka. Peristiwa halving mendatang juga akan berdampak pada pertumbuhan BTC, dengan bitcoin berpotensi mencapai $100.000 pada akhir tahun 2024.
● Perlu dicatat bahwa topik pembagian dua atau halving menjadi semakin umum. Layanan pers Bitcoin Archive mengingatkan kita bahwa itu kurang dari satu tahun lagi, dengan prosedur yang dijadwalkan pada tanggal 6 April 2024, per 24 April 2023. Namun, tanggal ini belum final dan dapat berubah, seperti yang terjadi di masa lalu.
Beberapa pelaku pasar percaya bahwa peristiwa ini akan sangat penting untuk harga cryptocurrency andalan di masa depan. Mereka percaya bahwa siklus untuk cryptocurrency konsisten, dan harga BTC akan mencapai rekor tertinggi baru satu atau satu setengah tahun setelah separuhnya, seperti yang terjadi pada siklus sebelumnya. Yang lain berpendapat bahwa situasi pasar telah berubah. Bitcoin telah menjadi fenomena massal, dan sekarang "hukum dan aturan lain berlaku untuk mata uang kripto", jadi faktor lain akan menjadi penentu, bukan hanya pengurangan separuh dari imbalan penambangan.
● Perlu dicatat bahwa kelompok spesialis kedua termasuk analis Bloomberg Intelligence Jamie Coutts, yang memprediksi bahwa harga bitcoin akan naik menjadi $50.000 sebelum bulan April 2024. Struktur siklus saat ini mirip dengan yang sebelumnya. Namun, banyak faktor telah berubah: jaringan menjadi lebih tangguh secara signifikan, dan bitcoin tidak pernah mengalami penurunan ekonomi yang berkepanjangan," kata Coutts. Jika prakiraannya benar, aset akan terapresiasi sekitar 220% dari level terendah yang dicapai pada bulan November lalu sebelum halving-nya.
● Seorang pakar dan trader yang dikenal sebagai Doctor Profit mengingatkan pernyataannya sebelumnya bahwa dasar bitcoin tercapai pada level $15.400, dan tidak mungkin kita akan melihat penurunan lagi ke level ini. Pembuangan pada bulan November 2022 adalah penyerahan total, termasuk untuk penambang bitcoin, beberapa di antaranya terpaksa menjual koin dan peralatan mereka dengan kerugian. Menurut Doctor Profit, BTC saat ini sedang dalam fase akumulasi, baik dalam keadaan pasar bull (kenaikan) maupun bear (penurunan). Pada saat yang sama, spesialis telah menyarankan para pedagang untuk memantau dengan cermat korelasi antara pasar saham China dan bitcoin, percaya bahwa China akan mencabut larangan cryptocurrency dan melegalkannya, yang akan memiliki efek jangka panjang yang sangat positif pada harga mereka.
Analis lain dengan julukan DonAlt juga mengecualikan penurunan BTC/USD ke level terendah pada bulan November 2022. Pada saat yang sama, ia mengizinkan koreksi hingga $20.000, yang menurut pendapatnya, akan menjadi level yang baik untuk mengisi kembali cadangan mata uang kripto utama.
● Sudah lama sejak kami mengutip analis populer dengan nama panggilan PlanB, yang dikenal dengan model Stock-to-Flow (S2F) miliknya. Ia terus menegaskan bahwa prediksi yang ia buat berdasarkan model ini terus menjadi kenyataan. "Sebelum halving, kita dapat mengharapkan $32.000 untuk bitcoin, lalu $60.000. Kemudian [setelah halving] $100.000 akan menjadi minimum, dan tingkat maksimum bisa mencapai $1 juta. Tetapi rata-rata, setelah halving berikutnya, tingkat BTC akan mencapai $542.000," tulis PlanB. Pada saat yang sama, analis menekankan bahwa perilaku pasar crypto sepenuhnya sesuai dengan S2F, sehingga kritiknya tidak berdasar.
Perlu dicatat bahwa PlanB tidak sendirian dalam prediksi super optimisnya untuk harga bitcoin, yang disebut oleh Warren Buffett sebagai "racun tikus kuadrat." Robert Kiyosaki, penulis buku populer Rich Dad Poor Dad, memercayai bahwa nilai mata uang kripto unggulan ini akan naik menjadi $500.000 pada tahun 2025. Dan di Ark Invest, melihat satu dekade ke depan, mereka menyebutkan angka $1 juta per koin.
● Pada Jumat malam, 28 April, BTC/USD diperdagangkan pada $29.345. Total kapitalisasi pasar pasar crypto adalah sebesar $1,205 triliun ($1,153 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto telah meningkat dari 50 menjadi 64 poin selama tujuh hari terakhir, bergerak dari Netral ke zona Keserakahan.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Menunggu Pertemuan Fed dan ECB
● Faktor utama yang menentukan dinamika Indeks Dolar AS (DXY) dan, sebagai akibatnya, pasangan EUR/USD minggu lalu adalah… diam. Jika baru-baru ini, pidato perwakilan Federal Reserve hampir menjadi panduan pasar yang paling penting, maka rezim diam telah berlaku sejak tanggal 21 April. Menjelang konferensi pers oleh Ketua Fed Jerome Powell setelah pertemuan FOMC pada bulan Mei, semua pejabat diinstruksikan untuk menjaga keheningan. Hanya beberapa hari tersisa hingga pertemuan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal), di mana keputusan mengenai kebijakan moneter regulator di masa depan akan dibuat, yang akan dijadwalkan pada tanggal 2 atau 3 Mei. Selanjutnya, pada hari Kamis, 4 Mei akan ada pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana juga akan dilakukan keputusan suku bunga. Secara umum, periode lima hari yang akan datang menjanjikan setidaknya tidak membosankan.
● Tentu saja, data dan peristiwa ekonomi makro dari kedua sisi Atlantik menyebabkan fluktuasi tertentu dalam EUR/USD pada minggu lalu. Namun, hasil akhirnya mendekati nol: jika pada hari Jumat, 21 Mei, akord terakhir terdengar di angka 1.0988, maka pada hari Jumat, 28 Mei, ditempatkan tidak jauh: di level 1.1015.
Salah satu peristiwa yang patut disoroti adalah publikasi laporan First Republic Bank (FRC), yang menempati peringkat di antara 30 bank AS teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Laporan inilah yang menyebabkan penurunan dolar dan lonjakan pasangan ini lebih dari 100 poin pada hari Rabu, 26 April.
Krisis perbankan akibat pengetatan kebijakan moneter (QT) dari Federal Reserve tampaknya mulai mereda... Menteri Keuangan AS Janet Yellen bahkan meyakinkan publik tentang ketahanan sektor perbankan. Tetapi kemudian... gejolak baru bernama First Republic Bank (FRC). Untuk mencegah kebangkrutannya dan mendukung likuiditasnya pada Q1-2023, sebuah konsorsium bank mentransfer sebesar $30 miliar deposito yang tidak diasuransikan ke FRC. Sebanyak $70 miliar lainnya dalam bentuk kredit disediakan oleh JPMorgan. Namun, ini tidak cukup: klien bank mulai berpencar, dan saham FRC ambruk sebesar 45% dalam dua hari dan sebesar 95% sejak awal tahun. Pada bulan Maret saja, klien menarik $100 miliar dari bank. Dengan demikian, First Republic Bank memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi nomor 4 dalam barisan bank-bank besar AS yang bangkrut. Dan jika Fed tidak menghentikan siklus QT-nya, kemungkinan besar angka 5, 6, 7, dan seterusnya akan muncul di daftar ini.
Namun, seperti yang telah kami perincikan dalam ulasan kami sebelumnya, pada pertemuan pada tanggal 2 atau 3 Mei, suku bunga utama hanya akan dinaikkan sebesar 25 basis poin (FedWatch dari CME memperkirakan kemungkinan ini sebesar 72%). Setelah itu, bank sentral AS kemungkinan akan mengambil jeda. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Bank Federal Reserve Atlanta, Raphael Bostic, "satu kenaikan lagi seharusnya cukup bagi kita untuk mundur dan melihat bagaimana kebijakan kita tercermin dalam perekonomian." Perlu dicatat bahwa kenaikan suku bunga sebesar 25 bp telah lama diperhitungkan dalam kuotasi pasar. Oleh karena itu, segera setelah berita tentang FRC dan lonjakan ke 1.1095, EUR/USD kembali ke keadaan nyamannya sendiri.
● Pada saat ulasan ini ditulis, pada Jumat malam, 28 April, opini analis dibagi sebagai berikut: sebanyak 35% dari mereka mengharapkan dolar melemah dan pasangan ini naik, 50% mengharapkannya menguat, dan 15% sisanya telah mengambil posisi netral. Adapun analisis teknis, di antara osilator pada D1, sebanyak 85% berwarna hijau, dan 15% berwarna abu-abu netral, di antara indikator tren, sebanyak 90% berwarna hijau, dan 10% telah berubah menjadi merah. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di area 1.0985-1.1000, diikuti oleh 1.0925-1.0955, 1.0865-1.0885, 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620, dan 1.0490-1.0530. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance di area 1.1050-1.1070, kemudian 1.1110, 1.1230, 1.1280, dan 1.1355-1.1390.
● Selain pertemuan FOMC dan ECB yang disebutkan di atas, kita dapat mengharapkan sejumlah besar data ekonomi minggu depan. Pada hari Senin, 1 Mei, PMI Manufaktur ISM untuk AS akan dipublikasikan. Keesokan harinya, nilai indeks serupa, tetapi untuk Jerman, yang akan diketahui. Selain itu, pada hari Selasa, 2 Mei, kita akan mengetahui situasi inflasi di zona euro, karena Indeks Harga Konsumen (CPI) akan dirilis. Selanjutnya, pada tanggal 2, 3, 4, dan 5 Mei, kita akan mendapatkan data pasar tenaga kerja AS. Indikator penting seperti tingkat pengangguran dan jumlah pekerjaan non-pertanian baru di AS (NFP) adalah di antaranya, biasanya akan dipublikasikan pada hari Jumat pertama setiap bulan, pada tanggal 5 Mei.
GBP/USD: BoE vs. Fed: Siapa yang Akan Memenangkan Pertarungan Tingkat Suku Bunga?
● Pertemuan Bank of England (BoE) akan berlangsung seminggu setelah pertemuan Fed, pada hari Kamis, 11 Mei. Sebagian besar ahli percaya bahwa siklus kenaikan suku bunga pound belum berakhir, yang mendukung mata uang Inggris.
Data terbaru tentang inflasi untuk bulan Maret berkontribusi pada prakiraan ini. Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan sekali lagi mencapai angka dua digit, 10,1%, lebih tinggi daripada perkiraan sebesar 9,8%. Untuk membawa indikator ini di bawah angka psikologis penting 10,0%, BoE kemungkinan besar akan terus mengikuti contoh Fed. Pelaku pasar mengharapkan regulator menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada tanggal 11 Mei: dari sebelumnya 4,25% menjadi 4,75%. Sejauh ini tidak ada cara yang lebih efektif untuk mengekang inflasi. Dan jika terus begitu tinggi, inflasi akan merugikan pasar konsumen dan ekonomi Inggris secara keseluruhan.
● Sejak awal bulan April, kami mengamati tren sideways. Namun, GBP/USD menyelesaikan periode lima hari terakhir di angka 1.2566, secara tak terduga menembus batas atas saluran. Mungkin alasan lompatan itu adalah penutupan posisi perdagangan di akhir bulan. Saat ini, sebanyak 75% ahli mendukung dolar, dan hanya 25% yang berpihak pada pound Inggris. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: 85% memilih hijau (dengan sepertiga di antaranya berada di zona overbought), dan 15% sisanya berubah menjadi abu-abu netral. Indikator tren 100% di sisi hijau. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2450-1.2480, 1.2390-1.2400, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.192 0, dan 1,1800-1,1840. Saat pasangan bergerak ke utara, pasangan ini akan menemui resistensi di level 1.2510-1.2540, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2820, dan 1.2940.
● Mengenai statistik penting tentang keadaan ekonomi Inggris untuk minggu mendatang, pada hari Selasa, 2 Mei, Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur akan dipublikasikan. Kemudian, pada tanggal 4 Mei, kita akan mempelajari nilai PMI untuk sektor jasa serta gabungan indikator aktivitas bisnis Inggris Raya secara keseluruhan. Para trader juga harus mengetahui bahwa akan ada hari libur bank di negara tersebut pada hari Senin, 1 Mei.
USD/JPY: Bank of Japan - Menuju Kebijakan Ultra-Soft yang Lebih Lembut
● Memperkirakan tingkat suku bunga Bank of Japan (BoJ) cukup sederhana dan sangat-sangat membosankan. Sebagai pengingat, saat ini berada pada level negatif -0,1% dan terakhir diubah adalah pada tanggal 29 Januari jauh di tahun 2016, ketika diturunkan sebesar 20 basis poin. Kali ini, pada pertemuannya pada hari Jumat, 28 April, regulator membiarkannya tidak berubah di level yang sama -0,1%.
Tetapi hal itu belum semuanya. Banyak pelaku pasar mengharapkan bahwa dengan kedatangan gubernur bank sentral yang baru, Kazuo Ueda, regulator pada akhirnya akan mengubah arah menuju pengetatan. Namun, bertentangan dengan ekspektasi tersebut, selama konferensi pers pertamanya setelah pertemuan pertamanya pada tanggal 28 April, Ueda menyatakan, "Kami akan terus melonggarkan kebijakan moneter tanpa ragu jika perlu." Orang mungkin bertanya-tanya seberapa lembutnya, tetapi ternyata -0,1% saat ini bukanlah batasnya.
● Hasil dari kata-kata gubernur BoJ dapat dilihat pada grafik: hanya dalam beberapa jam, USD/JPY melonjak dari 133.30 ke 136.55, melemahkan yen sebesar 325 poin. Tentu saja, ini masih jauh dari puncak bulan Oktober 2022, tetapi kenaikan ke level 137.50 tampaknya tidak lagi realistis.
● Pasangan ini mengakhiri minggu lalu di level 136.30. Mengenai prospek jangka pendeknya, pendapat analis didistribusikan sebagai berikut: saat ini, hanya sekitar 25% ahli yang memilih pertumbuhan lebih lanjut pasangan ini, sebanyak 65% menunjuk ke arah yang berlawanan, mengharapkan penguatan yen, dan 10% hanya mengangkat bahu. Di antara osilator pada D1, sebanyak 85% mengarah ke atas (sepertiganya berada di zona overbought), sementara 15% sisanya tetap netral. Indikator tren menunjukkan 90% mengarah ke utara, dan 10% mengarah ke selatan. Level support terdekat ada di area 136.00. Berikutnya adalah level dan zona di 135.60, 134.75-135.15, 132.80-133.00, 132.00-132.40, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15, dan 127.20. Level dan zona resistance berada di 137.50 dan 137.90-138.00, 139.05, dan 140.60.
● Mengenai peristiwa yang mencirikan keadaan ekonomi Jepang, tidak ada yang diharapkan dalam minggu mendatang. Selain itu, serangkaian hari libur menanti negara ini: 3 Mei adalah Hari Konstitusi, 4 Mei - Hari Penghijauan, dan 5 Mei adalah Hari Anak. Akibatnya, dinamika USD/JPY akan bergantung sepenuhnya pada apa yang terjadi di sisi lain Samudera Pasifik, di Amerika Serikat.
CRYPTOCURRENCIES: Menunggu Halving Tahun 2024
● BTC/USD terus menurun pada hari Senin, 24 April dan, setelah menembus support di $27.000, jatuh ke $26.933. Pelaku pasar sudah bersiap untuk melihat bitcoin bergerak lebih rendah lagi pada level dukungan kuat $26.500. Namun, secara tak terduga melonjak menjadi $30.020 pada tanggal 26 April. Cryptocurrency utama diselamatkan, seperti yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya dan akan berkali-kali lagi, oleh dolar yang melemah. Penyebab guncangan tersebut adalah masalah First Republic Bank, yang mengikuti serangkaian kebangkrutan bank ramah crypto, seperti yang telah dibahas di atas.
Korelasi antara crypto dan industri perbankan muncul berkat rangkaian peristiwa berikut: 1) Pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve yang menghantam bank, menurunkan harga aset mereka, mengurangi permintaan untuk layanan mereka, dan menyebabkan pelanggan melarikan diri. 2) Situasi ini menimbulkan kesulitan serius bagi beberapa bank dan menyebabkan kebangkrutan bank lainnya. 3) Hal ini dapat memaksa Fed untuk menghentikan siklus kenaikan suku bunga atau bahkan menurunkannya. Selain itu, regulator dapat menghidupkan kembali mesin cetak untuk mendukung likuiditas perbankan. 4) Suku bunga rendah dan aliran uang murah baru menyebabkan penurunan nilai dolar dan memungkinkan investor untuk mengarahkan dana ini ke aset berisiko seperti saham dan mata uang kripto, yang mengarah pada peningkatan kuotasi mereka. Kami telah melihat ini selama pandemi COVID-19 dan mungkin akan melihatnya lagi dalam waktu dekat.
● Menurut mantan manajer puncak Goldman Sachs dan investor makro Raoul Pal, Federal Reserve (Fed) kemungkinan telah menyelesaikan saga menaikkan suku bunga. Ia juga memperkirakan resesi yang akan datang yang akan memaksa regulator untuk "mengubah arah" dan mendukung pasar dengan mencetak uang. Dalam hal itu, ia percaya bahwa aset berisiko berada dalam "gelombang likuiditas yang tak terhindarkan." Masuknya modal ini akan "mencerahkan" industri crypto dengan inovasi baru, dan jumlah orang yang menggunakan aset digital akan meningkat dari 300 juta saat ini menjadi lebih dari 1 miliar.
● Menurut para ahli dari bank Inggris Standard Chartered, bitcoin mendapat manfaat dari statusnya sebagai "perlindungan merek" untuk penghematan pada awal tahun 2023, dan situasi saat ini menunjukkan akhir dari "musim dingin crypto". Standard Chartered percaya bahwa gejolak baru-baru ini di sektor perbankan, stabilisasi aset berisiko karena berakhirnya siklus kenaikan suku bunga Fed, dan peningkatan profitabilitas di industri penambangan kripto akan berkontribusi pada pertumbuhan BTC lebih lanjut. Selain itu, adopsi kerangka UE pertama untuk mengatur pasar crypto oleh Parlemen Eropa juga dapat mendukung cryptocurrency terkemuka. Peristiwa halving mendatang juga akan berdampak pada pertumbuhan BTC, dengan bitcoin berpotensi mencapai $100.000 pada akhir tahun 2024.
● Perlu dicatat bahwa topik pembagian dua atau halving menjadi semakin umum. Layanan pers Bitcoin Archive mengingatkan kita bahwa itu kurang dari satu tahun lagi, dengan prosedur yang dijadwalkan pada tanggal 6 April 2024, per 24 April 2023. Namun, tanggal ini belum final dan dapat berubah, seperti yang terjadi di masa lalu.
Beberapa pelaku pasar percaya bahwa peristiwa ini akan sangat penting untuk harga cryptocurrency andalan di masa depan. Mereka percaya bahwa siklus untuk cryptocurrency konsisten, dan harga BTC akan mencapai rekor tertinggi baru satu atau satu setengah tahun setelah separuhnya, seperti yang terjadi pada siklus sebelumnya. Yang lain berpendapat bahwa situasi pasar telah berubah. Bitcoin telah menjadi fenomena massal, dan sekarang "hukum dan aturan lain berlaku untuk mata uang kripto", jadi faktor lain akan menjadi penentu, bukan hanya pengurangan separuh dari imbalan penambangan.
● Perlu dicatat bahwa kelompok spesialis kedua termasuk analis Bloomberg Intelligence Jamie Coutts, yang memprediksi bahwa harga bitcoin akan naik menjadi $50.000 sebelum bulan April 2024. Struktur siklus saat ini mirip dengan yang sebelumnya. Namun, banyak faktor telah berubah: jaringan menjadi lebih tangguh secara signifikan, dan bitcoin tidak pernah mengalami penurunan ekonomi yang berkepanjangan," kata Coutts. Jika prakiraannya benar, aset akan terapresiasi sekitar 220% dari level terendah yang dicapai pada bulan November lalu sebelum halving-nya.
● Seorang pakar dan trader yang dikenal sebagai Doctor Profit mengingatkan pernyataannya sebelumnya bahwa dasar bitcoin tercapai pada level $15.400, dan tidak mungkin kita akan melihat penurunan lagi ke level ini. Pembuangan pada bulan November 2022 adalah penyerahan total, termasuk untuk penambang bitcoin, beberapa di antaranya terpaksa menjual koin dan peralatan mereka dengan kerugian. Menurut Doctor Profit, BTC saat ini sedang dalam fase akumulasi, baik dalam keadaan pasar bull (kenaikan) maupun bear (penurunan). Pada saat yang sama, spesialis telah menyarankan para pedagang untuk memantau dengan cermat korelasi antara pasar saham China dan bitcoin, percaya bahwa China akan mencabut larangan cryptocurrency dan melegalkannya, yang akan memiliki efek jangka panjang yang sangat positif pada harga mereka.
Analis lain dengan julukan DonAlt juga mengecualikan penurunan BTC/USD ke level terendah pada bulan November 2022. Pada saat yang sama, ia mengizinkan koreksi hingga $20.000, yang menurut pendapatnya, akan menjadi level yang baik untuk mengisi kembali cadangan mata uang kripto utama.
● Sudah lama sejak kami mengutip analis populer dengan nama panggilan PlanB, yang dikenal dengan model Stock-to-Flow (S2F) miliknya. Ia terus menegaskan bahwa prediksi yang ia buat berdasarkan model ini terus menjadi kenyataan. "Sebelum halving, kita dapat mengharapkan $32.000 untuk bitcoin, lalu $60.000. Kemudian [setelah halving] $100.000 akan menjadi minimum, dan tingkat maksimum bisa mencapai $1 juta. Tetapi rata-rata, setelah halving berikutnya, tingkat BTC akan mencapai $542.000," tulis PlanB. Pada saat yang sama, analis menekankan bahwa perilaku pasar crypto sepenuhnya sesuai dengan S2F, sehingga kritiknya tidak berdasar.
Perlu dicatat bahwa PlanB tidak sendirian dalam prediksi super optimisnya untuk harga bitcoin, yang disebut oleh Warren Buffett sebagai "racun tikus kuadrat." Robert Kiyosaki, penulis buku populer Rich Dad Poor Dad, memercayai bahwa nilai mata uang kripto unggulan ini akan naik menjadi $500.000 pada tahun 2025. Dan di Ark Invest, melihat satu dekade ke depan, mereka menyebutkan angka $1 juta per koin.
● Pada Jumat malam, 28 April, BTC/USD diperdagangkan pada $29.345. Total kapitalisasi pasar pasar crypto adalah sebesar $1,205 triliun ($1,153 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto telah meningkat dari 50 menjadi 64 poin selama tujuh hari terakhir, bergerak dari Netral ke zona Keserakahan.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
December 06, 2023, 01:04:14 AM
Hasil Bulan April: Emas Muncul Kembali sebagai Pilihan Teratas Di Antara 3 Trader Teratas NordFX
Perusahaan broker NordFX telah menyimpulkan kinerja transaksi perdagangan dari para kliennya pada bulan April 2023. Layanan perdagangan sosial, PAMM dan CopyTrading, serta keuntungan yang diterima oleh mitra IB perusahaan juga telah dinilai.
- Keuntungan maksimum bulan ini diperoleh oleh seorang klien dari Asia Timur, akun №1543XXX, yang menghasilkan sebesar USD25.086 melalui transaksi dengan emas (XAU/USD), bitcoin (BTC/USD), dan Yen Jepang (USD/JPY).
- Tempat kedua di Top 3 diambil oleh seorang trader dari Asia Tenggara, akun №1686XXX, dengan hasil sebesar USD23.341, yang juga dicapai melalui transaksi dengan emas (XAU/USD).
- Logam mulia yang sama memungkinkan pemilik akun №1687XXX dari Asia Timur untuk memperoleh keuntungan sebesar USD22.250 dan mengamankan posisi ketiga di tumpuan kehormatan.
Situasi dalam layanan investasi pasif NordFX adalah sebagai berikut:
-Dalam CopyTrading, sinyal "veteran" lama dengan nama kompleks, KennyFXPRO - Prismo 2K, terus terlihat. Keuntungannya mencapai 348% selama 726 hari. Izinkan kami mengingatkan Anda bahwa sinyal ini menghadapi tantangan yang signifikan pada bulan November lalu, karena penarikan maksimum melampaui 67%. Sejujurnya, perlu dicatat bahwa kegagalan yang mengesankan seperti itu hanya terjadi satu kali, dan KennyFXPRO - Prismo 2K cukup stabil selama ini.
Penyedia sinyal yang sama memperkenalkan sinyal lain pada bulan Desember lalu, dengan nama yang lebih rumit: KennyFXPRO - Variables_RBB 35. Dalam 144 hari keberadaannya, sinyal tersebut telah menunjukkan keuntungan sederhana sebesar 27% dengan penarikan 24% yang cukup moderat. Jika penyedia sinyal ini berhasil mencegahnya mengalami kemunduran yang lebih serius, sinyal ini berpotensi menjadi pesaing kuat bagi "rekan seniornya" di masa mendatang.
Performa sinyal ATFOREXACADEMY ALGO 1, yang telah kami bahas di ulasan kami sebelumnya, berakhir dengan bencana. Selama 100 hari pertama, sinyal tersebut menunjukkan hasil yang sangat tinggi sebesar 202%. Namun, bulan April terbukti sangat tidak menguntungkan untuk itu, dengan penarikan lebih dari 90%, sekali lagi mengingatkan kita bahwa perdagangan di pasar keuangan adalah kegiatan usaha yang sangat berisiko.
Terakhir, dalam ulasan bulan April, sinyal startup Trade2win patut mendapatkan perhatian. Hanya ada selama satu bulan, telah menunjukkan hasil yang mengesankan pada perdagangan emas, dengan hasil sebesar 2.290% dan penarikan maksimum kurang dari 15%. Statistik tanpa henti menunjukkan bahwa strategi perdagangan yang kurang agresif pun dapat menyebabkan hilangnya dana sepenuhnya, sehingga para investor harus sangat berhati-hati. Kami akan mengamati dan melihat apa yang terjadi dengan sinyal ini di bulan Mei.
- Dua akun, yang sebelumnya telah kami sebutkan di ulasan sebelumnya, masih ada di etalase layanan PAMM. Akun-akun ini adalah KennyFXPRO-The Multi 3000 EA dan TranquilityFX-The Genesis v3. Mereka mengalami kerugian serius pada pertengahan bulan November 2022: drawdown atau penarikan pada saat itu mendekati 43%. Namun, manajer PAMM telah memutuskan untuk tidak menyerah, dan pada tanggal 30 April 2023, profit atau keuntungan di akun pertama mendekati 90%, sementara di akun kedua melampaui 58%.
Pada bulan April, kami terus memantau akun dengan nama Trade and earn. Akun tersebut dibuka lebih dari setahun yang lalu, tetapi dalam keadaan hibernasi, baru bangun kembali di bulan November. Akibatnya, imbal hasil di atasnya telah melebihi 76% selama 6 bulan terakhir dengan penarikan yang sangat kecil yaitu kurang dari 10%.
Di antara para mitra IB, TOP-3 NordFX adalah sebagai berikut:
- komisi terbesar, USD5.348, dikreditkan ke mitra dari Asia Barat, akun No.1621ХXХ;
- berikutnya adalah mitra dari Asia Selatan, akun No.1618XXX, yang menerima sebesar USD3.991;
- terakhir, rekan senegaranya dengan akun №1517XXX menyelesaikan tiga besar, mendapatkan hasil sebesar USD3.876.
***
Merangkum bulan ini, penting untuk mengingatkan para trader bahwa mereka sekarang memiliki peluang bagus untuk meningkatkan anggaran mereka. NordFX telah meluncurkan lotre super lainnya untuk para kliennya tahun ini, di mana lebih dari 200 hadiah uang tunai dengan total sebesar USD100.000 akan diundi. Sangat mudah untuk mengikuti lotre dan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu atau bahkan beberapa hadiah ini. Semua detail tersedia di situs web NordFX.
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
Perusahaan broker NordFX telah menyimpulkan kinerja transaksi perdagangan dari para kliennya pada bulan April 2023. Layanan perdagangan sosial, PAMM dan CopyTrading, serta keuntungan yang diterima oleh mitra IB perusahaan juga telah dinilai.
- Keuntungan maksimum bulan ini diperoleh oleh seorang klien dari Asia Timur, akun №1543XXX, yang menghasilkan sebesar USD25.086 melalui transaksi dengan emas (XAU/USD), bitcoin (BTC/USD), dan Yen Jepang (USD/JPY).
- Tempat kedua di Top 3 diambil oleh seorang trader dari Asia Tenggara, akun №1686XXX, dengan hasil sebesar USD23.341, yang juga dicapai melalui transaksi dengan emas (XAU/USD).
- Logam mulia yang sama memungkinkan pemilik akun №1687XXX dari Asia Timur untuk memperoleh keuntungan sebesar USD22.250 dan mengamankan posisi ketiga di tumpuan kehormatan.
Situasi dalam layanan investasi pasif NordFX adalah sebagai berikut:
-Dalam CopyTrading, sinyal "veteran" lama dengan nama kompleks, KennyFXPRO - Prismo 2K, terus terlihat. Keuntungannya mencapai 348% selama 726 hari. Izinkan kami mengingatkan Anda bahwa sinyal ini menghadapi tantangan yang signifikan pada bulan November lalu, karena penarikan maksimum melampaui 67%. Sejujurnya, perlu dicatat bahwa kegagalan yang mengesankan seperti itu hanya terjadi satu kali, dan KennyFXPRO - Prismo 2K cukup stabil selama ini.
Penyedia sinyal yang sama memperkenalkan sinyal lain pada bulan Desember lalu, dengan nama yang lebih rumit: KennyFXPRO - Variables_RBB 35. Dalam 144 hari keberadaannya, sinyal tersebut telah menunjukkan keuntungan sederhana sebesar 27% dengan penarikan 24% yang cukup moderat. Jika penyedia sinyal ini berhasil mencegahnya mengalami kemunduran yang lebih serius, sinyal ini berpotensi menjadi pesaing kuat bagi "rekan seniornya" di masa mendatang.
Performa sinyal ATFOREXACADEMY ALGO 1, yang telah kami bahas di ulasan kami sebelumnya, berakhir dengan bencana. Selama 100 hari pertama, sinyal tersebut menunjukkan hasil yang sangat tinggi sebesar 202%. Namun, bulan April terbukti sangat tidak menguntungkan untuk itu, dengan penarikan lebih dari 90%, sekali lagi mengingatkan kita bahwa perdagangan di pasar keuangan adalah kegiatan usaha yang sangat berisiko.
Terakhir, dalam ulasan bulan April, sinyal startup Trade2win patut mendapatkan perhatian. Hanya ada selama satu bulan, telah menunjukkan hasil yang mengesankan pada perdagangan emas, dengan hasil sebesar 2.290% dan penarikan maksimum kurang dari 15%. Statistik tanpa henti menunjukkan bahwa strategi perdagangan yang kurang agresif pun dapat menyebabkan hilangnya dana sepenuhnya, sehingga para investor harus sangat berhati-hati. Kami akan mengamati dan melihat apa yang terjadi dengan sinyal ini di bulan Mei.
- Dua akun, yang sebelumnya telah kami sebutkan di ulasan sebelumnya, masih ada di etalase layanan PAMM. Akun-akun ini adalah KennyFXPRO-The Multi 3000 EA dan TranquilityFX-The Genesis v3. Mereka mengalami kerugian serius pada pertengahan bulan November 2022: drawdown atau penarikan pada saat itu mendekati 43%. Namun, manajer PAMM telah memutuskan untuk tidak menyerah, dan pada tanggal 30 April 2023, profit atau keuntungan di akun pertama mendekati 90%, sementara di akun kedua melampaui 58%.
Pada bulan April, kami terus memantau akun dengan nama Trade and earn. Akun tersebut dibuka lebih dari setahun yang lalu, tetapi dalam keadaan hibernasi, baru bangun kembali di bulan November. Akibatnya, imbal hasil di atasnya telah melebihi 76% selama 6 bulan terakhir dengan penarikan yang sangat kecil yaitu kurang dari 10%.
Di antara para mitra IB, TOP-3 NordFX adalah sebagai berikut:
- komisi terbesar, USD5.348, dikreditkan ke mitra dari Asia Barat, akun No.1621ХXХ;
- berikutnya adalah mitra dari Asia Selatan, akun No.1618XXX, yang menerima sebesar USD3.991;
- terakhir, rekan senegaranya dengan akun №1517XXX menyelesaikan tiga besar, mendapatkan hasil sebesar USD3.876.
***
Merangkum bulan ini, penting untuk mengingatkan para trader bahwa mereka sekarang memiliki peluang bagus untuk meningkatkan anggaran mereka. NordFX telah meluncurkan lotre super lainnya untuk para kliennya tahun ini, di mana lebih dari 200 hadiah uang tunai dengan total sebesar USD100.000 akan diundi. Sangat mudah untuk mengikuti lotre dan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu atau bahkan beberapa hadiah ini. Semua detail tersedia di situs web NordFX.
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
December 06, 2023, 01:01:08 AM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk tanggal 24 - 28 April 2023
EUR/USD: Prakiraan Suku Bunga: USD +0,25%, EUR +0,50%
● Dikarenakan kurangnya berita ekonomi yang signifikan, dinamika EUR/USD dalam beberapa hari terakhir telah ditentukan oleh pernyataan perwakilan mega-regulator mengenai kenaikan suku bunga pada pertemuan Federal Reserve AS yang akan datang pada tanggal 2 atau 3 Mei dan ECB pada tanggal 4 Mei.
Indeks dolar AS (DXY) naik menyusul pernyataan dari perwakilan Federal Reserve, Christopher Waller, yang mengatakan bahwa meskipun pengetatan kebijakan moneter paling agresif sejak tahun 1980-an, Fed "belum membuat kemajuan substansial" dalam mengembalikan inflasi ke level target 2%, dan suku bunga masih perlu dinaikkan. Alhasil, DXY berhasil menembus resistance 102.00 pada hari Senin, 17 April dan mencapai level 102.22.
Raphael Bostic, Presiden dari Federal Reserve Bank of Atlanta, tampaknya mendukung rekannya, tetapi pada saat yang sama mengatakan bahwa "peningkatan lain seharusnya cukup bagi kita untuk mundur dan melihat bagaimana kebijakan kita memengaruhi ekonomi."
Menurut Presiden Fed Philadelphia, Patrick Harker, Bank Sentral AS akan segera menyelesaikan kenaikan suku bunga, setelah itu mungkin ada jeda hampir satu setengah tahun. "Karena dampak penuh dari langkah-langkah kebijakan moneter terhadap ekonomi dapat memakan waktu hingga 18 bulan, kami akan terus menganalisis data yang tersedia dengan hati-hati untuk menentukan tindakan tambahan apa yang mungkin perlu kami ambil," kata Harker, berbicara sebagai bagian dari Wharton Initiatives pada Kebijakan dan Regulasi Keuangan.
Anggota lain dari FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal), Presiden Fed Cleveland, Loretta Mester, setuju bahwa Fed hampir menyelesaikan siklus kenaikan suku bunga. Namun, karena inflasi di AS tetap terlalu tinggi, Mester yakin bahwa "suku bunga perlu dinaikkan ke tingkat di atas 5% dan dipertahankan di sana untuk beberapa waktu." Pada saat yang sama, Ms. Mester tidak merinci berapa "di atas" 5% (karena tarif saat ini sudah mencapai 5,00%) dan durasi apa yang dimaksud dengan "beberapa waktu".
● Pada hari Rabu, 19 April, Beige Book diterbitkan: peninjauan ekonomi oleh Federal Reserve, yang didasarkan pada dokumen pelaporan dari 12 Bank Federal Reserve yang menyusun sistemnya. Analisis isi dokumen dapat diringkas dalam poin-poin berikut: 1) kondisi ekonomi agak mendingin dalam beberapa pekan terakhir, sementara inflasi relatif masih tinggi; 2) pertumbuhan upah sedikit melambat tetapi juga tetap tinggi; 3) tingkat harga keseluruhan meningkat secara moderat selama periode pelaporan, meskipun laju pertumbuhan harga tampaknya melambat.
Mempertimbangkan konten Beige Book dan pernyataan anggota FOMC, pasar menyimpulkan bahwa regulator akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps (basis poin) lagi pada pertemuannya pada tanggal 2 atau 3 Mei, setelah itu akan mengambil jeda. Menurut perkiraan WIRP, kemungkinan kenaikan suku bunga tersebut sekarang sekitar 90%, dibandingkan dengan 80% pada awal minggu lalu dan 50% pada awal April. Dan ini sudah termasuk dalam harga. Kutipan tersebut masih memperhitungkan satu kemungkinan penurunan suku bunga pada akhir tahun (dua pemotongan telah diprediksi sebelumnya).
Lebih banyak kejelasan mungkin muncul di awal musim panas. Tetapi dua laporan ketenagakerjaan lagi, dua laporan CPI/PPI dan satu laporan penjualan ritel akan dirilis di antara pertemuan pada tanggal 2 atau 3 Mei dan tanggal 13 atau 14 Juni. Jelas bahwa semua data ini dapat sangat mempengaruhi kebijakan selanjutnya dari Federal Reserve.
● Adapun situasi di sisi lain Atlantik, Indeks Harga Konsumen (CPI) yang diterbitkan pada hari Rabu, 19 April, menunjukkan bahwa inflasi di zona euro turun dari sebelumnya 8,5% menjadi sebesar 6,9% y/y. Namun karena penurunan seperti itu sepenuhnya konsisten dengan prakiraan, hal itu tidak berdampak banyak pada kuotasi pasangan ini.
Risalah pertemuan kebijakan moneter bulan Maret ECB diterbitkan pada hari berikutnya, pada hari Kamis, 20 Mei. Menurut dokumen ini, mayoritas anggota Dewan Pengurus setuju dengan usulan Kepala Ekonom Philip Lane untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps, setelah itu akan mencapai 4,00%.
● Situasi yang dijelaskan di atas mengarah pada fakta bahwa Indeks Dolar DXY terkonsolidasi di area 101.70-102.00, dan EUR/USD bertahan di kisaran 1.0910-1.1000. S&P Global memberikan kontribusi kecil di akhir minggu kerja, menerbitkan data awal pada Purchasing Managers Index (PMI) AS untuk bulan April. Dengan perkiraan sebesar 52,8 dan nilai sebelumnya 52,3, IMP Komposit berada di 53,7, yang mendukung tingkat optimisme tertentu mengenai keadaan ekonomi AS. Tetapi tidak lama. Akibatnya, EUR/USD menempatkan kunci terakhir hampir di batas atas saluran mingguan, di sekitar 1.0988.
Pada saat penulisan, pada Jumat malam, 21 April, pendapat analis dibagi hampir sama: sebanyak 35% dari mereka memperkirakan pelemahan dolar lebih lanjut, sebanyak 35% - untuk penguatannya, dan 30% sisanya telah mengambil posisi netral. Untuk analisa teknikal semua indikator tren pada D1 berwarna hijau, sedangkan untuk osilatornya sebesar 85%, 15% sudah berubah warna menjadi merah. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di area 1.0925-1.0955, kemudian 1.0865-1.0885, 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620 dan 1.0490-1.0530. Kenaikan akan menemukan resistensi di sekitar 1.1000-1.1015, kemudian 1.1050-1.1070, kemudian 1.1110, 1.1230, 1.1280 dan 1.1355-1.1390.
● Kami mengharapkan banyak statistik ekonomi minggu depan, terutama dari Amerika Serikat. Indeks Keyakinan Konsumen AS akan diketahui pada hari Selasa, 25 April. Keesokan harinya, statistik volume pesanan barang modal dan barang tahan lama akan diterima dari Amerika Serikat. Pada hari Kamis, 27 April, data pengangguran dan PDB akan diketahui, dan pada hari Jumat - tentang pengeluaran konsumsi pribadi di Amerika Serikat. Di penghujung minggu kerja, juga akan banyak informasi tentang keadaan ekonomi Jerman, lokomotif utama UE. Ini adalah indikator PDB negara, data pengangguran, serta indikator inflasi penting seperti Indeks Harga Konsumen (CPI). Namun, satu hal yang tidak diharapkan dalam minggu mendatang adalah pidato dari perwakilan Federal Reserve, karena periode hening dimulai pada tanggal 21 April dan akan berlangsung hingga konferensi pers oleh Ketua Fed Jerome Powell setelah pertemuan Mei, tanpa ada pernyataan lain yang dibuat selama kali ini.
GBP/USD: Segalanya Tidak Seburuk Itu, Tetapi Juga Tidak Sebaik Yang Dibayangkan
● Data inflasi bulan Maret di Inggris Raya yang dipublikasikan pada hari Rabu, 19 Mei ternyata tidak terlalu buruk, tetapi juga tidak terlalu baik: pada bulan Maret, IHK turun dari sebelumnya 10,4% YoY menjadi hanya sebesar 10,1%, sedangkan pasar sedang mengharapkan penurunan menjadi 9,8%. Fakta bahwa harga konsumen tetap tinggi memberikan alasan untuk mengharapkan Bank of England (BoE) akan terus menaikkan suku bunga. Dan hal ini, pada gilirannya, sedikit mendukung mata uang Inggris.
● Purchasing Managers Index (PMI) S&P Global/CIPS yang disesuaikan secara musiman di sektor manufaktur Inggris, dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 48,5, sebenarnya turun dari sebelumnya 47,9 menjadi 46,6 selama sebulan. Di sisi lain, Indeks awal aktivitas bisnis di sektor jasa memberikan kejutan: dengan perkiraan dan nilai bulan Maret sebesar 52,9, melonjak menjadi sebesar 54,9 di bulan April. Dengan demikian, PMI komposit membaik dari sebelumnya 52,2 di bulan Maret menjadi 53,9 di bulan April.
Mengomentari hasil positif ini, Dr John Glen, Kepala Ekonom di Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) Inggris, mengatakan bahwa ini adalah pemulihan tercepat untuk tahun ini, yang menunjukkan bahwa "bisnis mengambil keuntungan dari kantong pemulihan yang muncul di ekonomi Inggris, dan tingkat aktivitas meningkat tajam berkat pesanan baru dan peningkatan kinerja rantai pasokan."
● Kantor Statistik Nasional Inggris melaporkan pada hari Jumat, 21 April bahwa penjualan ritel turun sebesar 0,9% di bulan Maret setelah kenaikan sebesar 1,1% di bulan Februari. Data ternyata lebih lemah dari perkiraan, yang menyarankan penurunan sebesar 0,5%, yang memberi tekanan pada pound.
● GBP/USD memulai lima hari terakhir di 1.2414, dan berakhir di dekatnya di 1.2442, menunjukkan pergerakan menyamping dengan latar belakang statistik multi arah. Saat ini, sebanyak 45% dari para ahli berpihak pada pound dan mengharapkan pertumbuhan lebih lanjut dari pasangan ini, sebanyak 35% berpihak pada dolar, dan 20% sisanya memilih kelanjutan tren menyamping. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: sebanhak 35% memilih hijau, sebanyak 25% telah berubah menjadi merah, dan 40% sisanya memilih abu-abu netral. Indikator tren 100% di sisi hijau. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2390-1.2400, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Saat pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2450-1.2480, 1.2510-1.2540, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2820 dan 1.2940.
● Tidak ada data statistik penting tentang keadaan ekonomi Inggris yang diharapkan dalam minggu mendatang.
USD/JPY: Tidak Ada Kejutan dari BoJ yang Diharapkan
● USD/JPY naik ke level tertinggi dalam enam minggu, mencapai ketinggian 135.13 pada tanggal 19 April. Jatuhnya yen diperparah oleh data Kementerian Keuangan tentang defisit perdagangan Jepang untuk tahun fiskal 2022. Angkanya adalah $160 miliar, menetapkan anti-rekor sejak tahun 1979. Pada saat yang sama, suasana cukup positif dalam laporan tengah tahunan Bank Jepang, yang diterbitkan pada tanggal 21 April, karena "sistem keuangan Jepang secara keseluruhan tetap stabil," dan ekspektasi inflasi jatuh ke target 2% berjalan seperti benang merah di seluruh pernyataan.
● Pertemuan bersejarah Bank of Japan (BoJ) akan berlangsung minggu depan, pada hari Jumat, 28 April. Bersejarah bukan karena keputusan revolusioner dapat dibuat, tetapi karena ini akan menjadi yang pertama diketuai oleh Gubernur Bank Sentral baru Kazuo Ueda, menyusul kepergian Haruhiko Kuroda. Mengutip sejumlah sumber informasi, Reuters melaporkan bahwa regulator kemungkinan akan mempertahankan kebijakan moneter yang sangat longgar pada pertemuan ini, tanpa membuat perubahan apa pun pada target suku bunga dan koridor imbal hasil. Ingatlah bahwa kurs berada pada level negatif -0,1%, dan terakhir kali berubah adalah pada tanggal 29 Januari 2016, ketika diturunkan sebesar 20 bps.
● Tiga faktor utama dapat mendukung yen, yaitu pelarian risiko investor, melemahnya dolar karena pelonggaran kebijakan moneter Fed, dan penurunan imbal hasil Treasury. Ingatlah bahwa terdapat korelasi langsung antara obligasi AS sepuluh tahun dan USD/JPY. Jika imbal hasil dari surat utang (Treasury bills) jatuh, yen menunjukkan pertumbuhan, dan pasangan membentuk tren menurun.
● USD/JPY mengakhiri minggu lalu di level 134.12. Mengenai prospek langsungnya, pendapat para analis didistribusikan sebagai berikut. Saat ini, sebanyak 35% ahli memilih pertumbuhan pasangan ini, sebanyak 65% menunjuk ke arah yang berlawanan, mengharapkan penguatan yen. Di antara osilator, 90% mengarah ke D1 (10% di antaranya berada di zona overbought), dan 10% sisanya mematuhi netralitas. Indikator tren memiliki 75% mengarah ke utara, 25% mengarah ke selatan. Level support terdekat terletak di zona 134.00, diikuti oleh level dan zona 132.80-133.00, 132.00-132.40, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15 dan 127.20. Level dan zona resistance adalah 134.75-135.15, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 dan 137.90-138.00.
● Pertemuan BoJ dan konferensi pers selanjutnya dari pimpinan regulator ini telah disebutkan di atas. Adapun perilisan data statistik penting tentang keadaan ekonomi Jepang, tidak diharapkan dalam minggu mendatang.
CRYPTOCURRENCIES: Bitcoin Jatuh, tetapi Optimisme Tumbuh
● Bulls atau kenaikan telah berjuang untuk menjaga BTC/USD di atas dukungan $29.000 sejak tanggal 10 April. Namun, masih jatuh pada hari Kamis, 20 April, menarik cryptocurrency yang lain bersamanya dan menyebabkan gelombang penutupan posisi beli. Tidak ada alasan yang jelas untuk penarikan ini, yang diberi nama dengan indah, Coinglass. Beberapa analis percaya bahwa dengan latar belakang kekosongan berita, sinyal teknis telah mengemuka. Dan mungkin beberapa pertumbuhan dalam Indeks Dolar DXY pada tanggal 14-17 April mengambil peran. Namun, terlepas dari kejatuhan ini, menurut banyak ahli, prospek bitcoin terlihat cukup optimis, yang dikonfirmasikan oleh metrik jaringan dan faktor ekonomi makro. Selera investor didorong oleh awal yang baik dari cryptocurrency unggulan, yang menunjukkan hasil sebesar 70% di Q1. Berkat ini, pakar Goldman Sachs menyebutnya sebagai aset keuangan paling efektif di tahun 2023.
Menurut agen analitik Glassnode, meskipun FTX runtuh dan regulasi crypto diperketat, kepemilikan pemegang jangka panjang (alamat dengan koin yang tidak digunakan selama lebih dari 155 hari) naik menjadi 14,2 juta BTC. Angka ini mendekati level tertinggi sepanjang masa dan menunjukkan bahwa pemilik koin mengandalkan pertumbuhan mereka di masa depan.
● Saat ini, tidak ada pemahaman yang jelas tentang kebijakan moneter Federal Reserve AS di masa depan. Tetapi perilaku mega-regulator Amerikalah yang menentukan nilai tukar dolar, dan sebagai hasilnya, menentukan ke arah mana skala BTC/USD akan berayun. Robert Kiyosaki, penulis buku populer Rich Dad Poor Dad, berbicara lagi minggu ini tentang gejolak keuangan yang tak terhindarkan dan meminta para investor untuk berinvestasi lebih banyak dalam bitcoin, emas, dan perak. Pengusaha itu berjanji akan meningkatkan cadangan mata uang digital dalam waktu dekat, karena ia tidak mempercayai Federal Reserve AS dan kebijakan ekonomi pemerintahan Joe Biden. Menurut perkiraan Kiyosaki, jika modal besar menjadi lebih aktif dalam emas fisik dan digital, harganya masing-masing akan naik menjadi $5.000 dan $500.000 pada tahun 2025.
Perlu dicatat di sini bahwa, menurut Glassnode, koefisien korelasi antara XAU dan BTC tumbuh dan sekarang melebihi 0,85. Koneksi bitcoin seperti itu dengan aset safe-haven klasik dapat memberikannya dukungan serius, karena emas telah mendekati titik tertinggi sepanjang masa dan bersiap untuk memperbaruinya.
● Ark Invest melihat lebih jauh ke masa depan daripada Robert Kiyosaki dan menyebutkan waktu pada saat bitcoin akan mencapai $1 juta. “Dalam dekade berikutnya, nilai bitcoin bisa mencapai $1 juta seiring pertumbuhan ekonomi digital,” kata Yassine Elmandjra, seorang analis di perusahaan tersebut. Ia mengakui bahwa perkiraan pertumbuhan harga 30x koin tampak luar biasa, tetapi “cukup masuk akal” jika melihat sejarah perkembangan cryptocurrency.
Menurut analis Ark Invest, pernyataan bahwa sekarang sudah terlambat untuk berinvestasi di BTC adalah salah. Sang pakar mencatat kinerja bitcoin yang mengesankan belakangan ini, yang kini menjadikan emas digital sebagai komponen portofolio investasi yang menarik. Menurut Elmandjra, bagian yang wajar dari bitcoin di institusi harus antara 2,5% dan 6,5%, tergantung pada keseluruhan pengembalian portofolio dan selera risiko.
● Bobby Lee, pendiri aplikasi Ballet dan mantan CEO pertukaran crypto BTCC China, telah mengambil posisi yang sama. Menurutnya, dengan latar belakang krisis perbankan, mata uang digital telah menunjukkan kualitas aset safe-haven. “Masyarakat mulai sadar bahwa uang mereka di bank belum tentu ada. Institusi meminjamkan dana ini ke perusahaan dan perusahaan lain. Dan mata uang kripto seperti bitcoin menyediakan penyimpanan sendiri dan kendali penuh atas sumber daya". Pada saat yang sama, Lee mencatat tanda-tanda pemulihan bitcoin setelah musim dingin kripto tahun 2022. “Sudah lama seperti ini. siklus [...] dan sekarang kami praktis sudah pulih. Kelihatannya menginspirasi,” kata veteran industri tersebut.
● Menurut sebuah laporan oleh para peneliti Matrixport, harga bitcoin mencapai prediksi terendahnya pada bulan November 2022. Para analis menjelaskan bahwa BTC secara historis mencapai titik terendah 515-458 hari sebelum separuh berikutnya. Acara ini dijadwalkan untuk tahun April 2024; karenanya prediksi terendah adalah antara bulan November 2022 dan Januari 2023. Dan begitulah yang terjadi. Hal ini memberi alasan untuk berharap bahwa model ini akan terus bekerja lebih jauh, dan nilai koin akan naik setidaknya menjadi $63.160 pada musim semi tahun 2024.
● Adapun prospek jangka pendek, lembaga analitis K33 memprediksi pertumbuhan BTC/USD sebesar 50% lagi dalam 30 hari ke depan. Analisis ini didasarkan pada kesamaan yang mengejutkan dari siklus tahun 2018 dan 2022. Jadi, dalam kedua kasus tersebut, dibutuhkan waktu sekitar 370 hari untuk mencapai titik terendah dari level tertinggi historis, dan pemulihan hingga 60% memerlukan waktu selama 140 hari lagi. Ekstrapolasi lebih lanjut menunjukkan bahwa bitcoin akan diperdagangkan sekitar $45.000 dalam dekade terakhir bulan Mei.
● Prakiraan CEO Galaxy Digital, Mike Novogratz, terlihat lebih sederhana dan memanjang dari waktu ke waktu. Menurutnya, harga mata uang kripto pertama akan naik menjadi $40.000 hanya ketika Federal Reserve AS mulai menurunkan suku bunga utama. “Perdagangan yang paling menguntungkan telah dan akan terus berlanjut pada emas, euro, bitcoin, dan Ethereum: aset ini akan berhasil dengan baik ketika Fed berhenti menaikkan [tingkat dasar] dan mulai menurunkannya,” kata Novogratz. Ia juga memperkirakan pengurangan pinjaman di tengah runtuhnya bank-bank AS. Menurutnya, hal ini dapat menyebabkan krisis kredit, dan Fed, dengan latar belakang "perlambatan ekonomi", harus memangkas suku bunga lebih agresif dari yang diharapkan.
● Dan tentu saja, dengan latar belakang optimisme yang dominan, prakiraan analis Nicholas Merten terlihat justru sebaliknya. Ia mengumumkan dalam video baru di DataDash kepada 511.000 pelanggannya bahwa inilah saatnya untuk menjual bitcoin, karena cryptocurrency pertama telah tumbuh hampir 100% sejak bulan November 2022. Merten percaya bahwa terobosan terbaru cryptocurrency pertama bisa menjadi jebakan, karena pasar crypto sedang jenuh beli. Pakar tidak setuju dengan mereka yang percaya bahwa bitcoin akan mengikuti skenario tahun 2019, ketika naik 300% dalam beberapa bulan. Menurutnya, skenario bulan Juni 2021 kemungkinan besar akan terulang, ketika BTC mencapai titik tertinggi historisnya dan kemudian ambruk.
● Pada saat penulisan, Jumat malam, 21 April, BTC/USD diperdagangkan pada $27.305. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,153 triliun ($1,276 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto turun dari 68 menjadi 50 dalam tujuh hari, dan berpindah dari zona Keserakahan ke pusat zona Netral.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Prakiraan Suku Bunga: USD +0,25%, EUR +0,50%
● Dikarenakan kurangnya berita ekonomi yang signifikan, dinamika EUR/USD dalam beberapa hari terakhir telah ditentukan oleh pernyataan perwakilan mega-regulator mengenai kenaikan suku bunga pada pertemuan Federal Reserve AS yang akan datang pada tanggal 2 atau 3 Mei dan ECB pada tanggal 4 Mei.
Indeks dolar AS (DXY) naik menyusul pernyataan dari perwakilan Federal Reserve, Christopher Waller, yang mengatakan bahwa meskipun pengetatan kebijakan moneter paling agresif sejak tahun 1980-an, Fed "belum membuat kemajuan substansial" dalam mengembalikan inflasi ke level target 2%, dan suku bunga masih perlu dinaikkan. Alhasil, DXY berhasil menembus resistance 102.00 pada hari Senin, 17 April dan mencapai level 102.22.
Raphael Bostic, Presiden dari Federal Reserve Bank of Atlanta, tampaknya mendukung rekannya, tetapi pada saat yang sama mengatakan bahwa "peningkatan lain seharusnya cukup bagi kita untuk mundur dan melihat bagaimana kebijakan kita memengaruhi ekonomi."
Menurut Presiden Fed Philadelphia, Patrick Harker, Bank Sentral AS akan segera menyelesaikan kenaikan suku bunga, setelah itu mungkin ada jeda hampir satu setengah tahun. "Karena dampak penuh dari langkah-langkah kebijakan moneter terhadap ekonomi dapat memakan waktu hingga 18 bulan, kami akan terus menganalisis data yang tersedia dengan hati-hati untuk menentukan tindakan tambahan apa yang mungkin perlu kami ambil," kata Harker, berbicara sebagai bagian dari Wharton Initiatives pada Kebijakan dan Regulasi Keuangan.
Anggota lain dari FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal), Presiden Fed Cleveland, Loretta Mester, setuju bahwa Fed hampir menyelesaikan siklus kenaikan suku bunga. Namun, karena inflasi di AS tetap terlalu tinggi, Mester yakin bahwa "suku bunga perlu dinaikkan ke tingkat di atas 5% dan dipertahankan di sana untuk beberapa waktu." Pada saat yang sama, Ms. Mester tidak merinci berapa "di atas" 5% (karena tarif saat ini sudah mencapai 5,00%) dan durasi apa yang dimaksud dengan "beberapa waktu".
● Pada hari Rabu, 19 April, Beige Book diterbitkan: peninjauan ekonomi oleh Federal Reserve, yang didasarkan pada dokumen pelaporan dari 12 Bank Federal Reserve yang menyusun sistemnya. Analisis isi dokumen dapat diringkas dalam poin-poin berikut: 1) kondisi ekonomi agak mendingin dalam beberapa pekan terakhir, sementara inflasi relatif masih tinggi; 2) pertumbuhan upah sedikit melambat tetapi juga tetap tinggi; 3) tingkat harga keseluruhan meningkat secara moderat selama periode pelaporan, meskipun laju pertumbuhan harga tampaknya melambat.
Mempertimbangkan konten Beige Book dan pernyataan anggota FOMC, pasar menyimpulkan bahwa regulator akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps (basis poin) lagi pada pertemuannya pada tanggal 2 atau 3 Mei, setelah itu akan mengambil jeda. Menurut perkiraan WIRP, kemungkinan kenaikan suku bunga tersebut sekarang sekitar 90%, dibandingkan dengan 80% pada awal minggu lalu dan 50% pada awal April. Dan ini sudah termasuk dalam harga. Kutipan tersebut masih memperhitungkan satu kemungkinan penurunan suku bunga pada akhir tahun (dua pemotongan telah diprediksi sebelumnya).
Lebih banyak kejelasan mungkin muncul di awal musim panas. Tetapi dua laporan ketenagakerjaan lagi, dua laporan CPI/PPI dan satu laporan penjualan ritel akan dirilis di antara pertemuan pada tanggal 2 atau 3 Mei dan tanggal 13 atau 14 Juni. Jelas bahwa semua data ini dapat sangat mempengaruhi kebijakan selanjutnya dari Federal Reserve.
● Adapun situasi di sisi lain Atlantik, Indeks Harga Konsumen (CPI) yang diterbitkan pada hari Rabu, 19 April, menunjukkan bahwa inflasi di zona euro turun dari sebelumnya 8,5% menjadi sebesar 6,9% y/y. Namun karena penurunan seperti itu sepenuhnya konsisten dengan prakiraan, hal itu tidak berdampak banyak pada kuotasi pasangan ini.
Risalah pertemuan kebijakan moneter bulan Maret ECB diterbitkan pada hari berikutnya, pada hari Kamis, 20 Mei. Menurut dokumen ini, mayoritas anggota Dewan Pengurus setuju dengan usulan Kepala Ekonom Philip Lane untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps, setelah itu akan mencapai 4,00%.
● Situasi yang dijelaskan di atas mengarah pada fakta bahwa Indeks Dolar DXY terkonsolidasi di area 101.70-102.00, dan EUR/USD bertahan di kisaran 1.0910-1.1000. S&P Global memberikan kontribusi kecil di akhir minggu kerja, menerbitkan data awal pada Purchasing Managers Index (PMI) AS untuk bulan April. Dengan perkiraan sebesar 52,8 dan nilai sebelumnya 52,3, IMP Komposit berada di 53,7, yang mendukung tingkat optimisme tertentu mengenai keadaan ekonomi AS. Tetapi tidak lama. Akibatnya, EUR/USD menempatkan kunci terakhir hampir di batas atas saluran mingguan, di sekitar 1.0988.
Pada saat penulisan, pada Jumat malam, 21 April, pendapat analis dibagi hampir sama: sebanyak 35% dari mereka memperkirakan pelemahan dolar lebih lanjut, sebanyak 35% - untuk penguatannya, dan 30% sisanya telah mengambil posisi netral. Untuk analisa teknikal semua indikator tren pada D1 berwarna hijau, sedangkan untuk osilatornya sebesar 85%, 15% sudah berubah warna menjadi merah. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di area 1.0925-1.0955, kemudian 1.0865-1.0885, 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620 dan 1.0490-1.0530. Kenaikan akan menemukan resistensi di sekitar 1.1000-1.1015, kemudian 1.1050-1.1070, kemudian 1.1110, 1.1230, 1.1280 dan 1.1355-1.1390.
● Kami mengharapkan banyak statistik ekonomi minggu depan, terutama dari Amerika Serikat. Indeks Keyakinan Konsumen AS akan diketahui pada hari Selasa, 25 April. Keesokan harinya, statistik volume pesanan barang modal dan barang tahan lama akan diterima dari Amerika Serikat. Pada hari Kamis, 27 April, data pengangguran dan PDB akan diketahui, dan pada hari Jumat - tentang pengeluaran konsumsi pribadi di Amerika Serikat. Di penghujung minggu kerja, juga akan banyak informasi tentang keadaan ekonomi Jerman, lokomotif utama UE. Ini adalah indikator PDB negara, data pengangguran, serta indikator inflasi penting seperti Indeks Harga Konsumen (CPI). Namun, satu hal yang tidak diharapkan dalam minggu mendatang adalah pidato dari perwakilan Federal Reserve, karena periode hening dimulai pada tanggal 21 April dan akan berlangsung hingga konferensi pers oleh Ketua Fed Jerome Powell setelah pertemuan Mei, tanpa ada pernyataan lain yang dibuat selama kali ini.
GBP/USD: Segalanya Tidak Seburuk Itu, Tetapi Juga Tidak Sebaik Yang Dibayangkan
● Data inflasi bulan Maret di Inggris Raya yang dipublikasikan pada hari Rabu, 19 Mei ternyata tidak terlalu buruk, tetapi juga tidak terlalu baik: pada bulan Maret, IHK turun dari sebelumnya 10,4% YoY menjadi hanya sebesar 10,1%, sedangkan pasar sedang mengharapkan penurunan menjadi 9,8%. Fakta bahwa harga konsumen tetap tinggi memberikan alasan untuk mengharapkan Bank of England (BoE) akan terus menaikkan suku bunga. Dan hal ini, pada gilirannya, sedikit mendukung mata uang Inggris.
● Purchasing Managers Index (PMI) S&P Global/CIPS yang disesuaikan secara musiman di sektor manufaktur Inggris, dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 48,5, sebenarnya turun dari sebelumnya 47,9 menjadi 46,6 selama sebulan. Di sisi lain, Indeks awal aktivitas bisnis di sektor jasa memberikan kejutan: dengan perkiraan dan nilai bulan Maret sebesar 52,9, melonjak menjadi sebesar 54,9 di bulan April. Dengan demikian, PMI komposit membaik dari sebelumnya 52,2 di bulan Maret menjadi 53,9 di bulan April.
Mengomentari hasil positif ini, Dr John Glen, Kepala Ekonom di Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) Inggris, mengatakan bahwa ini adalah pemulihan tercepat untuk tahun ini, yang menunjukkan bahwa "bisnis mengambil keuntungan dari kantong pemulihan yang muncul di ekonomi Inggris, dan tingkat aktivitas meningkat tajam berkat pesanan baru dan peningkatan kinerja rantai pasokan."
● Kantor Statistik Nasional Inggris melaporkan pada hari Jumat, 21 April bahwa penjualan ritel turun sebesar 0,9% di bulan Maret setelah kenaikan sebesar 1,1% di bulan Februari. Data ternyata lebih lemah dari perkiraan, yang menyarankan penurunan sebesar 0,5%, yang memberi tekanan pada pound.
● GBP/USD memulai lima hari terakhir di 1.2414, dan berakhir di dekatnya di 1.2442, menunjukkan pergerakan menyamping dengan latar belakang statistik multi arah. Saat ini, sebanyak 45% dari para ahli berpihak pada pound dan mengharapkan pertumbuhan lebih lanjut dari pasangan ini, sebanyak 35% berpihak pada dolar, dan 20% sisanya memilih kelanjutan tren menyamping. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: sebanhak 35% memilih hijau, sebanyak 25% telah berubah menjadi merah, dan 40% sisanya memilih abu-abu netral. Indikator tren 100% di sisi hijau. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2390-1.2400, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Saat pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2450-1.2480, 1.2510-1.2540, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2820 dan 1.2940.
● Tidak ada data statistik penting tentang keadaan ekonomi Inggris yang diharapkan dalam minggu mendatang.
USD/JPY: Tidak Ada Kejutan dari BoJ yang Diharapkan
● USD/JPY naik ke level tertinggi dalam enam minggu, mencapai ketinggian 135.13 pada tanggal 19 April. Jatuhnya yen diperparah oleh data Kementerian Keuangan tentang defisit perdagangan Jepang untuk tahun fiskal 2022. Angkanya adalah $160 miliar, menetapkan anti-rekor sejak tahun 1979. Pada saat yang sama, suasana cukup positif dalam laporan tengah tahunan Bank Jepang, yang diterbitkan pada tanggal 21 April, karena "sistem keuangan Jepang secara keseluruhan tetap stabil," dan ekspektasi inflasi jatuh ke target 2% berjalan seperti benang merah di seluruh pernyataan.
● Pertemuan bersejarah Bank of Japan (BoJ) akan berlangsung minggu depan, pada hari Jumat, 28 April. Bersejarah bukan karena keputusan revolusioner dapat dibuat, tetapi karena ini akan menjadi yang pertama diketuai oleh Gubernur Bank Sentral baru Kazuo Ueda, menyusul kepergian Haruhiko Kuroda. Mengutip sejumlah sumber informasi, Reuters melaporkan bahwa regulator kemungkinan akan mempertahankan kebijakan moneter yang sangat longgar pada pertemuan ini, tanpa membuat perubahan apa pun pada target suku bunga dan koridor imbal hasil. Ingatlah bahwa kurs berada pada level negatif -0,1%, dan terakhir kali berubah adalah pada tanggal 29 Januari 2016, ketika diturunkan sebesar 20 bps.
● Tiga faktor utama dapat mendukung yen, yaitu pelarian risiko investor, melemahnya dolar karena pelonggaran kebijakan moneter Fed, dan penurunan imbal hasil Treasury. Ingatlah bahwa terdapat korelasi langsung antara obligasi AS sepuluh tahun dan USD/JPY. Jika imbal hasil dari surat utang (Treasury bills) jatuh, yen menunjukkan pertumbuhan, dan pasangan membentuk tren menurun.
● USD/JPY mengakhiri minggu lalu di level 134.12. Mengenai prospek langsungnya, pendapat para analis didistribusikan sebagai berikut. Saat ini, sebanyak 35% ahli memilih pertumbuhan pasangan ini, sebanyak 65% menunjuk ke arah yang berlawanan, mengharapkan penguatan yen. Di antara osilator, 90% mengarah ke D1 (10% di antaranya berada di zona overbought), dan 10% sisanya mematuhi netralitas. Indikator tren memiliki 75% mengarah ke utara, 25% mengarah ke selatan. Level support terdekat terletak di zona 134.00, diikuti oleh level dan zona 132.80-133.00, 132.00-132.40, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15 dan 127.20. Level dan zona resistance adalah 134.75-135.15, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 dan 137.90-138.00.
● Pertemuan BoJ dan konferensi pers selanjutnya dari pimpinan regulator ini telah disebutkan di atas. Adapun perilisan data statistik penting tentang keadaan ekonomi Jepang, tidak diharapkan dalam minggu mendatang.
CRYPTOCURRENCIES: Bitcoin Jatuh, tetapi Optimisme Tumbuh
● Bulls atau kenaikan telah berjuang untuk menjaga BTC/USD di atas dukungan $29.000 sejak tanggal 10 April. Namun, masih jatuh pada hari Kamis, 20 April, menarik cryptocurrency yang lain bersamanya dan menyebabkan gelombang penutupan posisi beli. Tidak ada alasan yang jelas untuk penarikan ini, yang diberi nama dengan indah, Coinglass. Beberapa analis percaya bahwa dengan latar belakang kekosongan berita, sinyal teknis telah mengemuka. Dan mungkin beberapa pertumbuhan dalam Indeks Dolar DXY pada tanggal 14-17 April mengambil peran. Namun, terlepas dari kejatuhan ini, menurut banyak ahli, prospek bitcoin terlihat cukup optimis, yang dikonfirmasikan oleh metrik jaringan dan faktor ekonomi makro. Selera investor didorong oleh awal yang baik dari cryptocurrency unggulan, yang menunjukkan hasil sebesar 70% di Q1. Berkat ini, pakar Goldman Sachs menyebutnya sebagai aset keuangan paling efektif di tahun 2023.
Menurut agen analitik Glassnode, meskipun FTX runtuh dan regulasi crypto diperketat, kepemilikan pemegang jangka panjang (alamat dengan koin yang tidak digunakan selama lebih dari 155 hari) naik menjadi 14,2 juta BTC. Angka ini mendekati level tertinggi sepanjang masa dan menunjukkan bahwa pemilik koin mengandalkan pertumbuhan mereka di masa depan.
● Saat ini, tidak ada pemahaman yang jelas tentang kebijakan moneter Federal Reserve AS di masa depan. Tetapi perilaku mega-regulator Amerikalah yang menentukan nilai tukar dolar, dan sebagai hasilnya, menentukan ke arah mana skala BTC/USD akan berayun. Robert Kiyosaki, penulis buku populer Rich Dad Poor Dad, berbicara lagi minggu ini tentang gejolak keuangan yang tak terhindarkan dan meminta para investor untuk berinvestasi lebih banyak dalam bitcoin, emas, dan perak. Pengusaha itu berjanji akan meningkatkan cadangan mata uang digital dalam waktu dekat, karena ia tidak mempercayai Federal Reserve AS dan kebijakan ekonomi pemerintahan Joe Biden. Menurut perkiraan Kiyosaki, jika modal besar menjadi lebih aktif dalam emas fisik dan digital, harganya masing-masing akan naik menjadi $5.000 dan $500.000 pada tahun 2025.
Perlu dicatat di sini bahwa, menurut Glassnode, koefisien korelasi antara XAU dan BTC tumbuh dan sekarang melebihi 0,85. Koneksi bitcoin seperti itu dengan aset safe-haven klasik dapat memberikannya dukungan serius, karena emas telah mendekati titik tertinggi sepanjang masa dan bersiap untuk memperbaruinya.
● Ark Invest melihat lebih jauh ke masa depan daripada Robert Kiyosaki dan menyebutkan waktu pada saat bitcoin akan mencapai $1 juta. “Dalam dekade berikutnya, nilai bitcoin bisa mencapai $1 juta seiring pertumbuhan ekonomi digital,” kata Yassine Elmandjra, seorang analis di perusahaan tersebut. Ia mengakui bahwa perkiraan pertumbuhan harga 30x koin tampak luar biasa, tetapi “cukup masuk akal” jika melihat sejarah perkembangan cryptocurrency.
Menurut analis Ark Invest, pernyataan bahwa sekarang sudah terlambat untuk berinvestasi di BTC adalah salah. Sang pakar mencatat kinerja bitcoin yang mengesankan belakangan ini, yang kini menjadikan emas digital sebagai komponen portofolio investasi yang menarik. Menurut Elmandjra, bagian yang wajar dari bitcoin di institusi harus antara 2,5% dan 6,5%, tergantung pada keseluruhan pengembalian portofolio dan selera risiko.
● Bobby Lee, pendiri aplikasi Ballet dan mantan CEO pertukaran crypto BTCC China, telah mengambil posisi yang sama. Menurutnya, dengan latar belakang krisis perbankan, mata uang digital telah menunjukkan kualitas aset safe-haven. “Masyarakat mulai sadar bahwa uang mereka di bank belum tentu ada. Institusi meminjamkan dana ini ke perusahaan dan perusahaan lain. Dan mata uang kripto seperti bitcoin menyediakan penyimpanan sendiri dan kendali penuh atas sumber daya". Pada saat yang sama, Lee mencatat tanda-tanda pemulihan bitcoin setelah musim dingin kripto tahun 2022. “Sudah lama seperti ini. siklus [...] dan sekarang kami praktis sudah pulih. Kelihatannya menginspirasi,” kata veteran industri tersebut.
● Menurut sebuah laporan oleh para peneliti Matrixport, harga bitcoin mencapai prediksi terendahnya pada bulan November 2022. Para analis menjelaskan bahwa BTC secara historis mencapai titik terendah 515-458 hari sebelum separuh berikutnya. Acara ini dijadwalkan untuk tahun April 2024; karenanya prediksi terendah adalah antara bulan November 2022 dan Januari 2023. Dan begitulah yang terjadi. Hal ini memberi alasan untuk berharap bahwa model ini akan terus bekerja lebih jauh, dan nilai koin akan naik setidaknya menjadi $63.160 pada musim semi tahun 2024.
● Adapun prospek jangka pendek, lembaga analitis K33 memprediksi pertumbuhan BTC/USD sebesar 50% lagi dalam 30 hari ke depan. Analisis ini didasarkan pada kesamaan yang mengejutkan dari siklus tahun 2018 dan 2022. Jadi, dalam kedua kasus tersebut, dibutuhkan waktu sekitar 370 hari untuk mencapai titik terendah dari level tertinggi historis, dan pemulihan hingga 60% memerlukan waktu selama 140 hari lagi. Ekstrapolasi lebih lanjut menunjukkan bahwa bitcoin akan diperdagangkan sekitar $45.000 dalam dekade terakhir bulan Mei.
● Prakiraan CEO Galaxy Digital, Mike Novogratz, terlihat lebih sederhana dan memanjang dari waktu ke waktu. Menurutnya, harga mata uang kripto pertama akan naik menjadi $40.000 hanya ketika Federal Reserve AS mulai menurunkan suku bunga utama. “Perdagangan yang paling menguntungkan telah dan akan terus berlanjut pada emas, euro, bitcoin, dan Ethereum: aset ini akan berhasil dengan baik ketika Fed berhenti menaikkan [tingkat dasar] dan mulai menurunkannya,” kata Novogratz. Ia juga memperkirakan pengurangan pinjaman di tengah runtuhnya bank-bank AS. Menurutnya, hal ini dapat menyebabkan krisis kredit, dan Fed, dengan latar belakang "perlambatan ekonomi", harus memangkas suku bunga lebih agresif dari yang diharapkan.
● Dan tentu saja, dengan latar belakang optimisme yang dominan, prakiraan analis Nicholas Merten terlihat justru sebaliknya. Ia mengumumkan dalam video baru di DataDash kepada 511.000 pelanggannya bahwa inilah saatnya untuk menjual bitcoin, karena cryptocurrency pertama telah tumbuh hampir 100% sejak bulan November 2022. Merten percaya bahwa terobosan terbaru cryptocurrency pertama bisa menjadi jebakan, karena pasar crypto sedang jenuh beli. Pakar tidak setuju dengan mereka yang percaya bahwa bitcoin akan mengikuti skenario tahun 2019, ketika naik 300% dalam beberapa bulan. Menurutnya, skenario bulan Juni 2021 kemungkinan besar akan terulang, ketika BTC mencapai titik tertinggi historisnya dan kemudian ambruk.
● Pada saat penulisan, Jumat malam, 21 April, BTC/USD diperdagangkan pada $27.305. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,153 triliun ($1,276 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto turun dari 68 menjadi 50 dalam tujuh hari, dan berpindah dari zona Keserakahan ke pusat zona Netral.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
December 06, 2023, 12:58:34 AM
NordFX Memenangkan Dua Nominasi pada Penghargaan Finance Derivative
Majalah Finance Derivative mengumumkan Penghargaan Tahun 2023. Di antara para penerima penghargaan adalah perusahaan broker NordFX, yang memenangkan dua kategori sekaligus: "Perusahaan Broker Forex Paling Transparan UAE 2023" dan "Program Afiliasi Forex Terbaik Asia Tenggara 2023".
Finance Derivative adalah sebuah publikasi cetak dan online yang menerbitkan berita dan wawasan tentang industri keuangan. Didirikan pada tahun 2017 dan memberikan informasi kepada pembacanya tentang teknologi keuangan, investasi, perbankan, dan topik lain yang terkait dengan sektor keuangan. Pembaca Finance Derivative mencakup profesional industri keuangan, di antaranya para bankir, trader, analis, konsultan, investor, dan manajer.
Selain publikasi, Finance Deriavtive menyelenggarakan Penghargaan tahunan untuk merayakan pencapaian luar biasa di industri keuangan. Penghargaan tersebut mencakup beberapa kategori, seperti "Bank Terbaik", "Dana Investasi Terbaik", "Startup Finansial Terbaik", "Broker Terbaik" dan lainnya. Penghargaan diberikan oleh tim jurnalis dan pakar dari industri keuangan yang melakukan analisis dan evaluasi mendalam terhadap kandidat dan memutuskan siapa yang pantas menerima penghargaan tersebut. Pemenang sebelumnya termasuk organisasi terkenal dunia seperti Barclays Bank dan JPMorgan Chase, dana investasi BlackRock, sistem pembayaran Visa dan Revolut.
In 2023, the brokerage company NordFX is among the winners. «Finance Derivative would like to congratulate you and offers special recognition and appreciation for your outstanding performance and dedication to excellence. Honoring your outstanding performance, we are delighted to announce that Nord FX is the Winner 2023 for the Category "Most Transparent Forex Brokerage Company UAE 2023" and "Best Forex Affiliate Program South East Asia 2023".
Pada tahun 2023, perusahaan broker NordFX adalah salah satu pemenangnya. «Finance Derivative ingin mengucapkan selamat kepada Anda dan memberikan pengakuan dan penghargaan khusus atas kinerja dan dedikasi Anda yang luar biasa untuk kesempurnaan. Menghormati kinerja Anda yang luar biasa, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Nord FX adalah Pemenang Tahun 2023 untuk Kategori "Perusahaan Broker Forex Paling Transparan UAE 2023" dan "Program Afiliasi Forex Terbaik Asia Tenggara 2023".
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
Majalah Finance Derivative mengumumkan Penghargaan Tahun 2023. Di antara para penerima penghargaan adalah perusahaan broker NordFX, yang memenangkan dua kategori sekaligus: "Perusahaan Broker Forex Paling Transparan UAE 2023" dan "Program Afiliasi Forex Terbaik Asia Tenggara 2023".
Finance Derivative adalah sebuah publikasi cetak dan online yang menerbitkan berita dan wawasan tentang industri keuangan. Didirikan pada tahun 2017 dan memberikan informasi kepada pembacanya tentang teknologi keuangan, investasi, perbankan, dan topik lain yang terkait dengan sektor keuangan. Pembaca Finance Derivative mencakup profesional industri keuangan, di antaranya para bankir, trader, analis, konsultan, investor, dan manajer.
Selain publikasi, Finance Deriavtive menyelenggarakan Penghargaan tahunan untuk merayakan pencapaian luar biasa di industri keuangan. Penghargaan tersebut mencakup beberapa kategori, seperti "Bank Terbaik", "Dana Investasi Terbaik", "Startup Finansial Terbaik", "Broker Terbaik" dan lainnya. Penghargaan diberikan oleh tim jurnalis dan pakar dari industri keuangan yang melakukan analisis dan evaluasi mendalam terhadap kandidat dan memutuskan siapa yang pantas menerima penghargaan tersebut. Pemenang sebelumnya termasuk organisasi terkenal dunia seperti Barclays Bank dan JPMorgan Chase, dana investasi BlackRock, sistem pembayaran Visa dan Revolut.
In 2023, the brokerage company NordFX is among the winners. «Finance Derivative would like to congratulate you and offers special recognition and appreciation for your outstanding performance and dedication to excellence. Honoring your outstanding performance, we are delighted to announce that Nord FX is the Winner 2023 for the Category "Most Transparent Forex Brokerage Company UAE 2023" and "Best Forex Affiliate Program South East Asia 2023".
Pada tahun 2023, perusahaan broker NordFX adalah salah satu pemenangnya. «Finance Derivative ingin mengucapkan selamat kepada Anda dan memberikan pengakuan dan penghargaan khusus atas kinerja dan dedikasi Anda yang luar biasa untuk kesempurnaan. Menghormati kinerja Anda yang luar biasa, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Nord FX adalah Pemenang Tahun 2023 untuk Kategori "Perusahaan Broker Forex Paling Transparan UAE 2023" dan "Program Afiliasi Forex Terbaik Asia Tenggara 2023".
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
December 06, 2023, 12:55:33 AM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 17 - 21 April 2023
EUR/USD: Dolar Terus Tenggelam
● Indeks dolar DXY memperbarui level terendah 12 bulan minggu lalu, dan EUR/USD, masing-masing, naik ke level maksimum (1.1075) sejak tanggal 4 April 2022. Mata uang AS telah jatuh untuk minggu kelima berturut-turut: seri terpanjang sejak musim panas tahun 2020.
Dolar menerima pukulan serius pada hari Rabu, 12 April, ketika data inflasi Index Harga Konsumen (CPI) dan risalah pertemuan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) AS bulan Maret diterbitkan. Statistik menunjukkan bahwa harga terkendali dan inflasi di AS secara konsisten melambat selama sembilan bulan berturut-turut, dari sebelumnya 9,1% y/y menjadi 5,0% y/y saat ini. Producer Price Index (PPI) AS yang dirilis sehari kemudian juga menunjukkan penurunan inflasi, meski pada level dasar, tekanan harga AS masih terlihat stabil.
Berkaitan dengan Fed Protocol, pada pertemuan tanggal 22 Maret, anggota FOMC membahas kemungkinan jeda siklus kenaikan suku bunga karena masalah di sektor perbankan. Informasi tentang kemungkinan resesi ringan dalam ekonomi AS akhir tahun ini juga dibahas. Namun, suku bunga kemungkinan akan dinaikkan lagi pada pertemuan Komite berikutnya pada tanggal 3 Mei. Menurut perkiraan CME FedWatch, kemungkinan akan tumbuh 25 basis poin (bp) lagi menjadi 5,25% per tahun.
Kenaikan ini telah diperhitungkan oleh pasar dalam tanda kutip dan sepertinya tidak akan memberikan dukungan apa pun kepada dolar. Selain itu, titik 5,25% kemungkinan akan menjadi nilai puncak tarif, hingga bulan-bulan terakhir tahun ini, saat mulai menurun. Pasar berjangka mengharapkan bahwa pengeluaran dana federal akan menjadi sebesar 4,30-4,40% pada bulan Desember 2023, dan akan turun lebih rendah lagi menjadi sebesar 4,12-4,20% pada bulan Januari 2024.
● Inflasi yang lebih lambat dan berakhirnya siklus kebijakan moneter ketat Fed memberikan tekanan pada dolar, mendorong DXY turun. Pada saat yang sama, prakiraan menunjukkan bahwa, tidak seperti Fed, Bank Sentral Eropa akan melanjutkan siklus pengetatan untuk saat ini. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Dewan Gubernur ECB, Presiden Bundesbank Joachim Nagel. Beliau mengatakan pada hari Kamis, 13 April bahwa suku bunga perlu terus dinaikkan, karena inflasi inti di zona euro masih sangat tinggi.
● Data penjualan ritel di AS yang dirilis pada akhir minggu kerja, pada hari Jumat, 14 April sedikit mendukung mata uang AS. Mereka menunjukkan bahwa penjualan, meski turun, jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Dengan perkiraan -0,4% dan nilai sebelumnya -0,2%, pada kenyataannya penurunannya adalah sekitar -0,1%. Pelaku pasar menganggap dinamika tersebut mendukung dolar, dan sebagai hasilnya, EUR/USD mengakhiri minggu lalu di 1.0993. Pada saat ulasan ini ditulis, pada Jumat malam, 14 April, opini analis terbagi hampir sama: 45% dari mereka memperkirakan dolar akan semakin melemah, 45% memperkirakan dolar akan menguat, dan 10% sisanya mengambil posisi netral. Untuk analisa teknikal, semua osilator dan indikator trend pada D1 100% berwarna hijau. Support atau terdekat untuk pasangan ini adalah di 1.0975, kemudian 1.0925, 1.0865-1.0885, 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620 dan 1.0490-1.0530. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance atau pertahanan di 1.1050-1.1070, kemudian 1.1110, 1.1230, 1.1280 dan 1.1355-1.1390.
● Kami berharap cukup banyak statistik ekonomi dari UE minggu depan. Dengan demikian, Indeks Sentimen Ekonomi ZEW di Jerman, lokomotif utama ekonomi Eropa, akan dipublikasikan pada hari Selasa, 18 April. Pada hari Rabu, kita akan mengetahui apa yang terjadi dengan inflasi (CPI) di zona euro secara keseluruhan. Pada hari Kamis, Risalah pertemuan terakhir ECB tentang kebijakan moneter akan dipublikasikan, dan pada hari Jumat, 21 April, indikator aktivitas bisnis (PMI) di sektor manufaktur Jerman dan di negara secara keseluruhan akan diketahui. Tidak ada statistik makro signifikan yang diharapkan dari AS minggu depan.
GBP/USD: Segalanya Jauh Lebih Baik Dari Yang Diharapkan
● Terhadap latar belakang pelemahan dolar, GBP/USD masih terasa baik, dan membuat ketinggian lainnya di paruh pertama Jumat, 14 April, mencapai ketinggian 1.2545. Pound masih belum diperdagangkan setinggi ini sejak awal bulan Juni 2022. Namun, setelah publikasi data penjualan ritel di AS, dolar memperbaiki posisinya, dan pasangan ini menyelesaikan periode lima hari di level 1.2414 .
● Adapun ekonomi Inggris sendiri, perilisan PDB pada hari Kamis, 13 April menunjukkan bahwa ekonomi stagnan di 0,0% pada bulan Februari, dibandingkan dengan perkiraan 0,1% dan pembacaan sebelumnya 0,3%. Pertumbuhan produksi di industri manufaktur di bulan Februari juga sebesar 0,0% terhadap perkiraan 0,2% dan -0,1% di bulan Januari, sedangkan total hasil produksi industri masih berada di zona negatif -0,2% terhadap perkiraan 0,2% dan -0,5% sebulan sebelumnya. Secara tahunan, hasil produksi manufaktur mencapai -2,4%, mengalahkan ekspektasi -4,7%. Total volume produksi industri menurun sebesar -3,1% terhadap perkiraan -3,7% dan nilai sebelumnya -3,2%. Data neraca perdagangan barang di Inggris juga diterbitkan minggu lalu, yang pada bulan Februari sebesar £17,534 miliar, yang lebih dari perkiraan sebesar £17,000 miliar dan nilai sebelumnya sebesar £16,093 miliar.
Apa yang dikatakan semua angka ini? Bersama dengan data aktivitas bisnis (PMI) yang diketahui pada tanggal 3 April dan bertahan di atas 50 poin, semua statistik ini memberikan harapan kepada para investor bahwa ekonomi Inggris mampu menghindari resesi. Yang pada gilirannya mendukung posisi mata uang nasional. Hal ini dikonfirmasi pada tanggal 13 April oleh Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt, yang mengatakan prospek ekonomi terlihat lebih cerah dari yang diharapkan. “Berkat langkah-langkah yang telah kami ambil, kami akan menghindari resesi,” beliau meyakinkan para hadirin.
● Komentar Kepala Ekonom Bank of England (BoE) Hugh Pill juga cukup optimis. Menurutnya, meski "jalur pasti inflasi mungkin lebih tidak merata dari yang kita perkirakan," Bank Sentral masih memperkirakan penurunan CPI pada Q2 tahun ini. "Angka terbaru agak mengecewakan," kata Hugh Pill, "namun jauh lebih baik daripada perkiraan BoE yang dibuat pada akhir tahun lalu." Ekonom juga mencatat bahwa sistem perbankan Inggris tetap sangat sehat dan tangguh, dan dinamika inflasi merupakan faktor kunci yang menentukan arah kebijakan moneter BoE.
● Pada saat ini, sebanyak 75% ahli berpihak pada pound dan mengharapkan pertumbuhan lebih lanjut dari pasangan ini, sementara 25% sisanya berpihak pada dolar. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: sebanyak 65% memilih hijau (10% memberikan sinyal overbought atau jenuh beli), 10% berubah menjadi merah, dan 25% memilih abu-abu netral. Di antara indikator tren, keunggulannya juga ada di sisi hijau, mereka memiliki 65%, musuh memiliki 35%. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2390-1.2400, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Ketika pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2440-1.2455, 1.2480, 1.2510-1.2540, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2820 dan 1.2940.
● Di antara peristiwa minggu mendatang, kalender dapat dan harus mencatat publikasi data pengangguran terbaru di Inggris Raya pada hari Selasa, 18 April. Pada hari Rabu, nilai Indeks Harga Konsumen (CPI) akan diketahui, dan pada hari Jumat statistik penjualan ritel dan aktivitas bisnis (PMI) di Inggris akan dipublikasikan.
USD/JPY: Bank of Japan Adalah Sebuah Pulau Stabilitas
● Sejak bulan Desember lalu, USD/JPY telah bergerak dalam kisaran menyamping yang cukup lebar di 129.00-138.00. (Pengecualian adalah penguatan singkat yen menjadi 127.15 pada pertengahan Januari). Pasangan ini mengakhiri minggu lalu hampir di pusatnya, di level 133.75, yang menunjukkan tidak adanya pendorong signifikan yang mampu memberi pasangan akselerasi yang kuat ke satu arah atau lainnya.
● Kami telah berulang kali menulis bahwa bahkan setelah Haruhiko Kuroda, Gubernur Bank Jepang (BoJ), meninggalkan jabatannya, Bank Sentral “akan terus mendukung kebijakannya yang memadai dan bijaksana.” Hal ini sekali lagi dikonfirmasi oleh Kazuo Ueda, kepala regulator baru, yang menjabat pada tanggal 9 April. Beliau menyatakan pada pertemuan G20 bahwa ia akan mendukung kebijakan moneter yang sangat lunak saat ini. Selain itu, Ueda mengatakan bahwa inflasi konsumen inti di Jepang yang saat ini hanya sekitar 3% yang kemungkinan akan turun di bawah 2% pada paruh kedua tahun fiskal ini. Pelaku pasar menyimpulkan dari kata-kata ini bahwa tidak ada gunanya melawannya dengan menaikkan suku bunga Bank Jepang, dan oleh karena itu tidak ada gunanya mengharapkan pembalikan suku bunga BoJ di masa mendatang. (Ingatlah bahwa para ekonom di Societe Generale dan ANZ Bank memperkirakan hal ini masih dapat terjadi sekitar bulan Juni).
● Mengenai prospek terdekat untuk USD/JPY, pendapat analis didistribusikan sebagai berikut. Saat ini, sebanyak 40% ahli memilih pergerakan lebih lanjut pasangan ini ke utara, sebanyak 50% menunjuk ke arah yang berlawanan dan 10% sisanya memilih netralitas. Di antara osilator, sebanyak 75% mengarah ke atas pada D1 (sepertiganya berada di zona overbought atau jenuh beli), sekitar 10% melihat ke arah berlawanan dan 15% sisanya netral. Untuk indikator tren, sebanyak 85% mengarah ke utara, sisanya 15% mengarah ke selatan. Level support terdekat berada di zona 132.80-133.00, kemudian ada level dan zona 132.00-132.40, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15 dan 127.20. Level dan zona resistance adalah 134.00, 134.90-135.10, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 dan 137.90-138.00.
● Adapun perilisan data statistik penting tentang keadaan ekonomi Jepang, tidak diharapkan pada minggu ini.
CRYPTOCURRENCIES: Dolar Yang Lemah Adalah Bitcoin Yang Kuat
● Bitcoin naik di atas $30.000 pada hari Selasa, 11 April, untuk pertama kalinya sejak bulan Juni 2022. Hal ini terjadi karena ketidakstabilan di sektor perbankan dan ekspektasi bahwa mega-regulator, terutama Fed, akan menangguhkan kenaikan suku bunga. Indeks Dunia MSCI naik ke titik tertinggi sejak awal bulan Februari pada hari Jumat, 14 April. Hal ini menegaskan fakta bahwa investor internasional sedang menunggu Amerika, dan di masa depan, Bank Sentral utama lainnya untuk membatasi kebijakan pengetatan kuantitatif (QT). Dengan latar belakang hal ini, cryptocurrency utama terus mengungguli kelas aset utama lainnya, seperti emas atau minyak. Selain itu, BTC telah melampaui banyak cryptocurrency teratas dalam hal dinamika.
Di tengah minggu, bears atau penurunan memiliki kesempatan untuk mengembalikan BTC/USD ke titik support $29.000. Namun, FRS menyelamatkannya dari kejatuhan lagi: Risalah pertemuan FOMC bulan Maret yang diterbitkan, ditambah dengan statistik makro dari AS, melemahkan dolar, mengayunkan skala yang mendukung bitcoin.
Pertumbuhan kutipan BTC menarik seluruh pasar crypto. Total kapitalisasi pasar cryptocurrency telah tumbuh lebih dari 55% sejak awal tahun 2023, naik di atas $1,2 triliun. Namun, meskipun demikian, angka tersebut masih jauh di bawah rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $2,9 triliun yang tercatat pada bulan November 2021.
● Beberapa ahli sekaligus mengungkapkan pendapat mereka tentang apa yang terjadi pada tanggal 11 April. Michael Van De Poppe, seorang ahli strategi terkenal dan pendiri perusahaan investasi Eight, mencatat bahwa bitcoin berhasil melewati tes $28.600, yang menyebabkan terobosan dalam resistensi dan mencapai $30.000. Seorang analis dengan julukan PlanB memposting sebuah tweet bahwa semua tujuan yang ia tetapkan pada bulan Oktober 2022 kini telah tercapai. Pada saat itu, pakar tersebut memperkirakan bahwa kuotasi BTC akan melampaui $21.000, $24.000, dan kemudian $30.000. Dan blogger dan analis populer lainnya, Lark Davis, menekankan bahwa waktunya akan segera tiba ketika membeli bitcoin dengan harga kurang dari $30.000 akan tampak sama fantastisnya dengan membeli BTC seharga $3.000 sekarang.
● Saat tulisan ini dibuat, Jumat malam 14 April, BTC/USD diperdagangkan pada $30.440. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,276 triliun ($1,177 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto naik dari 64 menjadi 68 dalam tujuh hari dan masih di zona Keserakahan. Tetapi apa selanjutnya?
● Seorang analis terkenal dengan nama panggilan PlanB mencatat bahwa bitcoin telah meninggalkan zona bearish atau penurunan yang dalam dan berada di awal pasar bull atau kenaikan yang baru. Menurut PlanB, model Stock to Flow (S2F) yang dikembangkannya masih relevan. Pakar mengklaim bahwa fundamental bitcoin pada akhirnya akan memungkinkannya naik di atas level tertinggi sepanjang masa (ATH) $69.000 yang ditetapkan pada bulan November 2021. PlanB sebelumnya memperkirakan bitcoin akan naik dari $100.000 menjadi $1 juta setelah halving atau pembagian dua pada tahun 2024. (Ingatlah kembali bahwa model S2F (rasio stok terhadap aliran) untuk memprediksi tingkat BTC mengukur hubungan antara pasokan aset yang tersedia dan volume produksinya dan telah berulang kali dikritik oleh anggota komunitas crypto).
● Larry Lepard, mitra pengelola di firma ekuitas Equity Management Associates yang berbasis di Boston, juga terlihat sangat optimis dalam prospek jangka panjang. Menurutnya, dolar akan terdepresiasi selama 10 tahun ke depan, dan warga negara akan mulai aktif berinvestasi dalam cryptocurrency, emas, dan properti. Pasokan bitcoin terbatas, sehingga aset digital akan menjadi sarana investasi yang sangat dicari dan akan mendapat manfaat dari runtuhnya mata uang fiat. “Saya yakin harga bitcoin akan naik banyak. Saya pikir pertama-tama akan mencapai $100.000, kemudian $1 juta dan akhirnya naik menjadi $10 juta per koin. Saya yakin cucu saya akan terkejut melihat betapa kayanya orang yang hanya memiliki satu bitcoin,” kata Lepard dalam sebuah wawancara.
Sehubungan dengan perkiraan ini, pengusaha tersebut khawatir bahwa pihak berwenang akan berbicara di roda industri crypto, mencoba memperlambat pertumbuhan popularitas aset digital. Misalnya, pejabat dapat menaikkan pajak atas keuntungan dari perdagangan bitcoin dan memperketat regulasi koin untuk mempersulit startup memasuki pasar. Namun, Lepard yakin bitcoin akan mampu mengatasi kesulitan tersebut dan berhasil dalam jangka panjang.
● Banyak analis yang menyetujui bahwa kondisi makro jangka panjang memang menunjukkan kemungkinan kenaikan BTC. Tetapi perkiraan mereka jauh lebih terkendali dalam kaitannya dengan reli saat ini. Hal ini karena likuiditas bitcoin sekarang jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini dimanifestasikan dalam dispersi harga yang lebih besar di antara bursa terkemuka. (Dalam ulasan sebelumnya, kami menulis bahwa di satu sisi, terdapat peningkatan volume perdagangan, dan di sisi lain, penurunan likuiditas BTC ke level terendah 10 bulan).
Meskipun, tentu saja, prospek tahun ini akan sangat bergantung pada tindakan bank sentral terkemuka yang dipimpin oleh Fed. Ingatlah bahwa rekor kapitalisasi pasar crypto pada bulan November 2021 juga merupakan hasil dari tindakan regulator ini, yang kemudian membanjiri perekonomian dengan uang murah dalam jumlah besar (unit moneter M2 tumbuh sebesar 39%, yang merupakan anomali sebesar standar sejarah). Selain itu, suku bunga mendekati level nol pada saat itu, yang menyebabkan munculnya gelembung di pasar untuk aset berisiko, termasuk saham dan mata uang digital. Fed kemudian beralih dari pelonggaran kuantitatif (QE) ke pengetatan kuantitatif (QT) melalui siklus kenaikan suku bunga tercepat dalam 40 tahun, dan... gelembung pecah.
● Berbicara tentang prospek cryptocurrency andalannya, tidak mungkin belum lagi mereka yang masih menganggapnya sebagai gelembung dan memprediksi keruntuhan terakhirnya. Dieter Wermuth, seorang ekonom dan partner di Wermuth Asset Management, mengatakan minggu lalu bahwa ekonomi akan lebih baik dan lebih sederhana tanpa bitcoin. Menurutnya, investasi berisiko ini terkait dengan biaya sosial, dan mata uang kripto itu sendiri tidak berkontribusi pada kemakmuran global. Jika kami menganggap bitcoin sebagai mata uang, maka, mengingat volatilitas yang tinggi dan kurangnya penggunaan nyata, BTC pasti akan gagal. Dalam hal ini, masuk akal untuk membuang bitcoin sama sekali: hal itu bisa baik untuk kemakmuran bersama, karena berinvestasi dalam cryptocurrency adalah pemborosan dan menghilangkan dana dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, bitcoin menciptakan ketimpangan sosial, memungkinkan pencucian uang, penghindaran pajak, dan sangat intensif energi karena penambangan. Dieter Wermuth bahkan menyebut bitcoin sebagai “pembunuh iklim terbesar”.
Lawan Cryptocurrency menerima dukungan tak terduga dari ... kecerdasan buatan. Bot ChatGPT berbicara tentang pembentukan portofolio investasi yang tahan resesi. Menurut dokumen yang diterbitkan oleh Gold IRA Guide, direkomendasikan untuk mengalokasikan 20% untuk emas dan logam mulia lainnya. Portofolio hipotetis lainnya terdiri dari obligasi (40%), saham "defensif" (30%), dan uang tunai (10%). Chatbot tidak menyebutkan cryptocurrency, yang sangat menyenangkan kritikus bitcoin terkenal dan advokat emas Peter Schiff. “Bagaimanapun, kecerdasan buatan cukup pintar. Hal itu tidak merekomendasikan setoran bitcoin apa pun, ”tulis investor ini.
● Ngomong-ngomong, menjawab pertanyaan mengenai cryptocurrency mana yang paling menjanjikan saat ini, ChatGPT tidak menyebutkan bitcoin, melainkan ethereum. Kecerdasan buatan, tentu saja, tidak mengetahui tentang peristiwa terbaru, tetapi tampaknya telah mencapai sasaran. Dalam ulasan terakhir, kami merincikan tentang hard fork Shapella, yang akan memungkinkan validator untuk menarik koin ETH beku yang telah mereka investasikan dan kunci di jaringan selama 3 tahun terakhir dengan imbalan bunga. Para investor dan trader merasa khawatir bahwa pembukaan kunci dapat menyebabkan gelombang penjualan besar-besaran dan, akibatnya, penurunan harga yang tajam. Namun, kami masih melihat proses sebaliknya: pada tanggal 13 Mei, ETH/USD naik di atas $2.000, dan pada Jumat malam, 14 April, diperdagangkan di zona $2.100.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Dolar Terus Tenggelam
● Indeks dolar DXY memperbarui level terendah 12 bulan minggu lalu, dan EUR/USD, masing-masing, naik ke level maksimum (1.1075) sejak tanggal 4 April 2022. Mata uang AS telah jatuh untuk minggu kelima berturut-turut: seri terpanjang sejak musim panas tahun 2020.
Dolar menerima pukulan serius pada hari Rabu, 12 April, ketika data inflasi Index Harga Konsumen (CPI) dan risalah pertemuan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) AS bulan Maret diterbitkan. Statistik menunjukkan bahwa harga terkendali dan inflasi di AS secara konsisten melambat selama sembilan bulan berturut-turut, dari sebelumnya 9,1% y/y menjadi 5,0% y/y saat ini. Producer Price Index (PPI) AS yang dirilis sehari kemudian juga menunjukkan penurunan inflasi, meski pada level dasar, tekanan harga AS masih terlihat stabil.
Berkaitan dengan Fed Protocol, pada pertemuan tanggal 22 Maret, anggota FOMC membahas kemungkinan jeda siklus kenaikan suku bunga karena masalah di sektor perbankan. Informasi tentang kemungkinan resesi ringan dalam ekonomi AS akhir tahun ini juga dibahas. Namun, suku bunga kemungkinan akan dinaikkan lagi pada pertemuan Komite berikutnya pada tanggal 3 Mei. Menurut perkiraan CME FedWatch, kemungkinan akan tumbuh 25 basis poin (bp) lagi menjadi 5,25% per tahun.
Kenaikan ini telah diperhitungkan oleh pasar dalam tanda kutip dan sepertinya tidak akan memberikan dukungan apa pun kepada dolar. Selain itu, titik 5,25% kemungkinan akan menjadi nilai puncak tarif, hingga bulan-bulan terakhir tahun ini, saat mulai menurun. Pasar berjangka mengharapkan bahwa pengeluaran dana federal akan menjadi sebesar 4,30-4,40% pada bulan Desember 2023, dan akan turun lebih rendah lagi menjadi sebesar 4,12-4,20% pada bulan Januari 2024.
● Inflasi yang lebih lambat dan berakhirnya siklus kebijakan moneter ketat Fed memberikan tekanan pada dolar, mendorong DXY turun. Pada saat yang sama, prakiraan menunjukkan bahwa, tidak seperti Fed, Bank Sentral Eropa akan melanjutkan siklus pengetatan untuk saat ini. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Dewan Gubernur ECB, Presiden Bundesbank Joachim Nagel. Beliau mengatakan pada hari Kamis, 13 April bahwa suku bunga perlu terus dinaikkan, karena inflasi inti di zona euro masih sangat tinggi.
● Data penjualan ritel di AS yang dirilis pada akhir minggu kerja, pada hari Jumat, 14 April sedikit mendukung mata uang AS. Mereka menunjukkan bahwa penjualan, meski turun, jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Dengan perkiraan -0,4% dan nilai sebelumnya -0,2%, pada kenyataannya penurunannya adalah sekitar -0,1%. Pelaku pasar menganggap dinamika tersebut mendukung dolar, dan sebagai hasilnya, EUR/USD mengakhiri minggu lalu di 1.0993. Pada saat ulasan ini ditulis, pada Jumat malam, 14 April, opini analis terbagi hampir sama: 45% dari mereka memperkirakan dolar akan semakin melemah, 45% memperkirakan dolar akan menguat, dan 10% sisanya mengambil posisi netral. Untuk analisa teknikal, semua osilator dan indikator trend pada D1 100% berwarna hijau. Support atau terdekat untuk pasangan ini adalah di 1.0975, kemudian 1.0925, 1.0865-1.0885, 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620 dan 1.0490-1.0530. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance atau pertahanan di 1.1050-1.1070, kemudian 1.1110, 1.1230, 1.1280 dan 1.1355-1.1390.
● Kami berharap cukup banyak statistik ekonomi dari UE minggu depan. Dengan demikian, Indeks Sentimen Ekonomi ZEW di Jerman, lokomotif utama ekonomi Eropa, akan dipublikasikan pada hari Selasa, 18 April. Pada hari Rabu, kita akan mengetahui apa yang terjadi dengan inflasi (CPI) di zona euro secara keseluruhan. Pada hari Kamis, Risalah pertemuan terakhir ECB tentang kebijakan moneter akan dipublikasikan, dan pada hari Jumat, 21 April, indikator aktivitas bisnis (PMI) di sektor manufaktur Jerman dan di negara secara keseluruhan akan diketahui. Tidak ada statistik makro signifikan yang diharapkan dari AS minggu depan.
GBP/USD: Segalanya Jauh Lebih Baik Dari Yang Diharapkan
● Terhadap latar belakang pelemahan dolar, GBP/USD masih terasa baik, dan membuat ketinggian lainnya di paruh pertama Jumat, 14 April, mencapai ketinggian 1.2545. Pound masih belum diperdagangkan setinggi ini sejak awal bulan Juni 2022. Namun, setelah publikasi data penjualan ritel di AS, dolar memperbaiki posisinya, dan pasangan ini menyelesaikan periode lima hari di level 1.2414 .
● Adapun ekonomi Inggris sendiri, perilisan PDB pada hari Kamis, 13 April menunjukkan bahwa ekonomi stagnan di 0,0% pada bulan Februari, dibandingkan dengan perkiraan 0,1% dan pembacaan sebelumnya 0,3%. Pertumbuhan produksi di industri manufaktur di bulan Februari juga sebesar 0,0% terhadap perkiraan 0,2% dan -0,1% di bulan Januari, sedangkan total hasil produksi industri masih berada di zona negatif -0,2% terhadap perkiraan 0,2% dan -0,5% sebulan sebelumnya. Secara tahunan, hasil produksi manufaktur mencapai -2,4%, mengalahkan ekspektasi -4,7%. Total volume produksi industri menurun sebesar -3,1% terhadap perkiraan -3,7% dan nilai sebelumnya -3,2%. Data neraca perdagangan barang di Inggris juga diterbitkan minggu lalu, yang pada bulan Februari sebesar £17,534 miliar, yang lebih dari perkiraan sebesar £17,000 miliar dan nilai sebelumnya sebesar £16,093 miliar.
Apa yang dikatakan semua angka ini? Bersama dengan data aktivitas bisnis (PMI) yang diketahui pada tanggal 3 April dan bertahan di atas 50 poin, semua statistik ini memberikan harapan kepada para investor bahwa ekonomi Inggris mampu menghindari resesi. Yang pada gilirannya mendukung posisi mata uang nasional. Hal ini dikonfirmasi pada tanggal 13 April oleh Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt, yang mengatakan prospek ekonomi terlihat lebih cerah dari yang diharapkan. “Berkat langkah-langkah yang telah kami ambil, kami akan menghindari resesi,” beliau meyakinkan para hadirin.
● Komentar Kepala Ekonom Bank of England (BoE) Hugh Pill juga cukup optimis. Menurutnya, meski "jalur pasti inflasi mungkin lebih tidak merata dari yang kita perkirakan," Bank Sentral masih memperkirakan penurunan CPI pada Q2 tahun ini. "Angka terbaru agak mengecewakan," kata Hugh Pill, "namun jauh lebih baik daripada perkiraan BoE yang dibuat pada akhir tahun lalu." Ekonom juga mencatat bahwa sistem perbankan Inggris tetap sangat sehat dan tangguh, dan dinamika inflasi merupakan faktor kunci yang menentukan arah kebijakan moneter BoE.
● Pada saat ini, sebanyak 75% ahli berpihak pada pound dan mengharapkan pertumbuhan lebih lanjut dari pasangan ini, sementara 25% sisanya berpihak pada dolar. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: sebanyak 65% memilih hijau (10% memberikan sinyal overbought atau jenuh beli), 10% berubah menjadi merah, dan 25% memilih abu-abu netral. Di antara indikator tren, keunggulannya juga ada di sisi hijau, mereka memiliki 65%, musuh memiliki 35%. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2390-1.2400, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Ketika pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2440-1.2455, 1.2480, 1.2510-1.2540, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2820 dan 1.2940.
● Di antara peristiwa minggu mendatang, kalender dapat dan harus mencatat publikasi data pengangguran terbaru di Inggris Raya pada hari Selasa, 18 April. Pada hari Rabu, nilai Indeks Harga Konsumen (CPI) akan diketahui, dan pada hari Jumat statistik penjualan ritel dan aktivitas bisnis (PMI) di Inggris akan dipublikasikan.
USD/JPY: Bank of Japan Adalah Sebuah Pulau Stabilitas
● Sejak bulan Desember lalu, USD/JPY telah bergerak dalam kisaran menyamping yang cukup lebar di 129.00-138.00. (Pengecualian adalah penguatan singkat yen menjadi 127.15 pada pertengahan Januari). Pasangan ini mengakhiri minggu lalu hampir di pusatnya, di level 133.75, yang menunjukkan tidak adanya pendorong signifikan yang mampu memberi pasangan akselerasi yang kuat ke satu arah atau lainnya.
● Kami telah berulang kali menulis bahwa bahkan setelah Haruhiko Kuroda, Gubernur Bank Jepang (BoJ), meninggalkan jabatannya, Bank Sentral “akan terus mendukung kebijakannya yang memadai dan bijaksana.” Hal ini sekali lagi dikonfirmasi oleh Kazuo Ueda, kepala regulator baru, yang menjabat pada tanggal 9 April. Beliau menyatakan pada pertemuan G20 bahwa ia akan mendukung kebijakan moneter yang sangat lunak saat ini. Selain itu, Ueda mengatakan bahwa inflasi konsumen inti di Jepang yang saat ini hanya sekitar 3% yang kemungkinan akan turun di bawah 2% pada paruh kedua tahun fiskal ini. Pelaku pasar menyimpulkan dari kata-kata ini bahwa tidak ada gunanya melawannya dengan menaikkan suku bunga Bank Jepang, dan oleh karena itu tidak ada gunanya mengharapkan pembalikan suku bunga BoJ di masa mendatang. (Ingatlah bahwa para ekonom di Societe Generale dan ANZ Bank memperkirakan hal ini masih dapat terjadi sekitar bulan Juni).
● Mengenai prospek terdekat untuk USD/JPY, pendapat analis didistribusikan sebagai berikut. Saat ini, sebanyak 40% ahli memilih pergerakan lebih lanjut pasangan ini ke utara, sebanyak 50% menunjuk ke arah yang berlawanan dan 10% sisanya memilih netralitas. Di antara osilator, sebanyak 75% mengarah ke atas pada D1 (sepertiganya berada di zona overbought atau jenuh beli), sekitar 10% melihat ke arah berlawanan dan 15% sisanya netral. Untuk indikator tren, sebanyak 85% mengarah ke utara, sisanya 15% mengarah ke selatan. Level support terdekat berada di zona 132.80-133.00, kemudian ada level dan zona 132.00-132.40, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15 dan 127.20. Level dan zona resistance adalah 134.00, 134.90-135.10, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 dan 137.90-138.00.
● Adapun perilisan data statistik penting tentang keadaan ekonomi Jepang, tidak diharapkan pada minggu ini.
CRYPTOCURRENCIES: Dolar Yang Lemah Adalah Bitcoin Yang Kuat
● Bitcoin naik di atas $30.000 pada hari Selasa, 11 April, untuk pertama kalinya sejak bulan Juni 2022. Hal ini terjadi karena ketidakstabilan di sektor perbankan dan ekspektasi bahwa mega-regulator, terutama Fed, akan menangguhkan kenaikan suku bunga. Indeks Dunia MSCI naik ke titik tertinggi sejak awal bulan Februari pada hari Jumat, 14 April. Hal ini menegaskan fakta bahwa investor internasional sedang menunggu Amerika, dan di masa depan, Bank Sentral utama lainnya untuk membatasi kebijakan pengetatan kuantitatif (QT). Dengan latar belakang hal ini, cryptocurrency utama terus mengungguli kelas aset utama lainnya, seperti emas atau minyak. Selain itu, BTC telah melampaui banyak cryptocurrency teratas dalam hal dinamika.
Di tengah minggu, bears atau penurunan memiliki kesempatan untuk mengembalikan BTC/USD ke titik support $29.000. Namun, FRS menyelamatkannya dari kejatuhan lagi: Risalah pertemuan FOMC bulan Maret yang diterbitkan, ditambah dengan statistik makro dari AS, melemahkan dolar, mengayunkan skala yang mendukung bitcoin.
Pertumbuhan kutipan BTC menarik seluruh pasar crypto. Total kapitalisasi pasar cryptocurrency telah tumbuh lebih dari 55% sejak awal tahun 2023, naik di atas $1,2 triliun. Namun, meskipun demikian, angka tersebut masih jauh di bawah rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $2,9 triliun yang tercatat pada bulan November 2021.
● Beberapa ahli sekaligus mengungkapkan pendapat mereka tentang apa yang terjadi pada tanggal 11 April. Michael Van De Poppe, seorang ahli strategi terkenal dan pendiri perusahaan investasi Eight, mencatat bahwa bitcoin berhasil melewati tes $28.600, yang menyebabkan terobosan dalam resistensi dan mencapai $30.000. Seorang analis dengan julukan PlanB memposting sebuah tweet bahwa semua tujuan yang ia tetapkan pada bulan Oktober 2022 kini telah tercapai. Pada saat itu, pakar tersebut memperkirakan bahwa kuotasi BTC akan melampaui $21.000, $24.000, dan kemudian $30.000. Dan blogger dan analis populer lainnya, Lark Davis, menekankan bahwa waktunya akan segera tiba ketika membeli bitcoin dengan harga kurang dari $30.000 akan tampak sama fantastisnya dengan membeli BTC seharga $3.000 sekarang.
● Saat tulisan ini dibuat, Jumat malam 14 April, BTC/USD diperdagangkan pada $30.440. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,276 triliun ($1,177 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto naik dari 64 menjadi 68 dalam tujuh hari dan masih di zona Keserakahan. Tetapi apa selanjutnya?
● Seorang analis terkenal dengan nama panggilan PlanB mencatat bahwa bitcoin telah meninggalkan zona bearish atau penurunan yang dalam dan berada di awal pasar bull atau kenaikan yang baru. Menurut PlanB, model Stock to Flow (S2F) yang dikembangkannya masih relevan. Pakar mengklaim bahwa fundamental bitcoin pada akhirnya akan memungkinkannya naik di atas level tertinggi sepanjang masa (ATH) $69.000 yang ditetapkan pada bulan November 2021. PlanB sebelumnya memperkirakan bitcoin akan naik dari $100.000 menjadi $1 juta setelah halving atau pembagian dua pada tahun 2024. (Ingatlah kembali bahwa model S2F (rasio stok terhadap aliran) untuk memprediksi tingkat BTC mengukur hubungan antara pasokan aset yang tersedia dan volume produksinya dan telah berulang kali dikritik oleh anggota komunitas crypto).
● Larry Lepard, mitra pengelola di firma ekuitas Equity Management Associates yang berbasis di Boston, juga terlihat sangat optimis dalam prospek jangka panjang. Menurutnya, dolar akan terdepresiasi selama 10 tahun ke depan, dan warga negara akan mulai aktif berinvestasi dalam cryptocurrency, emas, dan properti. Pasokan bitcoin terbatas, sehingga aset digital akan menjadi sarana investasi yang sangat dicari dan akan mendapat manfaat dari runtuhnya mata uang fiat. “Saya yakin harga bitcoin akan naik banyak. Saya pikir pertama-tama akan mencapai $100.000, kemudian $1 juta dan akhirnya naik menjadi $10 juta per koin. Saya yakin cucu saya akan terkejut melihat betapa kayanya orang yang hanya memiliki satu bitcoin,” kata Lepard dalam sebuah wawancara.
Sehubungan dengan perkiraan ini, pengusaha tersebut khawatir bahwa pihak berwenang akan berbicara di roda industri crypto, mencoba memperlambat pertumbuhan popularitas aset digital. Misalnya, pejabat dapat menaikkan pajak atas keuntungan dari perdagangan bitcoin dan memperketat regulasi koin untuk mempersulit startup memasuki pasar. Namun, Lepard yakin bitcoin akan mampu mengatasi kesulitan tersebut dan berhasil dalam jangka panjang.
● Banyak analis yang menyetujui bahwa kondisi makro jangka panjang memang menunjukkan kemungkinan kenaikan BTC. Tetapi perkiraan mereka jauh lebih terkendali dalam kaitannya dengan reli saat ini. Hal ini karena likuiditas bitcoin sekarang jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini dimanifestasikan dalam dispersi harga yang lebih besar di antara bursa terkemuka. (Dalam ulasan sebelumnya, kami menulis bahwa di satu sisi, terdapat peningkatan volume perdagangan, dan di sisi lain, penurunan likuiditas BTC ke level terendah 10 bulan).
Meskipun, tentu saja, prospek tahun ini akan sangat bergantung pada tindakan bank sentral terkemuka yang dipimpin oleh Fed. Ingatlah bahwa rekor kapitalisasi pasar crypto pada bulan November 2021 juga merupakan hasil dari tindakan regulator ini, yang kemudian membanjiri perekonomian dengan uang murah dalam jumlah besar (unit moneter M2 tumbuh sebesar 39%, yang merupakan anomali sebesar standar sejarah). Selain itu, suku bunga mendekati level nol pada saat itu, yang menyebabkan munculnya gelembung di pasar untuk aset berisiko, termasuk saham dan mata uang digital. Fed kemudian beralih dari pelonggaran kuantitatif (QE) ke pengetatan kuantitatif (QT) melalui siklus kenaikan suku bunga tercepat dalam 40 tahun, dan... gelembung pecah.
● Berbicara tentang prospek cryptocurrency andalannya, tidak mungkin belum lagi mereka yang masih menganggapnya sebagai gelembung dan memprediksi keruntuhan terakhirnya. Dieter Wermuth, seorang ekonom dan partner di Wermuth Asset Management, mengatakan minggu lalu bahwa ekonomi akan lebih baik dan lebih sederhana tanpa bitcoin. Menurutnya, investasi berisiko ini terkait dengan biaya sosial, dan mata uang kripto itu sendiri tidak berkontribusi pada kemakmuran global. Jika kami menganggap bitcoin sebagai mata uang, maka, mengingat volatilitas yang tinggi dan kurangnya penggunaan nyata, BTC pasti akan gagal. Dalam hal ini, masuk akal untuk membuang bitcoin sama sekali: hal itu bisa baik untuk kemakmuran bersama, karena berinvestasi dalam cryptocurrency adalah pemborosan dan menghilangkan dana dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, bitcoin menciptakan ketimpangan sosial, memungkinkan pencucian uang, penghindaran pajak, dan sangat intensif energi karena penambangan. Dieter Wermuth bahkan menyebut bitcoin sebagai “pembunuh iklim terbesar”.
Lawan Cryptocurrency menerima dukungan tak terduga dari ... kecerdasan buatan. Bot ChatGPT berbicara tentang pembentukan portofolio investasi yang tahan resesi. Menurut dokumen yang diterbitkan oleh Gold IRA Guide, direkomendasikan untuk mengalokasikan 20% untuk emas dan logam mulia lainnya. Portofolio hipotetis lainnya terdiri dari obligasi (40%), saham "defensif" (30%), dan uang tunai (10%). Chatbot tidak menyebutkan cryptocurrency, yang sangat menyenangkan kritikus bitcoin terkenal dan advokat emas Peter Schiff. “Bagaimanapun, kecerdasan buatan cukup pintar. Hal itu tidak merekomendasikan setoran bitcoin apa pun, ”tulis investor ini.
● Ngomong-ngomong, menjawab pertanyaan mengenai cryptocurrency mana yang paling menjanjikan saat ini, ChatGPT tidak menyebutkan bitcoin, melainkan ethereum. Kecerdasan buatan, tentu saja, tidak mengetahui tentang peristiwa terbaru, tetapi tampaknya telah mencapai sasaran. Dalam ulasan terakhir, kami merincikan tentang hard fork Shapella, yang akan memungkinkan validator untuk menarik koin ETH beku yang telah mereka investasikan dan kunci di jaringan selama 3 tahun terakhir dengan imbalan bunga. Para investor dan trader merasa khawatir bahwa pembukaan kunci dapat menyebabkan gelombang penjualan besar-besaran dan, akibatnya, penurunan harga yang tajam. Namun, kami masih melihat proses sebaliknya: pada tanggal 13 Mei, ETH/USD naik di atas $2.000, dan pada Jumat malam, 14 April, diperdagangkan di zona $2.100.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
December 06, 2023, 12:53:38 AM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 10 - 14 April 2023
EUR/USD: Prakiraan Suku Bunga Fed Berlanjut
● Dolar tampaknya tidak melemah atau tidak juga menguat. Di satu sisi, indeks dolar DXY memperbarui level terendah dua bulan pada tanggal 4 April, jatuh di bawah support atau dukungan 101.50, dan EUR/USD naik ke level tertinggi baru di 1.0972. Di sisi lain, pasangan ini kembali pada akhir minggu lalu ke posisi semula pada tanggal 23 dan 31 Maret.
DXY terus ditekan oleh statistik makro AS yang buruk. Pertumbuhan PDB negara tersebut untuk Q4-2022 adalah sebesar 2,6%, lebih rendah dari perkiraan dan nilai sebelumnya (2,7%). Aktivitas bisnis di bulan Maret terus menurun dengan kecepatan yang dipercepat: indeks PMI di sektor manufaktur turun menjadi 46.3 dibandingkan dengan perkiraan sebesar 47.5 dan 47.7 di bulan Februari, dan turun menjadi 51.2 di sektor jasa (perkiraan sebesar 54.5, nilai Februari adalah 55.1). Pesanan baru untuk barang industri turun sebesar 0,7% di bulan Februari, lebih buruk daripada perkiraan sekali lagi sebesar 0,5%. Dan hal ini terlepas dari fakta bahwa mereka telah turun sebesar 2,1% sebulan sebelumnya. Laporan pasar kerja JOLT menunjukkan penurunan jumlah lowongan terbuka menjadi 9,9 juta, angka terendah dalam dua tahun terakhir.
● Biro Statistik Tenaga Kerja AS merilis laporan ketenagakerjaan bulan Maret pada hari Jumat, 7 Maret. Jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian (NFP) di Amerika Serikat, dengan perkiraan 240 ribu, pada kenyataannya turun menjadi 236 ribu. Angka ini jauh lebih tinggi pada bulan Februari dan berjumlah 326 ribu. Tetapi tingkat pengangguran turun dari 3,6% menjadi 3,5%, yang sedikit mendukung mata uang AS (di pasar tipis, DXY naik di atas 102,00). Namun, reaksi utama pasar terhadap data ini hanya akan menyusul minggu depan. Pada tanggal 7 April di Eropa, AS, dan sejumlah negara lain adalah hari libur, Jumat Agung. Eropa mengambil istirahat pada hari Senin Paskah, 10 April juga. Terakhir kali NFP dirilis pada hari Jumat Agung adalah pada tahun 2021, dan kemudian, meskipun indikator ini melonjak tajam, respons pasar yang tertunda sangat terkendali.
● Tentu saja, semua indikator di atas dapat menyebabkan penyesuaian ekspektasi pasar terhadap suku bunga Federal Reserve AS. Namun, pertemuan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) berikutnya hanya akan diadakan pada tanggal 3 Mei, dan banyak statistik penting lainnya akan dirilis sebelum itu. Keadaan ekonomi yang lemah dapat mendinginkan semangat hawkish anggota FOMC dan memaksa mereka untuk menghentikan pengetatan kebijakan moneter, mempertahankan tingkat suku bunga pada level yang sama di 5,00%. Saat ini, menurut CME Group FedWatch Tool, terdapat peluang sebesar 52,7% dari kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp).
● EUR/USD ditutup minggu lalu di level 1.0901. Pada saat ulasan ini ditulis, pada hari Jumat malam, 7 April, pendapat para analis terbagi hampir sama: sebanyak 35% dari mereka mengharapkan pelemahan dolar lebih lanjut, 35% - penguatannya, dan 30% sisanya telah mengambil posisi netral. Di antara osilator pada D1, 90% berwarna hijau, 10% lainnya berwarna abu-abu netral. Di antara indikator tren, sebanyak 75% merekomendasikan beli, 15% - jual. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di 1.0885, 1.0860, kemudian 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620 dan 1.0490-1.0530. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance di 1.0925, kemudian 1.0955, 1.0985-1.1030, 1.1110, 1.1230, 1.1280 dan 1.1355-1.1390.
● Penjualan ritel di zona euro akan diumumkan minggu ini pada Senin, 10 April. Keesokan harinya, data penting inflasi konsumen (CPI) di AS akan dirilis. Risalah pertemuan FOMC bulan Maret juga akan dipublikasikan pada hari Rabu. Pada hari Kamis, nilai CPI di Jerman, jumlah klaim pengangguran awal di AS dan Indeks Harga Produsen (PPI) AS akan diketahui. Pada hari Jumat, kami akan memiliki seluruh paket statistik penjualan ritel di AS.
GBP/USD: PMI Memberikan Harapan Kepada Para Investor
● Terhadap latar belakang dolar yang melemah, GBP/USD terasa cukup baik, dan pound mencapai titik tertinggi lainnya pada tanggal 4 April, mencapai titik tertinggi 1.2525. Belum diperdagangkan setinggi ini sejak awal bulan Juni 2022. Namun, kemudian terjadi sedikit koreksi, dan pasangan ini menyelesaikan periode lima hari di level 1.2414, kembali ke nilai pertengahan bulan Desember 2022 - paruh kedua bulan Januari 2023.
Faktanya, ekonomi Inggris, seperti AS, tidak ada yang bisa dibanggakan pada minggu lalu. Indeks aktivitas bisnis (PMI) di sektor manufaktur negara yang diterbitkan pada tanggal 3 April menunjukkan penurunan dari 49.3 menjadi 47.9 poin (dengan perkiraan 48.0). Nilai PMI di sektor jasa dan nilai komposit Indeks ini juga ternyata lebih rendah dari nilai sebelumnya - masing-masing adalah 52.9/53.5 dan 52.2/53.1. Namun, fakta bahwa kedua Indeks ini bertahan di atas angka 50.0 memberi para investor harapan bahwa ekonomi Inggris mampu menghindari resesi. Hal ini, pada gilirannya, mendukung posisi mata uang nasional.
● Saat ini, sebanyak 40% ahli berpihak pada pound, jumlah yang sama (40%) telah mengambil posisi tunggu dan lihat, hanya sekitar 20% yang berpihak pada dolar. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: sebanyak 90% memilih hijau dan 10% berubah menjadi merah. Di antara indikator tren, keunggulan ada di sisi hijau, mereka memiliki 85%, musuh memiliki 15%. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2390, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Saat pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2450, 1.2510-1.2525, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 dan 1.2940.
● Dari sisi ekonomi Inggris, terdapat dua pidato dari Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey pekan depan pada hari Rabu, 12 April. Pada Kamis, 13 April, akan ada data volume produksi di industri manufaktur, begitu juga pada PDB negara tersebut. Sebagai pengingat, hari Senin, 10 April adalah Hari Libur Bank Paskah di Inggris Raya.
USD/JPY: BoJ Tetap Sangat Lembut
● Kali ini dinamika USD/JPY secara keseluruhan sesuai (sebagaimana mestinya, dicerminkan) dengan apa yang dilakukan oleh "rekannya" di DXY. Pada awal minggu, turun dari ketinggian 133.75 dan mencatat level terendah lokal 130.60 pada tanggal 5 April. Dan kemudian naik, mencapai 132.37 di pasar yang sepi dan laporan ketenagakerjaan AS yang lesu. Akor terakhir minggu ini terdengar sedikit lebih rendah, di 132.14.
● Sejauh menyangkut kebijakan moneter Jepang, tidak ada yang berubah di sini: pemberi pengaruh eksternal masih berharap untuk pengetatannya, pemberi pengaruh domestik mengatakan bahwa tingkat yang sangat lunak dan dovish tetap tidak berubah. Oleh karena itu, pada hari Jumat, 7 April, Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), dengan lembut mengisyaratkan bahwa "adalah tepat untuk membuat kebijakan moneter Bank Jepang lebih fleksibel." Dan Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki, pada hari Jumat memuji upaya Gubernur Bank Jepang (BoJ) Haruhiko Kuroda yang akan keluar dan menyatakan harapan bahwa di bawah kepemimpinan baru, Bank Sentral "akan terus mendukung kebijakannya yang memadai dan bijaksana."
Kami menulis dalam ulasan kami sebelumnya bahwa para ekonom Societe Generale berharap bahwa setiap langkah untuk mengubah tingkat BoJ dapat diambil tidak lebih awal dari bulan Juni. Komentar rekan mereka dari ANZ Bank terlihat serupa. “Dalam waktu dekat, perubahan kebijakan [BOJ] tampaknya tidak mungkin terjadi,” tulis mereka. Dan jika perubahan benar-benar terjadi, menurut perkiraan Bank ANZ, perubahan tersebut hanya dapat diharapkan setelah Q2 tahun ini.
● Adapun prospek terdekat untuk USD/JPY, saat ini sebanyak 55% ahli memilih pergerakan lebih lanjut pasangan ini ke utara, dan 45% menunjuk ke arah yang berlawanan. Di antara osilator di D1, sekitar 25% mengarah ke selatan, angka yang sama terlihat berlawanan arah, dan 50% netral. Untuk indikator trend, sebanyak 40% mengarah ke utara, sisanya 60% mengarah ke selatan. Level support terdekat berada di zona 131.85-132.00, kemudian ada level dan zona 131.25, 130.50-130.60, 129.70-130.00, 128.00-128.15 dan 127.20. Level dan zona resistance adalah 132.80-133.00, 133.60-133.75, 134.35, 135.00-135.35, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 dan 137.90-138.00.
● Adapun perilisan data statistik penting tentang keadaan ekonomi Jepang, tidak diharapkan pada minggu ini.
CRYPTOCURRENCIES: Perlawanan $29.000 Belum Pernah Diambil
● Awal dari ulasan sebelumnya terdengar seperti ini: “Krisis yang melumpuhkan Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature dan menghantam Credit Suisse tentu saja membantu pasar crypto dengan mengingatkan untuk apa keuangan terdesentralisasi dibuat. Namun, ketakutan para investor tentang gelombang baru krisis perbankan di AS dan Eropa secara bertahap memudar, yang terlihat jelas di grafik BTC/USD. Jika selama reli pada tanggal 10-17 Maret, emas digital naik hampir sebesar 45%, emas digital gagal mencoba menyerbu resistensi penting $29.000 selama dua minggu terakhir. […] BTC didukung oleh level $26.500.”
Ini ditulis pada tujuh hari yang lalu, tetapi bahkan sekarang semua yang dikatakan tetap relevan. Satu-satunya amandemen adalah rentang fluktuasi semakin menyempit minggu lalu, dan titik terendah lokal ditetapkan di $27.190. Pemicu diperlukan untuk menembus rentang ini ke satu arah atau lainnya, tetapi mereka belum diamati.
● Seperti yang telah disebutkan, pasar crypto, terutama bitcoin, didukung oleh krisis perbankan dan lingkungan ekonomi makro yang memburuk secara umum. Namun, industri ini terus berada di bawah tekanan regulasi dari lembaga pemerintah AS, yang kini telah bergabung dengan rekan mereka di Inggris. Akibatnya, di satu sisi, kami melihat penurunan likuiditas BTC ke level terendah 10 bulan, dan di sisi lain, peningkatan volume perdagangan.
● Menurut survei CNBC terhadap influencer industri, pasar tetap bullish terhadap masa depan cryptocurrency pertama pada tahap ini. Menurut perusahaan analitik Glassnode, daya tariknya terus meningkat. Para ahli dari perusahaan ini mencatat bahwa lonjakan aktivitas trader tercatat pada paruh kedua tahun lalu, ketika bitcoin turun menjadi $15.000, dan tren serupa diamati pada tahun 2023. Dengan demikian, jumlah alamat unik di jaringan bitcoin dengan saldo setidaknya satu koin telah mencapai 992.243. Jumlah alamat yang mengendalikan dari 100 hingga 1000 BTC adalah 14.004. Empat paus terbesar memegang antara 100.000 dan 1 juta BTC, termasuk pertukaran Binance dan Bitfinex, yang masing-masing mengontrol 248.597 dan 178.010 bitcoin. Pada saat yang sama, ada kemungkinan salah satu dari empat paus ini adalah pemerintah AS. Menurut analis dari Dune, total stok cryptocurrency pertama di otoritas AS adalah sebesar 205.515 BTC: lebih dari 1% dari masalah koin (sebagian besar aset ini diperoleh selama penyitaan dari penjahat).
Perwakilan dari platform Derebit mengkonfirmasikan sikap bullish secara umum. Menurut mereka, minat terbuka terhadap turunan bitcoin terus tumbuh dengan mantap. Derebit menekankan bahwa sebagian besar posisi terbuka untuk dibeli, karena para investor terus percaya pada potensi unggulan pasar crypto.
● Sejalan dengan meningkatnya daya tarik aset digital bagi para investor, daya tarik mereka bagi para penjahat juga meningkat. Penjahat dunia maya telah mencuri sebesar $255,8 juta dalam mata uang digital sejak awal tahun. Pada saat yang sama, "hanya" sekitar $8,8 juta yang dicuri pada bulan Januari, 3,5 kali lebih banyak - $35,5 juta pada bulan Februari, dan angka tersebut meningkat menjadi $211,5 juta pada bulan Maret.
● Seorang analis crypto yang dikenal sebagai Stockmoney Lizards menganalisis dinamika aset crypto andalannya. Menurutnya, grafik bulanan aset terlihat menjanjikan dan menunjukkan potensi pertumbuhan lebih lanjut. Asumsi dari sang pakar didukung oleh pembacaan indikator RSI. Stockmoney Lizards percaya bahwa situasi pasar saat ini sangat mirip dengan periode dari tahun 2017 hingga 2020, ketika tren naik yang stabil mulai terbentuk, dan bahwa bitcoin akan segera dapat mencapai angka kunci $47.000.
Analis terkenal lainnya, Michael Van De Poppe, berbagi pandangan ini. Menurut ahli tersebut, pembeli masih mengendalikan situasi. Jika kutipan bitcoin tetap di atas $25.000 untuk beberapa waktu, kita dapat mengandalkan potensi kenaikan hingga level $40.000.
● Charles Edwards, pendiri hedge fund Capriole Investments, telah mencatat sinyal bullish yang "akrab" pada metrik SLRV Ribbons. SLRV Ribbons adalah alat untuk mengukur potensi pengembalian bitcoin. Alat ini menganalisis interaksi dua rata-rata bergerak. Ketika MA 30 hari jangka pendek melintasi MA 150 hari jangka panjang, bitcoin berada di awal fase bullish. Metrik ini "sesederhana mungkin," cuit Edwards. "Saat ini mengulangi perilaku bullish klasik dengan persilangan di awal tahun 2023." Spesialis tersebut menambahkan bahwa meskipun SLRV Ribbons adalah alat yang relatif baru, pengujian telah membuktikan keandalan dan kemampuannya untuk meningkatkan laba atas investasi di BTC.
SLRV bukanlah satu-satunya metrik yang membuat pendiri Capriole Investments merasakan déjà vu di bulan ini. Alat Bitcoin Yardstick menunjukkan sebuah retracement nilai pasar bitcoin relatif terhadap hashrate, tetapi masih mengklasifikasikan BTC sebagai "murah" dengan harga saat ini. “Bitcoin Yardstick menggambar tanda tangan yang sangat familiar ke posisi terendah pada tahun 2019,” Edwards mengomentari pembacaan indikator. Pada awal tahun itu, setelah keluar dari zona “murah”, BTC/USD hanya mengalami satu penurunan singkat selama krisis yang disebabkan oleh dimulainya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020. Saat ini, menurut indikator, target harga untuk BTC ditetapkan pada $35.000.
● Beralih dari jangka pendek ke jangka panjang, Arthur Hayes, mantan CEO pertukaran crypto BitMEX, adalah orang yang paling optimis di sini, mengutip $1 juta per koin sebagai target bitcoin. Dia didorong untuk melakukannya oleh berita bahwa People's Bank of China menurunkan rasio cadangan wajib (RRR) untuk semua bank sebesar 0,25%. (Untuk referensi: Rasio cadangan wajib adalah bagian wajib dari kewajiban bank komersial atas simpanan yang ditarik. Ketika tingkat ini diturunkan, jumlah dana yang dapat disediakan bank komersial untuk pinjaman atau investasi meningkat.)
● Pada saat penulisan ulasan ini, pada hari Jumat malam, 7 April, BTC/USD jelas masih sangat jauh dari mencapai $1 juta dan saat ini diperdagangkan pada $27.860. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,177 triliun ($1,185 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto telah meningkat hanya satu poin dalam tujuh hari, dari 63 menjadi 64, dan masih berada di zona Keserakahan.
● Dan terakhir, beberapa kata tentang altcoin utama, ethereum. Hard fork Shanghai yang telah lama ditunggu-tunggu akan berlangsung di jaringannya pada tanggal 12 April, yang akan memungkinkan para validator untuk menarik koin yang dibekukan untuk dipertaruhkan. Saat ini, volumenya adalah sebesar 18 juta ETH, atau sekitar 15% dari total pasokan.
Untuk mengurangi potensi tekanan pada harga dan tidak membebani jaringan, mereka yang ingin keluar dari staking akan dipaksa untuk mengantre. Arus keluar harian maksimum dibatasi hingga 2.200 transaksi atau sebanyak 70rb koin. Kemungkinan besar antrean ini akan cukup panjang. Dan sebagian besar disebabkan oleh regulator AS, yang memberi tekanan lebih besar pada ethereum daripada bitcoin. Berikut adalah proses pra-persidangan dengan pertukaran kripto Kraken dan Coinbase untuk menolak mempertaruhkan, dan keinginan SEC untuk menetapkan status keamanan pada ETH. Semua ini, tentu saja, meskipun sulit, mengurangi daya tarik aset ini bagi investor, dan membuat prospek ethereum menjadi sangat kabur. Trader dan analis terkenal Benjamin Cowen percaya bahwa waktu terbaik untuk membeli ethereum adalah ketika ETH/BTC turun ke kisaran 0.03 hingga 0.04 (saat ini 0.067). Analis memastikan bahwa ia akan menunggu angka-angka ini, dan baru setelah itu ia akan membuat keputusan investasi yang tepat.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Prakiraan Suku Bunga Fed Berlanjut
● Dolar tampaknya tidak melemah atau tidak juga menguat. Di satu sisi, indeks dolar DXY memperbarui level terendah dua bulan pada tanggal 4 April, jatuh di bawah support atau dukungan 101.50, dan EUR/USD naik ke level tertinggi baru di 1.0972. Di sisi lain, pasangan ini kembali pada akhir minggu lalu ke posisi semula pada tanggal 23 dan 31 Maret.
DXY terus ditekan oleh statistik makro AS yang buruk. Pertumbuhan PDB negara tersebut untuk Q4-2022 adalah sebesar 2,6%, lebih rendah dari perkiraan dan nilai sebelumnya (2,7%). Aktivitas bisnis di bulan Maret terus menurun dengan kecepatan yang dipercepat: indeks PMI di sektor manufaktur turun menjadi 46.3 dibandingkan dengan perkiraan sebesar 47.5 dan 47.7 di bulan Februari, dan turun menjadi 51.2 di sektor jasa (perkiraan sebesar 54.5, nilai Februari adalah 55.1). Pesanan baru untuk barang industri turun sebesar 0,7% di bulan Februari, lebih buruk daripada perkiraan sekali lagi sebesar 0,5%. Dan hal ini terlepas dari fakta bahwa mereka telah turun sebesar 2,1% sebulan sebelumnya. Laporan pasar kerja JOLT menunjukkan penurunan jumlah lowongan terbuka menjadi 9,9 juta, angka terendah dalam dua tahun terakhir.
● Biro Statistik Tenaga Kerja AS merilis laporan ketenagakerjaan bulan Maret pada hari Jumat, 7 Maret. Jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian (NFP) di Amerika Serikat, dengan perkiraan 240 ribu, pada kenyataannya turun menjadi 236 ribu. Angka ini jauh lebih tinggi pada bulan Februari dan berjumlah 326 ribu. Tetapi tingkat pengangguran turun dari 3,6% menjadi 3,5%, yang sedikit mendukung mata uang AS (di pasar tipis, DXY naik di atas 102,00). Namun, reaksi utama pasar terhadap data ini hanya akan menyusul minggu depan. Pada tanggal 7 April di Eropa, AS, dan sejumlah negara lain adalah hari libur, Jumat Agung. Eropa mengambil istirahat pada hari Senin Paskah, 10 April juga. Terakhir kali NFP dirilis pada hari Jumat Agung adalah pada tahun 2021, dan kemudian, meskipun indikator ini melonjak tajam, respons pasar yang tertunda sangat terkendali.
● Tentu saja, semua indikator di atas dapat menyebabkan penyesuaian ekspektasi pasar terhadap suku bunga Federal Reserve AS. Namun, pertemuan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) berikutnya hanya akan diadakan pada tanggal 3 Mei, dan banyak statistik penting lainnya akan dirilis sebelum itu. Keadaan ekonomi yang lemah dapat mendinginkan semangat hawkish anggota FOMC dan memaksa mereka untuk menghentikan pengetatan kebijakan moneter, mempertahankan tingkat suku bunga pada level yang sama di 5,00%. Saat ini, menurut CME Group FedWatch Tool, terdapat peluang sebesar 52,7% dari kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp).
● EUR/USD ditutup minggu lalu di level 1.0901. Pada saat ulasan ini ditulis, pada hari Jumat malam, 7 April, pendapat para analis terbagi hampir sama: sebanyak 35% dari mereka mengharapkan pelemahan dolar lebih lanjut, 35% - penguatannya, dan 30% sisanya telah mengambil posisi netral. Di antara osilator pada D1, 90% berwarna hijau, 10% lainnya berwarna abu-abu netral. Di antara indikator tren, sebanyak 75% merekomendasikan beli, 15% - jual. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di 1.0885, 1.0860, kemudian 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620 dan 1.0490-1.0530. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance di 1.0925, kemudian 1.0955, 1.0985-1.1030, 1.1110, 1.1230, 1.1280 dan 1.1355-1.1390.
● Penjualan ritel di zona euro akan diumumkan minggu ini pada Senin, 10 April. Keesokan harinya, data penting inflasi konsumen (CPI) di AS akan dirilis. Risalah pertemuan FOMC bulan Maret juga akan dipublikasikan pada hari Rabu. Pada hari Kamis, nilai CPI di Jerman, jumlah klaim pengangguran awal di AS dan Indeks Harga Produsen (PPI) AS akan diketahui. Pada hari Jumat, kami akan memiliki seluruh paket statistik penjualan ritel di AS.
GBP/USD: PMI Memberikan Harapan Kepada Para Investor
● Terhadap latar belakang dolar yang melemah, GBP/USD terasa cukup baik, dan pound mencapai titik tertinggi lainnya pada tanggal 4 April, mencapai titik tertinggi 1.2525. Belum diperdagangkan setinggi ini sejak awal bulan Juni 2022. Namun, kemudian terjadi sedikit koreksi, dan pasangan ini menyelesaikan periode lima hari di level 1.2414, kembali ke nilai pertengahan bulan Desember 2022 - paruh kedua bulan Januari 2023.
Faktanya, ekonomi Inggris, seperti AS, tidak ada yang bisa dibanggakan pada minggu lalu. Indeks aktivitas bisnis (PMI) di sektor manufaktur negara yang diterbitkan pada tanggal 3 April menunjukkan penurunan dari 49.3 menjadi 47.9 poin (dengan perkiraan 48.0). Nilai PMI di sektor jasa dan nilai komposit Indeks ini juga ternyata lebih rendah dari nilai sebelumnya - masing-masing adalah 52.9/53.5 dan 52.2/53.1. Namun, fakta bahwa kedua Indeks ini bertahan di atas angka 50.0 memberi para investor harapan bahwa ekonomi Inggris mampu menghindari resesi. Hal ini, pada gilirannya, mendukung posisi mata uang nasional.
● Saat ini, sebanyak 40% ahli berpihak pada pound, jumlah yang sama (40%) telah mengambil posisi tunggu dan lihat, hanya sekitar 20% yang berpihak pada dolar. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: sebanyak 90% memilih hijau dan 10% berubah menjadi merah. Di antara indikator tren, keunggulan ada di sisi hijau, mereka memiliki 85%, musuh memiliki 15%. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2390, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Saat pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2450, 1.2510-1.2525, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 dan 1.2940.
● Dari sisi ekonomi Inggris, terdapat dua pidato dari Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey pekan depan pada hari Rabu, 12 April. Pada Kamis, 13 April, akan ada data volume produksi di industri manufaktur, begitu juga pada PDB negara tersebut. Sebagai pengingat, hari Senin, 10 April adalah Hari Libur Bank Paskah di Inggris Raya.
USD/JPY: BoJ Tetap Sangat Lembut
● Kali ini dinamika USD/JPY secara keseluruhan sesuai (sebagaimana mestinya, dicerminkan) dengan apa yang dilakukan oleh "rekannya" di DXY. Pada awal minggu, turun dari ketinggian 133.75 dan mencatat level terendah lokal 130.60 pada tanggal 5 April. Dan kemudian naik, mencapai 132.37 di pasar yang sepi dan laporan ketenagakerjaan AS yang lesu. Akor terakhir minggu ini terdengar sedikit lebih rendah, di 132.14.
● Sejauh menyangkut kebijakan moneter Jepang, tidak ada yang berubah di sini: pemberi pengaruh eksternal masih berharap untuk pengetatannya, pemberi pengaruh domestik mengatakan bahwa tingkat yang sangat lunak dan dovish tetap tidak berubah. Oleh karena itu, pada hari Jumat, 7 April, Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), dengan lembut mengisyaratkan bahwa "adalah tepat untuk membuat kebijakan moneter Bank Jepang lebih fleksibel." Dan Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki, pada hari Jumat memuji upaya Gubernur Bank Jepang (BoJ) Haruhiko Kuroda yang akan keluar dan menyatakan harapan bahwa di bawah kepemimpinan baru, Bank Sentral "akan terus mendukung kebijakannya yang memadai dan bijaksana."
Kami menulis dalam ulasan kami sebelumnya bahwa para ekonom Societe Generale berharap bahwa setiap langkah untuk mengubah tingkat BoJ dapat diambil tidak lebih awal dari bulan Juni. Komentar rekan mereka dari ANZ Bank terlihat serupa. “Dalam waktu dekat, perubahan kebijakan [BOJ] tampaknya tidak mungkin terjadi,” tulis mereka. Dan jika perubahan benar-benar terjadi, menurut perkiraan Bank ANZ, perubahan tersebut hanya dapat diharapkan setelah Q2 tahun ini.
● Adapun prospek terdekat untuk USD/JPY, saat ini sebanyak 55% ahli memilih pergerakan lebih lanjut pasangan ini ke utara, dan 45% menunjuk ke arah yang berlawanan. Di antara osilator di D1, sekitar 25% mengarah ke selatan, angka yang sama terlihat berlawanan arah, dan 50% netral. Untuk indikator trend, sebanyak 40% mengarah ke utara, sisanya 60% mengarah ke selatan. Level support terdekat berada di zona 131.85-132.00, kemudian ada level dan zona 131.25, 130.50-130.60, 129.70-130.00, 128.00-128.15 dan 127.20. Level dan zona resistance adalah 132.80-133.00, 133.60-133.75, 134.35, 135.00-135.35, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 dan 137.90-138.00.
● Adapun perilisan data statistik penting tentang keadaan ekonomi Jepang, tidak diharapkan pada minggu ini.
CRYPTOCURRENCIES: Perlawanan $29.000 Belum Pernah Diambil
● Awal dari ulasan sebelumnya terdengar seperti ini: “Krisis yang melumpuhkan Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature dan menghantam Credit Suisse tentu saja membantu pasar crypto dengan mengingatkan untuk apa keuangan terdesentralisasi dibuat. Namun, ketakutan para investor tentang gelombang baru krisis perbankan di AS dan Eropa secara bertahap memudar, yang terlihat jelas di grafik BTC/USD. Jika selama reli pada tanggal 10-17 Maret, emas digital naik hampir sebesar 45%, emas digital gagal mencoba menyerbu resistensi penting $29.000 selama dua minggu terakhir. […] BTC didukung oleh level $26.500.”
Ini ditulis pada tujuh hari yang lalu, tetapi bahkan sekarang semua yang dikatakan tetap relevan. Satu-satunya amandemen adalah rentang fluktuasi semakin menyempit minggu lalu, dan titik terendah lokal ditetapkan di $27.190. Pemicu diperlukan untuk menembus rentang ini ke satu arah atau lainnya, tetapi mereka belum diamati.
● Seperti yang telah disebutkan, pasar crypto, terutama bitcoin, didukung oleh krisis perbankan dan lingkungan ekonomi makro yang memburuk secara umum. Namun, industri ini terus berada di bawah tekanan regulasi dari lembaga pemerintah AS, yang kini telah bergabung dengan rekan mereka di Inggris. Akibatnya, di satu sisi, kami melihat penurunan likuiditas BTC ke level terendah 10 bulan, dan di sisi lain, peningkatan volume perdagangan.
● Menurut survei CNBC terhadap influencer industri, pasar tetap bullish terhadap masa depan cryptocurrency pertama pada tahap ini. Menurut perusahaan analitik Glassnode, daya tariknya terus meningkat. Para ahli dari perusahaan ini mencatat bahwa lonjakan aktivitas trader tercatat pada paruh kedua tahun lalu, ketika bitcoin turun menjadi $15.000, dan tren serupa diamati pada tahun 2023. Dengan demikian, jumlah alamat unik di jaringan bitcoin dengan saldo setidaknya satu koin telah mencapai 992.243. Jumlah alamat yang mengendalikan dari 100 hingga 1000 BTC adalah 14.004. Empat paus terbesar memegang antara 100.000 dan 1 juta BTC, termasuk pertukaran Binance dan Bitfinex, yang masing-masing mengontrol 248.597 dan 178.010 bitcoin. Pada saat yang sama, ada kemungkinan salah satu dari empat paus ini adalah pemerintah AS. Menurut analis dari Dune, total stok cryptocurrency pertama di otoritas AS adalah sebesar 205.515 BTC: lebih dari 1% dari masalah koin (sebagian besar aset ini diperoleh selama penyitaan dari penjahat).
Perwakilan dari platform Derebit mengkonfirmasikan sikap bullish secara umum. Menurut mereka, minat terbuka terhadap turunan bitcoin terus tumbuh dengan mantap. Derebit menekankan bahwa sebagian besar posisi terbuka untuk dibeli, karena para investor terus percaya pada potensi unggulan pasar crypto.
● Sejalan dengan meningkatnya daya tarik aset digital bagi para investor, daya tarik mereka bagi para penjahat juga meningkat. Penjahat dunia maya telah mencuri sebesar $255,8 juta dalam mata uang digital sejak awal tahun. Pada saat yang sama, "hanya" sekitar $8,8 juta yang dicuri pada bulan Januari, 3,5 kali lebih banyak - $35,5 juta pada bulan Februari, dan angka tersebut meningkat menjadi $211,5 juta pada bulan Maret.
● Seorang analis crypto yang dikenal sebagai Stockmoney Lizards menganalisis dinamika aset crypto andalannya. Menurutnya, grafik bulanan aset terlihat menjanjikan dan menunjukkan potensi pertumbuhan lebih lanjut. Asumsi dari sang pakar didukung oleh pembacaan indikator RSI. Stockmoney Lizards percaya bahwa situasi pasar saat ini sangat mirip dengan periode dari tahun 2017 hingga 2020, ketika tren naik yang stabil mulai terbentuk, dan bahwa bitcoin akan segera dapat mencapai angka kunci $47.000.
Analis terkenal lainnya, Michael Van De Poppe, berbagi pandangan ini. Menurut ahli tersebut, pembeli masih mengendalikan situasi. Jika kutipan bitcoin tetap di atas $25.000 untuk beberapa waktu, kita dapat mengandalkan potensi kenaikan hingga level $40.000.
● Charles Edwards, pendiri hedge fund Capriole Investments, telah mencatat sinyal bullish yang "akrab" pada metrik SLRV Ribbons. SLRV Ribbons adalah alat untuk mengukur potensi pengembalian bitcoin. Alat ini menganalisis interaksi dua rata-rata bergerak. Ketika MA 30 hari jangka pendek melintasi MA 150 hari jangka panjang, bitcoin berada di awal fase bullish. Metrik ini "sesederhana mungkin," cuit Edwards. "Saat ini mengulangi perilaku bullish klasik dengan persilangan di awal tahun 2023." Spesialis tersebut menambahkan bahwa meskipun SLRV Ribbons adalah alat yang relatif baru, pengujian telah membuktikan keandalan dan kemampuannya untuk meningkatkan laba atas investasi di BTC.
SLRV bukanlah satu-satunya metrik yang membuat pendiri Capriole Investments merasakan déjà vu di bulan ini. Alat Bitcoin Yardstick menunjukkan sebuah retracement nilai pasar bitcoin relatif terhadap hashrate, tetapi masih mengklasifikasikan BTC sebagai "murah" dengan harga saat ini. “Bitcoin Yardstick menggambar tanda tangan yang sangat familiar ke posisi terendah pada tahun 2019,” Edwards mengomentari pembacaan indikator. Pada awal tahun itu, setelah keluar dari zona “murah”, BTC/USD hanya mengalami satu penurunan singkat selama krisis yang disebabkan oleh dimulainya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020. Saat ini, menurut indikator, target harga untuk BTC ditetapkan pada $35.000.
● Beralih dari jangka pendek ke jangka panjang, Arthur Hayes, mantan CEO pertukaran crypto BitMEX, adalah orang yang paling optimis di sini, mengutip $1 juta per koin sebagai target bitcoin. Dia didorong untuk melakukannya oleh berita bahwa People's Bank of China menurunkan rasio cadangan wajib (RRR) untuk semua bank sebesar 0,25%. (Untuk referensi: Rasio cadangan wajib adalah bagian wajib dari kewajiban bank komersial atas simpanan yang ditarik. Ketika tingkat ini diturunkan, jumlah dana yang dapat disediakan bank komersial untuk pinjaman atau investasi meningkat.)
● Pada saat penulisan ulasan ini, pada hari Jumat malam, 7 April, BTC/USD jelas masih sangat jauh dari mencapai $1 juta dan saat ini diperdagangkan pada $27.860. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,177 triliun ($1,185 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto telah meningkat hanya satu poin dalam tujuh hari, dari 63 menjadi 64, dan masih berada di zona Keserakahan.
● Dan terakhir, beberapa kata tentang altcoin utama, ethereum. Hard fork Shanghai yang telah lama ditunggu-tunggu akan berlangsung di jaringannya pada tanggal 12 April, yang akan memungkinkan para validator untuk menarik koin yang dibekukan untuk dipertaruhkan. Saat ini, volumenya adalah sebesar 18 juta ETH, atau sekitar 15% dari total pasokan.
Untuk mengurangi potensi tekanan pada harga dan tidak membebani jaringan, mereka yang ingin keluar dari staking akan dipaksa untuk mengantre. Arus keluar harian maksimum dibatasi hingga 2.200 transaksi atau sebanyak 70rb koin. Kemungkinan besar antrean ini akan cukup panjang. Dan sebagian besar disebabkan oleh regulator AS, yang memberi tekanan lebih besar pada ethereum daripada bitcoin. Berikut adalah proses pra-persidangan dengan pertukaran kripto Kraken dan Coinbase untuk menolak mempertaruhkan, dan keinginan SEC untuk menetapkan status keamanan pada ETH. Semua ini, tentu saja, meskipun sulit, mengurangi daya tarik aset ini bagi investor, dan membuat prospek ethereum menjadi sangat kabur. Trader dan analis terkenal Benjamin Cowen percaya bahwa waktu terbaik untuk membeli ethereum adalah ketika ETH/BTC turun ke kisaran 0.03 hingga 0.04 (saat ini 0.067). Analis memastikan bahwa ia akan menunggu angka-angka ini, dan baru setelah itu ia akan membuat keputusan investasi yang tepat.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
December 06, 2023, 12:49:41 AM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 3 - 7 April 2023
EUR/USD: Mengapa Dolar Jatuh
● Minggu lalu berlalu tanpa lompatan yang tajam. Harga dolar terus menurun, dan EUR/USD kembali pada tanggal 30 Maret ke tempat diperdagangkan tujuh hari sebelumnya. Maksimum lokal ditetapkan pada 1.0925, dan periode lima hari berakhir pada 1.0842.
Dolar terus ditekan oleh pertumbuhan selera risiko investor: indeks saham Amerika dan Eropa telah naik sejak pertengahan Maret. Pasar Asia tidak ketinggalan: mereka didukung oleh statistik aktivitas bisnis (PMI) di industri manufaktur di China.
Adapun statistik makro AS, tidak terlihat bagus. Pertumbuhan PDB negara untuk Q4-2022 adalah 2,6%, lebih rendah dari perkiraan dan nilai sebelumnya (2,7%). Tetapi jumlah aplikasi awal untuk tunjangan pengangguran, sebaliknya, meningkat dari 191 ribu menjadi 198 ribu dibandingkan perkiraan 196 ribu. Kedua indikator ini menunjukkan perlambatan ekonomi AS.
Selain itu, menjadi jelas bagi para pelaku pasar bahwa krisis yang melumpuhkan bank-bank Amerika seperti Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan bank Eropa yaitu Credit Suisse, akan mendinginkan semangat hawkish dari Fed dan membuatnya bertindak lebih hati-hati. Pendapat ini dikonfirmasikan pada tanggal 30 Maret oleh kepala Fed Richmond, Thomas Barkin, yang mengatakan bahwa kebangkrutan Credit Suisse mengesampingkan opsi untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut sebesar 50 basis poin (bp).
● Statistik makro Eropa ternyata cukup beragam. Pada hari Kamis, 30 Maret, nilai Harmonized Consumer Price Index (HICP) di Jerman diketahui, yang naik pada bulan Maret sebesar 7,8% y/y. Angka ini kurang dari sebulan yang lalu (9,3%), tetapi lebih tinggi daripada perkiraan (7,5%). Akibatnya, melihat angka-angka ini, pasar memutuskan bahwa ECB harus terus secara aktif memperketat kebijakan moneter dan menaikkan suku bunga euro untuk melawan inflasi. Hasil obligasi pemerintah Jerman mengungguli hasil tagihan AS yang serupa, dan EUR/USD mencapai tertinggi mingguan. Statistik hari Jumat, sebaliknya, meyakinkan para bears atau pendukung pasar turun pada dolar sampai batas tertentu, karena Eurostat melaporkan bahwa Harmonized Consumer Price Index (HICP) turun pada bulan Maret di kawasan euro dari sebelumnya 8,5% pada bulan Februari menjadi 6,9% tahun-ke-tahun (dengan perkiraan sebesar 7,1%).
Reaksi pasar terhadap statistik ini dan lainnya pada hari Jumat (seperti Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS) agak lamban, karena hari ini bertepatan dengan hari terakhir pada Q1-2023, ketika banyak pelaku pasar telah mencatat hasil kuartalan dalam laporan mereka.
● Mengenai prospek jangka menengah dan panjang untuk EUR/USD, ekonom Bank of America (BoA) percaya bahwa “pasar kembali berjalan di depan lokomotif, memasukkan penurunan suku bunga awal Fed ke dalam harga, dan menilai kembali ekspektasi ini kemungkinan akan menempatkan tekanan pada pasangan ini dalam jangka pendek." Menurut perkiraan BoA, “kurs EUR/USD akan menjadi 1.05 pada paruh pertama tahun ini, akan naik menjadi 1.10 pada akhir tahun ini, dan menjadi 1.15 pada akhir tahun 2024, yang masih di bawah nilai ekuilibrium jangka panjang.” "Kami berasumsi bahwa yang terburuk dari gejolak perbankan baru-baru ini telah berlalu, tetapi kami tetap khawatir tentang dua risiko untuk euro: konflik yang sedang berlangsung atas Ukraina dan kemungkinan tekanan pada pasar Italia dari ECB yang hawkish," jelas BoA.
● Jika kita berbicara tentang prospek untuk waktu dekat, pada saat penulisan, Jumat malam, 31 Maret, sebanyak 55% analis memperkirakan pelemahan dolar lebih lanjut, 35% - untuk penguatannya, dan 10% sisanya mengambil posisi netral. Dari osilator pada D1, sebanyak 90% berwarna hijau, dan 10% lainnya berwarna merah. Di antara indikator tren, sebanyak 80% merekomendasikan beli, 20% - jual. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di 1.0800, kemudian 1.0740-1.0760, 1.0680-1.0710, 1.0620 dan 1.0500-1.0530. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance di area 1.0865, 1.0925, 1.0985-1.1030, 1.1110, 1.1230, 1.1280 dan 1.1355-1.1390.
● Dari acara minggu mendatang, publikasi pada hari Senin, 3 April, data aktivitas bisnis (PMI) di sektor manufaktur Jerman dan AS menarik perhatian. Hal ini akan diikuti oleh seluruh aliran informasi dari pasar tenaga kerja AS. Ini akan menjadi statistik jumlah lowongan JOLTS terbuka pada hari Selasa, 4 April, perubahan jumlah orang yang bekerja di sektor non-pertanian dari ADP pada hari Rabu, dan jumlah aplikasi awal untuk tunjangan pengangguran pada hari Kamis. Dan pada hari Jumat, 7 April, kita akan memiliki data tingkat pengangguran dan jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian AS (NFP). Harus diingat bahwa tanggal 7 April adalah Jumat Agung di Eropa, AS, dan sejumlah negara lain, hari libur, sehingga reaksi terhadap angka tersebut akan menyusul minggu depan, pada hari Senin, 10 April.
GBP/USD: Akankah Pasangan Terus Tumbuh?
● Dolar melemah tidak hanya terhadap euro, tetapi juga terhadap pound Inggris. GBP/USD telah meningkat lebih dari 600 poin sejak tanggal 8 Maret, hanya dalam tiga minggu. Hanya resistance utama di area 1.2425-1.2450 yang dapat menghentikan pertumbuhannya. Tetapi apakah pound memiliki kekuatan untuk naik lebih jauh?
● Pada tanggal 23 Maret, Bank of England (BoE) menaikkan suku bunga utamanya sebesar 25 bp. menjadi 4,25% (sebagai perbandingan, kurs Federal Reserve AS saat ini adalah sebesar 5,00%). Pada saat yang sama, situasi inflasi di negara tersebut tidak membaik. Inggris Raya tetap menjadi satu-satunya ekonomi maju di mana inflasi hampir tidak turun sepanjang tahun dan tetap berada pada dua digit tertinggi dalam beberapa tahun. Indeks Harga Konsumen (CPI) utama di bulan Maret adalah 10,4%, dan CPI dasar adalah 6,2%. Oleh karena itu, banyak analis memperkirakan kenaikan suku bunga akan menjadi salah satu langkah utama yang diambil BoE pada rapat-rapat mendatang. Selain itu, regulator harus mempertahankan suku bunga pada nilai tinggi untuk waktu yang lama, meskipun hal ini akan melumpuhkan perekonomian negara. (Tingkat pertumbuhan PDB sekarang mendekati level nol. Dengan demikian, data yang dipublikasikan pada tanggal 31 Maret menunjukkan pertumbuhan PDB pada Q4-2022 hanya sebesar 0,1%).
● Tekanan pada ekonomi membuat sejumlah analis membicarakan potensi pound yang terbatas. Namun, meskipun demikian, banyak ahli strategi percaya bahwa resesi akan dihindari, dan kenaikan suku bunga akan terus mendorong pound lebih tinggi. Dengan demikian, ekonom ANZ Bank memperkirakan pasangan ini naik ke 1.26 pada akhir tahun. Prakiraan rekan mereka dari bank Prancis Societe Generale terlihat lebih berani: menurut pendapat mereka, GBP/USD akan mengikuti EUR/GBP dan secara bertahap naik ke 1.30.
● Pasangan ini ditutup minggu lalu di 1.2330. Saat ini, sebanyak 45% ahli berpihak pada dolar, jumlah yang sama (45%) berpihak pada pound, sekitar 10% sisanya telah mengambil sikap menunggu dan melihat. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: 85% memilih hijau dan 15% berubah menjadi abu-abu netral. Di antara indikator tren, keunggulan absolut ada di sisi yang hijau, yaitu 100%. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2270, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Ketika pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2390-1.2425, 1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 dan 1.2940.
● Statistik ekonomi Inggris termasuk publikasi Indeks Aktivitas Bisnis (PMI) di sektor manufaktur negara itu pada hari Senin, 3 April. Nilai PMI di sektor jasa, serta nilai komposit Indeks ini, akan diketahui pada hari Rabu. Dan kami mengingatkan Anda bahwa Jumat adalah hari libur di Kerajaan.
USD/JPY: Akankah BoJ Mengubah Arah di Musim Panas?
● Tidak seperti "rekan" DXY-nya, mata uang Jepang benar-benar menunjukkan tren yang berlawanan terhadap dolar. Sementara euro dan pound memperkuat posisinya minggu lalu, yen kehilangannya. Ada dua alasan untuk ini, menurut pendapat kami. Pertama, yen ditekan oleh fakta bahwa tanggal 31 Maret bukan hanya akhir kuartal, tetapi juga akhir tahun fiskal di Jepang. Yang kedua, yang sudah sering dikatakan, adalah kebijakan Bank of Japan (BoJ) yang sangat lunak.
● Kazuo Ueda, kepala regulator yang baru, yang menjabat pada tanggal 9 April, telah berulang kali berbicara untuk melanjutkan langkah dovish dari pendahulunya Haruhiko Kuroda. Dan tentu saja, pernyataan seperti itu tidak menambah daya tarik mata uang nasional.
Sejak bulan November 2022, kekhawatiran tentang ketidakstabilan keuangan menyebabkan lonjakan pembelian yen sebagai tempat berlindung yang aman. Namun, seperti yang ditulis oleh ahli strategi Societe Generale, "pelabuhan aman" pun perlu diubah. USD/JPY membutuhkan lebih banyak tindakan dari BoJ untuk membenarkan penurunan besarnya. Jika Bank Sentral tidak melakukan apa-apa, USD/JPY kemungkinan akan naik lebih banyak lagi. Societe Generale memperkirakan setiap langkah untuk mengubah kebijakan moneter BoJ akan dilakukan pada bulan Juni, yang dapat mengirim pasangan ini ke level 125.00. Pelonggaran tajam kebijakan Federal Reserve AS juga dapat membantu mata uang Jepang.
● Komentar para ekonom dari Bank ANZ terlihat serupa. “Dalam jangka pendek, perubahan kebijakan [BoJ] tampaknya tidak mungkin terjadi,” tulis mereka. “Jika memang berubah, yang kami perkirakan akan terjadi setelah kuartal kedua tahun ini, yen Jepang akan naik karena perbedaan imbal hasil yang lebih menguntungkan. Kami memperkirakan USD/JPY akan turun secara bertahap ke 124.00 pada akhir tahun."
Namun, di sini perlu diperhatikan pernyataan Deputi Gubernur Bank Jepang Shinichi Uchida pada hari Rabu, 29 Maret. Menurutnya, penyesuaian kebijakan moneter regulator untuk mengendalikan imbal hasil obligasi hanya mungkin dilakukan jika kondisi ekonomi dan stabilitas harga membaik, yang akan membenarkan pengurangan stimulus moneter secara bertahap.
● Jadi, penurunan USD/JPY ke zona 124.00-125.00 masih menjadi pertanyaan besar. Pasangan tersebut menyelesaikan minggu lalu di level 132.80. Dan untuk prospek terdekat, saat ini, sebanyak 40% ahli memilih pergerakan lebih lanjut pasangan ini ke utara, 30% menunjuk ke arah yang berlawanan, dan 30% lainnya abstain dari perkiraan. Di antara osilator di D1, 15% mengarah ke selatan, 40% melihat ke arah berlawanan, dan 35% netral. Untuk indikator trend, 40% mengarah ke utara, sisanya 60% mengarah ke selatan. Level support terdekat berada di zona 131.25, kemudian ada level dan zona 130.50, 129.70-130.00, 128.00-128.15 dan 127.20. Level dan zona resistance adalah 133.00, 133.60, 134.00-134.35, 135.00-135.35, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 dan 137.90-138.00.
● Tidak ada data makro penting dalam ekonomi Jepang yang diperkirakan akan dirilis pada minggu ini. Satu-satunya hal yang dapat dicatat dalam kalender adalah Senin, 3 April, ketika Indeks Sentimen Produsen Utama Tankan untuk Q1-2023 akan diterbitkan.
CRYPTOCURRENCIES: Apa yang Akan Terjadi pada Binance?
● Krisis yang melumpuhkan Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature dan menghantam Credit Suisse tentu membantu pasar crypto dengan mengingatkan untuk apa keuangan terdesentralisasi dibuat. Namun, ketakutan para investor tentang gelombang baru krisis perbankan di AS dan Eropa secara bertahap memudar, yang terlihat jelas di grafik BTC/USD. Jika selama reli pada tanggal 10-17 Maret, emas digital naik hampir sebesar 45%, emas digital gagal mencoba menyerbu resistensi penting $29.000 selama dua minggu terakhir. Bitcoin tidak hanya perlu naik, tetapi juga untuk mendapatkan pijakan secara berkelanjutan di atas cakrawala ini. Kemudian, menurut sejumlah ahli, mulai dari ini akan mampu mencapai target berikutnya sebesar $35.000. Sementara itu, BTC didukung oleh level $26.500.
● Dukungan ini bertahan bahkan ketika CFTC (Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS) mengajukan gugatan terhadap Binance pada hari Senin, 27 Maret, menuduh pertukaran crypto melakukan transaksi berjangka dan opsi yang tidak terdaftar, melayani pelanggan AS melewati batasan, operasi ilegal (termasuk mendukung Hamas, diakui sebagai organisasi teroris di banyak negara) dan manipulasi pasar.
Sehubungan dengan tuduhan terakhir, analis Cory Swan berteori bahwa itu adalah pendiri pertukaran crypto Binance Changpeng Zhao (CZ) yang selama ini menjadi "beruang" yang mencoba menabrak bitcoin menjadi $12.000. “CZ memegang posisi short besar terhadap BTC, berharap $12.000, dan membayar perdagangan besar pribadinya dengan BUSD tanpa jaminan dan altcoin tanpa jaminan,” tulis Swann.
Pada saat ini, opini terbagi mengenai masa depan Binance. Beberapa percaya bahwa tidak ada yang membutuhkan pemakaman raksasa seperti itu, karena ini akan menjadi kehancuran bagi seluruh industri crypto. Yang lain yakin bahwa CFTC akan mencari hukuman paling berat untuk pertukaran tersebut. Bahkan jika terjadi penyelesaian pra-sidang, ia akan menghadapi denda miliaran dan larangan bekerja di Amerika Serikat. Namun, jika pengadilan berlangsung dan menemukan Binance dan manajemennya bersalah, banyak klien dan rekanan keuangan di seluruh dunia akan segera berpaling dari mereka.
● Menurut survei CNBC terhadap para influencer di dalam industri, pasar tetap bullish terhadap masa depan cryptocurrency pertama pada tahap ini. Jadi, CTO dari Tether, Paolo Ardoino, percaya bahwa bitcoin dapat "menguji ulang" nilai tertinggi sepanjang masa di $69.000. Dan Marshall Beard, direktur strategis pertukaran crypto Gemini, memperkirakan bahwa koin tersebut dapat mencapai $100.000 tahun ini. Menurutnya, jika cryptocurrency pertama berhasil mengatasi maksimum sebelumnya, “tidak akan memakan banyak waktu untuk naik lebih tinggi lagi.” Namun, reli bullish baru membutuhkan pemicu baru yang kuat, baik ekonomi maupun berita. Tetapi baik yang pertama maupun yang kedua belum diamati.
● Ahli strategi Bloomberg, Mike McGlone, percaya bahwa emas dan bitcoin akan menjadi instrumen paling populer bagi investor pada tahun 2023. Logam mulia akan mengkonfirmasi status aset teraman. Harga satu troy ounce emas akan segera melebihi $2.000. Pada saat yang sama, daya tarik bitcoin, yang dipandang sebagai instrumen independen dari sistem perbankan tradisional, akan meningkat. Saat ekonomi global memburuk, jumlah investor yang lebih memilih untuk menyimpan modal mereka di BTC, emas, dan juga di perbendaharaan, akan bertambah, menurut catatan yang disiapkan oleh McGlone.
Runtuhnya sektor perbankan mengingatkan pada krisis tahun 1929, sehingga Fed mengetatkan kebijakan moneter. Setelah kenaikan suku bunga terbaru, investasi dalam bitcoin telah meningkat, meskipun banyak pengamat memperkirakan nilainya akan turun, tegas ahli strategi Bloomberg. Menurutnya, lambungan BTC dapat dilihat sebagai sinyal positif, karena semakin banyak trader yang terus membeli cryptocurrency bahkan di tengah ketidakpastian global.
Mitra dari Place Holder dan mantan kepala perusahaan crypto Ark Invest, Chris Burniske, seperti Mike McGlone, percaya bahwa sekaranglah waktunya untuk membeli bitcoin dan ethereum, karena keduanya diciptakan untuk saat-saat krisis seperti itu.
● Kapitalis ventura dan miliarder Tim Draper membuat rekomendasi serupa. Draper menulis dalam sebuah laporan yang ditujukan untuk pengusaha bahwa perusahaan "tidak dapat lagi mengandalkan" hanya pada satu bank atau regulator. “Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, pemerintah mengambil alih bank dengan risiko bangkrut. Bitcoin adalah lindung nilai terhadap efek domino keuangan dan salah urus yang berlebihan.”
Draper menyarankan menyimpan simpanan jangka pendek tidak lebih dari enam bulan dalam dua rekening terpisah, di bank lokal dan bank internasional. Menurutnya, organisasi juga harus mentransfer jumlah yang setara dengan dua dana gaji ke bitcoin atau aset digital lainnya. Miliarder tersebut menekankan pentingnya bantalan darurat seperti itu, karena manajemen bertanggung jawab untuk memenuhi tenggat waktu penggajian "bahkan di saat krisis."
● Tentu saja, seperti biasa, suara "crypto gravediggers" terdengar. Dengan demikian, analis dengan julukan Grinding Poet percaya bahwa "pengujian ulang dari posisi terendah 2018 tidak dapat dihindari" dan "target baru adalah $3.150." Bug emas dan kritikus bitcoin yang terkenal, Peter Schiff, terus mempertahankan pendiriannya. Kembali pada tahun 2017, Schiff berjanji bahwa koin itu akan segera menjadi tidak berharga sama sekali. Meski sudah 6 tahun terakhir, pengusaha tersebut tidak mengubah posisinya. Dan sekarang, pada bulan Maret 2023, dia menyatakan bahwa “kenaikan harga nol bitcoin hanya sedikit berlarut-larut.”
● Steve Hanke, profesor ekonomi terapan di Universitas Johns Hopkins, sekali lagi mengkritik bitcoin, mengatakan bahwa nilai fundamental dari cryptocurrency pertama adalah nol. Ia menyebut bahwa BTC adalah aset yang sangat spekulatif tanpa nilai ekonomi atau utilitas.
CEO dari Cake Defi, Julian Hosp, memberi tahu Hanke bahwa bitcoin masih bisa diperdebatkan, tetapi tentu saja memiliki nilai. Menurut Hosp, tidak diragukan lagi ada orang yang membutuhkan bitcoin, sehingga klaim bahwa cryptocurrency pertama memiliki nilai nol pada dasarnya salah.
● Kami cenderung setuju dengan Hosp, karena pada saat ulasan ini ditulis, pada Jumat malam, 31 Maret, BTC pasti memiliki nilai dan dinyatakan dalam angka yang sangat spesifik yaitu $28.375 per koin. Total kapitalisasi pasar crypto telah tumbuh sedikit selama seminggu, dari $1,169 triliun menjadi $1,185 triliun. Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto juga naik dari 61 menjadi 63 poin dalam tujuh hari dan masih berada di zona Keserakahan.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Mengapa Dolar Jatuh
● Minggu lalu berlalu tanpa lompatan yang tajam. Harga dolar terus menurun, dan EUR/USD kembali pada tanggal 30 Maret ke tempat diperdagangkan tujuh hari sebelumnya. Maksimum lokal ditetapkan pada 1.0925, dan periode lima hari berakhir pada 1.0842.
Dolar terus ditekan oleh pertumbuhan selera risiko investor: indeks saham Amerika dan Eropa telah naik sejak pertengahan Maret. Pasar Asia tidak ketinggalan: mereka didukung oleh statistik aktivitas bisnis (PMI) di industri manufaktur di China.
Adapun statistik makro AS, tidak terlihat bagus. Pertumbuhan PDB negara untuk Q4-2022 adalah 2,6%, lebih rendah dari perkiraan dan nilai sebelumnya (2,7%). Tetapi jumlah aplikasi awal untuk tunjangan pengangguran, sebaliknya, meningkat dari 191 ribu menjadi 198 ribu dibandingkan perkiraan 196 ribu. Kedua indikator ini menunjukkan perlambatan ekonomi AS.
Selain itu, menjadi jelas bagi para pelaku pasar bahwa krisis yang melumpuhkan bank-bank Amerika seperti Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan bank Eropa yaitu Credit Suisse, akan mendinginkan semangat hawkish dari Fed dan membuatnya bertindak lebih hati-hati. Pendapat ini dikonfirmasikan pada tanggal 30 Maret oleh kepala Fed Richmond, Thomas Barkin, yang mengatakan bahwa kebangkrutan Credit Suisse mengesampingkan opsi untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut sebesar 50 basis poin (bp).
● Statistik makro Eropa ternyata cukup beragam. Pada hari Kamis, 30 Maret, nilai Harmonized Consumer Price Index (HICP) di Jerman diketahui, yang naik pada bulan Maret sebesar 7,8% y/y. Angka ini kurang dari sebulan yang lalu (9,3%), tetapi lebih tinggi daripada perkiraan (7,5%). Akibatnya, melihat angka-angka ini, pasar memutuskan bahwa ECB harus terus secara aktif memperketat kebijakan moneter dan menaikkan suku bunga euro untuk melawan inflasi. Hasil obligasi pemerintah Jerman mengungguli hasil tagihan AS yang serupa, dan EUR/USD mencapai tertinggi mingguan. Statistik hari Jumat, sebaliknya, meyakinkan para bears atau pendukung pasar turun pada dolar sampai batas tertentu, karena Eurostat melaporkan bahwa Harmonized Consumer Price Index (HICP) turun pada bulan Maret di kawasan euro dari sebelumnya 8,5% pada bulan Februari menjadi 6,9% tahun-ke-tahun (dengan perkiraan sebesar 7,1%).
Reaksi pasar terhadap statistik ini dan lainnya pada hari Jumat (seperti Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS) agak lamban, karena hari ini bertepatan dengan hari terakhir pada Q1-2023, ketika banyak pelaku pasar telah mencatat hasil kuartalan dalam laporan mereka.
● Mengenai prospek jangka menengah dan panjang untuk EUR/USD, ekonom Bank of America (BoA) percaya bahwa “pasar kembali berjalan di depan lokomotif, memasukkan penurunan suku bunga awal Fed ke dalam harga, dan menilai kembali ekspektasi ini kemungkinan akan menempatkan tekanan pada pasangan ini dalam jangka pendek." Menurut perkiraan BoA, “kurs EUR/USD akan menjadi 1.05 pada paruh pertama tahun ini, akan naik menjadi 1.10 pada akhir tahun ini, dan menjadi 1.15 pada akhir tahun 2024, yang masih di bawah nilai ekuilibrium jangka panjang.” "Kami berasumsi bahwa yang terburuk dari gejolak perbankan baru-baru ini telah berlalu, tetapi kami tetap khawatir tentang dua risiko untuk euro: konflik yang sedang berlangsung atas Ukraina dan kemungkinan tekanan pada pasar Italia dari ECB yang hawkish," jelas BoA.
● Jika kita berbicara tentang prospek untuk waktu dekat, pada saat penulisan, Jumat malam, 31 Maret, sebanyak 55% analis memperkirakan pelemahan dolar lebih lanjut, 35% - untuk penguatannya, dan 10% sisanya mengambil posisi netral. Dari osilator pada D1, sebanyak 90% berwarna hijau, dan 10% lainnya berwarna merah. Di antara indikator tren, sebanyak 80% merekomendasikan beli, 20% - jual. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di 1.0800, kemudian 1.0740-1.0760, 1.0680-1.0710, 1.0620 dan 1.0500-1.0530. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance di area 1.0865, 1.0925, 1.0985-1.1030, 1.1110, 1.1230, 1.1280 dan 1.1355-1.1390.
● Dari acara minggu mendatang, publikasi pada hari Senin, 3 April, data aktivitas bisnis (PMI) di sektor manufaktur Jerman dan AS menarik perhatian. Hal ini akan diikuti oleh seluruh aliran informasi dari pasar tenaga kerja AS. Ini akan menjadi statistik jumlah lowongan JOLTS terbuka pada hari Selasa, 4 April, perubahan jumlah orang yang bekerja di sektor non-pertanian dari ADP pada hari Rabu, dan jumlah aplikasi awal untuk tunjangan pengangguran pada hari Kamis. Dan pada hari Jumat, 7 April, kita akan memiliki data tingkat pengangguran dan jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian AS (NFP). Harus diingat bahwa tanggal 7 April adalah Jumat Agung di Eropa, AS, dan sejumlah negara lain, hari libur, sehingga reaksi terhadap angka tersebut akan menyusul minggu depan, pada hari Senin, 10 April.
GBP/USD: Akankah Pasangan Terus Tumbuh?
● Dolar melemah tidak hanya terhadap euro, tetapi juga terhadap pound Inggris. GBP/USD telah meningkat lebih dari 600 poin sejak tanggal 8 Maret, hanya dalam tiga minggu. Hanya resistance utama di area 1.2425-1.2450 yang dapat menghentikan pertumbuhannya. Tetapi apakah pound memiliki kekuatan untuk naik lebih jauh?
● Pada tanggal 23 Maret, Bank of England (BoE) menaikkan suku bunga utamanya sebesar 25 bp. menjadi 4,25% (sebagai perbandingan, kurs Federal Reserve AS saat ini adalah sebesar 5,00%). Pada saat yang sama, situasi inflasi di negara tersebut tidak membaik. Inggris Raya tetap menjadi satu-satunya ekonomi maju di mana inflasi hampir tidak turun sepanjang tahun dan tetap berada pada dua digit tertinggi dalam beberapa tahun. Indeks Harga Konsumen (CPI) utama di bulan Maret adalah 10,4%, dan CPI dasar adalah 6,2%. Oleh karena itu, banyak analis memperkirakan kenaikan suku bunga akan menjadi salah satu langkah utama yang diambil BoE pada rapat-rapat mendatang. Selain itu, regulator harus mempertahankan suku bunga pada nilai tinggi untuk waktu yang lama, meskipun hal ini akan melumpuhkan perekonomian negara. (Tingkat pertumbuhan PDB sekarang mendekati level nol. Dengan demikian, data yang dipublikasikan pada tanggal 31 Maret menunjukkan pertumbuhan PDB pada Q4-2022 hanya sebesar 0,1%).
● Tekanan pada ekonomi membuat sejumlah analis membicarakan potensi pound yang terbatas. Namun, meskipun demikian, banyak ahli strategi percaya bahwa resesi akan dihindari, dan kenaikan suku bunga akan terus mendorong pound lebih tinggi. Dengan demikian, ekonom ANZ Bank memperkirakan pasangan ini naik ke 1.26 pada akhir tahun. Prakiraan rekan mereka dari bank Prancis Societe Generale terlihat lebih berani: menurut pendapat mereka, GBP/USD akan mengikuti EUR/GBP dan secara bertahap naik ke 1.30.
● Pasangan ini ditutup minggu lalu di 1.2330. Saat ini, sebanyak 45% ahli berpihak pada dolar, jumlah yang sama (45%) berpihak pada pound, sekitar 10% sisanya telah mengambil sikap menunggu dan melihat. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: 85% memilih hijau dan 15% berubah menjadi abu-abu netral. Di antara indikator tren, keunggulan absolut ada di sisi yang hijau, yaitu 100%. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2270, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Ketika pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2390-1.2425, 1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 dan 1.2940.
● Statistik ekonomi Inggris termasuk publikasi Indeks Aktivitas Bisnis (PMI) di sektor manufaktur negara itu pada hari Senin, 3 April. Nilai PMI di sektor jasa, serta nilai komposit Indeks ini, akan diketahui pada hari Rabu. Dan kami mengingatkan Anda bahwa Jumat adalah hari libur di Kerajaan.
USD/JPY: Akankah BoJ Mengubah Arah di Musim Panas?
● Tidak seperti "rekan" DXY-nya, mata uang Jepang benar-benar menunjukkan tren yang berlawanan terhadap dolar. Sementara euro dan pound memperkuat posisinya minggu lalu, yen kehilangannya. Ada dua alasan untuk ini, menurut pendapat kami. Pertama, yen ditekan oleh fakta bahwa tanggal 31 Maret bukan hanya akhir kuartal, tetapi juga akhir tahun fiskal di Jepang. Yang kedua, yang sudah sering dikatakan, adalah kebijakan Bank of Japan (BoJ) yang sangat lunak.
● Kazuo Ueda, kepala regulator yang baru, yang menjabat pada tanggal 9 April, telah berulang kali berbicara untuk melanjutkan langkah dovish dari pendahulunya Haruhiko Kuroda. Dan tentu saja, pernyataan seperti itu tidak menambah daya tarik mata uang nasional.
Sejak bulan November 2022, kekhawatiran tentang ketidakstabilan keuangan menyebabkan lonjakan pembelian yen sebagai tempat berlindung yang aman. Namun, seperti yang ditulis oleh ahli strategi Societe Generale, "pelabuhan aman" pun perlu diubah. USD/JPY membutuhkan lebih banyak tindakan dari BoJ untuk membenarkan penurunan besarnya. Jika Bank Sentral tidak melakukan apa-apa, USD/JPY kemungkinan akan naik lebih banyak lagi. Societe Generale memperkirakan setiap langkah untuk mengubah kebijakan moneter BoJ akan dilakukan pada bulan Juni, yang dapat mengirim pasangan ini ke level 125.00. Pelonggaran tajam kebijakan Federal Reserve AS juga dapat membantu mata uang Jepang.
● Komentar para ekonom dari Bank ANZ terlihat serupa. “Dalam jangka pendek, perubahan kebijakan [BoJ] tampaknya tidak mungkin terjadi,” tulis mereka. “Jika memang berubah, yang kami perkirakan akan terjadi setelah kuartal kedua tahun ini, yen Jepang akan naik karena perbedaan imbal hasil yang lebih menguntungkan. Kami memperkirakan USD/JPY akan turun secara bertahap ke 124.00 pada akhir tahun."
Namun, di sini perlu diperhatikan pernyataan Deputi Gubernur Bank Jepang Shinichi Uchida pada hari Rabu, 29 Maret. Menurutnya, penyesuaian kebijakan moneter regulator untuk mengendalikan imbal hasil obligasi hanya mungkin dilakukan jika kondisi ekonomi dan stabilitas harga membaik, yang akan membenarkan pengurangan stimulus moneter secara bertahap.
● Jadi, penurunan USD/JPY ke zona 124.00-125.00 masih menjadi pertanyaan besar. Pasangan tersebut menyelesaikan minggu lalu di level 132.80. Dan untuk prospek terdekat, saat ini, sebanyak 40% ahli memilih pergerakan lebih lanjut pasangan ini ke utara, 30% menunjuk ke arah yang berlawanan, dan 30% lainnya abstain dari perkiraan. Di antara osilator di D1, 15% mengarah ke selatan, 40% melihat ke arah berlawanan, dan 35% netral. Untuk indikator trend, 40% mengarah ke utara, sisanya 60% mengarah ke selatan. Level support terdekat berada di zona 131.25, kemudian ada level dan zona 130.50, 129.70-130.00, 128.00-128.15 dan 127.20. Level dan zona resistance adalah 133.00, 133.60, 134.00-134.35, 135.00-135.35, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 dan 137.90-138.00.
● Tidak ada data makro penting dalam ekonomi Jepang yang diperkirakan akan dirilis pada minggu ini. Satu-satunya hal yang dapat dicatat dalam kalender adalah Senin, 3 April, ketika Indeks Sentimen Produsen Utama Tankan untuk Q1-2023 akan diterbitkan.
CRYPTOCURRENCIES: Apa yang Akan Terjadi pada Binance?
● Krisis yang melumpuhkan Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature dan menghantam Credit Suisse tentu membantu pasar crypto dengan mengingatkan untuk apa keuangan terdesentralisasi dibuat. Namun, ketakutan para investor tentang gelombang baru krisis perbankan di AS dan Eropa secara bertahap memudar, yang terlihat jelas di grafik BTC/USD. Jika selama reli pada tanggal 10-17 Maret, emas digital naik hampir sebesar 45%, emas digital gagal mencoba menyerbu resistensi penting $29.000 selama dua minggu terakhir. Bitcoin tidak hanya perlu naik, tetapi juga untuk mendapatkan pijakan secara berkelanjutan di atas cakrawala ini. Kemudian, menurut sejumlah ahli, mulai dari ini akan mampu mencapai target berikutnya sebesar $35.000. Sementara itu, BTC didukung oleh level $26.500.
● Dukungan ini bertahan bahkan ketika CFTC (Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS) mengajukan gugatan terhadap Binance pada hari Senin, 27 Maret, menuduh pertukaran crypto melakukan transaksi berjangka dan opsi yang tidak terdaftar, melayani pelanggan AS melewati batasan, operasi ilegal (termasuk mendukung Hamas, diakui sebagai organisasi teroris di banyak negara) dan manipulasi pasar.
Sehubungan dengan tuduhan terakhir, analis Cory Swan berteori bahwa itu adalah pendiri pertukaran crypto Binance Changpeng Zhao (CZ) yang selama ini menjadi "beruang" yang mencoba menabrak bitcoin menjadi $12.000. “CZ memegang posisi short besar terhadap BTC, berharap $12.000, dan membayar perdagangan besar pribadinya dengan BUSD tanpa jaminan dan altcoin tanpa jaminan,” tulis Swann.
Pada saat ini, opini terbagi mengenai masa depan Binance. Beberapa percaya bahwa tidak ada yang membutuhkan pemakaman raksasa seperti itu, karena ini akan menjadi kehancuran bagi seluruh industri crypto. Yang lain yakin bahwa CFTC akan mencari hukuman paling berat untuk pertukaran tersebut. Bahkan jika terjadi penyelesaian pra-sidang, ia akan menghadapi denda miliaran dan larangan bekerja di Amerika Serikat. Namun, jika pengadilan berlangsung dan menemukan Binance dan manajemennya bersalah, banyak klien dan rekanan keuangan di seluruh dunia akan segera berpaling dari mereka.
● Menurut survei CNBC terhadap para influencer di dalam industri, pasar tetap bullish terhadap masa depan cryptocurrency pertama pada tahap ini. Jadi, CTO dari Tether, Paolo Ardoino, percaya bahwa bitcoin dapat "menguji ulang" nilai tertinggi sepanjang masa di $69.000. Dan Marshall Beard, direktur strategis pertukaran crypto Gemini, memperkirakan bahwa koin tersebut dapat mencapai $100.000 tahun ini. Menurutnya, jika cryptocurrency pertama berhasil mengatasi maksimum sebelumnya, “tidak akan memakan banyak waktu untuk naik lebih tinggi lagi.” Namun, reli bullish baru membutuhkan pemicu baru yang kuat, baik ekonomi maupun berita. Tetapi baik yang pertama maupun yang kedua belum diamati.
● Ahli strategi Bloomberg, Mike McGlone, percaya bahwa emas dan bitcoin akan menjadi instrumen paling populer bagi investor pada tahun 2023. Logam mulia akan mengkonfirmasi status aset teraman. Harga satu troy ounce emas akan segera melebihi $2.000. Pada saat yang sama, daya tarik bitcoin, yang dipandang sebagai instrumen independen dari sistem perbankan tradisional, akan meningkat. Saat ekonomi global memburuk, jumlah investor yang lebih memilih untuk menyimpan modal mereka di BTC, emas, dan juga di perbendaharaan, akan bertambah, menurut catatan yang disiapkan oleh McGlone.
Runtuhnya sektor perbankan mengingatkan pada krisis tahun 1929, sehingga Fed mengetatkan kebijakan moneter. Setelah kenaikan suku bunga terbaru, investasi dalam bitcoin telah meningkat, meskipun banyak pengamat memperkirakan nilainya akan turun, tegas ahli strategi Bloomberg. Menurutnya, lambungan BTC dapat dilihat sebagai sinyal positif, karena semakin banyak trader yang terus membeli cryptocurrency bahkan di tengah ketidakpastian global.
Mitra dari Place Holder dan mantan kepala perusahaan crypto Ark Invest, Chris Burniske, seperti Mike McGlone, percaya bahwa sekaranglah waktunya untuk membeli bitcoin dan ethereum, karena keduanya diciptakan untuk saat-saat krisis seperti itu.
● Kapitalis ventura dan miliarder Tim Draper membuat rekomendasi serupa. Draper menulis dalam sebuah laporan yang ditujukan untuk pengusaha bahwa perusahaan "tidak dapat lagi mengandalkan" hanya pada satu bank atau regulator. “Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, pemerintah mengambil alih bank dengan risiko bangkrut. Bitcoin adalah lindung nilai terhadap efek domino keuangan dan salah urus yang berlebihan.”
Draper menyarankan menyimpan simpanan jangka pendek tidak lebih dari enam bulan dalam dua rekening terpisah, di bank lokal dan bank internasional. Menurutnya, organisasi juga harus mentransfer jumlah yang setara dengan dua dana gaji ke bitcoin atau aset digital lainnya. Miliarder tersebut menekankan pentingnya bantalan darurat seperti itu, karena manajemen bertanggung jawab untuk memenuhi tenggat waktu penggajian "bahkan di saat krisis."
● Tentu saja, seperti biasa, suara "crypto gravediggers" terdengar. Dengan demikian, analis dengan julukan Grinding Poet percaya bahwa "pengujian ulang dari posisi terendah 2018 tidak dapat dihindari" dan "target baru adalah $3.150." Bug emas dan kritikus bitcoin yang terkenal, Peter Schiff, terus mempertahankan pendiriannya. Kembali pada tahun 2017, Schiff berjanji bahwa koin itu akan segera menjadi tidak berharga sama sekali. Meski sudah 6 tahun terakhir, pengusaha tersebut tidak mengubah posisinya. Dan sekarang, pada bulan Maret 2023, dia menyatakan bahwa “kenaikan harga nol bitcoin hanya sedikit berlarut-larut.”
● Steve Hanke, profesor ekonomi terapan di Universitas Johns Hopkins, sekali lagi mengkritik bitcoin, mengatakan bahwa nilai fundamental dari cryptocurrency pertama adalah nol. Ia menyebut bahwa BTC adalah aset yang sangat spekulatif tanpa nilai ekonomi atau utilitas.
CEO dari Cake Defi, Julian Hosp, memberi tahu Hanke bahwa bitcoin masih bisa diperdebatkan, tetapi tentu saja memiliki nilai. Menurut Hosp, tidak diragukan lagi ada orang yang membutuhkan bitcoin, sehingga klaim bahwa cryptocurrency pertama memiliki nilai nol pada dasarnya salah.
● Kami cenderung setuju dengan Hosp, karena pada saat ulasan ini ditulis, pada Jumat malam, 31 Maret, BTC pasti memiliki nilai dan dinyatakan dalam angka yang sangat spesifik yaitu $28.375 per koin. Total kapitalisasi pasar crypto telah tumbuh sedikit selama seminggu, dari $1,169 triliun menjadi $1,185 triliun. Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto juga naik dari 61 menjadi 63 poin dalam tujuh hari dan masih berada di zona Keserakahan.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
December 06, 2023, 12:44:47 AM
NordFX Telah Dinobatkan Penghargaan untuk Kinerja Luar Biasa di Amerika Latin dan Asia
Selama lebih dari 15 tahun di pasar keuangan, perusahaan broker NordFX telah mengumpulkan lebih dari 70 penghargaan profesional. Pada bulan Maret tahun ini, perusahaan ini telah menambahkan dua penghargaan bergengsi dari International Business Magazine ke dalam koleksinya. NordFX mendapat penghargaan sebagai "Broker Forex Terpercaya LATAM 2023" dan "Broker CFD Terbaik Asia 2023".
International Business Magazine atau Majalah Bisnis Internasional adalah sebuah perusahaan publikasi terhormat yang berbasis di Uni Emirat Arab, dengan pengakuan global dan jumlah pembaca yang besar yang terdiri dari para profesional dari berbagai industri dan wilayah. Pada tahun 2019, majalah tersebut dinominasikan untuk Penghargaan Media Digital Eropa yang terhormat dalam kategori "Publikasi Berita Terbaik". Menerima penghargaan dari publikasi terkenal tersebut menegaskan kembali posisi dominan NordFX di area seperti Amerika Latin dan Asia. Perusahaan menawarkan para kliennya yang berada di wilayah ini berbagai layanan yang komprehensif, mengikuti standar industri tertinggi di pasar Forex dan CFD.
Selama lebih dari 15 tahun di pasar keuangan, perusahaan broker NordFX telah mengumpulkan lebih dari 70 penghargaan profesional. Pada bulan Maret tahun ini, perusahaan ini telah menambahkan dua penghargaan bergengsi dari International Business Magazine ke dalam koleksinya. NordFX mendapat penghargaan sebagai "Broker Forex Terpercaya LATAM 2023" dan "Broker CFD Terbaik Asia 2023".
International Business Magazine atau Majalah Bisnis Internasional adalah sebuah perusahaan publikasi terhormat yang berbasis di Uni Emirat Arab, dengan pengakuan global dan jumlah pembaca yang besar yang terdiri dari para profesional dari berbagai industri dan wilayah. Pada tahun 2019, majalah tersebut dinominasikan untuk Penghargaan Media Digital Eropa yang terhormat dalam kategori "Publikasi Berita Terbaik". Menerima penghargaan dari publikasi terkenal tersebut menegaskan kembali posisi dominan NordFX di area seperti Amerika Latin dan Asia. Perusahaan menawarkan para kliennya yang berada di wilayah ini berbagai layanan yang komprehensif, mengikuti standar industri tertinggi di pasar Forex dan CFD.
December 06, 2023, 12:39:49 AM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 13 - 17 Maret 2023
EUR/USD: Pasar Tenaga Kerja AS Menghentikan USD
● Jerome Powell bermain di sisi dolar pada minggu lalu. Tentu saja, Ketua Fed mengetahui bahwa pasar mengharapkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) dari pertemuan FOMC (Federal Open Market Committee atau Komite Pasar Terbuka Federal) berikutnya. Namun beliau tidak menutup kemungkinan bahwa organisasinya dapat mengambil langkah yang lebih tegas dalam upaya meredam inflasi dan menaikkannya sebesar 50 bp pada tanggal 22 Maret sekaligus. Apalagi sebelumnya diperkirakan akan mencapai 5,00%-5,25% pada puncaknya. Sekarang Powell dan rekan-rekannya tidak mengesampingkan bahwa nilai maksimumnya adalah 5,50%. (Menurut ahli strategi Commerzbank, bahkan peningkatan hingga 6,00% masih memungkinkan).
Jadi, untuk menghindari kejutan, kepala Fed memutuskan untuk mempersiapkan pasar terlebih dahulu. Pidatonya di depan Kongres AS pada hari Selasa, 7 Maret, sangat hawkish, sebagai akibatnya Indeks Dolar DXY memperbarui level tertinggi 2023, melonjak ke 105.86, dan EUR/USD kehilangan lebih dari 170 poin, menemukan titik terendah lokal di 1.0523. Probabilitas kenaikan suku bunga sebesar 50bp pada bulan Maret naik menjadi 70% (sekitar 23-30% seminggu yang lalu, dan pasar memperkirakan hanya 9% sebulan yang lalu).
● Namun, dolar tidak dapat melanjutkan kesuksesannya, dan EUR/USD berbelok ke utara di tengah minggu. Data dari pasar tenaga kerja AS membantu kehilangan pijakan. Jumlah aplikasi awal untuk tunjangan pengangguran yang diterbitkan pada hari Kamis, 9 Maret berjumlah 211 ribu dibanding dengan yang diharapkan yaitu hanya sebesar 195 ribu dan 190 ribu sebulan sebelumnya. Indikator ini melampaui angka 200 ribu untuk pertama kalinya sejak paruh pertama bulan Januari dan mencapai maksimumnya sejak akhir bulan Desember 2022. Selain itu, spekulan jangka pendek mulai mengambil keuntungan dari USD menjelang laporan pasar tenaga kerja AS untuk bulan Februari, yang telah diterbitkan pada hari Jumat, 10 Maret. Dan mereka melakukan hal yang benar, karena dolar terus melemah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian (NFP) adalah sebesar 311 ribu, yang lebih dari perkiraan 205 ribu, tetapi secara signifikan lebih sedikit daripada bulan Januari - sebesar 503 ribu. Bersamaan dengan peningkatan pengangguran sebesar 3,6% (perkiraan 3,4% dan 3,4% pada bulan Januari), data ini menunjukkan pendinginan ekonomi negara, yang pada gilirannya dapat mendinginkan semangat hawkish anggota FOMC. Hal ini dikonfirmasikan oleh dinamika dari pasangan EUR/USD, yang melonjak ke ketinggian 1.0700 hanya beberapa jam setelah publikasi laporan.
● Sedangkan untuk kawasan euro, data makro terlihat netral minggu lalu. Dengan demikian, Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI) di Jerman, lokomotif ekonomi Eropa, tetap pada level yang sama dan sepenuhnya memenuhi prakiraan - sebesar 8,7% secara tahunan.
Akor terakhir minggu ini terdengar di 1.0638. Dan meskipun jatuhnya dolar pada akhir minggu, sebanyak 80% analis memperkirakan dolar akan menguat dalam waktu dekat, sementara 20% sisanya telah mengambil posisi netral, tidak ada satu suara pun yang diberikan untuk pertumbuhan euro. Di antara osilator pada D1, sebanyak 25% berwarna merah, 25% lainnya berwarna hijau, dan 50% berwarna abu-abu netral. Di antara indikator tren, sebanyak 80% merekomendasikan beli, sementara 20% - jual. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di 1.0600-1.0620, kemudian terdapat level dan zona 1.5000-1.0530, 1.0440, 1.0375-1.0400, 1.0300 dan 1.0220-1.0255. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance atau pertahanan di area 1.0650, 1.0700, 1.0740-1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0930, 1.0985-1.1030.
● Akan terdapat cukup banyak data statistik ekonomi pada minggu depan. Selain itu, hal ini pasti akan memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan Fed dan ECB. Dengan demikian, data inflasi konsumen (CPI) di AS akan diterima pada hari Selasa, 14 Maret. Data penjualan ritel di negara tersebut, serta Indeks Harga Produsen (Producer Price Index atau PPI) AS, akan dirilis keesokan harinya. Bank Sentral Eropa akan memutuskan suku bunga euro pada hari Kamis, 16 Maret, yang diperkirakan akan dinaikkan sebesar 50 bp., dari sebelumnya sebesar 2,50% menjadi 3,00%. Tentu saja, komentar selanjutnya dari manajemen ECB tentang kebijakan moneter juga akan menjadi perhatian mutlak bagi para pelaku pasar. Dan terakhir, nilai CPI di zona euro akan diketahui pada akhir minggu kerja, yaitu pada tanggal 17 Maret.
GBP/USD: Volatilitas Tinggi, Hasilnya Nol
● Hasil dari lima hari terakhir untuk GBP/USD, meskipun volatilitas sebesar 310 poin, akhirnya mendekati nol. Pasangan ini menyelesaikan minggu kerja di level 1.2025, kembali ke zona tengah saluran samping di 1.1920-1.2145. Alasan dinamika ini sama dengan EUR/USD, karena kedua pasangan secara aktif bereaksi terhadap apa yang terjadi di AS. Tidak ada statistik makro penting dari Inggris sepanjang minggu hingga Jumat, 10 Maret, ketika data PDB dan produksi industri untuk bulan Januari dirilis.
Indikator pertama menunjukkan sebuah peningkatan dari -0,5% menjadi +0,3% dengan perkiraan +0,1%, indikator yang kedua, sebaliknya, turun. Output manufaktur Inggris turun dari 0,0% menjadi -0,4% di bulan Januari dibandingkan perkiraan -0,1%, sementara total output industri adalah sebesar -0,3% m/m (bulsn ke bulan) versus -0,2% dan +0,3% yang diharapkan di bulan Desember. Dengan demikian, data PDB menambahkan optimisme pada pound, sementara data produksi industri sedikit menguranginya.
● Menurut ekonom dari Commerzbank, Bank of England (BoE) tidak mungkin membantu mata uang Inggris. Ingatlah bahwa kepala Bank of England (BoE), Andrew Bailey, berbicara pada hari Rabu, 1 Maret, lebih lanjut mengaburkan masalah ini, dengan mengatakan bahwa keputusan akhir tentang prospek kebijakan moneter Bank Sentral Inggris belum dibuat, dan regulator harus fleksibel dalam beberapa bulan mendatang agar tidak menakuti pasar. Dan selama regulator ini tetap pada pendiriannya yang agak hati-hati, tidak seperti Fed dan ECB, pound kemungkinan akan tetap berada di bawah tekanan. Bank of England, alih-alih secara aktif melawan inflasi yang tinggi, cenderung bertindak sebagai pengejar, yang akan menyebabkan GBP/USD semakin menurun.
● Prakiraan median para ahli untuk waktu dekat serupa dengan prakiraan untuk EUR/USD: sebanyak 75% pakar memilih untuk penguatan dolar dan jatuhnya GBP/USD, sementara 25% sisanya memilih untuk abstain dari prakiraan. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: sebanyak 35% memilih hijau, 35% lainnya mendukung merah, dan 30% mendukung abu-abu netral. Di antara indikator tren, keunggulan yang jelas ada di sisi hijau: sebanyak 75% hingga 25% menguntungkan mereka. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.1985-1.2000, 1.1960, 1.1900-1.1925, 1.1840, 1.1800, 1.1720, dan 1.1600. Ketika pasangan bergerak ke utara, ia akan menghadapi resistensi pada level 1.2055, 1.2075-1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750, dan 1.2940.
● Adapun perilisan statistik makro Inggris, kalender minggu depan mencakup hari Selasa, 14 Maret, saat data tingkat pengangguran dan upah di Inggris Raya akan diterima.
USD/JPY: Dolar Memutuskan Segalanya
● Pertemuan Bank of Japan (BOJ) diadakan pada akhir pekan lalu, pada hari Jumat, 10 Maret, yang terakhir kali dipimpin oleh sang mantan ketua, Haruhiko Kuroda. Pertemuan tersebut berjalan persis seperti yang diharapkan: Bank Sentral Jepang tidak mengubah parameter kebijakan moneternya yang sangat merangsang, suku bunga kembali tetap pada level negatif sebelumnya -0,1%.
Haruhiko Kuroda, berbicara pada konferensi pers terakhirnya dan mengomentari hasil pertemuan terakhir Bank Sentral, mengatakan bahwa efek positif dari pelonggaran kebijakan moneter secara signifikan melebihi efek sampingnya. Pada saat yang sama, beliau mencatat bahwa regulator "tidak akan ragu untuk melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter jika diperlukan" dan bahwa "penting untuk terus melonggarkannya guna merangsang perusahaan untuk menaikkan upah." Kazuo Uedu, CEO baru dari BoJ, kemungkinan akan mengikuti ajaran pendahulunya. Setidaknya, seseorang seharusnya tidak mengharapkan langkah tajam darinya.
● Saat ini, mata uang Amerika sangat menentukan dalam hal ini, seperti pada pasangan dolar lainnya. Setelah perilisan data pasar tenaga kerja AS, dolar jatuh ke posisi terendah baru di seluruh dunia, sementara indeks saham berjangka AS berbalik positif. Jika USD/JPY diperdagangkan di 137.90 pada hari Rabu, 8 Maret, USD/JPY menemukan titik terendah di 134.10 pada tanggal 10 Maret, dan mengakhiri minggu setelah koreksi di 135.05.
● Adapun prospek terdekat, sebanyak 75% ahli memilih pergerakan pasangan ke selatan saat ini, sementara 25% mengarah ke arah yang berlawanan. Di antara osilator di D1, sekitar 25% mengarah ke utara, sekitar 40% menghadap ke arah berlawanan, dan 35% sisanya menghadap ke timur. Untuk indikator tren, sebanyak 40% mengarah ke utara, dan 60% mengarah ke selatan. Level support terdekat berada di zona 134.75, diikuti oleh level dan zona 134.00-134.35, 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25 130.50, 129.70-130.00. Level dan zona resistance adalah 135.15, 136.00-136.30, 136.70-137.10, 137.50, 139.00-139.35, 140.60, 143.75.
● Di antara peristiwa minggu mendatang, kami dapat menyebutkan publikasi Laporan pertemuan terakhir Bank Sentral Jepang (BoJ) pada hari Rabu, 15 Maret. Meskipun demikian, dokumen ini sepertinya tidak akan memberikan kesan yang serius bagi para pelaku pasar.
CRYPTOCURRENCIES: Hal Ini Benar-benar Buruk. Akankah Hal Ini Menjadi Lebih Buruk?
● Bitcoin terus berada di bawah tekanan dari longsoran berita buruk. Rekor $94 juta dalam posisi bullish untuk tahun 2023 telah dilikuidasi pada hari Kamis, 10 Maret saja. Para analis di Santiment merekam sentimen negatif besar-besaran terhadap cryptocurrency. Suasana suram dari para pemain dan investor telah dipengaruhi oleh:
1. Likuidasi bank kripto Silvergate. Setelah penutupan perdagangan di New York Stock Exchange pada 8 Maret, Silvergate Capital Corp., perusahaan Amerika yang mengelola bank ini, mengumumkan niatnya untuk membatasi aktivitasnya dan secara sukarela melikuidasinya. Mengingat basis pelanggan Silvergate yang mengesankan, hal ini dapat menyebabkan efek domino yang mirip dengan tahun lalu.
2. Potensi penjualan bitcoin oleh pemerintah AS sebesar $1 miliar.
3. Kemungkinan pengetatan kebijakan moneter Fed, yang telah meruntuhkan kuotasi semua aset berisiko, termasuk saham dan mata uang kripto.
4. Tindakan keras lanjutan pada pertukaran crypto. Pada tanggal 9 Maret, kantor kejaksaan New York mengajukan gugatan terhadap KuCoin, karena kurangnya pendaftaran bursa ini di Amerika Serikat sebagai pialang sekuritas. Faktanya adalah Jaksa Agung Letitia James, serta Ketua SEC Gary Gensler, menganggap altcoin sebagai sekuritas.
5. Dan terakhir, sebagai pelengkap, proposal pemerintahan Presiden AS Biden untuk melarang perusahaan crypto dari manuver pajak dan menetapkan pajak listrik sebanyak 30% untuk para penambang. Manuver pajak adalah transaksi keuangan ketika sebuah perusahaan, dengan kerugian yang tidak tercatat, pertama-tama menjual aset kripto dan segera membelinya lagi, yang mengurangi jumlah pajak. Pengenalan pajak 30% untuk listrik dapat memberikan pukulan telak tidak hanya bagi para penambang Amerika, tetapi juga bagi industri secara keseluruhan.
● Menurut pandangan kami, terdapat banyak berita buruk selama satu minggu. Sekarang mari kita coba menambahkan setidaknya beberapa sendok makan madu ke dalam tong tar ini. Menurut para pakar di Credible Crypto, saat ini, sekitar 73% dari semua koin BTC terkonsentrasi di tangan pemegang berpengalaman yang terbiasa menerima pukulan dan mampu menahan cuaca beku crypto yang paling parah. Dan Santiment mengingatkan bahwa total negatif seperti itu sebelumnya menyebabkan rebound atau laumbungan harga yang nyata.
● CEO dari Eight Global, Michael Van De Poppe, mencatat pentingnya beberapa minggu ke depan untuk bitcoin. “Kapitalisasi bisa turun menjadi $860 juta, menyeret seluruh pasar turun bersamanya,” ia memperingatkan. Menurut perkiraan sang ahli, harga bitcoin bisa turun menjadi $19.700. Ingatlah bahwa ia mengatakan baru-baru ini bahwa dalam kasus terburuk, bagian bawahnya bisa lebih rendah lagi, pada level $18.000, setelah itu koin akan naik dan bisa mencapai $40.000 pada tahun ini.
● Felix Zulauf, pendiri dana lindung nilai Zulauf Consulting, telah menyarankan bahwa bitcoin akan menuju kenaikan yang jelas di akhir musim semi. Pakar tersebut tidak mengesampingkan bahwa aset tersebut dapat mencapai $100.000 pada tren naik yang tajam. Terlepas dari dinamika bearish, para pakar kripto di Credible Crypto juga tetap optimis tentang prospek jangka menengah untuk aset kripto andalan tersebut. Mereka setuju dengan Felix Zulauf bahwa bitcoin dapat mencapai titik tertinggi sepanjang masa tahun ini. Namun, sebelum tren bulls atau tren naik yang berkelanjutan dimulai, aset tersebut, menurut mereka, akan menghadapi beberapa kendala. (Kami telah mencantumkan lima di antaranya di atas).
● Arthur Hayes, mantan CEO dan salah satu pendiri pertukaran crypto, BitMEX, percaya bahwa reli bitcoin akan dimulai pada saat ekonomi global berada dalam krisis minyak. Menurutnya, kenaikan tajam harga hidrokarbon akan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan aset digital dan, pertama-tama, bitcoin.
Logika Hayes adalah sebagai berikut: dengan latar belakang ketegangan geopolitik di dunia, permintaan sumber daya energi akan meningkat, karena eksportir minyak cenderung mengurangi produksinya. Dalam situasi ini, Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terdepan harus meningkatkan produksi minyaknya sendiri. Fed perlu melonggarkan tingkat moneter untuk merangsang aktivitas bisnis di sektor energi. Segera setelah regulator mulai menurunkan suku bunga, modal akan kembali ke aset berisiko, termasuk mata uang kripto. Selain itu, mantan kepala BitMEX mengingatkan bahwa pasokan BTC yang terbatas juga akan berkontribusi pada pertumbuhannya, karena dolar AS akan melemah.
● Di sini tepat untuk mengutip data dari platform analitik WooBull, yang menurutnya tingkat inflasi bitcoin sekarang setidaknya tiga kali lebih rendah daripada dolar AS. Hal ini memungkinkan BTC untuk bertindak sebagai lindung nilai terhadap depresiasi modal dan ketidakpastian ekonomi. Statistik menunjukkan bahwa tingkat inflasi cryptocurrency pertama terus menurun sejak dimulainya pada tahun 2009 dan sebesar 1,79% pada tanggal 4 Maret. Pada saat yang sama, indikator yang sama untuk USD mencapai 6,4% pada tahun 2023, yaitu 3,57 kali lebih tinggi daripada BTC.
Penurunan inflasi bitcoin disebabkan oleh model deflasi aset, didukung oleh halving, yang mengurangi kecepatan penambangan koin dan membagi dua imbalan bagi para penambang. Para ahli juga percaya bahwa indikator ini tetap rendah karena desentralisasi BTC, yang menghindari sebagian besar risiko politik dan ekonomi khas dolar AS, yang tingkat inflasinya, sebaliknya, akan meningkat. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan, penurunan permintaan dan/atau penurunan produksi.
● Sementara itu, pada saat ulasan ini ditulis (pada tanggal 10 Maret, 23:00 waktu server NordFX), BTC/USD diperdagangkan di zona $20.070. (laporan tentang ketenagakerjaan di AS sedikit mendukung kutipan tersebut). Total kapitalisasi pasar crypto untuk minggu ini turun di bawah level psikologis penting $1 triliun dan menjadi $0,937 triliun (sekitar $1,024 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto turun dari 50 menjadi 34 poin dalam seminggu dan berpindah dari zona Netral ke zona Ketakutan.
● Perkiraan yang dibuat oleh seorang cryptanalyst dan pembawa acara saluran YouTube DataDash yang terkenal, Nicholas Merten, juga menimbulkan ketakutan. Ia tidak mengesampingkan penurunan besar baru di ethereum. Menurut sang spesialis, jika kita memperhitungkan pasar bearish sebelumnya saat memperkirakan, ETH bisa turun lebih dari 90% dari level tertinggi historisnya, yaitu berada di level beberapa ratus dolar. “ETH/USD memiliki jalan yang panjang. “Kami hanya sekitar 67% dari rekor,” kata Merten. “Dan jika kita melihat lagi apa yang kita miliki di pasar turun atau bears sebelumnya, katakanlah, koreksi sebesar 92 persen atau koreksi sebesar 94 persen, harga ETH akan turun menjadi beberapa ratus dolar. Perbedaannya sangat besar, dari $870 menjadi sekitar $500.”
● Kami biasanya mencoba mengakhiri ulasan kami dengan nada optimis. Tetapi bagaimana jika setelah musim dingin crypto yang panjang, alih-alih musim semi, kita akan mengalami musim dingin yang keras lagi? Meskipun demikian, mari kita tetap berharap kalender kripto akan berkorelasi langsung dengan kalender biasa. Dan sekarang adalah bulan pertama musim semi, yang akan diikuti oleh musim panas yang cerah dan hangat.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Pasar Tenaga Kerja AS Menghentikan USD
● Jerome Powell bermain di sisi dolar pada minggu lalu. Tentu saja, Ketua Fed mengetahui bahwa pasar mengharapkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) dari pertemuan FOMC (Federal Open Market Committee atau Komite Pasar Terbuka Federal) berikutnya. Namun beliau tidak menutup kemungkinan bahwa organisasinya dapat mengambil langkah yang lebih tegas dalam upaya meredam inflasi dan menaikkannya sebesar 50 bp pada tanggal 22 Maret sekaligus. Apalagi sebelumnya diperkirakan akan mencapai 5,00%-5,25% pada puncaknya. Sekarang Powell dan rekan-rekannya tidak mengesampingkan bahwa nilai maksimumnya adalah 5,50%. (Menurut ahli strategi Commerzbank, bahkan peningkatan hingga 6,00% masih memungkinkan).
Jadi, untuk menghindari kejutan, kepala Fed memutuskan untuk mempersiapkan pasar terlebih dahulu. Pidatonya di depan Kongres AS pada hari Selasa, 7 Maret, sangat hawkish, sebagai akibatnya Indeks Dolar DXY memperbarui level tertinggi 2023, melonjak ke 105.86, dan EUR/USD kehilangan lebih dari 170 poin, menemukan titik terendah lokal di 1.0523. Probabilitas kenaikan suku bunga sebesar 50bp pada bulan Maret naik menjadi 70% (sekitar 23-30% seminggu yang lalu, dan pasar memperkirakan hanya 9% sebulan yang lalu).
● Namun, dolar tidak dapat melanjutkan kesuksesannya, dan EUR/USD berbelok ke utara di tengah minggu. Data dari pasar tenaga kerja AS membantu kehilangan pijakan. Jumlah aplikasi awal untuk tunjangan pengangguran yang diterbitkan pada hari Kamis, 9 Maret berjumlah 211 ribu dibanding dengan yang diharapkan yaitu hanya sebesar 195 ribu dan 190 ribu sebulan sebelumnya. Indikator ini melampaui angka 200 ribu untuk pertama kalinya sejak paruh pertama bulan Januari dan mencapai maksimumnya sejak akhir bulan Desember 2022. Selain itu, spekulan jangka pendek mulai mengambil keuntungan dari USD menjelang laporan pasar tenaga kerja AS untuk bulan Februari, yang telah diterbitkan pada hari Jumat, 10 Maret. Dan mereka melakukan hal yang benar, karena dolar terus melemah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian (NFP) adalah sebesar 311 ribu, yang lebih dari perkiraan 205 ribu, tetapi secara signifikan lebih sedikit daripada bulan Januari - sebesar 503 ribu. Bersamaan dengan peningkatan pengangguran sebesar 3,6% (perkiraan 3,4% dan 3,4% pada bulan Januari), data ini menunjukkan pendinginan ekonomi negara, yang pada gilirannya dapat mendinginkan semangat hawkish anggota FOMC. Hal ini dikonfirmasikan oleh dinamika dari pasangan EUR/USD, yang melonjak ke ketinggian 1.0700 hanya beberapa jam setelah publikasi laporan.
● Sedangkan untuk kawasan euro, data makro terlihat netral minggu lalu. Dengan demikian, Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI) di Jerman, lokomotif ekonomi Eropa, tetap pada level yang sama dan sepenuhnya memenuhi prakiraan - sebesar 8,7% secara tahunan.
Akor terakhir minggu ini terdengar di 1.0638. Dan meskipun jatuhnya dolar pada akhir minggu, sebanyak 80% analis memperkirakan dolar akan menguat dalam waktu dekat, sementara 20% sisanya telah mengambil posisi netral, tidak ada satu suara pun yang diberikan untuk pertumbuhan euro. Di antara osilator pada D1, sebanyak 25% berwarna merah, 25% lainnya berwarna hijau, dan 50% berwarna abu-abu netral. Di antara indikator tren, sebanyak 80% merekomendasikan beli, sementara 20% - jual. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di 1.0600-1.0620, kemudian terdapat level dan zona 1.5000-1.0530, 1.0440, 1.0375-1.0400, 1.0300 dan 1.0220-1.0255. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance atau pertahanan di area 1.0650, 1.0700, 1.0740-1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0930, 1.0985-1.1030.
● Akan terdapat cukup banyak data statistik ekonomi pada minggu depan. Selain itu, hal ini pasti akan memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan Fed dan ECB. Dengan demikian, data inflasi konsumen (CPI) di AS akan diterima pada hari Selasa, 14 Maret. Data penjualan ritel di negara tersebut, serta Indeks Harga Produsen (Producer Price Index atau PPI) AS, akan dirilis keesokan harinya. Bank Sentral Eropa akan memutuskan suku bunga euro pada hari Kamis, 16 Maret, yang diperkirakan akan dinaikkan sebesar 50 bp., dari sebelumnya sebesar 2,50% menjadi 3,00%. Tentu saja, komentar selanjutnya dari manajemen ECB tentang kebijakan moneter juga akan menjadi perhatian mutlak bagi para pelaku pasar. Dan terakhir, nilai CPI di zona euro akan diketahui pada akhir minggu kerja, yaitu pada tanggal 17 Maret.
GBP/USD: Volatilitas Tinggi, Hasilnya Nol
● Hasil dari lima hari terakhir untuk GBP/USD, meskipun volatilitas sebesar 310 poin, akhirnya mendekati nol. Pasangan ini menyelesaikan minggu kerja di level 1.2025, kembali ke zona tengah saluran samping di 1.1920-1.2145. Alasan dinamika ini sama dengan EUR/USD, karena kedua pasangan secara aktif bereaksi terhadap apa yang terjadi di AS. Tidak ada statistik makro penting dari Inggris sepanjang minggu hingga Jumat, 10 Maret, ketika data PDB dan produksi industri untuk bulan Januari dirilis.
Indikator pertama menunjukkan sebuah peningkatan dari -0,5% menjadi +0,3% dengan perkiraan +0,1%, indikator yang kedua, sebaliknya, turun. Output manufaktur Inggris turun dari 0,0% menjadi -0,4% di bulan Januari dibandingkan perkiraan -0,1%, sementara total output industri adalah sebesar -0,3% m/m (bulsn ke bulan) versus -0,2% dan +0,3% yang diharapkan di bulan Desember. Dengan demikian, data PDB menambahkan optimisme pada pound, sementara data produksi industri sedikit menguranginya.
● Menurut ekonom dari Commerzbank, Bank of England (BoE) tidak mungkin membantu mata uang Inggris. Ingatlah bahwa kepala Bank of England (BoE), Andrew Bailey, berbicara pada hari Rabu, 1 Maret, lebih lanjut mengaburkan masalah ini, dengan mengatakan bahwa keputusan akhir tentang prospek kebijakan moneter Bank Sentral Inggris belum dibuat, dan regulator harus fleksibel dalam beberapa bulan mendatang agar tidak menakuti pasar. Dan selama regulator ini tetap pada pendiriannya yang agak hati-hati, tidak seperti Fed dan ECB, pound kemungkinan akan tetap berada di bawah tekanan. Bank of England, alih-alih secara aktif melawan inflasi yang tinggi, cenderung bertindak sebagai pengejar, yang akan menyebabkan GBP/USD semakin menurun.
● Prakiraan median para ahli untuk waktu dekat serupa dengan prakiraan untuk EUR/USD: sebanyak 75% pakar memilih untuk penguatan dolar dan jatuhnya GBP/USD, sementara 25% sisanya memilih untuk abstain dari prakiraan. Di antara osilator pada D1, keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: sebanyak 35% memilih hijau, 35% lainnya mendukung merah, dan 30% mendukung abu-abu netral. Di antara indikator tren, keunggulan yang jelas ada di sisi hijau: sebanyak 75% hingga 25% menguntungkan mereka. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.1985-1.2000, 1.1960, 1.1900-1.1925, 1.1840, 1.1800, 1.1720, dan 1.1600. Ketika pasangan bergerak ke utara, ia akan menghadapi resistensi pada level 1.2055, 1.2075-1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750, dan 1.2940.
● Adapun perilisan statistik makro Inggris, kalender minggu depan mencakup hari Selasa, 14 Maret, saat data tingkat pengangguran dan upah di Inggris Raya akan diterima.
USD/JPY: Dolar Memutuskan Segalanya
● Pertemuan Bank of Japan (BOJ) diadakan pada akhir pekan lalu, pada hari Jumat, 10 Maret, yang terakhir kali dipimpin oleh sang mantan ketua, Haruhiko Kuroda. Pertemuan tersebut berjalan persis seperti yang diharapkan: Bank Sentral Jepang tidak mengubah parameter kebijakan moneternya yang sangat merangsang, suku bunga kembali tetap pada level negatif sebelumnya -0,1%.
Haruhiko Kuroda, berbicara pada konferensi pers terakhirnya dan mengomentari hasil pertemuan terakhir Bank Sentral, mengatakan bahwa efek positif dari pelonggaran kebijakan moneter secara signifikan melebihi efek sampingnya. Pada saat yang sama, beliau mencatat bahwa regulator "tidak akan ragu untuk melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter jika diperlukan" dan bahwa "penting untuk terus melonggarkannya guna merangsang perusahaan untuk menaikkan upah." Kazuo Uedu, CEO baru dari BoJ, kemungkinan akan mengikuti ajaran pendahulunya. Setidaknya, seseorang seharusnya tidak mengharapkan langkah tajam darinya.
● Saat ini, mata uang Amerika sangat menentukan dalam hal ini, seperti pada pasangan dolar lainnya. Setelah perilisan data pasar tenaga kerja AS, dolar jatuh ke posisi terendah baru di seluruh dunia, sementara indeks saham berjangka AS berbalik positif. Jika USD/JPY diperdagangkan di 137.90 pada hari Rabu, 8 Maret, USD/JPY menemukan titik terendah di 134.10 pada tanggal 10 Maret, dan mengakhiri minggu setelah koreksi di 135.05.
● Adapun prospek terdekat, sebanyak 75% ahli memilih pergerakan pasangan ke selatan saat ini, sementara 25% mengarah ke arah yang berlawanan. Di antara osilator di D1, sekitar 25% mengarah ke utara, sekitar 40% menghadap ke arah berlawanan, dan 35% sisanya menghadap ke timur. Untuk indikator tren, sebanyak 40% mengarah ke utara, dan 60% mengarah ke selatan. Level support terdekat berada di zona 134.75, diikuti oleh level dan zona 134.00-134.35, 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25 130.50, 129.70-130.00. Level dan zona resistance adalah 135.15, 136.00-136.30, 136.70-137.10, 137.50, 139.00-139.35, 140.60, 143.75.
● Di antara peristiwa minggu mendatang, kami dapat menyebutkan publikasi Laporan pertemuan terakhir Bank Sentral Jepang (BoJ) pada hari Rabu, 15 Maret. Meskipun demikian, dokumen ini sepertinya tidak akan memberikan kesan yang serius bagi para pelaku pasar.
CRYPTOCURRENCIES: Hal Ini Benar-benar Buruk. Akankah Hal Ini Menjadi Lebih Buruk?
● Bitcoin terus berada di bawah tekanan dari longsoran berita buruk. Rekor $94 juta dalam posisi bullish untuk tahun 2023 telah dilikuidasi pada hari Kamis, 10 Maret saja. Para analis di Santiment merekam sentimen negatif besar-besaran terhadap cryptocurrency. Suasana suram dari para pemain dan investor telah dipengaruhi oleh:
1. Likuidasi bank kripto Silvergate. Setelah penutupan perdagangan di New York Stock Exchange pada 8 Maret, Silvergate Capital Corp., perusahaan Amerika yang mengelola bank ini, mengumumkan niatnya untuk membatasi aktivitasnya dan secara sukarela melikuidasinya. Mengingat basis pelanggan Silvergate yang mengesankan, hal ini dapat menyebabkan efek domino yang mirip dengan tahun lalu.
2. Potensi penjualan bitcoin oleh pemerintah AS sebesar $1 miliar.
3. Kemungkinan pengetatan kebijakan moneter Fed, yang telah meruntuhkan kuotasi semua aset berisiko, termasuk saham dan mata uang kripto.
4. Tindakan keras lanjutan pada pertukaran crypto. Pada tanggal 9 Maret, kantor kejaksaan New York mengajukan gugatan terhadap KuCoin, karena kurangnya pendaftaran bursa ini di Amerika Serikat sebagai pialang sekuritas. Faktanya adalah Jaksa Agung Letitia James, serta Ketua SEC Gary Gensler, menganggap altcoin sebagai sekuritas.
5. Dan terakhir, sebagai pelengkap, proposal pemerintahan Presiden AS Biden untuk melarang perusahaan crypto dari manuver pajak dan menetapkan pajak listrik sebanyak 30% untuk para penambang. Manuver pajak adalah transaksi keuangan ketika sebuah perusahaan, dengan kerugian yang tidak tercatat, pertama-tama menjual aset kripto dan segera membelinya lagi, yang mengurangi jumlah pajak. Pengenalan pajak 30% untuk listrik dapat memberikan pukulan telak tidak hanya bagi para penambang Amerika, tetapi juga bagi industri secara keseluruhan.
● Menurut pandangan kami, terdapat banyak berita buruk selama satu minggu. Sekarang mari kita coba menambahkan setidaknya beberapa sendok makan madu ke dalam tong tar ini. Menurut para pakar di Credible Crypto, saat ini, sekitar 73% dari semua koin BTC terkonsentrasi di tangan pemegang berpengalaman yang terbiasa menerima pukulan dan mampu menahan cuaca beku crypto yang paling parah. Dan Santiment mengingatkan bahwa total negatif seperti itu sebelumnya menyebabkan rebound atau laumbungan harga yang nyata.
● CEO dari Eight Global, Michael Van De Poppe, mencatat pentingnya beberapa minggu ke depan untuk bitcoin. “Kapitalisasi bisa turun menjadi $860 juta, menyeret seluruh pasar turun bersamanya,” ia memperingatkan. Menurut perkiraan sang ahli, harga bitcoin bisa turun menjadi $19.700. Ingatlah bahwa ia mengatakan baru-baru ini bahwa dalam kasus terburuk, bagian bawahnya bisa lebih rendah lagi, pada level $18.000, setelah itu koin akan naik dan bisa mencapai $40.000 pada tahun ini.
● Felix Zulauf, pendiri dana lindung nilai Zulauf Consulting, telah menyarankan bahwa bitcoin akan menuju kenaikan yang jelas di akhir musim semi. Pakar tersebut tidak mengesampingkan bahwa aset tersebut dapat mencapai $100.000 pada tren naik yang tajam. Terlepas dari dinamika bearish, para pakar kripto di Credible Crypto juga tetap optimis tentang prospek jangka menengah untuk aset kripto andalan tersebut. Mereka setuju dengan Felix Zulauf bahwa bitcoin dapat mencapai titik tertinggi sepanjang masa tahun ini. Namun, sebelum tren bulls atau tren naik yang berkelanjutan dimulai, aset tersebut, menurut mereka, akan menghadapi beberapa kendala. (Kami telah mencantumkan lima di antaranya di atas).
● Arthur Hayes, mantan CEO dan salah satu pendiri pertukaran crypto, BitMEX, percaya bahwa reli bitcoin akan dimulai pada saat ekonomi global berada dalam krisis minyak. Menurutnya, kenaikan tajam harga hidrokarbon akan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan aset digital dan, pertama-tama, bitcoin.
Logika Hayes adalah sebagai berikut: dengan latar belakang ketegangan geopolitik di dunia, permintaan sumber daya energi akan meningkat, karena eksportir minyak cenderung mengurangi produksinya. Dalam situasi ini, Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terdepan harus meningkatkan produksi minyaknya sendiri. Fed perlu melonggarkan tingkat moneter untuk merangsang aktivitas bisnis di sektor energi. Segera setelah regulator mulai menurunkan suku bunga, modal akan kembali ke aset berisiko, termasuk mata uang kripto. Selain itu, mantan kepala BitMEX mengingatkan bahwa pasokan BTC yang terbatas juga akan berkontribusi pada pertumbuhannya, karena dolar AS akan melemah.
● Di sini tepat untuk mengutip data dari platform analitik WooBull, yang menurutnya tingkat inflasi bitcoin sekarang setidaknya tiga kali lebih rendah daripada dolar AS. Hal ini memungkinkan BTC untuk bertindak sebagai lindung nilai terhadap depresiasi modal dan ketidakpastian ekonomi. Statistik menunjukkan bahwa tingkat inflasi cryptocurrency pertama terus menurun sejak dimulainya pada tahun 2009 dan sebesar 1,79% pada tanggal 4 Maret. Pada saat yang sama, indikator yang sama untuk USD mencapai 6,4% pada tahun 2023, yaitu 3,57 kali lebih tinggi daripada BTC.
Penurunan inflasi bitcoin disebabkan oleh model deflasi aset, didukung oleh halving, yang mengurangi kecepatan penambangan koin dan membagi dua imbalan bagi para penambang. Para ahli juga percaya bahwa indikator ini tetap rendah karena desentralisasi BTC, yang menghindari sebagian besar risiko politik dan ekonomi khas dolar AS, yang tingkat inflasinya, sebaliknya, akan meningkat. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan, penurunan permintaan dan/atau penurunan produksi.
● Sementara itu, pada saat ulasan ini ditulis (pada tanggal 10 Maret, 23:00 waktu server NordFX), BTC/USD diperdagangkan di zona $20.070. (laporan tentang ketenagakerjaan di AS sedikit mendukung kutipan tersebut). Total kapitalisasi pasar crypto untuk minggu ini turun di bawah level psikologis penting $1 triliun dan menjadi $0,937 triliun (sekitar $1,024 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto turun dari 50 menjadi 34 poin dalam seminggu dan berpindah dari zona Netral ke zona Ketakutan.
● Perkiraan yang dibuat oleh seorang cryptanalyst dan pembawa acara saluran YouTube DataDash yang terkenal, Nicholas Merten, juga menimbulkan ketakutan. Ia tidak mengesampingkan penurunan besar baru di ethereum. Menurut sang spesialis, jika kita memperhitungkan pasar bearish sebelumnya saat memperkirakan, ETH bisa turun lebih dari 90% dari level tertinggi historisnya, yaitu berada di level beberapa ratus dolar. “ETH/USD memiliki jalan yang panjang. “Kami hanya sekitar 67% dari rekor,” kata Merten. “Dan jika kita melihat lagi apa yang kita miliki di pasar turun atau bears sebelumnya, katakanlah, koreksi sebesar 92 persen atau koreksi sebesar 94 persen, harga ETH akan turun menjadi beberapa ratus dolar. Perbedaannya sangat besar, dari $870 menjadi sekitar $500.”
● Kami biasanya mencoba mengakhiri ulasan kami dengan nada optimis. Tetapi bagaimana jika setelah musim dingin crypto yang panjang, alih-alih musim semi, kita akan mengalami musim dingin yang keras lagi? Meskipun demikian, mari kita tetap berharap kalender kripto akan berkorelasi langsung dengan kalender biasa. Dan sekarang adalah bulan pertama musim semi, yang akan diikuti oleh musim panas yang cerah dan hangat.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
December 06, 2023, 12:35:46 AM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk tanggal 6 - 10 Maret 2023
EUR/USD: Jeda di Zona 1.0600
● Pada hari Kamis, 2 Maret, indeks dolar DXY kembali menembus bar di poin 105.00 tetapi tidak dapat bertahan di sana. Seperti biasa, dolar didukung oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Hasil surat berharga 10 tahun naik ke level tertinggi sejak tanggal 10 November di 4,09%, hasil surat berharga 2 tahun naik menjadi 4,91% dan diperbarui maksimum sejak tahun 2007. Revisi statistik pasar tenaga kerja AS pada Q4-2022 dan Manufaktur ISM Indeks Aktivitas Bisnis (PMI) di sektor manufaktur negara tersebut juga mendukung mata uang AS. Di sisi lain, dolar ditekan oleh yuan, yang semakin kuat dengan latar belakang statistik ekonomi makro dari China. Indeks manufaktur PMI di China merupakan yang tertinggi sejak 2012. Aktivitas di sektor jasa juga meningkat, dan pasar perumahan China telah stabil.
● Namun, faktor utama yang menentukan dinamika USD masih merupakan ekspektasi tindakan lebih lanjut dari Fed dalam upaya meredam inflasi. Karena Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI) naik lebih dari yang diharapkan pada bulan Januari, mencapai sebesar 6,4%, pelaku pasar mulai berbicara tentang fakta bahwa regulator dapat menaikkan suku bunga bukan sebesar 25 basis poin (bp) pada bulan Maret, tetapi segera sebesar 50. (Saat ini, alat FedWatch CME memperkirakan kemungkinan pergerakan seperti itu sebesar 23%).
Prakiraan ini didukung oleh komentar hawkish dari beberapa anggota FOMC (Federal Open Market Committee). Kepala Fed Atlanta, Rafael Bostic, mengatakan bahwa suku bunga utama pada akhirnya harus dinaikkan menjadi sebesar 5,00-5,25% dan dipertahankan pada level ini hingga tahun 2024. Ketua Fed Minneapolis, Neil Kashkari, belum memutuskan apakah beliau akan memilih kenaikan suku bunga sebesar 25bp atau 50bp pada bulan Maret, tetapi mengisyaratkan bahwa dot plot Fed sendiri dapat dinaikkan. Pada saat yang sama, kedua pejabat tersebut menekankan perlunya memerangi inflasi, menekankan bahwa pasar tenaga kerja yang kuat dan ekonomi AS mampu menahan tekanan yang disebabkan oleh kebijakan moneter Bank Sentral yang agresif. Namun, Rafael Bostic kemudian melunakkan mood hawkish-nya dan mengatakan bahwa regulator dapat menangguhkan siklus kenaikan suku bunga di musim panas. Setelah itu, dolar sedikit mundur dari kenaikannya.
● Beberapa analis tidak mengesampingkan bahwa tingkat puncak USD akan mencapai 5,5% pada bulan September, dan bahkan mungkin 6,0%. Tidak ada pertanyaan untuk menguranginya pada akhir tahun sama sekali. Dan ekspektasi ini berpihak pada mata uang AS, yang dikonfirmasi oleh pasar berjangka. Tetapi ketika berbicara tentang EUR/USD, seseorang tidak bisa hanya fokus pada tindakan Fed. Mereka juga tidak tidur di seberang Atlantik. Data inflasi sejumlah negara Eropa menunjukkan bahwa ECB juga akan dipaksa untuk mempertahankan posisi hawkish lebih lama daripada perkiraan sebelumnya. Pembukaan ekonomi China dapat memberikan tekanan tidak hanya pada AS, tetapi juga pada Eropa, sehingga mempersulit kedua regulator untuk mengekang inflasi. Oleh karena itu, pelaku pasar memperkirakan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut dari Bank Sentral Eropa, yang saat ini mempertahankan pasangan ini di area 1.0600.
● Penyelesaian pada minggu lalu adalah di 1.0632. Pada saat ulasan ini ditulis (malam tanggal 3 Maret), prakiraan analis terlihat tidak pasti seperti kuotasi datar EUR/USD: sebanyak 50% dari mereka telah mengambil posisi netral, sebanyak 30% ahli mengandalkan penguatan lebih lanjut dolar, dan 20% sisanya berpihak pada euro. Di antara osilator pada D1, sebanyak 50% berwarna merah, 15% berwarna hijau, dan 35% berwarna abu-abu netral. Di antara indikator tren, sebanyak 35% merekomendasikan jual, sementara sebanyak 65% - untuk membeli. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di 1.0575-1.0605, kemudian ada level dan zona 1.5000-1.0530, 1.0440, 1.0375-1.0400, 1.0300 dan 1.0220-1.0255. Bulls akan menemui resistance di area 1.0680-1.0710, 1.0740-1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0930, 1.0985-1.1030.
● Akan ada cukup banyak statistik dan peristiwa ekonomi di minggu mendatang. Data penjualan ritel di zona euro akan dirilis pada hari Senin, 6 Maret. Ketua Fed Jerome Powell akan berpidato di depan Kongres AS pada hari Selasa dan Rabu. Selain itu, akan ada data penjualan ritel di Jerman, PDB Zona Euro, dan lapangan kerja di AS pada hari Rabu, 8 Maret. Jumlah klaim awal tunjangan pengangguran di AS dan tingkat inflasi (CPI) di China akan diketahui pada hari Kamis. Hari Jumat, 10 Maret akan menunjukkan apa yang terjadi dengan harga konsumen di Jerman. Kami biasanya menunggu sebagian statistik penting dari pasar tenaga kerja AS pada hari yang sama, termasuk tingkat pengangguran dan jumlah pekerjaan baru yang diciptakan di luar sektor pertanian (NFP).
GBP/USD: Warna Sentimen Adalah Merah
● GBP/USD telah berada di saluran menyamping untuk minggu kedua berturut-turut, meskipun telah menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi. Kisaran fluktuasinya (1.1942-1.2147) melebihi 200 poin, dan kunci terakhir minggu ini ditempatkan di tengah saluran ini, di level 1.2040. Kami telah menjelaskan di atas apa yang memberi kekuatan pada dolar. Mata uang Inggris menerima beberapa dukungan dari informasi yang diterima minggu lalu bahwa kesepakatan telah dicapai antara Inggris dan UE tentang Protokol Irlandia Utara. Sengketa perdagangan kini telah diselesaikan, dan meskipun hal ini positif bagi perekonomian Inggris secara keseluruhan, banyak ahli percaya bahwa efek positif dari kesepakatan ini terhadap pound akan bersifat jangka pendek.
● Kuotasi dari pasangan ini masih ditentukan oleh tindakan Bank Sentral. Dan kepala Bank of England (BoE), Andrew Bailey, berbicara pada hari Rabu, 1 Maret, lebih lanjut mengaburkan masalah ini, mengatakan bahwa keputusan akhir tentang prospek kebijakan moneter Bank Sentral Inggris belum dibuat, dan regulator harus fleksibel dalam beberapa bulan mendatang agar tidak menakuti pasar.
● Prakiraan median para ahli untuk waktu dekat adalah sebagai berikut: sebanyak 70% ahli memilih pelemahan pound lebih lanjut dan jatuhnya GBP/USD, hanya 10% mengharapkan pasangan ini tumbuh, dan 20% memilih menahan diri dari prakiraan. Di antara indikator tren pada D1, keseimbangan kekuatan adalah 65% hingga 35% mendukung Hijau. Gambarannya berbeda di antara osilator. Merah memiliki keunggulan yang meyakinkan di sini, yaitu sebesar 70%, sementara 10% berpihak pada Hijau, dan 20% mengambil posisi netral. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.1985-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1925, 1.1840, 1.1800, 1.1720 dan 1.1600. Ketika pasangan bergerak ke utara, ia akan menghadapi resistensi pada level 1.2055, 1.2075-1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 dan 1.2940.
● Adapun kalender ekonomi minggu depan, tidak ada data makro penting dari Inggris yang diperkirakan hingga Jumat 10 Maret, saat data PDB Inggris dan produksi industri untuk Januari akan dirilis.
USD/JPY: Sabar dan Hanya Bersabar
● USD/JPY naik ke 137.10 pada hari Kamis, 2 Maret setelah perilisan data ekonomi AS. Angka ini adalah level tertinggi sejak tanggal 20 Desember 2022. Yen ditentang oleh perbedaan antara politisi Fed dan BoJ, serta selisih imbal hasil antara obligasi AS dan Jepang bertenor 10 tahun, yang naik ke level tertingginya di bulan Maret sejak bulan November 2022.
Pukulan lain terhadap mata uang Jepang dilakukan oleh Kazuo Ueda, yang terpilih sebagai kepala baru Bank of Japan (BoJ). Posisinya hanya memperparah kekecewaan mereka yang mengharapkan perubahan besar dalam kebijakan moneter regulator. Investor telah gagal menangkap sinyal "hawkish" yang jelas dalam pidatonya, yang akan mendorong dimulainya kembali permintaan spekulatif untuk yen, yang telah melemah dengan latar belakang pertumbuhan DXY dan kenaikan imbal hasil 10 tahun treasury.
USD/JPY bertemu pada awal bulan Februari di level 130.08, dan sekarang berakhir di 135.84 pada tanggal 3 Maret. Namun, sejumlah ahli tidak kehilangan harapan bahwa mata uang Jepang akan menguat. "Sejak dolar mencapai puncaknya pada akhir bulan September, yen menjadi mata uang G10 dengan kinerja terbaik kedua pada akhir bulan Januari," tulis ekonom di MUFG Bank. - Beberapa kemunduran dalam konteks ini cukup dapat dimengerti. Tetapi kami percaya bahwa inflasi akan menurun dan imbal hasil di seluruh dunia mendekati puncaknya, yang menunjukkan pemulihan yen, terutama karena kebijakan Bank Jepang juga akan berubah."
Ahli strategi dari HSBC, konglomerat keuangan terbesar, menggemakan rekan mereka. "Kami akan tetap pada bulls yen dalam jangka menengah," prediksi mereka berbunyi, "tetapi kami menduga bahwa mata uang akan membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan kekuatan independen berkat Bank of Japan. Untuk saat ini, USD/JPY kemungkinan akan tetap dipengaruhi oleh perkembangan di AS, di mana kami melihat keseimbangan risiko miring ke arah dolar yang lebih lemah."
● Pertemuan Bank Jepang berikutnya akan berlangsung pada hari Jumat, 10 Maret. Terakhir akan dipimpin oleh mantan kepala, Haruhiko Kuroda, setelah itu beliau akan menyerahkan kendali kepada Kazuo Ueda. Analis di JPMorgan (seperti kebanyakan lainnya) tidak mengharapkan kebijakan BoJ berubah atau menandakan koreksi pada pertemuan ini. Sepertinya Kuroda tidak akan membanting pintu dengan keras saat ia pergi; kemungkinan besar, suku bunga akan tetap pada level negatif yang sama di -0,1%. Oleh karena itu, pendukung yen hanya bisa mengikuti saran dari HSBC dan bersabar.
● Jadi, seperti yang telah disebutkan, sejumlah pakar mengharapkan penguatan mata uang Jepang yang serius di masa mendatang. Selain MUFG Bank dan ahli strategi HSBC yang tercantum di atas, BNP Paribas Research memiliki posisi yang sama, sedangkan ekonom Danske Bank memperkirakan bahwa kurs USD/JPY akan jatuh ke level 125.00 dalam tiga bulan. Menurut pendapat mereka, jika terjadi pengetatan kebijakan moneter, imbal hasil positif di Jepang dapat merangsang repatriasi dana oleh investor lokal, akibatnya USD/JPY akan berada di sekitar 121.00 pada akhir tahun 2023. Namun, hal ini masih asumsi yang agak goyah, meskipun sebanyak 60% analis setuju dengannya. Adapun prospek terdekat, hanya sekitar 10% ahli yang mengandalkan pergerakan pasangan ini ke selatan saat ini, sebanyak 45% melihat ke arah yang berlawanan, dan 45% sisanya tetap netral.
Di antara osilator di D1, sebanyak 85% mengarah ke utara, 15% sisanya melihat ke arah yang berlawanan. Untuk indikator tren, sebanyak 65% melihat ke utara dan 35% melihat ke selatan. Level support terdekat terletak di zona 134.90-135.20, diikuti oleh level dan zona 134.40, 134.00, 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25 130.50, 129.70-130.00. Level dan zona resistance adalah 136.00-136.30, 136.70-137.10, 137.50, 139.00-139.35, 140.60, 143.75.
● Di antara acara minggu mendatang, selain pertemuan Bank Jepang yang disebutkan di atas, kalender termasuk hari Kamis, 9 Maret, ketika data PDB negara untuk Q4-2022 akan dipublikasikan.
CRYPTOCURRENCIES: Bitcoin Menunggu Sebuah Katalis Baru
● Kalimat pertama dari ulasan sebelumnya adalah: “Bitcoin berada di bawah tekanan, tetapi bertahan”. Memulai ulasan saat ini, kami hanya dapat mengulangi: bitcoin berada di bawah tekanan, tetapi bertahan. Mari kita bicara tentang berita global sekarang. Kabar baiknya adalah regulator terkemuka tidak akan sepenuhnya melarang cryptocurrency. Kabar buruknya, tekanan regulasi terhadap industri akan terus meningkat.
Regulasi pasar crypto adalah salah satu topik yang dibahas oleh menteri keuangan dan perwakilan bank sentral pada pertemuan G20. Akibatnya, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa regulasi industri kripto itu penting, sementara Washington tidak mempertimbangkan larangan total. “Sangat penting untuk membuat kerangka peraturan yang andal. Dan kami sedang mengerjakan [hal ini] dengan pemerintah lain,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Reuters. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva setuju dengan rekannya: organisasinya juga mengadvokasi regulasi aset digital yang memadai dan menentang pelarangan sepenuhnya.
Perlu dicatat di sini bahwa peningkatan kontrol regulasi, sekaligus memaksa sejumlah pemain keluar dari zona nyaman mereka, pada akhirnya dapat berdampak positif pada industri, meredakan guncangan seperti jatuhnya FTX. Selain itu, aturan yang jelas akan menarik sejumlah besar investor institusional baru, meningkatkan kapitalisasi pasar crypto ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
● Tetapi hal ini untuk di masa depan. Saat ini, "kawanan" paus (yang memiliki lebih dari 1.000 BTC) terus menurun, mencapai level terendah dalam tiga tahun sebanyak 1.663 individu. Ada hampir 2.500 di antaranya pada puncaknya pada bulan Februari 2021. Dan hal ini terlepas dari fakta bahwa pasar crypto menunjukkan hasil yang jauh lebih baik pada awal tahun 2023 daripada yang diperkirakan sebagian besar peserta dan pakar. Ini adalah temuan dari para peneliti Bank of America.
Pada saat ini, harga bitcoin didukung terutama oleh investor kecil dan menengah. Menurut perusahaan analitik Glassnode, jumlah dompet dengan volume 1 BTC terus diperbarui, mendekati 1 juta. Aliran masuk modal 30 hari ke pasar melebihi aliran keluar untuk pertama kalinya dalam 9 bulan dan kembali ke zona "hijau". Posisi nilai pasar terealisasi bersih kumulatif juga berubah positif untuk pertama kalinya sejak bulan April 2022 (metrik negatif selama sembilan bulan terakhir). Para pemegang jangka panjang juga memperbarui tabungan tertinggi empat bulan mereka.
Omong-omong, menurut analis Glassnode, penurunan jumlah dompet para paus dapat dianggap sebagai faktor positif. Hal ini berarti aset menjadi lebih terdistribusi dan kurang terkonsentrasi di antara segelintir pemegang besar. Opsi ini lebih disukai untuk seluruh ekosistem, karena menghilangkan kemungkinan manipulasi pasar oleh beberapa pemain.
● Faktor positif lainnya, menurut beberapa ahli, adalah melemahnya korelasi mata uang kripto dengan saham AS dan indikator ekonomi makro. Cryptocurrency andalan bergerak dalam kisaran sempit $23.000-24.000 selama hampir seluruh minggu terakhir, dan sedikit tenggelam hanya pada hari Jumat, 03 Maret. Mungkin ini difasilitasi oleh berita bahwa perwakilan lain dari industri crypto, Silvergate Bank dari California (AS), berada di ambang kebangkrutan.
Menurut analis di perusahaan investasi Bernstein, korelasi cryptocurrency pertama dengan indeks Komposit Nasdaq telah turun dari 0,94 menjadi 0,58 sejak awal bulan Februari. Menurut mereka, pasar sedang menyeimbangkan antara naik dan turun, "menunggu katalis lebih lanjut", dan kerentanannya terhadap peristiwa di dunia keuangan tradisional "tidak sama seperti sebelumnya."
Kita juga bisa mengamati pelemahan dan kemudian penguatan korelasi dengan pasar saham pada bulan Agustus-September lalu. Dan sangat mungkin bahwa "pemisahan" BTC saat ini dari indeks saham adalah fenomena sementara. Jelas bahwa kekhawatiran utama untuk semua aset berisiko terkait dengan kenaikan lanjutan suku bunga utama oleh Federal Reserve AS, yang dapat menjadi katalis untuk dimulainya kembali tren bearish atau menurun dari BTC/USD.
● CEO dari The Eight, Michael van de Poppe, seorang trader terkenal, mempercayai bahwa bitcoin saat ini adalah aset yang paling diremehkan. Beliau telah merilis ulasan video di mana ia memprediksi pertumbuhan koin menjadi $40.000 tahun ini. Pada saat yang sama, data ekonomi makro yang memburuk dan perkiraan suku bunga Fed gagal meredam optimisme Van de Poppe. Dari sudut pandangnya, divergensi bullish yang jelas pada grafik mingguan menunjukkan bahwa kita telah mencapai dasar. Apa yang terjadi sekarang hanyalah pantulan dari rata-rata pergerakan 200 minggu dan konsolidasi. Menurut trader tersebut, pergerakan menyamping kemungkinan besar terjadi pada tahap ini. Dalam skenario terburuk, BTC/USD akan jatuh ke level terendah kisaran $18.000, dan penurunan ini akan menjadi peluang investasi yang besar.
Menurut Van de Poppe, saat ini tidak ada resesi, tetapi mungkin dimulai karena runtuhnya pasar utang dan pasar perumahan. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, bitcoin bisa naik menjadi $40.000, karena krisis biasanya terungkap dalam 6-12 bulan setelah kenaikan suku bunga Fed yang signifikan. Sinyal untuk dimulainya reli bulls atau kenaikan yang baru bisa berupa pencabutan larangan penambangan di China, atau adopsi mata uang kripto di Hong Kong.
● Bencana keuangan global juga diprediksi oleh Robert Kiyosaki, penulis sejumlah buku tentang investasi, termasuk buku terlaris Rich Dad Poor Dad. Ia telah lama menjadi pengkritik kebijakan moneter Fed dan telah menyatakan keprihatinan tentang devaluasi dolar. Dan sekarang penulis ekonomi tersebut telah membuat pernyataan yang berani bahwa, menurutnya, dolar palsu itu mengarah pada kemunduran kekaisaran Amerika. Sikap Kiyosaki ini telah mendapat persetujuan dari komunitas crypto karena menunjukkan manfaat bitcoin. Para ahli mencatat bahwa aset digital seperti BTC, tidak seperti mata uang fiat, tidak tunduk pada tekanan inflasi, karena pasokannya terbatas dan ditentukan sebelumnya oleh algoritme yang sesuai.
Ingatlah bahwa Kiyosaki baru-baru ini memperkirakan bahwa nilai bitcoin akan naik menjadi $500.000 pada tahun 2025. “Kehancuran raksasa akan datang. Depresi adalah mungkin. Fed telah dipaksa untuk mencetak miliaran uang palsu. Emas seharga $5.000, perak seharga $500, dan bitcoin seharga $500.000 pada tahun 2025,” tulisnya. Dan ia menambahkan bahwa emas dan perak adalah uang para dewa, dan bitcoin seperti dolar bagi para orang biasa.
● Matt Hougan, kepala investasi di Bitwise, mengatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa ia "sangat optimis untuk tiga tahun ke depan." Menurutnya, akan ada adopsi besar-besaran cryptocurrency pada tahun 2023-2025 dan harganya akan naik. “Siklus dari pasar bulls atau kenaikan ini akan menjadi siklus terbesar dalam hal adopsi pengguna, dalam hal peningkatan kumulatif dalam kapitalisasi pasar, dalam hal hampir semua hal lain yang kami pedulikan,” kata sang pemodal. "Tetapi hal itu tidak akan terjadi dengan sempurna ke atas dan ke kanan." Juga, "Saya sebenarnya optimis tentang regulasi," tambah Matt Hougan.
Salah satu pendiri Apple, Steve Wozniak, juga optimis minggu lalu. Menurutnya, cryptocurrency utama memiliki potensi yang sangat besar dan akan meningkat nilainya di tahun-tahun mendatang, mencapai $100.000.
● Sementara itu, pada saat ulasan ini ditulis (Jumat malam, 3 Maret), BTC/USD diperdagangkan di zona $22.250. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,024 triliun ($1,059 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto turun dari 53 menjadi 50 poin dalam seminggu dan berada di tengah-tengah zona Netral.
● Dan terakhir, berita yang dapat dikaitkan dengan bagian peretasan kehidupan crypto kami. Kali ini menyangkut mereka yang tidak menyukai para pers regulator, yang kami bicarakan di awal ulasan. Maka, diketahui bahwa pemerintah Ras Al Khaimah (RAK), salah satu emirat UEA, berencana membuat zona bebas bagi perusahaan di industri aset digital. Menurut pengumuman tersebut, RAK Digital Assets Oasis akan menjadi pusat aktivitas industri yang tidak diatur, dengan aplikasi dibuka paling cepat pada Q2-2023.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Jeda di Zona 1.0600
● Pada hari Kamis, 2 Maret, indeks dolar DXY kembali menembus bar di poin 105.00 tetapi tidak dapat bertahan di sana. Seperti biasa, dolar didukung oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Hasil surat berharga 10 tahun naik ke level tertinggi sejak tanggal 10 November di 4,09%, hasil surat berharga 2 tahun naik menjadi 4,91% dan diperbarui maksimum sejak tahun 2007. Revisi statistik pasar tenaga kerja AS pada Q4-2022 dan Manufaktur ISM Indeks Aktivitas Bisnis (PMI) di sektor manufaktur negara tersebut juga mendukung mata uang AS. Di sisi lain, dolar ditekan oleh yuan, yang semakin kuat dengan latar belakang statistik ekonomi makro dari China. Indeks manufaktur PMI di China merupakan yang tertinggi sejak 2012. Aktivitas di sektor jasa juga meningkat, dan pasar perumahan China telah stabil.
● Namun, faktor utama yang menentukan dinamika USD masih merupakan ekspektasi tindakan lebih lanjut dari Fed dalam upaya meredam inflasi. Karena Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI) naik lebih dari yang diharapkan pada bulan Januari, mencapai sebesar 6,4%, pelaku pasar mulai berbicara tentang fakta bahwa regulator dapat menaikkan suku bunga bukan sebesar 25 basis poin (bp) pada bulan Maret, tetapi segera sebesar 50. (Saat ini, alat FedWatch CME memperkirakan kemungkinan pergerakan seperti itu sebesar 23%).
Prakiraan ini didukung oleh komentar hawkish dari beberapa anggota FOMC (Federal Open Market Committee). Kepala Fed Atlanta, Rafael Bostic, mengatakan bahwa suku bunga utama pada akhirnya harus dinaikkan menjadi sebesar 5,00-5,25% dan dipertahankan pada level ini hingga tahun 2024. Ketua Fed Minneapolis, Neil Kashkari, belum memutuskan apakah beliau akan memilih kenaikan suku bunga sebesar 25bp atau 50bp pada bulan Maret, tetapi mengisyaratkan bahwa dot plot Fed sendiri dapat dinaikkan. Pada saat yang sama, kedua pejabat tersebut menekankan perlunya memerangi inflasi, menekankan bahwa pasar tenaga kerja yang kuat dan ekonomi AS mampu menahan tekanan yang disebabkan oleh kebijakan moneter Bank Sentral yang agresif. Namun, Rafael Bostic kemudian melunakkan mood hawkish-nya dan mengatakan bahwa regulator dapat menangguhkan siklus kenaikan suku bunga di musim panas. Setelah itu, dolar sedikit mundur dari kenaikannya.
● Beberapa analis tidak mengesampingkan bahwa tingkat puncak USD akan mencapai 5,5% pada bulan September, dan bahkan mungkin 6,0%. Tidak ada pertanyaan untuk menguranginya pada akhir tahun sama sekali. Dan ekspektasi ini berpihak pada mata uang AS, yang dikonfirmasi oleh pasar berjangka. Tetapi ketika berbicara tentang EUR/USD, seseorang tidak bisa hanya fokus pada tindakan Fed. Mereka juga tidak tidur di seberang Atlantik. Data inflasi sejumlah negara Eropa menunjukkan bahwa ECB juga akan dipaksa untuk mempertahankan posisi hawkish lebih lama daripada perkiraan sebelumnya. Pembukaan ekonomi China dapat memberikan tekanan tidak hanya pada AS, tetapi juga pada Eropa, sehingga mempersulit kedua regulator untuk mengekang inflasi. Oleh karena itu, pelaku pasar memperkirakan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut dari Bank Sentral Eropa, yang saat ini mempertahankan pasangan ini di area 1.0600.
● Penyelesaian pada minggu lalu adalah di 1.0632. Pada saat ulasan ini ditulis (malam tanggal 3 Maret), prakiraan analis terlihat tidak pasti seperti kuotasi datar EUR/USD: sebanyak 50% dari mereka telah mengambil posisi netral, sebanyak 30% ahli mengandalkan penguatan lebih lanjut dolar, dan 20% sisanya berpihak pada euro. Di antara osilator pada D1, sebanyak 50% berwarna merah, 15% berwarna hijau, dan 35% berwarna abu-abu netral. Di antara indikator tren, sebanyak 35% merekomendasikan jual, sementara sebanyak 65% - untuk membeli. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di 1.0575-1.0605, kemudian ada level dan zona 1.5000-1.0530, 1.0440, 1.0375-1.0400, 1.0300 dan 1.0220-1.0255. Bulls akan menemui resistance di area 1.0680-1.0710, 1.0740-1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0930, 1.0985-1.1030.
● Akan ada cukup banyak statistik dan peristiwa ekonomi di minggu mendatang. Data penjualan ritel di zona euro akan dirilis pada hari Senin, 6 Maret. Ketua Fed Jerome Powell akan berpidato di depan Kongres AS pada hari Selasa dan Rabu. Selain itu, akan ada data penjualan ritel di Jerman, PDB Zona Euro, dan lapangan kerja di AS pada hari Rabu, 8 Maret. Jumlah klaim awal tunjangan pengangguran di AS dan tingkat inflasi (CPI) di China akan diketahui pada hari Kamis. Hari Jumat, 10 Maret akan menunjukkan apa yang terjadi dengan harga konsumen di Jerman. Kami biasanya menunggu sebagian statistik penting dari pasar tenaga kerja AS pada hari yang sama, termasuk tingkat pengangguran dan jumlah pekerjaan baru yang diciptakan di luar sektor pertanian (NFP).
GBP/USD: Warna Sentimen Adalah Merah
● GBP/USD telah berada di saluran menyamping untuk minggu kedua berturut-turut, meskipun telah menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi. Kisaran fluktuasinya (1.1942-1.2147) melebihi 200 poin, dan kunci terakhir minggu ini ditempatkan di tengah saluran ini, di level 1.2040. Kami telah menjelaskan di atas apa yang memberi kekuatan pada dolar. Mata uang Inggris menerima beberapa dukungan dari informasi yang diterima minggu lalu bahwa kesepakatan telah dicapai antara Inggris dan UE tentang Protokol Irlandia Utara. Sengketa perdagangan kini telah diselesaikan, dan meskipun hal ini positif bagi perekonomian Inggris secara keseluruhan, banyak ahli percaya bahwa efek positif dari kesepakatan ini terhadap pound akan bersifat jangka pendek.
● Kuotasi dari pasangan ini masih ditentukan oleh tindakan Bank Sentral. Dan kepala Bank of England (BoE), Andrew Bailey, berbicara pada hari Rabu, 1 Maret, lebih lanjut mengaburkan masalah ini, mengatakan bahwa keputusan akhir tentang prospek kebijakan moneter Bank Sentral Inggris belum dibuat, dan regulator harus fleksibel dalam beberapa bulan mendatang agar tidak menakuti pasar.
● Prakiraan median para ahli untuk waktu dekat adalah sebagai berikut: sebanyak 70% ahli memilih pelemahan pound lebih lanjut dan jatuhnya GBP/USD, hanya 10% mengharapkan pasangan ini tumbuh, dan 20% memilih menahan diri dari prakiraan. Di antara indikator tren pada D1, keseimbangan kekuatan adalah 65% hingga 35% mendukung Hijau. Gambarannya berbeda di antara osilator. Merah memiliki keunggulan yang meyakinkan di sini, yaitu sebesar 70%, sementara 10% berpihak pada Hijau, dan 20% mengambil posisi netral. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.1985-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1925, 1.1840, 1.1800, 1.1720 dan 1.1600. Ketika pasangan bergerak ke utara, ia akan menghadapi resistensi pada level 1.2055, 1.2075-1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 dan 1.2940.
● Adapun kalender ekonomi minggu depan, tidak ada data makro penting dari Inggris yang diperkirakan hingga Jumat 10 Maret, saat data PDB Inggris dan produksi industri untuk Januari akan dirilis.
USD/JPY: Sabar dan Hanya Bersabar
● USD/JPY naik ke 137.10 pada hari Kamis, 2 Maret setelah perilisan data ekonomi AS. Angka ini adalah level tertinggi sejak tanggal 20 Desember 2022. Yen ditentang oleh perbedaan antara politisi Fed dan BoJ, serta selisih imbal hasil antara obligasi AS dan Jepang bertenor 10 tahun, yang naik ke level tertingginya di bulan Maret sejak bulan November 2022.
Pukulan lain terhadap mata uang Jepang dilakukan oleh Kazuo Ueda, yang terpilih sebagai kepala baru Bank of Japan (BoJ). Posisinya hanya memperparah kekecewaan mereka yang mengharapkan perubahan besar dalam kebijakan moneter regulator. Investor telah gagal menangkap sinyal "hawkish" yang jelas dalam pidatonya, yang akan mendorong dimulainya kembali permintaan spekulatif untuk yen, yang telah melemah dengan latar belakang pertumbuhan DXY dan kenaikan imbal hasil 10 tahun treasury.
USD/JPY bertemu pada awal bulan Februari di level 130.08, dan sekarang berakhir di 135.84 pada tanggal 3 Maret. Namun, sejumlah ahli tidak kehilangan harapan bahwa mata uang Jepang akan menguat. "Sejak dolar mencapai puncaknya pada akhir bulan September, yen menjadi mata uang G10 dengan kinerja terbaik kedua pada akhir bulan Januari," tulis ekonom di MUFG Bank. - Beberapa kemunduran dalam konteks ini cukup dapat dimengerti. Tetapi kami percaya bahwa inflasi akan menurun dan imbal hasil di seluruh dunia mendekati puncaknya, yang menunjukkan pemulihan yen, terutama karena kebijakan Bank Jepang juga akan berubah."
Ahli strategi dari HSBC, konglomerat keuangan terbesar, menggemakan rekan mereka. "Kami akan tetap pada bulls yen dalam jangka menengah," prediksi mereka berbunyi, "tetapi kami menduga bahwa mata uang akan membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan kekuatan independen berkat Bank of Japan. Untuk saat ini, USD/JPY kemungkinan akan tetap dipengaruhi oleh perkembangan di AS, di mana kami melihat keseimbangan risiko miring ke arah dolar yang lebih lemah."
● Pertemuan Bank Jepang berikutnya akan berlangsung pada hari Jumat, 10 Maret. Terakhir akan dipimpin oleh mantan kepala, Haruhiko Kuroda, setelah itu beliau akan menyerahkan kendali kepada Kazuo Ueda. Analis di JPMorgan (seperti kebanyakan lainnya) tidak mengharapkan kebijakan BoJ berubah atau menandakan koreksi pada pertemuan ini. Sepertinya Kuroda tidak akan membanting pintu dengan keras saat ia pergi; kemungkinan besar, suku bunga akan tetap pada level negatif yang sama di -0,1%. Oleh karena itu, pendukung yen hanya bisa mengikuti saran dari HSBC dan bersabar.
● Jadi, seperti yang telah disebutkan, sejumlah pakar mengharapkan penguatan mata uang Jepang yang serius di masa mendatang. Selain MUFG Bank dan ahli strategi HSBC yang tercantum di atas, BNP Paribas Research memiliki posisi yang sama, sedangkan ekonom Danske Bank memperkirakan bahwa kurs USD/JPY akan jatuh ke level 125.00 dalam tiga bulan. Menurut pendapat mereka, jika terjadi pengetatan kebijakan moneter, imbal hasil positif di Jepang dapat merangsang repatriasi dana oleh investor lokal, akibatnya USD/JPY akan berada di sekitar 121.00 pada akhir tahun 2023. Namun, hal ini masih asumsi yang agak goyah, meskipun sebanyak 60% analis setuju dengannya. Adapun prospek terdekat, hanya sekitar 10% ahli yang mengandalkan pergerakan pasangan ini ke selatan saat ini, sebanyak 45% melihat ke arah yang berlawanan, dan 45% sisanya tetap netral.
Di antara osilator di D1, sebanyak 85% mengarah ke utara, 15% sisanya melihat ke arah yang berlawanan. Untuk indikator tren, sebanyak 65% melihat ke utara dan 35% melihat ke selatan. Level support terdekat terletak di zona 134.90-135.20, diikuti oleh level dan zona 134.40, 134.00, 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25 130.50, 129.70-130.00. Level dan zona resistance adalah 136.00-136.30, 136.70-137.10, 137.50, 139.00-139.35, 140.60, 143.75.
● Di antara acara minggu mendatang, selain pertemuan Bank Jepang yang disebutkan di atas, kalender termasuk hari Kamis, 9 Maret, ketika data PDB negara untuk Q4-2022 akan dipublikasikan.
CRYPTOCURRENCIES: Bitcoin Menunggu Sebuah Katalis Baru
● Kalimat pertama dari ulasan sebelumnya adalah: “Bitcoin berada di bawah tekanan, tetapi bertahan”. Memulai ulasan saat ini, kami hanya dapat mengulangi: bitcoin berada di bawah tekanan, tetapi bertahan. Mari kita bicara tentang berita global sekarang. Kabar baiknya adalah regulator terkemuka tidak akan sepenuhnya melarang cryptocurrency. Kabar buruknya, tekanan regulasi terhadap industri akan terus meningkat.
Regulasi pasar crypto adalah salah satu topik yang dibahas oleh menteri keuangan dan perwakilan bank sentral pada pertemuan G20. Akibatnya, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa regulasi industri kripto itu penting, sementara Washington tidak mempertimbangkan larangan total. “Sangat penting untuk membuat kerangka peraturan yang andal. Dan kami sedang mengerjakan [hal ini] dengan pemerintah lain,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Reuters. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva setuju dengan rekannya: organisasinya juga mengadvokasi regulasi aset digital yang memadai dan menentang pelarangan sepenuhnya.
Perlu dicatat di sini bahwa peningkatan kontrol regulasi, sekaligus memaksa sejumlah pemain keluar dari zona nyaman mereka, pada akhirnya dapat berdampak positif pada industri, meredakan guncangan seperti jatuhnya FTX. Selain itu, aturan yang jelas akan menarik sejumlah besar investor institusional baru, meningkatkan kapitalisasi pasar crypto ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
● Tetapi hal ini untuk di masa depan. Saat ini, "kawanan" paus (yang memiliki lebih dari 1.000 BTC) terus menurun, mencapai level terendah dalam tiga tahun sebanyak 1.663 individu. Ada hampir 2.500 di antaranya pada puncaknya pada bulan Februari 2021. Dan hal ini terlepas dari fakta bahwa pasar crypto menunjukkan hasil yang jauh lebih baik pada awal tahun 2023 daripada yang diperkirakan sebagian besar peserta dan pakar. Ini adalah temuan dari para peneliti Bank of America.
Pada saat ini, harga bitcoin didukung terutama oleh investor kecil dan menengah. Menurut perusahaan analitik Glassnode, jumlah dompet dengan volume 1 BTC terus diperbarui, mendekati 1 juta. Aliran masuk modal 30 hari ke pasar melebihi aliran keluar untuk pertama kalinya dalam 9 bulan dan kembali ke zona "hijau". Posisi nilai pasar terealisasi bersih kumulatif juga berubah positif untuk pertama kalinya sejak bulan April 2022 (metrik negatif selama sembilan bulan terakhir). Para pemegang jangka panjang juga memperbarui tabungan tertinggi empat bulan mereka.
Omong-omong, menurut analis Glassnode, penurunan jumlah dompet para paus dapat dianggap sebagai faktor positif. Hal ini berarti aset menjadi lebih terdistribusi dan kurang terkonsentrasi di antara segelintir pemegang besar. Opsi ini lebih disukai untuk seluruh ekosistem, karena menghilangkan kemungkinan manipulasi pasar oleh beberapa pemain.
● Faktor positif lainnya, menurut beberapa ahli, adalah melemahnya korelasi mata uang kripto dengan saham AS dan indikator ekonomi makro. Cryptocurrency andalan bergerak dalam kisaran sempit $23.000-24.000 selama hampir seluruh minggu terakhir, dan sedikit tenggelam hanya pada hari Jumat, 03 Maret. Mungkin ini difasilitasi oleh berita bahwa perwakilan lain dari industri crypto, Silvergate Bank dari California (AS), berada di ambang kebangkrutan.
Menurut analis di perusahaan investasi Bernstein, korelasi cryptocurrency pertama dengan indeks Komposit Nasdaq telah turun dari 0,94 menjadi 0,58 sejak awal bulan Februari. Menurut mereka, pasar sedang menyeimbangkan antara naik dan turun, "menunggu katalis lebih lanjut", dan kerentanannya terhadap peristiwa di dunia keuangan tradisional "tidak sama seperti sebelumnya."
Kita juga bisa mengamati pelemahan dan kemudian penguatan korelasi dengan pasar saham pada bulan Agustus-September lalu. Dan sangat mungkin bahwa "pemisahan" BTC saat ini dari indeks saham adalah fenomena sementara. Jelas bahwa kekhawatiran utama untuk semua aset berisiko terkait dengan kenaikan lanjutan suku bunga utama oleh Federal Reserve AS, yang dapat menjadi katalis untuk dimulainya kembali tren bearish atau menurun dari BTC/USD.
● CEO dari The Eight, Michael van de Poppe, seorang trader terkenal, mempercayai bahwa bitcoin saat ini adalah aset yang paling diremehkan. Beliau telah merilis ulasan video di mana ia memprediksi pertumbuhan koin menjadi $40.000 tahun ini. Pada saat yang sama, data ekonomi makro yang memburuk dan perkiraan suku bunga Fed gagal meredam optimisme Van de Poppe. Dari sudut pandangnya, divergensi bullish yang jelas pada grafik mingguan menunjukkan bahwa kita telah mencapai dasar. Apa yang terjadi sekarang hanyalah pantulan dari rata-rata pergerakan 200 minggu dan konsolidasi. Menurut trader tersebut, pergerakan menyamping kemungkinan besar terjadi pada tahap ini. Dalam skenario terburuk, BTC/USD akan jatuh ke level terendah kisaran $18.000, dan penurunan ini akan menjadi peluang investasi yang besar.
Menurut Van de Poppe, saat ini tidak ada resesi, tetapi mungkin dimulai karena runtuhnya pasar utang dan pasar perumahan. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, bitcoin bisa naik menjadi $40.000, karena krisis biasanya terungkap dalam 6-12 bulan setelah kenaikan suku bunga Fed yang signifikan. Sinyal untuk dimulainya reli bulls atau kenaikan yang baru bisa berupa pencabutan larangan penambangan di China, atau adopsi mata uang kripto di Hong Kong.
● Bencana keuangan global juga diprediksi oleh Robert Kiyosaki, penulis sejumlah buku tentang investasi, termasuk buku terlaris Rich Dad Poor Dad. Ia telah lama menjadi pengkritik kebijakan moneter Fed dan telah menyatakan keprihatinan tentang devaluasi dolar. Dan sekarang penulis ekonomi tersebut telah membuat pernyataan yang berani bahwa, menurutnya, dolar palsu itu mengarah pada kemunduran kekaisaran Amerika. Sikap Kiyosaki ini telah mendapat persetujuan dari komunitas crypto karena menunjukkan manfaat bitcoin. Para ahli mencatat bahwa aset digital seperti BTC, tidak seperti mata uang fiat, tidak tunduk pada tekanan inflasi, karena pasokannya terbatas dan ditentukan sebelumnya oleh algoritme yang sesuai.
Ingatlah bahwa Kiyosaki baru-baru ini memperkirakan bahwa nilai bitcoin akan naik menjadi $500.000 pada tahun 2025. “Kehancuran raksasa akan datang. Depresi adalah mungkin. Fed telah dipaksa untuk mencetak miliaran uang palsu. Emas seharga $5.000, perak seharga $500, dan bitcoin seharga $500.000 pada tahun 2025,” tulisnya. Dan ia menambahkan bahwa emas dan perak adalah uang para dewa, dan bitcoin seperti dolar bagi para orang biasa.
● Matt Hougan, kepala investasi di Bitwise, mengatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa ia "sangat optimis untuk tiga tahun ke depan." Menurutnya, akan ada adopsi besar-besaran cryptocurrency pada tahun 2023-2025 dan harganya akan naik. “Siklus dari pasar bulls atau kenaikan ini akan menjadi siklus terbesar dalam hal adopsi pengguna, dalam hal peningkatan kumulatif dalam kapitalisasi pasar, dalam hal hampir semua hal lain yang kami pedulikan,” kata sang pemodal. "Tetapi hal itu tidak akan terjadi dengan sempurna ke atas dan ke kanan." Juga, "Saya sebenarnya optimis tentang regulasi," tambah Matt Hougan.
Salah satu pendiri Apple, Steve Wozniak, juga optimis minggu lalu. Menurutnya, cryptocurrency utama memiliki potensi yang sangat besar dan akan meningkat nilainya di tahun-tahun mendatang, mencapai $100.000.
● Sementara itu, pada saat ulasan ini ditulis (Jumat malam, 3 Maret), BTC/USD diperdagangkan di zona $22.250. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,024 triliun ($1,059 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto turun dari 53 menjadi 50 poin dalam seminggu dan berada di tengah-tengah zona Netral.
● Dan terakhir, berita yang dapat dikaitkan dengan bagian peretasan kehidupan crypto kami. Kali ini menyangkut mereka yang tidak menyukai para pers regulator, yang kami bicarakan di awal ulasan. Maka, diketahui bahwa pemerintah Ras Al Khaimah (RAK), salah satu emirat UEA, berencana membuat zona bebas bagi perusahaan di industri aset digital. Menurut pengumuman tersebut, RAK Digital Assets Oasis akan menjadi pusat aktivitas industri yang tidak diatur, dengan aplikasi dibuka paling cepat pada Q2-2023.
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
December 06, 2023, 12:27:56 AM
Hasil Bulan Februari 2023: Euro dan Emas Membawa Keuntungan Sebanyak Puluhan Ribu Dolar Bagi Para Trader NordFX
Perusahaan broker NordFX telah merilis hasil kinerja perdagangan kliennya untuk bulan Februari 2023. Selain itu, perusahaan mengevaluasi layanan perdagangan sosialnya, PAMM dan CopyTrading, serta keuntungan yang diperoleh oleh para mitra IB-nya.
Posisi teratas dalam peringkat trader paling sukses diambil oleh klien dari Asia Timur, nomor akun 1677XXX, yang memperoleh profit atau keuntungan sebesar USD49.130 pada trading, dengan mayoritas dilakukan pada pasangan EUR/USD dan USD/CHF. Peringkat kedua ditempati oleh pemilik nomor rekening 1597XXX dari Asia Selatan, yang memperoleh sebesar USD37.244 dalam sebulan, dengan sumber penghasilannya berasal dari operasi dengan emas (XAU/USD).
Pasangan mata uang XAU/USD memungkinkan trader NordFX menempati posisi tiga teratas lebih sering daripada pasangan lainnya. Kali ini, berkat logam mulia ini, tidak hanya posisi kedua tetapi juga posisi ketiga di podium kehormatan jatuh ke tangan klien dari Asia Selatan, dengan nomor rekening 1678XXX, yang labanya di bulan Februari sebesar USD23.994. Perlu dicatat bahwa trader ini juga menunjukkan hasil yang mengesankan di akun mereka yang lain (nomor 1624XXX), menghasilkan laba hampir sebesar 18.000. Oleh karena itu, secara total, mereka mungkin akan bertukar tempat dengan rekan senegaranya di posisi kedua dan ketiga pada tiga besar.
Dalam layanan investasi pasif:
- Dalam CopyTrading, penyedia sinyal KennyFXPRO - Prismo 2K terus meningkatkan keuntungan dan menyenangkan para penggemarnya. Dalam 665 hari, telah meningkatkan keuntungan sebesar 310%. Namun, meskipun relatif stabil, perlu dicatat bahwa penyedia ini mengalami kemunduran yang serius pada bulan November lalu, dengan penarikan maksimum pada sinyal ini mendekati 67%. Hal ini dapat dianggap sebagai situasi yang luar biasa, tetapi selalu perlu diingat bahwa perdagangan di pasar keuangan adalah aktivitas yang berisiko, dan tidak ada yang kebal terhadap peristiwa semacam itu.
Penggemar perdagangan algoritmik mungkin tertarik dengan startup bernama ATFOREXACADEMY ALGO 1. Hanya dalam 68 hari, sinyal ini menunjukkan pengembalian sebesar 171%, meskipun penarikannya tidak kecil, yaitu sebesar 38%.
- Dalam layanan PAMM, dua akun terkemuka, yang mengalami kerugian signifikan pada bulan November lalu, terus pulih. Untuk penghargaan kedua manajer, mereka tidak membiarkan simpanan mereka benar-benar terhapus, menutup posisi yang kalah, dan sekarang, meskipun dengan sangat hati-hati, bergerak maju lagi. Keuntungan untuk KennyFXPRO-The Multi 3000 EA saat ini adalah sebesar 81%, dan untuk TranquilityFX-The Genesis v3 adalah sebesar 50%. Penarikan, kecuali November yang menentukan itu, terlihat cukup moderat dan tidak melebihi 20%.
Di antara mitra IB NordFX, perwakilan dari kawasan Asia juga masuk dalam tiga besar:
- Komisi terbesar yaitu sebesar USD5.827 dikreditkan ke seorang mitra dari Asia Selatan dengan nomor rekening 434XXX.
- Berikutnya adalah mitra dari Asia Barat dengan nomor rekening 1645XXX, yang menerima sebesar USD5.684.
- Terakhir, mitra lain dari Asia Barat dengan nomor rekening 1652XXX menutup tiga pemimpin teratas, menerima sebesar USD5.337 sebagai kompensasi.
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin
Perusahaan broker NordFX telah merilis hasil kinerja perdagangan kliennya untuk bulan Februari 2023. Selain itu, perusahaan mengevaluasi layanan perdagangan sosialnya, PAMM dan CopyTrading, serta keuntungan yang diperoleh oleh para mitra IB-nya.
Posisi teratas dalam peringkat trader paling sukses diambil oleh klien dari Asia Timur, nomor akun 1677XXX, yang memperoleh profit atau keuntungan sebesar USD49.130 pada trading, dengan mayoritas dilakukan pada pasangan EUR/USD dan USD/CHF. Peringkat kedua ditempati oleh pemilik nomor rekening 1597XXX dari Asia Selatan, yang memperoleh sebesar USD37.244 dalam sebulan, dengan sumber penghasilannya berasal dari operasi dengan emas (XAU/USD).
Pasangan mata uang XAU/USD memungkinkan trader NordFX menempati posisi tiga teratas lebih sering daripada pasangan lainnya. Kali ini, berkat logam mulia ini, tidak hanya posisi kedua tetapi juga posisi ketiga di podium kehormatan jatuh ke tangan klien dari Asia Selatan, dengan nomor rekening 1678XXX, yang labanya di bulan Februari sebesar USD23.994. Perlu dicatat bahwa trader ini juga menunjukkan hasil yang mengesankan di akun mereka yang lain (nomor 1624XXX), menghasilkan laba hampir sebesar 18.000. Oleh karena itu, secara total, mereka mungkin akan bertukar tempat dengan rekan senegaranya di posisi kedua dan ketiga pada tiga besar.
Dalam layanan investasi pasif:
- Dalam CopyTrading, penyedia sinyal KennyFXPRO - Prismo 2K terus meningkatkan keuntungan dan menyenangkan para penggemarnya. Dalam 665 hari, telah meningkatkan keuntungan sebesar 310%. Namun, meskipun relatif stabil, perlu dicatat bahwa penyedia ini mengalami kemunduran yang serius pada bulan November lalu, dengan penarikan maksimum pada sinyal ini mendekati 67%. Hal ini dapat dianggap sebagai situasi yang luar biasa, tetapi selalu perlu diingat bahwa perdagangan di pasar keuangan adalah aktivitas yang berisiko, dan tidak ada yang kebal terhadap peristiwa semacam itu.
Penggemar perdagangan algoritmik mungkin tertarik dengan startup bernama ATFOREXACADEMY ALGO 1. Hanya dalam 68 hari, sinyal ini menunjukkan pengembalian sebesar 171%, meskipun penarikannya tidak kecil, yaitu sebesar 38%.
- Dalam layanan PAMM, dua akun terkemuka, yang mengalami kerugian signifikan pada bulan November lalu, terus pulih. Untuk penghargaan kedua manajer, mereka tidak membiarkan simpanan mereka benar-benar terhapus, menutup posisi yang kalah, dan sekarang, meskipun dengan sangat hati-hati, bergerak maju lagi. Keuntungan untuk KennyFXPRO-The Multi 3000 EA saat ini adalah sebesar 81%, dan untuk TranquilityFX-The Genesis v3 adalah sebesar 50%. Penarikan, kecuali November yang menentukan itu, terlihat cukup moderat dan tidak melebihi 20%.
Di antara mitra IB NordFX, perwakilan dari kawasan Asia juga masuk dalam tiga besar:
- Komisi terbesar yaitu sebesar USD5.827 dikreditkan ke seorang mitra dari Asia Selatan dengan nomor rekening 434XXX.
- Berikutnya adalah mitra dari Asia Barat dengan nomor rekening 1645XXX, yang menerima sebesar USD5.684.
- Terakhir, mitra lain dari Asia Barat dengan nomor rekening 1652XXX menutup tiga pemimpin teratas, menerima sebesar USD5.337 sebagai kompensasi.
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin
March 05, 2023, 09:44:51 PM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 27 Februari - 3 Maret 2023
EUR/USD: Protokol FOMC Memperkuat Dolar
● Statistik ekonomi makro di AS dan zona euro terlihat beragam. Di kedua wilayah, inflasi melambat (hal yang bagus), tetapi pertumbuhan PDB juga menurun (hal yang buruk bagi perekonomian). Menurut Departemen Perdagangan AS, laju pertumbuhan belanja konsumen di negara tersebut untuk Q4 adalah +1,4% setelah +2,3% di Q3 (diperkirakan sebesar +2,1%). Tingkat pertumbuhan PDB AS secara tahunan, menurut perkiraan awal, akan lebih rendah dari yang diharapkan, +2,7% (perkiraan dan nilai sebelumnya +2,9%). Namun, meskipun demikian, statistik pasar tenaga kerja terlihat cukup positif. Jumlah klaim awal tunjangan pengangguran yang diperkirakan 200 ribu ternyata turun dari 195 ribu menjadi 192 ribu. Menurut data final dari Eurostat, inflasi di Zona Euro melambat menjadi +8,6% YoY di bulan Januari (+9,2% sebulan sebelumnya). Segalanya menjadi lebih sulit di Jerman, lokomotif utama ekonomi Eropa. Menurut data Januari, tingkat inflasi tahunan adalah +9,2% dibandingkan dengan +9,6% pada bulan Desember, tetapi pada saat yang sama, PDB negara juga turun, dengan penurunan sebesar -0,4% (perkiraan dan nilai sebelumnya -0,2%). Data IHK Februari yang sangat segar juga tidak menyenangkan, menunjukkan peningkatan dari +8,1% menjadi +8,7%.
● Terhadap latar belakang ini, sentimen pasar tetap mendukung dolar AS. Hal ini terutama disebabkan risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee atau FOMC), yang diterbitkan pada hari Rabu, 22 Februari oleh Federal Reserve AS. Risalah tersebut tidak membawa kejutan. Namun, para pelaku pasar sekali lagi melihat bahwa regulator tidak akan berhenti berjuang melawan inflasi.
United Overseas Bank (UOB) merangkum kesimpulan utama dari risalah sebagai berikut: 1) Meskipun terdapat kemajuan dalam perang melawan inflasi, inflasi tetap berada jauh di atas level target 2%. 2) Semua anggota Komite sepakat bahwa untuk mencapai target inflasi akan membutuhkan lebih banyak kenaikan suku bunga dan mempertahankannya pada tingkat yang tinggi sampai Fed yakin bahwa inflasi akan turun secara berkelanjutan. 3) Meskipun FOMC memilih pada bulan Februari untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps), beberapa peserta menginginkan kenaikan sebesar 50 bps. 4) Fed masih lebih mengkhawatirkan inflasi daripada memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen membenarkan kesimpulan ini. Beliau menyatakan pada pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 pada hari Jumat, 24 Februari bahwa "inflasi turun, diukur dalam basis 12 bulan, tetapi inflasi inti masih di atas 2%". Menurut Janet Yellen, "pendaratan lunak" untuk ekonomi tanpa resesi dimungkinkan berkat pasar tenaga kerja yang kuat dan neraca AS yang kuat.
● Semua hal di atas telah menyebabkan indeks dolar AS, DXY, melanjutkan kenaikannya, mencapai tertinggi lokal 105.26 poin, sementara EUR/USD mengakhiri pekan kerja di level 1.0546 (terendah mingguan di 1.0535).
Kemungkinan besar, faktor utama yang menentukan dinamika dolar hingga pertemuan FOMC berikutnya pada tanggal 21-22 Maret adalah spekulasi tentang seberapa jauh regulator bersedia melakukan "perang salib" melawan inflasi. Menurut prakiraan UOB, suku bunga dapat dinaikkan sebesar 25 bps pada bulan Maret dan Mei, hingga akhirnya mencapai 5,25%, dan tetap pada level ini hingga akhir tahun. Menurut beberapa perkiraan lain, tingkat dana federal puncak pada bulan Juli bisa menjadi 5,38%.
Menurut spesialis di ING, grup perbankan terbesar di Belanda, bulan Februari dan Maret adalah bulan musiman yang kuat untuk dolar, dan tingkat 4,50% untuk simpanan semalam mungkin masih sedikit mendukung dolar. Namun, menurut rekan mereka di Commerzbank, akan semakin sulit bagi mata uang AS untuk menguat terhadap euro. Banyak yang telah dihargai, dan tidak ada dorongan baru yang kuat yang terlihat. Terutama karena ECB tidak tinggal diam dalam pengetatan kebijakan moneternya. Data final harga konsumen di Zona Euro, yang direvisi naik menjadi 5,3% dalam indeks inti, yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari, akan menjadi stimulus selanjutnya untuk QT tersebut.
● Pada saat penulisan ulasan ini (malam tanggal 24 Februari), sebanyak 40% analis memperkirakan penguatan dolar lebih lanjut (setengah dari minggu lalu), sebanyak 50% mengharapkan koreksi pasangan EUR/USD ke utara, dan sisanya 10% telah mengambil posisi netral.
Semua 100% osilator D1 diwarnai merah, meskipun seperempatnya menandakan pasangan ini oversold atau jenuh jual. Di antara indikator tren, sebanyak 75% merekomendasikan untuk jual dan sekitar 25% merekomendasikan untuk beli. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di zona 1.5000-1.0525, kemudian muncul level dan zona 1.0440 dan 1.0370-1.0400, 1.0300, 1.0220-1.0255. Bulls atau pasar naik akan menemui resistensi di wilayah 1.0560-1.0575, 1.0600-1.0620, 1.0680-1.0710, 1.0745-1.0760, 1.0800, 1.0865.
● Peristiwa minggu mendatang meliputi publikasi data pesanan barang modal dan barang tahan lama di AS pada hari Senin, 27 Februari. Hari Rabu, hari pertama bulan Maret, akan membawa sejumlah besar statistik makro dari Jerman. Hal ini termasuk Harmonized Consumer Price Index (CPI), Purchasing Managers' Index (PMI) di sektor manufaktur, serta perubahan jumlah pengangguran di negara tersebut. Selain itu, nilai PMI di sektor manufaktur AS akan diumumkan pada hari ini. Kami mengharapkan CPI bulan Februari untuk Zona Euro, pernyataan ECB tentang kebijakan moneter, dan data pengangguran di AS pada hari Kamis, 2 Maret. Dan akan ada bagian lain dari statistik Amerika, termasuk Indeks Manajer Pembelian (PMI) di sektor jasa, pada akhir minggu kerja.
GBP/USD: Business Activity Grows, but the Pound Falls
● Pound Inggris sedang berjuang untuk menahan kemajuan dolar. Meskipun serangan balik reguler, mata uang tersebut mundur selangkah demi selangkah. Memulai pekan di 1.2040, GBP/USD mencapai puncak lokal di 1.2147, tetapi kemudian turun dan mengakhiri periode lima hari di 1.1942.
● Perlu dicatat bahwa ekonomi Inggris berhasil menghindari resesi pada akhir tahun 2022, dan data aktivitas bisnis di Inggris Raya yang dipublikasikan pada Selasa, 21 Februari, cukup optimis. Indeks PMI Komposit, dengan perkiraan 49,0, akan tumbuh dari 48,5 menjadi 53,0 poin selama sebulan. Namun, ini hanyalah data awal, dengan data final tersedia pada tanggal 1 dan 3 Maret. Pada saat yang sama, kepercayaan konsumen Inggris lebih rendah daripada selama krisis keuangan, pandemi COVID-19, dan resesi tahun 1980-an dan 1990-an.
Meski inflasi di negara tersebut menurun, namun tetap dalam dua digit dan lima kali lebih tinggi dari target Bank of England. (CPI turun menjadi +10,1% di bulan Januari, dengan perkiraan +10,3%, dan +10,5% di bulan Desember). Inflasi dipertahankan tinggi sebagian karena pasar tenaga kerja, dan saat ini tidak ada alasan untuk percaya bahwa pertumbuhan upah di Inggris melambat.
● Pasar mengharapkan bahwa Bank of England, seperti Federal Reserve, akan menaikkan suku bunga utama dua kali sebesar 25 basis poin pada bulan Maret dan April, membawanya ke puncak 4,5%. Namun, banyak pemimpin BoE yang sangat khawatir bahwa kenaikan suku bunga yang signifikan dapat memperlambat perekonomian secara berlebihan. Oleh karena itu, kebijakan moneter regulator yang sudah ambigu dapat disesuaikan sewaktu-waktu.
● Adapun perkiraan rata-rata para ahli, sebanyak 45% dari mereka memilih pelemahan pound lebih lanjut, sebanyak 25% memperkirakan GBP/USD akan naik, dan 30% memilih menahan diri untuk tidak membuat prediksi. Di antara indikator tren pada D1, keseimbangan kekuatan adalah 85% hingga 15% mendukung warna merah. Di antara osilator, warna merah memiliki keunggulan 100%, 15% di antaranya berada di zona oversold. Level dan zona support atau dukungan untuk pasangan ini adalah 1.1900-1.1915, 1.1840, 1.1800, 1.1720, dan 1.1600. Jika pasangan bergerak ke utara, pasangan akan menghadapi resistensi pada level 1.1960, 1.1990-1.2025, 1.2075-1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750, dan 1.2940.
● Sedangkan untuk perekonomian Inggris, selain data final aktivitas bisnis (PMI) di Inggris yang akan dirilis pada tanggal 1 dan 3 Maret, kita bisa mencatat pidato dari Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, yang dijadwalkan pada hari Rabu, 1 Maret.
USD/JPY: Harapan untuk QT Melemah, Tetapi Tetap Ada
● "Tampaknya penunjukan akademisi Kadsuo Wada sebagai kepala baru Bank of Japan (BoJ) tidak menguntungkan mata uang Jepang," tulis kami dalam ulasan kami sebelumnya. Dan sekarang, melihat grafik USD/JPY, kami hanya dapat mengonfirmasi pernyataan ini. Selain penguatan dolar, pukulan lain terhadap yen dilakukan oleh Kadsuo Wada sendiri. Pidatonya pada hari Jumat, 24 Februari, membantu pasangan ini naik dari level 134.04 ke ketinggian 136.41. Komentar calon kepala bank sentral, yang berbicara di majelis rendah Parlemen Jepang, secara umum sesuai dengan kebijakan BoJ saat ini, dan hanya memperburuk kekecewaan mereka yang mengharapkan perubahan signifikan dalam kebijakan moneter regulator. Investor tidak dapat melihat dalam komentar ini sinyal "hawkish" yang jelas yang akan mendorong dimulainya kembali permintaan spekulatif untuk yen, yang telah melemah dengan latar belakang kenaikan DXY dan peningkatan hasil treasury 10 tahun. Harus diingatkan bahwa terdapat korelasi langsung antara USD/JPY dan tagihan Treasury A.S. Jika hasil sekuritas naik, maka dolar naik terhadap yen Jepang.
● Kami sudah menulis seminggu yang lalu bahwa beberapa ahli mengharapkan penguatan mata uang Jepang yang serius di masa depan. Sebagai contoh, para ekonom di Danske Bank memperkirakan bahwa kurs USD/JPY akan turun dan mencapai level 125.00 dalam tiga bulan. Ahli strategi BNP Paribas Research memegang posisi yang sama. Menurut perkiraan mereka, jika terjadi pengetatan kebijakan moneter, imbal hasil positif di Jepang dapat merangsang repatriasi dana oleh investor lokal, sehingga USD/JPY jatuh ke 121.00 pada akhir tahun 2023. Namun semua hal ini adalah asumsi yang masih cukup goyah, meskipun sebanyak 75% analis membagikannya. Untuk prospek jangka pendek, saat ini hanya sekitar 35% pakar yang memperkirakan pergerakan ke selatan dari pasangan ini, sementara jumlah yang sama melihat ke arah yang berlawanan, dan 20% sisanya tetap netral. Di antara osilator pada grafik D1, 100% menunjukkan pergerakan ke utara (15% di antaranya berada di zona overbought atau jenuh beli). Di antara indikator tren, sebanyak 75% mengarah ke utara dan 25% mengarah ke selatan. Level support terdekat terletak di zona 135.90, diikuti oleh level dan zona 134.90-135.15, 134.40, 134.00, 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25, 130.50, 129.70-130.00. Level dan zona resistance berada di 136.70, 136.00, 137.50, 139.00-139.35, 140.60, 143.75.
● Tidak ada statistik makroekonomi penting mengenai keadaan ekonomi Jepang yang diharapkan pada minggu depan. Namun, Kadsuo Wada akan memberikan pidato lain pada hari Senin, 27 Februari, tetapi tidak mungkin berisi sesuatu yang baru dan revolusioner.
CRYPTOCURRENCY: Bitcoin Berada Di Bawah Tekanan, Tetapi Tidak Menyerah. Belum Menyerah.
● Mengenai minggu lalu, kita dapat mengatakan hal ini: bitcoin berada di bawah tekanan, tetapi bertahan. Di antara faktor-faktor tekanan utama, kami dapat menyebutkan laporan keuangan bursa Coinbase untuk Q4-2022 dan penguatan dolar. Pendapatan Coinbase anjlok hingga sebesar 75% pada kuartal terakhir tahun lalu, yang sangat sulit bagi pasar cryptocurrency. Alasan keruntuhan tersebut jelas: arus keluar pelanggan karena serangkaian skandal dan kebangkrutan pemain industri besar dan tidak terlalu besar. Akibatnya, kerugian Coinbase mencapai $2,46 per saham. (Sebagai perbandingan, laba per saham raksasa crypto ini adalah sebesar $3,32 setahun yang lalu). Tidak diketahui apakah Coinbase akan meledak seperti FTX. Namun bagaimanapun juga, para investor tidak boleh melupakan risiko yang terkait dengan pasar ini.
Adapun faktor tekanan kedua, hal itu semua tentang Federal Reserve System (FRS) Amerika Serikat, seperti biasa. Ekspektasi pasar yang meningkat mengenai suku bunga telah memperkuat mata uang yang dikutip dalam BTC/USD dan, karenanya, melemahkan bagian dasarnya. Dan perlu dicatat bahwa bitcoin telah menunjukkan dirinya sebagai aset yang lebih kuat dalam situasi ini daripada indeks saham, yang biasanya berkorelasi dengannya. Dengan demikian, S&P500 kembali ke nilai pertengahan Januari, dan Dow Jones bahkan turun ke nilai bulan Desember, sementara mata uang kripto andalannya telah tumbuh sebesar 40% sejak tanggal 1 Januari 2023.
● Perdebatan tentang masa depan aset digital terus berlanjut. Wakil Ketua perusahaan induk legendaris Berkshire Hathaway dan tangan kanan Warren Buffet, Charlie Munger, masih meminta otoritas AS untuk sepenuhnya melarang cryptocurrency. Miliarder berusia 99 tahun itu menyebut siapa pun yang tidak setuju dengannya sebagai "idiot" dan menambahkan, "Saya tidak bangga dengan negara saya karena membiarkan kekotoran ini. Sungguh konyol bahwa ada orang yang membeli [aset digital] ini. Ini tidak baik. Itu tidak benar." gila. Itu hanya merugikan." Kevin O'Leary, investor, jurnalis, dan pembawa acara populer Shark Tank juga mengingat hal ini. Ia mengatakan bahwa "regulator keuangan Amerika lelah" menyaksikan gelombang kebangkrutan di industri cryptocurrency. "Orang-orang di Washington ini sangat marah. Runtuhnya FTX membangunkan para beruang. Bangkit dalam kemarahan. Senator benar-benar lelah karena harus berkumpul setiap enam bulan ketika perusahaan cryptocurrency besar lainnya runtuh. Mereka lelah dengan industri yang sedang tidak diatur dan siapa pun dapat mengeluarkan token mereka yang sama sekali tidak berguna," kata pengusaha Kanada tersebut. Kesimpulannya jauh lebih lembut daripada panggilan tercekik Charles Munger. O'Leary meminta semua peserta industri untuk bekerja sama dengan SEC dan lembaga pemerintah lainnya dan mengatakan bahwa perusahaan yang diatur akan menarik lebih banyak investasi secara signifikan daripada pesaing mereka yang tidak diatur.
● Kutipan Bitcoin terutama didukung oleh investor kecil dan menengah saat ini. Menurut perusahaan analitik Glassnode, jumlah dompet dengan volume minimal 1 BTC terus mencapai level tertinggi baru. Jumlah mereka meningkat sebanyak 20% selama setahun terakhir, mendekati 982.000. Adapun alamat dengan saldo 1000 BTC atau lebih, telah turun dari puncaknya pada bulan Februari 2021 (sekitar 2.500) ke level pada bulan Agustus 2019. Dan sekarang (per 20.02.2023) hanya terdapat sekitar 2.024 paus seperti itu. Namun, jumlah alamat dengan saldo 10.000 BTC atau lebih (senilai $240 juta dengan harga saat ini) secara konsisten tetap mendekati level puncak, sesuai dengan nilai bulan November 2022 dan Oktober 2018. Saat ini, terdapat sebanyak 115 dompet "mega-whale" atau paus besar.
● Menurut salah satu pendiri pertukaran crypto Gemini, Cameron Winklevoss, investor Asia dapat menaikkan harga bitcoin. Winklevoss percaya bahwa fase pertumbuhan harga selanjutnya akan terjadi di Timur, dan AS harus beradaptasi dengan kondisi baru. Menurut Chainalysis, kawasan Asia-Pasifik sudah menempati urutan ketiga di dunia dalam hal volume investasi cryptocurrency.
Beberapa ahli percaya bahwa sangat penting bagi pasar bitcoin untuk mempertahankan level di atas resistensi menengah di $24.500. Hal ini akan memungkinkan koin naik ke $25.000 terlebih dahulu dan kemudian ke kisaran $29.000-30.000. Menurut analis di Matrix, kenaikan menjadi $29.000 dimungkinkan pada musim panas, dan BTC dapat mencapai $45.000 pada akhir tahun ini. Namun, mereka mencatat bahwa ini hanya akan terjadi jika laju inflasi konsumen di AS terus melambat. Analis Matrix juga menunjukkan bahwa harga mata uang kripto telah naik di atas $25.000 beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, meskipun ada berita negatif tentang pengetatan peraturan mata uang kripto di AS dan Eropa, yang mereka lihat sebagai tanda positif.
Berbicara tentang prakiraan mereka, Matrix juga mengacu pada "efek Januari": keberhasilan harga di bulan pertama sering kali menentukan pergerakan harga cryptocurrency utama sepanjang tahun. Selain itu, para ahli mencatat bahwa secara historis, 12-15 bulan sebelum separuh berikutnya, harga bitcoin menguji nilai minimumnya. Kali ini, periode tersebut jatuh pada bulan Desember 2022 - Maret 2023.
● Seorang analis terkenal dengan nama Plan B juga menyarankan kemungkinan reli, memperkirakan bahwa bitcoin dapat menguji level $42.000 pada bulan Maret. Pada saat penulisan (Jumat malam, 24 Februari), BTC/USD diperdagangkan sekitar $23.100. Total kapitalisasi pasar dari pasar crypto adalah $1,059 triliun ($1,106 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto turun dari 61 menjadi 53 poin selama seminggu dan kembali dari zona Keserakahan ke zona Netral.
https://scontent-bos5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/332893925_514467430862686_846603416027682714_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=x2-hcaDBROMAX9U6yq3&_nc_ht=scontent-bos5-1.xx&oh=00_AfClyV9qjPt3_6vcmHapNPnBOWFiu97VWYU3vJpK-C946w&oe=640A2255
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang disetorkan secara keseluruhan.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Protokol FOMC Memperkuat Dolar
● Statistik ekonomi makro di AS dan zona euro terlihat beragam. Di kedua wilayah, inflasi melambat (hal yang bagus), tetapi pertumbuhan PDB juga menurun (hal yang buruk bagi perekonomian). Menurut Departemen Perdagangan AS, laju pertumbuhan belanja konsumen di negara tersebut untuk Q4 adalah +1,4% setelah +2,3% di Q3 (diperkirakan sebesar +2,1%). Tingkat pertumbuhan PDB AS secara tahunan, menurut perkiraan awal, akan lebih rendah dari yang diharapkan, +2,7% (perkiraan dan nilai sebelumnya +2,9%). Namun, meskipun demikian, statistik pasar tenaga kerja terlihat cukup positif. Jumlah klaim awal tunjangan pengangguran yang diperkirakan 200 ribu ternyata turun dari 195 ribu menjadi 192 ribu. Menurut data final dari Eurostat, inflasi di Zona Euro melambat menjadi +8,6% YoY di bulan Januari (+9,2% sebulan sebelumnya). Segalanya menjadi lebih sulit di Jerman, lokomotif utama ekonomi Eropa. Menurut data Januari, tingkat inflasi tahunan adalah +9,2% dibandingkan dengan +9,6% pada bulan Desember, tetapi pada saat yang sama, PDB negara juga turun, dengan penurunan sebesar -0,4% (perkiraan dan nilai sebelumnya -0,2%). Data IHK Februari yang sangat segar juga tidak menyenangkan, menunjukkan peningkatan dari +8,1% menjadi +8,7%.
● Terhadap latar belakang ini, sentimen pasar tetap mendukung dolar AS. Hal ini terutama disebabkan risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee atau FOMC), yang diterbitkan pada hari Rabu, 22 Februari oleh Federal Reserve AS. Risalah tersebut tidak membawa kejutan. Namun, para pelaku pasar sekali lagi melihat bahwa regulator tidak akan berhenti berjuang melawan inflasi.
United Overseas Bank (UOB) merangkum kesimpulan utama dari risalah sebagai berikut: 1) Meskipun terdapat kemajuan dalam perang melawan inflasi, inflasi tetap berada jauh di atas level target 2%. 2) Semua anggota Komite sepakat bahwa untuk mencapai target inflasi akan membutuhkan lebih banyak kenaikan suku bunga dan mempertahankannya pada tingkat yang tinggi sampai Fed yakin bahwa inflasi akan turun secara berkelanjutan. 3) Meskipun FOMC memilih pada bulan Februari untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps), beberapa peserta menginginkan kenaikan sebesar 50 bps. 4) Fed masih lebih mengkhawatirkan inflasi daripada memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen membenarkan kesimpulan ini. Beliau menyatakan pada pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 pada hari Jumat, 24 Februari bahwa "inflasi turun, diukur dalam basis 12 bulan, tetapi inflasi inti masih di atas 2%". Menurut Janet Yellen, "pendaratan lunak" untuk ekonomi tanpa resesi dimungkinkan berkat pasar tenaga kerja yang kuat dan neraca AS yang kuat.
● Semua hal di atas telah menyebabkan indeks dolar AS, DXY, melanjutkan kenaikannya, mencapai tertinggi lokal 105.26 poin, sementara EUR/USD mengakhiri pekan kerja di level 1.0546 (terendah mingguan di 1.0535).
Kemungkinan besar, faktor utama yang menentukan dinamika dolar hingga pertemuan FOMC berikutnya pada tanggal 21-22 Maret adalah spekulasi tentang seberapa jauh regulator bersedia melakukan "perang salib" melawan inflasi. Menurut prakiraan UOB, suku bunga dapat dinaikkan sebesar 25 bps pada bulan Maret dan Mei, hingga akhirnya mencapai 5,25%, dan tetap pada level ini hingga akhir tahun. Menurut beberapa perkiraan lain, tingkat dana federal puncak pada bulan Juli bisa menjadi 5,38%.
Menurut spesialis di ING, grup perbankan terbesar di Belanda, bulan Februari dan Maret adalah bulan musiman yang kuat untuk dolar, dan tingkat 4,50% untuk simpanan semalam mungkin masih sedikit mendukung dolar. Namun, menurut rekan mereka di Commerzbank, akan semakin sulit bagi mata uang AS untuk menguat terhadap euro. Banyak yang telah dihargai, dan tidak ada dorongan baru yang kuat yang terlihat. Terutama karena ECB tidak tinggal diam dalam pengetatan kebijakan moneternya. Data final harga konsumen di Zona Euro, yang direvisi naik menjadi 5,3% dalam indeks inti, yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari, akan menjadi stimulus selanjutnya untuk QT tersebut.
● Pada saat penulisan ulasan ini (malam tanggal 24 Februari), sebanyak 40% analis memperkirakan penguatan dolar lebih lanjut (setengah dari minggu lalu), sebanyak 50% mengharapkan koreksi pasangan EUR/USD ke utara, dan sisanya 10% telah mengambil posisi netral.
Semua 100% osilator D1 diwarnai merah, meskipun seperempatnya menandakan pasangan ini oversold atau jenuh jual. Di antara indikator tren, sebanyak 75% merekomendasikan untuk jual dan sekitar 25% merekomendasikan untuk beli. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di zona 1.5000-1.0525, kemudian muncul level dan zona 1.0440 dan 1.0370-1.0400, 1.0300, 1.0220-1.0255. Bulls atau pasar naik akan menemui resistensi di wilayah 1.0560-1.0575, 1.0600-1.0620, 1.0680-1.0710, 1.0745-1.0760, 1.0800, 1.0865.
● Peristiwa minggu mendatang meliputi publikasi data pesanan barang modal dan barang tahan lama di AS pada hari Senin, 27 Februari. Hari Rabu, hari pertama bulan Maret, akan membawa sejumlah besar statistik makro dari Jerman. Hal ini termasuk Harmonized Consumer Price Index (CPI), Purchasing Managers' Index (PMI) di sektor manufaktur, serta perubahan jumlah pengangguran di negara tersebut. Selain itu, nilai PMI di sektor manufaktur AS akan diumumkan pada hari ini. Kami mengharapkan CPI bulan Februari untuk Zona Euro, pernyataan ECB tentang kebijakan moneter, dan data pengangguran di AS pada hari Kamis, 2 Maret. Dan akan ada bagian lain dari statistik Amerika, termasuk Indeks Manajer Pembelian (PMI) di sektor jasa, pada akhir minggu kerja.
GBP/USD: Business Activity Grows, but the Pound Falls
● Pound Inggris sedang berjuang untuk menahan kemajuan dolar. Meskipun serangan balik reguler, mata uang tersebut mundur selangkah demi selangkah. Memulai pekan di 1.2040, GBP/USD mencapai puncak lokal di 1.2147, tetapi kemudian turun dan mengakhiri periode lima hari di 1.1942.
● Perlu dicatat bahwa ekonomi Inggris berhasil menghindari resesi pada akhir tahun 2022, dan data aktivitas bisnis di Inggris Raya yang dipublikasikan pada Selasa, 21 Februari, cukup optimis. Indeks PMI Komposit, dengan perkiraan 49,0, akan tumbuh dari 48,5 menjadi 53,0 poin selama sebulan. Namun, ini hanyalah data awal, dengan data final tersedia pada tanggal 1 dan 3 Maret. Pada saat yang sama, kepercayaan konsumen Inggris lebih rendah daripada selama krisis keuangan, pandemi COVID-19, dan resesi tahun 1980-an dan 1990-an.
Meski inflasi di negara tersebut menurun, namun tetap dalam dua digit dan lima kali lebih tinggi dari target Bank of England. (CPI turun menjadi +10,1% di bulan Januari, dengan perkiraan +10,3%, dan +10,5% di bulan Desember). Inflasi dipertahankan tinggi sebagian karena pasar tenaga kerja, dan saat ini tidak ada alasan untuk percaya bahwa pertumbuhan upah di Inggris melambat.
● Pasar mengharapkan bahwa Bank of England, seperti Federal Reserve, akan menaikkan suku bunga utama dua kali sebesar 25 basis poin pada bulan Maret dan April, membawanya ke puncak 4,5%. Namun, banyak pemimpin BoE yang sangat khawatir bahwa kenaikan suku bunga yang signifikan dapat memperlambat perekonomian secara berlebihan. Oleh karena itu, kebijakan moneter regulator yang sudah ambigu dapat disesuaikan sewaktu-waktu.
● Adapun perkiraan rata-rata para ahli, sebanyak 45% dari mereka memilih pelemahan pound lebih lanjut, sebanyak 25% memperkirakan GBP/USD akan naik, dan 30% memilih menahan diri untuk tidak membuat prediksi. Di antara indikator tren pada D1, keseimbangan kekuatan adalah 85% hingga 15% mendukung warna merah. Di antara osilator, warna merah memiliki keunggulan 100%, 15% di antaranya berada di zona oversold. Level dan zona support atau dukungan untuk pasangan ini adalah 1.1900-1.1915, 1.1840, 1.1800, 1.1720, dan 1.1600. Jika pasangan bergerak ke utara, pasangan akan menghadapi resistensi pada level 1.1960, 1.1990-1.2025, 1.2075-1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750, dan 1.2940.
● Sedangkan untuk perekonomian Inggris, selain data final aktivitas bisnis (PMI) di Inggris yang akan dirilis pada tanggal 1 dan 3 Maret, kita bisa mencatat pidato dari Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, yang dijadwalkan pada hari Rabu, 1 Maret.
USD/JPY: Harapan untuk QT Melemah, Tetapi Tetap Ada
● "Tampaknya penunjukan akademisi Kadsuo Wada sebagai kepala baru Bank of Japan (BoJ) tidak menguntungkan mata uang Jepang," tulis kami dalam ulasan kami sebelumnya. Dan sekarang, melihat grafik USD/JPY, kami hanya dapat mengonfirmasi pernyataan ini. Selain penguatan dolar, pukulan lain terhadap yen dilakukan oleh Kadsuo Wada sendiri. Pidatonya pada hari Jumat, 24 Februari, membantu pasangan ini naik dari level 134.04 ke ketinggian 136.41. Komentar calon kepala bank sentral, yang berbicara di majelis rendah Parlemen Jepang, secara umum sesuai dengan kebijakan BoJ saat ini, dan hanya memperburuk kekecewaan mereka yang mengharapkan perubahan signifikan dalam kebijakan moneter regulator. Investor tidak dapat melihat dalam komentar ini sinyal "hawkish" yang jelas yang akan mendorong dimulainya kembali permintaan spekulatif untuk yen, yang telah melemah dengan latar belakang kenaikan DXY dan peningkatan hasil treasury 10 tahun. Harus diingatkan bahwa terdapat korelasi langsung antara USD/JPY dan tagihan Treasury A.S. Jika hasil sekuritas naik, maka dolar naik terhadap yen Jepang.
● Kami sudah menulis seminggu yang lalu bahwa beberapa ahli mengharapkan penguatan mata uang Jepang yang serius di masa depan. Sebagai contoh, para ekonom di Danske Bank memperkirakan bahwa kurs USD/JPY akan turun dan mencapai level 125.00 dalam tiga bulan. Ahli strategi BNP Paribas Research memegang posisi yang sama. Menurut perkiraan mereka, jika terjadi pengetatan kebijakan moneter, imbal hasil positif di Jepang dapat merangsang repatriasi dana oleh investor lokal, sehingga USD/JPY jatuh ke 121.00 pada akhir tahun 2023. Namun semua hal ini adalah asumsi yang masih cukup goyah, meskipun sebanyak 75% analis membagikannya. Untuk prospek jangka pendek, saat ini hanya sekitar 35% pakar yang memperkirakan pergerakan ke selatan dari pasangan ini, sementara jumlah yang sama melihat ke arah yang berlawanan, dan 20% sisanya tetap netral. Di antara osilator pada grafik D1, 100% menunjukkan pergerakan ke utara (15% di antaranya berada di zona overbought atau jenuh beli). Di antara indikator tren, sebanyak 75% mengarah ke utara dan 25% mengarah ke selatan. Level support terdekat terletak di zona 135.90, diikuti oleh level dan zona 134.90-135.15, 134.40, 134.00, 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25, 130.50, 129.70-130.00. Level dan zona resistance berada di 136.70, 136.00, 137.50, 139.00-139.35, 140.60, 143.75.
● Tidak ada statistik makroekonomi penting mengenai keadaan ekonomi Jepang yang diharapkan pada minggu depan. Namun, Kadsuo Wada akan memberikan pidato lain pada hari Senin, 27 Februari, tetapi tidak mungkin berisi sesuatu yang baru dan revolusioner.
CRYPTOCURRENCY: Bitcoin Berada Di Bawah Tekanan, Tetapi Tidak Menyerah. Belum Menyerah.
● Mengenai minggu lalu, kita dapat mengatakan hal ini: bitcoin berada di bawah tekanan, tetapi bertahan. Di antara faktor-faktor tekanan utama, kami dapat menyebutkan laporan keuangan bursa Coinbase untuk Q4-2022 dan penguatan dolar. Pendapatan Coinbase anjlok hingga sebesar 75% pada kuartal terakhir tahun lalu, yang sangat sulit bagi pasar cryptocurrency. Alasan keruntuhan tersebut jelas: arus keluar pelanggan karena serangkaian skandal dan kebangkrutan pemain industri besar dan tidak terlalu besar. Akibatnya, kerugian Coinbase mencapai $2,46 per saham. (Sebagai perbandingan, laba per saham raksasa crypto ini adalah sebesar $3,32 setahun yang lalu). Tidak diketahui apakah Coinbase akan meledak seperti FTX. Namun bagaimanapun juga, para investor tidak boleh melupakan risiko yang terkait dengan pasar ini.
Adapun faktor tekanan kedua, hal itu semua tentang Federal Reserve System (FRS) Amerika Serikat, seperti biasa. Ekspektasi pasar yang meningkat mengenai suku bunga telah memperkuat mata uang yang dikutip dalam BTC/USD dan, karenanya, melemahkan bagian dasarnya. Dan perlu dicatat bahwa bitcoin telah menunjukkan dirinya sebagai aset yang lebih kuat dalam situasi ini daripada indeks saham, yang biasanya berkorelasi dengannya. Dengan demikian, S&P500 kembali ke nilai pertengahan Januari, dan Dow Jones bahkan turun ke nilai bulan Desember, sementara mata uang kripto andalannya telah tumbuh sebesar 40% sejak tanggal 1 Januari 2023.
● Perdebatan tentang masa depan aset digital terus berlanjut. Wakil Ketua perusahaan induk legendaris Berkshire Hathaway dan tangan kanan Warren Buffet, Charlie Munger, masih meminta otoritas AS untuk sepenuhnya melarang cryptocurrency. Miliarder berusia 99 tahun itu menyebut siapa pun yang tidak setuju dengannya sebagai "idiot" dan menambahkan, "Saya tidak bangga dengan negara saya karena membiarkan kekotoran ini. Sungguh konyol bahwa ada orang yang membeli [aset digital] ini. Ini tidak baik. Itu tidak benar." gila. Itu hanya merugikan." Kevin O'Leary, investor, jurnalis, dan pembawa acara populer Shark Tank juga mengingat hal ini. Ia mengatakan bahwa "regulator keuangan Amerika lelah" menyaksikan gelombang kebangkrutan di industri cryptocurrency. "Orang-orang di Washington ini sangat marah. Runtuhnya FTX membangunkan para beruang. Bangkit dalam kemarahan. Senator benar-benar lelah karena harus berkumpul setiap enam bulan ketika perusahaan cryptocurrency besar lainnya runtuh. Mereka lelah dengan industri yang sedang tidak diatur dan siapa pun dapat mengeluarkan token mereka yang sama sekali tidak berguna," kata pengusaha Kanada tersebut. Kesimpulannya jauh lebih lembut daripada panggilan tercekik Charles Munger. O'Leary meminta semua peserta industri untuk bekerja sama dengan SEC dan lembaga pemerintah lainnya dan mengatakan bahwa perusahaan yang diatur akan menarik lebih banyak investasi secara signifikan daripada pesaing mereka yang tidak diatur.
● Kutipan Bitcoin terutama didukung oleh investor kecil dan menengah saat ini. Menurut perusahaan analitik Glassnode, jumlah dompet dengan volume minimal 1 BTC terus mencapai level tertinggi baru. Jumlah mereka meningkat sebanyak 20% selama setahun terakhir, mendekati 982.000. Adapun alamat dengan saldo 1000 BTC atau lebih, telah turun dari puncaknya pada bulan Februari 2021 (sekitar 2.500) ke level pada bulan Agustus 2019. Dan sekarang (per 20.02.2023) hanya terdapat sekitar 2.024 paus seperti itu. Namun, jumlah alamat dengan saldo 10.000 BTC atau lebih (senilai $240 juta dengan harga saat ini) secara konsisten tetap mendekati level puncak, sesuai dengan nilai bulan November 2022 dan Oktober 2018. Saat ini, terdapat sebanyak 115 dompet "mega-whale" atau paus besar.
● Menurut salah satu pendiri pertukaran crypto Gemini, Cameron Winklevoss, investor Asia dapat menaikkan harga bitcoin. Winklevoss percaya bahwa fase pertumbuhan harga selanjutnya akan terjadi di Timur, dan AS harus beradaptasi dengan kondisi baru. Menurut Chainalysis, kawasan Asia-Pasifik sudah menempati urutan ketiga di dunia dalam hal volume investasi cryptocurrency.
Beberapa ahli percaya bahwa sangat penting bagi pasar bitcoin untuk mempertahankan level di atas resistensi menengah di $24.500. Hal ini akan memungkinkan koin naik ke $25.000 terlebih dahulu dan kemudian ke kisaran $29.000-30.000. Menurut analis di Matrix, kenaikan menjadi $29.000 dimungkinkan pada musim panas, dan BTC dapat mencapai $45.000 pada akhir tahun ini. Namun, mereka mencatat bahwa ini hanya akan terjadi jika laju inflasi konsumen di AS terus melambat. Analis Matrix juga menunjukkan bahwa harga mata uang kripto telah naik di atas $25.000 beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, meskipun ada berita negatif tentang pengetatan peraturan mata uang kripto di AS dan Eropa, yang mereka lihat sebagai tanda positif.
Berbicara tentang prakiraan mereka, Matrix juga mengacu pada "efek Januari": keberhasilan harga di bulan pertama sering kali menentukan pergerakan harga cryptocurrency utama sepanjang tahun. Selain itu, para ahli mencatat bahwa secara historis, 12-15 bulan sebelum separuh berikutnya, harga bitcoin menguji nilai minimumnya. Kali ini, periode tersebut jatuh pada bulan Desember 2022 - Maret 2023.
● Seorang analis terkenal dengan nama Plan B juga menyarankan kemungkinan reli, memperkirakan bahwa bitcoin dapat menguji level $42.000 pada bulan Maret. Pada saat penulisan (Jumat malam, 24 Februari), BTC/USD diperdagangkan sekitar $23.100. Total kapitalisasi pasar dari pasar crypto adalah $1,059 triliun ($1,106 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto turun dari 61 menjadi 53 poin selama seminggu dan kembali dari zona Keserakahan ke zona Netral.
https://scontent-bos5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/332893925_514467430862686_846603416027682714_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=x2-hcaDBROMAX9U6yq3&_nc_ht=scontent-bos5-1.xx&oh=00_AfClyV9qjPt3_6vcmHapNPnBOWFiu97VWYU3vJpK-C946w&oe=640A2255
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang disetorkan secara keseluruhan.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
February 27, 2023, 10:39:43 PM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk tanggal 20 – 24 Februari 2023
EUR/USD: Fed Tidak Menghalangi Ekonomi AS
● Data bulan Januari yang dirilis pada hari Selasa, 14 Februari menunjukkan bahwa kemenangan Federal Reserve AS atas inflasi masih sangat jauh. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI) inti tetap tidak berubah secara bulanan di +0,4%. Pada saat yang sama, meskipun data tahunan sedikit lebih rendah dari nilai sebelumnya: +6,4% berbanding dengan +6,5%, mereka melebihi perkiraan +6,2%. Bagian lain dari statistik Amerika keluar keesokan harinya, pada tanggal 15 Februari. Setelah dua bulan menurun, penjualan ritel di AS menunjukkan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam hampir 2 tahun, melonjak dari -1,1% di bulan Desember menjadi +3,0% di bulan Januari (terhadap perkiraan +1,8%).
Reaksi awal terhadap hal ini adalah penguatan dolar (indeks DXY mencapai 104,1 poin, maksimum sejak tanggal 9 Januari), dan penurunan tajam indeks saham. Pelaku pasar memutuskan bahwa statistik makro seperti itu akan memaksa Fed untuk lebih memperketat kebijakan moneter secara aktif. Jika diperkirakan nilai puncak suku bunga di awal Februari sebesar 4,9% dan kemudian turun 50 basis poin (bp) di akhir tahun, maka puncaknya saat ini terlihat di 5,25%, dan kemungkinan penurunannya hanya sebesar 25 b.p. pada tahun 2023. Pada saat yang sama, kemungkinan tarif akan dinaikkan tiga kali lagi, pada bulan Maret, Mei dan Juni, adalah sebesar 50%.
● Seperti yang telah disebutkan, penguatan dolar dan penurunan tajam indeks saham merupakan reaksi pertama pasar. Tetapi kemudian terdapat pembalikan yang sama tajamnya dan kembalinya selera risiko dari para investor. Indeks saham naik. Pasar memutuskan bahwa jika ekonomi AS dapat mengatasi kenaikan suku bunga paling agresif dalam beberapa dekade dengan cukup mudah, maka pasar akan mengatasinya di masa depan. Tidak hanya penjualan ritel, indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan kenaikan yang meyakinkan saat ini. Dengan demikian, lapangan kerja tumbuh dengan 517 ribu pekerjaan baru yang mengesankan, dan PDB negara itu, menurut indikator utama dari Fed Atlanta, mungkin tumbuh bukan sebesar 2,2%, tetapi sebesar 2,4% pada Q1 2023.
● Kemudian sentimen pasar berubah lagi. Sepotong statistik lain menunjukkan bahwa jumlah orang Amerika yang mengajukan aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran turun secara tak terduga, sementara harga produsen (Producer Prices atau PPI) naik ke level tertinggi 7 bulan di bulan Januari. Dalam situasi ini, ekspektasi pasar mengenai siklus selanjutnya dari pembatasan moneter kembali meningkat. S&P500, Dow Jones, dan Nasdaq mengarah ke selatan bersama-sama, sementara DXY mengarah ke utara ke level tertinggi enam minggu di 104,58. Setelah itu, menjelang akhir pekan yang panjang di AS, Indeks Dolar turun lagi menjadi 103,85 poin.
● EUR/USD bereaksi sesuai dengan fluktuasi DXY yang fluktuatif. Akibatnya, setelah memulai minggu lalu di 1.0679, berakhir di 1.0694, dengan hasil yang hampir nol. Pada saat penulisan ulasan (malam tanggal 17 Februari), sebanyak 80% analis memperkirakan penguatan dolar lebih lanjut, 10% mengharapkan penguatan euro, dan 10% sisanya telah mengambil posisi netral.
Kali ini, pembacaan osilator pada D1 hampir sepenuhnya sesuai dengan pendapat analis. Sebanyak 80% dari mereka berwarna merah (20% menandakan bahwa pasangan ini oversold atau jenuh jual), 20% sisanya berwarna abu-abu netral. Di antara indikator tren, sebanyak 60% merekomendasikan jual, 40% - beli. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di zona 1.0600-1.0620, kemudian ada level dan zona, 1.0560, 1.0500, 1.0440 dan 1.0370-1.0400. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance di area 1.0700-1.0710, 1.0745-1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985-1.1030, 1.1110, setelah itu mereka akan mencoba mendapatkan pijakan di eselon 1.1260-1.1360.
● Peristiwa minggu mendatang meliputi publikasi indikator aktivitas bisnis (PMI) di Jerman dan zona euro pada hari Selasa, 21 Februari. Nilai Indeks Harga Konsumen (CPI) Harmonisasi Jerman akan diketahui pada hari Rabu, 22 Februari. Juga pada hari ini, risalah rapat FOMC (Federal Open Market Committee atau Komite Pasar Terbuka Federal) terakhir akan dipublikasikan pada larut malam. Volatilitas akan disediakan oleh data inflasi (CPI) Zona Euro, serta pengangguran dan PDB AS, pada hari Kamis, 23 Februari. Kita akan mengetahui indikator PDB Jerman dan statistik belanja konsumen oleh warga Amerika di akhir tahun ini. minggu kerja, pada hari Jumat, 24 Februari. Para trader juga perlu mengingat bahwa hari Senin, 20 Februari adalah hari libur di AS: negara tersebut merayakan Hari Presiden.
GBP/USD: BoE Bisa Menghancurkan Pound
● Pound mencoba untuk memenangkan kembali sebagian dari penurunannya pada awal pekan lalu. GBP/USD, setelah memantul dari level 1.2030 pada tanggal 13 Februari, mencapai level tertinggi dua minggu di 1.2270 pada hari berikutnya. Kemudian, bersama dengan mata uang lain yang termasuk dalam Indeks DXY, pound mulai melemah terhadap dolar. Akibatnya, minimum lokal ditetapkan pada 1.1915. Hal ini diikuti oleh pengembalian ke posisi awal dan GBP/USD mengakhiri pekan di 1.2040.
● Baik data Inflasi maupun data pengangguran di Inggris tidak membantu mata uang Inggris (CPI turun menjadi +10,1% di bulan Januari dibandingkan perkiraan +10,3% dan +10,5% di bulan Desember). Pasar juga mengabaikan statistik penjualan ritel, meskipun naik +0,5% di bulan Januari dibandingkan perkiraan -0,3% dan hasil sebelumnya -1,2%. Berita bahwa Inggris dan UE telah mencapai hasil yang baik dalam negosiasi Brexit yang berlarut-larut juga tidak berdampak nyata pada dinamika pound.
Yang jauh lebih penting untuk kuotasi mata uang Inggris adalah statistik makro dari AS, serta ekspektasi bahwa Bank of England (BoE) akan segera mencapai akhir siklus kenaikan suku bunga. "Bank of England jelas prihatin bahwa kenaikan suku bunga yang signifikan dapat terlalu memperlambat ekonomi," tulis ekonom Commerzbank, menjelaskan pandangan bearish atau penurunan mereka terhadap prospek GBP, dan rekan-rekan dari United Overseas Bank (UOB) Singapura juga menyetujui hal tersebut, menurut mereka GBP/USD mungkin menguji ulang level 1.1900 dalam waktu dekat.
● Jika kita berbicara tentang prakiraan rata-rata para ahli, sebanyak 70% dari mereka memilih pelemahan pound lebih lanjut, sebanyak 10% memilih menahan diri dari prakiraan. Hanya sekitar 20% analis yang memilih penguatan pound dan pertumbuhan pasangan ini. Di antara indikator tren pada D1, keseimbangan kekuatan adalah 85% hingga 15% mendukung warna merah. Merah memiliki keunggulan 100% di antara osilator. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.1990-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1915, 1.1840, 1.1800, 1.1720, dan 1.1600. Ketika pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance atau pertahanan di level 1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 dan 1.2940.
● Sejauh menyangkut ekonomi Inggris, Selasa 21 Februari menarik perhatian kalender untuk minggu mendatang, ketika statistik aktivitas bisnis (PMI) negara tersebut akan dipublikasikan.
USD/JPY: Harapan untuk QT Tetap Ada
● “Pemerintah Jepang telah memilih Akademisi Kazuo Ueda sebagai kepala baru Bank Sentral berdasarkan ekspektasi target inflasi yang stabil seiring dengan kenaikan struktural upah,” kata Menteri Keuangan Shunichi Suzuki. Dan tampaknya pilihan ini tidak berpihak pada mata uang Jepang. Memulai pekan ini di 131.39, USD/JPY menetapkan tertinggi lokal di 135.15, dan menetapkan kunci terakhir periode lima hari di 134.17.
Ingatlah bahwa Kazuo Ueda yang berusia 71 tahun, mantan profesor di Universitas Tokyo, bergabung dengan dewan gubernur BOJ seperempat abad yang lalu, pada bulan April 1998, dan tetap di sana hingga bulan April 2005. Pada tahun 2000, Ueda berbicara melawan pengabaian kebijakan suku bunga nol oleh Bank Sentral. Tampaknya bahkan sekarang beliau tidak akan terburu-buru membatasi kebijakan moneter yang sangat lunak. Hal ini ditegaskan oleh Ueda sendiri, yang pada tanggal 10 Februari menyatakan bahwa kebijakan regulator saat ini sudah memadai, dan perlu untuk terus dipatuhi.
● Terlepas dari pernyataan seperti itu, pertanyaan seperti apa kebijakan ini di bawah pemimpin baru tetap terbuka saat ini. Mayoritas dari para ahli (60%) mengambil sikap wait-and-see. Sekitar 15% mengandalkan pertumbuhan USD/JPY dalam waktu dekat, dan 25% mengharapkannya turun. Jika kita berbicara tentang perspektif tiga bulan, hanya sekitar 10% analis berbicara tentang pelemahan mata uang Jepang lebih lanjut, 25% masih netral, tetapi 65% menunggu pengetatan kebijakan moneter (QT) dan penguatan yen, bertentangan dengan pernyataan Kazuo Ueda.
Misalnya, ekonom Danske Bank memperkirakan bahwa nilai USD/JPY akan jatuh dan mencapai 125.00 dalam tiga bulan. Posisi serupa dimiliki oleh ahli strategi di BNP Paribas Research. "Kami memperkirakan kekuatan dolar AS akan berakhir dalam waktu singkat," kata mereka. "Kami percaya bahwa dolar AS telah memasuki tren bearish multi-tahun, dan arus portofolio menjadi semakin negatif untuk mata uang tersebut." BNP Paribas memperkirakan bahwa imbal hasil positif di Jepang dapat mendorong repatriasi dana oleh investor lokal, akibatnya USD/JPY akan jatuh ke 121.00 pada akhir tahun 2023.
Di antara osilator pada D1, 100% mengarah ke utara (15% di antaranya berada di zona overbought atau jenuh beli). Untuk indikator tren, sekitar 75% melihat ke utara, dan 25% melihat ke arah sebaliknya. Tingkat dukungan terdekat terletak di zona 134.00, diikuti oleh level dan zona 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25 130.50, 129.70-130.00, 128.90-129.00, 128.50, 127.75-128.10, 127.00-127.00 dan 128.00. Level dan zona resistance adalah 134.40, 134.75-135.10, 135.60, 136.00, 137.50, 139.35, 140.60, 143.75.
● Tidak ada data makro penting tentang keadaan ekonomi Jepang yang diharapkan minggu ini. Selain itu, harus diingat bahwa pda hari Kamis tanggal 23 Februari adalah hari libur di Jepang, negara tersebut merayakan Ulang Tahun Kaisar.
CRYPTOCURRENCY: Lima Alasan Pertumbuhan BTC
● Topik mengenai mengatur pasar cryptocurrency semakin kencang sejak musim semi lalu. Banyak influencer berpendapat bahwa seseorang dapat mengandalkan masuknya dana besar-besaran dari para investor institusional hanya jika ada kerangka peraturan yang jelas. Hal ini hanyalah salah satu pernyataan terbaru dari salah satu pendiri MicroStrategy, Michael Saylor. “Yang benar-benar dibutuhkan,” katanya, “adalah pengawasan. [...] Panduan yang jelas dari Kongres diperlukan. Kami membutuhkan aturan perilaku yang jelas dari SEC (Securities and Exchange Commission) Amerika Serikat.” Dan harus dikatakan bahwa seruan seperti itu dari perwakilan modal besar menanggapi pikiran dan tindakan pejabat pemerintah. Misalnya, Senator Elizabeth Warren sudah aktif merekrut Republikan konservatif di Senat AS untuk mendukung RUU-nya, yang secara signifikan memperketat regulasi industri kripto.
● Kami mencatat bahwa peristiwa tragis pada tahun 2022, yang disebabkan oleh runtuhnya sejumlah perwakilan industri terkemuka, menyebabkan lonjakan tajam dalam aktivitas otoritas pengawas AS. Dan regulator mulai bekerja dengan energi dua kali lipat tahun ini. Pertama-tama, mereka menyerang pertukaran crypto Kraken, yang sebenarnya dilarang menyediakan layanan taruhan. Tetapi truk itu tidak berhenti di situ dan menabrak perusahaan infrastruktur Paxos, yang bertanggung jawab untuk menerbitkan stablecoin USDP, PAXG, dan Binance BUSD. Ini adalah penyelidikan yang diluncurkan oleh Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (NYDFS) terhadap perusahaan ini. Regulator kemudian memerintahkan perusahaan untuk berhenti mengeluarkan stablecoin BUSD. SEC juga mengumumkan kesiapannya untuk menuntut Paxos.
Situasi ini menyebabkan aliran dana besar-besaran dari stablecoin. Banyak pengguna sudah mulai menukarkan BUSD dengan USDT. Tetapi hal tesebut masih setengah dari masalah. Beberapa pengguna yang ketakutan memutuskan untuk meninggalkan Binance. Pada tanggal 14 Februari saja, arus keluar dana bersih dari bursa ini mencapai $831 juta, sebuah rekor sejak runtuhnya FTX.
CEO Binance, Changpeng Zhao, menanggapi tekanan dari otoritas AS dengan meminta peserta industri untuk mempertimbangkan pindah ke negara lain. Ia menganggap Dubai (UEA), Bahrain dan Prancis sebagai yurisdiksi dengan peraturan yang menguntungkan. CEO Binance didukung oleh pendiri Uniswap, Hayden Adams. “Sayang sekali menyaksikan upaya AS di cryptosphere,” tulisnya. “Perusahaan inovatif mendapatkan insentif tambahan untuk pergi ke luar negeri. Seolah-olah pemerintah melarang pengembangan Internet 30 tahun yang lalu.”
● Anehnya, dengan latar belakang yang terus terang negatif ini, harga bitcoin naik, mencapai $25,241 pada tanggal 16 Februari. Terakhir kali BTC/USD naik setinggi ini adalah pada pertengahan Agustus 2022. Terdapat beberapa alasan untuk reli saat ini.
Yang pertama, secara paradoks, adalah serangan yang disebutkan oleh NYFDS dan SEC di Kraken dan Paxos. Regulator AS memperlakukan koin PoS sebagai aset beracun karena pendapatan pasif dari mempertaruhkan (ekspektasi keuntungan). Berdasarkan hal ini, koin semacam itu dapat menerima status sekuritas, dengan semua konsekuensi hukum selanjutnya. Bitcoin, di sisi lain, masih merupakan hasil kerja para penambang, yang memungkinkannya untuk menghindari (setidaknya untuk saat ini) nasib serupa. Hashrate jaringan terus mencetak rekor.
Pendorong lain untuk pertumbuhan (dan penurunan berikutnya) kutipan "emas" digital adalah korelasinya dengan pasar saham (S&P500, Dow Jones, dan Nasdaq).
Alasan ketiga adalah cryptocurrency utama oversold tau jenuh jual pada tahun 2022, yang menyebabkan biaya produksi rata-rata turun di bawah harga pasar. Dan sebagian besar penambang terpaksa menjual saham BTC untuk menutupi biaya operasi dan memastikan pembayaran hutang.
Alasan selanjutnya adalah protokol Ordinals diluncurkan pada akhir Januari, yang memungkinkan tidak hanya untuk melakukan transaksi keuangan di jaringan bitcoin, tetapi juga untuk mentransfer objek digital apa pun, termasuk file gambar, audio, dan video. Peluncuran protokol ini juga berdampak pada peningkatan aktivitas jaringan. Jumlah non-zero wallet mencetak rekor baru, dan para penambang menerima $876.000 sebagai pendapatan tambahan dalam bentuk komisi dalam waktu kurang dari sebulan.
Awal reli BTC memaksa spekulan jangka pendek untuk menutup posisi jual, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan bitcoin. Dan itu adalah alasan nomor lima.
● Menurut spesialis Glassnode, nilai wajar saat ini dari cryptocurrency unggulan adalah sebesar $33.000. Ini adalah angka yang harus dituju oleh bitcoin. Angka serupa sebesar $30.000 dikutip oleh Kaleo, seorang analis populer dengan 563.000 pengikut Twitter. Perkiraannya untuk altcoin terkemuka juga cukup optimis. Menurut perhitungan Kaleo, level target untuk ETH/USD berada di area $3.000. Mantan CEO Goldman Sachs, Raoul Pal, juga memberikan perkiraannya untuk ethereum, menetapkan target harga koin ini sekitar $10.000. Meskipun, pertumbuhan seperti itu tentu saja akan memakan waktu lebih lama.
● Jika kita berbicara tentang cakrawala selama tiga tahun, menurut analis terkenal Willy Woo, jumlah pengguna cryptocurrency pertama akan tumbuh dari saat ini lebih dari 300 juta menjadi 1 miliar selama ini. Angka ini kira-kira akan sesuai dengan 12% dari populasi dunia. Willy Woo mengingat bahwa butuh enam bulan bagi bitcoin untuk membentuk hadirin dari 1.000 pengguna pertama. Butuh lima tahun untuk jumlah itu meningkat menjadi 1 juta. Jaringan mencapai angka saat ini lebih dari 300 juta, 13,8 tahun setelah pembentukan blok genesis.
● Pendiri dana lindung nilai SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, menyebut tahun 2023 sebagai "tahun pemulihan" untuk bitcoin. Namun, perkiraannya terlihat agak sederhana. Menurutnya, nilai BTC mungkin "hanya" berlipat ganda selama dua hingga tiga tahun ke depan, hingga $50.000.
Adapun seorang influencer lain, penulis terlaris buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, ia mengklaim bahwa bitcoin akan naik menjadi $500.000 yang fantastis pada tahun 2025. “Kehancuran raksasa akan datang. Depresi adalah mungkin. Fed telah dipaksa untuk mencetak miliaran uang palsu. Emas akan berada di $5.000, perak di $500, dan bitcoin di $500.000 pada tahun 2025,” tulis Kiyosaki. Dan ia menambahkan bahwa emas dan perak adalah uang para dewa, dan bitcoin seperti dolar bagi orang biasa.
● Aset berisiko turun tajam di hari-hari terakhir minggu lalu. Mengikuti indeks saham, harga mata uang kripto juga turun, tetapi kemudian pulih dengan cukup cepat. Pada saat ulasan ini ditulis (Jumat malam, 16 Februari), BTC/USD diperdagangkan di zona $24.600. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,106 triliun ($1,010 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto naik dari 48 menjadi 61 poin dalam seminggu dan berpindah dari zona Netral ke zona Keserakahan.
https://scontent-bos5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/333131040_3500041526984614_1244589634615062079_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=IRFSQfU8sIMAX_R8t6b&tn=c1028cNBCNNyUPl5&_nc_ht=scontent-bos5-1.xx&oh=00_AfASvJ3FEmVzlG5xb8u6tDb9w52RdK0CU9rideFuTDWDQw&oe=64032D4B
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi semata. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Fed Tidak Menghalangi Ekonomi AS
● Data bulan Januari yang dirilis pada hari Selasa, 14 Februari menunjukkan bahwa kemenangan Federal Reserve AS atas inflasi masih sangat jauh. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI) inti tetap tidak berubah secara bulanan di +0,4%. Pada saat yang sama, meskipun data tahunan sedikit lebih rendah dari nilai sebelumnya: +6,4% berbanding dengan +6,5%, mereka melebihi perkiraan +6,2%. Bagian lain dari statistik Amerika keluar keesokan harinya, pada tanggal 15 Februari. Setelah dua bulan menurun, penjualan ritel di AS menunjukkan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam hampir 2 tahun, melonjak dari -1,1% di bulan Desember menjadi +3,0% di bulan Januari (terhadap perkiraan +1,8%).
Reaksi awal terhadap hal ini adalah penguatan dolar (indeks DXY mencapai 104,1 poin, maksimum sejak tanggal 9 Januari), dan penurunan tajam indeks saham. Pelaku pasar memutuskan bahwa statistik makro seperti itu akan memaksa Fed untuk lebih memperketat kebijakan moneter secara aktif. Jika diperkirakan nilai puncak suku bunga di awal Februari sebesar 4,9% dan kemudian turun 50 basis poin (bp) di akhir tahun, maka puncaknya saat ini terlihat di 5,25%, dan kemungkinan penurunannya hanya sebesar 25 b.p. pada tahun 2023. Pada saat yang sama, kemungkinan tarif akan dinaikkan tiga kali lagi, pada bulan Maret, Mei dan Juni, adalah sebesar 50%.
● Seperti yang telah disebutkan, penguatan dolar dan penurunan tajam indeks saham merupakan reaksi pertama pasar. Tetapi kemudian terdapat pembalikan yang sama tajamnya dan kembalinya selera risiko dari para investor. Indeks saham naik. Pasar memutuskan bahwa jika ekonomi AS dapat mengatasi kenaikan suku bunga paling agresif dalam beberapa dekade dengan cukup mudah, maka pasar akan mengatasinya di masa depan. Tidak hanya penjualan ritel, indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan kenaikan yang meyakinkan saat ini. Dengan demikian, lapangan kerja tumbuh dengan 517 ribu pekerjaan baru yang mengesankan, dan PDB negara itu, menurut indikator utama dari Fed Atlanta, mungkin tumbuh bukan sebesar 2,2%, tetapi sebesar 2,4% pada Q1 2023.
● Kemudian sentimen pasar berubah lagi. Sepotong statistik lain menunjukkan bahwa jumlah orang Amerika yang mengajukan aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran turun secara tak terduga, sementara harga produsen (Producer Prices atau PPI) naik ke level tertinggi 7 bulan di bulan Januari. Dalam situasi ini, ekspektasi pasar mengenai siklus selanjutnya dari pembatasan moneter kembali meningkat. S&P500, Dow Jones, dan Nasdaq mengarah ke selatan bersama-sama, sementara DXY mengarah ke utara ke level tertinggi enam minggu di 104,58. Setelah itu, menjelang akhir pekan yang panjang di AS, Indeks Dolar turun lagi menjadi 103,85 poin.
● EUR/USD bereaksi sesuai dengan fluktuasi DXY yang fluktuatif. Akibatnya, setelah memulai minggu lalu di 1.0679, berakhir di 1.0694, dengan hasil yang hampir nol. Pada saat penulisan ulasan (malam tanggal 17 Februari), sebanyak 80% analis memperkirakan penguatan dolar lebih lanjut, 10% mengharapkan penguatan euro, dan 10% sisanya telah mengambil posisi netral.
Kali ini, pembacaan osilator pada D1 hampir sepenuhnya sesuai dengan pendapat analis. Sebanyak 80% dari mereka berwarna merah (20% menandakan bahwa pasangan ini oversold atau jenuh jual), 20% sisanya berwarna abu-abu netral. Di antara indikator tren, sebanyak 60% merekomendasikan jual, 40% - beli. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di zona 1.0600-1.0620, kemudian ada level dan zona, 1.0560, 1.0500, 1.0440 dan 1.0370-1.0400. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance di area 1.0700-1.0710, 1.0745-1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985-1.1030, 1.1110, setelah itu mereka akan mencoba mendapatkan pijakan di eselon 1.1260-1.1360.
● Peristiwa minggu mendatang meliputi publikasi indikator aktivitas bisnis (PMI) di Jerman dan zona euro pada hari Selasa, 21 Februari. Nilai Indeks Harga Konsumen (CPI) Harmonisasi Jerman akan diketahui pada hari Rabu, 22 Februari. Juga pada hari ini, risalah rapat FOMC (Federal Open Market Committee atau Komite Pasar Terbuka Federal) terakhir akan dipublikasikan pada larut malam. Volatilitas akan disediakan oleh data inflasi (CPI) Zona Euro, serta pengangguran dan PDB AS, pada hari Kamis, 23 Februari. Kita akan mengetahui indikator PDB Jerman dan statistik belanja konsumen oleh warga Amerika di akhir tahun ini. minggu kerja, pada hari Jumat, 24 Februari. Para trader juga perlu mengingat bahwa hari Senin, 20 Februari adalah hari libur di AS: negara tersebut merayakan Hari Presiden.
GBP/USD: BoE Bisa Menghancurkan Pound
● Pound mencoba untuk memenangkan kembali sebagian dari penurunannya pada awal pekan lalu. GBP/USD, setelah memantul dari level 1.2030 pada tanggal 13 Februari, mencapai level tertinggi dua minggu di 1.2270 pada hari berikutnya. Kemudian, bersama dengan mata uang lain yang termasuk dalam Indeks DXY, pound mulai melemah terhadap dolar. Akibatnya, minimum lokal ditetapkan pada 1.1915. Hal ini diikuti oleh pengembalian ke posisi awal dan GBP/USD mengakhiri pekan di 1.2040.
● Baik data Inflasi maupun data pengangguran di Inggris tidak membantu mata uang Inggris (CPI turun menjadi +10,1% di bulan Januari dibandingkan perkiraan +10,3% dan +10,5% di bulan Desember). Pasar juga mengabaikan statistik penjualan ritel, meskipun naik +0,5% di bulan Januari dibandingkan perkiraan -0,3% dan hasil sebelumnya -1,2%. Berita bahwa Inggris dan UE telah mencapai hasil yang baik dalam negosiasi Brexit yang berlarut-larut juga tidak berdampak nyata pada dinamika pound.
Yang jauh lebih penting untuk kuotasi mata uang Inggris adalah statistik makro dari AS, serta ekspektasi bahwa Bank of England (BoE) akan segera mencapai akhir siklus kenaikan suku bunga. "Bank of England jelas prihatin bahwa kenaikan suku bunga yang signifikan dapat terlalu memperlambat ekonomi," tulis ekonom Commerzbank, menjelaskan pandangan bearish atau penurunan mereka terhadap prospek GBP, dan rekan-rekan dari United Overseas Bank (UOB) Singapura juga menyetujui hal tersebut, menurut mereka GBP/USD mungkin menguji ulang level 1.1900 dalam waktu dekat.
● Jika kita berbicara tentang prakiraan rata-rata para ahli, sebanyak 70% dari mereka memilih pelemahan pound lebih lanjut, sebanyak 10% memilih menahan diri dari prakiraan. Hanya sekitar 20% analis yang memilih penguatan pound dan pertumbuhan pasangan ini. Di antara indikator tren pada D1, keseimbangan kekuatan adalah 85% hingga 15% mendukung warna merah. Merah memiliki keunggulan 100% di antara osilator. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.1990-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1915, 1.1840, 1.1800, 1.1720, dan 1.1600. Ketika pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance atau pertahanan di level 1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 dan 1.2940.
● Sejauh menyangkut ekonomi Inggris, Selasa 21 Februari menarik perhatian kalender untuk minggu mendatang, ketika statistik aktivitas bisnis (PMI) negara tersebut akan dipublikasikan.
USD/JPY: Harapan untuk QT Tetap Ada
● “Pemerintah Jepang telah memilih Akademisi Kazuo Ueda sebagai kepala baru Bank Sentral berdasarkan ekspektasi target inflasi yang stabil seiring dengan kenaikan struktural upah,” kata Menteri Keuangan Shunichi Suzuki. Dan tampaknya pilihan ini tidak berpihak pada mata uang Jepang. Memulai pekan ini di 131.39, USD/JPY menetapkan tertinggi lokal di 135.15, dan menetapkan kunci terakhir periode lima hari di 134.17.
Ingatlah bahwa Kazuo Ueda yang berusia 71 tahun, mantan profesor di Universitas Tokyo, bergabung dengan dewan gubernur BOJ seperempat abad yang lalu, pada bulan April 1998, dan tetap di sana hingga bulan April 2005. Pada tahun 2000, Ueda berbicara melawan pengabaian kebijakan suku bunga nol oleh Bank Sentral. Tampaknya bahkan sekarang beliau tidak akan terburu-buru membatasi kebijakan moneter yang sangat lunak. Hal ini ditegaskan oleh Ueda sendiri, yang pada tanggal 10 Februari menyatakan bahwa kebijakan regulator saat ini sudah memadai, dan perlu untuk terus dipatuhi.
● Terlepas dari pernyataan seperti itu, pertanyaan seperti apa kebijakan ini di bawah pemimpin baru tetap terbuka saat ini. Mayoritas dari para ahli (60%) mengambil sikap wait-and-see. Sekitar 15% mengandalkan pertumbuhan USD/JPY dalam waktu dekat, dan 25% mengharapkannya turun. Jika kita berbicara tentang perspektif tiga bulan, hanya sekitar 10% analis berbicara tentang pelemahan mata uang Jepang lebih lanjut, 25% masih netral, tetapi 65% menunggu pengetatan kebijakan moneter (QT) dan penguatan yen, bertentangan dengan pernyataan Kazuo Ueda.
Misalnya, ekonom Danske Bank memperkirakan bahwa nilai USD/JPY akan jatuh dan mencapai 125.00 dalam tiga bulan. Posisi serupa dimiliki oleh ahli strategi di BNP Paribas Research. "Kami memperkirakan kekuatan dolar AS akan berakhir dalam waktu singkat," kata mereka. "Kami percaya bahwa dolar AS telah memasuki tren bearish multi-tahun, dan arus portofolio menjadi semakin negatif untuk mata uang tersebut." BNP Paribas memperkirakan bahwa imbal hasil positif di Jepang dapat mendorong repatriasi dana oleh investor lokal, akibatnya USD/JPY akan jatuh ke 121.00 pada akhir tahun 2023.
Di antara osilator pada D1, 100% mengarah ke utara (15% di antaranya berada di zona overbought atau jenuh beli). Untuk indikator tren, sekitar 75% melihat ke utara, dan 25% melihat ke arah sebaliknya. Tingkat dukungan terdekat terletak di zona 134.00, diikuti oleh level dan zona 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25 130.50, 129.70-130.00, 128.90-129.00, 128.50, 127.75-128.10, 127.00-127.00 dan 128.00. Level dan zona resistance adalah 134.40, 134.75-135.10, 135.60, 136.00, 137.50, 139.35, 140.60, 143.75.
● Tidak ada data makro penting tentang keadaan ekonomi Jepang yang diharapkan minggu ini. Selain itu, harus diingat bahwa pda hari Kamis tanggal 23 Februari adalah hari libur di Jepang, negara tersebut merayakan Ulang Tahun Kaisar.
CRYPTOCURRENCY: Lima Alasan Pertumbuhan BTC
● Topik mengenai mengatur pasar cryptocurrency semakin kencang sejak musim semi lalu. Banyak influencer berpendapat bahwa seseorang dapat mengandalkan masuknya dana besar-besaran dari para investor institusional hanya jika ada kerangka peraturan yang jelas. Hal ini hanyalah salah satu pernyataan terbaru dari salah satu pendiri MicroStrategy, Michael Saylor. “Yang benar-benar dibutuhkan,” katanya, “adalah pengawasan. [...] Panduan yang jelas dari Kongres diperlukan. Kami membutuhkan aturan perilaku yang jelas dari SEC (Securities and Exchange Commission) Amerika Serikat.” Dan harus dikatakan bahwa seruan seperti itu dari perwakilan modal besar menanggapi pikiran dan tindakan pejabat pemerintah. Misalnya, Senator Elizabeth Warren sudah aktif merekrut Republikan konservatif di Senat AS untuk mendukung RUU-nya, yang secara signifikan memperketat regulasi industri kripto.
● Kami mencatat bahwa peristiwa tragis pada tahun 2022, yang disebabkan oleh runtuhnya sejumlah perwakilan industri terkemuka, menyebabkan lonjakan tajam dalam aktivitas otoritas pengawas AS. Dan regulator mulai bekerja dengan energi dua kali lipat tahun ini. Pertama-tama, mereka menyerang pertukaran crypto Kraken, yang sebenarnya dilarang menyediakan layanan taruhan. Tetapi truk itu tidak berhenti di situ dan menabrak perusahaan infrastruktur Paxos, yang bertanggung jawab untuk menerbitkan stablecoin USDP, PAXG, dan Binance BUSD. Ini adalah penyelidikan yang diluncurkan oleh Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (NYDFS) terhadap perusahaan ini. Regulator kemudian memerintahkan perusahaan untuk berhenti mengeluarkan stablecoin BUSD. SEC juga mengumumkan kesiapannya untuk menuntut Paxos.
Situasi ini menyebabkan aliran dana besar-besaran dari stablecoin. Banyak pengguna sudah mulai menukarkan BUSD dengan USDT. Tetapi hal tesebut masih setengah dari masalah. Beberapa pengguna yang ketakutan memutuskan untuk meninggalkan Binance. Pada tanggal 14 Februari saja, arus keluar dana bersih dari bursa ini mencapai $831 juta, sebuah rekor sejak runtuhnya FTX.
CEO Binance, Changpeng Zhao, menanggapi tekanan dari otoritas AS dengan meminta peserta industri untuk mempertimbangkan pindah ke negara lain. Ia menganggap Dubai (UEA), Bahrain dan Prancis sebagai yurisdiksi dengan peraturan yang menguntungkan. CEO Binance didukung oleh pendiri Uniswap, Hayden Adams. “Sayang sekali menyaksikan upaya AS di cryptosphere,” tulisnya. “Perusahaan inovatif mendapatkan insentif tambahan untuk pergi ke luar negeri. Seolah-olah pemerintah melarang pengembangan Internet 30 tahun yang lalu.”
● Anehnya, dengan latar belakang yang terus terang negatif ini, harga bitcoin naik, mencapai $25,241 pada tanggal 16 Februari. Terakhir kali BTC/USD naik setinggi ini adalah pada pertengahan Agustus 2022. Terdapat beberapa alasan untuk reli saat ini.
Yang pertama, secara paradoks, adalah serangan yang disebutkan oleh NYFDS dan SEC di Kraken dan Paxos. Regulator AS memperlakukan koin PoS sebagai aset beracun karena pendapatan pasif dari mempertaruhkan (ekspektasi keuntungan). Berdasarkan hal ini, koin semacam itu dapat menerima status sekuritas, dengan semua konsekuensi hukum selanjutnya. Bitcoin, di sisi lain, masih merupakan hasil kerja para penambang, yang memungkinkannya untuk menghindari (setidaknya untuk saat ini) nasib serupa. Hashrate jaringan terus mencetak rekor.
Pendorong lain untuk pertumbuhan (dan penurunan berikutnya) kutipan "emas" digital adalah korelasinya dengan pasar saham (S&P500, Dow Jones, dan Nasdaq).
Alasan ketiga adalah cryptocurrency utama oversold tau jenuh jual pada tahun 2022, yang menyebabkan biaya produksi rata-rata turun di bawah harga pasar. Dan sebagian besar penambang terpaksa menjual saham BTC untuk menutupi biaya operasi dan memastikan pembayaran hutang.
Alasan selanjutnya adalah protokol Ordinals diluncurkan pada akhir Januari, yang memungkinkan tidak hanya untuk melakukan transaksi keuangan di jaringan bitcoin, tetapi juga untuk mentransfer objek digital apa pun, termasuk file gambar, audio, dan video. Peluncuran protokol ini juga berdampak pada peningkatan aktivitas jaringan. Jumlah non-zero wallet mencetak rekor baru, dan para penambang menerima $876.000 sebagai pendapatan tambahan dalam bentuk komisi dalam waktu kurang dari sebulan.
Awal reli BTC memaksa spekulan jangka pendek untuk menutup posisi jual, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan bitcoin. Dan itu adalah alasan nomor lima.
● Menurut spesialis Glassnode, nilai wajar saat ini dari cryptocurrency unggulan adalah sebesar $33.000. Ini adalah angka yang harus dituju oleh bitcoin. Angka serupa sebesar $30.000 dikutip oleh Kaleo, seorang analis populer dengan 563.000 pengikut Twitter. Perkiraannya untuk altcoin terkemuka juga cukup optimis. Menurut perhitungan Kaleo, level target untuk ETH/USD berada di area $3.000. Mantan CEO Goldman Sachs, Raoul Pal, juga memberikan perkiraannya untuk ethereum, menetapkan target harga koin ini sekitar $10.000. Meskipun, pertumbuhan seperti itu tentu saja akan memakan waktu lebih lama.
● Jika kita berbicara tentang cakrawala selama tiga tahun, menurut analis terkenal Willy Woo, jumlah pengguna cryptocurrency pertama akan tumbuh dari saat ini lebih dari 300 juta menjadi 1 miliar selama ini. Angka ini kira-kira akan sesuai dengan 12% dari populasi dunia. Willy Woo mengingat bahwa butuh enam bulan bagi bitcoin untuk membentuk hadirin dari 1.000 pengguna pertama. Butuh lima tahun untuk jumlah itu meningkat menjadi 1 juta. Jaringan mencapai angka saat ini lebih dari 300 juta, 13,8 tahun setelah pembentukan blok genesis.
● Pendiri dana lindung nilai SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, menyebut tahun 2023 sebagai "tahun pemulihan" untuk bitcoin. Namun, perkiraannya terlihat agak sederhana. Menurutnya, nilai BTC mungkin "hanya" berlipat ganda selama dua hingga tiga tahun ke depan, hingga $50.000.
Adapun seorang influencer lain, penulis terlaris buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, ia mengklaim bahwa bitcoin akan naik menjadi $500.000 yang fantastis pada tahun 2025. “Kehancuran raksasa akan datang. Depresi adalah mungkin. Fed telah dipaksa untuk mencetak miliaran uang palsu. Emas akan berada di $5.000, perak di $500, dan bitcoin di $500.000 pada tahun 2025,” tulis Kiyosaki. Dan ia menambahkan bahwa emas dan perak adalah uang para dewa, dan bitcoin seperti dolar bagi orang biasa.
● Aset berisiko turun tajam di hari-hari terakhir minggu lalu. Mengikuti indeks saham, harga mata uang kripto juga turun, tetapi kemudian pulih dengan cukup cepat. Pada saat ulasan ini ditulis (Jumat malam, 16 Februari), BTC/USD diperdagangkan di zona $24.600. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,106 triliun ($1,010 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto naik dari 48 menjadi 61 poin dalam seminggu dan berpindah dari zona Netral ke zona Keserakahan.
https://scontent-bos5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/333131040_3500041526984614_1244589634615062079_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=IRFSQfU8sIMAX_R8t6b&tn=c1028cNBCNNyUPl5&_nc_ht=scontent-bos5-1.xx&oh=00_AfASvJ3FEmVzlG5xb8u6tDb9w52RdK0CU9rideFuTDWDQw&oe=64032D4B
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi semata. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
February 27, 2023, 10:34:16 PM
Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk tanggal 13 - 17 Februari 2023
EUR/USD: Para "Dove" dari Fed Telah Berubah Menjadi Para "Hawk" Lagi
● Setelah pertemuan Federal Reserve AS dan ECB, Indeks Dolar DXY jatuh ke level terendah baru setelah 9 bulan di 100.80 pada tanggal 2 Februari. Hal ini terjadi setelah petunjuk dovish dari kepala Fed, Jerome Powell, yang selama konferensi pers menyusul pertemuan tersebut, mengakui untuk pertama kalinya bahwa "proses deflasi telah dimulai." Pasar telah memutuskan bahwa ini adalah awal dari akhir, dan akhir dari gelombang bullish atau kenaikan sudah dekat.
Tetapi petunjuk bukanlah janji khusus. Terutama dari pimpinan Bank Sentral AS. Dan sekarang, berbicara di Washington Economic Club, Jerome Powell mengatakan bahwa suku bunga harus terus dinaikkan untuk mengendalikan inflasi. Dan beliau membuat petunjuk hawkish bahwa tingkat puncak mungkin lebih tinggi dari perkiraan pasar. Dan bahkan lebih tinggi dari perkiraan Fed sendiri, yang diumumkan pada bulan Desember.
Sikap hawkish dari Powell didukung oleh Presiden Federal Reserve Bank (FRB) New York John Williams, Dewan Gubernur Fed Christopher Waller, dan Ketua Fed Minneapolis Neil Kashkari. Yang terakhir mengatakan bahwa Fed masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengekang inflasi. Hal ini dapat berarti bahwa suku bunga dapat dinaikkan dari 4,75% saat ini hingga 5,40% atau lebih tinggi dan tetap pada level setinggi itu untuk beberapa waktu.
Kali ini, pasar memutuskan bahwa tidak ada gunanya menunggu pelonggaran awal kebijakan moneter, dan dolar mulai menguat. Indeks DXY mencapai tertinggi lima minggu di 103.96 poin pada hari Selasa, 7 Februari. Namun, indeks tidak dapat naik lebih tinggi, karena bertemu dengan beerapa level resistensi yang cukup kuat sekaligus: 1) Simple Moving Average (SMA) 50 hari, 2) Garis tren sebelumnya dari tahun 2021, dan 3) Batas atas saluran turun, yang dimulai pada bulan November 2022, serta resistensi horizontal di zona 104.00.
● Lima hari terakhir cukup pelit dengan statistik makro, tetapi kaya akan pernyataan pejabat Amerika dan Eropa (KTT para pemimpin UE berlangsung pada tanggal 9-10 Februari). Minggu depan menjanjikan data ekonomi yang lebih kaya. Data inflasi Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI) AS bulan Januari akan dipublikasikan pada hari Selasa, 14 Februari. Prakiraan tersebut mengasumsikan bahwa harga naik sebesar 0,4-0,5% pada bulan Januari (0,1% pada bulan Desember). Pada saat yang sama, data tahunan mungkin lebih rendah dari nilai sebelumnya (6,2% vs. 6,5%). Jika CPI menunjukkan bahwa inflasi stabil, hal ini akan mengkonfirmasikan pernyataan hawkish terbaru dari pejabat Fed dan mendukung dolar. (Ekonom Scotiabank percaya bahwa EUR/USD mungkin jatuh ke 1.0500-1.0600). Jika terjadi penurunan inflasi yang stabil, mata uang AS akan berada di bawah tekanan yang serius.
● Setelah mencapai titik tertinggi 1.1032 pada tanggal 2 Februari (tertinggi sejak bulan April 2022), EUR/USD berbalik arah dan mengakhiri pekan di 1.0679. Sebanyak 35% analis mengharapkan penguatan dolar lebih lanjut pada saat penulisan ulasan (pada malam tanggal 10 Februari), sekitar 20% mengharapkan penguatan euro, dan 45% sisanya telah mengambil posisi netral. Gambarannya berbeda di antara indikator-indikator pada D1. Sebanyak 85% osilator berwarna merah (sepertiga berada di zona oversold atau jenuh jual), sedangkan sekitar 15% sisanya berwarna hijau. Di antara indikator tren, sebanyak 40% merekomendasikan beli, sementara 60% sisanya untuk menjual. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini berada di zona 1.0670, kemudian terdapat level dan zona 1.0620, 1.0560, 1.0500, 1.0440 dan 1.0370-1.0400. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance di area 1.0700-1.0710, 1.0745-1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985-1.1030, 1.1110, setelah itu mereka akan mencoba mendapatkan pijakan di eselon 1.1260-1.1360.
● Di antara peristiwa pada minggu mendatang, selain perilisan data inflasi yang disebutkan di atas, kami dapat mencatat publikasi data awal PDB zona euro pada hari Selasa, 14 Februari. (Dan tentunya, kita tidak boleh lupa bahwa tanggal 14 Februari adalah Hari Valentine, hari libur paling romantis yang dirayakan di sebagian besar negara di dunia. Orang-orang menyatakan cinta mereka satu sama lain pada hari ini, selama lebih dari satu setengah ribu tahun). Penjualan ritel di AS akan diketahui pada hari Rabu, 15 Februari, dan data pengangguran AS akan dirilis pada hari Kamis, 16 Februari. Indeks Harga Produsen (Producer Price Index atau PPI) AS bulan Januari juga akan dirilis pada tanggal 16 Februari.
GBP/USD: Minggu Mendatang: Volatilitas Yang Sudah Pasti
● Pound mencoba untuk memenangkan kembali sebagian dari kerugiannya minggu lalu. GBP/USD, setelah rebound atau memantul pada tanggal 7 Februari dari level 1.1961 (level terendah sejak tanggal 6 Januari), mencapai tertinggi mingguan di 1.2193 pada tanggal 9 Februari. Kemudian, pound mulai mundur secara bertahap terhadap dolar bersama dengan mata uang lain yang termasuk dalam Indeks DXY. Akibatnya, GBP/USD mengakhiri minggu ini di 1.2055, hampir kembali ke titik awal (1.2050).
● Latar belakang berita masih terlihat kabur dan tidak pasti. Masalah ekonomi terus menekan mata uang Inggris. Ingatlah bahwa dalam perang melawan inflasi, Bank of England (BoE) menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bp pada tanggal 2 Februari menjadi 4,00%, tetapi pada saat yang sama melunakkan pesannya secara nyata. Hal ini mendorong mata uang Inggris turun dari nilai tertinggi sejak pertengahan bulan Juni 2022 (1,2450) sebesar lebih dari 250 poin.
Pelaku pasar percaya bahwa BoE mungkin takut akan kenaikan suku bunga tajam lebih lanjut. Hal ini adalah pertanyaan lain bagaimana pertumbuhannya akan mempengaruhi inflasi. Tetapi hal tersebut mungkin dapat memicu krisis ekonomi dan, terutama, di sektor konstruksi. Data bulan Januari tentang indeks aktivitas bisnis di sektor konstruksi negara itu diterbitkan pada hari Senin, 6 Januari, menunjukkan penurunan indikator ini dari sebelumnya 48.8 menjadi 48.4 poin. Kantor Statistik Nasional Inggris melaporkan pada hari Jumat, 10 Februari bahwa seluruh perekonomian negara pada bulan Desember, dengan perkiraan minus -0,3%, sebenarnya menyusut sebesar -0,5% (terdapat peningkatan +0,1% pada bulan November). PDB stagnan di 0% pada Q4, setelah turun sekitar -0,2% di kuartal sebelumnya. PDB turun dari +1,9% menjadi +0,4% secara tahunan.
● Dengan latar belakang ini, laporan kemenangan dan perkiraan optimis dari Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt terdengar agak aneh. Pejabat tinggi tersebut mengatakan bahwa "Inggris adalah ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di G7 pada tahun lalu dan menghindari resesi juga". Hal ini menunjukkan bahwa "perekonomian terbukti lebih tangguh daripada yang ditakuti banyak orang." Dan “jika kita tetap berpegang pada rencana kita untuk memangkas inflasi hingga setengah tahun ini,” lanjut Jeremy Hunt, “kita dapat yakin bahwa kita akan memiliki beberapa prospek pertumbuhan terbaik di negara mana pun di Eropa.”
● Tidak seperti Tuan Hunt, ahli strategi dari Commerzbank mempercayai bahwa ketidakpastian tentang inflasi di masa depan di Inggris tetap tinggi. Dinamika dan nilai Indeks Harga Konsumen yang akan dipublikasikan pada hari Rabu, 15 Februari, dapat memberikan kejelasan. IHK-lah yang menjadi indikator utama yang menentukan kebijakan moneter Bank Inggris di masa depan. Tentu saja, data keadaan pasar tenaga kerja yang akan dirilis sehari sebelumnya, pada hari Selasa, 14 Februari, dan data penjualan ritel di Inggris, yang akan diketahui pada tanggal 17 Februari, juga penting.
● Semua statistik ekonomi makro ini pasti akan menyebabkan peningkatan volatilitas pada GBP/USD. Sementara itu, sebanyak 40% analis memperkirakan pelemahan pound lebih lanjut, angka yang sama lebih memilih menahan diri dari prakiraan dan menunggu perilisan indikator spesifik. Hanya sekitar 20% ahli yang memilih penguatan pound dan pertumbuhan pasangan ini. Di antara indikator tren pada D1, keseimbangan kekuatan adalah 75% hingga 25% mendukung warna merah. Di antara osilator, yang merah memiliki keunggulan 100%, namun, sekitar 10% di antaranya memberi sinyal bahwa pasangan ini oversold atau jenuh jual. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2025, 1.1960, 1.1900, 1.1800-1.1840. Ketika pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750, dan 1.2940.
USD/JPY: Ketua BOJ Yang Baru, Kebijakan Yang Lama.
● Yen Jepang, seperti mitra DXY-nya, bereaksi terhadap pernyataan hawkish dari Federal Reserve AS dan fluktuasi imbal hasil Treasury AS minggu lalu. Namun, lonjakan volatilitas terbesar adalah berita bahwa Kabinet Menteri bermaksud mencalonkan Kazuo Ueda yang berusia 71 tahun sebagai gubernur baru Bank of Japan (BOJ).
Mantan profesor di Universitas Tokyo ini adalah pakar kebijakan moneter ternama. Beliau bergabung dengan Dewan Gubernur BOJ seperempat abad yang lalu, pada bulan April 1998 dan tetap di sana hingga bulan April 2005. Ueda berbicara menentang pengabaian kebijakan suku bunga nol oleh Bank Sentral pada tahun 2000, dan pilihan pencalonannya mungkin adalah karena keinginan pihak berwenang untuk melihat seseorang di kepala Bank Jepang yang tidak terburu-buru untuk membatasi kebijakan moneter yang sangat lunak. Hal ini ditegaskan oleh Ueda sendiri, yang pada tanggal 10 Februari kemarin menyatakan bahwa kebijakan regulator saat ini sudah memadai, dan perlu untuk terus dipatuhi.
● USD/JPY mengakhiri minggu lalu di 131.39, yang telah berkali-kali sejak tanggal 20 Desember 2022. Menurut mayoritas analis (55%), yen mungkin agak menguat dalam periode tiga bulan, tetapi kisaran target di sini cukup besar. Beberapa percaya bahwa Fed akhirnya akan kembali ke kubu para doves, dan kemudian USD/JPY akan mampu mencapai zona 120.00, sementara yang lain menganggap kisaran 127.00-128.00 sebagai batas penurunan.
Adapun untuk jangka pendek, hanya sekitar 20% ahli yang memilih pasangan ini untuk turun, sementara 30% memilih untuk pertumbuhannya, dan 50% sisanya memutuskan untuk tidak membuat prediksi sama sekali. Di antara osilator pada D1, sebanyak 80% mengarah ke utara, sekitar 10% mengarah ke selatan, dan 10% sisanya mengarah ke timur. Untuk indikator tren, sebanyak 40% melihat ke utara, dan 60% melihat ke arah sebaliknya. Level support terdekat berada di zona 131.25, diikuti oleh level dan zona 130.50, 129.70-130.00, 128.90-129.00, 128.50, 127.75-128.10, 127.00-127.25 dan 125.00. Level dan zona resistance adalah 131.85-132.00, 132.80-133.00, 133.60, 134.40, dan kemudian 137.50.
● Data PDB awal Jepang akan dirilis pada minggu depan, pada hari Selasa, 14 Februari. Ekonomi negara tersebut diperkirakan akan tumbuh sebesar +0,5% pada Q4-2022 (turun kurang lebih sekitar -+0,2% pada kuartal sebelumnya). Data yang sudah dipublikasikan juga terlihat positif. Pinjaman bank di bulan Januari lebih tinggi daripada yang diharapkan (+2,6%) dan sebenarnya meningkat sebesar +3,1% (+2,7% di bulan Desember). Indeks Situasi Saat Ini dari Eco Watchers juga meningkat, naik dari 47,9 menjadi 48,5 poin pada akhir bulan Januari.
CRYPTOCURRENCIES: Haruskah Bitcoin “Beristirahat”?
● Korelasi Bitcoin dengan pasar saham (S&P500, Dow Jones, Nasdaq) dan aset berisiko lainnya bukanlah hal baru. Tetapi emas digital secara tak terduga menunjukkan bukan kebalikannya, tetapi korelasi langsung dengan mata uang AS minggu lalu. Hal ini terlihat jelas jika kita membandingkan grafik BTC/USD dan EUR/USD. Kedua aset tersebut menjadi lebih berat atau lebih ringan, pada saat yang bersamaan. Menggambar analogi dengan skala keseimbangan, kami mengamati paradoks fisik di mana kedua mangkuk naik dan turun pada saat bersamaan. Baru pada akhir minggu kerja hukum fisika mulai bekerja kembali: dolar sedikit menguat, bitcoin melemah.
● Momentum kenaikan yang mengangkat mata uang kripto utama dari level terendah $16.272 pada bulan November 2022 menjadi $24.244 pada hari-hari pertama bulan Februari 2023 secara bertahap memudar. BTC/USD telah kembali ke posisi semula di paruh kedua bulan Januari, dan hasil dari tiga setengah minggu terakhir dapat dianggap mendekati nol.
Seperti yang dicatat oleh seorang trader dan investor terkenal Tone Vays, bitcoin telah “tumbuh sangat cepat dan sangat tinggi” dan sekarang menghadapi perlawanan serius saat mendekati level $25.000. Spesialis tersebut percaya bahwa aset pada akhirnya akan menembus zona resistensi ini, tetapi mungkin "harus istirahat sekarang." Vays mengklarifikasi bahwa ia mengharapkan konsolidasi nilai tukar dalam kisaran sempit, atau pullback kecil.
Pakar ini tidak sendirian dalam penilaiannya. Menurut statistik, prakiraan media anggota komunitas crypto secara akurat memprediksi nilai bitcoin pada akhir setiap bulan, selama enam bulan terakhir dengan probabilitas hingga 75%. Pakar Finbold merilis hasil survei terbaru lebih dari 15 ribu trader dan prediksi algoritma pembelajaran mesin. Orang sungguhan mengharapkan kutipan BTC turun menjadi $20.250 pada tanggal 28 Februari 2023, kecerdasan buatan menunjuk ke $24.342.
Kisaran fluktuasi kecil (menurut standar bitcoin) sesuai dengan prediksi Vays tentang "nafas". Situasi pasar cukup tidak menentu saat ini, dan sementara pemegang jangka pendek telah kembali ke zona menguntungkan, pemegang jangka panjang (bertahan selama enam bulan) masih tetap berada di zona merah. Butuh 291 hari untuk semua metrik berubah menjadi hijau di fase bearish terakhir, hanya 268 hari yang telah berlalu sekarang.
● Sebagian besar dari para investor menjadi merah pada akhir tahun lalu. Dengan demikian, MicroStrategy mencatat kerugian neraca (belum direalisasi) sebesar $1,3 miliar untuk tahun 2022, karena investasi jangka panjangnya dalam bitcoin. (Pada tanggal 31 Desember 2022, MicroStrategy memiliki total 132.500 BTC senilai $1,84 miliar). Di saat yang sama, manajemen perusahaan tidak berencana menghentikan operasi dengan aset digital. Mengomentari gejolak tahun lalu, salah satu pendiri MicroStrategy, Michael Saylor, mengatakan bahwa dirinya melihat hal ini sebagai semacam teori Darwin: pemain yang lemah dan buruk telah meninggalkan pasar, dan ini akan mendorong industri maju dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, menurut Saylor, cryptocurrency membutuhkan kerangka peraturan yang jelas bagi perusahaan untuk mematuhi standar tertentu dan melindungi pelanggan. “Yang benar-benar dibutuhkan adalah pengawasan. Panduan yang jelas dari Kongres diperlukan agar industri memiliki Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan BlackRock sendiri. Kami membutuhkan aturan perilaku yang jelas dari SEC (Securities and Exchange Commission) Amerika Serikat.”
Namun, David Marcus, mantan eksekutif dari Meta blockchain dan mantan presiden PayPal, misalnya, meragukan legislatif akan dapat mengembangkan aturan seperti itu dalam waktu dekat. Berdasarkan hal ini, ia percaya bahwa perusahaan kripto akan terus beroperasi dalam "ruang hampa" pada tahun 2023, dengan risiko dan risiko mereka sendiri, dan musim dingin kripto hanya akan berakhir pada tahun 2025, ketika pasar pulih dari guncangan tahun lalu.
● Anehnya, tidak hanya para pendukung cryptocurrency, tetapi juga lawan sengit mereka menganjurkan peningkatan tekanan regulasi. Oleh karena itu, Charlie Munger, rekanan Warren Buffett, wakil presiden perusahaan induk Berkshire Hathaway, meminta otoritas AS untuk menghancurkan bitcoin, yang disamakan oleh miliarder itu dengan berinvestasi pada perjudian. Ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal bahwa industri cryptocurrency merusak stabilitas sektor keuangan global. Dan BTC tidak dapat dianggap sebagai kelas aset karena tidak memiliki nilai.
Munger telah mengungkapkan sudut pandang ini selama beberapa tahun terakhir. Dan sekarang ia meminta otoritas AS untuk memberikan pukulan telak ke pasar crypto. Menurutnya, hal ini perlu didorong ke dalam kerangka regulasi yang begitu ketat yang pada akhirnya akan mencekik industri ini.
Harap untuk menjadi perhatian bahwa Charlie Munger berusia 99 tahun, yang mungkin menjelaskan konservatisme radikalnya. Generasi pebisnis muda lebih loyal terhadap inovasi digital. Cukuplah mengingat hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan konsultan keuangan deVere Group. Mereka menunjukkan bahwa terlepas dari tantangan tahun 2022, sebanyak 82% jutawan sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam aset digital. Menurut Nigel Green, CEO dari deVere Group, momentum minat tersebut akan meningkat seiring dengan perubahan kondisi sistem keuangan tradisional.
● CEO perusahaan investasi Morgan Creek, Mark W. Yusko percaya bahwa kondisi ekonomi makro yang menguntungkan akan mengarah pada fakta bahwa pasar bullish berikutnya dapat dimulai paling cepat pada Q2-2023. Menurut manajer top tersebut, Federal Reserve AS tidak mungkin memangkas suku bunga acuan dalam masa depan yang dekat. Namun, bahkan perlambatan atau jeda dalam proses ini akan dianggap sebagai sinyal positif untuk aset berisiko, termasuk mata uang kripto. CEO Morgan Creek ini menunjuk pada ekspektasi halving atau pembagian dua dari bitcoin yang berikutnya, yang secara tentatif akan berlangsung pada tanggal 19-21 April 2024, sebagai alasan tambahan untuk pertumbuhan pasar crypto. Menurut perhitungan Yusko, pemulihan pasar aset digital biasanya dimulai sembilan bulan sebelum peristiwa ini, yang berarti reli akan dimulai pada akhir musim panas tahun 2023 kali ini.
● Cathie Wood, kepala ARK Invest, bahkan lebih optimis tentang masa depan, ia masih menganggap cryptocurrency pertama sebagai bentuk perlindungan terbaik terhadap kerugian finansial. Menurutnya, semua lapisan masyarakat, baik yang miskin maupun yang kaya akan merasakan manfaat dari penggunaan emas digital tersebut. Sebagai konfirmasi atas kata-kata manajer mereka, analis Ark Invest hanya membuat perkiraan kosmik. Skenario pesimistis mereka mengasumsikan bahwa harga BTC akan naik menjadi $259.000, dan yang optimis - hingga $1,5 juta per koin. (Kami bertanya-tanya apa yang akan dikatakan oleh Charlie Munger mengenai hal ini?)
● Pada saat ulasan ini ditulis (Jumat malam, 10 Februari), BTC/USD diperdagangkan di zona $21.600. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,010 triliun (sebesar $1,082 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto turun dari 60 menjadi 48 poin selama seminggu, dan berakhir di zona Netral, hampir di tengah skala. Situasinya tidak pasti, dan mungkin para trader, seperti bitcoin, “harus beristirahat”?
https://scontent-bos5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/333821438_2483783298441196_3445596177450502242_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=UQKiDwe38WMAX8saVnj&_nc_ht=scontent-bos5-1.xx&oh=00_AfB4IKZVZvIdxMK-ydBv7hhmwpwBDoMUs0mDOvT8LNajNw&oe=64029162
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi semata. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
EUR/USD: Para "Dove" dari Fed Telah Berubah Menjadi Para "Hawk" Lagi
● Setelah pertemuan Federal Reserve AS dan ECB, Indeks Dolar DXY jatuh ke level terendah baru setelah 9 bulan di 100.80 pada tanggal 2 Februari. Hal ini terjadi setelah petunjuk dovish dari kepala Fed, Jerome Powell, yang selama konferensi pers menyusul pertemuan tersebut, mengakui untuk pertama kalinya bahwa "proses deflasi telah dimulai." Pasar telah memutuskan bahwa ini adalah awal dari akhir, dan akhir dari gelombang bullish atau kenaikan sudah dekat.
Tetapi petunjuk bukanlah janji khusus. Terutama dari pimpinan Bank Sentral AS. Dan sekarang, berbicara di Washington Economic Club, Jerome Powell mengatakan bahwa suku bunga harus terus dinaikkan untuk mengendalikan inflasi. Dan beliau membuat petunjuk hawkish bahwa tingkat puncak mungkin lebih tinggi dari perkiraan pasar. Dan bahkan lebih tinggi dari perkiraan Fed sendiri, yang diumumkan pada bulan Desember.
Sikap hawkish dari Powell didukung oleh Presiden Federal Reserve Bank (FRB) New York John Williams, Dewan Gubernur Fed Christopher Waller, dan Ketua Fed Minneapolis Neil Kashkari. Yang terakhir mengatakan bahwa Fed masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengekang inflasi. Hal ini dapat berarti bahwa suku bunga dapat dinaikkan dari 4,75% saat ini hingga 5,40% atau lebih tinggi dan tetap pada level setinggi itu untuk beberapa waktu.
Kali ini, pasar memutuskan bahwa tidak ada gunanya menunggu pelonggaran awal kebijakan moneter, dan dolar mulai menguat. Indeks DXY mencapai tertinggi lima minggu di 103.96 poin pada hari Selasa, 7 Februari. Namun, indeks tidak dapat naik lebih tinggi, karena bertemu dengan beerapa level resistensi yang cukup kuat sekaligus: 1) Simple Moving Average (SMA) 50 hari, 2) Garis tren sebelumnya dari tahun 2021, dan 3) Batas atas saluran turun, yang dimulai pada bulan November 2022, serta resistensi horizontal di zona 104.00.
● Lima hari terakhir cukup pelit dengan statistik makro, tetapi kaya akan pernyataan pejabat Amerika dan Eropa (KTT para pemimpin UE berlangsung pada tanggal 9-10 Februari). Minggu depan menjanjikan data ekonomi yang lebih kaya. Data inflasi Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI) AS bulan Januari akan dipublikasikan pada hari Selasa, 14 Februari. Prakiraan tersebut mengasumsikan bahwa harga naik sebesar 0,4-0,5% pada bulan Januari (0,1% pada bulan Desember). Pada saat yang sama, data tahunan mungkin lebih rendah dari nilai sebelumnya (6,2% vs. 6,5%). Jika CPI menunjukkan bahwa inflasi stabil, hal ini akan mengkonfirmasikan pernyataan hawkish terbaru dari pejabat Fed dan mendukung dolar. (Ekonom Scotiabank percaya bahwa EUR/USD mungkin jatuh ke 1.0500-1.0600). Jika terjadi penurunan inflasi yang stabil, mata uang AS akan berada di bawah tekanan yang serius.
● Setelah mencapai titik tertinggi 1.1032 pada tanggal 2 Februari (tertinggi sejak bulan April 2022), EUR/USD berbalik arah dan mengakhiri pekan di 1.0679. Sebanyak 35% analis mengharapkan penguatan dolar lebih lanjut pada saat penulisan ulasan (pada malam tanggal 10 Februari), sekitar 20% mengharapkan penguatan euro, dan 45% sisanya telah mengambil posisi netral. Gambarannya berbeda di antara indikator-indikator pada D1. Sebanyak 85% osilator berwarna merah (sepertiga berada di zona oversold atau jenuh jual), sedangkan sekitar 15% sisanya berwarna hijau. Di antara indikator tren, sebanyak 40% merekomendasikan beli, sementara 60% sisanya untuk menjual. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini berada di zona 1.0670, kemudian terdapat level dan zona 1.0620, 1.0560, 1.0500, 1.0440 dan 1.0370-1.0400. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance di area 1.0700-1.0710, 1.0745-1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985-1.1030, 1.1110, setelah itu mereka akan mencoba mendapatkan pijakan di eselon 1.1260-1.1360.
● Di antara peristiwa pada minggu mendatang, selain perilisan data inflasi yang disebutkan di atas, kami dapat mencatat publikasi data awal PDB zona euro pada hari Selasa, 14 Februari. (Dan tentunya, kita tidak boleh lupa bahwa tanggal 14 Februari adalah Hari Valentine, hari libur paling romantis yang dirayakan di sebagian besar negara di dunia. Orang-orang menyatakan cinta mereka satu sama lain pada hari ini, selama lebih dari satu setengah ribu tahun). Penjualan ritel di AS akan diketahui pada hari Rabu, 15 Februari, dan data pengangguran AS akan dirilis pada hari Kamis, 16 Februari. Indeks Harga Produsen (Producer Price Index atau PPI) AS bulan Januari juga akan dirilis pada tanggal 16 Februari.
GBP/USD: Minggu Mendatang: Volatilitas Yang Sudah Pasti
● Pound mencoba untuk memenangkan kembali sebagian dari kerugiannya minggu lalu. GBP/USD, setelah rebound atau memantul pada tanggal 7 Februari dari level 1.1961 (level terendah sejak tanggal 6 Januari), mencapai tertinggi mingguan di 1.2193 pada tanggal 9 Februari. Kemudian, pound mulai mundur secara bertahap terhadap dolar bersama dengan mata uang lain yang termasuk dalam Indeks DXY. Akibatnya, GBP/USD mengakhiri minggu ini di 1.2055, hampir kembali ke titik awal (1.2050).
● Latar belakang berita masih terlihat kabur dan tidak pasti. Masalah ekonomi terus menekan mata uang Inggris. Ingatlah bahwa dalam perang melawan inflasi, Bank of England (BoE) menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bp pada tanggal 2 Februari menjadi 4,00%, tetapi pada saat yang sama melunakkan pesannya secara nyata. Hal ini mendorong mata uang Inggris turun dari nilai tertinggi sejak pertengahan bulan Juni 2022 (1,2450) sebesar lebih dari 250 poin.
Pelaku pasar percaya bahwa BoE mungkin takut akan kenaikan suku bunga tajam lebih lanjut. Hal ini adalah pertanyaan lain bagaimana pertumbuhannya akan mempengaruhi inflasi. Tetapi hal tersebut mungkin dapat memicu krisis ekonomi dan, terutama, di sektor konstruksi. Data bulan Januari tentang indeks aktivitas bisnis di sektor konstruksi negara itu diterbitkan pada hari Senin, 6 Januari, menunjukkan penurunan indikator ini dari sebelumnya 48.8 menjadi 48.4 poin. Kantor Statistik Nasional Inggris melaporkan pada hari Jumat, 10 Februari bahwa seluruh perekonomian negara pada bulan Desember, dengan perkiraan minus -0,3%, sebenarnya menyusut sebesar -0,5% (terdapat peningkatan +0,1% pada bulan November). PDB stagnan di 0% pada Q4, setelah turun sekitar -0,2% di kuartal sebelumnya. PDB turun dari +1,9% menjadi +0,4% secara tahunan.
● Dengan latar belakang ini, laporan kemenangan dan perkiraan optimis dari Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt terdengar agak aneh. Pejabat tinggi tersebut mengatakan bahwa "Inggris adalah ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di G7 pada tahun lalu dan menghindari resesi juga". Hal ini menunjukkan bahwa "perekonomian terbukti lebih tangguh daripada yang ditakuti banyak orang." Dan “jika kita tetap berpegang pada rencana kita untuk memangkas inflasi hingga setengah tahun ini,” lanjut Jeremy Hunt, “kita dapat yakin bahwa kita akan memiliki beberapa prospek pertumbuhan terbaik di negara mana pun di Eropa.”
● Tidak seperti Tuan Hunt, ahli strategi dari Commerzbank mempercayai bahwa ketidakpastian tentang inflasi di masa depan di Inggris tetap tinggi. Dinamika dan nilai Indeks Harga Konsumen yang akan dipublikasikan pada hari Rabu, 15 Februari, dapat memberikan kejelasan. IHK-lah yang menjadi indikator utama yang menentukan kebijakan moneter Bank Inggris di masa depan. Tentu saja, data keadaan pasar tenaga kerja yang akan dirilis sehari sebelumnya, pada hari Selasa, 14 Februari, dan data penjualan ritel di Inggris, yang akan diketahui pada tanggal 17 Februari, juga penting.
● Semua statistik ekonomi makro ini pasti akan menyebabkan peningkatan volatilitas pada GBP/USD. Sementara itu, sebanyak 40% analis memperkirakan pelemahan pound lebih lanjut, angka yang sama lebih memilih menahan diri dari prakiraan dan menunggu perilisan indikator spesifik. Hanya sekitar 20% ahli yang memilih penguatan pound dan pertumbuhan pasangan ini. Di antara indikator tren pada D1, keseimbangan kekuatan adalah 75% hingga 25% mendukung warna merah. Di antara osilator, yang merah memiliki keunggulan 100%, namun, sekitar 10% di antaranya memberi sinyal bahwa pasangan ini oversold atau jenuh jual. Level dan zona support untuk pasangan ini adalah 1.2025, 1.1960, 1.1900, 1.1800-1.1840. Ketika pasangan ini bergerak ke utara, maka akan menghadapi resistance di level 1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750, dan 1.2940.
USD/JPY: Ketua BOJ Yang Baru, Kebijakan Yang Lama.
● Yen Jepang, seperti mitra DXY-nya, bereaksi terhadap pernyataan hawkish dari Federal Reserve AS dan fluktuasi imbal hasil Treasury AS minggu lalu. Namun, lonjakan volatilitas terbesar adalah berita bahwa Kabinet Menteri bermaksud mencalonkan Kazuo Ueda yang berusia 71 tahun sebagai gubernur baru Bank of Japan (BOJ).
Mantan profesor di Universitas Tokyo ini adalah pakar kebijakan moneter ternama. Beliau bergabung dengan Dewan Gubernur BOJ seperempat abad yang lalu, pada bulan April 1998 dan tetap di sana hingga bulan April 2005. Ueda berbicara menentang pengabaian kebijakan suku bunga nol oleh Bank Sentral pada tahun 2000, dan pilihan pencalonannya mungkin adalah karena keinginan pihak berwenang untuk melihat seseorang di kepala Bank Jepang yang tidak terburu-buru untuk membatasi kebijakan moneter yang sangat lunak. Hal ini ditegaskan oleh Ueda sendiri, yang pada tanggal 10 Februari kemarin menyatakan bahwa kebijakan regulator saat ini sudah memadai, dan perlu untuk terus dipatuhi.
● USD/JPY mengakhiri minggu lalu di 131.39, yang telah berkali-kali sejak tanggal 20 Desember 2022. Menurut mayoritas analis (55%), yen mungkin agak menguat dalam periode tiga bulan, tetapi kisaran target di sini cukup besar. Beberapa percaya bahwa Fed akhirnya akan kembali ke kubu para doves, dan kemudian USD/JPY akan mampu mencapai zona 120.00, sementara yang lain menganggap kisaran 127.00-128.00 sebagai batas penurunan.
Adapun untuk jangka pendek, hanya sekitar 20% ahli yang memilih pasangan ini untuk turun, sementara 30% memilih untuk pertumbuhannya, dan 50% sisanya memutuskan untuk tidak membuat prediksi sama sekali. Di antara osilator pada D1, sebanyak 80% mengarah ke utara, sekitar 10% mengarah ke selatan, dan 10% sisanya mengarah ke timur. Untuk indikator tren, sebanyak 40% melihat ke utara, dan 60% melihat ke arah sebaliknya. Level support terdekat berada di zona 131.25, diikuti oleh level dan zona 130.50, 129.70-130.00, 128.90-129.00, 128.50, 127.75-128.10, 127.00-127.25 dan 125.00. Level dan zona resistance adalah 131.85-132.00, 132.80-133.00, 133.60, 134.40, dan kemudian 137.50.
● Data PDB awal Jepang akan dirilis pada minggu depan, pada hari Selasa, 14 Februari. Ekonomi negara tersebut diperkirakan akan tumbuh sebesar +0,5% pada Q4-2022 (turun kurang lebih sekitar -+0,2% pada kuartal sebelumnya). Data yang sudah dipublikasikan juga terlihat positif. Pinjaman bank di bulan Januari lebih tinggi daripada yang diharapkan (+2,6%) dan sebenarnya meningkat sebesar +3,1% (+2,7% di bulan Desember). Indeks Situasi Saat Ini dari Eco Watchers juga meningkat, naik dari 47,9 menjadi 48,5 poin pada akhir bulan Januari.
CRYPTOCURRENCIES: Haruskah Bitcoin “Beristirahat”?
● Korelasi Bitcoin dengan pasar saham (S&P500, Dow Jones, Nasdaq) dan aset berisiko lainnya bukanlah hal baru. Tetapi emas digital secara tak terduga menunjukkan bukan kebalikannya, tetapi korelasi langsung dengan mata uang AS minggu lalu. Hal ini terlihat jelas jika kita membandingkan grafik BTC/USD dan EUR/USD. Kedua aset tersebut menjadi lebih berat atau lebih ringan, pada saat yang bersamaan. Menggambar analogi dengan skala keseimbangan, kami mengamati paradoks fisik di mana kedua mangkuk naik dan turun pada saat bersamaan. Baru pada akhir minggu kerja hukum fisika mulai bekerja kembali: dolar sedikit menguat, bitcoin melemah.
● Momentum kenaikan yang mengangkat mata uang kripto utama dari level terendah $16.272 pada bulan November 2022 menjadi $24.244 pada hari-hari pertama bulan Februari 2023 secara bertahap memudar. BTC/USD telah kembali ke posisi semula di paruh kedua bulan Januari, dan hasil dari tiga setengah minggu terakhir dapat dianggap mendekati nol.
Seperti yang dicatat oleh seorang trader dan investor terkenal Tone Vays, bitcoin telah “tumbuh sangat cepat dan sangat tinggi” dan sekarang menghadapi perlawanan serius saat mendekati level $25.000. Spesialis tersebut percaya bahwa aset pada akhirnya akan menembus zona resistensi ini, tetapi mungkin "harus istirahat sekarang." Vays mengklarifikasi bahwa ia mengharapkan konsolidasi nilai tukar dalam kisaran sempit, atau pullback kecil.
Pakar ini tidak sendirian dalam penilaiannya. Menurut statistik, prakiraan media anggota komunitas crypto secara akurat memprediksi nilai bitcoin pada akhir setiap bulan, selama enam bulan terakhir dengan probabilitas hingga 75%. Pakar Finbold merilis hasil survei terbaru lebih dari 15 ribu trader dan prediksi algoritma pembelajaran mesin. Orang sungguhan mengharapkan kutipan BTC turun menjadi $20.250 pada tanggal 28 Februari 2023, kecerdasan buatan menunjuk ke $24.342.
Kisaran fluktuasi kecil (menurut standar bitcoin) sesuai dengan prediksi Vays tentang "nafas". Situasi pasar cukup tidak menentu saat ini, dan sementara pemegang jangka pendek telah kembali ke zona menguntungkan, pemegang jangka panjang (bertahan selama enam bulan) masih tetap berada di zona merah. Butuh 291 hari untuk semua metrik berubah menjadi hijau di fase bearish terakhir, hanya 268 hari yang telah berlalu sekarang.
● Sebagian besar dari para investor menjadi merah pada akhir tahun lalu. Dengan demikian, MicroStrategy mencatat kerugian neraca (belum direalisasi) sebesar $1,3 miliar untuk tahun 2022, karena investasi jangka panjangnya dalam bitcoin. (Pada tanggal 31 Desember 2022, MicroStrategy memiliki total 132.500 BTC senilai $1,84 miliar). Di saat yang sama, manajemen perusahaan tidak berencana menghentikan operasi dengan aset digital. Mengomentari gejolak tahun lalu, salah satu pendiri MicroStrategy, Michael Saylor, mengatakan bahwa dirinya melihat hal ini sebagai semacam teori Darwin: pemain yang lemah dan buruk telah meninggalkan pasar, dan ini akan mendorong industri maju dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, menurut Saylor, cryptocurrency membutuhkan kerangka peraturan yang jelas bagi perusahaan untuk mematuhi standar tertentu dan melindungi pelanggan. “Yang benar-benar dibutuhkan adalah pengawasan. Panduan yang jelas dari Kongres diperlukan agar industri memiliki Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan BlackRock sendiri. Kami membutuhkan aturan perilaku yang jelas dari SEC (Securities and Exchange Commission) Amerika Serikat.”
Namun, David Marcus, mantan eksekutif dari Meta blockchain dan mantan presiden PayPal, misalnya, meragukan legislatif akan dapat mengembangkan aturan seperti itu dalam waktu dekat. Berdasarkan hal ini, ia percaya bahwa perusahaan kripto akan terus beroperasi dalam "ruang hampa" pada tahun 2023, dengan risiko dan risiko mereka sendiri, dan musim dingin kripto hanya akan berakhir pada tahun 2025, ketika pasar pulih dari guncangan tahun lalu.
● Anehnya, tidak hanya para pendukung cryptocurrency, tetapi juga lawan sengit mereka menganjurkan peningkatan tekanan regulasi. Oleh karena itu, Charlie Munger, rekanan Warren Buffett, wakil presiden perusahaan induk Berkshire Hathaway, meminta otoritas AS untuk menghancurkan bitcoin, yang disamakan oleh miliarder itu dengan berinvestasi pada perjudian. Ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal bahwa industri cryptocurrency merusak stabilitas sektor keuangan global. Dan BTC tidak dapat dianggap sebagai kelas aset karena tidak memiliki nilai.
Munger telah mengungkapkan sudut pandang ini selama beberapa tahun terakhir. Dan sekarang ia meminta otoritas AS untuk memberikan pukulan telak ke pasar crypto. Menurutnya, hal ini perlu didorong ke dalam kerangka regulasi yang begitu ketat yang pada akhirnya akan mencekik industri ini.
Harap untuk menjadi perhatian bahwa Charlie Munger berusia 99 tahun, yang mungkin menjelaskan konservatisme radikalnya. Generasi pebisnis muda lebih loyal terhadap inovasi digital. Cukuplah mengingat hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan konsultan keuangan deVere Group. Mereka menunjukkan bahwa terlepas dari tantangan tahun 2022, sebanyak 82% jutawan sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam aset digital. Menurut Nigel Green, CEO dari deVere Group, momentum minat tersebut akan meningkat seiring dengan perubahan kondisi sistem keuangan tradisional.
● CEO perusahaan investasi Morgan Creek, Mark W. Yusko percaya bahwa kondisi ekonomi makro yang menguntungkan akan mengarah pada fakta bahwa pasar bullish berikutnya dapat dimulai paling cepat pada Q2-2023. Menurut manajer top tersebut, Federal Reserve AS tidak mungkin memangkas suku bunga acuan dalam masa depan yang dekat. Namun, bahkan perlambatan atau jeda dalam proses ini akan dianggap sebagai sinyal positif untuk aset berisiko, termasuk mata uang kripto. CEO Morgan Creek ini menunjuk pada ekspektasi halving atau pembagian dua dari bitcoin yang berikutnya, yang secara tentatif akan berlangsung pada tanggal 19-21 April 2024, sebagai alasan tambahan untuk pertumbuhan pasar crypto. Menurut perhitungan Yusko, pemulihan pasar aset digital biasanya dimulai sembilan bulan sebelum peristiwa ini, yang berarti reli akan dimulai pada akhir musim panas tahun 2023 kali ini.
● Cathie Wood, kepala ARK Invest, bahkan lebih optimis tentang masa depan, ia masih menganggap cryptocurrency pertama sebagai bentuk perlindungan terbaik terhadap kerugian finansial. Menurutnya, semua lapisan masyarakat, baik yang miskin maupun yang kaya akan merasakan manfaat dari penggunaan emas digital tersebut. Sebagai konfirmasi atas kata-kata manajer mereka, analis Ark Invest hanya membuat perkiraan kosmik. Skenario pesimistis mereka mengasumsikan bahwa harga BTC akan naik menjadi $259.000, dan yang optimis - hingga $1,5 juta per koin. (Kami bertanya-tanya apa yang akan dikatakan oleh Charlie Munger mengenai hal ini?)
● Pada saat ulasan ini ditulis (Jumat malam, 10 Februari), BTC/USD diperdagangkan di zona $21.600. Total kapitalisasi pasar crypto adalah sebesar $1,010 triliun (sebesar $1,082 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto turun dari 60 menjadi 48 poin selama seminggu, dan berakhir di zona Netral, hampir di tengah skala. Situasinya tidak pasti, dan mungkin para trader, seperti bitcoin, “harus beristirahat”?
https://scontent-bos5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/333821438_2483783298441196_3445596177450502242_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=UQKiDwe38WMAX8saVnj&_nc_ht=scontent-bos5-1.xx&oh=00_AfB4IKZVZvIdxMK-ydBv7hhmwpwBDoMUs0mDOvT8LNajNw&oe=64029162
NordFX Analytical Group
https://nordfx.com/
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi semata. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx
Jump to: