| № | Актив | Ранг
hero member
Activity: 520
Merit: 11957
Методология классов активов Биткоин портфель Покупки:Bitcoin: 23 891$ + 22 714$ + 21 289$ + 18 995$ + 19 331$ + 16 976$ + 15 612$ Биткоин начал покупаться после того, как он пробил вниз отметку в 24 000$. Диапазон покупок от 24 000$ до 10 000$. Метод покупки биткоина отличается от альткоинов тем, что сумма покупки с каждой новой ценой всегда увеличивалась в 2 раза (за исключением 4 и 5 покупки, так как это была по сути одна покупка, разбитая на 2 части). Усредненная цена получилась именно с учетом данного метода. Дополнительные покупки возможны только если цена биткоина опустится ниже 13 000$.
Портфель Blue Chips(Проекты из ТОП-30) Покупки:Ethereum: 1339$ + 1164$ + 1264$ + 1257$
BNB: 291,3$ + 230,7$ + 276,3$
Cardano: 0,471$ + 0,453$
Polygon: 0,521$ + 0,817$
Solana: 33,48$ + 13,67$
Polkadot: 9,36$ +7,11$
Litecoin: 64,18$ + 68,43$
Avalanche: 22,98$ + 17,24$
Uniswap: 4,76$ + 5,41$$
ChainLink: 7,17$ + 7,01$
Cosmos: 11,9$ + 7,261$
OKB: 13,19$ + 11,6$ + 17,26$
Toncoin: 1,64$
Monero: 124,2$ + 146,1$
Stellar: 0,105$ Самые крупные активы из топ-100, в портфель добавлялись только те активы, у которых исторический бычий тренд с обновлением ATH. Например, такие проекты как TRX и XRP, уже давно не обновляют свои ATH, поэтому к покупке не рассматривались. Также портфель сторонится любых мемкоинов, поэтому DOGE и SHIB были проигнорированы, несмотря на то, что они могут в перспективе вырасти не хуже тех альткоинов, которые добавлены в портфель в данной категории. Почти все альткоины были куплены методом усреднения, более никаких проектов в данную категорию добавляться не будет, и докупаться тоже.
Портфель проектов из ТОП-100 Покупки:Near Protocol: 3,47$ + 3,13$
The Graph: 0,122$ + 0,11$
Render Token: 0,495$ + 0,57$
Fantom: 0,301$ + 0,257$
Conflux: 0,069$ + 0,052$
ImmutableX: 0,772$ + 0,764$
Synthetix: 2,449$ + 2,335$
BitDAO: 1,933$ + 0,563$ + 0,441$
KuCoin Token: 8,201$ +11,63$ + 9,061$
Injective: 1,64$ + 1,73$
Casper: 0,0296$ + 0,029$
Mina Protocol: 0,66$ + 0,57$
В данной категории использовался выбор альткоинов из ТОП-100, преимущественно из второй половины рейтинга. Основным критерием был поиск следующего паттерна: Изобразим схематически поведение типичного альткоина, представляющего ценность:  ЗОНА 1 - Вы видите, как актив появился на рынке и пошел на свой ATH, далее рост затухает и начинается медленное и долгое падение. Во время этого движения покупать НЕЛЬЗЯ, никогда, нужно выжидать. ЗОНА 2 - Мы видим, как начал формироваться длинный боковик. И обратите внимание, обычно поддержка этого боковика совпадает с тем ценовым уровнем, который был до начала прошлого роста или же когда актив появился на бирже или же это отметка на лаунчпаде, та цена, по которой предлагали купить. Это и есть наш сигнал для покупок, особенно если сейчас цена находится на 90-95% от ATH. ЗОНА 3 - Теперь мы купили и ждём появления зоны 3, я использую лестничный метод тейк-профитов, не ставлю одну точку, можно распределить ордера так: на 30% ниже ATH, близко к уровню ATH и новый ATH, кому как удобно. В добавление к этому паттерну также учитывались такие параметры, как наличие tier-1 инвестора или крупного венчурного фонда в списке инвесторов, а также листинг на известных ICO\IDO площадках. Исключением стали биржевые токены, BitDAO и KuCoin Token. Они начали покупаться еще в 2021 году. Причиной ранних покупок по высоким ценам послужили правила IEO площадок бирж ByBit и KuCoin, так как для участия в их IEO требовалось наличие нативных токенов биржи. Пришлось совершать первые покупки по текущим рыночным ценам, в 2021 году. Из-за этого получились немного завышенные цены себестоимости. Добавлений и усреднений в этот портфель больше не планируется.
Портфель проектов из ТОП-200 Покупки:WOO Network: 0,151$ + 0,13$
Mask Network: 1,63$ + 2,12$
Osmosis: 1,1$ + 1,06$
1inch: 0,673$ + 0,572$
OKC: 22,92$ + 16,46$
Fetch AI: 0,22$
Oasis Network: 0,057$ + 0,0462$
Chia Network: 37$
Ronin: 0,369$ + 0,262$
Kusama: 217$
Astar Network: 0,0549$ + 0,038$
DAO Maker: 3,82$ + 1,927$ + 2,76$ + 1,447$ + 0,865$ + 1,287$
SafePal: 0,367$ + 0,386$
В данной категории к приобретению рассматривались проекты из ТОП-200, преимущественно из второй сотни и относительно свежие с точки зрения выхода на рынок. Метод тот же самый, что и при выборе проектов из топ-100. Методика выбора альткоинов в портфель абсолютно такая же, как и в категории ТОП-100. Учитывал паттерн на историческом графике и топовых инвесторов и венчурные фонды у рассматриваемой монеты. Исключениями этого списка стал DAO Maker по той же причине. Требовалась покупка этого альткоина для участия в их публичных сейлах. Вследствие этого первые покупки стали совершаться в 2021 году и по текущим завышенным ценам. Добавлений и усреднений в этот портфель больше не планируется. Исключением метода является Kusama, так как приобреталась в 2021 году для участия в аукционах.
Портфель проектов из ТОП-300 Покупки:Cartesi: 0,182$ + 0,18$
Axelar: 0,569$
Ribbon Finance: 0,208$ + 0,21$
Stride: 0,41$
Coin98: 0,237$
Linear: 0,0088$ + 0,0078$
Numeraire: 11,35$ + 15,88$
Alpha Venture DAO: 0,162$ + 0,124$
Radicle: 2,17$ + 1,94$
Nym: 0,27$
Hashflow: 0,54$
Covalent: 0,114$ + 0,095$
В данной категории к приобретению рассматривались проекты из ТОП-300, преимущественно из третьей сотни и относительно свежие с точки зрения выхода на рынок. Требования к проектам точно такие же, как и в предыдущих категориях ТОП-100 и ТОП-200. Добавлений и усреднений в этот портфель больше не планируется.
Портфель проектов из ТОП-400 Покупки:Centrifuge: 0,288$ + 0,273$
Telos: 0,191$ + 0,185$
Beta Finance: 0,128$ + 0,113$
Marlin: 0,0111$ + 0,0106$
Shentu: 0,81$ + 0,77$
DODO: 0,148$ + 0,122$
Perpetual Protocol: 0,57$
Bella Protocol: 0,957$ + 0,584$
Reef: 0,0036$ + 0,0051$
MobileCoin: 1,02$
Biswap: 0,19$
Automata Network: 0,178$ + 0,141$
RSS3: 0,142$ + 0,16$
В данной категории к приобретению рассматривались проекты из ТОП-400, преимущественно из третьей сотни и относительно свежие с точки зрения выхода на рынок. Требования к проектам точно такие же, как и в предыдущих категориях ТОП-100, 200 и 300. Добавлений и усреднений в этот портфель больше не планируется.
Портфель проектов с маленькой капитализацией Покупки:Cere Network: 0,0068$
Tokemak: 0,97$
Gari Network: 0,0526$
HUMAN Protocol: 0,053$
Dego Finance: 1,65$ + 1,74$
Zebec Protocol: 0,0152$
Symbiosis Finance: 0,23$
Qredo: 0,21$
Bounce: 5,18$
Forta: 0,14$
Stader: 0,31$
Swarm: 0,575$ + 0,431$
ApolloX: 0,032$
Рассматриваются исключительно свежие проекты (21-22 год) с капитализацией не больше 30 000 000$, на момент покупки. Обязательным условием является наличие крупных инвесторов или венчурных фондов, а также паттерн на графике, который применяется в ТОП-100-400. Добавление новых проектов в эту категорию маловероятно, но возможно.
Портфель проектов, полученных в результате различных дропов Приобретения:Aptos
Arbitrum
Optimism
Canto
Blur
dYdX
BitMEX Token
IPOR Labs
Здесь представлены проекты, которые удалось получить в результате выполнения известных ретродропов/тестнетов. В основном, все проекты имеют поддержку крупных фондов и инвесторов. Эта категория будет активно дополняться новыми проектами по мере выхода новых ретродропов или тестнетов. Часть полученных монет будут отправляться в холд, а не продаваться сразу, после получения. Хотя эти монеты и не покупались, но чтобы более-менее адекватно отображать доходность, я не ставил 0 в графе цены покупки, а ставил минимальную цену, которая вообще когда-либо была у проекта после его выхода на рынок. Если проект будет обновлять свои исторические лои, я буду обновлять себестоимость монеты в таблице.
Портфель проектов, купленных на ICO\IDO\IEO Покупки:Sui: 0,03$
Moonbeam: 0,25$
SPACE ID: 0,025$
Biconomy: 0,25$
Bloktopia: 0,00025$
pSTAKE: 0,4$ + 0,109$
LayerAI: 0,005$
SuiPad: 0,05$
XANA: 0,01$
Efinity Token: 0,2$ + 0,0745$
Arbipad: 0,0005$
Pintu Token: 0,25$
Rejuve.AI: 0,015$
Taki: 0,04$
Hooked Protocol: 0,1$
Umee: 0,06$ + 0,00852$
Tenet: 0,02$
BBS Network: 0,04$
Clearpool: 0,04$
Victoria VR: 0,00295$
Numbers Protocol: 0,04$
Проекты покупаются на сейлах, которые проводятся только на самых крупных лаунчпадах, таких как Coinlist, DAO Maker, Binance Launchpad, KuCoin Spotlight, OKX Jumpstart, ByBit Launchpad. Участие в сейлах происходит, если цена паблик сейла не превышает 0,4$. В редких случаях, когда цена проекта стала сильно ниже цены на паблик сейле, происходит 1 усреднение и покупаются дополнительные токены по рыночной цене. Эта категория портфеля является самой доходной, но порой ограничена суммой инвестиций, так как многие лаунчпады устанавливают лимиты для покупок, в случае получения аллокации. Данная категория в дальнейшем может сильно увеличиться, так как я активно буду участовать в лучших токен сейлах на данных площадках до самого конца распродажи этого портфеля.
Портфолио (108 проектов) Данная таблица будет содержать одновременно все проекты и их дробление на категории, дабы несколько раз не публиковать одну и ту же информацию. Описание таблицы и её обозначений:- Ранг - позиция актива по сайту CryptoRank.io, данные позиции указаны на момент создания этой темы. В дальнейшем ранг может меняться, но это не будет учитываться в таблице при обновлениях, иначе через 2 года некоторые категории портфеля могут полностью исчезнуть из таблицы, так как они набрали/потеряли капитализацию.
- Цена покупки - в этой категории будет указана себестоимость конкретно актива. Если для формирования цены использовалось усреднение и цена складывается из 2-6 покупок актива в разный период времени, то тогда перед ценой будет стоять значок ~. Например, 0,16$ - значит актив был куплен в один промежуток времени, ~0,16$ - означает, что актив покупался несколько раз для усреднения цены в разные периоды.
- Тип проекта - Категория монеты, для понимания, какие проекты, из какой категории максимально успешные в данном портфеле.
- Цена токен сейла - Здесь будет указываться цена при которой актив можно было купить во время проведения ICO/IDO/IEO
- Текущий ATH - Здесь будет указываться максимальная цена проекта за всю его историю торгов
- Нереализованная цена - Максимальная цена, которой достигал актив после его приобретения.
- Особый статус актива - Присуждается активу, согласно его текущему поведению относительно его портфельной себестоимости:
💲 - актив сейчас торгуется с прибылью в минимум +50%.
💎 - актив, давший минимум x10 прибыли.
 - актив, который подешевел больше, чем на 80%.
 - актив, который торгуется минимум в -50%
Пустое поле означает, что на данный момент актив колеблется в зоне от -49% до +49%. - Цена закрытия - Цена, по которой актив был полностью продан. Возможна усредненная цена, по которой актив был продан методом лесенки. В таком случае будет ставиться значок ~, как и в случае с правилом формирования цены покупки.
- Реализованные прибыль/убытки - Здесь будет указана прибыль или убыток от момента покупки до момента продажи, выраженная в процентом или иксовом выражении.
hero member
Activity: 520
Merit: 11957
  Внимание: Данная информация не является инвестиционным советом, хорошим примером для покупок, шиллингом представленных проектов и прочих действий, которые могут привести вас к собственным убыткам. Перед инвестированием всегда принимайте решение, исходя из собственных исследований. Данный портфель никого ничему не пытается учить, никого ни к чему не призывает и выведен в публичное поле лишь для того, чтобы опровергнуть или подтвердить самые частые мнения/догадки/стереотипы касаемо эффективности инвестирования в альткоины и их преимущества или недостатка по сравнению с инвестированием в биткоин.
Преамбула Решил создать этот большой форумный экспериментальный проект, чтобы подтвердить или опровергнуть самые распространение мнения, среди комьюнити, касаемо инвестирования в альткоины и биткоин. В последние 8 месяцев я часто стал ссылаться на этот портфель, который стал активно создавать с мая 2022 года, в самый разгар медвежьего рынка. Считаю этот период хорошим началом для старта покупок интересных вам монет. Основным поводом для данного публичного эксперимента послужили многочисленные мнения пользователей, которые я читаю на форуме и в интернете почти каждый день: - Биткоин намного лучше альткоинов.
- Если инвестировать в альткоины, то лучше в самые топовые, так как они максимально надежные.
- Аирдропы, тестнеты, ретродропы - это пустая трата времени.
- Держитесь подальше от новых альткоинов.
- Альткоины с маленькой капитализацией - это скам.
- Портфель из биткоина обгонит портфель из альткоинов.
- Нет смысла холдить альткоины, полученные путем сейла или ретродропа, нужно сразу всё сливать.
- Венчурное инвестирование не эффективно.
- Нет смысла создавать большой портфель альткоинов, достаточно купить 3-7 проектов в холд и активно следить за развитием проекта.
- Поддержка крупных фондов - это всего лишь элемент раскрутки проекта.
- Усреднения альткоинов - это ошибка.
Большинство этих утверждений основано на общей шумихе и дискуссиях, мало кто решался опровергать всё это практическим путем. Вследствие этого в комьюнити рождаются различного рода заблуждения/домыслы/стереотипы касаемо альткоин индустрии. Очень часто в разговорах об альткоинах затрагиваются лишь негативные стороны этой индустрии, но не стоит забывать, что у альткоинов также есть, всегда были и всегда будут сильные стороны, а вот насколько они сильные, и сильнее ли они самого биткоина, этот портфель вполне себе может продемонстрировать. Цифры подтвердят или опровергнут что-либо лучше любых слов. Почему очень многие люди теряют свои деньги при инвестировании в альткоины и после этого у них остаётся только негативные впечатления от этих монет? Я считаю, что основной причиной этого является отсутствие системы при формировании портфеля и отсутствие фильтров, способных отсеять эти сотни и тысячи созданных монет, чтобы выбрать именно те немногие, которые могут принести прибыль своему владельцу. Инвестирование в монеты, которые очень часто мелькают в дискуссиях, инвестирование в монеты по совету других людей из соц.сетей, хайпы, итд. Всё это - чистый рандом и поэтому очень часто такое поведение приводит к убыткам. Как начиналось формирование портфеля?До 2021 года я был убежден в том, что все альткоины - это мусор и в моём портфеле был только один биткоин, но после того, как я стал вникать в альткоин индустрию сильнее, я понимал, что здесь есть место для маневра и что это хорошая среда для увеличения депозита, главное - соблюдать правила и не пытаться передерживать все эти монетки, надеясь получить еще большую прибыль. Данный портфель я стал создавать еще в 2021 году, но только из венчурных проектов, которые приобретались в различных ICO\IDO\IEO, после этого рынок стал падать и я стал ждать хороших цен для первых покупок. С конца 2021 года я был убежден, что следующий 2022 год будет красным и будет тотальный медвежий рынок весь год, так как происходит цикличность рынков. Поэтому готовиться к этому событию я стал еще летом 2021 года, активно накапливая стейблкоины, потому что альткоины лучше покупать за стейблкоины или за доллары, так как в паре с биткоином многие альткоины убыточны, даже несмотря на то, что они обновляют свои ATH каждые 4 года. Я начал с покупок биткоина в мае 2022 года, после этого я стал следить за альткоинами более пристально и покупать во время дампа по частям (методом усреднения). После июня 2022 года рынок затих и падение продолжилось в сентябре-ноябре, тогда я возобновил покупки. Изначально я покупал уже вышедшие альткоины частями, методом лесенки, потом решил отказаться от этой стратегии и покупать альткоины одним лотом, когда рынок сильно просел в ноябре из-за событий вокруг SBF и FTX. Это было очень удачное время для покупок (по крайне мере, удачное оно на данный момент, пока что рынок не обновил свои низы). Хронология портфеля- Май 2021 - Начало формирование портфеля, посредством покупок альткоинов через ICO\IDO\IEO
- Май 2021-Май 2022 - Накопление стейблкоинов
- Май 2022-Ноябрь 2022 - Покупки биткоина и альткоина по сильно упавшим рыночным ценам
- Ноябрь 2022-Декабрь 2024 - Накопление новых альткоинов через ICO или ретродропы
- Январь 2025-Ноябрь 2025 - Продажа всего портфеля
Какие цели?Данный портфель сформировался на медвежьем рынке, и фиксироваться будет в следующий глобальный бычий рынок. Я убежден, что рынок цикличен и каждые 4 года происходит бычий цикл - это повод для продаж, следующий за ним год всегда медвежий - это повод для покупок. Исходя из этой информации, полностью вся продажа портфеля должна состояться не позднее ноября-декабря 2025 года. Я планирую к этой дате закрыть абсолютно все позиции этого портфеля и если результат будет положительным, повторю комбинацию: дождусь медвежьего рынка и снова начну покупать на низах рынка, во время глобальных панических распродаж на отметках -80-97% от текущих ATH тех или иных монет. Как происходит формирование портфеля?Портфель разделен на категории монет, начиная от биткоина, заканчивая альткоинами с маленькой капитализацией. В каждой категории представлено примерно 12-15 проектов, чтобы показать эффективность, или недостатки, той или иной категории альткоинов перед остальными группами. Такое разделение не только определит эффективность выбора альткоинов, с точки зрения получения доходности, но и распределяет риски, тем самым портфель не состоит из одних лишь высокорисковых инвестиции или из одних консервативных проектов. Я пытался найти баланс между различными группами альткоинов, чтобы не было перевеса в какую-то определенную группу альткоинов. На данный момент в портфеле находится 108 проектов, но со временем это количество будет увеличиваться. Я буду по-прежнему участвовать в ICO\IDO\IEO и охотиться за ретродропами и тестнетами, но продавать сразу все монеты, полученные таким путём, не буду. Консервативные монеты больше покупать не буду, усреднять уже купленные монеты тоже не буду, так как денег на все не хватит. Оставшиеся балансы стейблкоинов я буду тратить исключительно на новые перспективные проекты. Учитывая это, не исключено, что к 2025 году количество проектов в портфеле может достигнуть, например 150 проектов. Как будет происходить обновление этого топика?Каждый месяц я буду публиковать подробные промежуточные итоги этого портфеля. Исключением будет являться добавление нового проекта в портфель или же продажа текущей позиции. Информация по фиксированию прибыли\убытка, покупки\усреднения будет производиться исключительно в тот же день, в который произошла операция, чтобы максимально честно отражать состояние этого портфеля. Для чего всё это нужно?Как я уже сказал выше, данный публичный портфель призван показать/доказать/опровергнуть распространенные мнения касаемо инвестирования в криптовалюты. Во что лучше инвестировать, в биткоин или в альткоины? В новые или старые? На данные вопросы я постараюсь дать ответы, путем этого примера. Это не бумажное инвестирование. Это настоящий портфель, на который потрачены реальные деньги. Все свои стратегии я всегда отрабатывал только на реальном рынке и только с применением реальных монет, а не виртуальных. Во-первых, это заставляет думать, а не просто клацать на кнопки, словно это компьютерная игра. Во-вторых, здесь риск реальный, в отличие от демо-инвестирования, поэтому здесь учитываются частые инвестиционные факторы, такие как страх потерять деньги. Эксперимент, проведенный на реальном рынке и с применением реальных денежных средств может многому научить, показать, как делать можно и как делать точно не надо, поэтому ценность такого портфеля гораздо выше, чем просто бумажный портфель в режиме демонстрации. Также это послужит отличным референсом для меня, так как данный портфель покажет, заблуждаюсь ли я в своих высказываниях относительно альткоинов или нет. По-крайней мере, я нигде еще не видел подобных экспериментов и подумал, что это может быть интересно для комьюнити. МетодологияНесомненно, этот портфель имеет сформированную стратегию, и активы сюда добавляются не рандомно. В портфеле находится несколько типов активов: - Биткоин
- Проекты Blue Chips (ТОП-30)
- Проекты из ТОП-100
- Проекты из ТОП-200
- Проекты из ТОП-300
- Проекты из ТОП-400
- Проекты, полученные в результате testnet\retrodrop
- Проекты, купленные на ICO\IDO\IEO
- Проекты с маленькой капитализацией (до $35M)
Каждый тип активов имеют свою методологию и правила для добавления в портфель. Подробнее о методологии для каждой категории будет изложено ниже. По понятным причинам я не буду указывать точное количество имеющихся у меня монет и сколько денег я потратил на покупку тех или иных активов. В публичной версии портфеля каждая категория портфеля будет сформирован ровно на 2100$. Равные суммы помогут определить эффективность инвестирования в ту или иную группу альткоинов, опять же, по сравнению с той же суммой в биткоине. Хотя какие суммы тратятся на альткоины - это не важно, важен процент доходности. Именно это и продемонстрирует данный портфель, процент доходности всего портфеля и каждой отдельной его категории. Что я точно не добавлю в портфель?- Старые алькоины, которые не обновили свои ATH в 2021 году
- Альткоины без поддержки фондов
- Мемкоины
- NFT
- Паблик сейлы выше 0,4$ (речь идет о покупке токена на лаунчпадах)
- Монеты, которые имеют только листинг на DEX, наподобие panсakeswap, sushiswap
- Монеты, которые размещали первичное предложение на рядовых лаунчпадах
Подведем итоги всего вышесказанногоВ общем, постараюсь довести этот портфель до своего логического конца. На форуме давно не происходит каких-то экспериментов, основанных на личных примерах. Надеюсь разбавить эту рутину. Любые дискуссии, конструктивная критика приветствуется. Могу ответить на любой вопрос касаемо инвестирования в тот или иной проект, а также методы, по которым я принимал решение по добавлению или игнорирированию той или иной монеты. За поиск ошибок и неточностей будет отдельная благодарность. В таблице большой поток
|
