Topic: Последний вагон на север - page 621. (Read 249988 times)

Да, мне тоже попадалась на глаза эта статья. И помню, я тоже недоумевал над этой логикой. Со стороны РБК непрофессионально, конечно. Если уж они считают, что перевод больших сумм в эфире на бирже - к росту, то хотя бы потрудились придумать объяснение, как такое может быть.
   Попробую сделать работу за РБК и озвучу их возможную версию.
Одни киты - робкие и неуверенные держатели эфира - переводят крупные суммы его на биржи, чтобы продать это добро другим (будущим) китам эфира - сильным, стойким и уверенным в себе. Эти последние киты высоко поднимут знамя затарятся на долгосрок и создадут глобальный дефицит эфира. Цена резко вскочит. Всем хорошо).
 А если серьёзно, то на этом мини-альтсезоне эфир, пожалуй, показывает себя лучше всех (из топовой альты). Его, конечно, не сравнить с хриплым, например. На графике даже горизонтального канала нет, только восходящий. Я его в своё время не подкупил, а зря. Поэтому моё блокфолио в эфире немного подсело. Но не думаю, что музыка будет долго играть. Хотя и финальный шорт-сквиз могут нарисовать. Возможно, после 5 августа, что-то там будет. Сейчас пишут, что уже 3% в Дефи залочено. Пусть больше лочат. Побольше дровишек, гоу!

При досрочном выводе - если такое возможно - процент наверняка потеряется?

Чем больше движ тем выше рост  это аксиома! Хомяки видят движ и бегут за ним  впервые этот эффект увидел при росте комиссий и количества транзакций в битке.

Какие то странные аналитики обсуждают переводы Эфира, источник - твиттер аккаунт с 20 к подписчиков. Если это действительно большое количество монет относительно других промежутков времени и это происходит на пампе то следует ожидать слива а не роста.

На эту тему меня сегодня позабавила статья на РБК: «Крупные игроки готовы к росту». На биржи перевели более 700 000 Ethereum

Помнится, до этого долго писали про то, что киты активно выводят битки с бирж - и это явный сигнал к росту (крипту выводят на свои кошельки для холда, т.к. ожидают большой рост).

Теперь киты заводят большие суммы эфира на биржи и это, оказывается, тоже сигнал к росту эфира!
Потому что «крупные инвесторы переводят запасы Ethereum на биржи для продажи актива, так как уверены в том, он вскоре подорожает.»

В общем, что бы киты не делали - это всегда к росту и это можно легко объяснить

А ещё бинанс мне сейчас в мобильном приложении выкинул пуш-уведомление.
Предлагают залочить у них USDT и BUSD аж под 8% годовых.
И к чему бы такое щедрое предложение? )

А дойдёт ли вообще?


Во всяком случае, фонда пробила очередной торговый канал (3000-3200 пунктов) вверх, пусть и слабым импульсом. А на крипте мы даже до верхней грани текущего канала подняться не можем.

Сам факт того, что они возобновили брифинги по коронавирусу. Нужно успокоить волнения. Я уже не помню источник, но Трампу приходилось выкручиваться в стиле: «Прежде чем по коронавирусу может быть хорошая ситуация, вначале может быть плохо». Что-то в этом роде. Кстати, Трамп, подобно Джастину, тоже начал прибегать к уловкам типа анонса анонса. Канал MarketTwits:

Там же сообщается интересный момент:

Иллюстрация к ночным пампам S&P500:



Но вообще, если говорить про вакцину, которая становится всё более важной манипуляцией на рынках, то я могу сказать следующее. Это дело не быстрое. Бустро только кошки родятся. А в таком серьёзном деле нужны длительные, многоцентровые авторитетные исследования. Двойные слепые, плацебо-контролируемые. И это уже после того, как будут проведены предварительные испытания на добровольцах. Причём, неоднократные, с перепроверкой результатов. С рассматриванием под увеличительным стеклом каждого намёка на побочный эффект.  И эти исследования могут оказаться с провальными результатами на любом из этапов. Вследствие чего компания вынуждена будет свернуть испытания и выкинуть псу под хвост туеву хучу денег. Это вопрос нескольких лет. А вовсе не дней или месяцев. Такими фразами можно только успокаивать толпу. Ну есть ещё вариант, как в случае с нашими чиновниками, которые, дебилы, принимали экспериментальную вакцину, радуясь, что у них есть то, чего нет у большинства населения. Фактически они стали добровольцами помимо собственного желания (то есть думали, что вакцину можно создать вот так вот быстро).
  Факт в том, что фармкомпаниям невыгодно экономически форсировать добросовестные исследования. Ведь она может столкнуться с волной побочных эффектов от вакцины и с крупными исками к ней, которые её могут просто обанкротить. Это вопрос даже и риск-менеджмента.
     А сама пандемия не собирается отступать, особенно в США. Канал Малоизвестное интересное комментирует заключение экспертов Сovidexitstrategy:




Штаты, составляющие подавляющее большинство населения США, вновь вводят ковидные ограничения:



Интересная статистика по последствиям ковида в России от Форбс:


Тем временем, открытый интерес по биткойн-фьючам на максимуме в то время как волатильность на минимуме:



Кстати, интересный факт про волатильность на традиционных рынках:
Чистый шорт по индексу волатильности VIX на экстремуме. Игроки делают ставку на снижение волатильности на S&P:



И ещё занимательная хрень про психологию на рынках. Речь идёт о сопоставлении путколл рацио и индекса буллбир. По путколл рацио сейчас низкий индекс, что говорит о бычьих настроениях. По индексу буллбир, напротив, идут экстремальные медвежьи настроения. Очевидно, что на рынке люди часто делают не то, что говорят в опросах. И это, по-моему, тоже симптоматично.




Но пока S&P растёт, хоть уже и слабо. И общая капа крупнейших технологических компаний США стала уже больше капы всего фондового рынка Японии.

Непохоже что окончание близко,может действительно он только начался,раскачали пока мелкие альты до крупняка дело ещё вообще даже не дошло,кроме собак,которые закрывали прошлый сезон  альтов,их умудрились закинуть на пару иксов,намекнув так об открытии нового ралли на щитках.

Август-сентябрь, обычно для альтов самые проблемные месяца...

ИМХО, и по фонде то толчок вчера был слабенький, с учетом того, что и ФРС и ЕЦБ заявили про вливание новых трлн. в экономику.

Кроме того, обращают на себя внимание вот такие звоночки:
- Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
- Одна из первых отменивших самоизоляцию стран ЕС вернула масочный режим

Можно ещё долго изображать оптимизм, продолжая говорить про QE, денежные принтеры и что отчеты у компаний за 2-ой квартал "не такие плохие, как ожидалось", но реальную ситуацию в экономике это никак не меняет.

Да, тоже заметил, что Чизет сейчас стал активно вещать, что альтсезон начался.
Значит, его окончание уже близко.

Немного подкинули биток на низких объёмах. В Телеграмм народ ожидает пробития вверх. Но по объёмам мы продолжаем нисходящую кривую пока. А толчок слабый вверх, видимо, за счёт корреляции с фондой, которая явно прыгнула сильнее битка. Крипта пока настолько слаба, что просто пассивно следует за фондой, да и то по большей части вяло-формально. Внимания с полумёртвого битка у сообщества переключается на альты. Чизет топит за альтсезон.

Забавная статья вышла на Койнтелеграф (есть отсылка-перевод Форклог). Там Макс Кайзер заявляет, что продавать биткойн в нынешние времена - это преступление. Как по мне, продавать биток даже на локальных хаях и покупать его на локальных низах - это преступление по отношению к крупным игрокам. Чем-то повеяло 2017-м годом. Я тогда часто читал ресурс Битновости. Сам по себе ресурс биткойн-максималистский. Он помог народу в 2016-м году правильно закупиться. Но своими же статьями оставил многих криптанов с исчезающей бумажной прибылью. Кто был поумнее, тот выпрыгнул из битка вначале 2018-го года. Но большинство получило дорогостоящий, хотя и полезный урок того, что не стоит слепо верить максималистским ресурсам.

Ну да, разница только в том, что Князев - не обычная домохозяйка, а глава фонда, куда идут и обычные инвесторы и хедж-фонды. Кстати, многие инвестиционные и хедж-фонды поступают аналогично. Мне сейчас, честно говоря, лень смотреть, какими по размеру активами управляет фонд Эксанте, но, думаю, что довольно приличными для розничного инвестора. А сколько таких инвест и хедж-фондов существует, которые вполне терпимы к убыткам! И пережидают просадки годами. Причём, если почитать их или посмотреть интервью с их главами, создаётся впечатление, что и технический анализ они не сильно-то секут (под предлогом того, что он не работает), да и фундаментальный они сильно по-своему толкуют. От розничных хомяков отличаются, пожалуй, лищь деловой хваткой, умением привлекать инвесторов и втирать им мысль, что необходимо пересиживать просадки. Или что 10% - это исключительная доходность за год. Которую на долгосроке они почти никогда не достигают.

По поводу прогноза дальнейшего движения по битку. Хочется запостить хороший апдейт от трейдера Лорана Смелых. По-моему, выглядит вполне правдоподобно. Он считает, что пояс в 10 000 долларов – ключевой. По всей видимости, одна и та же группа крпупных игроков там разгружается уже несколько лет. Отсюда мы может сделать косвенный вывод, докуда можно упасть.



Кстати, ещё один годный фрактал , родом из 2015-го года.



По поводу недавнего инцедента с Твиттером. Криптоворчун приводит наблюдение, что похожая ситуация имело место быть в 2017 году:






Бинанс делистит ряд монет. Давно такого не было. В этот раз под удар попали ARN, FUEL и LUN (20 июля будут полностью удалены с Binance ). В общем, отработанный материал:
https://www.binance.com/en/support/articles/24e25a86a7c44ac49f4a7efb3c28d56a


Балансы ценробанков растут (в процентах от ВВП). Одно из ярких свидетельств, что у ВВП сил для роста маловато.



Кстати, вот интересная инфографика по паритету покупательной способности, рассчитанной по пачке сигарет Мальборо в разных странах. Мы видим, что англосаксонские валюты сильно переоценены. Но переоценённость эта, которая выражается в том, что обменный курс сильно выше покупательной способности, отражает качество национальных экономик и использование валют в качестве локальных резервных или мировых валют (доллар США). Вполне возможно, что в период кризиса ещё больше возрастут «обменные» свойства качественных валют по сравнению с их покупательной способностью. Это, по-моему, означает, что их используют больше для припарковки ликвидности, чем в качестве обменного средства.



Комплексный индикатор от  аналитической компании Oxford Economics, который показывает, что восстановление американской экономики затягивается.



Наблюдение по здоровью финансового сектора от канала All Еconomics. Банк Веллс Фарго – один из крупнейших и системно-значимых банков Америки показал первый квартальный убыток с 2008-го года ( в размере 2.4 миллиарда долларов).



Ускорение роста акций ФАНГ. Они в моменте поднимались над 200-дневной скользящей средней за день на 50%, побив рекорд февраля.



Индекс пут-колл опционов опустился до 0.55 на бирже NYSЕ, что свидетельствует о сильных бычьих настроениях на рынке акций.



В качестве показателя активности розничных трейдеров, приведу сегодня график числа счетов на Мосбирже.

Невозможно на рынке зарабатывать всем. Вот как раз те дедушки и бабушки, которые откладывают часть зарплат и пенсий на покупку акция для безбедной жизни будут в полно ж..., когда после выборов президента в США, рынок все-таки рухнет еще ниже и акции потеряют 80-90%. Я тоже жду отчета по компаниям, у которых очень большой негатив будет. Посмотрим, как они отреагируют.
А Биткойн будет стоить больше 20 000$... когда-нибудь.

Так в крипте в этом плане ничего нового и не придумали. Просто переименовали то, что и так давно было на фонде, и старательно втирают, что крипта - типа уникальна и тут всё ну совсем по-другому )

На фонде ведь тоже большинство не торгует, а только докупает акции разных компаний и старательно их держит годами.
Такие "усеченные" трейдеры, которые идут только в лонг без плеча и никуда больше, гордо называют себя "инвесторами" и противопоставляют себя трейдерам, которые торгуют и теряют на этом деньги (=полный аналог холдеров в крипте и их отношения к трейдерам).

Большинство розничных инвесторов так привыкли делать десятилетиями (не у нас, а в США и Европе) - с каждой зп часть денег они "инвестируют" в акции/облигации и всю жизнь наращивают свой "инвестиционный портфель", чтобы потом обеспеченно жить на старости лет (и снова полная аналогия в крипте - куча хомяков с набранными "инвестиционными портфелями" из разных акций/альтов, которые они долго собирали и сидят с ними годами).

На фонде есть "голубые фишки", средненькие нормальные компании и penny stocks - в крипте есть биток, топовые альты и шиткоины.

На фонде есть дивиденды, которые платят держателям акций - в крипте в последнее время набирает популярность стейкинг (=по своей сути тем же дивидендам для держателей акций/токенов).

Так что это вовсе не Князев - криптан, который тусуется на фонде.
Это криптаны - обычные классические инвесторы, которые тусуются в крипте (которая, в свою очередь, давно является пародийной копией фонды).

UPD
Кстати, про фонду.
Вчера был ооочень интересный «звоночек»: Акции Netflix рухнули на 9% после выхода отчета за второй квартал

При этом отчет у нетфликса объективно то очень даже неплохой.
Прирост абонентской базы превзошёл ожидания. Прибыль за 2-ой квартал тоже чуть выше ожидаемой. А вот же ...

Ждем теперь отчеты других компаний. Которые во время карантина чувствовали себя не так хорошо, как нетфликс.

По поводу криптанов, сидящих в крипте лонг онли. Недавно смотрел видос по Смарт - Лабу, где Тимофей Мартынов допрашивал главу фонда Эксанте А.Князева. Так тот признался, что тоже инвестирует деньги своих вкладчиков тоже лонг онли. Типа, шортить для рынка противоестественно. Ну и даже минимально торговать, естественно, тоже. Получается, что просадки приходиться только пересиживать. По сути, он - криптан, хотя и тусуется на фонде. Здесь тоже продавать крипту противоестественно.

За что купил, за то и продаю; всяко может быть, конечно. Говорят обычно, что сторонники Трампа сильны молчаливым большинством. Может быть как в прошлый раз, когда опросы показывали за Хиллари, а коллегия выборщиков проголосовала за Трампа. Мне важно, что будет с криптой в этих тёрках. У меня сложилось мнение, что Байден, на самом-то деле, гораздо отмороженнее Трампа. Просто он внешне спокойный, неэпатажный. Но маразматик тот ещё. Не думаю, что рынки будут приветствовать избрание Байдена. А даже если изберут Трампа, то тоже вопрос... хромая утка он, как говорится. Ему уже нечего будет терять и на рынки тоже наерняка будет пох. На ФРС давить за принтер явно у него мотивации будет меньше.

Интересный график по битку с нанесённым на него индикатором волатильности.

Согласно графику, такая низкая волатильность за последние года была только 3 раза. В ноябре 2018-го(перед сливом), в апреле 2019-го (перед ростом) и весной 2020-го (перед сливом).

Согласно сервису into the block, 22.13 миллиона адресов и 72.78% всех BTC - находятся в плюсе.

С начала года  - плюс на 29.5%.



Конечно, это бумажная прибыль. Но я думаю, что адреса рано или поздно захотят её зафиксировать, если столкнутся с длительным блоком роста битка. Все не могут быть в плюсе и даже большинство. Разве что только теоретически, ну или на бумаге.


Биток в нисходящих поджатиях (Age of Crypto):



Индекс шиткойнов, рвущийся вверх и обгоняющий биток:



По поводу ликвидности на рынках:

Размышления от канала MarketManiak о новом пакете стимулирующих мер от ФРС. Я согласен с тем, что там не может быть всё так просто. Что бы там ни говорили, а ку-е  - это всего лишь инструмент для решения конкретных задач, связанных с дефляцией и созданием адекватной и нужной экономике реальной денежной массы. Этот инструмент не будет применяться в бесконтрольном режиме.

 
Более подробно о программе вливания ликвидности в июле пишет finanz.ru. Сворачиваться программа будет постепенно. Сейчас в первую очередь свернуться своп-линии с зарубежными ЦБ и операции РЕПО с коммерческими банками. По умолчанию, если не будет негатива на рынках, ку-е свернут полностью. Впрочем, рынки это могут заложить в цену заранее.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/neft-rubl-i-akcii-ssha-drognuli-posle-zayavleniy-frs-1029389425

Ещё интересный комментарий от канала Токсичное мнение. Не знаю как насчёт бизнеса, но пенсионные фонды скорее всего заплатят больше. Ибо они сидят по большей части в облигах, а эти последние уже почти обнулились, а в перспективе – станут отрицательными. Это вполне реально.


Пост по банкротствам в США, который гуляет по телеге.


https://t.me/c/1250121915/339



Показатель жадности на традиционных рынках на экстремальных значениях и превысил уровень пузыря доткомов:



Группа топовых акций из СиПи Фаангм выходит на экспоненту:



Тесла как показатель перекупленности традиционных рынков. Фактически, тут был корнер, который описывали ещё вначале 20-го века. Похоже, на Тесле кульминация покупок. Щас должен начаться запил, если шортистов уже вынесли. На этом запиле, голдманы будут распределять хомякам убыточное чудо. Кстати, Вася Олейник, которого многие критикуют, абсолютно верно по тесле вещал. Голдманы пропампили, они же и распределят.


S&P500  с объяснениями):

Не знаю насчёт всплывающих проблем, но ранее ФРС гасил разве что уже всплывшие проблемы, как это было в марте этого года. Без уже обозначившейся проблемы заливать рынок деньгами... обычно ФРС действует по факту, а не на опережение. У ФРС есть свои "таргеты". И по инфляции и по другим макроэкономическим показателям. С точки зрения макроэкономики ФРС вполне может подзалить ликвидность, но пока я смысла не вижу. Разве что дефляция будет расти. В любом случае, рост рынков идёт больше на психологическом эффекте, а ликвидность имеет второе значение.
  Кроме того, опросы показывают вроде перевес Байдена.
Цитата из вышеприведённой ссылки (Нью-Йорк Таймс в переводе иносми):
  А Байден - это повышение налогов для финансирования социальных программ демократов. Если Байдена изберут или его победа будет явно просматриваться, то рынки могут рухнуть довольно уверенно. Байден, естественно, это спишет на Трампа. Ну а крипта, естественно, пойдёт за традиционными рынками. Если к тому времени сама ранее не упадёт.

Обвал фонды нарисовывается уже давно, но всем однозначно дали понять, что всплывающие проблемы будут заливаться деньгами. Вопрос: договорятся ли на такой большой слив денег демократы с республиканцами. Трампу это выгодно перед выборами, он и кормит обещаниями - на днях он анонсировал, что идет разработка новых мер поддержки населения, то есть новый раунд вертолётных денег на подходе. Так что возможно падение фонды откладывается, как и биткоина..

 

Из статьи про Биржевой крах в 1929:

То, что впоследствии президент Гувер назовёт «оргией безумной спекуляции» (англ. orgy of mad speculation), началось на фондовом рынке США в 1927 году. Согласно экономической теории того времени, рынки акций и облигаций отражали и предвидели «основополагающие реалии» в создании товаров и услуг; но к 1928 году американские фондовые рынки заметно оторвались от реальности.

В то время как деловая активность неуклонно снижалась, цены на акции быстро росли. Акции Tesla «Radio Corporation of America» (RCA), символизировавшие ожидания от новых технологий, лидировали в ценовой гонке.

По словам Гэлбрейта, деньги на рынок текли так обильно, что «казалось, что Уолл-стрит пожирала все деньги мира». Часть денег поступала непосредственно от индивидуальных инвесторов, хотя в целом они были немногочисленны, а их ресурсы — скудны. Больше денег поступало от крупных корпораций: компании использовали накопленные ими за 1920-е годы значительные резервы не для инвестиций в машины и оборудование, а для приобретения акций («спекуляций на фондовом рынке»).

Наибольшие же финансовые ресурсы предоставляла сама банковская система, также обладавшая значительными накопленными средствами: к 1929 году коммерческие банки впервые дали взаймы больше денег для игры на фондовом рынке и для инвестиций в недвижимость, чем для развития американских коммерческих предприятий.

Федеральная резервная система США (ФРС) дополнительно «наводнила» банки ликвидностью, понизив в 1927 году ставку процента до 3,5 % и осуществив крупный выкуп государственных ценных бумаг"

Что-то мне всё это очень напоминает.
Прямо таки дословно. Ровно те же действия от всех участников.