Topic: Биткоин и институциональные инвесторы - page 3. (Read 842 times)

В целом верно, но здесь даже и особо отнимать смысла нет. Это же не физическое золото, которое можно отвести в какое-то особое хранилище. Те хранилища, которые есть на рынке, они и так достаточным образом регулируется, а в качестве альтернативы отъёма можно просто усилить регуляцию или ввести те или иные запреты. Например, запретить доступ к торговле битком широкому кругу инвесторов. Это будет в значительной степени эквивалентно. Правительство Рузвельта в своё время ведь для чего конфисковывало золото? Золото, которое свободно обращается на рынке  - его цену сложнее контролировать и сложно таким золотом обеспечить национальную валюту. Держать привязку и стабильный курс нацвалюты к золоту вообще тяжело в любое время (что и продемонстрировала ситуация с отказом от Бреттон-вудской системы в 1971 году). А ещё тяжелее, когда золото свободно обращается на рынке. С битком ситуация интереснее. Битком никто нацвалюту не обеспечивает и поэтому его конфисковывать особого смысла нет. Зачем? Ну конфискуют. И что правительство с этим битком будет делать? Обратно с торгов продавать? И ведь весь биток всё равно не конфискуют никогда, это только дефицит на рынке подстегнёт.

На самом деле неважно у каких кастодианов они хранят свои биткоины, важно, что они хранят их не на своих личных кошельках, которые можно гораздо проще защитить от конфискации. Если правительство США решит провести тот же трюк с криптовалютами, что и президент Рузвельт  провел с золотом с помощью небезызвестного "Executive Order 6102", то у биткоина будут большие проблемы. Возможно, что одобрение ETF и адопшен среди корпоративного мира это начало "великого криптовалютного отжима".

А что такое, траст пул других инвесторов? Что вроде мультиподписи, когда нельзя потратить средства без одобрения других лиц? А кто эти лица?
Вообще, я читал, что в различных трастах хранится большее количество мирового богатства...
Вообще упоминание других инвесторов заставляет подозревать, что количество их собственных Биткоинов меньше, чем они нам сообщают.
Возможно они используют всякие бухгалтерские трюки, чтобы увеличить количество своих Биткоинов, а на самом деле они не совсем и их.
И тогда главный вопрос - а чьи они?

Интересную новость сегодня прочитал про микростратегов. Точнее про то, где они хранят свои биткойны или их бымажные эквиваленты, так скажем. Тут на форуме было несколько споров про то, где они хранят свои битки. Обычно приходили к тому, что на койнбазе. И это в целом верно. Но оказалось, что всё-таки основную часть они хранят в Фиделити в "траст-пуле других инвесторов". Эту информацию опубликовал у себя на сайте аналитический сервис Archam.https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/microstrategy. Сейчас общая стоимость их активов оценивается в 4 миллиарда долларов. Этому соответствует: 107 000 битков в Фиделити и 69 000 в других хранилищах, в том числе в Койнбаза Прайм. Получается, что Койнбаза Прайм - это вовсе не главное хранилище для микростратегов.

Вот это прикольная новость конечно, неожиданно для меня. Вроде как при включении в СнП или на таких случах всегда растет тот актив о котором пишут такое. Капа и правда у битка уже серьезная, 1трлн$, но тут взглянул на капу Apple, там вообще 2.8 трлн$, это просто жесть полная. Куда этому яблоку уже расти, конечно они совершали байбеки со своей прибыли и получалось что искусственно разгоняли акции, а еще потом про крипту плохо говорят, лол.

Вообщем это может вполне произойти, ждемс.

Вот довольно любопытная новость поскольку S&P автоматом будет немного зависит от курса BTC. Это уже автоматом означает практически легальную интеграцию в общемировую финансовую систему. Поэтому я думаю что это отличные новости:

MicroStrategy может войти в индекс фондового рынка S&P 500 по уровню капитализации

"Согласно данным финансового отчета за четвертый квартал 2023 года, MicroStrategy вышла на 535 позицию в рейтинге крупнейших публично зарегистрированных компаний в США. Этому способствовал впечатляющий 46% рост цен на акции компании. В частности, повышенный интерес акционеров к акциям MicroStrategy подогревался стремительным ростом рыночной стоимости биткоина, отмечается в отчете.... "

Портфели BlackRock могут получить больше биткойнов в ближайшие годы заявил Рик Ридер, главный инвестиционный директор BlackRock по глобальному фиксированному доходу и глава глобального распределения. Еще он сказал, что его фонды в крупнейшем в мире управляющем таими  активами в настоящее время имеют очень небольшое влияние на сам биткойн. Но отметил, что это может начать  изменяться вместе с общественным отношением.

"Время покажет, будет ли это важной частью системы распределения активов", - сказал Ридер (Подкаст WSJ Take On the Week). "Я думаю, что со временем людям будет становится все более и более комфортно с таким распределением активов."

Вот такие заявления скорее всего все таки имеют какое то влияние на хорошее развитие событий. Чел прямо из самого центра событий, прислушиваться к нему стоит наверное.

Ну видимо мы наблюдаем затаривание в прямом эфире, а все почему? потому что он будет стоить больше чем сейчас  Возможно это дядьки поняли фишку наконец-то или им шепнули их радары что биткоин если не навсегда то долго)

Цифры конечно впечатляют, надеюсь ничего они так не задумали воротить, а то эти могут) Хотя с другой стороны как сказано "конкуренты", вот пускай там и конкурируют между собой кто больше битка купит, ну или простым людям комиссии уменьшают, чтобы не только себе грести все в карман. Конкуренция среди них это хорошо, если она здоровая.

Какие то немного странные процессы идут после одобрения биткоин -ETF.
Хотя это вероятно отработка какой то инвестиционной стратегии GBTC.
Конкуренты GBTC приобрели биткоины на $6,52 млрд Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC)
"По состоянию на 29 января девяти запущенным с 11 января спотовых биткоин-ETF принадлежит 150 846 BTC ($6,52 млрд). ТАКИЕ данные привели в K33 Research.
22 января AUM девяти фондов составлял 108 908 BTC, 16 января – 47 652 BTC.
За 13 дней торгов чистый приток в инструменты превысил $1 млрд. Положительное значение зафиксировано второй день подряд спустя четыре дня оттоков.
Объем хранимых IBIT от Coinbase монет превысил AUM всех эмитентов продукта в Канаде (CI Galaxy Bitcoin ETF и Purpose Bitcoin ETF) — 56 621 BTC ($2,45 млрд) против 55 016 BTC ($2,38 млрд).
К этой планке также подошел FBTC от Fidelity c показателем 51 064 BTC ($2,21 млрд).
За 13 дней из GBTC от Grayscale вывели 126 482 BTC (~$5,5 млрд).
Отток 29 января составил $191,7 млн — минимум со дня запуска. В результате чистый приток в сектор в целом в этот день достиг $255,6 млн."

Нет, я затупил, небольшой частью вышел, но не зашел. По прошлому опыту знаю что если не зайти то просто поезд уедет. Я начинаю повторять ошибки прошлого, не нужно этих прыжков туда-сюда мне делать, они мне противопоказаны. Хорошо что делал это только небольшой частью депо. Ну вы идеально низ и верх описали, так смогут только единицы перезайти)

---

По теме размышления: BlackRock имеют дофига денег, по сути стригут комсу и продолжают увеличивать свою финансовую силу. Я вот что подумал что им выгодно чтобы БТС вырос, типа когда биток растет или пробивает АТН то это новость просто разлетится везде, что загонит очередных людей в крипту, причем много людей. Весьма интересно сможет ли это сценарий именно так произойти.

Ну и что в результате произошло? Удалось перезайти на коррекции?
Всё-таки, цена падала ниже 40.000 долларов США, то есть можно было где-то за 38.000 долларов США купить себе биточек, а продать перед этим почти за 50.000 долларов.
Был шанс увеличить количество монет на 20%, хотя конечно, весь депозит, как то непросто психологически продавать, но и частично осуществить комбинацию, тоже было бы выгодно.

Вот немного новостей из загадочного и притягательного мира больших денег.
Вестник институционала: HashKey Group привлекла $100 млн, а Flowdesk — $50 млн

"" Гонконгcкая биржа HashKey Group закрыла раунд финансирования Серии А на $100 млн....В пресс-релизе говорится, что за четыре месяца после запуска (в августе 2023) она привлекла 155 000 пользователей.

Французский криптовалютный маркетмейкер Flowdesk закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $50 млн. Его возглавила Cathay Innovation при участии Cathay Ledger Fund, Eurazeo, ISAI, Speedinvest, BPI и Ripple.‍ Привлеченные средства направят на увеличение штата со 100 до 150 человек, расширение списка предлагаемых услуг, а также получение лицензий регуляторов в Сингапуре и США.

Швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum привлек более $40 млн в ходе промежуточного раунда стратегического финансирования под руководством базирующегося в Милане управляющего активами Azimut Holding.

Ориентированная на институционалов платформа стейкинга Kiln закрыла раунд финансирования на $17 млн под руководством 1kx.

Платформа токенизации «активов реального мира» (RWA) Dinari закрыла раунд посевного финансирования в размере $10 млн.

Ethereum-протокол рестейкинга Renzo привлек $3,2 млн при оценке в $25 млн."

И еще:
Canaan привлек инвестиции на сумму $50 млн. Известно, что новый капитал фирма получила путем выпуска и продажи 50 000 конвертируемых привилегированных акций серии А. Финансирование обеспечено  анононимным институционального инвестором для расширения своих производственных мощностей, говорится в заявлении Canaan.

уже новости дошли до самого пика по ETF, сейчас только всплывают мелочи по этой теме, а в целом рынок замер и ждет, все заняли свои позиции, самые ключевые новости будут с 8-го по 10-ое января. Может быть недавнее падение и было связано с тем чтобы перед полетом высадить тех кто думал что выставит большое плечо и сейчас заработает очень легко, но не вышло)

Там из сегодняшнего фона, немного позитивное вышло что в документе, некоторые компании также установили комиссии, о которых раньше не сообщали:

- BlackRock: 0,3%;
- VanEck: 0,25%;
- WisdomTree: 0,5%.

Ark/21Shares снизила комиссию с 0,8% до 0,25%.

Я вот только не определился продавать на новостях или сидеть как сидел, но хочется прямо сейчас продать просто все, чтобы перезайти на проливе 9-10 января, который может быть краткосрочным, главное его не прошляпить. Но то что будут большие движения не сомневаюсь.

Ну вообще то все идёт к принятию ETF довольно активно и ожидается что это уже вот прям вот вот случится.
Как говорится дыма без огня не бывает.

Эмитенты биткоин-ETF направили в SEC финальные поправки по заявкам
Компании BlackRock, Grayscale, Fidelity, VanEck, Valkyrie, Hashdex, Franklin Templeton, Bitwise, Wisdomtree, ARK Invest, 21Shares, Invesco и Galaxy подали в SEC обновленные заявки по форме 19b-4. Об этом сообщает The Block.
Очередные поправки в запросы на запуск спотовых биткоин-ETF выводят их эмитентов на «финишную прямую», отметил биржевой аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт.
По данным Reuters, Комиссия ожидает «незначительные изменения» в заявках к утру 8 января. Источники агентства сообщили, что голосование по утверждению инструмента может состояться в среду, 10 января.

И ещё в статье несколько других оптимистичныж прогнозов от разных источников.
Так что вероятность увеличилась.

Да это понятно, что пока одни сидят ровно, а другие продают, третьи накапливают. И проще всего накапливать в боковике, но сейчас всё-таки не боковик, всё уже пришло в движение. Может, кто-то и хочет успеть докупиться, и пытается подтормаживать динамику, но даже в таком случае это выходит очень ограниченно.


Ну, здесь это больше всего важно активным трейдерам. Если иметь долгосрочные планы и не отклоняться от них, то текущие движения не так важны, главное видеть длинный тренд. И даже если, вопреки всем ожиданиям, одобрение ETF опять отложат, значит, примут ещё через несколько месяцев, но осталось подождать-то считанные дни, чтобы узнать о переносе или уже одобрении. Я спокоен, и текущие движения рынка в красную зону меня не парят.

Позиции на лоях не набираются, тут много не наберёшь ... Позиции набирают на флете, именно в тот период, который так не любят трейдеры, даже считают его пилой, когда невозможно понять куда пойдет цена. А для институционалов это великолепный период для набора позиций. Причём незаметно для окружающих.
Кстати и сейчас флет )) Я конечно ни на что не намекаю)))
Сейчас наоборот все рассказывают,что ETF в январе 2024 года не одобрят, что будет коррекция до 38 000 долларов США, (но мы же и так совсем рядом от этого уровня не так ли?)
Вообщем есть вероятность, что сейчас институционалы продолжают набирать позиции, что им нужно много Биткоина и они рассчитывают на высокую цену в будущем.

По поводу слов о крупнейшим событии за 30 лет на Уолл-стрит при запуске спотового биткоин-ETF, ключевое слово "может", а может и не стать 

Ну "шок спроса" в теории я себе представляю, что после одобрения ЕТФ, очень много американцев, скажем какие-нибудь миллионы или десятки миллионов человек, которые держат в фондах к примеру и инвестировали в фондовый рынок, захотят перекинуть большую часть своих активов из фонды в биток/крипту. Это может произойти если кто-то подтолкнет их к этому решению и начнется полный хайп, когда один быстрее другого будет нести деньги туда. Для меня выглядит это приблизительно так. Думаю это вполне возможно, но с небольшой вероятностью.

Это зависит только от того, как смотреть. Декабрь 2017 года это ATH, потом пошла медвежка аж до весны 2019, когда начался бычий тренд, который вышел к своему пику в июле, после чего пошёл хотя и слабый, но довольно устойчиво медвежий тренд на несколько месяцев с экстремумом весной 2020, после чего тренд опять поменялся на бычий, который уже привёл к ATH. И сегодняшний график может вырисовывать хоть 2019, хоть 2020.


Ниже 20к всё было так недолго, что никто из действительно крупных полноценно закупиться бы за это время просто не успел, а каких-то небывало крупных сделок за тот период я тоже не помню. Так что если институциональные инвесторы и закупались, то вряд ли только на самых лоях.

Да уж, активность почти что запредельная.   
Майкл Сэйлор продал акции MicroStrategy на $216 млн

"За последний год котировки ценных бумаг фирмы выросли на 372%. На момент написания они торгуются по $690."

"Основатель MicroStrategy допустил, что запуск спотового биткоин-ETF может стать «крупнейшим событием на Уолл-стрит за последние 30 лет». По его мнению, новый инструмент вызовет «шок спроса» на биткоин, за которым последует «шок предложения» от халвинга."

Вот уж не уверен я, что будет "шок спроса",  может быть и не будет его просто потому что все его уж очень сильно ждут, а вот с "шоком предложения" пожалуй согласен.