Topic: Биткоин и институциональные инвесторы - page 6. (Read 1632 times)

Какие то немного странные процессы идут после одобрения биткоин -ETF.
Хотя это вероятно отработка какой то инвестиционной стратегии GBTC.
Конкуренты GBTC приобрели биткоины на $6,52 млрд Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC)
"По состоянию на 29 января девяти запущенным с 11 января спотовых биткоин-ETF принадлежит 150 846 BTC ($6,52 млрд). ТАКИЕ данные привели в K33 Research.
22 января AUM девяти фондов составлял 108 908 BTC, 16 января – 47 652 BTC.
За 13 дней торгов чистый приток в инструменты превысил $1 млрд. Положительное значение зафиксировано второй день подряд спустя четыре дня оттоков.
Объем хранимых IBIT от Coinbase монет превысил AUM всех эмитентов продукта в Канаде (CI Galaxy Bitcoin ETF и Purpose Bitcoin ETF) — 56 621 BTC ($2,45 млрд) против 55 016 BTC ($2,38 млрд).
К этой планке также подошел FBTC от Fidelity c показателем 51 064 BTC ($2,21 млрд).
За 13 дней из GBTC от Grayscale вывели 126 482 BTC (~$5,5 млрд).
Отток 29 января составил $191,7 млн — минимум со дня запуска. В результате чистый приток в сектор в целом в этот день достиг $255,6 млн."

Нет, я затупил, небольшой частью вышел, но не зашел. По прошлому опыту знаю что если не зайти то просто поезд уедет. Я начинаю повторять ошибки прошлого, не нужно этих прыжков туда-сюда мне делать, они мне противопоказаны. Хорошо что делал это только небольшой частью депо. Ну вы идеально низ и верх описали, так смогут только единицы перезайти)

---

По теме размышления: BlackRock имеют дофига денег, по сути стригут комсу и продолжают увеличивать свою финансовую силу. Я вот что подумал что им выгодно чтобы БТС вырос, типа когда биток растет или пробивает АТН то это новость просто разлетится везде, что загонит очередных людей в крипту, причем много людей. Весьма интересно сможет ли это сценарий именно так произойти.

Ну и что в результате произошло? Удалось перезайти на коррекции?
Всё-таки, цена падала ниже 40.000 долларов США, то есть можно было где-то за 38.000 долларов США купить себе биточек, а продать перед этим почти за 50.000 долларов.
Был шанс увеличить количество монет на 20%, хотя конечно, весь депозит, как то непросто психологически продавать, но и частично осуществить комбинацию, тоже было бы выгодно.

Вот немного новостей из загадочного и притягательного мира больших денег.
Вестник институционала: HashKey Group привлекла $100 млн, а Flowdesk — $50 млн

"" Гонконгcкая биржа HashKey Group закрыла раунд финансирования Серии А на $100 млн....В пресс-релизе говорится, что за четыре месяца после запуска (в августе 2023) она привлекла 155 000 пользователей.

Французский криптовалютный маркетмейкер Flowdesk закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $50 млн. Его возглавила Cathay Innovation при участии Cathay Ledger Fund, Eurazeo, ISAI, Speedinvest, BPI и Ripple.‍ Привлеченные средства направят на увеличение штата со 100 до 150 человек, расширение списка предлагаемых услуг, а также получение лицензий регуляторов в Сингапуре и США.

Швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum привлек более $40 млн в ходе промежуточного раунда стратегического финансирования под руководством базирующегося в Милане управляющего активами Azimut Holding.

Ориентированная на институционалов платформа стейкинга Kiln закрыла раунд финансирования на $17 млн под руководством 1kx.

Платформа токенизации «активов реального мира» (RWA) Dinari закрыла раунд посевного финансирования в размере $10 млн.

Ethereum-протокол рестейкинга Renzo привлек $3,2 млн при оценке в $25 млн."

И еще:
Canaan привлек инвестиции на сумму $50 млн. Известно, что новый капитал фирма получила путем выпуска и продажи 50 000 конвертируемых привилегированных акций серии А. Финансирование обеспечено  анононимным институционального инвестором для расширения своих производственных мощностей, говорится в заявлении Canaan.

уже новости дошли до самого пика по ETF, сейчас только всплывают мелочи по этой теме, а в целом рынок замер и ждет, все заняли свои позиции, самые ключевые новости будут с 8-го по 10-ое января. Может быть недавнее падение и было связано с тем чтобы перед полетом высадить тех кто думал что выставит большое плечо и сейчас заработает очень легко, но не вышло)

Там из сегодняшнего фона, немного позитивное вышло что в документе, некоторые компании также установили комиссии, о которых раньше не сообщали:

- BlackRock: 0,3%;
- VanEck: 0,25%;
- WisdomTree: 0,5%.

Ark/21Shares снизила комиссию с 0,8% до 0,25%.

Я вот только не определился продавать на новостях или сидеть как сидел, но хочется прямо сейчас продать просто все, чтобы перезайти на проливе 9-10 января, который может быть краткосрочным, главное его не прошляпить. Но то что будут большие движения не сомневаюсь.

Ну вообще то все идёт к принятию ETF довольно активно и ожидается что это уже вот прям вот вот случится.
Как говорится дыма без огня не бывает.

Эмитенты биткоин-ETF направили в SEC финальные поправки по заявкам
Компании BlackRock, Grayscale, Fidelity, VanEck, Valkyrie, Hashdex, Franklin Templeton, Bitwise, Wisdomtree, ARK Invest, 21Shares, Invesco и Galaxy подали в SEC обновленные заявки по форме 19b-4. Об этом сообщает The Block.
Очередные поправки в запросы на запуск спотовых биткоин-ETF выводят их эмитентов на «финишную прямую», отметил биржевой аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт.
По данным Reuters, Комиссия ожидает «незначительные изменения» в заявках к утру 8 января. Источники агентства сообщили, что голосование по утверждению инструмента может состояться в среду, 10 января.

И ещё в статье несколько других оптимистичныж прогнозов от разных источников.
Так что вероятность увеличилась.

Да это понятно, что пока одни сидят ровно, а другие продают, третьи накапливают. И проще всего накапливать в боковике, но сейчас всё-таки не боковик, всё уже пришло в движение. Может, кто-то и хочет успеть докупиться, и пытается подтормаживать динамику, но даже в таком случае это выходит очень ограниченно.


Ну, здесь это больше всего важно активным трейдерам. Если иметь долгосрочные планы и не отклоняться от них, то текущие движения не так важны, главное видеть длинный тренд. И даже если, вопреки всем ожиданиям, одобрение ETF опять отложат, значит, примут ещё через несколько месяцев, но осталось подождать-то считанные дни, чтобы узнать о переносе или уже одобрении. Я спокоен, и текущие движения рынка в красную зону меня не парят.

Позиции на лоях не набираются, тут много не наберёшь ... Позиции набирают на флете, именно в тот период, который так не любят трейдеры, даже считают его пилой, когда невозможно понять куда пойдет цена. А для институционалов это великолепный период для набора позиций. Причём незаметно для окружающих.
Кстати и сейчас флет )) Я конечно ни на что не намекаю)))
Сейчас наоборот все рассказывают,что ETF в январе 2024 года не одобрят, что будет коррекция до 38 000 долларов США, (но мы же и так совсем рядом от этого уровня не так ли?)
Вообщем есть вероятность, что сейчас институционалы продолжают набирать позиции, что им нужно много Биткоина и они рассчитывают на высокую цену в будущем.

По поводу слов о крупнейшим событии за 30 лет на Уолл-стрит при запуске спотового биткоин-ETF, ключевое слово "может", а может и не стать 

Ну "шок спроса" в теории я себе представляю, что после одобрения ЕТФ, очень много американцев, скажем какие-нибудь миллионы или десятки миллионов человек, которые держат в фондах к примеру и инвестировали в фондовый рынок, захотят перекинуть большую часть своих активов из фонды в биток/крипту. Это может произойти если кто-то подтолкнет их к этому решению и начнется полный хайп, когда один быстрее другого будет нести деньги туда. Для меня выглядит это приблизительно так. Думаю это вполне возможно, но с небольшой вероятностью.

Это зависит только от того, как смотреть. Декабрь 2017 года это ATH, потом пошла медвежка аж до весны 2019, когда начался бычий тренд, который вышел к своему пику в июле, после чего пошёл хотя и слабый, но довольно устойчиво медвежий тренд на несколько месяцев с экстремумом весной 2020, после чего тренд опять поменялся на бычий, который уже привёл к ATH. И сегодняшний график может вырисовывать хоть 2019, хоть 2020.


Ниже 20к всё было так недолго, что никто из действительно крупных полноценно закупиться бы за это время просто не успел, а каких-то небывало крупных сделок за тот период я тоже не помню. Так что если институциональные инвесторы и закупались, то вряд ли только на самых лоях.

Да уж, активность почти что запредельная.   
Майкл Сэйлор продал акции MicroStrategy на $216 млн

"За последний год котировки ценных бумаг фирмы выросли на 372%. На момент написания они торгуются по $690."

"Основатель MicroStrategy допустил, что запуск спотового биткоин-ETF может стать «крупнейшим событием на Уолл-стрит за последние 30 лет». По его мнению, новый инструмент вызовет «шок спроса» на биткоин, за которым последует «шок предложения» от халвинга."

Вот уж не уверен я, что будет "шок спроса",  может быть и не будет его просто потому что все его уж очень сильно ждут, а вот с "шоком предложения" пожалуй согласен.

Поняли что акции это ерунда, а лучше иметь непосредственно сам актив) Хотя есть на снг пространстве один небезызвестный шортист, который прикольную мысль сказал в отношении крипты. Мол типа если хотите инвестировать в крипту то делайте через понятный фондовый рынок, то бишь покупайте акции криптокомпаний. Покупая акции все легко и понятно, он покупает через ту платформу через которую трейдит другими акциями, то бишь как на фондовом рынке. А покупая биток вам надо носиться и искать как в него зайти, потом как обкешиться и тд. Как вы это объясните если у вас спросят откуда такая прибыль при обкешивании. Он работает с большими деньгами, поэтому это его волнует, оно и понятно. Эти же Сейлоры имеют еще большие деньги, но вот решили поступить по противоположному сценарию, наверное они что-то знают или просто нашли хорошие заходы и выходы которые потом смогут объяснить без проблем.

С наступлением нового года он не остановился, продолжает распродавать акции фонда и приобретать новые битки но уже по более высокой цене.

В его планы входит распродажа  5000 акций ежедневно в течении четырёх последующих месяцев, начиная со 2-го января 2024 г,

Распродавая свои акции, в его форватере следуют и другие инвесторы, например из Coinbase.

Еще вроде как не было ни одного медвежьего рынка без предварительно обновленного ATH, но этот случай может быть как раз первым, потому что никто не ожидает изменения устоявшейся закономерности. А интерес к ETF будет проявляться, но в очень вялой форме, практически не заметной для обывателя, потому что для консервативных инвесторов нужно не менее десяти лет медвежки и флэта для накопления позиции в этом волатильном активе. Все, кто были недовольны нестабильностью цены биткоина, будут умолять хотя бы о малейшем изменении.

Вот обычным инвесторам не нужно влезать в эту помойку с бумажными заменителями децентрализованной валюты. С физическим битком у них будет хоть какой-то шанс защититься от инфляционной политика государства и возникающих кризисных ситуаций, а бумажный биток может очень быстро превратиться в тыкву.

У владельцев фондов огромные свободные капиталы, которые лежат сейчас мертвым грузом. И Биткоином они тоже сейчас запаслись - может непосредственно на 15 000 долларов США купили они немного, однако были и другие уровни, где был длительный флет и где можно было набрать существенную позицию.
Так как речь идёт о массовом инвестировании обычных людей, то нужно (просто необходимо) показать рост актива и существенную прибыль в отчётах для первых влошенцев в ETF фонды. Иначе никто не пойдет дальше вкладываться. А тут нужно не только, чтобы кто-то вложился, а потом убежать с его деньгами - нет, тут игра в долгую и нужно показать надежду на длительный, возможно многолетний инвестиционный рост.
Поэтому и зелёные дилды должны быть. И успехи вкладчиков. Все должно быть хорошо и даже лучше.

Я бы сказал, что новости-то уже отрабатывают, причём уже не первый месяц, так что ETF как повод уже вовсю используется, а вот после их одобрения может оказаться, что интерес к ним не сильно выше, чем в Европе, и тогда да, пойдёт медвежий рынок, чтобы отыграть прокачку на завышенных ожиданиях от внедрения. Но возможен же и вариант, когда и правда интерес к новому интересу будет повышенный... поэтому, как по мне, так фифти-фифти: то ли встречу динозавра пойдут консервативные инвесторы тариться биткойнами через ETF, то ли никуда спешить не будут... хотя... на второй вариант я всё-таки поставил бы немного больше.

О неизбежности роста после принятие спотового ETF так часто говорят, что потихоньку начинаешь в этом сомневаться: по законам рынка все должно произойти ровно наоборот. Зачем институционалам привлекать внимание и покупать биткоин в несколько раз дороже, чем он есть сейчас? Разве не логичней будет уронить цену до наиболее возможного минимума и продержать в этом положении весь рынок в течении нескольких месяцев? За несколько месяцев или год фонды смогут набрать достаточно активов, а уже потом можно и начинать позволять биткоину расти. Хомякам наоборот будет очень сложно заработать на новостях о принятии ETF, потому что тряска будет невиданной до этого силы.

Самое занятное то, что мы видим, что в других странах, где ETF уже есть или вот-вот готовится быть одобренным, нет ни только ажиотажа на приобретение, но и даже особо на новостной фон это не влияет. Так что разгон инфоповода это, конечно, хорошо, и этот инфоповод уже отыгрывает своё, а вот станут ли сами ETF триггером роста, в этом я далеко не так уж уверен. Вот сейчас в Гонконге намечается создание условий для ETF, которые можно будет даже напрямую за биткойны покупать, а не только за доллары, но пока что даже пишет об этом полтора калеки...

Я думаю, что цена Биткоина после одобрения ETF взлетит. Причин для этого очень много. Например в ветке Дорога на север, приводится очень убедительный аргумент в пользу этого. Заходят фонды с такой большой капитализацией, что им просто необходимо устроить большую зелёную дылду, чтобы привлечь к инвестированию американских хомяков-домохозяек. Иначе как они привлекут хомяков?
Вообще очень многие инвесторы, американские финансисты, высказывают и высказывали сожаление, что криптовалюты и в частности Bitcoin имеют очень небольшую капитализацию. И именно поэтому они для них пока не очень интересны.
Другое дело, если Bitcoin будет стоить больше 100.000 долларов США. Тут уже можно развернуться!
Вообще спотовые ETF фонды, это ни что иное, как увеличение спроса на актив. И с точки зрения Экономикс, это должно вести к росту цены актива. По крайней мере, на первом этапе, дальше уже могут быть другие расклады.

Я тоже думаю, что именно схемы как то рассчитываются просто с биткоином, как каким то ещё одним активом.
Ведь недаром все крупные институционалы так ждут и  вообще то активно лоббируют разрешение на эти самые биткоин-ETF. Им явно хочется нормально легализовать этот актив.
Выскажу предположение, что биткоин с его "интересной" и оригинальной волатильностью наверное очень хороший инструмент для заработка институционалов если его использовать в связке с другими старыми, классическими финансовыми инструментами.
Собственно институционалы рассчитали уже наверное эти схемы.
И кстати это означает, что совсем не обязательно биткоин взлетит в цене после одобрения биткоин-ETF.
Вполне возможно как раз все будет наоборот ?