2.) Это понятно. С плечом разобрались, а процент все-таки какой? 5%? 10%?
Не зная процент нельзя понять степень риска, зависимость же от двух величин - процент депо и плечо.
Это уже самому решать надо. И зависит от всего депозита, сколько денег будет вложено. Тут бы математиков спросить как выгодно терять когда не угадал с шортом чтоб выйти потом в плюс если угадал.
Хотя лучше на уровне 20к или когда пойдет выше узять 10 к баксов. И ставить на этом уровне в шорт по 100 баксов под х50, пока не повезет. И ждать падения к 10к или ниже чтоб пофиксить
Тут надо спрашивать не у математиков, а у трейдеров. Так как если математик поставит деньги на свою теорию, то будет очень сильно переживать и в конце концов сольется. Это ему не бесплотные формулы решать
Теперь если по делу. Исходим из эмпирического наблюдения, что при подбрасывании монетки есть вероятность 50%, на очень длительной серии от 1 миллиарда и больше, мы может найти серию из 50 подряд решек или орлов.
Т.е. при вероятности 50% условно имеем 50 подряд проигрышей. Теперь понимаете почему Мартингейл не работает. Тут мы должны уже на сделку заложить потери 1% от депозита.
Если вероятность выигрыша увеличим, то количество подряд проигрышей уменьшиться. Условно при какой-то величине скажем при 75% вероятности выигрыша количество подряд проигрышей уменьшилось до 25. Тогда уже здесь можно увеличить риск до 2% от депозита на одну сделку.
Все эти рассуждения, для тех кто в трейдинге хочет жить долго и счастливо, ну а кто ставит 5% или 10% от депозита, то тот решил купить лотерейный билетик
