Topic: Всемирный день хомяка - page 11. (Read 3307 times)

Согласен, у некоторых трейдеров аллергия на усреднение. Особенно у тех, которые работтают по тренду. А трейдеры старой школы практически процентов на 80 были трендовиками. У них стоп - это было как икона. Да я вот сейчас читаю в Телеграм одного трейдера, он пишет в каждом втором посте про стопы, буквально восхищается ими. И это вполне разумно. Но риск ведь можно ограничивать не только стопами, можно и размером позиции.
   А долгосрочники и инвесторы - им по сути вообще стоп не особо нужен. Если ты набираешь качественный актив, по приемлемой цене и на долгосрок, то что стопится-то.

Ну усреднение не все применяют, есть те кто считает, что лучше выбрать какую-то другую позицию для закупки, чем усреднять старую. Если сильно упала цена то возможно что то не так с анализом, слишком рано вошли, и возможно если бы был стоп то это дало возможность в итоге получить лучшую точку входа, даже с учётом того, что стоп может сработать с каким то убытком.

Для меня трейдинг это все что от нескольких дней до нескольких недель, слишком долго в сделках сидеть не мое.

Всё зависит от торгового таймфрейма. Если это именно краткосрочный или среднесрочный трейдинг, то - да, стопы крайне желательны. Если это больше работа на догосроке, то можно потихоньку усредняться и набирать позицию, ожидая забега. На долгорсоке дёргаться из-за стопа, когда позиция просела на 20%, как по мне, не стоит.
    Просто не все грамотно усредняются. И слишком торопятся, мельтешат. На долгосроке важно именно набирать позицию. И начинать это делать, конечно, с малых процентов депозита, чтобы спокойно спать по ночам.

Важно научится фиксировать профит в сделках, не просто смотреть как меняются цифры и уходить с профита снова в минуса, а научится забирать прибыль, даже если она не большая.

Если есть желание подождать еще немного с надеждой, что можно заработать больше, то в таком случае стоит поднять выше стоп, чтобы в любом таким образом исключить ухода в минус. Но рисковый трейдер может даже стопом не пользоваться, я вижу есть те кто рассказывают что они на ручном стопе торгуют, но если позиций много и рынок резко уходит вниз, то не всегда можно чисто физически успеть закрыть все позиции, что то таки снесет.

Возможно это не последние его деньги, ведь имея такой капитал нужно обращаться с ним максимально бережно, и не шитки по миллиону закидывать. Может еще по совету какого то друга/разработчика зашел, не знаю, просто так влетать в какой то шиток глупо, тут лучше было бы даже сейчас купить битка на этот лям и сидеть ровно, за год два, снять пару иксов и все, хотя я считаю что покупать биток уже немного поздновато, но это все равно лучше чем какой то стремный шиток.

Я бы добавила еще, что не менее важным, чем размер позиции, является и определение цели, на которой трейдер готов выйти. Не зависимо от того, растет ли цена дальше или нет. Он не должен испытывать судьбу в надежде, что вот сейчас еще чуть-чуть вырастет и тогда он выйдет. Еще до открытия ордера он должен знать, куда он целится. Вовремя выйти - так же важно, как и вовремя зайти, и как то, чем ты рискуешь для получения прибыли, и стоит ли этот риск свеч.

С такими суммами, особенно если они покрывают значительную часть депозита (наверняка такое было) нужно пользоваться стоп-лоссами. Если не пользоваться стоп-лоссами, то надо резко ограничивать позицию и усредняться по чуть-чуть. По сути весь риск-менеджмент в значительной степени сводится к управлению размером позиции. Данный товарищ наверняками и стопами не пользовался и позиция у него большая. Интересно, откуда у народа столько денег на шитки. И ведь чел явно заработал свой капитал вне биржи. Много есть случаев, когда бизнесмены зарабатывают капиталы в оффлайне, а потом присирают их  в трейдинге.

"... Красавчики, могёте ..." Вот ради таких китов и устраивают пампы и дампы. Я даже уверен, что после того, как он на дне ливнул остатки щитка, опять запустят очередную ракету, авось еще остались лопухи.

Как то это слишком жестко выглядит, и такие большие деньги вкладывать в какой то неизвестный шиток, либо что то знает, либо это вообще непонятно что было. Тем более если снова на биржу их заводит значит хочет продать, иначе зачем еще? В этом смысла конечно же нету, фиксировать миллионный убыток это треш, может просто завел с надеждой на пампе продать, но держать такую сумму на бирже. В любом случае если это правда, то и это не какие то действия по инсайду, то мы имеем дело с настоящим, жирным хомяком. 

Наткнулся на новость про то, как трейдер неудачно торговал токенами STARL на бирже Gate.io. Но что-то ссылки на первичный источник не нахожу; может, конечно, и фейк. Описывается, что 24.10.23 неизвестный пользователь  закупился на бирже Gate 118 миллиардами токенов STARL (на $1,51 млн), выведя на свой кошелек, а уже 26.10.2023 снова их завел на биржу.
ссылка
Пишут, что сейчас у него есть нереализованный убыток в сумму более 1 миллиона долларов.
Заинтересовался токеном. Это что-то, относящееся к метаверс-гейм-дефаю. Сам токен носит говорящее название PKR. Не только биток щас на боковике пампят, однако. Народ изголодался по зеленым свечкам.

Блин, какой ты упёртый. Я же тебе написал, что цифры разные при разных стратегиях, таймфреймах и периодах наблюдения. То, что ты пишешь, видимо, по бразильскому исследованию трейдеров, совершающих краткосрочные сделки по контрактам iBovespa.
    Но вот, например, при исследовании дневных трейдеров  в США, https://www.jstor.org/stable/4480531 количество  убыточных лишь в 2 раза превышало количество прибыльных.
---------
Причём, смотри. Все исследования, ещё раз пишу, про интрадейщиков. Но ты этого, я смотрю, не замечаешь.

Чукча не читатель - чукча писатель.

Проигрывают 98%
Остаются при своих 1.8%
Выигрывают 0.2% из которых 0.1% ритейл и 0.1% (игроки имеющие преимущество - собственную биржу, собственный проект, крупный маркет-мейкер, связи в банках и т.д)

То, что выигрывает 2% игроков - это было установлено всего несколькими исследованиями. При этом это были интрадейщики и такая цифра была установлена на сроках примерно в 8 лет. Краткосрочно же даже у интрадейщиков, а я уже не говорю про среднесрочников и долгосрочников - цифры могут быть другими.
   Взять тот же эфириум или, к примеру, Риппл. Что мешало мелкому игроку купить эфир в мае 2020 и продать его в апреле 2021-го? Страшные маркетмейкеры помешали бы получить прибыль? Крупные игроки, которые владеют большим процентом предложения эфира помешали бы? Да чушь это, никто бы не помешал.
    Но если с биржи не вылазить и дрочить интродейно 365 дней, то, конечно, тебя могут раздеть до трусов.

Ну как это невозможно, всегда есть 0.2% тех, кто выигрывает   0.1% из которых ритейл. Весь вопрос только в том, почему ты думаешь, что попадешь в 0.1%, если у тебя нет успешной стратегии и никаких преимуществ?

Да, чтобы понимать против кого играешь, нужно реально видеть вокруг толпы хомяков, которые активно транслируют в пространство свои хомячьи идеи. А такое происходит только и исключительно на растущем (бычьем) рынке.

Потому что обыграть казино невозможно, если казино играет против тебя. Невозможно обыграть манипуляторов, невозможно обыграть криптовалютную биржу.

Выиграть можно, если ты видишь скажем грубо - тех конкретных лохов, против которых играет казино. И если ты понимаешь ставку лохов, осознаешь логику их действий, то можешь попытаться встать на сторону казино и выиграть вместе с ним. Это единственный шанс в такой игре.

Но тут, фигурально выражаясь, нужно ясно видеть лохов. Потому что если они не видны, то логично и очень разумно предположить, что лоха можно разглядеть просто посмотревшись в зеркало.

А есть ли выбор? Или ты достоверно знаешь против кого играешь? Что если олень - это ты, какой бы ты не выбрал маркет или биржу, хоть это мосбиржа, хоть шиткоин-казино Binance... Шансы на относительно честную игру у тебя есть исключительно в Bitcoin (ведь никто не контролирует 70-99% его свободного предложения и это доподлинно известно). Все остальное от сбербанк, газпром... до ethereum и всех шиткоинов - это игра в которой ты олень с вероятностью 98%.

А зачем играть на бирже с хуями и оленями, когда есть выбор?

Кстати, если биржа дает нормально купить и вывести на долгосрок, то пофиг в принципе.

Конкретный стол - это маркет на бирже, а не биржа. Исходные условия за столом таковы: я контролирую 99% свободного предложения и моя стратегия маркет-мейкинга исполняется на 10-ти топ биржах на всех маркетах связанных с этим активом. Я единственный маркет-мейкер. Мои торговые комиссии тейкер меньше чем у тебя в 3-4 раза, а мейкер отрицательные, api-лимиты моих систем алгоритмической торговли увеличены на этих биржах в 10 раз, я имею установленные сервера для моих систем торговли рядом с каждой из бирж в обход CDN, также мне открыты кредитные линии на 30 миллионов долларов на каждой из бирж с плечом 5х, тоесть я могу занимать USDT или USD или что угодно под обеспечение этим активом (а его у меня чуть более чем дохуя). По этому активу открыта спот-маржинальная торговля, так что если надумаешь шортить - велкам. Помимо этого 4 из 10 бирж на которых торгуется этот актив активно занимаются вош-трейдингом по этому активу и фейкают не только проторговки, но и стакан  

В принципе в торговом терминале я тебе могу нарисовать в стакане или свечами любую фигуру - ну там хочешь оленя нарисую или даже хуй. Хочешь выиграть у меня? Банк игры - несколько сотен миллионов долларов   Давай братка, я в тебя верю, не ссы в компот, там повар ноги моет  

Дело не в самих играх, а в том, что они дают человеку в плане умственного или физического развития. Для трейдеров, естественно, будет полезным вариантом выбирать те, которые развивают умственные способности. Это очень пригодится в аналитической работе. К тому же, есть нерациональный подход к процессу, который также приобретается в играх определенного жанра. Да, шахматы с большой уверенностью можно отнести к данной категории. Я бы обратил внимание на те игры, которые играют японцы. Не только компьютерные.

Это верно и неверно одновременно. Ну я про конкурентные игры вообще, а не только компьютерные игры. Так-то это только от человека самого зависит сможет ли он взять из игры что-то полезное кроме самой игры. Тут, конечно, речь не идёт о том, что эти знания полностью взаимозаменяемые. 90% знаний по трейдингу ничем не заменишь. Но это не значит, что из игр нельзя выудить ничего полезного.
      К примеру, я одно время увлекался японскими головоломками. И там я для себя выудил принцип, который я для себя назвал принципом множественного подтверждения. Подробно долго рассказывать, да и незачем. Этот принцип очень неплохо помогает мне в прогностике. Но только в прогностике и аналитике, а не вообще во всём трейдинге. Это не единичный пример, но...
Много спорных утверждений. Я бы не назвал шахматы предельно примитивной игрой с ограниченным набором стратегий. Там 2 основных направления стратегий — позиционные и комбинационные, внутри которых целый космос или множество космосов. Я как-то подсаживался на философию позиционной игры. В истории были реально крутые шахматные философы. Например, Вильгельм Стейниц. Он после себя оставил, как по мне, настолько плодотворные исследования, которые и в трейдинге и во многих других вещах могут пригодиться. Но у нас ведь очень упрощённое предствление об этом. Что играя в шахматы мы станем трейдерами. Нет, не станем. Но важные принципы оттуда (и не только оттуда) можно и нужно перенимать.