Topic: Boletín de Análisis Técnico - page 45. (Read 3475414 times)

Pues ya que lo dices, voy a hacer el analisis. Ahora edito.

Voy a establecer una serie de supuestos previos para dicho analisis que sirven de contexto/introduccion.

Voy a hacer de "el décimo hombre". Como decimo hombre voy a suponer cosas que no se suponen a simple vista en el grafico... no digo que tenga que ser asi... pero por algo se es "el decimo hombre", porque hay que ir contra natura.

Voy a partir del hecho de que el acontecimiento de MtGox no hubiese sucedido y en base a ello realizar el analisis.

Edito: ATENCION, IDA DE OLLA, NO ME RESPONSABILIZO DE ESTE ANALISIS, LO MEJOR ES NO TENERLO EN CUENTA

+¿Qué sucederia su eliminaramos este ultimo año de la cotizacion y pusiesemos en el grafico el punto actual de la cotizacion?
- ¿Por que eliminar el ultimo año de la cotizacion y no medio o 2 años?
+ Porque el acontecimiento de hace un año es precisamente el que descuadra todo el analisis de Bitcoin, el que hace que surga una divergencia entre evolucion-del-sector-bitcoin/precio-del-bitcoin ya todo ha sido una farsa, la farsa de MtGox, una gran mentira que nos ha conducido a estar un año entero corrigiendo supuestamente dicha mentira hacia un precio que represente la evolucion real, o mas real de lo que era, del precio del bitcoin con respecto de la evolucion del sector bitcoin.
- ¿Desde donde partir entonces?
+Desde el punto en donde los bots de Mt.Gox comenzaron a manipular el mercado con falsas compras y ventas, a mediados de septiembre del 2013.

¿Qué aspecto tiene el mercado si directamente eliminamos de la ecuacion el ultimo año? Este:



Descripcion del grafico:

Un crecimiento continuo y progresivo sin grandes sobresaltos, asi como el propio sector Bitcoin ha continuado creciendo de manera progresiva y sin sobresaltos. El volumen en terminos medios ha aumentado algo con el tiempo pero tampoco es algo apabullante.

En logaritmico se veria asi:



Entonces, partiendo de este supuesto (mucho suponer, ya lo se, pero voy a proseguir con ello por sacar una "alternativa".). Hagamos el analisis.

Se me ocurre que por ejemplo podemos plantar una directriz en logaritmica a traves de la union de todos los minimos relativos de cada periodo. Tambien trazar una directriz de los minimos de la primera burbuja real hasta los 266$ y establecer una zona de soporte en horizontal y no dinamica en el pico maximo de la burbuja de los 266$.Quedando algo asi:



Opcion 1: Tal y como apunto en el grafico, rebote en la directriz alcista desde el origen y dar paso a otra burbuja.
Opcion 2: Aplicar Fibonacci en caso de irse al traste. Soportes en 240/190/150/120/75 y hasta el 0$.



En esta captura no he borrado las velas porque ignoradlas simplemente (lo estaba haciendo a mano y con los colores del fibo... mision imposible).
Tendriamos en la situacion actual un suelo dinamico ascendente que en estos momentos pasa por los 215$ y que a cada dia que pasa sube entorno a casi 2 dolares, estando el 30 de marzo del año que viene, el suelo dinamico (el que viene desde el origen) entorno a los 330$ (precio medio actual mas o menos).

PD: Esto no es mas que un mero ejercicio mental, por darle una vuelta de tuerca a todo lo que "a simple vista se ve". No me lo tnegais muy en cuenta (o si  )

Alguno baraja la posibilidad de perder los 200$?

Porque si la opinión general es como en este hilo, de no romper los 250-275$, puede que no subamos en una temporada.

Algo así como un crash, antes de comenzar el ansiado nuevo ciclo alcista.

Alguien baraja alguna cuenta alternativa a la de la cuña descendente, en la que nos falta una patita abajo antes de romper arriba?

Debe haber alguna cuenta alternativa.

Que conste que no estoy corto, es que si todos ven la cuña puede que nos llevemos una sorpresa. Una de dos, o caemos más de los 275 o bien nos quedamos laterales aún más tiempo.

Si, yo opino igual.

Parte es real y parte es falsa. De todas formas la gran mayoría de esos movimientos son traders comprando y vendiendo intentando hacer beneficio a costa de los que lo hagan peor. Gracias a que no hay comisiones puede haber mucho más movimiento y especulación de la habitual. Mucha gente se dedica a hacer operaciones de una sola cifra CNY de diferencia cada pocos minutos.
Pero si os fijáis en este rango de precio apenas hay movimiento "real" (quitando los especuladores a corto).

Otros también están manipulando para extender los movimientos y poder entrar y salir de sus grandes posiciones.
Además de muchas otras técnicas como por ejemplo poner un muro y él mismo comprarla de forma totalmente gratuita con otra cuenta. Para hacer creer al mercado que hay mucha gente comprando (o al contrario).

Al margen de esto, vendedores o compradores "reales" no moverán apenas volumen en este rango de precio. Si bajamos de $300 entonces si que veremos a bitcoiners desempolvando sus cold wallets para vender, o si rompemos la resistencia de los $380 entonces veremos a gente que está esperando desde la barrera entrar y sumarse al rally.

Por lo que a pesar de parecer espectacular, el balance final es 0, tal y como explica ioxoi.

Bueno, en realidad es negativo. Ya que los buenos traders acaban ganando el dinero al resto de la gente y lo sacan del mercado. Ya que un buen trader no dejaría sus ganancias ahora en bitcoin durante un mercado bajista.
Además de todas las comisiones que se llevan los mercados (en el caso de China sólo por préstamos de dinero).

Por lo que esto también va sacando dinero del sistema y aumentando la presión vendedora.

hqy especulaciones sobre si esos muros que se compran y venden de pocas o incluso o una sola orden son realmente manipulaciones del volumen con lo que seria precavido sobre todo cuando el balance neto en el precio es practicamente nulo.

Por cierto, en OKCoin, se estan viendo muros por todos lados. Hay una lucha entre osos y toros digna de tener a Manolo Lama comentando.
¿Alguno vio lo de anoche con los 80k movidos entre muros a la compra y muros a la venta? fue bastante impresionante.

DanV acaba de sacar una nueva gráfica actualizada ahora mismo. Veo que sus ideas son similares a las que yo expuse ayer.

Su idea, al igual que la mia, es que todavía estamos demasiado cerca de los $300 como para romper ese gran soporte de una desde aquí. Quizás una nueva visita para debilitarlo un poco más, después un rally hasta los $350-$380 haciendo que se cierren la mayoría esos cortos que comenté, toros comprando en pánico y abriendo largos. Y desde ahí, una vez se acabe la gasolina estaría en posición de caer con fuerza cuando todo el mercado piense que nos vamos en la dirección opuesta.


También existiría la posibilidad de que apareciera bastante volumen de compra acompañado del cierre de los cortos y rompiera la resistencia de los $380 para catapultarnos de nuevo a los $450. Pero no veo a bitcoin en su mejor momento, por lo que no apostaría por ello como una primera opción. Sólo actuaría una vez se hubiera roto la resistencia y confirmado en todos los mercados.

Pero el principal problema de esto es que los bitcoiners siguen emocionándose demasiado y comprando como si fueran a perder el tren en cada subida de $20 (a pesar de todos los palos que llevan encima). Hasta que el mercado no se cure de este sentimiento va a ser difícil conseguir un rally sostenible tal y como están las cosas hoy en día.

Ahí está la clave. Es evidente que de momento no hay demasiado dinero nuevo entrando, y cuando lo hace siempre es en grandes subidas que acaban en grandes bajadas a los pocos días. Por lo que los traders se quedan ese dinero (retirándolo del sistema al estar en mercado bajista) y los nuevos usuarios acaban en pérdidas y deseando retirar en cuanto el precio vuelva a subir a su punto de entrada. (O vender en pánico después en caso de que el precio se empiece a desplomar demasiado).

Si llegamos al punto donde se rompa el soporte de los inversores de hace dos años en $250, pues entonces el asunto se pone peor, ya que seguiría el círculo vicioso del que es difícil salir. Y necesitaríamos más presión compradora aún para salir del hoyo.

Esta es una explicación sencilla (en inglés) de lo que está ocurriendo (Ignorando la parte final de destrucción. Esta sería más bien para las altcoins  ): http://www.youtube.com/watch?v=cDpPlrHgquM&feature=youtu.be
Ahora mismo estamos en el momento donde los de abajo (los que compraron <$250) están repitiendo una y otra vez que "todo está bien" para intentar calmar la situación y que entren más incautos. Pero como rompa ese soporte, estos señores van a ser los primeros en salir corriendo para que no les pille el toro.

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Así se ve la gráfica del precio con la bajada actual, de momento sigue dentro del triángulo. Ya no le queda mucho para tener que decidir hacia donde ir.

No olvidar que el principal motivo por el que abrí los longs es porque en Bitfinex hay ya 17500 shorts abiertos desde hace tiempo pagando altas comisiones. Por lo que si no hay una bajada fuerte en el corto plazo probablemente acaben por cerrar, creando ellos mismo un pequeño rally que atraería a su vez a los traders y a nuevos compradores.
Mirando el historial está casi en máximos históricos, sólo superado con 20k shorts a principios de Noviembre cuando estaba a $320... Y todos sabemos lo que pasó justo después

Como dije, una bajada fuerte por debajo de $300 parece bastante complicada (de momento) ya que sigue habiendo mucho soporte en esa zona y mucho short que también querrá cerrar posiciones ahí.
Obviamente lo que no se sabe es cuando puede entrar en juego el miedo de los inversores de hace 2 años. Y muchos tienen suficientes bitcoins como para poder hacer un destrozo si se ponen nerviosos, por eso hay que andar con cuidado por esta zona.

Si rompe el pequeño triángulo por abajo cerraré posiciones, pero probablemente para volver a intentarlo en la zona de los $300 si consigue aguantar fácilmente y los shorts siguen abiertos.  

En la gráfica que puse cada linea es de un día, comprimido pero un día, de todas formas por mas que miro soy incapaz de ver lo que me dices ya por segunda vez con el tema del volumen, ¿puedes poner un ejemplo?


Soy mas de mus y me parece mejor analogía, tenemos gente que va a grande (largos) a chica (cortos) pares (intradía) o a juego ( buy&hold)


Este hilo no es una muestra aleatoria, casi todos llevamos bastante tiempo en el ajo y somos "creyentes" aunque tengamos "crisis de fé" la pregunta es, ¿los que tienen pasta después de los dos últimos años creen que bitcoin es una buena iversión y lo suficientemente segura?, si no es así, por mucho que veamos movimientos fuertes  no se mantendrán el tiempo mas de unas pocas semanas si no días ya que no entra capital que lo haga subir.

tiene pinta de ir para abajo no?

Por cierto, ya que has hablado de Nueva York y si me permitis el offtopic, me han mandado unos conocidos esta fotografia bastante curiosa. Por lo visto Braintree se anuncia a bombo y platillo como "Bitcoin Venture" por alli y captó un bus de ellos publicitandose.



Si es demasiado offtopicazo, lo borro.

De momento parece que bitcoin aguanta haciendo un mínimo mayor en la gráfica de 4H junto con el RSI.

He abierto unas cuantas posiciones largas en la parta baja de este triángulo a $320 ya que de momento hay bastante soporte en la zona de los $300 y el MACD de 4H se está empezando a volver positivo de nuevo y tiene margen de subir especialmente en Bitfinex donde hay todavía muchos cortos abiertos.
De todas formas ando con los stop loss bastante cerca del soporte en caso de que se rompan los $315, ya que seguimos en una tendencia bajista y no merece arriesgar más de la cuenta.

Además hace unas horas salieron las noticias de que Nueva York está considerando aceptar bitcoin como forma de pago en sus parkings. Por lo que conforme empiece a amanecer en USA los americanos podrían ayudar a una subida temporal (pump&dump). No creo que sea gran cosa, ya que probablemente los bitcoiners ya estarán bastante cansados de estos pump&dumps donde siempre salen pelados, pero quizás si pueda ayudar a empujar un poco en el corto plazo. Especialmente metiendo un poco de miedo en el cuerpo a los que andan con cortos abiertos.
http://home.nyc.gov/html/dof/downloads/pdf/bids/rfi_mobile_parking.pdf

Las resistencias están en $330, $340, $355 y $380.
La resistencia de $340 debería ser bastante complicada ya que es la resistencia de canal bajista desde que se rompió el anterior rally que nos llevó a los $475.
En $380 la resistencia debería ser mayor aún, ya que esta es la que nos lleva acompañando desde hace un año. Por supuesto, en caso de que se rompiera la reacción sería explosiva.

Por lo que no va a ser un camino nada fácil. Lo más probable es que acabe a mitad con el precio en tierra de nadie. Por lo que habrá que estar muy atentos y sólo entrar en caso de conseguir una buena posición.

Suerte!



Aquí tenéis la visión de la gráfica de 1D donde también se puede apreciar el canar alcista del RSI desde mitad de Octubre, aunque cerca de una fuerte resistencia.

Viendo el semanal es claro el lateral entre 320 y 400$.

Habrá que esperar la ruptura. Eso sí, lo que vale para ver la tendencia es el cierre semanal, por lo que no sería extraño una salida en falso de ese canal para hacer saltar stop.

En principio, viendo el gráfico parece que tiene más papeletas la ruptura bajista, ya que tras perder el 400$, está haciendo un lateral en el que no ha sido capaz de recuperar el soporte perdido.



https://www.tradingview.com/v/sYpYkvIN/

Mil gracias BitAddict, un placer leer tus análisis de los que aprender.

Saludos.

Dejo otra visión del largo plazo en Bitstamp.

Tendrá que decidir hacia donde romper como muy tarde a principios de Marzo.
El soporte en la zona baja será muy grande, por lo que debería aguantar. O al menos no romper a la primera de cambio después de más de un año de mercado bajista.
De ahí podría ir a buscar los $600 que será la zona de resistencia más dura, y si consigue superarla sería difícil no entrar en un nuevo rally.

Sin embargo, si rompe el gran soporte por debajo de los $250-$240, teniendo en cuenta todos los compradores recientes en esa zona y los que llevan tiempo invertidos que compraron por debajo, empezarían a ponerse muy nerviosos y una oleada de pánico y descontrol empezaría. El primer soporte grande debería estar en torno a los $130. Aunque podría estar algo más alto, ya que para China, que es quien mueve el mercado, 1000 CNY ($160) podría ser un primer nivel psicológico de compra.

Pues digo que no lo tienes en cuenta porque solo constatas la existencia de los triangulos/cuñas pero en el marco semanal principalmente se ve claramente como esa franja acaba haciendo de punto de actividad ya sea para techo o para suelo y por eso te señalo como "posible" triple suelo (remarquense las comillas). Evidentemente es muy temprano.

No todos funcionan a base de largos/cortos hay quienes funcionan en base a BTC/fiat, para estos ultimos lo recomendable sin comerse mucho la cabeza es mantenerse 50/50, asi no pierdes poder adquisitivo y cubres ambas opciones. Evidentemente si piensas en largos/cortos, oues yo no pondria ni lo uno ni lo otro.

No entiendo porque dices que no tengo en cuenta esa opción.

Si te fijas en mi análisis también he tenido en cuenta la posibilidad de que este pueda ser el final de este largo canal bajista, contando con que estamos en zona donde hay gran soporte.



Esto es exactamente lo mismo que opino y lo que estoy exponiendo aquí. Una buena zona con poco riesgo para ponerse largo será en los $250 en caso de que haya pánico, o por el contrario en caso de que tengamos un breakout.

Sabiendo que en cualquier momento podríamos tener la nefasta noticia de que los 200k bitcoins de MtGox se podrían empezar a repartir, o que el FBI podría anunciar una nueva subasta de bitcoins (Aunque conociendo como funcionan probablemente esperarán al próximo breakout). Ponerse largo en un punto de entrada que no sea muy claro, me parece jugar a coger el cuchillo, y más cuando todavía estamos en un canal bajista.

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Como bien habéis dicho si todo el mercado espera que nos vayamos a los $250 y todo el mundo está corto es más difícil que pase. Lo normal que suele hacer el mercado es sacarse a estos cortos de encima, cambiar el sentimiento del mercado y para cuando todo el mundo piensa que nos vamos "to the moon" y están todos largos... boom! Abajo!

Esto es exactamente lo que pasó a principios de Noviembre en torno a los $320, todos pensaban que nos íbamos a estampar. Sin embargo tuvimos un rally explosivo hasta los $475 apenas una semana después. Ahí todo el mundo pensaba que ya había llegado el rally que tanto llevábamos esperando y que podría irse directo a ATH.
Sin embargo ocurrió todo lo contrario y ahora, semanas después estamos más abajo aún, en los $300.

Obviamente, lo más probable, es que tarde o temprano en una de estas subidas acabe por hacer un nuevo máximo mayor acompañado de un mínimo mayor que nos saque de esta tendencia. Pero todavía no se ha dado el caso.

Con la cuña descendente activa yo no me adelantaría buscando el suelo. Eso que lo hagan los que mueven millones, como dice Sr.Botones. Por mi parte buscaré los largos o bien en la zona de los $250, cuando el precio confirme una señal clara de giro en gráfico diario (un doble/triple suelo, un h-c-h invertido...), o bien cuando se rompa claramente la cuña descendente, la cual para mi ahora mismo quedaría rota por encima de los $450 (tras esa confirmación, buscaría entrar en el pullback a la parte alta del canal). Espero ver este giro en el primer trimestre del 2015, más tirando hacia marzo. Mientras tanto a operar intradía, o bien en liquidez, o especulando con otras altcoins, que las hay muy interesantes...

Totalmente de acuerdo con el pensamiento contrario, si prácticamente todos estamos esperando los 275-266-250, lo normal es que no lleguemos.

Sobre el aumento de volumen, logico que no lo veas, has puesto un marco anual y yo te estoy hablando de las "ultimas bajadas". Pon los graficos en velas de 1D o 12H y veras si ha subido o no el volumen. O ya que estas en esa pagina web, cambia los puntos de "diario" a semanal y pon una extension mas corta

Respecto a tu argumento, sin ser incorrecto, me gustaria que tuvieras en cuenta la siguiente apreciacion. El mercado no es sino una partida de poker en la que todos intentan sacara beneficio a costa de el de al lado. A una mano pequeña estas cosas le dan igual porque con simplemente seguir tendencias ya tendra beneficios, pero una mano grande intentara sacar beneficios antes de que vosotros/nosotros los saqueis/emos, ¿que implica esto? Basicamente que si yo fuera una mano grande o un conjunto de manos grandes te aseguro que compraria antes de lo que indica el analisis tecnico ordinario, donde precisamente esta esperando un monton de gente y lo haria subir de tal modo que todos los que estan esperando tengan que claudicar, y cuando claudiquen... de paso me aseguro el beneficio.

Precisamente lo que me escama es que veais tan clara la bajada, porque cuanto mas claro lo veais mejor es el momento para "trollear", por eso digo que puede que esa bajada nunca se de. "Pensamiento contrario".

La verdad es que al igual que un triple suelo es posible, cada vez que se testea un soporte este se hace más debil, si vemos los rebotes que ha ido teniendo entorno a los 300, cada vez son mas debiles lo que hace pensar seriamente en la posibilidad de que ceda.


por otra parte creo que los análisis, aun con diferentes argumentos de bitaddict y javi618 van en la misma línea, asumiendo que la hipótesis bajista sigue estando activa, aunque javi618 considera que esta en su fase final, como la mayoría de los analista que he visto, poniendo la bajada final entre los $200 y $270 según diferentes autores, bitaddict simplemente no fija estos valores hasta tener nuevos datos.

Corregirme, pero creo que nadie habla del inicio de un rally, en estos momentos.

Este aumento de volumen no lo veo, para mi cada vez es más bajo desde que alcanzamos el soporte de los 300 a principios de noviembre  (por supuesto que es mayor que la fase de bajada previa) y a excepción de la reacción entorno  los 450. Es decir,  el volumen ha ido en ascenso hasta alcanzar su máximo en la reacción de la subida y ahora esta decreciendo.

pongo un gráfico acumulado de los volúmenes, por que para mi, como decía, aunque se ha subido el volumen en esta parte, indicando que existe lucha, la reacción que se sale de la media es la anulación de la última subida a mediados de noviembre, además de ganar en numero las defensas los toros a las de los osos ya que el precio cada vez vuelve a la baja antes de alcanzar resistencias previas, con lo que los primeros estarían mas desgastados, y hace pensar que la conclusión sería la contraria
 
 

Por poner otro punto de vista más creo que la consolidación de este triangulo, se va a prolongar bastante tiempo, tenemos a los osos muy fuertes en la parte alta del triangulo y los toros en la baja, el beneficio de este juego esta claro, sobre todo cuando el mercado se mueve desde china con comisión  y oscilando en valores todavia superiores al 20%.

Pero si hay que apostar por donde romperá, mi apuesta es a la baja, la profecía auto-cumplida cada vez tiene mas fuerza y las reacciones en la parte alta son mas fuertes que en la parte baja, esto es lo que me hace pensar en que debería bajara hasta los 250-266 donde creo que hay mucho trader a la espera que no estan(mos) entrando en este juego.