Topic: Boletín de Análisis Técnico - page 43. (Read 3385768 times)

En kraken ha aumentado mucho el volumen en los últimos minutos mientras el precio va de picada. Se huele el miedo.

Creo que no estamos viendo la misma película.
Acaba de romper los $300, uno de los soportes más importantes sin demasiado esfuerzo. Los compradores han abandonado a bitcoin a su suerte. El dinero sale más rápido de lo que entra en el ecosistema.
Simplemente va rebotando como un gato muerto de vez en cuando.

En China ya está en nuevos mínimos superando el mínimo del pánico de Octubre. No quiero pensar que pasará cuando empiece el miedo y el pánico.

Eso sumado a que en los próximos meses todavía faltan muchas cosas negativas por venir. En cuanto bitcoin asome un poco la cabeza ahí estará el FBI de nuevo para vender otros 50k bitcoins.

Y en la próxima vela semanal que empieza el lunes, el gran soporte de 3 años pasará por ~$260. Actualmente estamos a tan sólo $25 de distancia.



Esta vela diaria no puede ser más clara.

Tendria que haber un incremento de volumen bastante grande, cada acometida se ha realizado a menor volumen... veo dificil que en esta tesitura decreciente pueda romper soportes importantes... aunque bueno, sera cuestion de ir viendo.

Lo malo de esto es encontrarte en medio de una capitulacion si le da por romper, anteriormente asi ha sido, tampoco quiere decir que se vaya a repetir pero podria.

Por otro lado esos datos de Bitfinex me escaman y mucho... no parecen ir acorde con las reacciones del mercado.

En la zona de $275-$250. No sólo por pánico, también por falta de fondos para afrontar la bajada con apalancamiento. Aunque quizás estando tan cerca del soporte de 3 años la mayoría de largos podrían decidir aguantar esa zona, al menos hasta que se rompa el gran soporte que ahora mismo anda por los $250.


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¿Por cierto que es de siulynot? Hace mucho tiempo que no se pasa por aquí, y sin él esto no es lo mismo 

Cuál creéis que es el soporte en el cual mucha gente que tiene largos entraría en panic mode?

Finalmente parece que el único rebote fue hasta los $320 antes de romper los $300. Bitcoin no tiene fuerzas para mucho más de momento.

Yo ya he salido de todas las posiciones largas con pequeñas pérdidas. La condición era no romper el soporte de este canal alcista, por lo que nada más romper he ejecutado mis stops y he salido de las posiciones.

Poco tiempo después ha roto los $300 con fuerza para llegar hasta los $295 creando nuevos mínimos desde los de mitad de Diciembre en $302.

Sin duda me ha sorprendido que ha podido romper esta barrera incluso con la "gran" carga de los cortos abiertos. Por lo que ioxoi estaba lo cierto. Los cortos son la consecuencia y no la causa.

Bitcoin está muy débil y el tiempo a medio plazo juega en su contra. Según el análisis fundamental y el técnico vamos a estar ante unos meses muy duros. Y rezad porque el soporte de los 3 años no se rompa, porque en ese caso sálvese quien pueda.





Esto es precisamente lo preocupante a medio plazo (meses). A pesar de que el sentimiento sigue totalmente alcista, los toros están totalmente comprados, hay muchísimos largos abiertos, el precio no consigue levantar cabeza y está en la zona de mínimos desde que rompió la burbuja.

Esto quiere decir que todavía no hemos llegado a la zona de miedo y pánico. Y que salvo que algo cambie el panorama y atraiga nuevos usuarios bitcoin dispuestos a depositar millones de dólares al sistema, el asunto pinta muy mal.

Yo miro OKcoin xq lo veo bastante representativo de la realidad del mercado de cara al corto y medio plazo, que son los marcos de tiempo más utilizados en derivados (para especular).

En el largo plazo (más para invertir) parto de la base que la masa en bitcoin es/somos alcista, da igual lo que haga la cotización, al menos mientras las noticias acompañen. No hay más que ver esto que comentas de Bitfinex, un año cayendo y 80% de alcistas. Eso para especular en el corto/medio plazo, que es donde me muevo, no me sirve de mucho.

Al menos en mi humilde opinión, claro

No es un secreto, son de TradingView y como en todas las gráficas de esta web en la imagen arriba a la izquierda tienes el nombre del dueño, "Flibbr".




Lo de OKCoin que miramos son sólo futuros, estos tienen gran relevancia a corto plazo, pero mucha menos a largo plazo. Ya que con apalancamiento 10x y 20x saltan bastante rápido y además no impactan directamente en el precio ya que no hay bitcoins ni fiat por medio, sólo contratos. Además por cada posición alcista tiene que haber una contrapartida que esté bajista (cosa que no pasa en los préstamos normales en Bitfinex o en OKCoin.cn).
Lo que interesaría serían la cantidad largos/cortos de OKCoin.cn, que esto es lo importante de cara a largo plazo, junto con Bitfinex. ¿Sabéis si se pueden conocer estos datos?

Bueno, si los datos de las posiciones largas de Bitfinex son ciertas, si tendría mucho impacto al margen de lo que pase en OKCoin. Ya que estamos hablando de 69k bitcoins en largos que se tienen que cerrar .

Al principio pensaba que la web recopilaba la información de alguna forma directamente del orderbook o de la liquidez de swaps. Pero lo saca directamente de la página de estadísticas de Bitfinex. Por lo que son datos oficiales. https://www.bitfinex.com/pages/stats

De todas formas como digo hay cosas sospechosas en las acciones de Bitfinex. Lo único que podría explicarlo es que los permabulls no paran añadir y añadir posiciones sin parar (más de las que se cierran y son "margin called"). Y que todo se sigue manteniendo artificialmente sostenido por estos, que no paran de perder dinero.
Pero bueno, viendo la evolución de la gráfica de largos a lo largo del tiempo esto podría tener sentido.

Piensa que estos mercados están totalmente poblados de toros, gente antibitcoin no se mete en estas plataformas para abrir cortos. Por lo que en OKCoin me imagino que la proporción podría ser algo similar, aunque menos marcada.

has probado a buscar flibbr en Tradingview?

está arriba a la izquierda de la imagen

Se agradecería la fuente si es publica, al rey lo que es del...

80% alcistas en bitfinex? qué barbaridad! En Okcoin están al 50% estos días, incluso ligeramente a favor de los cortos... No sé, me fío más de Okcoin la verdad, lo de Bitfinex me parece muy exagerado... Es lo que tú dices, el mercado lleva un año cayendo, estamos muy cerca de petar soportes importantes que nos mandarían al abismo, y la peña está metiendo largos como locos? Qué tiene que pasar en Bitfinex para que se igualen las posiciones? Ningún mercado puede subir consistentemente con un 80% de alcistas...

Si Okcoin estuviera igual diría que rompemos los $300 seguro... Si es sólo Bitfinex, prefiero pensar que esos datos pueden no estar bien, o que el volumen que mueve en el fondo es bajo como para que sirva realmente como muestra representativa de la realidad del mercado...

Saludos y gracias

Muchas gracias por el aporte.

En Bitfinex el ratio ahora mismo estaría así:
- $21.7 millones en largos (69k bitcoins)
- 16500 bitcoins en cortos ($5 millones)

Por lo que mirando el ratio sería 80% alcistas y 20% bajistas. Lo cual todavía tiene sentido teniendo en cuenta que estamos encima del soporte alcista de tres años. (Pero en un periodo bajista de un año y en el punto más bajo. Antes había incluso menos cortos en comparación!)

Estoy totalmente de acuerdo contigo en que este mercado necesita un número alto de toros para que sea alcista, incluso mucho más del 65% en este caso.
Ya que la mayoría de los que utilizan las plataformas como Bitfinex, son (o han sido) bitcoiners. Es raro que alguien de fuera del mundillo se atreva a depositar en este tipo de mercados poco seguros y oscuros.

Aunque aquí más bien suele pasar al contrario, ya que como se ve los traders no suelen anticiparse. Si no justo lo contrario, van reaccionando más y más fuerte cuanto más extendido está el movimiento. Por lo que es más bien un medidor de cuando es posible que el mercado se de la vuelta.


Sobre lo de las gráficas ni idea. Lo ha hecho otro usuario ya que varios le estuvimos insistiendo y se animó a hacerlo.
Lo único que se es que no se puede implementar directamente de forma sencilla.

Saludos!

Genial aportación BitAddict, muchas gracias! Por cierto, podrías comentar cómo has integrado esas gráficas de cortos/largos en el gráfico de btc? Se encuentra fácilmente en TradingView? No lo he visto...

Añadiendo mi granito de arena, comentar que en los mercados de futuros y opciones tradicionales (índices, bonos, materias primas, etc...) un mercado equilibrado entre alcistas y bajistas, o incluso ligeramente dominado por los alcistas, se considera un mercado bajista. Esto es así porque la masa es mayoritariamente alcista, con lo que en todos aquellos casos donde no haya una mayoría clara de largos abiertos sobre los cortos, el mercado se entiende como bajista.

Bitcoin, que es un activo con mucho believer detrás, mucho novato y mucho early adopter con miles de btc en la cuenta y que se las da de gran trader sin tener demasiada idea (el del tapón de los 30k btc me juego el cuello que era de estos), es un mercado donde los operadores son mayoritariamente alcistas, incluso más de lo normal, por la misma idiosincracia del btc.
 
Ojo entonces a cómo se interpretan los ratios de alcistas vs bajistas. Aunque ganen ligeramente los alcistas, considerad que el mercado es bajista mientras no haya un porcentaje tirando a alto (+ del 60-65%) de alcistas.

Saludos

El resumen es que lo normal es que veamos un rebote aquí ya que se han cerrado bastante largos y por el contrario los cortos están en máximos, mientras que hay bastante soporte en los $300.

Pero la idea a medio plazo, es que si realmente la cantidad de largos abiertos en Bitfinex es real, aquí se puede liar una buena si no hay algo que catapulte el precio de nuevo a máximos. Ya que en ese caso el mercado nos indica que el sentimiento sigue siendo claramente alcista. Y precisamente el análisis fundamental apunta a lo contrario.
Aquí es donde podríamos tener la bajada a $250 que estamos esperando (o incluso una rotura del gran soporte que acompaña a bitcoin desde hace más de 3 años).
El escenario ideal para que esto ocurra es si vemos subir los largos y a los cortos bajar. En ese momento el mercado estaría preparado para una nueva embestida a los $300 (salvo que algo fundamental cambiara, por ejemplo bitcoin saliendo oficialmente a la bolsa con fecha prevista y anuncio de oficial de NASDAQ).

Los únicos momentos en los que ha habido cierre masivo de largos en Bitfinex fue:
1. Después de la primera caída desde máximos en $1200 (En la que Bitfinex tuvo un flashcrash a $100).
2. Cuando el precio finalmente perdió los $600 el 11 de Agosto de 2014.

El tercer escenario lo podríamos tener si bitcoin rompe los $266, o si rompe ese soporte de 3 años.

El resto de tiempo se puede apreciar como los toros de bitcoin no suelen mirar el precio ni la acción, simplemente van añadiendo más y más largos de una forma totalmente temeraria hasta que finalmente todo salta por los aires y no les queda más remedio que cerrar posiciones.

Aquí os traigo material muy muy interesante  

Es la evolución del precio de bitcoin comparándolo con los cortos y largos de Bitfinex.

Gráfica de evolución de cortos. Como podéis ver aquí, en general cuando los cortos suben demasiado se produce la reacción contraria (o en algunos casos el precio permanece estable mientras se van cerrando). La reacción contraria especialmente ocurre cuando suben de forma brusca y el mercado piensa que esto se desploma por completo.
Como podéis ver a principio de diciembre el mercado permanecía con sentimiento alcista, y sólo tenía unos 6000 cortos abiertos.
Sin embargo 15 días después la mentalidad pasó al lado opuesto y estos subieron rápidamente a 19000.



Aquí tenemos la misma gráfica pero con el precio de bitcoin a la inversa. Aquí se puede apreciar mucho mejor lo que comento en el punto anterior.



En este gráfico tenemos los largos abiertos. Es una cantidad grande, pero no estamos en máximos como los cortos, por lo que hay bastante espacio para abrir o cerrar.

Como se puede apreciar los largos de Bitfinex probablemente fueron (en parte) los que provocaron el rally y después que el precio se matuviera estable por encima de los $600. Aquí se aprecia como fue algo artificial, ya que se estaba manteniendo únicamente porque los toros no paraban de añadir más apalancamiento.
También se ve como en la última bajada a $300 ha habido un cierre moderado de largos y apenas se han abierto más desde entonces.



Por último aquí tenemos una gráfica comparando largos (linea azul) con cortos (linea roja).



Saludos!

¡Muchas gracias!
De momento el único motivo es por diversión y por compartir opiniones sobre mis posiciones. No tengo nada pensado al respecto.

Aquí va una nueva actualización, el RSI 4H acaba de romper la resistencia por lo que hay que estar atentos también a una posible rotura en las próximas horas de la misma resistencia en la gráfica del precio. Lo cual nos podría llevar a la parte alta del siguiente triángulo, que está alrededor de 2050 CNY.

También han salido noticias nuevas sobre el avance de $COIN (La ETF bitcoin de los Winklevoss), que parece va por buen camino.
De momento todavía no se ha descifrado si esto quiere decir que han vuelto a aplicar la solicitud, si han sido aceptados o si hay cambios. En principio el mercado debería tomárselo como algo positivo, pero habrá que esperar la reacción.

Como mínimo esta noticia debería poner nerviosos a los que tengan posiciones cortas, combinado que llevamos bastantes días cerca de los $300 pero que no se han podido romper y todavía queda bastante pelea. Por lo que sería completamente normal que no quieran esperar más a recoger los beneficios.

Fuente noticias $COIN (Inglés): http://www.marketwatch.com/story/winklevoss-bitcoin-trust-files-to-sell-201-million-shares-2014-12-31-7915121
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1579346/000119312514457552/0001193125-14-457552-index.htm

PD: Además mañana, día 1 del 2015, todos aquellos que hayan vendido en pérdidas a finales del 2014 para deducirse impuestos, podrán volver a entrar al mercado.

BitAddict, tus análisis son más que interesantes. ¿Has pensado en lanzar un newsletter o algo así?

Exacto. En esto llevo fijándome desde que nos hemos acercado a los $300. El libro de órdenes está muy descompensado y al menos en Bitstamp las órdenes no son falsas. Todavía hay mucha gente interesada en comprar en $300, no se si BearWhale tiene mucho que ver con esto. O quizás todavía permanezca en los bitcoiners el recuerdo de como el mercado se engulló los 18k poco a poco.

Sin duda creo que podemos ir más abajo, pero va a llevar tiempo. Ya que no hay no hay muchos compradores, pero tampoco hay demasiados vendedores teniendo en cuenta la resistencia que hay.

Por eso creo que lo más probable es que el precio esté en una zona lateral por un tiempo o que por el contrario tengamos un rebote de cierre cortos.
Veo difícil que se pueda romper toda la resistencia que hay en torno a los $300 rápidamente, como mucha gente sugiere. Aunque no pondría mi mano en el fuego por ello 

Second Market también afecta bastante al precio. Desde principio de Noviembre estuvieron comprando 7k bitcoins por semana, hasta que el precio llegó a los $475. Por lo que contribuyeron mucho al rally comprando 28k bitcoin más. Los cuales no pueden vender hasta que la SEC apruebe el fondo.
Luego salió el anuncio de que el FBI iba a subastar otros 50k bitcoins y desde entonces ya no han vuelto a comprar más.
Por lo que siempre me gusta estar atento para ver si empiezan a comprar en algún momento.

Cuidado con lo de saltar del barco por sobrepasar X punto, no sera la primera ni la milesima vez que sobrepasar X punto de una directriz o punto concreto no implica una rotura y te quedas siendo el minimo o el maximo y a verlas venir.
Tampoco quiero decir lo contrario con esto.... pero si que tengais cuidado con esas cosas porque como mercado iliquido que es, es muy propenso a las troleadas.

El libro de ódenes de Bitstamp también está desompensado (2'3 a 1):