Topic: { LIVE TREND } analisi del momento (Read 43335 times)

In molta gente che si è avvicinata a Bitcoin recentemente secondo me c'è una illusione: diventare tutti ricchi.

Bitcoin è una tecnologia, libera, non chiede accessi, non ci sono intermediari, non è censurabile, ecc. sì, tutto vero... ma se non puoi accedere alla tecnologia... rimane tutta teoria.

Il treno e la ferrovia sono una tecnologia meravigliosa, con un treno ad alta velocità si può fare Milano - Roma ed il contrario in breve tempo... sì, ma se non hai di che comprare il biglietto... non hai soldi per fare un viaggio o una vacanza... nemmeno un weekend... per te i treni potrebbero anche stare fermi.


Più che avere la libertà di spendere $ 10 attraverso un sistema non censurabile, bla bla bla... probabilmente è più libero chi può avere un $ 1.000.000 da spendere.


Con la storia di Microstrategy so è notato come l'uso di moneta circolante sia passato in secondo piano, per andare verso un discorso riserva di valore.
Gli ETF idem.


Questa mancanza di uso, o uso prevalente in accumulo...
non penso sia il miglior scenario per lo sviluppo.

Bitcoin a $ 100.000 a fatto meno scalpore di un Bitcoin che raggiunse per la prima volta $ 20.000 in altre condizioni di mercato.

Possiamo pensare a Bitcoin anche ad un $ 1.000.000;
sarebbe un fattore x10 rispetto a quello di oggi.

Penso invece che molti pensano di potersi giocare pochi spiccioli per vedere rivalutazioni importanti... non tutti,
il popolo degli ETF sì.
Non siamo però più in una mondo di rivalutazioni percentuali da "mila percento" $ 1 --> $ 1.000.

Bisognerebbe pensare a un Bitcoin a $ 100.000.000...
per avere un fattore x1.000... ne verrebbe fuori una marketcap che non è mai esistita, sono valori che fanno pensare ad una montagna di ricchezza confluita in Bitcoin.

La ricchezza nel mondo è ampia, ma non è infinita.

Quindi ?


Per un progresso di tecnologia occorre che ci siano più usi.
Al momento non ne vedo, di realmente diffusi; usi pratici
di cui la gente parla, di cui la gente si avvale, in massa.

Ci sono i vece molto btc che si sono fermati.
Questo... pone degli scenari di annichilimento.

Immaginiamo per assurdo, che Microstrategy e gli ETF di BlackRock riescano ad avere il possesso di tutti i btc prodotti... e li tengono lì fermi, in riserva di valore.

Immaginiamo che non ci siano più btc nuovi da minaee.

Che facciamo ?
il gioco delle belle statuine?
Come si mantiene la rete ?
Cosa guadagnano i miners ?

Tematiche non di poco conto per il futuro prossimo.

Chi vivrà vedrà...


https://www.criptovaluta.it/103718/bitcoin-perso-store-of-value

Venerdì la sessione di Wall Street non ha chiuso del tutto male...

Alcuni movimenti hanno mostrato debolezza, ad esempio vendite su vari segmenti di Small Cap o su alcuni titoli legati a materie prime; entrambi settori più esposti ai trend dei consumi di breve e medio termine.

C'è da aspettarsi un rimbalzo più consistente a partire dall' apertura dei mercati asiatici ore 03:30 circa di Lunedì, potrebbe essere un evento particolarmente improvviso, inatteso.

Vediamo...

Oggi ha parlato Powell le parole non sono piaciute al mercato.

In realtà poco è cambiato; è probabile vedere un calo generale
anche bitcoin è già in flessione, potrebbe andare fino a un ,-10% / -15% dai recenti massimi.

Tuttavia potrebbe essere un rimbalzo in avanti verso la fine della sessione di Wall Street di Venerdì o Lunedì.

È probabile che si scenda di un -5% / -7% forse, per poi riassorbire entro la fine dell' anno.



Il Dow Jones è sceso per 10 sessioni consecutive non accadeva da 50 anni.

Ma il Dow Jones contiene solo 30 titoli...

Non ci sono i campioni recenti come BROADCOM, TESLA, ALPHABET che hanno sostenuto il NASDAQ 100 e S&P500 negli ultimi giorni.

La BCE ha tagliato come ampiamente previsto e scontato i tassi d'interesse di -0,25%.

Si attende domani la FED che dovrebbe fare mossa analoga ma i mercati attendono più che altro le parole di Powell per capire gli indirizzi del 2025.


Ieri ho visto qualcosa che sui mercati non fa almeno storcere la bocca.

Wall Street, le medie mondiali, sono sui record assoluti, ma l'apporto è venuto da pochi titoli, negli ultimi giorni la spinta è venuta da soli tre titoli:
TESLA
BROADCOM
ALPHABET ( Google )

tutti titoli che uniti a Microsoft, NVIDIA, Apple, Metà, Amazon...
formano una top10 che pesa moltissimo ~25% della marketcap mondiale.


BROADCOM dopo la trimestrale ha fatto + ~20%  Venerdì,
ieri +10% un rally che pesa molto; infatti da sola BROADCOM ha spinto gli ETF di settore, nonostante il calo di NVIDIA.


Non sono invece pochi i titoli che si trovano ai minimi a 52 settimane.
Segnali deboli da vari segmenti, in particolare quelli legati alla spesa privata, consumi privati.

È un andamento che va così da molto tempo, ma ora con accenti molto più marcati.

Pesano di fondo alcune preoccupazioni, in ordine sparso:

1. se ne parla il giusto, ma sicuramente una guerra di dazi non piace...

2. ritorno di fiamma dell' inflazione che rallenti l'azione delle banche centrali

3. In Europa il settore automotive che sta collassando, con varie aziende che sembrano andare a finire come NOKIA sotto le bordate di iPhone e Cinafonini vari; TESLA la nuova Apple, BYD il centravanti dei cinesi. Ma strutture come BAIC motor, nuovi talenti come Xiaomi sono agguerriti.
Vi faccio notare che sono tutte aziende che vendono e hanno conquistato spazi di mercato non facendo spot in TV con una rete concessionaria innovativa... con Tesla che addirittura non ha concessionari...

4. legato al punto 3 abbiamo visto Francia e Germania non trovare stabilità politica, azionario europeo quindi, così così... mi viene in mente che ho visto Campari a livello di Marzo 2020...

5. carenza energetica, si parla molto di AI ma non è una cosa sospesa in aria... a livello mondiale c'è un problema energetico,
o meglio di avere energia a buon mercato
C'è una rincorsa al nucleare e a cercare di rincorrere carenze di vario tipo... non del tutto semplice, grande sfida.
Nucleare nel 2025 ancora in trend considerando che ha le caratteristiche strategiche come produrre in continuità, entro i proprio confini, approvvigionarsi di Uranio non richiede flussi continui come il discorso gas...

6. una Europa debole significa una piazza commerciale debole...  questo pone delle riflessioni

7. la Cina che ha impaurito gli investitori, forse troppo e che ancora non ha superato la crisi immobiliare

8. le guerre ? beh finché c'è guerra c'è speranza...
purtroppo la spesa militare sottrae risorse ad altro...
però appunto o titolo legati alla spesa militare va a gonfie vele.


Fondamentalmente gli investitori aspettano grandi provvedimenti governativi che possano rilanciare l'economia reale ed industriale in una sorta di grande New Deal.
Direi ancora un New Deal infrastrutturale/energetico.

Si affacciano temi come computer quantici, robotaxi...
robotica ed automazione sembrano ancora un po' indietro affogati sull' hype AI.
Ci sono temi come innovazioni in agricoltura, healthcare...
a mio avviso trascurati.

Si parla poco di India o paesi come il Vietnam in ottica strategica come centri produttivi alternativi per non tenere tutta la produzione in Cina.
Altro tema il ritorno di alcune produzioni entro i confini UE e USA.

Si va verso una divisione ancora maggiore...
Elon Musk che viaggia sui 400 miliardi di dollari, l' uomo più ricco al mondo e fasce di popolazione in difficoltà.

Questa è la vera sfida, al momento non se ne vede la fine.


Oro, non lo vedo ancora scendere, perché rappresenta una delle poche certezze per le istituzioni.

Bitcoin, rimango su concetti espressi in altro posto fino a $ 155.000 circa non se ne vede una reale difficoltà, oltre potrebbe esserci un down profondo quanto improvviso, magari sulla "scusa" di una notizia negativa...

Microstrategy sta per entrare nel NASDAQ - 100,
non la ritengo però una buona notizia.

Microstrategy per me rimane una mina vagante che può innescare una esplosione più grande.
Immaginate solo la notizia che l'azienda sia costretta, per qualche motivo, a vendere 1000, 100, 10... BTC
oppure a che la notizia che fermeranno gli acquisti per un certo tempo.
Si tratta di un nodo di centralizzazione, una sola azienda, una azienda legata alla volontà di una sola persona, Micheal Saylor.


Chi vivrà, vedrà.

Attuali marketcap:
https://www.ilsole24ore.com/art/dall-oro-nvidia-ecco-classifica-primi-20-asset-pianeta-AGJl6E2

$ 100.000


[...] Al momento BTC se si passa i $ 100.000 siamo un po' leggermente in iper-comprato;
al salire delle quotazioni, scendono i costi per uno short, sarà naturale, possibile e probabile quindi vedere uno "scarico", improvviso.
Non perché cambierà qualcosa, solo per convenienza. In un precedente post avevo buttato lì un valore all'ingrosso... $ 155.000 ~ 175.000.

A corsi e ricorsi normali, se ne parla dopo Gennaio 2025. [...]



https://bitcointalksearch.org/topic/m.64747826

https://forbes.it/2024/08/05/warren-buffett-vende-azioni-apple-con-la-sua-berkshire-hathaway/


Per me potrebbe venire fuori che Buffett di comodo Qualcomm dando una sferzata a tutto il segmento.

Ci sono due ostacoli:

Qualcomm si sovrappone ad Apple nel senso che vende e molti "Snapdragon" per smartphone e non sarebbe proprio nell'ottica di diversificazione di Berkshire Hathaway.

La Berkshire non ama molto uscire dagli USA ed avere Qualcomm significa esporsi alla Cina ed altri paesi emergenti sia in relazione ai consumi sia in relazione alla produzione.

La Berkshire non ama le azioni tech, al momento non hanno ancora nulla che sia in qualche modo vicino all' "AI".

Sicuramente scaricare la posizione di APPLE che si era rivalutata molto... è prodromico a qualcos'altro.

A favore il fatto è che Qualcomm è più value di quello che appare nelle metriche di questo grafico.

Qualcomm non è una tech legata a "software" ma ad "hardware", come del resto Apple.
Per i concetti di Buffett di aziende con vantaggio competitivo... beh... una azienda di solo software può sparire più facilmente di una che ha anche qualcosa di fisico.

Yahoo! è scomparso più facilmente di Nokia all' apparire di Google.
Qualcosa è rimasto, situazioni come Lycos o AltaVista non so o rimasti nemmeno come marchi.

Altro punto a favore di Qualcomm è che si pone su più settori... alla bar di vari processi.
Difficile immaginare un futuro senza società di chip e semiconduttori; in particolare se si andranno ad affermare soluzioni come le tecnologie blockchain e simili... che non possono stare sospese per aria.
Siamo nel concetto della storiellina che durante la corsa all' oro divennero ricchi i venditori di picconi.

Vedremo... Buffett non ha mai fretta  

Niente di particolarmente nuovo.

È probabile vedere un weekend poco mosso/debole.
Anche una settimana o due deboli.

Ma lo scenario per fine anno più probabile è quello ulteriormente positivo.

Lo scenario più probabile, almeno per Wall Street è un rialzo fino alla fine dell' anno.

Salvo correzioni max -5% circa.

Bitcoin segue.

Tra le analisi considero anche il sito capitoltrades.com in cui è possibile vedere gli acquisti azionari e obbligazionari dei politici della camera e senato USA.

Diciamo che negli usa c'è una normativa molto larga in merito agli investimenti da parte dei politici, infatti nonostante le normative Obama del 2012 questi in pieno conflitto di interessi (per la normativa europea) comprano spesso e volentieri azioni di aziende con cui stanno trattando a livello governativo, spesso con volumi importanti.

Ad esempio Nancy Pelosi ha fatto un +600% dal dopo covid battendo S&P500 e molti altri investitori. Senza contare che esiste un ETF che fa copy trading della famiglia Pelosi. Inoltre, sta accumulando ancora azioni nvidia nonostante i livelli raggiunti dal titolo, acquistò tesla, nvidia e apple in tempi sospetti.

A metà settembre un senatore ha fatto incetta di azioni intel per più di 200k dollari e ha beccato un +10% in un mese che dalle parti di intel non si vedeva da anni.

In questi giorni il senatore Michael McCaul --quindi non esattamente un poveraccio  -- ha acquistato azioni di Aramark, società che gestisce vari servizi nei carceri ameericani e guardacaso McCaul è nel comitato per la sicurezza interna della nazione.

La FED ha tagliato i tassi di un -0.50%, tagliare tassi significa, di principio, indebolire il dollaro.

Con il dollaro debole, per  vari fattori tecnici, si agevolano le economie dei paesi emergenti,  Cina compresa.

Il governo cinese, con timing millimetrico... ha varato una serie di norme per stimolare l'economia, fra cui una grande manovra
di "buyback", attraverso operazioni interbancarie.
Lo stimolo ha preso un po' in contropiede i mercati, l'azionario cinese la settimana scorsa ha fatto quasi un +20% dai recenti minimi.
La miglior settimana dal 2008 per le corse cinesi, la miglior settimana dal 2007 per Honk Kong; quando a seguito della crisi innescata
dai mutui sub-prime furono prese analoghe decisioni e provvedimenti.
Nonostante questo balzo l'Honk Kong è solo su valori dei minimi di Marzo 2020, il recupero potrebbe avere step sorprendenti.

Dietro l'Asia sono aumentati i titoli legali alla produzione di semilavorati siderurgici, minerali di ferro, energia, diversi materie prime alimentari, ecc...
considerando la Cina come maggior produttore di acciaio, grande consumatore di petrolio e carbone, ecc.
I titoli industriali e la crisi medio-orientale hanno avuto anche la spinta dall'espansione delle guerre...
un titolo a caso, General Dynamics, grande produttore di mezzi da guerra USA, x3 dallo scoppia della guerra in Ucraina.
Purtroppo le spese militari di tutti i governi stanno andando alle stelle.
Attenzione massima dei mercati, alla spesa governativa, oltre quella privata, in generale.

Questo ha dato sostegno sia all'oro, su nuovi massimi storici ( punte oltre $ 2.700 l'oncia ),
lanciato verso € 80 / al grammo; non impossibile passare la soglia di € 100 / al grammo.

Nonostante questo, sempre per motivi tecnici, Ottobre potrebbe non essere del tutto forte, anche se abbiamo passato sui mercati
uno dei Settembre più forti in assoluto, con l' S&P500 che ha infranto nuovi record il NASDAQ 100 oltre i 20.000 e limitrofi.

Eventuali storni di Ottobre è molto probabile che vengano ricomprati, velocemente.

Come si poteva vedere già ad inizio mese, l'anno  è ancora nello scenario di chiusura in positivo.


Tutto questo scenario ha sostenuto le criptovalute ovviamente.

Le medie mondiali dell'azionario, con l'infusione della Cina, possono crescere anche nel 2025 se
recupereranno anche i titoli "minori" oltre le ultra big come NVIDIA che ormai sono un mercato a parte.

Molti titoli sono ora nel sottobosco, possono essere un letto dove far crescere ancora valore;
non sono pochi i comparti ed i segmenti, sotto i valori di Marzo 2020, pieno COVID, piena paura sui mercati.

Sull'oro per varie ragioni c'è anche un problema in fase di estrazione... più difficoltosa e più cara.

Sull'oro ci sono riversamenti da parte di istituzioni di ampie dimensioni, entità che valgono quanto milioni di comuni cittadini;
ma sull'oro vi è una normativa chiara.

Non è improbabile vedere nei prossimi mesi l'oro a € 100 al grammo.

Senza dimenticare che la corsa dell'oro continua e che i paesi detti "non allineati" continuano a comprarlo in grandi quantità per stabilizzare le economie.

Ha impiegato 9 anni (2011-2020) per recuperare il top perso nella crisi post 2008 per spostamento capitali verso l'azionario, ora sta recuperando come non ha fatto in molti anni. Dove arriverà? Fin quando ci sarà incetta? Di certo è un exploit di un materiale finito e scarso con similitudini di scarsità con btc e può fare da spioncino.

Se il prezzo arriverà a livelli inesplorati potrebbe esserci uno spostamento verso una commodity con scarsità simile come btc...chi vivrà vedrà!

Non è cambiato molto sullo scenario macro.

Dati sparsi:

oro sui massimi storici

NVIDIA da $ 101 scarsi risale in pochi giorni di quasi un +20%, chiudendo a $ 119
un titolo leading che trascina tutto il mercato
ad Ottobre 2022 valeva dieci volte meno.
Per ogni $ 1 in due anni se ne avrebbero avuti $ 10 indietro.

Come aver comprato Bitcoin a $ 50.000 e vederlo a $ 500.000.
Tenetelo a mente come termini di rendimento.
Tenetelo a mente quando sentire che alcuni da Wall Street comprano o manovrano su Bitcoin, perché
chi aveva 1 miliardo di azioni NVIDIA si è ritrovato 10 miliardi e... la sete di guadagno non appagata.

BCE che taglia i tassi
https://www.morningstar.it/it/news/254122/la-bce-taglia-i-tassi-come-previsto-e-riduce-le-prospettive-di-crescita.aspx
ma una cosa che non sanno nemmeno in BCE è quanta gradualità ci sarà, quanto lungo sarà, quante pause/attese ci saranno
fra un taglio ed un altro...
Di certo saranno abbastanza prudenti per evitare brutti ritorni di fiamma dell'inflazione che non è che si è fermata tanto...
street market: un caffè al bar di media € 1,30 ma c'è chi pratica € 1,40, in autostrada € 1,50...
molto distante dall' € 1 era pre-COVID.
D'altronde c'è un solco immenso nella società, una fettina sottile, sottile di popolazione ricchissima spende e spande e
schiaccia tutto il resto.


Su queste manovre della BCE e i toni accomondanti della FED i mercati hanno puntanto su ulteriori tagli e politiche accomodanti...
ma nel concreto la FED non ha fatto un passo.

Sullo sfondo tanti temi... carenze di rame ed altre materie prime, con temporanei surplus, la Cina in affanno, guerre sparse,
consumi privati così così... ma spese governative che crescono, anche e soprattutto in spese militari.

Tempi duri...

https://www.cnbc.com/2024/09/02/stock-market-today-live-updates.html

Come cantava Elvis Presley: "Time goes by so slowly, And time can do so much"

La holding di Warren Buffett vale oltre 1.000 miliardi di dollari,
la prima azienda non tech a riuscirci.


https://www.cnbc.com/2024/08/28/buffetts-berkshire-hathaway-hits-1-trillion-market-value-first-us-company-outside-of-tech-to-do-so.html

Nonostante la scia positiva prima su quello che AVREBBE DETTO,
poi su quello che HA DETTO Powell...

https://www.cnbc.com/2024/08/23/fed-chair-powell-indicates-interest-rate-cuts-ahead-the-time-has-come-for-policy-to-adjust.html

...sembra non essere cambiate le prospettive per il vicino Settembre ed il meno vicino Ottobre.

Molti gestori di fondi, lo avrebbero voluto come Quant 

https://forbes.it/2024/05/13/la-matematica-luniverso-e-la-filantropia-lultima-intervista-del-miliardario-jim-simons/


https://www.visualcapitalist.com/growth-of-100-invested-in-jim-simons-medallion-fund/


Ci sono degli elementi di spunto, come generare ricchezza ?

Matematica,
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Si va da pochi dollari / mese; fino a qualche migliaio per gli istituzionali.