Topic: { LIVE TREND } analisi del momento - page 4. (Read 43335 times)

Dato sulla disoccupazione USA molto atteso.
Aumenta la disoccupazione.

Più disoccupati = più difficoltà nell'economia reale = probabilità di tassi d'interesse in discesa =
tassi in discesa favoriscono l'oro = l'oro sale =
l'oro dopo la notizia ha toccato quasi $ 2.200 l'oncia,
massimo storico assoluto

Questo schema è probabile che si rifletta anche sul prezzo di Bitcoin, considerando una infusione di entusiasmo sui mercati in generale.
Tra circa mezz'ora apre Wall Street che si prepara per lottare ad aggiornare i massimi storici degli indici principali.

https://www.cnbc.com/2024/03/08/jobs-report-february-2024-us-job-growth-totaled-275000.html

Comprare azioni è come rilevare la gestione di un bar.
Si fa il vero affare quando le cose prima sono state disastrose.

Sulla Cina ci sono delle congiunzioni negative.
Ma è la seconda economia mondiale, mentre a livello azionario ha un peso minimo...
La Cina è l'unico attore ad oggi in grado di contestare gli USA in ambito tech.
L'unico paese ancora che produce elettronica per tutto mondo a partire dagli smartphone, anche se India, Indonesia, Vietnam, avanzano...

La Cina nel bene o nel male può cambiare le cose da un momento ad un altro.
Alcuni ETF hanno raggiunto il bottom il 22 Ottobre 2022.
Adesso sono tornati vicino a quei livelli.
Ci sono delle occasioni.

Ci sono anche delle interessanti controtendenze come Lenovo.

La crisi immobiliare in Cina pesa, ennesima crisi immobiliare che incide sull'economia, nonostante la mentalità del non-investitore medio è tutta nella "sicurezza del mattone".

Anche le banche regionali USA hanno alcuni problemi legati ai rischi di immobili commerciali uso ufficio in particolare...
concetto di ufficio messo a dura prova dallo smartworking e dall'AI = meno postazioni di lavoro in generale, + datacenter.

La crisi USA sugli immobili commerciali, almeno presunta, ha comunque un'altra dimensione.


Sì può pensare che l' azionario cinese scivoli ancora, ma è difficile ora pensare ad un mondo senza Cina.
Pensiamo solo,.per assurdo che domani i cinesi dicono, noi non producono più smartphone...

Ci sono tensioni geopolitiche che vanno risolte, per questo occorre molto tempo.

Paolo trovo molto interessante questo tuo thread, spero tornerai ad aggiornarlo ciclicamente.
Che la cina sia diretta al suo bottom con previsione di rimbalzo? Non quest'anno perchè nella loro ciclicità è l'anno del dragone, ma a partire dal prossimo? ci sono degli etf specifici per la cina che presentano delle opportunità niente male
Potrebbe essere la fine del megamandato di jinping ed un tentativo di cambio di paradigma all'interno del partito

Wall Street ha visto un Settembre ed Ottobre molto al ribasso.
Novembre è stato un mese fortissimo.
Dicembre si appresta ad essere un mese in positivo ma non troppo.

Mentre sto scrivendo però ci sono dei grossi movimenti sul future dell'oro che sono andati ai nuovi massimi storici assoluti, partendo da oltre +2% moltissimo per lo strumento, davvero molto anche in base all'orario di contrattazione.

Davvero particolare come tipo di movimento.

Nel frattempo anche bitcoin avete visto che si è mosso in maniera positiva.
Per me, più per fattori di mercato che sulle aspettative di "ETF".
Al momento vicino a rivedere $ 40.000.

L'azionario a Wall Street è in recupero dallo scorso anno, con alcuni cali e ritracciamenti temporanei, Marzo 2023, Settembre -Ottobre 2023.
Altri mercati hanno fatto meglio come India, Brasile... che hanno avuto break molto positivi, nonostante il fronte valutario non del tutto positivo.
Altri mercati così così, come quello cinese, ma in Cina ci sono altre dinamiche macroeconomiche.

Sarà la massima fonte di prestito di bitcoin perché vorrà strutturare short o acquisti a margine.

Chi vivrà vedrà.

Certamente.
ETF è una nomenclatura impropria.
Sarà una specie di “GBTC” liquido. Dove con liquido intendo con la possibilità di fare creation/redemption delle quote.

Spero che da questa tabella si evidenzi quel che dico da tempo che non so tratta di ETF,
ma di costituire un trust e suddividere le quote fra i partecipanti.
Proprio per una questione di nome qualsiasi strumento che abbia la dicitura "ETF" penso che non abbia possibilità di essere approvato.
Noto anche un "ETP" ( https://www.investopedia.com/terms/e/exchange-traded-products-etp.asp ).


Penso che verso le scadenze non accada nulla di rilievo.
Occorrerà la seconda parte del 2024 o addirittura il 2025.

Aclune scadenze particolarmente rilevanti si avvicinano:




Cathie Wood ha detto che si aspetta l'approvazione dell'ETF di Blackrock, ma ancora prima dell'application di ARK.
Ovvio, come chiedere all'oste come è il vino, ma sicuramente ci saranno importanti implicazioni dalle dichiarazioni della SEC in quella sede (ammesso che ci siano, possono semplicmente buttare la palla in avanti fino a fine anno)

Si è chiuso un semestre particolarmente positivo per Wall Street.
Non tutto... ma gran parte.

Ci sono ampie differenze fra Wall Street ed altri mercati...
questo è comunque un dato:


https://www.cnbc.com/2023/06/30/nasdaq-best-first-half-in-40-years-powered-by-apple-nvidia-and-meta.html

Dati macro letti positivamente portano una giornata sui mercati, a Wall Street giornata che potrebbe essere molto positiva...

https://www.cnbc.com/2023/05/10/cpi-inflation-april-2023.html


Una cosiddetta giornata risk-on.

Ho fatto un viaggio nel tempo, e sono andato alla prima pagina del thread.
Bitcoin stava a 8,000 USD e la valuta di scambio principale era il JPY.
Io mi ero appena registrato nel forum ed avevo zero merits.
Non male.
Nel frattempo un'oceano di occasioni mancate.

Sto guardando i mercati. Se devo essere onesto, il futuro dei mercati è sempre incerto, e qualsiasi previsione potrebbe essere sbagliata. Tuttavia, se dovessi azzardare una supposizione, direi che le aziende tecnologiche e le criptovalute potrebbero continuare a crescere in valore, mentre altri settori potrebbero risentire dell'attuale situazione economica. Nel breve: mesi.
Il prossimo inverno non so come si evolve la situazione. Dipende da tanti fattori.

Pop!  

Mentre scrivo il dollaro index si trova ~ 101, ma in questa settimana potrebbe scendere al limite del 100 una cosa che non si vede da molto tempo.

L'oro si trova sempre vicino $ 2.000 l'oncia ma la materia che viaggia molto è l'argento... movimento al rilazo davvero interessante.

Diversamente da altri periodi storici con inflazione alta, la differenza è che la società si è stratificata.
Il calo è su certi livelli, ad altri... chi ha avuto rivalutazioni stellari degli ultimi anni, difficilmente calerà i consumi.

C'è una certa pressione dall'alto verso il basso, chi aveva il mutuo a tasso variabile... rimane un po' stirato, chi compra le supercar da qualche milione... non si ferma nemmeno con tassi al 15%.

Il calo dei consumi, è un’espressione così asettica. Quello che c’è dietro il “calo dei consumi” è una crisi autoindotta. Distruzione di risparmi ed imprenditoria-se così si può definire.
Certo, qualcuno potrebbe dire che il livello di consumi precedente non sarebbe mai esistito se non fosse stato per la politica monetaria che ha fondamentalmente regalato liquidità a chiunque.

Il fatto è che sarà difficile per esempio ritrovare il caffè a € 0,90 se non c'è un calo dei consumi, consistente.

Ho preso il caffè per dire... perché nonostante si parli da anni di "crisi" nei bar avete visto qualcosa diminuire ?
Ma nemmeno nei bar di terza categoria in provincia...

Si tratta di gradi di accettazione.

Oltre i costi materiali, ci sono i costi finanziari... i tassi d'interesse alti per le imprese che operano con le banche per finanziarsi in vari modi... sono un po' un effetto collaterale su alcuni prezzi finali...

La teoria economica vorrebbe che  in un mercato concorrenziale, i prezzi tornino indietro.
Qualcosa mi dice che a lungo avremo ancora la tiritera sui “costi dell’energia” per giustificare qualsivoglia nefandezza.

Comunque ho notato recentemente molte offerte sui pacchi di pasta… sarà un caso.

Immaginario comune creato dai media VS Realtà

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, si è sentito dire...
granaio d'Europa, aiuto... patti speciali per aprire un corridoio del grano... olio di girasole alle stelle... aumento dei prezzi, inflazione...

Poi... ?

Il mondo si adatta, anche troppo bene, tanto che il prezzo in Italia è crollato ai minimi storici:

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/39309-il-prezzo-del-grano-italiano-tocca-il-minimo-storico.htm

Dalla data di questo articolo poco è cambiato.
Tanto che c'è anche chi ha rinunciato alla semina.

Domanda: se c'era la piena produzione in Ucraina dove si arrivava ? quotazioni sottoterra...

Le dinamiche macroeconomiche sono complesse, spesso contro-intuitive, evidentemente Canada e Australia sono in grado di condizionare le quotazioni più dell'Ucraina.

I paesi emergenti, ed un'ampia fascia di popolazioni non europee è in grado di influenzare la domanda.

Riportato al mercato delle criptovalute o altro, vale sempre una regola, non affidarsi ai ragionamenti semplicistici offerti dai media, guerra = carenze vero...
ma anche guerra = consumi ai minimi/ridotti.


A questo punto si aprono interessanti considerazioni sul discorso prezzi dei beni di prima necessità.

Le materie prime tornano indietro, energia torna indietro...
consumi ridotti... tariffe di trasporto in discesa, anche se ancora alte; vediamo se i prezzi invieranno a scendere.
Ancora probabilmente abbiamo nelle catene distributive beni prodotti con energia e materie prime "care", vediamo ora da qui in avanti.


Ah ! quando vedete quei pacchi di pasta con la dicitura "grano 100% italiano" chiedete uno sconto... 

A febbraio, la quantità di indirizzi contenenti tra 10M e 100M XRP è aumentata di oltre l'1%, mentre la quantità di indirizzi con un quantitativo tra 1M e 10M XRP è diminuita. Ciò indica che i grandi investitori non vogliono perdere l'opportunità di investire. Al contrario, i piccoli investitori potrebbero rimanere intrappolati e subire un forte calo dei prezzi ad aprile.
Attenzione quindi.

Dopo la tempesta dei bancari i mercati sono ad un bivio...

In particolare il NASDAQ 100 dove ci sono dei titoli in forte recupero in particolare META-FACEBOOK che dai minimi di fine 2022 recupera e stacca un parziale da ~ +100%.

C'è poi anche APPLE che conta sul suo mercato più grande, la Cina.

Ci sono anche altri aspetti importanti il gas ai minimi di periodo = energia più a buon mercato,
VIX, indice della paura, riassorbito
Dollaro in calo che favorisce in generale un po' tutti i mercati.


Mancano alcuni dati macroeconomici importanti, domani diramato i PCE ( https://www.bea.gov/data/personal-consumption-expenditures-price-index ) molto atteso perché è uno dei dati più seguiti dalla FED.


Sono tutti ingredienti che possono favorire una ulteriore spinta di bitcoin che potrebbe nel week end, tentare di bucare la forte resistenza attuale e andare a fare visita oltre $ 30.000.