Topic: BITCOIN la mia analisi CICLICA E VOLUMETRICA - page 9. (Read 7643 times)

Capito, grazie per la tua spiegazione paziente, ho capito che ragiono totalmente al contrario. Ecco il motivo per cui la borsa a noi comuni mortali fa male e fa venire mal di pancia, pensiamo in modo opposto a come pensano tutti e poi prendiamo pizze in faccia.
Quindi ai rumors si compra, alle news si vende. Capito.

C'era un'alta, veramente alta, probabilità che l'approvazione degli ETF fosse un evento che avrebbe provocato una vendita, non acquisti, almeno nell'immediato. Hai mai sentito il detto "buy the rumor, sell the news"? Questo è l'esempio perfetto perché chi credeva all'approvazione degli ETF ha iniziato a comprare mesi prima, a prezzi più bassi, per poi vendere quando sono stati approvati. Aspettare l'approvazione per iniziare a comprare non è esattamente una mossa intelligente. Poi sul lungo periodo i prezzi (quasi) sicuramente continueranno a salire ma è perfettamente normale che ci sia stato questo ritracciamento.

Non capisco una cosa, come mai pensate che bitcoin sarebbe sceso? Ovvero io mi aspettavo salisse invece, dato che tante persone lo vogliono, adesso pure gli etf devon comprarlo, mi aspettavo un prezzo tipo sui 46,47 mila e non 43 mila.
Voi addirittura pensavate meno, sotto i 40. Non capisco, cosa sto sbagliando nel ragionamento?

Se penso alla quantità di articoli (eufemismo) usciti appena dopo il lancio spiegando come e perché bitcoin stava "crollando" e gli ETF nel giro di pochissimo lo avrebbero ammazzato completamente mi viene veramente da ridere. Io pensavo che a quest'ora saremmo stati ben sotto i $40k con il sell the news e l'interesse che per un po' sarebbe calato e invece in questo preciso momento siamo a $43.438.

in che senso nullo? I due eventi non sono contemporanei: prima hanno comprato scommettendo sull'annullamento dello sconto e poi hanno venduto/stanno vendendo adesso che il fondo si è aperto e lo spread azzerato. Al momento GBTC sta sanguinando da tutte le parti, anche se il fenomeno è in frenata.
I fondi canadesi e europei dal 11/01 in poi hanno avuto uscite importanti, btce galaxy e purpose su tutti.

I dati freschi freschi di oggi parlano comunque di afflussi netti di oltre 200m$ da parte dei 10 ETF (quindi GBTC incluso), una bella inversione di tendenza rispetto ai gg prima.
Sono davvero stupito da come il prezzo stia tenendo dopo il lancio, meglio così.

Il "Sell the News" post approvazione ETF per ora ha avuto un blando effetto, e siamo di nuovo sui 43k.

Come ritracciamento non lo vedo consistente ne profittevole, da qui all'halving rimane tutto ancora aperto...

ah questo onestamente non me lo aspettavo, che comprassero anche adesso
non che la cosa mi preoccupi piu di tanto

queste news per me sono come acqua sulle papere, sono totalmente impermeabile
per me l'unica cosa che conta e' che bitcoin funziona e alla grande

Calma.
Grayscale sta vendendo mezzo miliardo al giorno. Per la gran parte sono arbitraggisti che erano andati lunghi contro future per arbitraggiare il prezzo contro il future. Quindi effetto sul prezzo nullo.

Venditori netti sono invece FTX (1 billion) e, si mormore, DCG, la società proprietaria di Grayscale, che deve liquidare per ripagare i prestiti che ad be a contratto per… comprare Grayscale.

Per il resto non so: dove hai visto che i fondi US sono short?

beh sono stati furbi, hanno capito che bitcoin ha un ciclo che rispetta come un orologio svizzero e quindi hanno accumulato e ora poi quando il prezzo sale a causa del nostro conosciuto halving, loro faranno mega profitti.
Poteva farlo chiunque e loro lo han fatto.

Secondo me invece stanno comprando anche adesso, e in grande quantità.
Questo ha impedito al sell-the-news di dumpare il prezzo come pensavo.
Oltre a Grayscale (mezzo miliardo al giorno più o meno), BITO e gli altri derivati, anche i fondi extra USA sono pesantemente short.
Non ci fossero stati i nuovi ETF saremmo già sui 30k bassi

Si ma la domanda deve esserci. Detto questo si, però ora han comprato Bitcoin per oltre un anno e come riserve ne hanno tantissimi per soddisfare una domanda molto alta.

E chiaro che se la domanda si fa spropositata, allora finiranno le riserve prima dei piani stabiliti e dovranno tornare a mercato a comprare di nuovo, innescando un effetto super valanga sul prezzo.

Nei fatti ad ora sul medio/breve, non stanno più comprando questi personaggi perché sono pieni come scorte, e per ora ci sta che per qualche mese con una domanda regolare, i prezzi possano lateralizzare/scendere senza questi signori che comprano di continuo a mercato.

Bisognerà vedere per quanto tempo andrà avanti prima di tornare a mercato. Comunque per ora i volumi son buoni, ma ricordiamoci, un anno e mezzo han accumulato a prezzi ridicoli centinaia di migliaia di Bitcoin. Quindi ne hanno prima di andare ad esaurimento scorte..

Chi dice di non sapere come influisce questa cosa degli ETF secondo me mente sapendo di mentire. Ovviamente se arrivano soldi il prezzo fa una cosa sola, sale. Talmente ovvio e talmente scontato che pure un bambino capirebbe la gente che sta solo dicendo corbellerie. Forse per scaramanzia, ma le leggi di mercato sono quelle: maggiore domanda, prezzo sale. Easy.

E allora mi sa che come previsione è abbastanza plausibile.

Probabilmente già prima della fine della prossima settimana avremo l'ETF attivo, e pronto ad accogliere i flussi dei vari gestori: secondo BlackRock i suoi sottoscrittori hanno già interesse per due billion i dollari. Solo Blackrock. Ci sono altri 10 emittenti.

Bisogna vedere i segnali da qui alla fine di Gennaio (o anche prima!).

La cosa che noto è che, al netto del fomento sulla probabile risalita bullish tra 2024-2025, è interessante come non siamo così lontani da uno dei 2 vecchi ATH del 2021.

Considerato che è difficile identificare il massimo, se il prezzo raggiunge i 50k è probabile possa esserci un consistente ritracciamento prima della fantomatica super-risalita tanto attesa, quindi un'occasione più che ragionevole per shortare o portare a casa quello che nel 2021 per un motivo o per l'altro non si riuscì a fare.

Se invece continua ad aleggiare sui 43k.... non saprei  

Ma se arriva l'ETF, vedi la possibilità di un "selle the news" con il mercato che "punisce" gli avidi che si erano messi lunghi pre-approvazione e che ora sono comodamente in-the-money?
Sappiamo che il mercato è geloso dei soldi che ti regala... quindi potrebbe anche starci uno storno post approvazione, con un pò di "FOMO al contrario". che però poi potrà rivelarsi un'ottima base di ripartenza.
NB che sto parlando delle prime 24/48 ore dall'approvazione.

Il problema dei cicli e' il classico se e' nato prima l'uovo o la gallina.

Io ritengo che i cicli di mercato esistono perche' esistono delle dinamiche macroeconomiche date da scadenze CHE RICADONO sulle ciclicita'.
Quindi prima vengono le classiche scadenze e quindi si creano dei cicli di mercato

(ES: i cicli quadriennali sono il tassello piu importante di tutti perche ogni 4 anni ci sono le presidenziali, se, ipotesi, l'impero a capo del mondo aveva presidenziali ogni 6 anni, magari erano piu rilevanti cicli a sei anni. I cicli trimestrali sono importantissimi perche ci sono gli anni scanditi in trimestrali, quindi ogni trimestre ci sono earnings/opzioni/fomc etc etc)

MORALE DELLA FAVOLA

Ci sono degli eventi SHOCK, ovvio, ma anche l'evento dove lo inseriscono?

Perche anche il crollo COVID i mercati hanno iniziato a crollare improvvisamente a scadenza circa del quadriennale precedente del 2016, e hanno aspettato tutto un primo trimestrale rialzista fino a marzo prima di attivare un ribasso potente.
Eppure il covid c'era gia', e le cose stavano gia andando a girare male gia' da febbraio.

l'ETF in se dara ovviamente volatilita, poi le ciclicita danno dei potenziali MOVIMENTI ma non i PREZZI. Nel senso, puoi immaginare che fra poco chiude un ciclo grosso e magari ti prepari per un ribasso POTENZIALE, ma fintanto che non arriva e tutto va su, te continui a stare sul carro LONG fino a prova contraria.

DETTO QUESTO

Oggi il DXY sembra riprendere il trend ribassista forte, QUINDI se erabamo BEARISH prima, NEUTRALI ieri, OGGI io saro piu BULLISH perche' e' ovvio che se il DXY crolla da sicuramente forza anche a BTC

Seguo molto quello che scrivi, mi piace il tuo stile analitico. Hai considerato nelle tue analisi il fatto che avremo un ETF o magari tanti a breve? Come cambia questo nella tua analisi oppure tieni conto solo del prezzo storico passato e dei cicli?
Purtroppo, come ha dimostrato il COVID ci sono degli eventi grossi che possono piegare il prezzo che dovrebbe avere nel ciclo. Dimmi cosa ne pensi.

AGGIORNAMENTO

rimbalzo comunque forte che va al retest della struttura di top, comunque siamo tornati alti come prezzo, questo sposta la situazione da BEARISH a intanto NEUTRALE.

Attenderei conferme ora in caso di ribasso se si fermera' a un retest dei volmi precedenti OPPURE se rompera tutto a ribasso, ecco i casi verdi BULLISH e rosso BEARISH

BITCOIN con questo PUMP and DUMP, evidenzia MOLTO PROBABILMENTE un FORTE SEGNALE DI INVERSIONE di medio termine.

LE confluenze di ANALISI CICLICA sono quelle che aspettavamo gia da oltre un mese.

QUINDI

Con questo FAKE TOP BTC setta il suo top di trimestrale inverso della durata ESATTA da TEXTBOOK di 91 giorni e di 8 settimanali inversi!




Per quanto riguarda la struttura del trimestrale indice, invece, abbiamo gia' osservato come sia probabilmente partito proprio dando la spinta per il top in mezzo alla barra di congestione, e ora si sia SUBITO VINCOLATO A RIBASSO!




(Frecce VIOLA indicano le partenze dei trimestrali indici, le frecce fucsia i top del trimestrali inversi, le frecce gialle o top dei settimanali inversi e arancione i bottom dei settimanali lato prezzi.)

Con il VINCOLO RIBASSISTA potenziale (non confermato al 100% ancora) del trimestrale indice, le POTENZIALITA' sono per un ribasso della durata dell'INTERO TRIMESTRALE appena partito, QUINDI sostanzialmente 3 mesi, fino a meta' marzo.

COME ABBIAMO GIA' DETTO NMILA VOLTE, marzo 2024 e' una data molto importante per tanti mercati in quanto la chiusura del quadriennale ciclico del CRASH COVID.

Oltre alle questioni cicliche in se, abbiamo gia' osservato come i problemi dei tassi siano a livelli insostenibili, e quanto il credito a consumo, soprattutto americano, sia a livelli fuori da ogni logica, con tassi usurai sul 30%
QUINDI, anche lato fondamentale, c'e' da aspettarsi per i prossimi mesi un TOTALE BLOCCO dell'ECONOMIA REALE che potrebbe inficiare chiaramente GRAVEMENTE sui mercati finanziari a breve.
Ovviamente fino al momento in cui la FED non iniziera' di nuovo ad abbassare i tassi velocemente e a STAMPARE CORIANDOLI VELOCEMENTE.
Svalutando il dollaro e mandando di nuovo i mercati "TUDEMUUN".
Ma questo NON PRIMA di passare il purgatorio di 3 potenziali brutti mesi con sul piatto un potenziale crollo dei mercati stile CROLLO COVID 2.0.

PRIMA DI FASCIARSI TROPPO LA TESTA, Vediamo i grafici di LUNGO e i LIVELLI CHIAVE di acquisto per BTC:





Come si vede bene la TREND DIREZIONALE DI LUNGHISSIMO VIOLA ha fatto ancora da spartiacque e non siamo riusciti a passarla, in confuenza poi con i volumi mediani e con l'ultimo swing a rialzo del marzo 2022 che sanci' l'inizio del mega bear market successivo.

NON SUPERANDO QUESTI LIVELLI A RIALZO, ora il rischio di caduta pesanete per la partenza del biennale inverso (dal top del 2021 al top del 2023 sono 2 anni)
e per la chiusura del nostro primo annuale (BTC di solito fa movimenti da cinque trimestrali per le chiusure degli annuali, che durano in giorni effettivi mediamente piu di 450 giorni)
I SUPPOSTONI oppure, chiamamoli meglio, I REGALI ULTIMI per un accumulo a livelli piu bassi possono essere molto AGGRESSIVI.

Il primo livello e' la confluenze delle trend e dei primi volumi di supporto sui 38K, ONESTAMENTE non credo che questo livello terra' contro un Biennale inverso in partenza e una chiusura di annuale.





Prendendo il MALLOPPO dei volumi, si nota come i volumi sopra i 30K siano assolutamente irrilevanti ad affrontare un grosso ribasso, I primi livelli MADRE insomma sono tutta l'area che va dai 31K circa in giu, questo e' tutto un livello buono per un RIACCUMULO PESANTE (Parlo proprio di vendere la macchina, la casa, rastrellare le monetine del porcellino per casa etc..)
In vista poi del vero MEGA BULLMARKET potenziale in partenza del 2024, il bullmarket che, come analizzato piu' volte, potenzialmente potrebbe segnare la grande CONFERMA di ripartenza di una MEGA ONDA ECONOMICA e di un ciclo anche di 12 anni di continui rialzi finanziari.


ALTCOINS

Prendendo la TOTAL3 (senza btc/senza eth, qui ETH non lo analizzo puntigliosamente, in quanto sta seguendo, anche se con meno forza relativa, BTC tutto sommato)




Come dico gia da oltre un mese, Anche qui per le altcoins questa IN TEORIA non e' mai stata una vera ripartenza, ma uno SHORTSQUEEZE per un grosso rimbalzo per andare appunto a chiudere il biennale inverso di top, e poi per andare di nuovo pericolosamente in CRASH tornando probabilmente ai livelli da cui sono partite.
Anche qui, per chi non e' avvezzo agli SHORT, si puo semplicemente fare delle entrare in riaccumulo in caso di grossi ribassi, Le altcoins si sono sostanzialmente fermate alla base dei livelli del bullmarket 2021, facendo nei fatti solo un RETEST dal basso.

Questo disegno e' sul grafico da mesi per chi mi segue.

RICORDO cosa successe nel 2020, quando, anche all'epoca, la total3 fece il suo top di biennale inverso poco prima del crollo covid, e mentre tutti gridavano "TUDEMUUUUUN" poi si presero le mazzate, con nuovi minimi





DXY GRAFICO DEL DOLLARO DI LUNGHISSIMO PERIODO





Andando ad analizzare i CICLI MASTODONTICI a 36 anni, si nota come MOLTO PROBABILMENTE questo grande top del 2022, non sia stato altro che il grande top del ciclo a 36 anni del dollaro, IN LOWER HIGH sul lunghissimo periodo.

Ne consegue quindi un trend di sottofondo RIBASSISTA di lunghissimo periodo, che potrebbe portare il valore del dollaro anche a nuovi minimi, dopo i minimi del periodo 2008/2009.

Ovviamente queste analisi di lunghissimo poi hanno visogno di conferme, pero se andiamo a vedere nel lungo prendendo un analisi delle candele trimestrali (cicli a 3 mesi)





Si nota come siamo gia in inversione forte con tassi ancora oltre il 5%.
Significa che in caso nei prossimi tre mesi l'economia REALE vada in blocco totale, i tassi potranno essere ABBASSATI VELOCEMENTE e i dollarini STAMPATI VELOCEMENTE.

A quel punto UN CROLLO del dollaro dopo marzo e' assolutamente sul piatto, Eovviamente un crollo del dollaro con un macro trend ribassista che puo durare ANNI e che puo' portare il dollaro a valori sotto i minimi del 2008 potrebbe rappresentare il "BULLMARKET DEI BULLMARKET" per i mercati finanziari per i prossimi 8/12 anni.
Andando DI CORSA dritti dritti verso l'anniversario della grande bolla del 1929, insomma, dritti dritti verso la realizzazione del grande bolla finale del CICLO SECOLARE, con tutto quello che potrebbe scaturire POST come avvenne 100 anni fa, visto che i germi di grandi cambiamenti politici/militari/economici sono ormai stati seminati!

Con il grande RE BITCOIN che potrebbe cambiare le carte in tavola nel mondo per come lo conosciamo, come il mondo cambio' oltre 2 secoli fa con la nascita della proprietà privata (e con oggi il suo calpestamento vista l'esistenza delle tasse sulla proprieta') potremo essere vicino a anni di grandi cambiamenti per l'umanita, grandi cambiamenti che, storicamente purtroppo, passano pero' per tumulti, caos e sotto la lama di qualche ghigliottina!