Topic: Последний вагон на север - page 614. (Read 249988 times)

Да, я тоже недавно увидел, что финансовый год в Америке начинается 1 октября. Там начнётся формирование нового бюджета. Будет много инфоповодов.  У нас-то год заканчивается в декабре.

 По идее, какой-то толчок для оживления рынков должен быть. И механизмы, кстати, разные у этого тоже имеются. Например, многие хэдж-фонды фиксируют прибыль либо к концу финансового, либо к концу календарного года, чтобы зафиксить положительные результаты, если они есть. Ну кто сидел в акциях да золоте, прибыль должна быть.

Фиксят, чтобы не испортить отчётность на конец года и не демотивировать инвесторов в свои фонды. Многие независимые инвесторы делают ребалансировку в конце года. А это значит - продают то, что подорожало. А что у нас дорожало больше всего? Акции США, техсектор. Крипта тоже подорожала с марта, можно и её ребаланснуть в бакс или что там ещё не выросло. По-моему, кроме бакса ничего.

Флет уже всем порядком поднадоел. Смотрел обзоры, где парни - инвесторы с фонды пустились в интродей от скуки. Я тоже настолько выморозился этим флетом, что захотелось поинтродеить-полудоманить на шитках. Чтобы с тоски не околеть.

   Прикол в том, что следующий год - год Быка, что как бы намекает. А может это - злая ирония судьбы? Увидим. Во всяком случае, 2018-ый был действительно собачим (всё падало, а вот для догикойна был вполне себе) , а 2019-й - свинским. А крыса - символ 2020-го, по-моему, ещё не в полной мере показала себя).

Финансовый год в США заканчивается через 9 дней (с рекордным дефицитом бюджета в $3 трлн. До этого рекорд был в 2009 - $1,4 трлн.)
До выборов - чуть больше 40 дней.

Т.е. этот скучный флэт может закончиться довольно скоро.

Да уж, этим и приходится заниматься - подбирать крошки. Таков тяжёлый и неблагодарный трейдерский труд. 10 месяцев сидишь в засаде, потом делаешь пару сделок, на пиво с сосисками, считай, заработал.
  Касаемо крипты, настолько плотно во флет засели, как заноза, что, думаю, кроме амерских выборов и фактора конца года (финансового и каландарного) вряд ли что её из флета вытащит.
    Но Робинхуды про МММ в принципе вряд ли что-то знают. Ведь это в основном англосаксонский феномен. У нас есть их отдалённый аналог, говорят, - Тинькофф-инвестиции. Сам плотно, честно говоря, не юзал. Разок скачал посмотреть, что за хрень, потом удалил. Чтой-то не впечатлило. В сети отзывы противоречивые.

Таки похоже, что ты прав и действительно успело вырасти новое поколение Робингудов, которое не помнит МММ в РФ и бум ICO в крипте.
ИМХО, старым аксакалам с выдержкой и закалкой остается лишь спокойно подождать пока киты сожрут депозиты этих непуганных DefIdiots и постараться подобрать крошки со стола.
(чем я сейчас и занимаюсь

"Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен."
(с) Альберт Эйнштейн

Это такой своеобразный тест на IQ. Или перепись идиотов, если угодно. Откровенно так троллят биржевой народец. Типа удвоителя битков: пришли мне биток на адрес, а тебе 2 может быть (честно, клянусь).
 И, судя по распространённости этих проектов, можно ответственно заявить: выросло молодое, непуганное поколение. Одни всерьёз верят, что получат 1000%, другие всерьёз верят, что смогут оттуда вовремя выпрыгнуть.

На СМС даже специальный раздел для фермеров сделали, чтоб они сразу видели, где можно больше профита получить: Yield Farming Ranking

И 1000% годовых предлагают сейчас даже вполне распиаренные проекты, а не только мелочевка на старте:


P.S. Осень - время сбора урожая.
Но не все фермеры-новички об этом знают

Многие ищут возможность обогатиться, но находят возможность просрать все.


Ладно бы 200%, некоторые платформы до 1000% годовых предлагают, особенно на старте. Конечно же инвесторы таких пулов понимают что велик шанс там все оставить, только есть те кто готов рискнуть, и те кто не готов. Однако потом некоторые из рискнувших и просравших деньги начинают кричать и жаловаться везде.

Да, это очень верное наблюдение). Почему-то очень мало мотивированных разработчиков, которым интересно на долгосроке поддерживать свои проекты. В основном, разная степень скамности присутствует на рынке. У качественных проектов скамность почти не заметна. Как у Эфира, к примеру. Ну и Виталя на хаях скидывает эфирки. Фактически, он эти хаи и определяет. Прикольно, когда он радовался, что "угадал" хаи. Это даже круче, чем инсайдерская торговля.

"Река денег" с лопнувших дефи - это эфирки, токенезированные битки и прочее залоговое обеспечение для кредитов и "ликвидность" для фарминга (взамен которых хомякам оставят суши, картошку, хотдоги и прочий скам по завышенным курсам = принудительно "продадут" им на хаях).
А куда побегут эти честно украденные эфирки и битки ... На биржи, наверное. Или на ОТС. Куда им ещё бежать то?

Интересно куда побежит река денег с лопнувших дексов, явно не в тезер или фиатный доллар. То, что будет волна скамов это без сомнения, не так уж много разработчиков, которые могут делать и долго поддерживать такие проекты.

Думаю, что некоторая часть хомяков и правда не понимает, что их "ликвидность", внесенная под хорошие проценты в DeFi, вполне может быть ликвидирована без возврата и в этом не будет виноват никто, кроме них самих (что секретом не является и честно всеми заявляется, но кто же условия то читать будет?).
Но значительная часть этот риск вполне понимает. Просто каждый думает, что он - самый хитрожопый и уж точно успеет срубить легких денег и вовремя выскочить из этих пирамид.
Кто успеет - молодец. От остальных потом будем долго слышать вопли про то как их "кинули" и вопросы "как теперь вернуть свои деньги? Кто виноват? На кого подавать в суд?" и т.п. )

Не думаю, ох, не думаю, что стейкинг с цифрой в 200% годовых имеет мало рисков по сравнению с торгами на деривативном рынке. Как по мне, такая нереальная цифра, как 200% процентов в году, уже должна насторожить потенциальных вкладчиков. Тут же везде элементарные вопросы раскалываются. Зачем кому-то (доброму дяде) занимать у вас деньги под 200% годовых, когда доллар в англосаксонских странах добрый дядя вполне может взять в кредит под чуть больше, чем 0%? Да даже в рублях можно взять под менее космические проценты.
Тут один ответ напрашивается. Под космический процент берут у хомяков тогда, когда возвращать не совсем входит в их планы.

Не удивительно, что это заманивает людей, кому же не понраивтся? Многие этого и ищут. А на такие последствия им так-то все равно.

Народу нравится зарабатывать большие деньги в сжатые сроки. Фьючи уже не подходят со своими рисками. Вот придумали токены на битки, которые суют потом на разные стейкинги и выгребают по 200% и больше процентов годовых. А биток поэтому и не растет, что львиная доля торгов в фьючах и вот таких токенах.

Динамика комсы на криптовалютных топах – одна из самых занимательных вещей. Особенно прикольно выглядит различие между битком и Эфиром. На Эфире комса недавно в более чем 2 раза превысила исторический максимум (медианная доходила до 8 баксов) и даже норовит вылиться в экспоненту, что явно является абсурдом и железным шлагбаумом для роста цены. А у битка комса начинает постепенно спадать, так и не обновив исторического хая (от января 2018). И даже близко к нему не подойдя. Притом, что цена битка составляет около 50% от хая, а Эфир ниже ценового хая в три с половиной раза.





Биток народу больше нравится токенизированный на Эфире.) Резкий рост таких «битков» за лето показан на графике ниже.



Сокращение коротких позиций по доллару.



Ещё одна картинка, наглядно свидетнльствующая о росте дефицита бюджета США и повышении нуждаемости в новых долларах.



Кто владеет на данный момент госдолгом США? В первую очередь, внутренние инвесторы из США. А только во вторую – сам ФРС. Наглядный ответ на вопрос о том, могут ли америкосы «просто напечатать доллары». Инфляция будет ударять в первую очередь по своим, а не по иностранным инвесторам.



А это не менее наглядный ответ на вопрос о том, усиливает ли QE ВВП.



Кто выкупал мартовскую просадку и кто покупал акции летом.



Начинается перекладка ликвидности из техсектора в циклические акции.

Процент доминирования крупных компаний в процентах ко всей фонде. Как это сейчас в сравнении с тем, как было в пузыре доткомов. Сейчас мы по доминированию уже существенно превзошли тот прошлый кризис. Тогда крупные акции назывались МИЛДКОД, сейчас – ФААНГМ.



Шорт-интерес на акциях Нью-Йоркской биржи значительно снизился.



Интересная картинка, позволяющая ответить на вопрос бычий ли сейчас рынок на фонде или медвежий. Если посмотреть распределение секторов СнПи, то видно, что активно растут риск-он сектора и в ауте риск-офф сектора. Пока рынок однозначно бычий. Видимо, фактор стимуляционных мер от ФРС и сдерживание рынка на хаях перед выборами играет роль.



В продолжение предыдущей мысли. Наложение графиков текущего хайпа на пузырь доткомов. Если аналогия верна, то запас хода вверх довольно приличный.

вы сами привели в пример картинку где видно главного виновника торжества
и в первую очередь это юнисвап и все дэфи проекты которые пользуются им в качестве посредника по свапу токенов
пирамидка конечно подлила маслица в огонь, но я бы не сказал что она имеет определяющую роль в ситуации с конской стоимостью газа

Да, всё верно, рост объёмов был в основном за счёт продолжающегося ДеФи-хайпа. Но, как по мне, это больше напоминает бурю в стакане воды, точнее, в экосистеме эфира и, в гораздо меньшей мере, сходных  с Эфиром платформах. А биток, Риппл и старые альты были лишь гальванизированы отчасти. И сейчас на многих альтах идёт подтверждение зеркального уровня снизу - отбой(?)(возможный) от уровня.
И это процессы копируют отчасти фонду.

Думаю, что по тезеру есть ещё и такой вариант:
Тёрки с Нью-Йоркской прокуратурой подставные. Рост эмиссии тезера, не приводящий к покупкам битка с текущих, делается только для формального повода начать "разборки". Создать сильный ФУД, на фоне которого розница запаникует и начнёт выходить из стейблов в крипту, в частности, в биток на хаях. Это позволит крупным держателям крипты разгрузиться об паникующих. После чего проблемы с прокуратурой чудесным образом нормализовываются. Этот цирк уже показывали много раз. Самое яркое представление было вначале 2018-го. Тогда поводом к ФУДу на хаях послужил тот факт, что "Тезер не обеспечен, он не проходит аудит, выходите из него в тру-криптанскую вечную парадигму, глупцы".
  Потом и аудит (некое подобие) был частично пройден и траблы нормализовались и розница осталась с битком, купленным по 20К.
Не без конспирологии, конечно, но она в крипте везде присутствует.

Взглянем на график битка, построенный по месячным свечам и попробуем экстраполировать текущие закругления на будущее. Появляется пока не совсем радостная для битка картинка. С учётом его остановки роста, текущих закруглений и проклёвываний вниз. Правый конец синусоиды, правда, чистая условность, он оставлен просто как часть интсрумента.



Недавно появились данные том, что корреляция крипты с фондой усилилась. Если посмотреть даже на 360-дневную корреляцию - а она самая консервативная, то это действительно так. Значение около 0.2. Корреляция всё равно маленькая, но исторически рекордная. Кстати, 90- и 180-дневная ещё выше – в районе 0.3.



Поэтому взглянем на показатели американской экономики. Вот многие недоумевают, почему ФРС так много «печатает» денег. Разгадка этого довольно простая. Есть такой показатель, как velocity. Это, попросту говоря, скорость обращения денег. Чем выше эта скорость, тем меньше нужно денежной массы. И наоборот. Чем велосити меньше, тем больше требуется М2 для её компенсации. Если мы взглянем на график ниже, то увидим, что примерно с начала нулевых годов велосити падает, а в последние годы падение приобрело лавинообразный характер. «Сбитый лётчик, попавший в штопор». Деньги, «печатаемые» ФРС, похожи на чернила, попадающие на гигантскую промакательную бумагу.



Поэтому так растёт М2 и снижается ставка. Просто, чтобы хоть как-то оживить скорость обращения денег.





Кстати, если посмотреть на последний график, то видно, что мы только вошли в самое начало дна. Это конец глобального суперцикла повышения ставок. Впереди, на мой взгляд несколько, а может и много лет нахождения на дне, после чего цикл постепенно начнёт повторяться. Этот последний цикл начался после войны, а культя предыдущего закончилась во времена Великой Депрессии.
ВВП тоже впервые за всю историю упал так сильно.



Кстати, если мы посмотрим на это падение детально, то увидим, что он начал падать год назад, а вовсе не с середины марта 2020 года.


Ещё одна важная метрика – безработица, которую даже таргетирует ФРС.



Если посмотреть на последнее время, то виден чёткий тренда на рост безработицы на вершинах каждого последующего кризиса в 21 веке.



Если смотреть за последний год, то рост начался после Нового Года; а после мер борьбы с ней безработица падала более полого, чем росла до этого. И сейчас цифры полностью не восстановились.



Ещё более интересный показатель – госдолг США, о который сломано много копий. Типа, «его можно просто напечатать».
Оставим в стороне это утверждение, просто полюбуемся параболой.



Ещё один интересный индикатор – индекс делового оптимизма.



Немного по поводу того, что он из себя представляет.

 Взято отсюда


 
Это очень важный индикатор, хотя он и субъективный. Его можно представить в виде своеобразного осциллятора (см. выше). Сейчас мы подходим к верхней границе этого индикатора. Ориентировочно этой границей может быть хоть 1 октября текущего года, хоть первое марта следующего. И даже первой июня следующего. Но вершина где-то рядом.

Появились данные о том, что недавний рост эфира связан с деятельностью Юго-Восточных криптопирамид. Ещё летом Филлипинский СЕК выпускал предостережения для инвесторов, расценивая деятельность трёх проектов – Forsage, RCashOnline и The Saint John of Jerusalem Knights of Malta Foundation- как схемы Понци.
https://pia.gov.ph/news/articles/1046365









 Пирамидка Forsage  стоит в ТОП-3  после Uniswap V2 и Tether USD по  сжиганию газа на транзакции.



На адрес контракта постоянно идут (пока не подтвержденные (на скриншоте) транзакции эфира практически каждые 5 минут или чаще.

https://etherscan.io/address/0x5acc84a3e955bdd76467d3348077d003f00ffb97



Схема заработка у них называется «компенсационный план» с минимальными инвестициями от 0.05 эфира до 51.2 эфира. Есть 2  многоуровневые программы с 12-ю слотами. Доход зависит от количества рефералов или объёма взносов. За предыдущих платят последующие.
  Интересен чел, стоящий во главе пирамиды Forsage Smartway. Судя по русскоязычной фамилии - Ладо Охотников – этот скамер наших краёв. Ну или корней). В принципе, Форсаж может повторить историю с пирамидой Плюс-токен.

 Интересно, что при этом Филлипины не входят даже в список стран, где наиболее активно используются криптовалюты. Здесь пальму первенства прочно удерживает Украина, Россия и Венесуэла.



Фонду немного подслили, но она так и не вывалилась пока из полукруглого канала.



Эппл и, особенно, Тесла, активно падают.



 Последняя пикуирует в основном на 2-х новостях. На том, что Теслу не взяли в индекс SnP500 и инфе о допэмиссии акций. Вообще, крипта перед этими манипуляциями отдыхает. Сначала Тесла росла на шортистах, потом на обещаниях вхождения в индекс, потом на фейковой эрзац-доходности, потом на сплите акций… когда рост захотели пофиксить, то в индекс не вошли и объявили о допэмиссии.
Кстати, ещё интересные наблюдения о фонде. Канал маркеттвитс опубликовал интересный график. Там сопоставлены ценовой график и  Лонги физиков. Перед каждым падением лонги физиков растут. А здесь они выросли сейчас вообще исторически.


Ещё интересный график – про индекс «умных денег».

Умные деньги не особо участвовали в летнем росте рынков, только розница. Хотя в откупе дна они участвовали.
Ну и напоследок приведу ещё 2 важных графика, которые косвенно говорят о состоянии рынков.
Доля молодёжи, живущей с родителями, превысила 52%. Это исторический максимум. До 48% показатель поднимался только во время Великой Депрессии и в 40-вые годы 20 века. Исследование от dailymail.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8701589/More-half-18-29-year-olds-living-parents.html




Ковид, про который все уже подзабыли, вовсе не собирается пока сдавать свои позиции. Число заражённых так и продолжает расти.