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A proposito di CME, la backwardation sul CME, ovvero il fatto che il prezzo del primo future fosse più basso del prezzo spot, è durato meno di un gatto in tangenziale.



Backwardation, più che ad ipotetici “prezzi futuri” riguarda la dinamica di domanda ed offerta.

Abbiamo la riprova (drammatica) di ciò che ognuno di noi aveva compreso di come il mondo girava. Ne vedremo delle belle, e saremo, ancora una volta testimoni di un'epoca di ping-pong colossali. Non ci siamo fatti mancare nulla dal 2008... e l'unica soluzione personale è d'acquistare i btc.

Adesso anche comprare i bitcoin diventa un salasso. I costi non sono quelli di TRT, e dove vai??

Abbiamo la tranquillità dello spettatore ma intuisco che il problema ci riguarda. Tutti insieme. Se si squarcia una diga, anche a valle se ne accorgono... I problemi sono grossi e per adesso si danno da fare per rimediare... ma fino a quando? E se fosse saltato un paese del terzo mondo...? Gli USA hanno un dovere morale verso il resto del mondo, e se sono la prima potenza, loro devono anche avere la capacità di elaborare una nuova teoria economica. Questo far-west non ha senso!!! E non ha senso il salvataggio omni perché incoraggi gli sciacalli, gli speculatori e gli idioti.

Infatti, come detto da @gbianchi, come "le situazioni costringono a decisioni per mettere pezze, che sempre più spesso sono peggiori del problema che devono curare." Così nessuno risolve nulla.

Occorrerebbe un framework giuridico sul bitcoin e sull'uso del Bitcoin a livello globale in modo tale che ogni paese possa riferirsi per una sua eventuale trasposizione a livello nazionale. Poi questa iniziativa sarebbe utile fosse ad alto livello ma non da parte di un singolo paese, fatta in modo concertato, magari a Ginevra, un summit. Un riferimento giuridico, ma anche di valore di cui le fiat avrebbero un loro rapporto di scambio. Una espressione di neutralità, in cui nessuno dei blocchi economici prevalga. Sarebbe psicologico per alcuni ma anche un primo passo verso un cambio di schema mentale.

Dobbiamo uscire dalla prigione in cui ci troviamo, questo sistema scricchiola. Un capitalismo da far-west gestito da gente amorale non può che versare veleno. O si cercano regole (e sanzioni) oppure la povera gente ne pagherà tutte le conseguenze. Come sempre... a cominciare dalla bolla inflazionaria, da stipendi e pensioni basse, da case vuote in piena emergenza abitativa, dal vuoto del potere perché la burocrazia è re e padrone.

Una cosa importante a riguardo: ieri c'è stato il più alto volume di scambio sui futures di CME dal crollo di FTX.
Se consideriamo solo le candele verdi c'è stato il più alto volume....dal 2019

Su CME dove non operano proprio "plebei" come noi  
Su CME, il gotha degli exchange regolamentati, dove i volumi non sono certo gonfiati e taroccati come su un Bitmex qualsiasi

Nel giorno in cui i titoli bancari crollavano....

Non aggiungo altro, ognuno faccia le considerazioni che preferisce.

Aggiungo un quarto punto che a mio avviso e' il primo in ordine di gravita'.

Fino a ieri le politiche monetarie  di USA e UE erano per un progressivo aumento dei tassi
di interesse a botte di 0.5 o piu' fino al ritorno dell'inflazione a livelli per loro accettabili.

Ora pare che ci sia una inversione nelle politiche monetarie e che quindi questa linea
verra' alquanto ammorbidita, proprio alla luce di quanto successo.

Ma vi rendete conto  della drammaticita'  di tutto questo?

Vuol dire che in realta' non vi e' nessun "governo" delle situazioni,
ma bensi' le situazioni costringono a decisioni per mettere pezze, che sempre piu' spesso
sono peggiori del problema che devono curare.

Nessuno ha pensato che con una politica di aumento tassi si mettevano a rischio le banche?
e non le banche piu' aggressive, ma proprio quelle che si sono comportate con grande prudenza?
Ma le politiche monetarie dovrebbe servire PROPRIO per governare le situazioni, non per rimanerne vittime!

Insomma, non esiste piu' nessuna strategia a nessun livello, ma solo un navigare braccio  nella nebbia piu' fitta,
sperando e pregando di non beccare una secca, un'altra nave o peggio ancora una bomba.

Ma e' ovvio che andando avanti cosi' prima o poi qualcosa di brutto deve succedere e succedera'.

che anno interessante ragazzi
io ho preso i popcorn e mi sto godendo lo spettacolo seduto sul divano serenamente
pensate un po quanto me ne frega

sono in modalita pace e divertimento

Ma le Cbdc di stato che hanno una blockchain privata (presenti e future) sono consultabili pubblicamente? In parte? Solo con accesso privilegiato?

tre cose:

1)Non è che siamo diventati un bene rifugio nello spazio di un giorno. La presa di coscienza di bitcoin come "risk off" asset è un processo lungo che andrà avanti per gradi. Quindi secondo me è prematuro parlare di "svolta ". Semmai non è la prima volta che bitcoin manifesta una certa correlazione inversa con i titoli del settore bancario. Se non proprio un bene rifugio comincia forse ad essere valutato come una forma di banca alternativa.

2)Nel valutare il prezzo di btc, in questo forum, si continua a dare (imho) troppo peso al contesto macro (inteso in senso lato: FED,inflazione, tassi di interesse...). Il quale guida come un cagnolino al guinzaglio i mercati tradizionali, ma non bitcoin. Bitcoin ne è influenzato, sicuramente sì, influenzato più che in passato, sicuramente pure, ma non guidato. I driver di gran lunga più importanti restano quelli "endogeni": adozione, cicli quadriennali, ondate di domanda e , naturalmente, l'halving. Il quale halving ha un peso "psicologico" infinitamente superiore a quello che è il suo apporto numerico: l'halving influenzerà il prezzo anche quando il taglio sarà da 0.01 a 0.005. Non conta "quanto", conta l'evento. Anche perchè con l'offerta bloccata come adesso, con i btc più anziani fermi come statue a milioni sui propri address, l'unica dinamica di un certo peso che guida l'offerta spot sono le quote vendute da parte dei minatori. E ricordate sempre che, in qualsiasi mercato al mondo,  sono le dinamiche spot che indicano la direzione: i derivati, il trading, i bot.... incidono sulla volatilità ma MAI sulla direzione di fondo del mercato. Il day trading, a livello aggregato, è sempre un gioco a somma zero.

Questo è il prezzo di btc in rapporto al nasdaq. Siamo al valore più alto da giugno 2022.
Se le "forze" interne alla determinazione del prezzo incideranno più di quelle esterne, è probabile secondo me che questo grafico raggiunga un nuovo ATH da qui ad 1-2 anni




2)Non sono d'accordo con chi derubrica quello è successo come ad una semplice gestione sbagliata di qualche amministratore. O peggio ancora come qualcosa di prevedibile e scontato, quando invece non era stato previsto da nessuno. Si sono verificati all'improvviso due dei più grossi fallimenti bancari della storia degli USA, non proprio cosucce da nulla. Senza che ci fossero di mezzo truffe o ammanchi e senza che le banche avessero fatto alcun investimento strano, particolarmente rischioso o spericolato. E, viste le misure straordinarie subito adottate, chissà quanti fallimenti sarebbero seguiti e forse seguiranno.
Ieri sentivo Passera in TV rassicurare gli animi. Le parole erano rassicuranti, ma il linguaggio del corpo e del volto tutt'altro. Sembrava implorare indirettamente chi ascoltava a non farsi prendere dal panico e correre a prelevare. Il sistema bancario, dai due lati dell'atlantico, si regge su basi d'argilla. In europa, più che regole più stringenti, ci sono maggiori soldi pubblici a difesa. Altrimenti dovremmo ritirare in ballo MPS e le altre banche zombie tenute in piedi dagli Stati.
I mercati ieri hanno espresso la loro opinione sulle banche in modo abbastanza chiaro. E i mercati possono esagerare nelle reazioni, ma nei messaggi che mandano non mentono mai. A differenza di Passera.

 

Buttandola sul ridere questo il gran discorso di Biden



E a me ricorda questo  



Dopo 5 minuti di film 

Alzando i tassi al ritmo più veloce di sempre, qualcosa si rompe.

Ma quelle banche che sono andate default andavano così così anche prima...

Una gestione molto distratta, qualche teoria complottista dell'ultima ora si spinge a dire che si è presa una banca che già andava male per dare un motivo alla FED di fermarsi.
Mi sembra esagerato anche questo.

Più semplicemente direi che sono banche che hanno comprato trance di obbligazioni in tempi sbagliati quando i tassi erano ai minimi, quindi obbligazioni ai massimi, non hanno diversificato, ne hanno comprate troppe rispetto alla liquidità da tenere.
Probabilmente hanno sbagliato anche la duration, che non è un dato limitato alla "scadenza".
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Duration

Non avevano swap di copertura o swap insufficienti.

Ma i termini normativi per le banche USA che non raggiungono certe dimensioni, sono di molto inferiori alle banche UE.

Currently, these are defined as banking institutions that have more than $250 billion in total consolidated assets or more than $10 billion in on-balance sheet foreign exposure. They are required to maintain a 100% LCR, which means holding an amount of highly liquid assets that are equal or greater than its net cash flow, over a 30-day stress period.

https://www.investopedia.com/terms/l/liquidity-coverage-ratio.asp#:~:text=The%20liquidity%20coverage%20ratio%20is,its%20short%2Dterm%20financial%20obligations.


Penso che la FED alzi i tassi di 0,25% come scontato, ma non 0,50% come aveva ipotizzato qualcuno.
Anche se contemporaneamente possano attuare altri provvedimenti di sostegno come già imbastito nel weekend.

Con il terzo fallimento di una banca in tre giorni, direi che possiamo dire addio alle velleità di aumento dei tassi da parte della FED, che anzi, non solo smetterà di aumenterei tassi, ma anzi reinizierà a dare liquidità al sistema.
Era inevitabile che dopo 10 anni di liquidità estrema non fosse possibile tagliare la liquidità ai ritmi attuali senza sfasciare nulla.

Il movimento di bitcoin di oggi io non lo assocerei alla ricerca di sicurezza da parte di grandi investitori.

Ma direi piuttosto a chi prende fiat in prestito per una speculazione più o meno breve.

Un movimento che concorda abbastanza con i movimenti di oro, treasury e dollaro.

In questi giorni sono stati ricomprati miliardi in vari titoli a partire da Warren Buffett che si è ricomprato ancora Occidental Petroleum che oggi è passato da ~ $ 57 a ~ $ 59 un 5% per un titolo così nel giro di qualche minuto è una enormità.
Direi operazioni ordinate, né dettate da paura né da speculazione di breve termine.

La volatilità è salita e rimarrà alta, ma le occasioni ci sono.

Esatto, non c’è sostanzialmente nulla di privato, per questo, ritornando ai soliti discorsi, accelereranno sulle CBDC e taglieranno fuori questi intermediari corrotti nel futuro.
Sono solo che una spina nel fianco. Tanto salvarle devi salvarle a sto punto le elimini e fai tutta la politica economica che ti pare imposta al 100% dall’alto, senza scandali o cattivi attori.
O meglio, sono un cattivo attore, loro stessi 😇

Io comunque voglio sottolineare l’atteggiamento di BTC che prende il largo assieme a valute safe heaven come il franco svizzero, ovviamente assieme all’oro e fa un mega pump.

Io direi che questa è la storia, non è solo usdc o cazzi e smazzi, si incomincia seriamente a capire che l’unico safe heaven in questa bolgia finanziaria è solo la rete Bitcoin.
L’unico posto dove puoi imboscare i tuoi risparmi e sapere che, indipendentemente dal prezzo e dalla volatilità di BTC, l’indomani saranno ancora la al sicuro.

È proprio in questi momenti ormai che bisogna vedere se ci siamo, BTC nasce per questo..

https://www.zerohedge.com/markets/schiff-federal-reserve-launches-qe-extra-lite-bail-out-banks


qe extra light, stampaggio di altri soldi
fine del bear market ufficiale
e' durato molto il loro essere seri e severi

clown alla potenza n

Beh, sinceramente anche da noi, la differenza tra Stato e banche si è tanto ridotta rispetto al passato.
Man mano che lo Stato finanzia le banche, ovviamente queste perdono di indipendenza. E la lunga mano del leviatano si allunga sull'iniziativa privata.

Più che crash direi c'è chi si è preso paura...
un po' in eccesso.

Dall'inizio di seduta di Wall Street c'è chi ha fatto un +5%, +15%, +25%, comodo... esempio:

https://www.google.com/search?q=first+republic+bank+stock

In Cina c'è il vantaggio che stato è banche sono la stessa cosa nella realtà... con la pena di morte che incombe in chi fa grossi errori.

Intanto +18%, mica c@zzi 

Se è crollato TUSD, poi USDC ha traballato un po', qualche domanda sulle stable inizi a fartela e magari (retail, istituzionale, alieno, marziano o venusiano) dici... mah, spostiamo su BTC?

https://www.google.com/search?q=berlusconi+evviva&source=lmns&bih=927&biw=1920&client=firefox-b-d&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjntMTvidn9AhW4mf0HHRiGAlcQ_AUoAHoECAEQAA#fpstate=ive&vld=cid:c0e0aea0,vid:zYRujRtPgZc

Comunque non vorrei dirlo a voce alta ma finalmente Bitcoin sembra stia seguendo l’onda della valuta rifugio assieme al pump dell’oro più che al crash dell’azionario anche europei.

Vuoi vedere che ci siamo?
Finalmente più di qualche investitore grosso inizia a pensarlo come il vero “safe heaven” in mezzo a tutto sto caos incomprensibile che combinano?