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Scenari MACRO

Apple per la prima volta sopra i $ 300...

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-02/apple-tops-300-for-first-time-as-shares-extend-record-high

...flash storico: ad inizio 2000 una azione APPLE si comprava con ~ $ 2...
Apple che corre porta tutti gli indici azionari a salire... essendo il primo titolo al mondo per capitalizzazione...
...indici generali come

MSCI WORLD
MSCI ACWI

in tutte le declinazioni, sono la base degli indici di molti fondi pensione, quasi tutti i fondi assicurativi, una marea di ETF...

Soldi a pioggia.

Una notevole spinta con effetti inediti.

Parlando di effetti sul mercato cripto per i trader più grandi vedere i mercati azionari salire ( APPLE nel solo mese di Dicembre 2019 ha realizzato ~ +15% ) potrebbe spingere ulteriormente a lasciare il mercato delle altcoin...

...per spostare i fondi dove sembra esserci ancora un mercato in forte salita ( ieri APPLE + 2,28% in un solo giorno, in salita come molti altri titoli principali ).

Potrebbe essere questa la scelta di qualcuno, cambiare binario da altcoin ad azioni.
Almeno nel breve periodo.

Un aumento della propensione al rischio potrebbe dare delle spinte anche a Bitcoin... ma potrebbe essere che continui ad intercettare più la fuga dalle altcoin che nuove immissioni di denaro fiat.

Si aprono appunto sui mercati finanziari nuovi scenari, inediti, è questa la vera notizia.

In ambito azionario, il rischio è che si concentri troppo denaro sulle grandi big, le occasioni di maggiore crescita vanno sulle SMALL CAP fuori dagli indici principali...
...opera difficile, estremamente difficile.

In ambito cripto... difficile trovare una chiave di lettura.
Se la generale propensione al rischio potrebbe favorire qualche entrata, le logiche di protezione si valore, concetti di oro digitale, del piccolo risparmiatore potrebbero venire meno.

I mercati finanziari attualmente sono dominati dalle scelte dei grandi fondi e dei grandi intermediari che gestiscono il risparmio, ancora lontanissimi da operare in criptovaluta,
per l'assenza di seri strumenti finanziari ed in particolare per l'assenza di una chiara normativa di riferimento ed un ampio mercato liquido regolamentato.

Strutture come Bakkt sono solo un pionieristico esperimento, una prima avanguardia tutta da sviluppare che al momento appunto, non ha dato una svolta agli equilibri creati sulle attuali quotazioni di Bitcoin.

Nel momento in cui sto scrivendo il mercato cerca di riagganciare i 200 miliardi di dollari di capitalizzazione...

A favore di alcune altcoin, ma con alcune anomalie...

Sempre mentre sto scrivendo Bitcoin segna un progresso dell'1,5% Bitcoin SV oltre il 6%...

Già questo dato, delle percentuali, al di là dei valori di ogni singola criptovaluta... è assolutamente anomalo e non promette stabilità nel tempo.

Ha tutta l'aria di essere una piccola speculazione di breve termine.


Alcune altcoin soffrono ancora molto come Litecoin che era scesa anche a meno di $ 40 ed è lontana dai $ 45.

Stellar ampiamente sotto $ 0,05 ed altre.


Ma la domanda fondamentale è chiedersi per il 2020 chi comprerà criptovalute, oltre i dati sui volumi, i dati ricavabili dai grafici, dati quantitativi; bisognerebbe cercare di capire a livello qualitativo....

...ovvero quanti sono, o potrebbero essere, i nuovi utenti che entrano nel mercato e quanti invece sono solo riacquisti di chi il mercato già lo conosce ed è già presente.

Nel primo caso ci si può aspettare una espansione dei prezzo, stabile sul medio termine almeno; nel secondo caso si rischia di avere dei picchi instabili come nel Luglio scorso.


Allo stato dell'arte, in base ai dati più o meno attendibili... che si posso o ricavare dal mercato; al momento siamo lontani da una allargamento della base utenti, si viaggia ancora in un mercato ristretto, fatto di molti "veterani".

Un dato macro sotto l'occhio di tutti è la scarsa presenza femminile... un mercato diffuso, ampio, abbastanza maturo, stabile, ecc... è uniformato e ugualmente distribuito su i due sessi.

Un breve ritorno sul panorama macro economico un veloce sguardo in Europa:

Sull'allontanamento dei problemi sulla Brexit, anzi su una sua decisa applicazione, la borsa di Londra è tornata molto sostenuta:
https://www.ilsole24ore.com/art/elezioni-regno-unito-exit-poll-johnson-testa-368-seggi-ACDqr74

Anche se sul breve termine ci potrebbero essere delle ulteriori tensioni per una Sterlina troppo forte.

https://www.teleborsa.it/News/2019/12/13/londra-seduta-euforica-per-associated-british-foods-293_TLB-AUTO.html


Come già accennato la distensione sulla vicenda dazi Cina-USA e su altri dati macroeconomici positivi come le vendite al dettaglio nella stessa Cina hanno portato incrementi su molti listini asiatici.

Canaan Creative, concorrente Bitmain,
oggi in una giornata che ha visto molti titoli e molti indici toccare nuovi record assoluto, ha perso un altro -11,26%
dopo il tonfo alla chiusura di Venerdì...

Un fatto che racchiude la sintesi del momento.

Mala tempora currunt sed peiora parantur.

https://bitcointalksearch.org/topic/m.53357442

Bitcoin testa ancora ~ $ 7.000.

Il pericolo è scivolare fino a $ 5.000 ~ $ 5.500 per la fine dell'anno.

In difficoltà sembrano molte altcoin.

Sempre l'accoppiata Litecoin e Stellar in particolare che in recente passato avevano attratto molte aspettative.

La pressione sulla marketcap in generale è alta, nella top100 ci sono stati diversi nuovi inserimenti... ma appaiono situazione molto estemporanee, forse una/due si potranno consolidare.

Manca liquidità, tradotto in termini estremamente semplici, la gente che compra.

Questo avviene in e dopo un certo silenzio mediatico, quello dei grandi media.

In uno scenario che vede i mercati finanziari andare su a livelli molto sostenuti, Wall Street ha segnato nuovi record, molti titoli sono ai massimi storici, l'esisto di un consolidamento della situazione politica in UK, la risoluzione della situazione dazi Cina-USA stanno spingendo nuovi rialzi.

Almeno per fino anno, alcune motivazioni su oro digitale, protezione, riserva di valore, verranno meno...

Una situazione di progresso dei mercati però potrebbe portare ad un 2020 con una certa propensione al rischio...
...quanta di questa propensione si potrà dirottare sulle criptovalute, sarà tutto da valutare.

Normativa antiriciclagigo...
...nuove procedure per i commercialisti...

Non sarà facile l'adeguamento... anche perché le norme di questo tipo, cambiano sempre troppo velocemente... 


https://www.ilsole24ore.com/art/i-commercialisti-e-l-antiriciclaggioil-40percento-e-affanno-ACuH0sy

~ $ 7.000 sembra un valore difensivo, una soglia di resistenza dove ci si ferma più volte.

Certo la marketcap è sempre asfittica.

La sensazione è sempre una, la mancanza di consistenti nuove introduzioni di liquidità.
Se Bitcoin in qualche maniera regge, alcune altcoin sono verso minimi importanti, da molto tempo.

Su questo substrato incerto è facile operare pressioni short.

La tendenza da qui e fine anno dovrebbe essere quella di ulteriore ribasso.

Da qui a tre settimane, il momento verità.

Ma... questi contraccolpi così...
oltre il +/- 15% sono difficili da prevedere, proprio perché così repentini, proprio perché quasi nessuno ci pensa...
sono colpi per demolire le liste di posizioni short/long...

Alla fine più che investire in Bitcoin si cerca solo di pescare a strascico nella massa di soldi che ci sono...

Era prevedibile un rimbalzo anche forte, così come se cade una altcoin della top100 si potrà vedere Bitcoin salire del +40% in pochi minuti, per poi magari fare un tonfo.

Come dicevo nel precedente post Bitcoin è influenzato dal mercato cinese che per masse e per tendenza crea queste situazioni di alta volatilità.

Paolo.Demidov questo sbalzo di quasi 25% nelle ultime 24 ore era prevedibile?
E' passato da 7.500 a 10.000 dollari in nemmeno 24 ore, anche se ora sembra stia tendendo al calo e nel frattempo molte alt hanno perso 10-20% (purtroppo molte di quelle che avevo preso io)

In questi movimenti strani di reazione da considerare la chiusura di consistenti posizioni contrarie... abbiamo un effetto "stappo di bottiglia di champagne" un po' agitata...
Se si stampano le posizioni short, schizzano fuori tutti i valori... appena appunto si tolgono i tappi... che deprimono una quotazione.

Troppo emotivi... 
-15% // +15% in 24h decidete voi quale sia la bugia, perché non siamo nel mondo della fisica quantistica, dove due stati della materia, possono esistere anche contemporaneamente.

Si tratta chiaramente di manovre per "mangiare" a turno posizioni short o long, appena se ne formano in quantità tale da rendere conveniente la manovra stessa.

Non si trovano ragioni di mercato per tali variazioni.

Sono però queste manovre a creare inattendibilità.
Si parla tanto spesso, di riserva di valore, fungibilità, ecc...
un asset finanziario che ha velleità di essere "oro digitale", deve essere per prima cosa attendibile.

Se Amazon, prima di essere, pratico, veloce, omnicomprensivo, ecc... non fosse attendibile, nessuno vi comprerebbe nemmeno una penna BIC.

Anzi all'interno dell'ecosistema Amazon anche venditori anonimi che da soli non raggiungerebbero la piena fiducia del pubblico, acquisiscono più credibilità.

Domanda da un milione di dollari... o dei Satoshi...

Il calo era prevedibile, adesso c'è da pesare dove finisca la depressione/paura e dove inizi idealmente la sensazione di una convenienza al riacquisto.

Tendenzialmente le altcoin scontano il fatto che molti progetti iniziano ad avere già di essi anni ma... ancora sono molto lontani da un utilizzo pratico.


Prendo a riferimento le solite due altcoin che ho preso a riferimento nei post dell'ultimo periodo, Litecoin e Stellar.

Litecoin che con la discesa sotto ~ $ 50 chiude un ciclo, si può presupporre che molte posizioni in derivati o comunque collegate a Litecoin si siano esaurite al raggiungimento di questa soglia.

Si apre uno scenario inedito.

Sì può andare per grandi linee e seguendo anche alcuni dati macro economici, ipotizzare che ci si sieda ancora un po' su valori odierni, poco più, poco meno, per poi fare un altro scalino al ribasso... Man mano che si avvicina la fine dell'anno.

~ $ 7.000 una posizione che per come è sta raggiunta non stima ancora forti movimenti difensivi.

Per dati macroeconomici intendo qualche dato...
...per esempio l'indice VIX ( cercate "VIX" su Google vi apparirà.

È sceso molto, ma hanno ceduto molto anche alcuni titoli importanti...
Significa che ci sono posizioni liquidate e se liquidi, non hai bisogno di opzioni di copertura.
Chi holda azioni da molto tempo... non ha forse bisogno di strumenti di copertura estemporanei.

Si può pensare anche ad uno scenario in cui si allontana il trading e rimangono solo investitori di un certo spessore.
È un periodo in cui molte aziende stanno dando dati sulle loro trimestrali, raggiungimento di budget, quindi vedere titoli altalenanti è normale... siamo poi tendenzialmente ai massimi storici...

Di contro titoli come Apple stanno tornando molto forti.


Non che il mercato sia legato direttamente a queste dinamiche o questi sentimenti, ma di certo non può nemmeno rimanere del tutto avulso da un contesto di mercati finanziari, inteso trading.


Altra considerazione il baricentro di Bitcoin e delle criptovalute, spostato tutto sulla Cina...
apre a sensibilità valutarie e a sensibilità sempre sul fronte finanziario.


Tornando sul mercato prettamente cripto, da considerare il clamore di certe notizie, in positivo o in negativo.
Vedere per esempio Bakkt.... grossa attesa finita in una bolla di sapone.

Oppure il ritorno questa estate di Bitcoin a $ 10.000 ed oltre.... clamore modesto.

Oltre i grafici ci saranno da ritrovare motivi di tipo emotivo.


Trasversalmente attenzione... l'abbandono o il botto di qualche altcoin, favorirebbe in un primo tempo Bitcoin.
Per poi portare ad una situato simile all'attuale.

Concetto di "travaso" che già avevo portato diversi post fa.

Complimenti Paolo, ci hai preso quasi al centesimo, aggiungerei purtroppo.

Dopo questo calo cosa prevedi ? Mi preoccupa anche il tuo commento sulle alt che potrebbero cadere anche più del bitcoin, visto che ultimamente sto investendo in diverse altcoin

Ascolta si fa sera...  


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Non c'è molto da aggiungere, dopo un mesetto d'incertezze e di oscillazioni in una forchetta abbastanza ristretta, si va verso un calo prevedibile.


Calo che segue anche una certa incertezza su molti indici di borsa, con un aumento di volatilità su molti titoli, anche principali.

occhio comunque che le coppie alt/btc vanno a periodi... ultimamente comunque si, ci si può divertire un po' a fare dei piccoli trade di breve/brevissimo periodo su di esse. Finchè la dominance di Bitcoin continua a ritracciare ci si può esporre un pochino imho, sempre senza esagerare però, sulle coppie alt/btc... ma fate comunque molta attenzione!

Io mi sto concentrando, solo su binance, su due coppie, neo/btc e Tron/btc e sto avendo delle buone soddisfazioni, riesco a fare anche un 3-5% netto di guadagno ogni settimana. Certo, il rischio c'è , ma sono ormai due mesi che faccio la stessa cosa e sembra funzionare.

ho deciso di rischiare perchè holdare i btc che avevo , sperando in un botto grosso, ormai non aveva senso.

mah, insomma... se guardi bene ci sono state davvero molte occasioni di buon profitto su molte coppie alt/btc ultimamente. C'è parecchia volatilità.

Non ci sono movimenti significativi...
...di certo con la volatilità bassa i trader della domenica non mangiano.

alcune alt stanno facendo dei bei rimbalzetti contro Bitcoin ultimamente però. Certo, il rischio è altissimo in compenso...

Dopo il down di giorni scorsi, si è assistito a scarse variazioni, una lateralizzazione che non sembra indicare una direzione precisa.
In Bitcoin e le altre criptomonete.


Rispetto ad altri momenti nei grandi media, la storia non ha trovato molto spazio, in generale nella sfera cripto la cosa ha avuto una risonanza diversa.


Valutato l'impressione dei media, i volumi, marketcap, in generale, ecc...
sì può ipotizzare che dopo questo periodo di lateralizzazione, sia possibile una discesa, un altro gradino, - $ 1.000 per Bitcoin, verso ~ $ 7.000.

Con alcune alt che potrebbero cedere sotto resistenze e limiti non intaccati da molto tempo.